HK/RÅD/IST Inger Johanne L. Steinveg HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren HK/RÅD/TAA Torger Aarvaag

Transkript

1 Sentraladministrasjon NOTAT Til: Kopi til: HK/RÅD/IST Inger Johanne L. Steinveg HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren HK/RÅD/TAA Torger Aarvaag HK/RÅD/IWA Inger Lise Øyan Waade HK/SOS/MFO Mona Forren HK/HELSE/OBR Oddlaug Børseth Brekken HK/KNL/RKL Reidar Klungervik HK/NAV/OSD Ola Sødahl HK/RÅD/OHU Olav Hunnes HK/PLEIE/EMV Eli Mette L. Vitsø HK/PLEIE/KBA Kristine Vitsø Bratset HK/SODIN/HDA Hege Bjerkli Daaland HK/SVANEM/WJO Wenche Johansen HK/SBHG/IHA Ingvild Myklebust Haugen HK/TEKN/MJB Magne Jøran Belsvik Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ HK/ØKO/GHK RESULTAT AV GJENNOMGANG AV BUNDNE FOND Med bakgrunn i «Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2015» fra revisor, ble enhetene i desember 2016 bedt om å ta en gjennomgang av hvilke fond som fortsatt kan betegnes som bundne. Det er kommet tilbakemelding fra alle enhetene. Tilbakemeldingene er gjennomgått av Kommunalsjef økonomi Inger Johanne L Steinveg og undertegnede. Dette kan oppsummeres i følgende tabell: Konto Konto-navn Barnevern Kompetanseutvikling barnevern ,06 Avsatt skjønnsmidler fra fylkesmann i 2012, og kompetansemidler fra FM i 2013 samt rest av tilskudd til kompetanseheving Forbruk til prosj ,06 Bundet fond som skal brukes ihht. bestemmelsene. Det er brukt av fondet i 2016 til kompetanseheving.

2 Konto Konto-navn Helsestasjon Helsestasjon Gavefond ,77 Gammelt fond fra før tillagt renter Handlingsplan mot Kjønnslemlestelse ,00 Tilskudd gitt av Fylkesmannen i oktober tverrfaglig planarbeid. Midlene brukt? ,77 Kultur Stadnavn ,64 Gammelt fond fra før tillagt renter Musikk- og kulturskolen Gavefond ,43 Gammelt fond fra før tillagt renter Fritidsklubben Gavefond ,33 Gammelt fond fra før Brukt kr ,- til inventar og utstyr i Betel Ungdomslokale Gavefond ,05 Gammelt fond fra Gitt av Hemne lag av LHL og Rema aldri brukt av fondet. Jfr ESA 04/ "Øremerkes ungdomsarbeide dersom Betel blir leid ut til annet formål" Aktiv sommer Gavefond ,71 Gaver til Aktiv sommer avsatt i aldri brukt av fondet Gamle ord og uttrykk Gavefond ,86 Gammelt fond fra før 2001, brukt kr ,- til Hemmne mill.historie sak 08/1874 i Studier Gavefond ,52 Gammelt fond fra før amerikautvandring tillagt renter Prosjekt Jentegr ,18 SLT-midler avsatt i 2012 og tidligere Den kulturelle ,77 Midler avsatt i 2011 skolepakken og tidligere. Sist brukt av fondet i SLT-midler Forebyggende kriminalarbeid Prosjekt Guttegruppe Den kulturelle spaserstokken Gammelt fond som ikke brukes lenger. Håper pengene kan overføres til ordinær drift da det er behov for to nye spedbarnsvekter. Dette er dyre investeringer. Det ble nedsatt en gruppe som skulle jobbe med dette jobben ikke fullført. Vet ikke om den kommer i gang igjen. Det er ikke brukt noe av pengene. Undres over at fylkesmann ikke har krevd tilbakemelding om prosjektet. Gavefond kan brukes til nye spedbarnsvekter Kan gå til Slås sammen med fond til nytt fond kultur Flere farger Flere farger - Aktivitetstilbud - aktivitetstilbud Flere farger Flere farger Øremerket skal stå Øremerket Kan gå til Kan gå til Slås sammen med fond til nytt fond kultur Øremerket skal stå Øremerket Øremerket skal stå ,53 Pågående prosjekt Øremerket skal stå ,36 Tilskudd fra Justis og politi dep. SLT-midler ,12 Midler avsatt i 2015 og tidligere Øremerket skal stå Øremerket skal stå

3 Konto Konto-navn Magerøya ,63 Gave fra Magerøyas venner i kr. Øremerket skal stå ,-. Avsatt kr ,- i tilskudd fra Fylkesmannen sak 08/127 (rydding av isdamm skulle være ferdig i 2009.) (blir benyttet i 2017 allerede budsjettregulert) Fotoarkiv Øyen ,- Gave fra Agnar Merkesnes i Skulle dette finansiere noe ved kjøp av fotoarkivet? Øremerket skal stå Kunst og kultur for asylsøkere/flykninger UKM - Årets Turbokummune Tilskudd årsstedet ,5 Midler avsatt i 2008, prosj Sak 07/1116. Sist brukt av midlene i Prosjekt avsluttet? ,- "skal brukes i UKMarbeidet, og kan om nødvendig overføres neste budsjettår", prosjekt avsluttet? Sak 13/ ,00 Midler avsatt før 2001 Prosjekt avsluttet..? flere farger Flere farger Øremerket skal stå Kan gå til ,63 Legesenteret Hemne legesenter Gavefond ,57 Gammelt fond fra før tillagt renter Arbeidsmiljø legekontoret ,00 Avsatt kr ,- i Mottatt kr ,- fra Statens Autorisasjonskontor. Prosjekt nr ,57 NAV Hemne sosialkontor Gavefond ,35 Gammelt fond fra før tillagt renter, brukt fra fondet til stilkonkurranse frem til Edruskapsvern Forprosjekt RUS ,00 Rest av midler avsatt i 2005, kr ,-. Jfr. sak 05/1559. Forbruk i faktura fra Trøndelag forskning og utvikling. Prosjekt avsluttet? Handlingsplan ,00 Midler avsatt i arb.miljø NAV midler til økonomisk rådgivning NAV ( ,-). Sluttrapport i sak 10/ datert Midler Må bestå. Blir formidlet til legene om gavemidler ved neste samarbeidsmøte i 2017 ( ) Veiledningstilskudd som ble avtalt brukt til kurs og sosiale tiltak. Omtrent halvparten av tilskuddet er brukt. Planlegges brukt til kursutgifter for leger/helsesekretærer ifbm. pålagt opplæring ifbm. ny akuttforskrift. Midler som ikke NAV-leder kjenner til og som kan vurderes tatt inn i regnskapet. Prosjektet er avsluttet og dekning er skjedd gjennom nettorammen. Hemne/Snillfjord mottatt totalt kr ,- fra NAV for oppbygging av økonomisk rådgivning (ila 3 år). Søknad til NAV ble sendt etter at stilling var finansiert i kommunene. Beløpet Gavemidler - benyttes til kursing ny akuttforskrift Gavemidler fra Eide avholdslag

4 Konto Konto-navn PREMIS ruspolitisk handlingsplan Div øremerkede midler NAV Kommunalt rusarbeid 2014 oppbrukt? ,00 Midler avsatt i Rusbeh. Midt-norge ,00 Midler avsatt fra prosj Kompetanseprosjekt - sosialfaglig kvalitet og rusarbeide i Forbruk på prosjektet på ca kr ,- i uten bruk av fondsmidler. 0,00 Avsatt i iflg. Jp. 10/2792 skal midlene benyttes i Tilskudd for 2016 er avkortet med disse midlene jf. Jp. 16/ Boligtilskudd ,35 NAV må sette opp en oversikt over ubenyttede midler ifht. vedtak ,70 tenkes brukt til oppbygging og implementering av økonomisk rådgivning som del av sosialfaglig kompetanse i enheten. Deler er tenkt benyttet i 2017 til kompetansebygging knyttet opp mot nytilsettinger samt forhåpentligvis ny kommune. Prosjektet avsluttet og i sin tid finansiert gjennom nettorammen. Avsatt til oppbygging av sosialfaglig kompetanse i enheten. Prosjektet i utgangspunktet finansiering gjennom nettorammen, men ble ikke helt gjennomført etter de kvaliteter vi ønsker. Vil bli benyttet til kompetansebygging innenfor sosialfaglig kompetanse samt øke kvaliteten, samhandlingen og kompetansen innenfor rusfeltet. Benyttet i 2016 og overført TLM i sin helhet knyttet opp mot lavterskeltilbudet Benyttet Næring Næringsfond ,03 Øremerkede midler Kraftfond ,21 Øremerkede midler Kysten er klar skjønnsm ,00 Rest av avsetning på kr ,- i Skjønnsmidler mottatt i kr ,- Ukjent for næringskonsulent og kan forslagsvis være knyttet til felles kystsoneplan og eller flyfotografering eller Restbeløpet kan eventuelt overføres næringsfondet. næringsfondet ,24 PO Hemne helsesenter Gavefond ,08 Gavefond Gavemidler Trygdebolig I Gavefond ,95 Gavefond Gavemidler Trygdepensjonat Gavefond ,47 Gavefond Gavemidler Hjemmesykepleien Gavefond ,12 Gavefond Gavemidler Aktivitetssenteret Gavefond ,08 Gavefond Gavemidler Tiendebursveien Gavefond ,14 Gavefond Gavemidler Dagsenter demente Gavefond ,00 Gavefond Gavemidler Samhandlings ,00 Midler avsatt i «Planarbeid pleie Forvaltnings-

5 Konto Konto-navn reformen jp. 10/ og omsorg» revisjon pågår avventer resultat av denne Flink med folk i første rekke ,00 Midler avsatt i rest av tilskudd fra KS - FFFR-tilskudd jp. 11/155-2 Prosjektet avsluttet Sysselsettingstiltak, psykiatrimidl Oppl.tiltak pleie- og omsorg Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens Pårørendeskolen, (prosj. 0351) Kompetanseløftet ABC-Aldring og helse (prosj. 0352) Kompetanseløftet Geriatri (prosj. 0353) Kompetanseløftet Diabetes (prosj. 0354) Kompetanseløftet Fagskole demens og alderspsykiatri Rådmann Områdeplan Kyrksæterøra sentrum Kompetanseutvikling, skoleverket ,63 Kr ,- avsatt i 2009, jfr. sak 09/97. Pengene er rapportert brukt? Resterende var brukt i 2008, uten postering av bruk i regnskapet ,00 Avsatt midler kompetanseløftet - kr ,- i 2013, resten i 2009 og Vil tro prosjektene er avsluttet? ,00 Avsatt 1/2 tilskuddet fra Helsedirektoratet. Tilskuddet var gitt til etablering og drift av plassene for budsjettåret Jfr. sak 14/ ,69 Midler avsatt i 2014 og Forutsenting for tilskuddet var bruk i inneværende år. Pårørendeskole og samtalegrupper er rapportert utført ,90 Avsatt kr i 2014 og kr i Prosjekt er rapportert fylkesmannen for begge år ,00 Avsatt i Rapportert brukt i 2014? ,00 Avsatt kr i 2014 og i 2015 Rapportert fylkesmannen for begge år ,00 Avsatt i Rapportert til fylkesmannen , ,00 Midler avsatt i LUK-midler ,44 Sist brukt av midlene i Sist avsatt på fondet i 2007, kr ,55. Aktivitetstiltak psykisk helsearbeid. Prosjekt Prosjektet avsluttet. Videreføres etableres fortsatt. Videreføres. Videreføres prosjekt 0352 Videreføres Videreføres Videreføres Pågående prosjekt Dette er midler som bør stå på bundet fond i 2017, da dette vil være «egenkapitalen» Hemne kommune har opp imot

6 Konto Konto-navn Voksenopplæring ,12 Midler avsatt over tid - Er dette bundne midler? - omdisponeres til? Støttetiltak flyktninger ,00 Gammelt fond før Mestringsplan ,37 Kr ,- avsatt i 2009 for å dekke kostnader i sak 08/141 - Restmidler benyttet senere uten fondsføring? Husbanken (Tap på etableringslån) Sodin skole PP-Tjenesten, utstyr,læremidler Sodin Lifelong Learning ,00 Midler avsatt i 2004 og tidligere , ,00 Avsatt i Til gode 2003 Karlstadprosj ,55 Midler avsatt i Erasmus ,55 Svanem bhg Svanem barnehage Gavefond ,46 Rest av gave gitt i ,46 Realfagskommuneprosjektet. Mulig vi også må dra veksler på dette fondet i 2018, hvis vi får forlenget deltakelse som realfagskommune. Dette er midler som må stå på bundet fond, spesielt mtp. At vi i 2017 skal forsterke voksenopplæringa til å kunne ta i seg de tjenestene Hemne kommune per dato kjøper av Hemne ressurssenter. Gjelder ifht. innkjøp av undervisningsmateriell, IKT mv. Når vi i 2018 har kontroll på denne endringen, kan vi ta en ny vurdering på om fondet bør være bundet eller kan helt eller delvis omdisponeres til et. Midler overføres til - flyktninger Tilsagn gitt i sak 08/1411 jfr. sak 09/1554 Gjennomført samling i Midlene fra tilsagnet i 2009 er brukt i prosessen. Antar at dette er restmidler som kan frigis til et. Avsatt av husbankmidler tidligere og skal dekke evt. Kommunens tap ved startlånsordningen som bundet fond Prosjektet er avsluttet. Dette er trolig restmidler som ikke ble benyttet eller som ble dekt over egen ramme under prosjektet. Midlene frigis. Prosjektet er avsluttet og vi har nå levert sluttrapport til ERASMUS+. Utgifter har blitt dekket over nettorammen til enheten i 2016 og ikke overført fra fondsmidler. flyktninger Videreføres Gavemidler - Svanem skole Videreutdanning lærere, Svanem skole Midler avsatt i jfr. jp. 14/ Stipend fra Utdanningsdirektora tet. To studenter uten avsluttende eksamen ,00 Må stå i påvente av eventuelt krav fra utdanningsdirektoratet om å betale tilbake. Aventter eventuelt krav fra Utd.dir. -

7 Konto Konto-navn TLM Tiltsk friluftsomr / ,00 Midler avsatt i prosjekt avsluttet? Skal Øremerket Friluftsplan 0,00 Sak om omgjøring til Nullstilt fremmet for F og K slutten av Fiskeforvaltning 0,00 Sak om omgjøring til fremmet for F og K slutten av 2016 Nullstilt Vanndirektivet ,00 Skjønnsmidler avsatt i perioden 2011 til Fremmede arter ,00 Tilskudd fra fylkesmann avsatt i 2011, 2013 og Midlene er rapportert brukt og i tillegg avsatt fond? Kartlegging og skjøtsel slåttemark ,00 Tilskudd fra fylkesmann avsatt i Etter avtale med fylkesmann skal disse midlene benyttes til utarbeidelse av skjødselsplan Vaagsetra. Dette arbeidet er fullført. Sak 11/ ,50 Gammelt fond fra før Skal Skal Kan avsluttes, men må vurdere om midlene skal tilbakeføres FMST Vilttiltak ( /97) Kan avsluttes Viltfond ,06 Kan kun benyttes til Viltformål og skal videreføres Utstyr skogbruk ,96 Midler avsatt i Kan avsluttes Oppgjør konto skogetaten Turløypemerking - Naturstier i Kyrksæterøra Vannundersøkelser Hemne kommune Selvkostfond kartoppmåling ,00 Midler avsatt i Bedt om utsettelse av prosj. Jfr. jp. 13/ ,00 Ubrukte skjønnsmidler sak 14/872. Prosjekt avsluttet? ,4 Midler avsatt i tillagt renter. Selvkostfond? Skulle eventuelt vært tilbakeført gebyrbetalerne inne 5 år. viltfond Skal videreføres Skal videreføres Vil bli benyttet i 2017 Benyttes i Vannverk ,41 Selvkost Inngår i selvkostberegninger Avløp (kloakk) ,00 Selvkost Inngår i selvkostberegninger Kurs brannvernet ,49 Midler avsatt i Tilskudd fra Norges brannskole. Må videreføres, tenkes brukt i 2017 Benyttes i ,82

8 Ut ifra oversikten ovenfor blir følgende fond omdisponert: Konto Konto-navn Beløp Resultat Handlingsplan mot Kjønnslemlestelse ,00 disposisjons-fond Gamle ord og uttrykk ,86 disposisjons-fond Tilskudd 1000-årsstedet ,00 disposisjons-fond Stadnavn ,64 Slås sammen med fond Studier amerikautvandring ,52 Slås sammen med fond Forprosjekt RUS ,00 disposisjons-fond PREMIS ruspolitisk handlingsplan ,00 disposisjons-fond Kysten er klar skjønnsm ,00 næringsfondet Flink med folk i første rekke ,00 disposisjons-fond Oppl.tiltak pleie- og omsorg ,00 disposisjons-fond Støttetiltak flyktninger ,00 disposisjons-fond flyktninger Mestringsplan ,37 disposisjons-fond PP-Tjenesten, utstyr,læremidler ,00 disposisjons-fond Sodin Lifelong Learning ,55 disposisjons-fond Kartlegging og skjøtsel slåttemark ,00 disposisjons-fond Vilttiltak ( /97) ,50 viltfond Utstyr skogbruk ,96 disposisjons-fond SUM ,40 Posteringsskjema følger vedlagt. Med hilsen Gunn Hege Kjørsvik Regnskapsansvarlig dir. innv gunn.hege.kjorsvik@hemne.kommune.no