Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: 3. etg. i Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres vi telefon eller e-post., 29/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 92/12 Godkjenning av protokoll fra møtene og PS 93/12 Referatsaker PS 94/12 Budsjettendringer - lokalstyre Bydrift KF PS 95/12 Disponering av inntekt fra salg av boliger PS 96/12 Rapport om finansforvaltning pr PS 97/12 Økonomisk rapport, budsjettkorrigeringer, premisser for avleggelse av regnskapet for 2012, nøkkeltall vedr. personalforvaltningen og rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet pr PS 98/12 Valg av varamedlemmer til forliksrådet for perioden Side 2

3 PS 92/12 Godkjenning av protokoll fra mçtene og Side 3

4 PS 93/12 Referatsaker RS 31/12 Protokoll fra mçte den i styret for Kultur- og fritidsforetak KF RS 32/12 Protokoll fra mçte den i styret for Bydrift KF RS 33/12 Protokoll fra mçte den i styret for Bydrift KF RS 34/12 Protokoll fra mçte den i Administrasjonsutvalget RS 35/12 Protokoll fra mçte den i styret for Kultur- og fritidsforetak KF RS 36/12 Protokoll fra mçte den i styret for Oppvekstforetak KF RS 37/12 Protokoll fra mçte den i Miljç- og næringsutvalget RS 38/12 Protokoll fra mçte den i Administrasjonsutvalget Side 4

5 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Elin Dolmseth Budsjettendringer - lokalstyre Bydrift KF Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 92/ Lokalstyret 94/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Lokalstyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet til Bydrift KF: Rammen til prosjektet «Direktevarsling brann» økes med kr Økningen finansieres ved bruk av balanseposten «utredning av direktevarsling brann». Rammen til prosjektet «energibesparende gatebelysning» økes med kr Økningen finansieres ved bruk av kr fra balanseposten «reservert daglig leder» og kr fra balanseposten «diverse fond til omdisponering». Investeringsbudsjettet for Bydrift KF korrigeres tilsvarende. Lokalstyret godkjenner at bevilgning til investeringstiltak, kr , omdisponeres til driftstiltaket «Utredning av rassikring av Vannledningsdalen». Anbefaling: Lokalstyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet til Bydrift KF: Rammen til prosjektet «Direktevarsling brann» økes med kr Økningen finansieres ved bruk av balanseposten «utredning av direktevarsling brann». Rammen til prosjektet «energibesparende gatebelysning» økes med kr Økningen finansieres ved bruk av kr fra balanseposten «reservert daglig leder» og kr fra balanseposten «diverse fond til omdisponering». Investeringsbudsjettet for Bydrift KF korrigeres tilsvarende. Lokalstyret godkjenner at bevilgning til investeringstiltak, kr , omdisponeres til driftstiltaket «Utredning av rassikring av Vannledningsdalen». Saksopplysninger: Bydrift KF vedtok i sak 44/12 i møte div budsjettendringer, se vedlegg. Noen av budsjettendringene gjelder investeringsbudsjettet. Ettersom det kun er lokalstyret som har myndighet til å vedta budsjettendringer på investeringsbudsjettet er saken oversendt lokalstyret til endelig behandling. Side 5

6 2011/ Side 2 av 2 Bakgrunnen for foreslåtte budsjettendringer er beskrevet i saken fra Bydrift KF. Vedlikeholdsplan bygg: Denne korrigeringen gjelder driftsbudsjettet til Bydrift KF. Styret i Bydrift KF har myndighet til å avgjøre dette. Utredning av rassikring av Vannledningsdalen: Bydrift KF ønsker å bruke kr til utredning av rassikring av Vannledningsdalen. Bydrift ønsker å finansiere utredningen ved å omdisponere balanseposten «Verkstedmateriell» på kr samt bruke kr fra balanseposten «reservert daglig leder». Utgifter til utredning av rassikring av Vannledningsdalen skal utgiftsføres i driftsregnskapet, og styret i Bydrift KF har myndighet til å beslutte endringer i driftsbudsjettet. Saken legges fram for lokalstyret fordi Bydrift KF ønsker å omdisponere en bevilgning som lokalstyret har bevilget til investeringstiltak. I investeringsbudsjettet for 2011 bevilget lokalstyret 1,2 mill kr som styret i Bydrift KF skulle fordele til div mindre investeringsprosjekter innen foretaket. Styret vedtok i møte bl.a. å bevilge kr til div. verkstedmateriell. Det er dette beløpet, som lokalstyret opprinnelig bevilget til investeringstiltak, som Bydrift KF nå ønsker å omdisponere til utredning av rasproblematikk i Vannledningsdalen. Balanseposten «reservert daglig leder» stammer fra disponering av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet til Bydrift KF. Brannvarsling: Lokalstyret bevilget i driftsbudsjettet for 2010 kr over driftsbudsjettet til utredning av direktevarsling brann. Beløpet er ikke brukt. I investeringsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 1 mill kr til etablering av direktevarsling brann. Bydrift KF ønsker å bruke bevilgningen som var gitt til utredning av direktevarsling brann til å få på plass et nøkkelsystem for boligene til lokalstyret. Led-lys: I investeringsbudsjettet for 2012 har lokalstyret bevilget 2,4 mill kr til energibesparende gatebelysning. Det er dette prosjektet som Bydrift KF ønsker å utvide rammene til ved å tilføre prosjektet kr fra balanseposten «reservert daglig leder» og kr fra balanseposten «diverse fond til omdisponering», til sammen kr Balanseposten «reservert daglig leder» stammer fra disponering av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet til Bydrift KF. Balanseposten «Diverse fond til omdisponering» stammer fra bevilgninger fra lokalstyret til Bydrift KF til investeringsprosjekter som er avsluttet til en lavere kostnad enn budsjettert. Vedlegg: 1 Budsjettendringer Bydrift KF 2 Budsjettendringer Bydrift Side 6

7 FLONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFTKF Administrasjonen Deres referanse Var referanse Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Stokkereit Aasen Budsjett Bydrift KF Vedlagt følger vedtak fra styret i Bydrift KF i sak 44/12. Ber om at saken tas til videre behandling. Med vennlig hilsen, Marianne Stokkereit Aasen daglig leder,, Vedlegg: 1 Budsjettendringer Bydrift UNIKT,TRYGT OG SKAPENDE lokalstyre Postboks 350 Næringsbygget Bydrift KF 9171 E-pc,t postrnottak@lokalstyre no Side 7 T,I,,fHp P.,:nk tek_44.,, ory,nr

8 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Marianne Stokkereit Aasen Budsjettendringer Bydrift Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF Anbefaling: Styret i Bydrift vedtar følgende bruk av disposisjonsfond: 1. «Vedlikeholdsplan bygg», kr ,- disponeres til videre arbeid med tilstandsregistrering og vedlikeholdsplanlegging av bygninger. 2. «Verkstedsmateriell eiendom», kr overføres til prosjekt «Rassikring Vannledningsdalen» 3. «Brannvarsling», kr benyttes i prosjekt brannvarsling til nytt låssystem. 4. «Diverse fond til omdisponering», kr overføres til prosjekt LED-veilys 5. «Reservert daglig leder», kr Kr ,- overføres til prosjekt «Rassikring Vannledningsdalen», kr overføres til prosjekt LED-veilys. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres tilsvarende. Saksopplysninger: Bydrift har noen disposisjonsfond (ubudne driftsfond), hvor vi ønsker å gjøre noen budsjettkorrigeringer. «Vedlikeholdsplan bygg», kr ,- disponeres til videre arbeid med tilstandsregistrering og vedlikeholdsplanlegging av bygninger. «Verkstedsmateriell eiendom», kr Midlene var forutsatt benyttet til anskaffelse av bukk og utstyr til reparasjoner. Det viser seg at det er vanskelig å få plassert bukken som forutsatt, og at den mest hensiktsmessige plasseringen vil være i et evt. nytt havnebygg. Med dette som bakgrunn foreslår vi at prosjektet skrinlegges på det nåværende tidspunkt. Vi har behov for midler til utredning av rasproblematikken i Vannledningsdalen, anslått til kr til hver av partene (Store Norske og lokalstyre). Det foreslås derfor at kr overføres til prosjekt «Rassikring Vannledningsdalen», resterende, kr ,- overføres fra «reservert daglig leder» «Brannvarsling», kr I forbindelse med implementering av direktevarsling må brannvesenet ha tilgang til boligene. Ett alternativ er å sette opp nøkkelbokser utenfor hver bolig slik at brannvesenet kommer inn, ett annet alternativ er å få på plass et nøkkelsystem for alle boligene våre. Det vil si at Brannvesenet får en masternøkkel som de oppbevarer og har med seg på en evt. utrykning. Dette mener vi er det beste og økonomisk mest fordelaktige alternativet. «Diverse fond til omdisponering», kr , samt resterende «reservert daglig leder», kr overføres til prosjekt LED-veilys. Side 8

9 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Elin Dolmseth Disponering av inntekt fra salg av boliger Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 94/ Lokalstyret 95/ Administrasjonsutvalgets behandling Geir Hekne (H) foreslo å ta ut «øremerket boliger for ansatte» i siste kulepunkt. Administrasjonssjefens anbefaling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Netto inntekt fra gjennomført boligsalg, ca 33 mill kr., disponeres slik: Finansiering av nytt SFO-bygg og div. ombygging i skolebygget, 16,218 mill kr Finansiering av familieleiligheter, 7,5 mill kr Avsetning til investeringsfond, 9,282 mill kr. Budsjettet for Bydrift KF justeres tilsvarende. Anbefaling: Netto inntekt fra gjennomført boligsalg, ca 33 mill kr., disponeres slik: Finansiering av nytt SFO-bygg og div. ombygging i skolebygget, 16,218 mill kr Finansiering av familieleiligheter, 7,5 mill kr Avsetning til investeringsfond øremerket boliger for ansatte, 9,282 mill kr. Budsjettet for Bydrift KF justeres tilsvarende. Saksopplysninger: Bydrift har, etter fullmakt fra lokalstyret i sak 76/10 i møte og i sak 60/11 i møte , solgt eiendommene , , , , og til Triko AS for kr Beløpet er innbetalt til Bydrift KF sin bankkonto. Salget av eiendommene fører til at årlige husleieinntekter i Bydrift KF sitt budsjett blir redusert med ca 2,9 mill kroner, samtidig som også utgiftene til drift av boliger går ned med ca 2,5 mill kroner. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget for Det er brukt ca 180 arbeidstimer i eiendomsavdelingen til klargjøring og gjennomføring av salget. Utgifter til eksterne til taksering, tilstandsvurderinger, advokathonorarer m.m. i forbindelse med salget til Triko AS ser ut til å bli ca kr , hvorav ca kr er betalt over driftsregnskapet til eiendomsavdelingen i Bydrift KF i Årets utgifter, anslått til kr , finansieres av Side 9

10 2012/752-1 Side 2 av 4 salgssummen, slik at netto salgsinntekt blir ca 33 mill kr. Det er lokalstyret som avgjør hvordan netto salgssum skal disponeres. Kommunale regnskapsregler legger føringer for hvordan lokalstyret kan disponere salgssummen: Salgsbeløpet kan brukes til investeringsformål / påkostninger, f.eks. til kjøp / bygging / påkostning av bygg / boliger eller andre anleggsmidler. Beløpet kan ikke brukes i driftsregnskapet til vedlikeholdsutgifter. Salgsbeløpet kan avsettes til investeringsfond. Fondet kan senere brukes til investeringer / påkostninger. Salgsbeløpet kan brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Nedenfor beskrives mulige måter å disponere salgssummen på. Det er selvfølgelig mulig å kombinere punktene A, B, C og D. A. Salgssummen brukes til å finansiere investeringer i 2012 som var planlagt finansiert med låneopptak. 1. Nytt SFO-bygg og div. ombygging i skolebygget, kr (sak 32/12 i lokalstyret): Med en forutsetning på 20 års avdragstid og 3 % rente gir lånet ca 1,3 mill kr i årlige rente- og avdragsutgifter. Via det generelle statstilskuddet får vi ca 0,4 mill kr i rentekompensasjon for rehabilitering / investering i skoleanlegg. lokalstyre beholder beløpet selv om det ikke tas opp lån til investering i skolebygg. 2. Kjøp av familieleiligheter, 7,5 mill kr, (sak 84/12 i lokalstyret ): Med en forutsetning på 30 års avdragstid og 3 % rente gir lånet ca 0,5 mill kr i årlige rente- og avdragsutgifter. 3. Lån til div infrastruktur: En gjennomgang med Bydrift KF viser at enkelte prosjekter ikke vil bli gjennomført i henhold til vedtatte tidsplan, men skyves fremover i tid, noe som betyr at det ikke vil bli nødvendig å gjennomføre alle låneopptakene som opprinnelig var vedtatt for i år. Pr ser lånebehovet for 2012 slik ut: Låneformål: Opprinnelig lånevedtak 2012: Behov for lån i 2012: Tiltak i hht plan for fjernvarme 1,85 mill kr 0,5 mill kr. Til vannbehandlingsanlegg 0,5 mill kr 0 Tiltak i hht hovedplan vann 1,4 mill kr 0 Energibesparende gatebelysning 2,4 mill kr 2,4 mill kr Kjøp av containere 0,6 mill kr 0,6 mill kr Matavfallskværner 2,4 mill kr 2,4 mill kr Tiltak i hht avfallsplanen 1,05 mill kr 0,55 mill kr Lån til havneformål 2,4 mill kr 2,4 mill kr Sum 12,6 mill kr 8,85 mill kr Side 10

11 2012/752-1 Side 3 av 4 Selv om lokalstyret velger å bruke deler av salgssummen til å finansiere investeringer som omfattes av regelverket for selvkostberegninger, vil ikke dette føre til at gebyrene blir lavere. Dette skyldes at inntektene til tjenesteområdene skal dekke avskrivninger og kalkulatoriske renter uavhengig av hvordan investeringene er finansiert. For avløp, renovasjon og havn sier lovverket at regelverket for selvkost skal legges til grunn. For fjernvarme og vann har lokalstyret valgt at regelverket for selvkost skal følges. B. Salgssummen brukes til påkostning / rehabilitering av bygg og infrastruktur og/eller kjøp av anleggsmidler I flere sammenhenger er behovet for investering i anleggsmidler, rehabilitering av bygninger og infrastruktur beskrevet, senest i strategikonferansen i juni Hvis lokalstyret ønsker å bruke salgssummen til påkostning / rehabilitering av bygg og infrastruktur, kan lokalstyret be Bydrift KF foreslå hvilke bygg / infrastruktur som skal prioriteres. Alternativt kan lokalstyret legge føringer for hvilke bygg / infrastruktur som skal prioriteres. C. Salgssummen avsettes til investeringsfond med tanke på fremtidig bruk. Med dagens finansreglement betyr en avsetning til investeringsfond at pengene plasseres som bankinnskudd. Årlige renteinntekter inntektsføres i driftsregnskapet. Vi kan få ca 3 % rente på bankinnskudd, noe som gir en årlig renteinntekt på ca 1 mill kr i Bydrift KF sitt regnskap dersom hele salgssummen plasseres som bankinnskudd. D. Salgssummen brukes til ekstraordinær nedbetaling på lån. Pr har lokalstyret følgende lån med flytende rente som det kan gjennomføres nedbetaling på: Lån nr Långiver Avdragstid (år) Nedbetalt Rentesats Mill NOK Låneformål 7519 Kommunalbanken ,50 % 2,1 Havn 7517 Kommunekreditt ,72 % 12,8 Fjernvarme 7520 Kommunekreditt ,45 % 28,3 Kulturhus 7523 Kommunalbanken ,40 % 3,4 Renovasjon, vann 7525 Kommunalbanken ,50 % 33,5 Fjernvarme, energi, renovasjon, avløp, vann, næringsbygget, brann Sum 80,1 Hvis vi nedbetaler lån nr 7525, som har den hardeste nedbetalingsplanen, vil det gitt en årlig besparelse i rente- og avdragsutgifter på i overkant av 4 mill kr. Nedbetaling av gjeld ville bidratt til å lette arbeidet med å få budsjett i balanse. Et alternativ kan være å forlenge avdragstiden på eksisterende lån. Dette kan AU vurderer i budsjettarbeidet for Vurdering: Det er sannsynlighet at vi må gjennomføre budsjettilpasningstiltak for å få budsjettet for økonomiplanperioden i balanse. Samtidig vet vi at vi har mangel på egnede boliger til ansatte. I egen sak til AU / lokalstyret orienteres det om behovet for 6 nye stillinger på energiverket. Side 11

12 2012/752-1 Side 4 av 4 Disse stillingene utløser sannsynligvis behov for boliger. Administrasjonssjefen vurderer det slik at dette er de utfordringene vi må prioritere når det skal tas stilling til hvordan salgssummen fra boligene skal brukes. For å lette arbeidet med å etablere budsjettbalanse i foreslår administrasjonssjefen at 23,718 mill kr. av salgssummen disponeres slik: Finansiering av nytt SFO-bygg og div. ombygging i skolebygget, 16,218 mill kr Finansiering av familieleiligheter, 7,5 mill kr For å få flere egnede boliger til ansatte foreslås resterende beløp, 9,282 mill kr, disponert slik: Avsetning til investeringsfond øremerket boliger for ansatte, 9,282 mill kr. Etter disse disposisjonene vil lokalstyre fortsatt ha et investeringsfond på ca 7,3 mill kr som stammer fra oppgjøret fra Bydrift AS. Beløpet er ikke disponert til bestemte formål. Side 12

13 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Elin Dolmseth Rapport om finansforvaltning pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 95/ Lokalstyret 96/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Anbefaling: Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Saksopplysninger: Finansreglementet for lokalstyre med foretak ble vedtatt av lokalstyret i juni Finansreglementet bygger på Forskrift om kommuners finansforvaltning. Finansreglementet sier bl.a. at administrasjonssjefen i fbm tertialrapportering samt ved årets utgang skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning. Vedlagt følger rapporten pr Rapporten omfatter også foretakenes finansforvaltning, og styrene i foretakene får også rapporten. Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Side 13

14 Side 7 av 7 Finansforvaltningsrapport Pr 31. august 2012 Side 14

15 Side 1 av 7 Deres referanse: Vår referanse: 2012/ Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: I hht Finansreglementet for lokalstyre med foretak skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapporter for lokalstyret / styret i foretakene som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål % Mill % Mill % Mill % NOK NOK NOK Mill NOK Plassering i bank: Innskudd hos Sparebank1 Nord- Norge (hovedbankforbindelse) - lokalstyre 7,8 5,9% 9,3 9,1% 57,5 31,5% 28,5 20,5% -Bydrift KF 9,4 7,1% 9,7 9,5% 16,7 9,1% 16,0 11,5% -Oppvekstforetaket KF 10,0 7,5% 11,5 11,2% 9,1 5,0% 18,3 13,2% -Kultur- og fritidsforetaket KF 3,4 2,5% 3,9 3,8% 1,8 1,0% 5,0 3,6% Sum 30,6 23,0% 34,4 33,7% 85,1 46,6% 67,8 48,8% lokalstyre med foretak har i tillegg innskudd i: Fokus bank - lokalstyre -Oppvekstforetaket KF 9,6 2,2 Stadsbygd Sparebank - lokalstyre 11,8 Åfjord Sparebank - lokalstyre 14,4 Sparebanken Midt-Norge - lokalstyre 9,8 Sparebanken Hedmark - lokalstyre 18,7 -Oppvekstforetaket KF 2,5 8,8% 8,8% 10,8% 7,4% 15,8% ,0 4,8 10,3 9,2 2,5 0% 11,7% 4,7% 10,1% 11,5% ,0 19,8 19,5 19,7 0 0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,8% ,6 19,8 0,5 19,7 0% 9,1% 14,2% 0,4% 14,2% Fana Sparebank 4,7% 6,3% 0% 0% -Bydrift KF 6,3 6,5 0 0 Sparebanken Øst 10,8% 8,5% 0% 0% -Bydrift KF 14,4 8,7 0 0 Sparebanken Pluss 10,0% 13,4% 10,2% 13,3% -Bydrift KF 13,4 13,6 18,6 18,6 Sum alle innskuddskonti: 133,7 100% 102,0 100% 182,6 100% 139,0 100% Fordelt på enhet: - lokalstyre 72,1 54,0% 45,6 44,7% 136,5 74,7% 81,1 58,4% -Bydrift KF 43,5 32,5% 38,5 37,8% 35,3 19,3% 34,6 24,8% -Oppvekstforetaket KF 14,7 11,0% 14,0 13,7% 9,0 5,0% 18,3 13,2% -Kultur- og fritidsforetaket KF 3,4 2,5% 3,9 3,8% 1,8 1,0% 5,0 3,6% Sum kortsiktig likviditet 133,7 100% 102,0 100% 182,6 100% 139,0 100% Side 15

16 Side 2 av 7 Rapportering ang plassering av likviditet: Hovedbankforbindelse: Bekreftelse på at bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 100 mill kr Rating av hovedbankforbindelse, skal være BBB eller bedre Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Bekreftelse på at max 25 % av ledig likviditet er Ingen Ingen JA JA plassert med tidsbinding tidsbinding tidsbinding Bekreftelse på at tidsbinding på innskudd er 12 Ingen Ingen JA JA måneder tidsbinding tidsbinding Lengste tidsbinding på innskudd Ingen Ingen 32 dager 32 dager tidsbinding tidsbinding Største innskudd med tidsbinding Ingen Ingen 20 mill 20 mill tidsbinding tidsbinding Bekreftelse på at et enkelt innskudd, med eller uten JA JA JA JA tidsbinding, er 20 mill kr. Rating av bankforbindelsen skal være BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens JA JA JA JA forvaltningskapital Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor: 3,10 3,02 2,32 2,13 Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 2,8-3,4 2,5-3,5 2,3-3,45 2,06-3,25 Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering: Opplysning om 3-måneders nibor-rente er hentet hos Norges bank: 3 md-nibor-satsen er gjennomsnittet for august md-nibor-satsen er gjennomsnittet for desember md-nibor-satsen er gjennomsnittet for april md-nibor-satsen er gjennomsnittet for august Ny hovedbankavtale med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. Som følge av ny hovedbankavtale har lokalstyre med foretak redusert antall plasseringsbanker fra 8 banker til 5 banker: Stadsbygd Sparebank, Åfjord Sparebank, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Hedmark og Sparebanken Pluss. I følge «Bankrapporten 2012» utarbeidet av Swedbank First Securities er bankenes rating uendret i fht ratingen gitt i «Bankrapporten 2011», med følgende unntak: For Sparebanken Pluss har ratingen endret seg fra A- til BBB+. Dette er samme rating som Stadsbygd Sparebank og Åfjord sparebank har. Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt-Norge og Sparebanken Hedmark er ratet til A-. Administrasjonssjefen vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Side 16

17 Side 3 av 7 Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Opptak av lån i perioden: Det er ikke tatt opp lån i perioden Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: I første tertial ble to lån i Sparebanken Nord- Norge innløst og refinansiert i Kommunalbanken. To lån i Kommunalbanken er også refinansiert. De 4 refinansierte lånene er slått sammen til ett nytt lån i Kommunalbanken. Kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding, rentebetingelser i forhold til lokalstyrets/foretaket økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde om. Gjenværende rentebinding: Er på 4,42 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Rentebetingelser: 70 % av lånene har flytende rente, 30 % har fast rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Lånene regnskapsføres i Bydrift KF sitt regnskap, og Bydrift KF har en rentereserve for å kunne håndtere en viss renteoppgang. Forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Lokalstyret har pr fattet vedtak om opptak av følgende lån i 2012: Kr til Tiltak i hht plan for fjernvarme (1,85 mill kr) og vannbehandlings-anlegg (0,5 mill kr). Lånet avdras over 20 år. Kr til Tiltak i hht hovedplan vann. Lånet avdras over 20 år. Kr til Energibesparende gatebelysning. Lånet avdras over 10 år. Kr til Kjøp av containere (0,6 mill kr), Matavfallskverner (2,4 mill kr) og Tiltak i hht avfallsplanen (1,05 mill kr). Lånet avdras over 10 år. Kr til Havnebygg / kontor (0,5 mill kr), Seilbåtbrygge (0,9 mill kr), og Flytekai (1,0 mill kr). Lånet avdras over 20 år. Kr til ombygging/nybygging ved skolen. Lånet avdras over 20 år. En gjennomgang med Bydrift KF viser at enkelte prosjekter ikke vil bli gjennomført i henhold til vedtatte tidsplan, men skyves fremover i tid, noe som betyr at det ikke vil bli nødvendig å gjennomføre alle låneopptakene i år. Pr ser lånebehovet for 2012 slik ut: Låneformål: Opprinnelig lånevedtak 2012: Behov for lån i 2012: Tiltak i hht plan for fjernvarme 1,85 mill kr 0,5 mill kr. Til vannbehandlingsanlegg 0,5 mill kr 0 Tiltak i hht hovedplan vann 1,4 mill kr 0 Energibesparende gatebelysning 2,4 mill kr 2,4 mill kr Kjøp av containere 0,6 mill kr 0,6 mill kr Matavfallskværner 2,4 mill kr 2,4 mill kr Tiltak i hht avfallsplanen 1,05 mill kr 0,55 mill kr Havnebygg / kontor 0,5 mill kr 0,5 mill kr Seilbåtbrygge 0,9 mill kr 0,9 mill kr Flytekai 1,0 mill kr 1,0 mill kr Ombygging og nybygging ved skolen 16,218 mill kr 16,218 mill kr Lånene som skal tas opp i 2012 vil bli tatt opp før jul. Side 17

18 Side 4 av 7 Lån pr fordelt på formål: (Beløp i millioner kroner) Formål: Sum Lån som bør være selvfinansierende: Fjernvarme 53,6 Energiverket 8,4 Renovasjon 9,3 Avløp 0,3 Vann 3,9 Havn 2,1 Næringsbygget 1,8 Lån finansiert med korkpenger: Kulturhus 28,3 Øvrige lån: Brann 0,9 Kjøp av boliger 5,9 SUM 114,5 Felles rapportområder for likviditet og gjeld: Bekreftelse på at alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker: JA. Bekreftelse på at samarbeidende forvaltere er informert om lokalstyres forvaltningsrammer og etiske retningslinjer: Våre bankforbindelser har fått oversendt lokalstyrets finansreglement. lokalstyre med foretak har ikke utarbeidet etiske retningslinjer, med unntak av Bydrift KF som har utarbeidet etiske retningslinjer. Retningslinjene vil bli oversendt til de bankene hvor Bydrift KF har innskudd eller lån. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet: For likviditet: Ingen avvik. For lån: Ingen avvik. Informasjon om aktuelle markedsrenter: Norges banks sin styringsrente: Dato: Sats: 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,25 % 1,50 % 1,75 % 2,0 % 2,5 % 1,75 % 1,5 % Side 18

19 Side 5 av 7 Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. Styringsrenten ble satt ned til 1,5 % og er ikke endret siden. I forbindelse med rentemøte ga Norges bank følgende pressemelding: «Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som ventet. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt. I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. For mer informasjon, se "Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen" og "Hovedstyrets vurdering" i Pengepolitisk rapport 2/12» Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste fem årene og anslag fremover fra siste Pengepolitiske rapport: Side 19

20 Side 6 av 7 Beskrivelse av forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser administrasjonssjefen trekker av dette: Norges bank hadde rentemøte og besluttet da å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. I pressemeldingen ble bl.a. følgende sagt: «I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.» Administrasjonssjefen leser pressemeldingen slik at styringsrenten forventes å være på dagens nivå ut året. Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet: Pr har lokalstyre med foretak 114,5 mill kr i lån (herav 34,4 mill med fastrente) og 139 mill kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke lokalstyre med foretak sin totale økonomi i særlig negativ grad. Side 20

21 Side 7 av 7 OVERSIKT OVER LÅN Lån nr Långiver Lånetype/rente Avdragstid (år) Nedbetalt Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel 7521 Sparebank1 Annuitet flytende ,35 % 2,2 1,9 % 4,45 2,0 1,7 % 0,0 % 0,0 % 7522 Sparebank1 Annuitet flytende ,90 % 5,5 4,8 % 3,75 5,3 4,4 % 0,0 % 0,0 % 7514 Kommunalbanken Serielån flytende ,98 % 8,0 7,0 % 3,25 7,6 6,3 % 0,0 % 0,0 % 7519 Kommunalbanken Serielån flytende ,15 % 2,4 2,1 % 3,15 2,2 1,8 % 2,75 % 2,2 1,8 % 2,50 % 2,1 1,8 % 7518 Kommunalbanken Serielån flytende ,15 % 21,4 18,6 % 3,15 20,8 17,3 % 0,0 % 0,0 % 7517 Kommunekreditt Serielån flytende ,27 % 14,0 12,2 % 3,34 13,7 11,4 % 3,00 % 13,1 11,0 % 2,72 % 12,8 11,2 % 7520 Kommunekreditt Serielån flytende ,10 % 29,8 25,9 % 3,45 29,0 24,1 % 3,45 % 29,0 24,3 % 3,45 % 28,3 24,7 % 7523 Kommunalbanken Serielån flytende ,05 3,5 2,9 % 2,65 % 3,4 2,9 % 2,40 % 3,4 3,0 % 7525 Kommunalbanken Serielån flytende ,75 % 35,4 29,7 % 2,50 % 33,5 29,3 % Sum m/flytende rente (minimum 25% av totale lån) 83,3 72,5 % 84,1 69,8 % 83,1 69,8 % 80,1 70,0 % 7513 Kommunalbanken Serielån fastrente 11, ,37 % 7,9 6,9 % 3,33 4,37 % 7,9 6,6 % 3,00 4,37 % 7,6 6,4 % 2,66 4,37 % 7,0 6,1 % 2, Kommunekreditt Serielån fastrente ,50 % 9,8 8,5 % 5,33 4,50 % 9,3 7,7 % 5,00 4,50 % 9,3 7,8 % 4,66 4,50 % 8,9 7,8 % 4, Kommunekreditt Serielån fastrente ,45 % 13,9 12,1 % 5,83 4,45 % 13,2 11,0 % 5,50 4,45 % 13,2 11,1 % 5,17 4,45 % 12,6 11,0 % 4, Kommunalbanken Serielån fastrente ,01 % 6,0 5,0 % 7,00 4,01 % 5,9 5,0 % 6,50 4,01 % 5,9 5,2 % 6,17 Sum m/fastrente (min. 25% og max 50% av totale lån) 31,6 27,5 % 5,05 36,4 30,2 % 5,08 36,0 30,2 % 4,73 34,4 30,0 % 4,42 År igjen Finansiell leasing 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sum langsiktig gjeld 114,9 100 % 1,39 120,5 100 % 1,19 119,1 100 % 1,11 114,5 100 % 1,01 Største enkeltlån i mill. kr. (max 50% av samlet lån) 29,8 25,9 % 29 24,1 % 35,4 29,7 % 33,5 29,3 % Antall lån Bekreftelse på at 50 % av lån med fast rente har fornyelse /forfall i løpet av neste 12 md JA JA JA JA Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektede renteløpetid er 3 år JA, 1,39 år JA, 1,19 år JA, 1,11 år JA, 1,01 år Bekreftelse på at lån med fastrente har en gj.snittlig gjenværende rentebinding på 2-6 år JA, 5,05 år Dagens flytende lånerente 3,15 % 3,45 % 2,75 % 2,50 % Anslått fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år 3,28 % /3,56 % /3,74 % /3,98 % 3,05 % /3,47 % /3,74 % /3,98 % 2,92 % /3,58 % /3,78 % /4,03 % 2,70 % /3,05 % /3,40 % /3,70 % JA, 5,08 år JA, 4,73 år JA, 4,42 år Side 21

22 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Elin Dolmseth Økonomisk rapport, budsjettkorrigeringer, premisser for avleggelse av regnskapet for 2012, nøkkeltall vedr. personalforvaltningen og rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 96/ Lokalstyret 97/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Økonomisk rapport, nøkkeltall vedrørende personalforvaltningen og rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet pr tas til orientering. Budsjettkorrigeringer og premisser for avleggelse av regnskap 2012 vedtas som foreslått i vedlagte dokument. Anbefaling: Økonomisk rapport, nøkkeltall vedrørende personalforvaltningen og rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet pr tas til orientering. Budsjettkorrigeringer og premisser for avleggelse av regnskap 2012 vedtas som foreslått i vedlagte dokument. Saksopplysninger: Se vedlagte dokumenter. Vedlegg: 1 Økonomisk rapport, budsjettkorrigeringer, nøkkeltall vedrørende personalforvaltningen og rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet pr Regnskapsskjema 1A og 1B, 2A og 2B pr Side 22

23 Økonomisk rapport, budsjettkorrigeringer, nøkkeltall vedr. personalforvaltningen og rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet. Pr. 31. august 2012 Side 23

24 Side 1 av 13 Deres referanse: Vår referanse: 2012/ Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Økonomisk rapport pr Vedlagt følger økonomisk rapport for lokalstyre framstilt i regnskapsskjema 1A og 1B (driftsregnskapet) og regnskapsskjema 2A og 2B (investeringsregnskapet). Skjemaene viser også periodisert budsjett pr og årsbudsjettet for Bydrift KF, Oppvekstforetak KF og Kultur- og fritidsforetak KF legger fram sine økonomiske rapporter for sine styrer, og rapportene går som referatsaker til lokalstyret. Generelle kommentarer til regnskapsskjema 1A og 1B / 2A og 2B: Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett vises i kolonnen avvik. Periodisert budsjett bygger på en fordeling av vedtatt årsbudsjett mellom årets måneder. Periodiseringen er vanskelig å få helt rett da utgiftene kan påløpe annerledes enn lagt til grunn ved fordelingen. Noen avvik blir derfor forklart som periodiseringsavvik. Kolonnen prognose viser antatt regnskapsresultat ved årsslutt, ut fra de opplysninger vi har pr. dato. Kolonnen Budsjett 2012 viser vedtatt årsbudsjett for 2012, med evt. budsjettkorrigeringer. Når de to siste kolonnene viser samme tall, betyr det at det forventes et regnskapsresultat tilnærmet likt budsjettet. Nedenfor er vesentlige avvik kommentert, og i egen kolonne vises forventet avvik pr Negativt beløp i kolonnen avvik pr betyr mindreforbruk / merinntekt i forhold til periodisert budsjett. Positivt beløp betyr merforbruk / mindreinntekt i forhold til periodisert budsjett. Kommentarer til driftsregnskapet regnskapsskjema 1A og 1B: Politisk virksomhet: Ca kr skyldes differansen mellom den husleien lokalstyret betaler til Unis og den husleien lokalstyreleder blir trukket i lønn. Lokalstyret betalte husleie til Unis inntil lokalstyreleder flyttet inn i bolig eid av lokalstyret Ca kr skyldes flytteutgifter for lokalstyreleder. Resten skyldes at årets budsjett for politisk virksomhet er brukt opp. Aktiviteten for resten av året vil bli tilpasset økonomien, det antas derfor at regnskapsavdelingen går i tilnærmet balanse ved årsskiftet. Pensjonsavtaler: Her føres utgifter knyttet til førtidspensjonsordning (60- årspensjonsordningen). Hittil i år er det utgiftsført ca. 1,2 mill til ordningen, mens budsjettet er på ca. 1,1 mill kr. Også i år vil utgiftene til ordningen bli høyere enn budsjettert. Merforbruk i fht budsjett dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond øremerket førtidspensjonsordning. lokalstyres administrasjon Inntektspostene viser en merinntekt på kr : Kr skyldes at NAV har etterbetalt feriepenger på sykepenger og fødselspenger fra Beløpet foreslås overført til administrasjonssjefens prosjektbevilgning, se omtale under avsnittet «budsjettkorrigeringer». Ca kr skyldes refusjon fra NAV for ansatte i foreldrepermisjon samt sykepenger. Avvik pr Antatt avvik Kr Kr Kr Side 24

25 Side 2 av 13 Pr dato er det ca kr i mindre inntekt på behandlingsgebyr byggesaker og oppmåling sett i forhold til periodisert budsjett. Aktiviteten har vært lavere enn antatt, vi vil trolig ikke nå budsjettert inntekt i løpet av året. Utgiftspostene viser en mindreutgift på kr Det skyldes periodiseringsavvik, i hovedsak knyttet til at det pr ikke er regnskapsført konsulentutgifter til utarbeidelse av lokalsamfunnsplan. Premieavvik på pensjon er ikke hensyntatt i vurderingene, da vi ikke vet beløpene før aktuarberegningene foreligger i desember. Barnevern og forebyggende tiltak: Mindreforbruk skyldes få iverksatte tiltak første halvår. Flere tiltak er iverksatt fra august 2012, noe som vil bety store utgifter tredje tertial. Antar at utgiftene vil komme på budsjettert nivå innen utgangen av året. Statistikk, analyse, næring: Periodiseringsavvik. Ekstern kontroll og tilsyn: Her skal utgifter til næringsmiddelkontroll og kontroll av skjenkesteder føres. Vi har foreløpig ikke mottatt faktura for slike tjenester. Prosjekter, reservert bevilgning: Prosjekter og reservert bevilgning har et budsjett på kr Budsjettert beløp til prosjekter, kr , disponeres av administrasjonssjefen. Budsjettert beløp til reservert bevilgning, kr , disponeres etter vedtak i AU. Beløpet er tenkt brukt til finansiering av evt. behov som en ikke har hatt grunnlag for å budsjettere. -Kr Kr Kr Til prosjekter: Utgiftsført beløp, kr gjelder: - Snu-prosjektet kr Lokalstyret har mottatt tilsagn om kr fra KS til prosjektet. I tillegg er kr av regnskapsresultatet for 2011 bevilget til prosjektet. - Forprosjekt beredskapsplan kr Beløpet finansieres ved bruk av administrasjonssjefens prosjektbevilgning - Sponsing av refleksvester til maraton og skimaraton kr Beløpet finansieres ved bruk av administrasjonssjefens prosjektbevilgning I forbindelse med økning av husleiesatsene for tjenesteboliger ble det opprettet en takstnemnd for å gi en vurdering av hva som er «gjengs leie» i husleielovens forstand. Takstnemnda består av en advokat fra arbeidstakersiden og en advokat fra arbeidsgiversiden. Administrasjonssjefen vil dekke advokatutgiftene for arbeidstakersiden over prosjektbevilgningen. Reservert bevilgning: Lokalstyret fattet i sak 60/12 vedtak om å bruke kr av beløpet «reservert bevilgning» til å gjennomføre arrangementet «lokalstyre 10 år» Side 25

26 Side 3 av 13 Renteinntekter Beløpet er sammensatt slik: Renter på korkpenger (godskrives korkpengefondet) Renteinntekter på driftskonti Kr Kr Det er budsjettert med ca 1,3 mill kr i renteinntekter på driftskonti i år. I tillegg kommer renteinntekter på korkpengekonti, ca kr Pr er renteinntektene på driftskonti (dvs alle konti utenom korkpengekonti) på ca 2 mill kr. Ny hovedbankavtale og reforhandling av rentebetingelser i plasseringsbanker gjør at innskuddsrenten er høyere i år enn tidligere år. Det forventes at årets renteinntekter på driftskonti blir ca 1 mill kr høyere enn budsjettert beløp. Til ubundne avsetninger og Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Regnskapsbeløpet, kr , er regnskapsmessig mindreforbruk Mindreforbruket er disponert i hht lokalstyrets vedtak. Til bundne avsetninger Regnskapsbeløpet, kr , er renteinntekter på korkpenger som er satt av til korkpengefondet. Bruk av bundne avsetninger Er bruk av korkpenger til finansiering av Bydrift KF sine utgifter til renter og avdrag på kulturhuset. Antatt avvik pr driftsregnskapet -Kr Kommentarer til investeringsregnskapet regnskapsskjema 2A og 2B: Web-prosjektet Gjelder leveranse av ny web-løsning samt oppgradering og innføring av modulen «Innsyn» som gjør det enklere å få tilgang til møtedokumentene for politiske styrer og utvalg via lokalstyrets nettsider. Ny intranett-løsning etableres i høst. Kr av regnskapsresultatet for 2011 er bevilget til prosjektet. Videokonferanseutstyr Er montert og i drift. Prosjektet ferdig, ble ca kr rimeligere enn budsjettert. Infrastruktur IKT Gjelder innkjøp av nettverkselektronikk og minne. Beløpet er planlagt finansiert ved bruk av budsjetterte bevilgninger til IKT-investeringer. Kart- og geodata Se avsnittet om budsjettkorrigering. Avvik pr Antatt avvik Antatt avvik pr investeringsregnskapet Kr. 0 Side 26

27 Side 4 av 13 Budsjettkorrigeringer. Kart- og geodata. I 2011 ble det budsjettert med kr til flyfotografering og kartkonstruksjon av og planområde. Prosjektet ble gjennomført i 2011 til kr , finansiert med kr i tilskudd fra Store Norske, Sysselmannen og Telenor og med kr i bruk av disposisjonsfond. Etter avtale har lokalstyret i år mottatt tilskudd fra Store Norske, Norsk Polarinstitutt og Telenor til prosjektet, til sammen kr Årets utgifter har vært kr , som var planlagt finansiert ved bruk av fond. Årets utgifter foreslås nå i stedet finansiert av det mottatte tilskuddet fra bedriftene. Ettersom vi brukte av lokalstyrets penger i fjor til å dekke utgifter til prosjektet som i år er dekket av tilskudd fra div bedrifter, kan dette tilskuddet i år brukes til å finansiere utgifter som lokalstyret har til andre prosjekter, i dette tilfellet IKT-utstyr. Forslag til budsjettkorrigering: Konto/avdeling/prosjekt Budsjett: Endring: Nytt budsjettbeløp: Bruk av disposisjonsfond øremerket kart- og geodata Tilskudd fra div bedrifter til kart- og geodata IKT-utstyr Overført til investeringbudsjettet Overført fra driftsbudsjettet Videokonferanseutstyr Er montert og i drift. Prosjektet ferdig, ble ca kr rimeligere enn budsjettert. Ubrukt beløp legges tilbake til disposisjonsfond øremerket IKT. Forslag til budsjettkorrigering: Konto/avdeling/prosjekt Budsjett: Endring: Nytt budsjettbeløp: Videokonferanseutstyr Bruk av disposisjonsfond øremerket IKT SNU: Administrasjonsutvalget har bedt om at det gjennomføres en vurdering av alle tjenester i organisasjonen i fht kvalitet og omfang i den hensikt å etablere samsvar mellom løpende inntekter og løpende utgifter fra 2013 etablere bedreredskap for politisk styring Arbeidet har fått navnet SNU. KS Konsulent er engasjert for å gjennomføre to forprosjekter, en økonomianalyse og en organisasjonsanlyse. Lokalstyret har mottatt tilsagn om kr fra KS til prosjektet. I tillegg er kr av regnskapsresultatet for 2011 bevilget til prosjektet. Det antas at prosjektet vil koste kr i år. Differansen mellom bevilgningen til prosjektet, kr , og utgiftene i år, kr , avsettes til fond til bruk neste år. Forslag til budsjettkorrigering: Konto/avdeling/prosjekt Budsjett: Endring: Nytt budsjettbeløp: Til SNU-prosjektet Avsetning til fond Side 27

28 Side 5 av 13 Rullering av lokalsamfunnsplan Lokalstyret bevilget i sak 63/12 i møte kr fra disposisjonsfond til finansiering av ekstern prosessleder til rullering av lokalsamfunnsplan. Arbeidet startet i juli 2012 og vil pågå fram til juni Anslagsvis vil det gå ut kr i år og kr neste år, men fordelingen er høyst usikker. Det har inngått kontrakt på hele summen. Budsjettet i år korrigeres for dette, og antatte utgifter og bruk av disposisjonsfond for 2013 vil bli innarbeidet i neste års budsjett. Forslag til budsjettkorrigering: Konto/avdeling/prosjekt Budsjett: Endring: Nytt budsjettbeløp: Utgifter til prosessleder Bruk av disposisjonsfond Avlevering av arkiv. På bakgrunn av tilsynsrapport fra statsarkivet blir nå tømming av gammelt arkiv iverksatt. Til denne kompetansekrevende oppgaven har LL vært så heldig å knytte til seg en statsarkivar i 40 % stilling som bor i. Vi har engasjert vedkommende for å starte tømming av det arkivmaterialet som skal på fjerndepot, i perioden , med mulighet for forlengelse. Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2010 ble avsatt til disposisjonsfond øremerket avlevering av arkiv. Antatte utgifter i år er kr Forslag til budsjettkorrigering: Konto/avdeling/prosjekt Budsjett: Endring: Nytt budsjettbeløp: Midlertidig stilling i personal- og serviceavd Div utgifter Bruk av disposisjonsfond øremerket arkiv Administrasjonssjefens prosjektbevilgning. lokalstyre har mottatt kr fra NAV som følge av at NAV har etterbetalt feriepenger på sykepenger og fødselspenger fra Det foreslås at administrasjonssjefen får fullmakt til å disponere beløpet, ved at beløpet godskrives administrasjonssjefens prosjektbevilgning. Forslag til budsjettkorrigering: Konto/avdeling/prosjekt Budsjett: Endring: Nytt budsjettbeløp: Administrasjonssjefens prosjektbevilgning Div refusjoner fra NAV Side 28

29 Side 6 av 13 Premisser for avleggelse av regnskapet for Det foreslås at følgende premisser legges til grunn for avleggelse av lokalstyre sitt årspensjoner) finansieres ved bruk av disposisjonsfond øremerket førtidspensjonsordning. lokalstyre har 3 velferdshytter. Fra er det innført betaling for bruk av hyttene, i den hensikt at inntektene skal brukes på hyttene. Ubrukte inntekter pr avsettes til disposisjonsfond øremerket velferdshytter. Administrasjonssjefen får fullmakt til å korrigere budsjettet for 2012 i hht punktene ovenfor. Nøkkeltall vedr. personalforvaltningen: lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Bydrift KF regnskap for 2012: Korkpengefondet godskrives med renteinntekter fra bankkonti som gjelder korkpenger. Bevilgning på regnskapsavdeling 1152 statistikk og analyser: Evt merforbruk på avdelingen finansieres av fond øremerket til statistikk og analyser. Evt ubrukt bevilgning på regnskapsavdeling 1192 til prosjekter og reserverte bevilgninger avsettes til disposisjonsfond øremerket prosjekter. Utgifter ut over budsjettert beløp på regnskapsavdeling 1120 Førtidspensjoner (60- Oppvekstforetak KF Antall årsverk / antall ansatte personer pr: ,5 / 21 11,8 / 19 42,0 / 62 82,9 / / ,0 / 21 11,5 / 24 41,5 / 60 84,0 / / ,0 / 21 11,5 / 21 43,5 / 62 85,0 / / ,0 / 24 11,5 / 22 43,5 / 60 85,0 / / ,0 / 24 11,5 / 22 43,5 / 60 85,0 / / ,0 / 24 12,5 / 22 43,5 / 60 91,5 / ,5 / 213 Sykefraværs %: ,7 % 5,2 % 4,9 % 10,3 % ,8 % 2,6 % 1,8 % 8,4 % ,0 % 0,7 % 2,0 % 4,8 % ,3 % 3,5 % 3,3 % 4,7 % ,7 % 5,7 % 3,6 % 8,4 % ,3% 5,6% 2,6 % 7,4 % Årsaken til Bydrift har ca 17 flere personer enn antall årsverk, er at Bydrift har ansatte som jobber som deltidsbrannmannskaper. Turnover i lokalstyre med foretak: 2008: 30 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 19 %. 2009: 28 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 14 %. 2010: 31 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 16 %. 2011: 23 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 11,5 % Pr har vi 27 oppsigelser, som tilsvarer en turnover på 12,6 %. Sum Oppsigelsene pr er fordelt slik: lokalstyre: 1 stk (adm.sjef), tilsvarer 4,5 % Kultur- og fritidsforetak KF: 4 stk, tilsvarer en turnover på 18 % Bydrift KF: 12 stk, tilsvarer en turnover på 20 % Oppvekstforetak KF: 10 stk, tilsvarer en turnover på 9,3 % Side 29

30 Side 7 av 13 Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Vi vil sikre at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i. Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer: lokalstyre skal være en pådriver overfor private og næringslivet i arbeidet med å holde ren og ryddig. lokalstyre v/adm.sjefen og Bydrift KF Ryddeaksjon ble gjennomført i juni Rullering av lokalsamfunnsplanen lokalstyre v/adm.sjefen Planprogram vedtatt av AU i januar Møter i i september 2012, inkl folkemøte. Vi vil jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn og styrke familiesamfunnet. Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer: Videreføre arbeidet med utvikling av samarbeidsforumet mellom sykehus og lokalstyre om helsetilbudet i, inkl arbeidet med Safe Community. lokalstyre v/lokalstyreleder og adm.sjefen Felles søknad om en helsesøster til har gitt resultat. Det er sendt felles søknad om «frislivsmidler». Møte mellom UNN Tromsø, sykehus og lokalstyre avholdt 4. mai Søke midler i hht samhandlingsreformen til lokalt forebyggende arbeid i samarbeid med lokale organisasjoner og institusjoner Oppfølging av St.m 22 Svalbardmeldingen: Svalbard som internasjonalt samfunn. Utrede skole fra 1 til 2- parallell-skole, areal-/bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og lokalstyre v/lokalstyreleder og adm.sjefen lokalstyre v/lokalstyreleder og adm.sjefen lokalstyre v/adm.sjefen / Oppvekstforetak KF/ Felles søknad med sykehus om «frisklivsmidler» er innvilget. Sendt søknad om midler fra Gjensidige Stiftelsen Saken har vært tatt opp av lokalstyreleder i møte med departement og delegasjoner på Svalbard, også i forbindelse med TV innslag om saken. Saken vil følges opp i møte med departementet høsten Arbeid med plan for fysisk aktivitet pågår. Skolens nåværende behov er Side 30

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. August 2018

Finansforvaltningsrapport 31. August 2018 Finansforvaltningsrapport 31. August 2018 (Oppdatert etter møtet i AU 9/10-2018) Innledning I henhold til finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre (LL) skal det i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Finansforvaltningsrapport

Finansforvaltningsrapport Finansforvaltningsrapport 31. august 2014 Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.14 I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved ets utgang legges

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.10.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.11.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling.

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Folkevalgte møter kl 18.00 Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 04.06.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS Nes kommune Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet Kommunerevisjon IKS Revisjonssjef Åge Sandsengen Nes kommunestyret 21.juni 2016

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2017 Rådmannens innstilling Årsrapport for fifnansforvaltning tas til orientering. Kortversjon Årsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474 SAKEN AVGJØRES AV: KOMMUNESTYRE ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2018 Rådmannens innstilling Årsrapport finansforvaltning for 2018 tas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2017, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2019 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/1960-1 Dato: 06.05.2014 FINANSRAPPORTERING PR 31.12.2013 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2013 jf gjeldende finansreglement. Rapportering -

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/3281-1 Dato: 04.06.2013 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 30.04.2013 Vedlegg: Sammendrag: Bakgrunn: Rapportering pr 30.04.2013 jf gjeldende

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/2800-1 Dato: 18.04.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2015 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2015 jfr. gjeldende finansreglement.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Overhalla kommune. Finansrapport 3. tertial I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Overhalla kommune. Finansrapport 3. tertial I samarbeid med SpareBank 1 SMN Overhalla kommune Finansrapport 3. tertial 2018 I samarbeid med SpareBank 1 SMN 31.12.2018 1 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 1 1.1 Kortsiktig, aktiva 1 1.2 Langsiktig, aktiva

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/3479-1 Dato: 13.05.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 1. KVARTAL 2016 Bakgrunn: Rapportering pr 31.03.2016 jfr. gjeldende finansreglement.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016 Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 15.04.2016 Tidspunkt: Møtestart Kl.09.00. Sted: Bodø Havns møterom, Bodøterminalen 4 etasje. Saksliste: Sak 21/2016 Godkjenning av innkalling til

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer