SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Regnskapsansvarlig Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 16/3335-8

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Regnskapsansvarlig Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 16/ FOND ELDRE ENN 4 ÅR - ØKONOMIRGLEMENTET Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Saksopplysninger: De ubundne fondene er frie fond som står til kommunestyrets disposisjon. Det vil si at kommunestyret kan avsette midler ett år, for deretter å bruke av disse midlene et senere år. I prinsippet kan kommunestyret omdisponere fond til andre formål, dersom det mener at dette er mest hensiktsmessig. Det kan være ulike årsaker til at vedtatte/disponerte fondsmidler ikke blir brukt: Tiltaket kan være gjennomført, men det er glemt å gi beskjed eller gjennomført en budsjettregulering. Tiltaket ble ikke noe av, eller skal gjennomføres ved en senere anledning. Ved gjennomføring av tiltak ble ikke hele det tildelte beløpet benyttet. Det er viktig at vedtak som ikke blir gjennomført eller der bare deler av midlene blir brukt, går tilbake til det generelle disposisjonsfondet som udisponert. Punkt 6.2.8, andre avsnitt i Økonomireglementet vedtatt av KS sier: «Bevilgninger avsatt til ubundne fond uten bevegelse de siste 4 årene går tilbake til det generelle drift eller investeringsfondet.» Følgende fond skal derfor opp til ny behandling på grunn av at det ikke har vært bevegelser på 4 år: Vedtak Beløp Opplæring brannvernet F-178/06, ,- Litjbjørk-bua, budsjett 2007, ,- Div. kulturtiltak (restbeløp av totalt kr ,-) K-67/ ,- Utbygging gatelys K-67/07, ,- Magerøya div. K-67/07, ,- Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K ,- 92/12 PC-skole, B ,- Biler teknisk, B ,- Skjønnsmidler energiplan K-103/08 (restbeløp av totalt kr ,-) ,85 Side 1 av 7

2 Opplæring brannmannskap K-238/08, ,- Balløkke nerhaugen 09/1046 K-68/ ,- Plansaksbehandling F-205/11, sak 11/2352 (fulldigit. av gjeldende reg.planer) ,- Bugen verft detaljplanlegging B-2012 (restbeløp) ,- Kartlegging sjøørret B ,- Frivillighet K-91/12, sak 12/ ,- Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr ,-) 1 000,- Skuddpremie predatorer K-91/12, sak 12/ ,- Hemne kulturhus AS K-77/12, sak 12/342 (restbeløp av kr ,-) ,- Sum ,85 I tillegg til disse disposisjonsfondene har vi også sett på noen bundne fond som det er lenge siden det har vært bevegelse på: Fondsnummer Beskrivelse Beløp Friluftsplan (restbeløp) 2 248, Fiskeforvaltning ,- Saksbehandler har fått tilbakemelding fra enhetene på følgende fond: Disposisjonsfond Sentraladministrasjon PC skoler avsatt 2008 Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K- 77/08, K-92/12 Frivillighet K-91/12 Sum omdisponeres/videreføres Kr ,- Kr ,- Prosjektet var avsluttet i 2008 enheten ønsker at beløpet overføres til det generelle IKT-fondet. Ved uforutsette hendelser er det greit å ha en «buffer» til IT-formål. Kr ,- Videreføres iom. at Vinje har store vedlikeholdsutfordringer på kirkebygget. Kr ,- Videreføres. Rådmann fikk i F-73/15 i oppdrag å utarbeide tildelingskriterier for midlene, samt fullmakt til å fatte vedtak om tildeling. Skjønnsmidler energiplan K- Kr ,85 Prosjekt avsluttet. Ubenyttede midler 103/08 tilbakeføres det generelle disp.fondet Hemne kulturhus AS K-77/12 Kr ,- Prosjekt avsluttet. Ubenyttede midler tilbakeføres det generelle disp.fondet Plansaksbehandling F-205/11 Kr ,- Tilbakeføres til det generelle disposisjonsfondet Sum tilbakeføres Kr ,85 Side 2 av 7

3 TLM Opplæring brannvernet F-178/06, Utbygging gatelys K-67/07, Biler teknisk, B-2008 Opplæring brannmannskap K- 238/08, Kartlegging sjøørret B-2012 Skuddpremie predatorer K-91/12 Balløkke nerhaugen 09/1046 K- 68/09 Kr ,- Videreføres, da det nå utkrystalliseres et program for gjennomføring av denne utdanningen. Midlene vil mest sannsynlig bli brukt i Kr ,- Videreføres, da disse midlene er lagt inn som egenandel i søknad om trafikksikkerhetsmidler til Aksjon skolevei Kr ,- Videreføres. I forbindelse med kjøp av bil som nylig er gjennomført, er det behov for å anskaffe diverse innredning. I tillegg er det noe underdekning på innkjøpte brannbil. Disse midlene tenkes brukt inneværende år, og budsjettregulering vil følge. Kr ,- Videreføres, da det nå utkrystalliseres et program for gjennomføring av denne utdanningen. Midlene vil mest sannsynlig bli brukt i Kr ,- Videreføres, da prosjektet ikke er endelig avsluttet, og det kan bli snakk om oppfølging av prosjektet. Kr ,- Videreføres, da det per nå er uklart om forutsetningene ifm. avsetningen er oppfylt. Kr ,- Videreføres i 1 år. Må avklare bakgrunnen for at vedtaket ikke er effektuert. Sum omdisponeres/videreføres Kr ,- Bugen verft detaljplanl. B-2012 Kr ,- Avsluttes da detaljplanlegging er ferdig Sum tilbakeføres Kr ,- Kultur Litjbjørk-bua, budsjett 2007, Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/12 Sum omdisponeres/videreføres Kr ,- Kr ,- Videreføres da tiltak er igangsatt i år. Kr ,- Videreføres. Må fullføre arbeidet med istandsetting av mur. I tillegg ønsker en midler til bygging av platting til uteservering. Div. kulturtiltak K-67/07 Kr ,- Tilbakeføres da prosjektet er avsluttet. Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 Kr ,- Tilbakeføres da kulturkveld er arrangert. (restbeløp av kr ,-) Sum tilbakeføres Kr ,- Side 3 av 7

4 Bundne driftsfond Fondsnummer Beskrivelse Beløp Kommentar Friluftsplan 2 248,29 Omklassifiseres til disposisjonsfond da prosjektet er avsluttet Fiskeforvaltning ,- Omklassifiseres til disposisjonsfond da prosjektet er avsluttet. Kostnaden er tatt over drift, uten å belaste fondet. Ut ifra tilbakemeldinger fra enhetene kan vedtakene deles inn i følgende grupper: Disposisjonsfond Opplæring brannvernet F-178/06, Utbygging gatelys K-67/07, videreført i K-112/12 Biler teknisk, B-2008 Opplæring brannmannskap K-238/08, Kartlegging sjøørret B-2012 Skuddpremie predatorer K-91/12 Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K-92/12 Frivillighet K-91/12 Litjbjørk-bua, budsjett 2007, videreført i K-112/12 Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/12 Balløkke Nerhaugen 09/1046 K-68/09 SUM Skjønnsmidler energiplan K-103/08 Hemne kulturhus AS K-77/12 Plansaksbehandling F-205/11 Bugen verft detaljplanl. B-2012 Div. kulturtiltak K-67/07 Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr ,-) SUM PC skoler avsatt 2008 SUM ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midlene, videreføres ,- Ønsker å beholde midl., videreføres ,85 Tilbakeføres generelt disposisjonsfond ,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond ,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond ,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 3 000,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 1 000,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond ,85 Tilbakeføres gen. disposisjonsfond ,- Ønsker omdisp. til generelt IKT-fond ,- Ønsker omdisp. til generelt IKT-fond Side 4 av 7

5 Bundne driftsfond Fondsnummer Beskrivelse Beløp Kommentar Friluftsplan 2 248,29 Omklassifiseres til disposisjonsfond Fiskeforvaltning ,- Omklassifiseres til disposisjonsfond Vurdering: Vedtakene som ikke er gjennomført, men der enhetene har planer om å gjennomføre prosjektene i nær framtid, bør opprettholdes. De vedtak som gjelder tiltak som er avsluttet tilbakeføres det generelle disposisjonsfondet. Når det gjelder vedtaket der midlene ikke er benyttet i sin helhet (jfr. siste pkt. i tabellen om disposisjonsfond ovenfor), og der enheten ønsker å omdisponere til generelt IKT fond, ser Rådmann behovet for å ha en «buffer» når det kommer til IKT. Dette er ett område under stadig utvikling, der uforutsette hendelser ofte kan inntreffe. Økonomiske konsekvenser: Udisponert disposisjonsfond øker, og disponert disposisjonsfond samt bundne driftsfond reduseres. Miljømessige konsekvenser: Mulige personalmessige konsekvenser: Konsekvenser for universell utforming: Konsekvenser for barn og unge: Rådmannens tilråding: Tiltak der enhetene ønsker å beholde midlene, kr ,-: Vedtakene videreføres Opplæring brannvernet F-178/06, ,- Utbygging gatelys K-67/07, ,- Biler teknisk, B ,- Opplæring brannmannskap K-238/08, ,- Kartlegging sjøørret B ,- Skuddpremie predatorer K-91/ ,- Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K ,- 92/12 Balløkke Nerhaugen 09/1046 K-68/ ,- Frivillighet K-91/ ,- Litjbjørk-bua, budsjett 2007, ,- Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/ ,- Side 5 av 7

6 Tiltak som ønskes omdisponert til generelt IKT-fond, kr ,-: Vedtaket omdisponeres PC skoler avsatt ,- Ubenyttede vedtak der tiltakene er avsluttet, kr ,14: Tilbakeføres generelt disposisjonsfond Skjønnsmidler energiplan K-103/ ,85 Hemne kulturhus AS K-77/ ,- Plansaksbehandling F-205/ ,- Bugen verft detaljplanl. B ,- Div. kulturtiltak K-67/ ,- Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr ,-) 1 000,- Friluftsplan (bundet driftsfond) 2 248,29 Fiskeforvaltning (bundet driftsfond) ,- Rådmann får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 145/16 Behandling: Enstemmig tilrådd. Vedtak: Tiltak der enhetene ønsker å beholde midlene, kr ,-: Vedtakene videreføres Opplæring brannvernet F-178/06, ,- Utbygging gatelys K-67/07, ,- Biler teknisk, B ,- Opplæring brannmannskap K-238/08, ,- Kartlegging sjøørret B ,- Skuddpremie predatorer K-91/ ,- Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K ,- 92/12 Balløkke Nerhaugen 09/1046 K-68/ ,- Frivillighet K-91/ ,- Litjbjørk-bua, budsjett 2007, ,- Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/ ,- Tiltak som ønskes omdisponert til generelt IKT-fond, kr ,-: Vedtaket omdisponeres PC skoler avsatt ,- Side 6 av 7

7 Ubenyttede vedtak der tiltakene er avsluttet, kr ,14: Tilbakeføres generelt disposisjonsfond Skjønnsmidler energiplan K-103/ ,85 Hemne kulturhus AS K-77/ ,- Plansaksbehandling F-205/ ,- Bugen verft detaljplanl. B ,- Div. kulturtiltak K-67/ ,- Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr ,-) 1 000,- Frilufts plan (bundet driftsfond) 2 248,29 Fiskeforvaltning (bundet driftsfond) ,- Rådmann får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer. Side 7 av 7