Torsken kommune Møteinnkalling

Save this PDF as:

WORD PNG TXT JPG

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Geir Kristiansen
2 år siden
Visninger:

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 32/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 30/12 22/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/275 RS 31/12 35/23 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2012/324 RS 32/12 Melding om vedtak- Reguleringsplan for Fv 232- rassikring Kapervatn med konsekvensutredning- 2. gangsbehandling RS 33/12 Attestasjonsrapport om Torsken kommunes administrative rutiner for finansforvaltningen PS 33/12 Politiske saker 2011/ /220 PS 34/12 Rapport finansforvaltning pr 31. desember /321 PS 35/12 Økning låneopptak - utfasing av PCB-holdige kondensatorer 2012/319 PS 32/12 Referat saker RS 30/12 22/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 31/12 35/23 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 32/12 Melding om vedtak- Reguleringsplan for Fv 232- rassikring Kapervatn med konsekvensutredning- 2. gangsbehandling RS 33/12 Attestasjonsrapport om Torsken kommunes administrative rutiner for finansforvaltningen PS 33/12 Politiske saker

3 Torsken kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2012/321-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 34/ Kommunestyret i Torsken Rapport finansforvaltning pr 31. desember 2011 Rådmannens innstilling Forvaltningen av kommunens finansportefølje pr er tilfredsstillende. Saksopplysninger Referanser: 1. Reglement for finansforvaltning for Torsken kommune av Rutiner for finansforvaltning i Torsken kommune. I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, skal Torsken kommune i forbindelse med kvartalsrapporteringen pr. 31. mars og pr. 30. september, legge frem statusrapporter for finansforvaltningen til kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved årets slutt. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 7 gir bestemmelser om innholdet i finansrapportene, for aktiva skal rapporten inneholde følgende: Sammensetning av aktiva Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser

4 For passiva skal rapporten inneholde: Sammensetning av passiva Løpetid for passiva Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser Startlån og etableringslån i Husbanken inngår ikke i denne rapporteringen. Det samme eierandeler i form av aksjer i selskaper nevnt i årsregnskap. 1. Forvaltningen av kortsiktig likviditet Tabell 1 Bankinnskudd ordinære Bankinnskudd - ordinære Renteinntekter SpareBank1 Nord-Norge Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Markedsrente for kortsiktig likviditet er 3 mnd Nibor. Kommunens vilkår mot 3 månder Nibor vises i tabell 1 og tabell 2 Tabell 2 Kassekreditt Renteutgifter SpareBank1 Nord-Norge Forvaltning av lånegjeld Tabell 3 porteføljeoversikt lånegjeld pr Långiver Lånenummer Restgjeld Produkt Nom. Rente Innløsningsdato Binding Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % Kommunalbanken P.t. rente 2,90 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 % KLP P.t. rente 3,45 %

5 KLP P.t. rente 3,45 % Totalt Snittrente 3,198 % 0,038 13,4 Vektet løpetid for låneporteføljen er 13,4 år. Gjennomsnittlig rentebindingstid er 14 dager. Gjennomsnittsrente per er for gjeldsporteføljen 3,198 %. Lån merket med gult er byggelån som skal konverteres til langsiktige lån i løpet av Markedsrente for flytende lånegjeld er 3 mnd Nibor. Kommunen har i dag flytende lån tilknyttet p.t. rente. Både Kommunalbanken og KLP opplyser at P.t. renten vil følge pengemarkedsrenten 3 mnd Nibor. For å vise dagens vilkår på fastrenter tar en utgangspunkt i rentekurven (swaprenter NOK 1 10 år), fastrentelån er normalt fra 0,15 prosent dyrere for 1 års binding til 0,60 % dyrere for 10 års binding Figur 1 - Markedsrenter - swaprenter Tabellen er hentet fra Figur 2 - Fordeling mellom långivere Finansreglementets legger rammer for spredning av låneopptak. Fordelingen av långivere vist i figur 1 er i samsvar med reglementets bestemmelser.

6 Figur 3 fordeling fast og flytende rente Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom fast og flytende rente. Forvaltningen som er symbolisert i figur 2 er i samsvar med vedtatt finansreglement 3. Totalbildet / Stresstest av forvaltningen Tabell 4 - budsjettrapport Budsjettert lånerente 3,00 % 3,30 % 3,75 % 4,10 % Budsjettert innskuddsrente 4,15 % 4,45 % 4,90 % 5,25 % Budsjettert bruk av lån Budsjettert avdrag Lån som forfaller + avdrag Forventet gjennomsnittlig kortsiktig likviditet Total gjeld Påløpte gjeldsrenter Påløpte innskuddsrenter Netto renter Tabell 4 viser forventet utvikling av lånegjeld, kortsiktig likviditet, renteinntekter og renteutgifter forutsatt at flytende renter blir lik budsjett- og økonomiplanrentene. Feltet lån som forfaller + avdrag viser at refinansieringsrisikoen i 2012 er relativt høy. Dette skyldes at 2 byggelån forfaller (skal konverteres til langsiktige lån) i I er refinansieringsrisikoen meget lav.

7 Tabell 5 Budsjettavvik ved 2 % ekstra rentestigning Kostnadsendring ved rentestigning Renteøkning (høyere enn budsjettert) 2 % Gjeld med flytende rente Gjeld med fast rente Bankinnskudd - ordinære Bankinnskudd - Særvilkår 0 0, Netto renter ved 2 prosent rentestigning Avvik fra budsjett ved 2 % ending i rente Tabell 5 viser avvik fra stipulerte rentekostnader i budsjett og økonomiplan (netto renter i tabell 4) Torsken kommune vil påløpe seg dersom renten blir 2 % høyere enn forutsatt (se budsjetterte renter i tabell 4). 4. Endringer i risikoeksponering All kortsiktig likviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Hovedbankforbindelsen har ikke fått nedsatt rating siden forrige rapport. Låneporteføljen har lav refinansieringsrisiko og renterisiko er symbolisert i tabell 5 over. Annen risiko i låneporteføljen er uforandret siden forrige rapport. 5. Avvik Statusrapporten viser ingen avvik fra rammene i finansreglementet. Finansreglementet er av uavhengig kompetanse vurdert i tråd med forskrift om kommuners og fylkeskommunes finansforvaltning.

8 Torsken kommune Arkiv: Q02 Arkivsaksnr: 2012/319-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 35/ Økning låneopptak - utfasing av PCB-holdige kondensatorer Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret å vedta oppjustering av låneopptak med kr fra kr til kr til utskifting av PCB-holdige kondensatorer. Saksopplysninger Utrykte bilag: Kommunestyrets vedtak av , sak 49/08. Kommunestyrets vedtak av , sak 50/08. Rådmannens skriv til Fylkesmannen i Troms av Godkjenningsbrev fra Fylkesmannen i Troms av Lånetilsagn fra kommunalbanken AS av Kommunestyret vedtok i år 2008 opptak av kr i lån til følgende investeringsformål: PCB holdige kondensatorer i lysarmaturer i bygninger (sak 50/08) Utskifting PCB-veglys (sak 49/08). Fylkesmannen utsatte godkjenning av dette låneopptaket. Av den grunn ble arbeidet ikke igangsatt. Nå har fylkesmannen godkjent låneopptaket, men for å dekke opp prisstigning over tre år foreslår rådmannen å øke lånebeløpet med kr til kr Fylkesmannen har i skriv av godkjent at lånet oppjusteres og banken har gitt tilsagn på hele beløpet, men kan ikke foreta utbetaling av hele lånet før kommunestyret har vedtatt oppjusteringen.

Like dokumenter

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.