Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 4.oktober 2016 Arild Olsen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 79/16 Godkjenning av protokoll fra møte i AU PS 80/16 Rapport om finansforvaltning pr PS 81/16 Tertialrapport pr Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi PS 82/16 Avtale om deling av kostnader til utbygging av gangvei mellom Elvesletta Nord og Melkeveien - Informasjon om Svalbardbudsjettet Orienteringer ved lokalstyreleder og administrasjonssjef Side 2

3 PS 79/16 Godkjenning av protokoll fra møte i AU Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Vigdis Jensen Rapport om finansforvaltning pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 80/ Lokalstyret Anbefaling: Finansforvaltningsrapport pr tas til orientering. Saksopplysninger: Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre ble revidert og vedtatt av lokalstyret den Finansreglementet bygger på Forskrift om kommuners finansforvaltning. Reglementet sier bl.a. at administrasjonssjefen i forbindelse med tertialrapportering, samt ved årets utgang, skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning. Finansforvaltningsrapporten viser at Longyearbyen lokalstyre følger vedtatte reglement. Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Andre vedlegg (ikke vedlagt): Side 4

5 Finansforvaltningsrapport 31. August 2016 Side 5

6 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål Innskudd i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Longyearbyen lokalstyre sin hovedbankforbindelse: 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 122,1 132,3 201,4 134,2 SNN 0, Kommentar: Beløp i millioner kroner. Finansreglementet tillater at inntil 300 mill. kr er plassert hos hovedbankforbindelsen. Longyearbyen lokalstyre sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 20,4 20,8 20,8 20,8 20,1 20,2 20,3 20, Åfjord sparebank Stadsbygd sparebank Kommentar: Beløp i millioner kroner. Finansreglementet tillater at et enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 40 mill. kr. Side 6

7 Samlet innskudd i hovedbankforbindelse og plasseringsbanker: 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 162,6 173,3 242,5 175,3 Total likviditet Kommentar: Beløp i millioner kroner. Plassering av likviditet Generelt for alle innskudd: Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding JA JA JA JA Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*: Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 300 mill kr JA JA JA JA Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Tidsbinding på innskudd er 12 måneder JA JA JA JA Lengste tidsbinding på innskudd 32 dager 32 dager 32 dager 32 dager Største innskudd med tidsbinding Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er 40 mill kr. 20,4 mill 20,8 mill 20,8 mill 20,8 mill JA JA JA JA Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Mål for tilfredsstillende avkastning 1,16 1,14 0,98 1,08 Side 7

8 på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor **: Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 1,56-2,20 1,3-2,0 1,83-2,24 1,93-2,18 * Hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. Opsjon er tatt ut, dvs. at avtalen gjelder til ** Opplysningen er hentet hos Oslo Børs, Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering I følge «Bankrapporten 2015» utarbeidet av Sparebank 1 Markets er bankenes rating slik: Bank Sparebank 1 Nord-Norge A+ A+ A+ A+ A Stadsbygd Sparebank BBB+ BBB+ A- BBB BBB Åfjord Sparebank BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB Likviditeten er plassert iht. finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler Opptak av lån siden forrige rapportering: Ingen Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: Ingen Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde Gjenværende rentebinding: Er på 3,57 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Rentebetingelser: 32 % av total lånegjeld har fast rente, 68 % har flytende rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets regler. Total lånegjeld er 158,80 mill. kr. 200,0 160,0 120,0 80,0 40,0 Lån med flytende rente Lån med fast rente 0, Side 8

9 Lån pr fordelt på formål (beløp i mill. kr) Kulturhus; 13,3 Ubrukte lånemidler; 16,0 Skolebygg; 1,2 Lagerbygg; 3,4 Fundamenter bolig; 1,4 Veier og nærmiljø; 7,3 Brann; 0,6 Kjøp av boliger; 5,1 Næringsbygget; 1,8 Energiverket: tilstandsanalyse; IKT-skole; 0,4 20,4 Bør være selvfinansierende: [VERDI] Vann; 8,3 Ledlys; 0,4 Fjernvarme; 40,1 Avløp; 1,7 Havn; 25,3 Energiverket; 5,7 Renovasjon; 6,4 Figuren viser; 87,9 mill. kroner er knyttet til låneformål som skal være selvfinansierende. Det er følgende; Vann 8,3 mill. kr. Ledlys 0,4 mill. kr. Fjernvarme 40,1 mill.kr. Avløp 1,7 mill.kr. Havn 25,3 mill. kr. Energiverket 5,7 mill.kr. Renovasjon 6,4 mill.kr. Lån til kulturhuset 13,3 mill. kr. betjenes av korkpenger, og finansieres slik sett ikke av lokalstyrets generelle økonomi. Lån som betjenes av Longyearbyen lokalstyrets økonomi er følgende; Skolebygg; 1,2 mill. kr. Lagerbygg 3,4 mill.kr. Fundamenter bolig 1,4 mill. kr. Veier og nærmiljø 7,3 mill. kr. Brann 0,6 mill. kr. Kjøp av boliger 5,1 mill. kr. Næringsbygget 1,8 mill. kr. Energiverket (Tilstandsanalyse) 20,4 mill. kr. IKT-skole 0,4 mill. kr. Det er altså 36,3 % (57,6 mill. kr.) av totalt lånebeløp som belastes «kommunekassen». Inkludert ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler på 16 mill. kr er oppstått fordi prosjekter ikke har hatt den planlagte framdrift i De største beløpene er knyttet til renseanlegget på energiverket (11,7 mill. kr) og heis energiverket (1,2 mill. kr.). Prosjektene gjennomføres i Side 9

10 Plassering lån Kommentar: Tabellen viser rentesats, utløp av rentebindingsperiode, lånenes løpetid, og når lånene er nedbetalt. Forestående finansieringsbehov: Vedtatte låneopptak for 2016, til sammen kr fordeler seg slik: Prosjektnr. Låneopptak til følgende investeringstiltak: Lånebeløp 2016 Justering pr. 2 tertial Justert lånebeløp 6005 HP avfall - restavfallscontainere Los-båt Dieseltank havna Forlengelse av turistkaia Ny strømforsyning turistkaia Renovasjonsutstyr / andel 6021 komprimator Rehabilitering avfallsanlegg Rehabilitering avfallsanlegg 6024 (Utstyr) Kjøp av tjenesteboliger HP avfall - sigevannsrensing Nytt avfallsanlegg - bygg Tiltak i hht HP vei fjernvarme sin andel Nytt fyrhus H320 - bygget Side 10

11 6072 SD anlegg fjernvarme Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering Heis Energiverket Slagg- og askedeponi Utbedring fundamenter 6085 boliger HP vann - nylegging inntaksledning Energiverket HP vann - manganfilter HP vann - ledning fram til 6099 energiverket HP vann - overløp Isdammen TA Energiverk - Ny kondensatveksler TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget TA Energiverk - Fjernvarmevekslere TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin TA Energiverk - Smøroljekjøler Forprosjekt dieselstasjon energiverket Flytte biblioteket til næringsbygget Nye rørledninger Blåmyra Tilsammen I forbindelse med 2. tertialrapportering kommer det fram at flere prosjekter vil gå over i Kolonnen «justert pr. 2 tertial» viser hvor mye av lånet som først vil bli realisert i Dersom alle endringer blir vedtatt vil opptak av lån i 2016 være Av erfaring vet vi at det kan bli ytterligere endringer i lånebehovet. Administrasjonssjefen avventer derfor å ta opp lån til november / desember når grunnlaget er sikrere. Likviditet og gjeld inkludert forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt Alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker. Side 11

12 Våre bankforbindelser vil nå, etter vedtak i lokalstyre 13. september få oversendt revidert finansreglement. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet For likviditet: Ingen avvik For lån: Ingen avvik Utvikling i Norges bank sin styringsrente 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Endringer i styringsrenten Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd (opp til en viss kvote) i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. På rentemøte satte Norges bank styringsrenten ned til 0,50 %, siden da har de valgt å holde renten på dette nivået. Etter rentemøte kom de med følgende pressemelding: Prognosen for styringsrenten er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Veksten i verdensøkonomien er moderat, og oljeprisen har steget videre siden mars. Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt siden forrige rapport. Kronen har vært sterkere enn lagt til grunn. Veksten i norsk økonomi ser ut til å forbli svak den nærmeste tiden, selv om økningen i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel. Dersom den høye boligprisveksten vedvarer, vil det kunne gjøre husholdningene mer sårbare. Inflasjonen har den siste tiden vært høyere enn 2,5 prosent, men lavere lønnsvekst og en noe sterkere krone vil bidra til at prisveksten avtar fremover. Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Side 12

13 Den siste pengepolitiske rapporten (Pengepolitisk rapport 2/16) ble lagt ut De neste rapportene kommer i september og desember. Mer informasjon finnes i Pengepolitisk rapport: Figuren viser styringsrenten i prosent de siste fem årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Administrasjonssjefens vurderinger av konsekvenser av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt: Ut fra teksten ovenfor antar administrasjonssjefen at det er ikke er usannsynlig at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned. Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet: Pr har Longyearbyen lokalstyre 159 mill.kr i lån (herav 51 mill. kr med fastrente og 108 mill. kr med flytende rente) og 175 mill. kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke Longyearbyen lokalstyre i vesentlig grad. Valutausikkerhet: Finansreglementet åpner nå for kjøp av utenlandsk valuta. Det betyr at når Longyearbyen lokalstyre gjør avtaler der det skal betales i utenlandsk valuta, kan administrasjonssjefen kjøpe valuta til avtalt pris, slik at en tar bort risikoen for svingninger (både opp og ned ) i valutakursen fra inngått kjøpsavtale til betalingstidspunkt. Det skjer stadig noe i markedene Side 13

14 som gjør at kursene endrer seg, og det er ikke mulig å si noe om det er lønnsomt å kjøpe valuta eller ikke, men en reduserer usikkerheten rundt kjøpsavtalens totalpris. Side 14

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/ Vigdis Jensen Tertialrapport pr Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 81/ Lokalstyret Anbefaling: Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning, informasjon om kvalitetsstyring og beredskap og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr tas til orientering. Premisser for avleggelse av regnskapet for 2016 for renter på korkpengefond og velferdshytter vedtas. Budsjettkorrigeringer vedtas som foreslått i tertialrapporten. Saksopplysninger: Vedlagte tertialrapport inneholder: Rapport om måloppnåelse pr i hht handlingsprogrammet Nøkkeltall vedr personalforvaltningen Kvalitetsstyring og beredskap Økonomisk rapport pr for driftsregnskapet, de største driftsprosjektene samt investeringsprosjekter Forslag til budsjettendringer I lokalsamfunnsplan , vedtatt av lokalstyret , er 8 satsingsområder med tilhørende delmål for planperioden beskrevet. I «Handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2016» vedtatt av lokalstyret er det vedtatt tiltak for som skal gjennomføres for å nå de enkelte delmålene. I vedlagte tertialrapport rapporteres status på tiltakene. Nøkkeltall vedr personalforvaltningen gir informasjon om årsverk, sykefraværsprosent og turnover. Avsnittet om kvalitetsstyring og beredskap gir informasjon om status for disse områdene. I hht Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 10 skal administrasjonssjefen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i økonomien sett i forhold til årsbudsjettet. Rapporteringen skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger i året. Lokalstyret får rapporter utarbeidet med utgangspunkt i regnskapstall pr og Tall pr danner grunnlaget for årsregnskapet. Også her kommenteres forholdet mellom regnskap og budsjett. Årets driftsbudsjett vedtas av lokalstyret på enhetsnivå og som nettobevilgninger. Nettobevilgninger (også omtalt som netto budsjettramme) er budsjetterte kostnader minus budsjetterte inntekter. I hht det administrative delegasjonsreglementet har enhetslederne det økonomiske ansvaret innen egen enhet. Enhetsledernes anvendelse av vedtatt budsjett skal være i samsvar med Longyearbyen Side 15

16 2016/565-4 Side 2 av 2 lokalstyres mål, vedtak og intensjoner. Tiltak som binder opp senere års budsjetter faller utenfor fullmakten. Økonomisk innebærer dette bl.a. at enhetslederne kan disponere evt merinntekter eller mindrekostnader i driftsbudsjettet. Samtidig betyr det at enhetslederne må bestrebe seg på å holde netto budsjettramme om det skulle oppstå uforutsette økninger i kostnadene eller svikt i inntektene i løpet av året. For investeringsprosjekter kan enhetslederne disponere vedtatt investeringsbudsjett innenfor brutto budsjettramme (som tilsvarer prosjektets forventede kostnad i år) for det enkelte investeringsprosjekt. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 10 og 11 omtaler budsjettendringer: Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik (gjelder både mer- og mindreforbruk) mellom regnskap og budsjett, skal det foreslå nødvendige tiltak for å lukke avviket. Dette kan være justering av økonomiske rammer (budsjettendringer) eller justering av mengden eller innholdet i tjenesten / prosjektet. Budsjettendringer vedtas på samme nivå som budsjettet er vedtatt. Det betyr at for driftsbudsjettet gjøres korrigeringene i fht enhetens netto budsjettramme. For investeringsprosjekter gjøres korrigeringene i fht det enkelte prosjekt sin brutto budsjettramme Dokumentet «Handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2015» gir informasjon om årets drifts- og investeringsbudsjett. Det dokumentet, sammen med budsjettkorrigeringssaker som er fremmet for lokalstyret tidligere i år, danner grunnlaget for økonomisk rapport pr Premisser for avleggelse av regnskapet for Longyearbyen lokalstyre følger kommunalt regnskapsregelverk ved avleggelse av regnskapet. På to områder, korkpengeordningen og velferdshytter, har lokalstyret de siste årene gitt utfyllende bestemmelser. Disse bestemmelsene foreslås også lagt til grunn for avleggelse av regnskapet for 2016: Korkpengefondet godskrives med renteinntekter fra bankkonti som gjelder korkpenger. Longyearbyen lokalstyre har 3 velferdshytter ble det innført betaling for bruk av hyttene, i den hensikt at inntektene skulle brukes på hyttene. Ubrukte inntekter pr avsettes derfor til disposisjonsfond øremerket velferdshyttene. Vedlegg: 1 Tertialrapport pr Andre vedlegg (ikke vedlagt): Side 16

17 Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi 31. august 2016 Side 17

18 Innhold Rapport om måloppnåelse pr iht. handlingsprogrammet Nøkkeltall personalforvaltning... 9 Kvalitetsstyring og beredskap Status driftstiltak Økonomisk rapport per Oppsummering foreslåtte budsjettendringer Side 18

19 Rapport om måloppnåelse pr iht. handlingsprogrammet Vi vil ha et levende lokaldemokrati Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Være gode ombudsmenn for befolkningen Politisk ledelse Både lokalt og sentralt er det viktig mål å fremsnakke den gode jobben som er utført lokalt. Vi er et samfunn som er omstillingsdyktig og med et stort spenn av ulike kompetanse miljøer. Det er fokus på at informasjon fra oss til sentrale myndigheter er relevant med en «rød tråd» som repeteres jevnlig, slik at vi også i fremtiden oppnår høy troverdighet. Det er et mål at vi skal bli ansett som et av nasjonens beste instrument for å hevde vår suverenitet. Både lokalt og sentralt er det viktig mål å fremsnakke den gode jobben som er utført lokalt. Vi er et samfunn som er omstillingsdyktig og med et stort spenn av ulike kompetanse miljøer. Det er fokus på at informasjon fra oss til sentrale myndigheter er relevant med en «rød tråd» som repeteres jevnlig, slik at vi også i fremtiden oppnår høy troverdighet. Det er et mål at vi skal bli ansett som et av nasjonens beste instrument for å hevde vår suverenitet. Gjennomføre folkemøter i fbm arealplan og sentrumsplan Politisk ledelse 2016 Folkemøter gjennomført. Godt oppmøte og engasjement Folkemøter gjennomført. Godt oppmøte og engasjement Sikre tydelighet og åpenhet i politiske prosesser, f.eks ved streaming av lokalstyremøtene Politisk ledelse Prosess for kjøp av streaming utstyr pågår. I fmb. arealplanen var det avsatt et fast tidspunkt på rabalder fra 1600 til 1700, 1 gang i uken, over en periode på 4 uker. Streamingutstyr innkjøpt, blir montert og satt i drift i oktober Påvirke nasjonal svalbardpolitikk, deriblant innholdet i Svalbardmeldingen, ved å synliggjøre Longyearbyens kompetanse og muligheter Politisk ledelse 2016 Det har vært jobbet målrettet med dette. Særlig fokus på og synliggjøre ulike samhandlinger mellom dagens kompetanse og etablering av ny næring. Info gitt ulike stortings komiteer. Det har vært jobbet målrettet med dette. Særlig fokus på og synliggjøre ulike samhandlinger mellom dagens kompetanse og etablering av ny næring. Info gitt ulike stortingskomiteer. 3 Side 19

20 2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Legge til rette for at reiselivet kan nå målene i Masterplan Svalbard mot 2025 Politisk ledelse Masterplan presenteres jevnlig. Lokalstyreledere sitter i arbeidsgruppen hos Visit Svalbard Masterplan presenteres jevnlig. Lokalstyreledere sitter i arbeidsgruppen hos Visit Svalbard Legge til rette for at næringslivet kan nå målene i Strategisk næringsplan Politisk ledelse Strategisk næringsplan presenteres i jevnlig. Har deltatt på et medlemsmøte, samt årsmøte hos Samfunn- og næringslivsforskning (SNF) Strategisk næringsplan presenteres i jevnlig. Har deltatt på et medlemsmøte, samt årsmøte hos Samfunn- og næringslivsforskning (SNF) Gjennomføre tiltak i hht Strategisk havneplan Politisk ledelse Havneplaner og behov presenteres i jevnlig. Deltar aktivt inn mot Kystverkets konseptvalgutredning (KVU). Havneplaner og behov presenteres i jevnlig. Deltar aktivt inn mot Kystverkets konseptvalgutredning (KVU). Jobbe for videre omstilling og utvikling av Longyearbyen og støtte eksisterende næringsliv innenfor deres satsingsområder. Politisk ledelse Område med særlig fokus og kontinuerlige avveginger. Område med særlig fokus og kontinuerlige avveginger. Oppfordre og bidra til opprettelse av lærlingeplasser i flest mulig virksomheter, bl.a. i Longyearbyen lokalstyre. Politisk ledelse Ingen egne tiltak utført Ingen egne tiltak utført Balansere velferdstilbudet i forhold til dagens avgifts- og skattenivå Politisk ledelse / administrasjonssjef Vurderes i all kontakt med overordnet myndighet. Vurderes i all kontakt med overordnet myndighet. Sikre hensiktsmessig arealutnyttelse innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom revidering av arealplan. Politisk ledelse / administrasjonssjef 2016 Arealplanen har nå vært ute på høring, og vi arbeider med sammenstilling av merknadene. I tillegg starter arbeidet med delplan sentrum og strategi for boligutvikling. Arealplanen har nå vært ute på høring, og vi arbeider med sammenstilling av merknadene. I tillegg er arbeidet med delplan sentrum godt i gang. Bidra til samhandling mellom offentlige etater i Longyearbyen. Politisk ledelse / administrasjonssjef Hyppige møtepunkt spesielt med Sysselmannen. Hyppige møtepunkt spesielt med Sysselmannen. 4 Side 20

21 3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Informasjon og bevisstgjøring av innbyggere og næringsliv, om energisituasjonen i Longyearbyen og muligheter for redusert energiforbruk Politisk ledelse / administrasjonssjef Dette vil være et av fokusområdene til strategikonferansen. Det ble i tillegg fokusert på dette knyttet til konferansen som vi hadde i januar. Dette var et av fokusområdene på strategikonferansen, som det vil arbeides videre med ut over høsten og mot budsjett 2017 Sikre fastboenes mulighet til å ferdes på Svalbard Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og grunneier i forhold til å holde Longyearbyen ren og ryddig. Longyearbyen lokalstyre fortsetter ordningen med sommerjobb for ungdom Politisk ledelse Ingen egne tiltak utført Administrasjonssjef Planlegging av sommerrydding er i gang. Ingen egne tiltak, men presiseres i alle møter med Sysselmannen hvor dette tema er passende. Sommerjobb for ungdom er gjennomført. I tillegg har Visit Svalbard i samarbeid med næringslivet og LL ryddet i sentrum. Bidra til at innbyggerne ser verdien i å ta vare på naturen ved bruk, bl.a. gjennom friluftsliv, jakt og fiske, Camp Svalbard, søppelaksjoner og etablering av merkete stier Politisk ledelse / administrasjonssjef Camp Svalbard vinter er gjennomført. Camp Svalbard sommer er gjennomført. Bidra til økt miljøfokus i egen organisasjon Administrasjonssjef I det små: dobbeltsidig kopiering, i det store miljømessig opprydding etter skredulykken. Miljømessig opprydding i skredområdet er gjennomført. 5 Side 21

22 4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Jobbe for attraktive møteplasser utendørs i sentrum, i samarbeid med næringslivet Politisk ledelse / administrasjonssjef Det har vært avholdt møte i forbindelse med delplan sentrum med påfølgende arbeidsmøte hvor dette har vært tema. Det har vært avholdt møte i forbindelse med delplan sentrum med påfølgende arbeidsmøte hvor dette har vært tema. Videreføre det gode samarbeidet med sysselmannen og UNN avd. Longyearbyen om forebyggende arbeid Administrasjonssjef Forebyggende forum har jevnlige møter. Forebyggende forum har jevnlige møter. Gjennomføre igangsatt prosess i Sjøområdet Administrasjonssjef 2016 Gjennom arealplanen legges det blant annet til rette for å kunne endre bygninger fra fritidsbolig til bolig. Gjennom arealplanen legges det blant annet til rette for å kunne endre bygninger fra fritidsbolig til bolig. Ha en aktiv boligpolitikk i Longyearbyen Politisk ledelse Administrasjonen fremmer sak om boligbygging i løpet av våren Administrasjonen fremmer sak om boligbygging i løpet Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Avklaring av LL sitt økonomiske ansvar knyttet til utenlandske innbyggere. Politisk ledelse / administrasjonssjef Avklaringer gjort mht barnevern og videregående opplæring. Forslag til lokal forskrift til inntak i videregående opplæring er sendt til behandling i Utdanningsdirektoratet. Arbeide for statlig støtte til vedlikehold og oppgradering av arktisk infrastruktur Politisk ledelse / administrasjonssjef Søknad sendt i forbindelse med statsbudsjett og revidert statsbudsjett, i tillegg til at dette alltid er fokus i møter med politisk ledelse/komiteer etc. Tas opp i alle møter med statlige myndigheter. 6 Side 22

23 Påvirke staten til å starte arbeidet med utredning av ny energibærer, både produksjon og distribusjon Politisk ledelse / administrasjonssjef Presisert i søknad om midler til budsjett, og i møter med komiteer våren Presisert i søknad om midler til budsjett, og i møter med komiteer våren Dette vil også kommenteres i forhold til Svalbardmeldingen Arbeide for statlig støtte til finansiering av vedlikeholdsplan ved energiverket Politisk ledelse / administrasjonssjef Presisert i søknad om midler til budsjett, og i møter med komiteer våren Tas opp i alle møter med statlige myndigheter. Bruke forskningsparkens kompetanse ved å oppfordre til forskningsprosjekter som kan bidra til informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet Politisk ledelse / administrasjonssjef Godt samarbeid med forskningsparken blant annet gjennom campusutviklingsplanen. Godt samarbeid med forskningsparken blant annet gjennom campusutviklingsplanen. Utredning av et forutsigbart yrkesfaglig tilbud ved Longyearbyen skole Administrasjonssjef 2016 Under forberedende politisk behandling for budsjett 2017-økonomiplan Ble drøftet under strategikonferansen. Følge opp kvalitetssystemet og Longyearbyen skoles utviklingsplan Utredning av nivå og kvalitet på tjenestetilbudet i barnehagene Administrasjonssjef 2016 Sak til politisk behandling i OKU i mai. Administrasjonssjef 2016 Utredningen starter opp høsten Skolens utviklingsplan for 2016/17 er behandlet OKU. Ble drøftet under strategikonferansen. Sak fremmes for OKU i oktober. 6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Understøtte utvikling av forskning, utdanning og kompetanse Politisk ledelse Ingen egne tiltak utført Ingen egne tiltak utført Sikre rammevilkår for samfunnsdrift og utvikling, bl.a. sikre regularitet i flytrafikken Politisk ledelse Ingen egne tiltak utført bort sett fra i "Finnair" saken. Ingen egne tiltak utført bortsett fra i "Finnair" saken. 7 Side 23

24 7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Utarbeide kulturplan Administrasjonssjef Starter høsten Starter høsten Videreføre det gode samarbeidet med lag og foreninger i Longyearbyen Administrasjonssjef Under arbeid. Under arbeid. Videreføre idretts- kultur- og fritidstilbudet i Longyearbyen som vår «helse- og omsorgssektor» og som arena for vår flerkulturelle befolkning Administrasjonssjef Blir en del av kulturplanen. Blir en del av kulturplanen. 8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentar per Kommentar per Kostra-tallene er brukt til å sammenligne vår Opplæring i bruk av Kostra planlagt i 3. tertial Bruke Kostra-tall ifm utvikling av Administrasjonssjef produksjon i barnehage og skole med Longyearbyen lokalstyre sin organisasjon nasjonalt nivå/sammenlignbare kommuner. Jobbe videre med informasjon til utenlandske innbyggere om Longyearbyen lokalstyre sitt tjenestetilbud Etablere en felles bedriftskultur, inkl. felles etiske retningslinjer Administrasjonssjef Administrasjonssjef 2016 Brosjyre er laget i samarbeid med sysselmannen. Kontinuerlig prosess. Videre ledertrening vurderes av ny adm. ledelse. Arbeidet med nye etiske retningslinjer er startet, vil bli fullført i 2. halvår. Brosjyre er laget i samarbeid med sysselmannen. Kontinuerlig prosess. Ledersamling planlagt i oktober. Arbeidet med nye etiske retningslinjer er startet, er planlagt fullført i 2. halvår. 8 Side 24

25 Nøkkeltall personalforvaltning Antall årsverk Budsjetterte årsverk Antall ansatte personer Sykefraværs- %: ,9 250* 3,20 % , ,70 % , ,10 % , ,60 % , ,70 % , ,40 % ,4 163, ,60 % , ,80 % *Antall ansatte personer er gjennomsnittlig genererte lønnslipper per måned Turnover i Longyearbyen lokalstyre Hittil i 2016: 20 oppsigelser 2015: 33 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 15 % 2014: 30 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 14% 2013: 31 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 15% 2012: 38 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 18 % 2011: 23 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 11,5 % 2010: 31 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 16 % 2009: 28 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 14 % 9 Side 25

26 Kvalitetsstyring og beredskap A. Kvalitetsstyring. Avviksregistrering. Pr er det rapportert totalt 57 hendelser. De fleste hendelser rapporteres fra enhet for barn- og unge samt energiverket. Det er rapportert inn 3 røde hendelser som handler om fare for personskade samt fare for miljøforurensning. Disse avvikene analyseres nærmere. Det jobbes kontinuerlig med å få opp avviksregistreringen. Det er tydelig at der opplæringen har funnet sted, er aktiviteten for å registrere avvik høyere. Driftsavvik på eiendom og teknisk infrastruktur registreres i et eget FDV verktøy. 10 Side 26

27 B. Beredskap. Longyearbyen lokalstyre er representert i prosjektgruppen og styringsgruppen i Sysselmannens ROSarbeid for Svalbard. LL følger Sysselmannens rotasjon på ROS-analyse og gjennomfører i skrivende stund revisjon av eksisterende beredskapsplan og ROS-analyser. DSBs skredrapport blir offentliggjort i 3.tertial og oppfølgingen av den vil bli prioritert. Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Sysselmannen. Status driftstiltak 2016 Prosjektnr. Usikkerhet Budsjett 2016 Kommentar pr Adm.sjefen: 1106 Ledertrening Finansieres via 0 % 0 % Løpende prosjekt enhetenes kursbudsjett 1521 Delplan Sentrum +/-20% Arbeid iverksatt Tilkobling til digitalt nødnett Utviklingsplan 2040 for forskningsparken og Longyearbyen +/-20% Kontrakt skrevet med Polarcom. Leveranse Kommentar pr Kurs i samtaleteknikk for enhetsledere, sektorsjefer og adm.sjef arrangeres gangsbehandling av delplanen i TU Kontrakt skrevet med Polarcom. Leveranse oktober % Iverksatt Plan behandlet av lokalstyret i møte Eiendom: Skolen: Ny "trekkspillvegg", evt rehab av gammel vegg Finansieres via vedlikeholdsbudsj. Svalbardhallen: 2. Skifte filtre i renseanlegget i svømmehallen for å utsette full rehabilitering til 2020, +/-20% OK, er utført via drift. Har reparert den gamle og har bestilt opp nye deler.kostet ca /-20% Har innhentet tilbud, skal bestille i år. OK Har innhentet tilbud, skal bestille i år. 11 Side 27

28 jfr tilstandsrapport. Økt bemanning: 1 snekker og 1 maler/snekker/vvs el.l. til vedlikehold/rehab boliger og rørkasser. Utstyr til nye håndverkere, inkl biler Finansieres via vedlikeholdsbudsj. Supplering av møbler på Blåmyra Finansieres via inntekt møbelleie 0 % Er ansatt, innkjøp av biler og utstyr vil skje i sommer 0 % % Er i ferd med å bestille, har innhentet tilbud Er ansatt, bil kjøpt. Utstyr kjøpes forløpende Bestilt, venter på leveranse Energiverket: Utskifting av +/-50% Startet opp arbeid avløpsledninger 1443 Etablering av +/-10% Iverksatt Går etter plan energiledelse Støtte fra Enova +/-10% Fjernvarme: Simulering og oppdatering av tegninger Nytt trykkholdesystem for FH1 og FH2. Det som står i FH2 flyttes til nye H Oppgradere undersentraler hvert år 1301 Rørkasse Blåmyra 232-7;9;11;13;15; og 17 +/-20% Forespørsel rettet til konsulenter. +/-25% Sommer 2016 Forespørsel rettet til konsulenter. Blir ikke gjennomført i /-20% Iverksatt Iverksatt +/-25% Iverksatt Iverksatt Renovasjon: 1566 Resipientundersøkelse i fjorden 1567 Revidering av avfallsplanen (utsatt fra 2015) +/-20% Tilbud kommet inn +/-30% Konsulent kontrahert Tilbud kommet inn Konsulent kontrahert Vann: 1279 Utredning krisevann +/-25% Iverksatt Iverksatt 12 Side 28

29 Vei / nærmiljø: Tiltak i hht hovedplan vei 0 % Sommer 2016 Sommer 2016/Høst 2016 Kullungen barnehage: 100 % pedagogstilling til % assistentstilling pga særskilte behov 0 % Går som planlagt fram til % Fortsetter ut 2016 så lenge det er behov. Avsluttet Fortsetter ut 2016 så lenge det er behov. Personal og organisasjon: Lærlingemidler 0 % Ikke iverksatt noe Ikke iverksatt noe Økonomisk rapport per Vedlagt følger rapporter som viser status per Driftsregnskapet Driftsprosjekter Investeringsprosjekter For driftsregnskapet vises status for de enkelte enhetene. Driftsbudsjettet er periodisert. Periodiseringen er vanskelig å få helt rett da utgiftene kan påløpe annerledes enn lagt til grunn ved fordelingen. Noen avvik blir derfor forklart som periodiseringsavvik. Det er behov for å justere noen av enhetenes budsjettrammer, dette kommer fram i tabellene. For prosjektregnskap er ikke prosjektene framstilt avdelingsvis. Her er kun prosjektnummer og prosjektnavn oppgitt. Driftsprosjektene det rapporteres på, er de som gjelder vedlikeholdsplan (VHP) under energiverket. Status per viser at det ikke er behov for å justere budsjettrammene. Det foreslås en flytting av midler mellom et par prosjekter, samt et merbehov på 3,6 MNOK som dekkes inn internt hos energiverket. På investeringsprosjektene rapporteres det status på prosjektets framgang, kvalitet, økonomi og generelle avvik, tiltak for å lukke avvik og HMS (Helse miljø sikkerhet på arbeidsplassen) og evt. SHA (sikkerhet helse arbeidsmiljø når eksterne jobber for Longyearbyen lokalstyre). Ingen kommentar betyr at det er ingenting å melde. Status per viser at det er ønskelig med en flytting av midler mellom noen av prosjektene, samt flytting av midler fra 2016 til Side 29

30 Forklaring til tabellene: «Enhet» samsvarer med organisasjonskartet for Longyearbyen lokalstyre. «Regnskap pr. 2. tertial» viser regnskapstall per «Budsjett pr. 2 tertial» viser periodisert årsbudsjett, inkl. evt. tidligere vedtatte budsjettendringer. «Årsbudsjett inkl. endring» viser årsbudsjettet, inkl. evt. tidligere vedtatte budsjettendringer «Avvik pr. 2 tertial» er differansen mellom «regnskap pr 2.tertial» og «budsjett pr 2.tertial». Negativt tall viser at regnskapsførte utgifter er høyere enn periodisert budsjett. «Korreksjon» viser antatt regnskapsavvik i forhold til netto budsjettramme, ut fra de opplysninger vi har pr. dato. Når kolonnen «korreksjon» viser 0, betyr det at det forventes et regnskapsresultat tilnærmet likt budsjettet. Negativt beløp i kolonnen «korreksjon» betyr forventet mindreforbruk / merinntekt i forhold til netto årsbudsjettramme. Positivt beløp betyr forventet merforbruk / mindreinntekt i forhold til netto årsbudsjettramme. 14 Side 30

31 RAPPORT: DRIFTSREGNSKAPET PER Enhet Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett Korreksjon 2.tertial 2.tertial 2.tertial inkl endring Kommentar/tiltak E10 Politisk virksomhet Forventer tilnærmet balanse ved årsslutt. E11 Administrasjonssjef m/stab ,6 mill kr av avviket skyldes feil periodisering av korkpengene. Resten av avviket, 0,9 mill kr, skyldes at boka Longyearbyen skoles historie ble noe dyrere enn budsjettert samt gir mindre salgsinntekter enn budsjettert, høyere rekrutteringsutgifter enn budsjettert (adm.sjefstillingen), høyere flyttekostnader (adm.sjef og sektorsjefer) enn budsjettert samt utgifter til advokat som følge av skredet Det antas at disse kostnadene fører til et merforbruk ved årsslutt, og budsjettet foreslås derfor styrket. 15 Side 31

32 E13 Økonomi og IKT Det ser ut til å bli et merforbruk på enheten ved årets slutt på kr. 300'. Dette skyldes i hovedsak ekstra kostnader på IKT som er vanskelig å forutse. IKT: Det skal sluttføres et prosjekt for innmelding av feil og annen korrespondanse med IT, som heter SenseDesk. Microsoftlisensen blir en del dyrere enn forutsatt pga mange nye maskiner. Vi prøver å kutte på andre plasser for at merforbruket ikke skal bli større. Økonomi: Flyttekostnader, konsulenttjenester innkjøp større utgifter enn beregnet. 16 Side 32

33 E15 Personal og organisasjon Personal- og organisasjon har ikke mottatt søknad om lærlingeplass. Disse midlene vil derfor ikke bli brukt til lærlinger i Det er foretatt en omdisponering av lønnsbudsjettet fra infotorg til arkiv, samt internt i infotorget fra fast stilling til midlertidig på grunn av konstitueringer i organisasjonen. Forventet balanse ved årsslutt. 17 Side 33

34 E16 Plan og utvikling Avvik per august 2016 forklares med ubenyttede midler til kontormateriell ( ) og at konsulentutgifter til delplanarbeid så langt i år ikke har hatt kostnad som antatt. Det vil i årets siste måneder være arbeid med delplan sentrum. Det er allerede utført konsulentarbeid som ikke er rapportert inn ( ), i tillegg ønsker plan og utvikling å bruke midler på en materialveileder for sentrum. Avhengig av detaljeringsnivå vil en slik veileder koste +/ For arealplanarbeidet er det ventet faktura på karttjenester på inntil Forventer tilnærmet balanse ved årsslutt. 18 Side 34

35 E17 Eiendom Vil antakelig få et mindreforbruk på enheten på ca. 1, 9mill. Mindreforbruk på barnehage/skole totalt på (herav LYB ). Mindreforbruk på tjenesteboliger på Egne snekkere har kommet i gang først nå på høsten Mindreforbruk på brannstasjonen på Merforbruk på eiendom felles Kostnader rekruttering, innleie ekstern tjenestebolig, overtid ekstremvær. Det er noe usikkerhet rundt hvor stort mindreforbruket blir ved årets slutt, men det ser ut som aktiviteten på de forskjellige bygg ikke har vært like stor som planlagt. 19 Side 35

36 E20 Barn og unge Avvik på barnevern skyldes utestående refusjonskrav. Omfanget av refusjonskravet er uklart, noe som kan resultere i et overforbruk av ukjent størrelse. Det er ikke budsjettert med tiltak for barn som bor hjemme eller for diverse konsulenttjenester på barnevernstjenester. Sistnevnte gjelder innleie av sakkyndig i forhold til barn som bor hjemme. Til og med vil det gå ut lønnsmidler til 2 hele stillinger på barnevern. Enhetsleders lønn er fra og med mai ført på barnevern og ikke fordelt på de ulike ansvarene. Feilføring i oppvekst felles og refusjoner; skal fordeles på barnehagene. Avvik på ungdomsvirksomheten skyldes underbudsjettering i forbindelse med UKM. Dette skyldes et større antall deltakere en antatt. Det er også utestående KORK-penger i forbindelse med UKM pr Det kan komme større utgifter enn antatt i forbindelse med oppussing av klubben, men usikkert pr Side 36

37 På PPT er det budsjettert med 0,5 årsverk. Her er også enhetsleders andel på 0,2 årsverk belastet fire første mnd. av året, derfor overforbruk. 21 Side 37

38 E22 Kultur og idrett Regnskapet viser noe merforbruk pt. Vedlikehold utført i Svalbardhallen: Arbeidet var planlagt i 2015, men ble utført i 2016, budsjettmidler ikke videreført. Kostnad på ca. 320'. Resterende avvik skyldes periodiseringsfeil, og forventer balanse ved årsslutt. E32 Longyearbyen skole Regnskapet per er i tråd med budsjettet. Enheten vil bemerke at vi fra høsten 2016 ble det startet opp et nytt yrkesfaglig program Vg1 bygg- og anleggsfag. Vi forventer at oppstartskostnadene ikke vil kunne dekkes innenfor det opprinnelige driftsbudsjettet. Vg har også et mye større elevtall fra denne høsten - inkludert 6 fastlandselever. Vi tilbyr fordypning innenfor realfag og språk, økonomi og samfunnsfag på studieforberedende. Vi forventer at Vgs vil gå utover rammene, og er usikre på hvorvidt dette kan dekkes inn av et tilsvarende mindreforbruk på andre områder. 22 Side 38

39 E36 Longyearbyen barnehage Alle salgsinntekter som hører til Rypa blir ført under Kullungen, dette betyr at regnskapet for ansvarsområde 36 og 37 må sees under ett. E37 Kullungen barnehage Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse for barnehagene totalt sett. Alle inntektene fra Rypa (ansvarsområde 36) blir ført under Kullungen (ansvarsområdet 37), så regnskapene må sees under ett. E38 Polarflokken barnehage Vi har hatt en del ekstra kostnader på personal etter skredulykken i desember. Noe overtid, noe ekstra personalressurs for oppfølging og forebygging. Høyere lønnskostnader på grunn av svært mange små barn store deler av året. Redusert betaling for kost i april på grunn av ombygging av kjøkken. Lavere inntekter på grunn av svært mange små barn. 23 Side 39

40 E40 Tekniske tjenester Kart- og oppmåling: I henhold til budsjett Personell teknisk infrastruktur: Utskifting av personell har ført til større utgifter. En del uforutsett på drift av bilpark med store reparasjoner. Vei og nærmiljø: I henhold til budsjett. Noe feilperiodisering av utgifter, som genererer avvik ved tertialrapport. Vann: I henhold til budsjett Avløp: I henhold til budsjett Renovasjon: I henhold til budsjett Fjernvarme: Inntekt mindre enn budsjettert og noe høyere driftskostnader knyttet til oppgradering undersentraler, rørkasser Blåmyra samt dieselkostnader. Dette finansieres ved bruk av fjernvarmefond Forventer balanse ved årsslutt. 24 Side 40

41 E42 Brann og redning Vi har i 2. tertial et totalt merforbruk på driftsregnskap i størrelsesorden kr Dette skyldes i hovedsak påløpte kostnader kr etter raset som rammet Longyearbyen i desember Feriepengegrunnlag kr er ikke tatt med i budsjett, korreksjon El kraft/lys og varme kr , samt at avtalefestede tillegg er underbudsjettert. Lagt inn en styrking av budsjettet på 500' (Brannforebygging inkl. brannøvingsfelt) Driftsinntekter på salg av varer og tjenester i 2. tertial ligger ca kr over budsjett, noe som kan tilskrives periodiseringsavvik. Dette vil nok balansere seg ut i løpet av året. Beredskapsmessig har det vært mindre utrykninger på brann og ambulanse, sammenlignet med samme periode for Side 41

42 E80 Energiverket Driftsregnskapet viser pt et underforbruk. Mye tyder på at det blir et positivt resultat ved årsslutt. Noe av underforbruket vil gå til å dekke overforbruk på diverse VHP-prosjekter 26 Side 42

43 E90 Longyearbyen havn Fordeling kostnader og inntekter knyttet til myndighetsutøvelse og anløpsavgifter er ujevnt fordelt over året. Mens hovedinntektene er fra perioden juni-september er kostnadene fordelt over hele året. Budsjett på havn- og kaidrift og drift/vedlikehold havnebygg er periodisert, mens kostnadene treffer tilfeldig gjennom året. LOS-tjenesten: Venter forsikringsoppgjør på skadet fendring. Samt noe uavklart ifm kostnadsfordelingen, da noe skal gå på garantiordningen. Dette kan måtte vente til endelig avregning ved utgang av garantiperioden april 2017 Det er forventet balanse men økt inntjening som følge av økt aktivitet ved årsslutt. 27 Side 43

44 E99 Finans Renteinntekter bank blir kr ' høyere enn budsjettert og inntekten økes tilsvarende i budsjett. Vi har mottatt utbytte som ikke er budsjettert kr. 797' og inntekten økes tilsvarende. Avsetning bundne fond (renteinntekter korkpenger) er ikke budsjettert, utgiften må budsjetteres med 80' Konto Reservert bevilgning (kun budsjettpost) er ikke brukt så langt. Konto Avsetning lønnsoppgjør (kun budsjettpost) er ikke fordelt etter lønnsoppgjøret. Dette vil bli gjort i oktober. Konklusjon: vi har kr ' og fordele til andre enheter eller sette av til disp.fond. ALLE Side 44

45 RAPPORT: DRIFTSPROSJEKTER (VHP - Energiverket) PER Prosjekt Regnskap pr. 2 tertial Årsbudsjett Avvik Korreksjon Kommentar/tiltak Uten prosjekt Fremdrift: Måles ikke i framdrift. Kun lønn som trekkes herfra. Økonomi: Ny prosjektleder startet 14.mars 2016, og hans lønn og mobilutgifter skal dekkes herfra. Også mobilutgifter til intern prosjektleder dekkes herfra. Hans lønn dekkes direkte av forskjellige TA- og VHP-prosjekter. I tillegg er det budsjettert med usikkerhet for prosjektene i VHP, regner med at vi må bruke noe av usikkerheten i år. Ser at spesielt prosjekt 1423 blir større og mer omfattende enn tidligere planlagt, det samme gjelder også for 1402, 1404 og HMS: Ikke relevant SHA: Ikke relevant Generelle utfordringer: 29 Side 45

46 1401 VHP energiverk - Bunkringsanlegg Fremdrift: Vi har i år byttet kullknuser, da den gamle var fra Den nye er montert og tilpasset av interne ressurser, men pga behov for stopp for å kunne gjøre byttet har det vært nødvendig å benytte til dels mye overtid under vedlikeholdsstoppen for å få dette utført. Utover interne ressurser har Energiverket leid inn LNS for løfte av knuseren og til å lage hull i taket, samt tetting av dette. JM Hansen har koblet til det elektriske. Andre delprosjekter i 1401 er blant annet: - Etablering av nytt støvavsug i Siktehus og Kullkasse. Støvavsug er innkjøpt, men ikke montert. - Nytt transportbånd mellom Siktehus og Energiverket er bestilt, men ikke ankommet. Det gamle er slitt og det er derfor behov for å ha et nytt på lager. Dette vil bli byttet så fort vi anser at det er nødvendig eller ved neste planlagte stopp. Det er forventet at det er behov for 3 dager stopp i anlegget for å bytte dette båndet. - Det er gjennomført en kartlegging i forhold til eksplosjonsfare av Norsk Energi. De har kommet med noen anbefalinger i forhold til å minske kullstøv og dermed eksplosjonsfaren i forbindelse med bunkringsanlegget. Disse tiltakene er planlagt gjennomført i høst og i Økonomi: Antar mindre forbruk på kr ,- 30 Side 46

47 HMS: OK Generelle utfordringer: 31 Side 47

48 1402 VHP energiverk - Kjeler Fremdrift: I våres hadde vi inspeksjon av kjele 1 for å avdekke hva som eventuelt måtte utbedres før kjelen skulle klargjøres for ett års drift. Noen utbedringer ble anbefalt, og disse er utbedret av BWE under vedlikeholdsstoppen i sommer. BWE har overhalt ventiler tilhørende kjele 1 og 2, samt skiftet ut ventiler der de var så slitt at det ikke var mulig med overhaling. I tillegg har BWE hatt service på alle feieapparatene på kjele 1 og 2. Alle ristelementene på kjele 1 er slipt slik at forbrenningen på rista skal være så likt fordelt som mulig. I tillegg har interne ressurser rengjort kjelene, overhalt kastere og matere, samt gjort nødvendig annet vedlikehold på kjel 1. Vedlikehold på kjele 2 vil bli gjort i høst. Det har også vært service på paratkjelen. Den ble utført før vedlikeholdsstoppen siden denne kjelen blir brukt for produksjon av fjernvarme når de andre kjelene står. DNV GL har utført kjelekontroll, og nå er alle 3 kjeleanlegg godkjent for 5 nye år med drift. Økonomi: Om ikke noe uforutsett skjer er det antatt balanse på VHP 1402 innen utgangen av HMS: OK 32 Side 48