TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial

Transkript

1 TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) Hovedkapittel Sentraladministrasjon Utg. 74,0 51,1 69,1% 59,7% 74,0 0,0 Innt. -9,5-8,1 85,3% 81,0% -9,5 0,0 - politisk aktivitet Utg. 19,1 9,2 48,2% 49,4% 19,1 0,0 Innt. -4,0-0,2 3,8% 3,8% -4,0 0,0 Utdanning Utg. 1290,7 780,6 60,5% 61,3% 1332,5-41,8 Innt. -260,7-197,9 75,9% 73,9% -304,3 43,6 Tannhelseforetak Utg. 77,2 48,3 62,6% 55,8% 77,2 0,0 Innt. 0,0 0,0 Utviklingsavdelingen Utg. 258,6 110,1 42,6% 39,1% 258,6 0,0 Innt. -145,9-112,8 77,3% 81,1% -145,9 0,0 Regionrådet Utg. 296,4 190,9 64,4% 63,0% 301,3-4,9 Innt. -6,5-3,2 48,7% 63,7% -6,5 0,0 Sum hovedkapittel Utg. 2015,9 1190,2 59,0% 58,4% 2062,6-46,7 Sum hovedkapittel Innt. -426,6-322,1 75,5% 75,6% -470,2 43,6 Sum hovedkapitlene nto utg 1589,3 868,0 54,6% 53,5% 1592,4-3, Fylkesskatt Innt ,7-656,8 62,5% 64,1% -1069,4 18,8 Konsesjonskraft Utg. 0, Rammetilskudd Innt. -535,3-395,8 73,9% 72,3% -535,4 0, Ref.mva.,ord.sta.tilsk. Innt. -19,6-8,7 44,3% -14,6-5,0 Sum driftsinntekter 1.8 Innt ,7-1061,4 66,1% 66,7% -1619,5 13,8 Sum driftsinntekter eks.renteinnt ,3-1383,5 68,1% 68,6% -2089,7 57,4 Sum driftsutgifter eks. renteutg. 2015,9 1190,2 59,0% 58,4% 2062,6-46,7 Brutto driftsresultat -16,4-193,3-27,1 10,7 Renteutg. lån Utg. 45,6 22,1 48,5% 49,0% 48,9-3,4 Renteinnt./Vardar m.m Innt. -39,1-4,4 11,2% 10,9% -40,5 1,3 Renterefusjon skole Innt. -5,8 0,0 0,0% 0,0% -5,8 0,0 Aksjeutbytte/kons.kraft Innt. -2,1-1,6 75,4% 0,0% -2,1 0,0 Netto renteutgifter -1,4 16,2-1121,7% -153,2% 0,6-2,1 Avdrag på lån Utg. 38,7 14,8 38,2% 1,4% 38,7 0,0 Motpost avskrivninger Innt. 0,0 Netto driftsresultat 20,9-162,4 12,2 8,7 Avsetning til skadefond Utg. 0,0 Interne finans.trans. Innt. 11,1 11,1 0,0 Overført fra året før Innt. -37,3-37,3 0,0 Dekn. av fjorårets undersk. Utg. 0,0 Bruk av driftsfond Innt. -52,9-52,9 0,0 Avsetning til driftsfond Utg. 10,5 10,5 0,0 Overføring til kapitalbudsj. Utg. 47,7 47,7 0,0 Regnskapsresultat 0,0-8,7 8,7 I

2 TABELL 2 Fylkesskatt pr 2. tertial Månedsoppgj. Akkum % av Endr. tot Måneds- Akkum % av Endr. tot MÅNED mill. kr bud oppgj. mill. kr bud mill. kr 1059,5 i % mill. kr 1050,7 i % JANUAR 121,7 121,7 11,5 % 15,5 % 133,7 133,7 12,7 % 9,8 % FEBRUAR 7,4 129,1 12,2 % 12,9 % 11,1 144,8 13,7 % 12,1 % MARS 164,4 293,5 27,7 % 8,5 % 165,9 310,7 29,3 % 5,9 % APRIL 49,3 342,8 32,4 % 15,9 % 34,1 344,8 32,5 % 0,6 % MAI 174,9 517,7 48,9 % 11,5 % 178,1 522,9 49,4 % 1,0 % JUNI 3,7 521,5 49,2 % 10,5 % 5,9 528,8 49,9 % 1,4 % JULI 114,5 636,0 60,0 % 8,8 % 119,4 648,1 61,2 % 1,9 % AUGUST 7,4 643,4 60,7 % 9,0 % 8,7 656,8 62,0 % 2,1 % SEPTEMBER 169,7 813,1 76,7 % 8,5 % OKTOBER 25,7 838,8 79,2 % 9,0 % NOVEMBER 202, ,9 98,2 % 11,7 % DESEMBER 18, ,5 100,0 % 11,0 % 2007 II

3 TABELL 3 Utdanningssektoren - økonomisk oversikt pr. 2. tertial 2007 (alle tall i kr) Justert Regnskap per Prognose 2007 Resultat budsjett Beløp Forbruk Avvik Ansvar Virksomhet (i kr) i % Resultat i % 200 Utdanningsavdelingen ,5 32 0,0 201 Gol vgs ,1 4 0,0 202 Ål vgs , ,3 203 Hallingdal komp.senter ,6 0 0,0 206 Numedal vgs , ,6 207 Kongsberg vgs , ,8 211 Kongsberg tekniske fagsk ,0 212 Drammen vgs SMI , ,3 214 Ringerike vgs , ,7 215 Hønefoss vgs , ,5 217 Hønefoss vgs - landslinje ,0 218 Eiker vgs ,9 0 0,0 219 Rosthaug vgs ,2-25 0,0 220 Papirbredden komp.senter ,0 221 Drammen vgs ,1-3 0,0 224 St. Hallvard vgs ,5 85 0,2 225 Røyken vgs , ,8 226 Åssiden vgs , ,8 227 Lier vgs , ,8 229 Arbeidsinstituttet Buskerud ,3 0 0,0 231 PPOT Buskerud , ,4 237 Ringerike folkehøgskole , Aktivitetsendring , , Avsetning lønn ,0 0 0, Hovedutvalgets disp.konto ,0 0 0,0 Sumlinje , ,2 Transporttjenester for funksjonshemmede TABELL 4 Pr. 2. tertial 2007 ( ): TT- tjenesten ) Endr Endring i % Antall brukere pr ) ,70 % Antall TT-reiser ,10 % Brutto utgift (egenandel og Bfk) Brutto pris pr reise (inkl egenandel) ,43 % Brukernes egenbetaling ,77 % Brukernes egenbetaling pr reise 2) Fylkeskommunens netto utgift til TT-reiser ,48 % Fylkeskommunens netto utgift pr reise Fylkeskommunens nettoutgift pr bruker ,72 % Merknader 1. Brukere , minus frafall 467, = Brukere pr = Egenandel stabiliseres på ca kr 40 (økt fra kr 30 til 40 fra ) 3. Kommunene tildeler gradvis opp mot utvidet "kvote" på etter budsjettøkning i 2007 III

4 TABELL 5 Tannhelse FKF-antall ferdigbehandlede (gruppevis) og pasientinntekter hele fylket: Gruppe 2.tertial tertial /- Prognose 2007 (planlagt innkalt) Resultat 2006 a b c1 c2 d e Sum Inntekter bet. pasienter (100 kr) TABELL 6 Tannhelse FKF- Totalt antall ferdigbehandlede i prioriterte grupper distriktsvis Distrikt 2.tertial tertial 2006 Avvik Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Totalt i fylket IV

5 TABELL 7 Byggeprosjekter 2007 Virksomhet/ Prosjekt/Sak Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Institusjon Navn budsjett sluttsum totalt pr.dato totalt avvik Fylkeshuset Brann-/rømningssikkerhet Fylkeshuset Vinduer Skolebygg Inneklima Alle bygg PCB-kartlegging/sanering Sum Fellesprosjekter/Sentraladm Alle skolebygg Strømuttak/låsbare skap elev PC Hurum Ny skole ) Alle bygg Prosjekt elevtallsvekst Alle skolebygg Diverse utbygginger Alle skolebygg Diverse utbygginger Tos Innemiljø Ringerike Sammenslåing Ringerike 1) Rosthaug vgs Innredning Collettbygningen Marienlyst Ny skole Marienlyst ) Røyken Utbygging av Røyken Åssiden vgs Elevtallsvekst/kunnskapsløftet Åssiden vgs Kjøkken hus F Sum skoleprosjekter Sum byggeprosjekter Konnerudkollen Salg Linnesvollen Salg av gårdstun Fossanåsen Salg 2) Sum Salgsprosjekter ) Disse prosjektene har en vesentlig kostnadsvekst i forhold til anslått budsjett i strukturplanen vedtatt i fylkestinget juni 06. Fylkesrådmannnen kommer tilbake til beløp og detaljer i handlingsprogrammet for ) Denne inntekten er allerede bundet opp i forhold til tidligere budsjett salg av eiendom Andre prosjekter Bibliotek Utstyr/inventar Papirbredden UtdanningssektoUtstyr IKT IKT sentraladminfelles infrastruktur 2) ) Forventet sluttsum og bevilget totalt pr dato inneholder ubrukte midler fra 2006 som er overført til V

6 TABELL 8 Rapport om finansforvaltningen pr. 2. tertial Plassering utenfor konsernkontoen per Fond Avkastning Løpende Durasjon* Rente- Nominell Markedshittil i år eff. Avkastn. følsomhet** avkastning verdi DnB NOR kapitalforvaltn 2,86 % 5,41 % 0,19 0, *Durasjon: Et løpetidsbegrep. Angis i antall år og forteller hvor lang den effektive løpetiden er på en obligasjon. Hvis det betales avdrag på et obligasjonslån vil durasjonen være kortere enn løpetiden. Durasjon er et mål på hvor lang tid det tar å gjenvinne et kurstap ved en renteoppgang på ett prosentpoeng. **Rentefølsomhet: Viser endringen i en obligasjons verdi ved ett prosentpoeng endring av markedsrenten. Ved fallende rentenivå øker obligasjonens verdi, og da mest for obligasjoner med lang varighet. I tider med stigende rentenivå blir forholdet det motsatte. DnB NOR kapitalforvaltning kan plassere midlene blant 4 forskjellige norske pengemarkedsog obligasjonsfond. Det forventes at dette skal gi noe høyere avkastning enn konsernkontoen. Avtalen er innenfor rammene i finansreglementet. Låneportefølje pr Långiver Lånetype Rest pr. Rentebetingelser Nominell Effektiv Antall rente rente term. KLP Gj.brev kr Fastrente 5,57 % 5,57 % Årlig Kommunekreditt Gj.brev kr Flytende rente 5,10 % 5,20 % Kvartalsvis Kommunekreditt Gj.brev kr Flytende rente 5,10 % 5,20 % Kvartalsvis Kommunekreditt Gj.brev kr Flytende rente 2,78 % 2,80 % Halvårlig Kommunekreditt/DNB Gj.brev kr Renteswap, Dnb 5,47 % 5,58 % Kvartalsvis Kommunekreditt/DNB Gj.brev kr Renteswap, Dnb 6,24 % 6,39 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr Flytende rente 5,10 % 5,17 % Halvårlig Kommunalbanken Gj.brev kr Flytende rente 5,10 % 5,17 % Halvårlig Kommunalbanken Sertifikat kr Renteswap, Swed 3,91 % 3,97 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr Renteswap, Dnb 5,08 % 5,14 % Halvårlig kr ,93 % 5,01 % 53 % av låneporteføljen har rentebinding i intervallet 0-1 år, 36 % 1-4 år og 11 % over 4 år. I tillegg til lånene ovenfor står fylkeskommunen som debitor på et obligasjonslån på 61,1 mill. kr som betjenes og følges opp av EB Kraftproduksjon AS. VI

7 Tabell 9: Utviklingsmidler Satsingsområder -"Utviklingsavdelingen", regionale partnerskapsavtaler, regionoverskridende tiltak Utviklingsmidler/inntekter Eget budsjett Statlige midler Totalt sum Endring ramme Rev budsjett Avkastning fra Vardar Økt avkastning Vardar Statlige overføringer, herav interreg Tilskudd KS/UD (Serbia) (kostnad føres ) Overføres fra FU til Pärnu Forsvarsmidler Økt satsing REISELIV Næringsfond Overført fra driftsfond til regionale tiltak Sum inntekter Disponeringer/utgifter Partnerskapsavtaler/regionale tiltak Drammensregionen xxxxx Ringeriksregionen xxxxx Midt-Buskerud xxxxx Hallingdalsregionen xxxxx Kongsberg- og Numedalsregionen xxxxx Sum regionale tiltak Regionoverskridende tiltak (forpliktelser) Forsvarsomstilling Næringsfond Interreg Innovasjon Norge HIBU Prosjekter, stedsutvikling, næringslivsmelding Samarbeid med Pårnu Småsamfunnssatsing 0 0 Klima, energi, handlingspakke Konferanser Avtale med Serbia (Midler fra KS/UD) Energi og miljøsatsing i Buskerud Kompetanseheving innenfor innlandsfiskenæringen Kjøp av tjenester knyttet til "utviklingsaktørrollen" Oppfølging av reiselivsstrategier/handlinger Sum regionoverskridende tiltak Totalt utgifter/tiltak "Udisponert" VII