REPRESENTANTSKAPSMØTE

Transkript

1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: E-post: 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL Møtet holdes i Ski Rådhus. SAK R 14-9: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK R 14-10: Budsjett 2015 SAK R 14-11: Økonomiplan Eventuelt Vinterbro den 15.September 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG. Johan Alnes (sign.) Representantskapets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON Innkalling til representatntskapet m/sakspapirer sendes: Medlemmer av representantskapet Styrets leder Sakspapirer til informasjon sendes til: Revisor Teknisk Etat og Formannskapene i kommunene FIKS

2 SAK R14 10: BUDSJETT 2015 Forslag til budsjett 2015 bygger på vedtatt budsjett for 2014, korrigert , samt regnskap for 2013, som hadde et lite overskudd som driftsresultat. Utarbeidet prognose pr gir en pekepinn om at også årets resultat er under kontroll, og også avvik i forhold til enkelte poster i budsjettet.. Av enkeltposter økes post for konsulenttjenester. Pålegg fra fylkesmannen om utarbeidelse av planverk for beredskap og kapasitet både på kort og lang sikt, vil uten tvil utløse en del kostnader, noen tilbud er allerede innhentet. Post for innkjøp av kjemikalier økes noe. Vi ser at øket mengde kjemikalier både for vannbehandling og ikke minst slambehandling er nødvendig for å imøtekomme rensekravene. Post for innkjøp av strøm reduseres noe. I og med at dette er første driftsår for turbinene, er vi litt forsiktig med anslag for produksjon av strøm. Vedlikehold av utomhusanlegg økes noe som følge av planlagt asfaltering, og utskifting av masse i det ene biofilteret. Ellers mindre justeringer. Posten for Vedlikehold elektroutstyr er budsjettert i forhold til at stilling som elektriker fortsatt holdes vakant. På investeringssiden er det planlagt ny peling for å sette fast administrasjonsbygningen. Peling i 2005 har vist seg ikke å være vellykket, da det ene hushjørnet fortsetter å synke. Forslag til vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2015.

3 2004 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG KONTOKLASSE 3 DRIFT ANSVAR 1000 ADMINISTRASJON 1100 FELLESUTGIFTER 1200 KLOAKKRENSEANLEGG 1300 PUMPESTASJONER 1400 LEDNINGER 1500 OPPGJØR DRIFT- OG DELTAKERKOMMUNER 1600 NYBYGG OG NYANLEGG 1900 LÅN OG AVDRAG FUNKSJON 350 ART Samme artskontoplan som Ås kommune KONTOKLASSE 4 INVESTERING KONTOKLASSE 5 BALANSE

4 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Org.nr. BUDSJETT Budsjett Budsjett Regnskap 1000 Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn i faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Lønn ekstrahjelp Feriepengeavsetning Godtgjørelse styre og folkevalgte Pensjon fellesordning Pensjon fellesordning Pensjon ekstraordinær Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Premieavvik arb.giveravgift Sum Lønn og sosiale utgifter Kontorrekvisita Abonnement aviser, tidsskrifter Bevertning/ matvarer Andre driftsutgifter Arbeidstøy/ verneutstyr Portoutgifter Kurs og opplæring Telefongodtgjørelse Transp.utg/ skyssgodtgj Personforsikring Avgifter,gebyr,lisenser Kontingent KS Inventar Leie/leasing kontormaskiner Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjenester Godtgjørelse revisjon Bedriftshelsetjeneste Godtgjørelse Ås kommune Sum Kjøp av tjenester som erstatter egenpr Sum driftsutgifter Refusjon sykepenger Refusjon fra andre Morarenter/gebyrer Fordelte hovedadm.utgifter Sum Interne overføringer Netto utgift Fellesutgifter Renter og omkostninger Avskrivning Renteinntekter

5 Motpost avskrivning Fordelte fellesutgifter Budsjett Budsjett Regnskap 1200 Drift renseanlegg Lønn i faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Feriepengeavsetning Lønn lærling Pensjon fellesordning Arbeidsgiveravgift Sum lønn og sosiale utgifter Andre Driftsutgifter Kjemikalier Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Skyss- og kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Drift av bil og traktor Transport av slam Vedlikehold av maskiner Reservedeler maskiner Drivstoff, olje m.v Strøm Forsikring bygn. Ansvar, maskiner og utstyr Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar Kjøp av utstyr Vedlikehold av bygning Pumpestasjon Haugbro Utløpsledning Sjødalstrand Vedlikehold elektroutstyr Vedlikehold verktøy og redskap Vedlikehold VVS-utstyr Vedlikehold instrumenter Vedlikehold av utomhusanlegg Analyser Reservedeler el.utstyr Reservedeler verktøy og redskap Elektronikk til prosessstyring Kjøp av varer og tjenester Tilskudd driftsassistanse Kjøp av varer og tjenester som erstatter Sum driftsutgifter Mottak av septik Sykelønnsrefusjon Lærlingetilskudd Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum driftsinntekter Fordelte utgifter drift av anlegg

6 1500 Fordeling av utgifter Budsjett Budsjett Regnskap Fordelte utg. hovedadministrasjon Fordelte utg. andre fellesutgifter Fordelte utg. drift av anlegg Sum driftsutgifter Tilskudd drift - Ski kommune 60% Tilskudd drift Oppegård komm. 33% Tilskudd drift - Ås - kommune 7% Sum driftsinntekter Netto Lån og avsetninger Avdrag lån Avsatt til ubundet kapitalfond Sum finansutgifter Andel finansutgifter Ski kommune Andel finansutgifter - Oppegård kommune Andel finansutgifter - Ås kommune Sum refusjoner Nybygg og nyanlegg Netto Step- screen inntakshus Nytt slambehandlingsanlegg Ventilasjonsanlegg avvanning Taktekking Nitrogenfj.bygg Taktekking UTB-bygg Etablering av gassturbin Utvidelse slamplass Rehab sandfang Peling adm.bygg 500 Sum utgifter Tilskudd nyanlegg - Ski kommune Tilskudd nyanlegg - Oppegård kommune Tilskudd nyanlegg - Ås kommune Sum inntekter Netto

7 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG BALANSE 5.1 OMLØPSMIDLER Kasse Gjensidige Nor, (drift) Gjensidige Nor, Gjensidige Nor, skattetrekk, KASSE, BANKINNSKUDD Arb.g.avgift av premieavvik - Klp Premieavvik Klp Fordring på deltagerkommunene 513 KORTSIKTIGE FORDRINGER Ref.sykepenger og arb.g.avgift Ref. feriepenger Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for MVA 514 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utestående fordringer Div. utestående fordringer 518 KORTSIKTIGE FORDRINGER 5.2 ANLEGGSMIDLER Klp egenkapitalinnskudd Pensjonsmidler Klp 521 AKSJER OG ANDELER Prosessovervåking, EDB-utstyr Traktor Cont.Kjør-1995 År/avskr Sandavvanner Nytt septik mottak UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTM Anlegg Nybygg Anlegg nitrogenfjerning Renovering pumpestasjon Ås

8 527 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 5.3 KORTSIKTIG GJELD Utgående MVA Påløpte, ikke forfalte renter Diverse kreditorer 532 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Forskuddstrekk 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Pensjonsinnskudd KLP Kontingent - Kommuneforbundet Kontingent - Nito Nito - Ski Kommunegruppe Norsk Kommuneforbund 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ski Kommune Oppegård Komune Ås kommune 535 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig arbeidsgiveravgift 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kredittkassen ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Interimskonto lønn KS Evu trekk Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Leverandørreskontro gjeld Avregning remitering Avregning manuelle betalinger Interimskonto lønn Interimskonto arb.g.avgift Interimskonto pensjon Feilkonto lønn Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2002

9 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5.4 LANGSIKTIG GJELD Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse - Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Pensjonsforpliktelse Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Kommunekreditt Norge Kommunekreditt Norge ANDRE LÅN FRA: 5.5 EGENKAPITAL Generelt fond kapitalmidler 553 UBUNDNE KAPITALFOND Anlegg Nitrogenfjerning ( ) 555 BUNDNE KAPITALFOND Kaptial Ski Kaptial Oppegård Kapital ÅS 559 BOKFØRT EGENKAPITAL

10 SAK R 14 11: Økonomiplan I det følgende har vi satt opp forslag til økonomiplan Utgangspunkt er budsjett for 2014 og regnskap for 2013, som hadde et lite overskudd som driftsresultat, med justering for kjente endringer. Alle poster er i hele 1000,- kroner. Endringer fra budsjett 2014 til budsjett 2015 og videre fremover i økonomiplanen med hensyn til drift, er en økning i posten for konsulenttjenester. Pålegg fra Fylkesmannen om utarbeidelse av planverk for beredskap og kapasitet både på kort og lang sikt, vil utvilsomt utløse en del kostnader. Vi foreslår å øke utgifter til kjøp av kjemikalier, etter reelle utgifter registrert i Vi ser at øket mengde kjemikalier, både for vannbehandling og ikke minst slambehandling, er nødvendig for å imøtekomme rensekravene. Post for innkjøp av strøm reduseres noe, i første omgang et forsiktig anslag, til vi får driftserfaring med gassturbinene. Generelt økes utgifter til drift og vedlikehold med 2,5 % pr.år. Utgifter til lønnsøkning stipuleres til 3,5 % pr.år. I investeringsplanen har vi ført opp prosjekt hvor vi forventer tyngre vedlikeholdsoppgaver, og innkjøp av spesielt kostbart utstyr. Det første vi må gjøre, er omfundamentering av administrasjonsbygget. Peling utført i 2005 har vist seg ikke å ha vært vellykket. Det ene hushjørnet, som skulle vært satt fast, fortsetter å synke, sakte men sikkert. Forslag til vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar det fremlagte forslag til økonomiplan for

11 Ark1 NORDRE FOLLO RENSEANLEG G IKS ØKONOMI PLAN Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Feriepengeavsetning Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Godtgjørelse styret Pensjon fellesord Pensjon fellesord Pensjon ekstraord Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravg Arb.giveravg.premieav Lønn og sos.utgifter Kontorutgifter Aviser,tidsskrifter Bevertning Andre driftsutgifter Arbeidstøy/ verneutst Portoutgifter Kurs/ opplæring Telefongodtgj Skyss - kostgodtgj Forsikring personer Avg/Gebyr/lisenser Konting.KS Inventar Leie kontormaskiner Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjen Godtgjørelse revisjon Bedriftshelsetjeneste Godtgj.regnskapsfører Sum driftsutgifter Fellesutgifter Renter og omkostn Renteinntekter Fordelte fellesutg Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Side 1

12 Ark1 Post Tekst Drift av renseanlegg Lønn faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetn Ekstrahjelp Feriepengeavsetn Overtid Feriepengeavsetn Pensjon Arbeidsgiveravgift Sum Lønn og sos.utgifter Andre driftsutgifter Kjemikalier Rengj.materiell Telefonutgifter Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drift av bil, traktor Transport av slam Vedlikehold maskiner Reservedeler maskine Drivstoff, olje o.l Strøm Forsikr.bygn.ansvar Avgifter,gebyrer,lisens Inventar Kjøp av utstyr Vedl.hold bygninger Pumpestasjon Haugbr Vedl.hold Sjødalstrand Vedl.hold el.utstyr Vedl.hold verktøy Vedl.hold VVS-utstyr Vedl.hold instrumente Vedl.hold utomhusanl Analyser Reservedeler el.utstyr Reserved. Verktøy Elektronikk prosess Kjøp av varer og tjen Tilskudd driftsassist Sum driftsutgifter Mottak av septik Refusjon NAV Lærlingtilskudd Refusj. andre komm Refusj.fra andre Sum driftsinntekter Ford. Utg.drift NFR Side 2

13 Ark1 Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Fordeling utgifter Fordelte utg.h.adm Ford. Utg. renter Ford.utg.drift renseanl Sum driftsutgifter Tilsk.drift Ski-60% Tilsk.drift Oppeg.33% Tilsk.drift Ås(7%) ,00 Lån og avdrag Andel fin.utg Ski (58% Andel fin.utg Opp(33% Andel fin.utg Ås(9%) Nybygg og nyanlegg Step-screen/ omløp nytt slambeh.anlegg Taktekking nitr. Bygg Taktekking UTB bygg Etablering gassturbin Utvidelse slamplass Stikkrenner i bekk Rehab. Sandfang Peling adm.bygg Ford.utg.Ski (58%) Ford.utg.Opp(33% Ford.utg. Ås (9%) Side 3