TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

Transkript

1 TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik Hovedkapittel Sentraladministrasjon Utg. 70,7 23,7 33,5% 35,1% 70,7 0,0 Innt. -9,4-3,2 34,2% 32,3% -9,4 0,0 - politisk aktivitet Utg. 19,4 4,6 23,7% 25,6% 19,4 0,0 Innt. -4,0 0,0 0,0% 2,8% -4,0 0,0 Utdanning Utg. 1295,6 420,6 32,5% 33,6% 1308,4-12,8 Innt. -262,5-112,4 42,8% 40,9% -269,7 7,2 Tannhelseforetak 1) Utg. 77,1 30,4 39,4% 30,4% 77,1 0,0 Innt. 0,0 0,0 0,0 Utviklingsavdelingen Utg. 187,1 56,6 30,3% 17,2% 187,1 0,0 Innt. -75,5-91,4 121,1% 49,1% -75,5 0,0 Regionrådet Utg. 279,8 117,0 41,8% 40,8% 279,8 0,0 Innt. -6,5-0,9 14,3% 16,7% -6,5 0,0 Sum hovedkapittel Utg. 1929,7 653,0 33,8% 32,5% 1942,5-12,8 Sum hovedkapittel Innt. -357,9-207,9 58,1% 42,5% -365,1 7,2 Sum hovedkapitlene nto utg. 1571,8 445,0 28,3% 29,7% 1577,4-5, Fylkesskatt Innt ,7-345,0 33,0% 34,7% -1050,7 6,0 Konsesjonskraft Utg. 0, Rammetilskudd Innt. -531,6-227,4 42,8% 42,0% -535,3 3, Ref.mva.,ord.sta.tilsk. Innt. -22,5-2,6 11,4% 0,0% -19,6-2,9 Sum driftsinntekter 1.8 Innt ,8-575,0 36,0% 37,1% -1605,7 6,9 Sum driftsinntekter eks.renterinnt ,6-782,9 40,0% 38,3% -1970,7 14,1 Sum driftsutgifter eks. renterutg. 1929,7 653,0 33,8% 32,5% 1942,5-12,8 Brutto driftsresultat -27,0-130,0-28,2 1,3 Renteutg. lån Utg. 45,9 12,7 27,6% 24,2% 45,4 0,4 Renteinnt./Vardar m.m Innt. -32,7-1,6 4,9% 3,9% -39,1 6,4 Renterefusjon skole Innt. -5,8 0,0 0,0% 0,0% -5,8 0,0 Aksjeutbytte/salg av kraft Innt. -2,1-0,8 40,4% 49,1% -2,1 0,0 Netto renteutgifter 5,3 10,2 193,8% 67,9% -1,6 6,8 Avdrag på lån Utg. 38,7 5,0 12,9% 0,7% 38,7 0,0 Netto driftsresultat 17,0-114,7 8,9 8,1 Avsetning til skadefond Utg. 0,0 Interne finans.trans. Innt. 0,0 Overført fra året før Innt. -37,3-37,3 0,0 Dekn. av fjorårets undersk. Utg. 0,0 Bruk av driftsfond Innt. -30,6-30,6 0,0 Avsetning til driftsfond Utg. 3,3 3,3 0,0 Overføring til kapitalbudsj. Utg. 47,7 47,7 0,0 Regnskapsresultat 0,0-8,1 8,1 1) Budsjett er ekskl mer-/mindreforbruk fra fjoråret. I BFK's regnskap utgiftsføres rammen,og avvik vil kun fremkomme i foretakets regnskap I

2 TABELL 2 Fylkesskatt pr 1. tertial Månedsoppgj. Akkum % av Endr. tot Måneds- Akkum % av Endr. tot MÅNED mill. kr bud oppgj. mill. kr bud mill. kr 1015,0 i % mill. kr 1044,7 i % JANUAR 121,7 121,7 12,0 % 15,5 % 133,7 133,7 12,8 % 9,8 % FEBRUAR 7,4 129,1 12,7 % 12,9 % 11,1 144,8 14,3 % 12,1 % MARS 164,4 293,5 28,9 % 8,5 % 165,9 310,7 30,6 % 5,9 % APRIL 49,3 342,8 33,8 % 15,9 % 34,3 345,0 34,0 % 0,6 % MAI 174,9 517,7 51,0 % 11,5 % JUNI 3,7 521,5 51,4 % 10,5 % JULI 114,5 636,0 62,7 % 8,8 % AUGUST 7,4 643,4 63,4 % 9,0 % SEPTEMBER 169,7 813,1 80,1 % 8,5 % OKTOBER 25,7 838,8 82,6 % 9,0 % NOVEMBER 202, ,9 102,6 % 11,7 % DESEMBER 18, ,5 104,4 % 11,0 % II

3 TABELL 3 Utdanningssektoren - økonomisk oversikt pr. 1. tertial 2007 (alle tall i kr) Justert Regnskap per Prognose 2007 Resultat budsjett Beløp Forbruk Avvik Ansvar Virksomhet (i kr) i % Resultat i % 200 Utdanningsavdelingen ,5 0 0,0 201 Gol vgs , ,1 202 Ål vgs , ,5 203 Hallingdal komp.senter ,5 0 0,0 206 Numedal vgs , ,2 207 Kongsberg vgs , ,6 211 Kongsberg tekniske fagsk ,0 212 Drammen vgs SMI , ,0 214 Ringerike vgs ,7 0 0,0 215 Hønefoss vgs , ,5 217 Hønefoss vgs - landslinje ,0 218 Eiker vgs ,2 0 0,0 219 Rosthaug vgs , ,8 220 Papirbredden komp.senter ,0 221 Drammen vgs ,8 0 0,0 224 St. Hallvard vgs , ,6 225 Røyken vgs ,5 0 0,0 226 Åssiden vgs , ,3 227 Lier vgs , ,6 229 Arbeidsinstituttet Buskerud ,5 0 0,0 231 PPOT Buskerud , ,7 237 Ringerike folkehøgskole , Aktivitetsendring ,0 0 0, Avsetning lønn ,0 0 0, Hovedutvalgets disp.konto ,0 0 0,0 Sumlinje , ,9 Forbruk potter Rest Budsjett PC-ordninger HUU Nye klasser reduserer Ansvar Pottene 2007 elever sisposisjon høsten 2007 underskudd Aktivitetsendring Avsetning lønn Hovedutvalgets disp.konto Sumlinje Utdanningssektorens årsprognose etter 1. tertial 2007 (merforbruk): III

4 Transporttjenester for funksjonshemmede TABELL 4 1.tertial 2007 (pr ) TT- tjenesten Endring: Endring i % Antall TT-brukere ,30 % Antall TT-reiser ,27 % Brutto utgift (egenandel og Bfk) Brutto pris pr reise (inkl egenandel) ,99 % Brukernes egenandel (oppjustert ) ,14 % Brukernes egenandel pr reise Fylkeskommunens netto utgift til TT-reiser ,39 % Fylkeskommunens netto utgift pr reise Fylkeskommunens nettoutgift pr bruker ,85 % Kommentarer til endringer pr 1.tertial 2007 * Antall TT-brukere øker - Jfr økt kvote fra 1,3 - til 1,4% av befolkning fra * Antall TT-reiser er stabil på ca reiser * Egenbetalingen har økt, og stabiliserer seg etter økt egenandel fra (fra 30 til 40 kroner) * Bfk's netto utgift øker svakt, men vil øke mer etter økt brukertall fra Jfr budsjettøkning * Tallene over er eksklusive forsøk med arbeidsreiser og speseilt oppsatte TT-ruter i enkelte kommuner TABELL 5 Tannhelse FKF - antall ferdigbehandlede (gruppevis) og pasientinntekter hele fylket: Gruppe 1.tertial tertial /- Prognose 2007 (planlagt innkalt) Resultat 2006 a b c1 c2 d e Sum Inntekter Bet. Pasienter (1000 kr) TABELL 6 Tannhelse FKF - Totalt antall ferdigbehandlede i prioriterte grupper distriktsvis: Distrikt 1.tertial tertial 2006 Avvik Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Totalt i fylket IV

5 TABELL 7 Byggeprosjekter 2007 Investeringsprosjekter 2007 Regnskapstall er oppdatert: Virksomhet/ Prosjekt/Sak Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Institusjon Navn budsjett sluttsum totalt pr.dato totalt avvik Fylkeshuset Brann-/rømningssikkerhet Fylkeshuset Vinduer Skolebygg Inneklima Alle bygg PCB-kartlegging/sanering Sum Fellesprosjekter/Sentraladm Hurum Ny skole Alle bygg Prosjekt elevtallsvekst Alle skolebygg Diverse utbygginger Alle skolebygg Diverse utbygginger Tos Innemiljø Ringerike Sammenslåing Ringerike Rosthaug vgs Innredning Collettbygningen Rosthaug vgs Flytting Bonna Marienlyst Ny skole Marienlyst Røyken Utbygging av Røyken Åssiden vgs Elevtallsvekst/kunnskapsløftet Åssiden vgs Kjøkken hus F Sum skoleprosjekter Sum byggeprosjekter Konnerudkollen Salg Linnesvollen Salg av gårdstun Fossanåsen Salg 1) Sum Salgsprosjekter ) Brutto salgssum er 3,1 mill kr. Netto salgssum er 2,25 mill kr etter fradrag for salgskostnader med 0,85 mill kr. Denne inntekten er allerede bundet opp i forhold til tidligere budsjettert salg av eiendom. Andre prosjekter Bibliotek Utstyr/inventar papirbredden Utdanningssektoren Utstyr IKT 2) IKT sentraladmin.felles infrastruktur 2) ) Forventet sluttsum og bevilget totalt pr dato inneholder ubrukte midler fra 2006 som er overført til V

6 TABELL 8 Rapport om finansforvaltningen pr. 1. tertial Plassering utenfor konsernkontoen per Fond Avkastning Løpende Durasjon* Rente- Nominell Markedshittil i år eff. Avkastn. følsomhet** avkastning verdi DnB NOR kapitalforvaltning1,33 % 4,91 % 0,21 0, *Durasjon: Et løpetidsbegrep. Angis i antall år og forteller hvor lang den effektive løpetiden er på en obligasjon. Hvis det betales avdrag på et obligasjonslån vil durasjonen være kortere enn løpetiden. Durasjon er et mål på hvor lang tid det tar å gjenvinne et kurstap ved en renteoppgang på ett prosentpoeng. **Rentefølsomhet: Viser endringen i en obligasjons verdi ved ett prosentpoeng endring av markedsrenten. Ved fallende rentenivå øker obligasjonens verdi, og da mest for obligasjoner med lang varighet. I tider med stigende rentenivå blir forholdet det motsatte. DnB NOR kapitalforvaltning kan plassere midlene blant 4 forskjellige norske pengemarkedsog obligasjonsfond. Det forventes at dette skal gi noe høyere avkastning enn konsernkontoen. Avtalen er innenfor rammene i finansreglementet. Låneportefølje pr Långiver Lånetype Rest pr. Nominell Effektiv Antall Rentereg. Avdrags rente rente term. dato tid KLP Gj.brev kr ,57 % 5,57 % Årlig Kommunekreditt Sertifikat kr ,20 % 3,24 % Kvartalsvis DnB/Kom.kred. Sertifikat kr ,08 % 6,17 % Kvartalsvis DnB/Kommunalb. Sertifikat kr ,91 % 4,97 % Halvårlig First S./Komm.b Gj.brev kr ,63 % 3,68 % Kvartalsvis DnB/Kom.kred. Sertifikat kr ,36 % 5,47 % Kvartalsvis Kommunekreditt Sertifikat kr ,20 % 3,24 % Kvartalsvis Kommunalb. Sertifikat kr ,05 % 3,07 % Halvårlig Kommunalb. Sertifikat kr ,05 % 3,07 % Halvårlig kr ,37 % 4,42 % Vektet rentebinding av låneporteføljen er ca 2 år. 34 % har rentebinding i intervallet 0-1 år, 54 % 1-4 år og 12 % over 4 år. I tillegg til lånene ovenfor står fylkeskommunen som debitor på et obligasjonslån på 61,1 mill. kr som betjenes og følges opp av EB Kraftproduksjon AS. VI

7 Tabell 9: Utviklingsmidler Satsingsområder -"Utviklingsavdelingen", regionale partnerskapsavtaler, regionoverskridende tiltak Utviklingsmidler/inntekter Eget budsjett Statlige midler Totalt sum Endring ramme Endelige Statsbudsjett Avkastning fra Vardar Økt avkastning Vardar Statlige overføringer, herav interreg Tilskudd KS/UD (Serbia) (kostnad føres ) Overføres fra FU til Pärnu Forsvarsmidler Økt satsing REISELIV Næringsfond Overført fra driftsfond til regionale tiltak Sum inntekter Disponeringer/utgifter Partnerskapsavtaler/regionale tiltak Drammensregionen xxxxx Ringeriksregionen xxxxx Midt-Buskerud xxxxx Hallingdalsregionen xxxxx Kongsberg- og Numedalsregionen xxxxx Sum regionale tiltak Regionoverskridende tiltak (forpliktelser) Forsvarsomstilling Næringsfond Interreg Innovasjon Norge HIBU 2) Prosjekter, stedsutvikling, næringslivsmelding Samarbeid med Pårnu 2) Småsamfunnssing 0 0 Klima, energi, handlingspakke Konferanser 2) Avtale med Serbia (Midler fra KS/UD) Energi og miljøsatsing i Buskerud Kjøp av tjenester knyttet til "utviklingsaktørrollen" 2) Oppfølging av reiselivsstrategier/handlinger Sum regionoverskridende Totalt utgifter/tiltak "Udisponert" SE HANDLINGSPROGRAMMET'S BUDSJETT egne midler Budsjettert, men ikke fordelt (551.60) statsmidler ikke disponert øking vardarmidler sum utviklingsmidler (inntekter) VII