SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/93 10/492 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 11/94 11/592 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2011 3. KVARTAL 11/95 11/624 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2.TERTIAL 2011 11/96 08/45 SAKSPROTOKOLL: PROSJEKTAVSLUTNING: NYE NERSTAD SKOLE 11/97 11/1168 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 11/98 10/1171 SAKSPROTOKOLL: TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I SIGDAL 2010-2011 11/99 02/116 SAKSPROTOKOLL: GNR 144 BNR 1 JELLUM HYTTEOMRÅDE REVIDERING AV REGULERINGSPLAN 11/100 05/698 SAKSPROTOKOLL: GNR 148 BNR 1,2 BUIN SETERSKOG REGULERINGSPLAN 11/101 07/452 SAKSPROTOKOLL: GNR 145 BNR 16 REGULERINGSPLAN INGRASETERSTYKKET HYTTEOMRÅDE REVISJON AV REGULERINSPLAN 357
11/102 10/376 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIGE DEPOTLØSNINGER FOR KOMMUNALT ARKIVMATERIALE 11/103 10/1170 SAKSPROTOKOLL: FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 11/104 10/114 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN - ORIENTERING 11/105 10/422 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD 11/106 11/608 SAKSPROTOKOLL: FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN 11/107 11/1218 SAKSPROTOKOLL: FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER - HØRING 11/108 11/1223 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN - MIDT-BUSKERUD 2011-2015 11/92 11/132 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 11/109 11/777 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV VEDTEKTER RAMFOSS KRAFTLAG 11/110 11/1133 SAKSPROTOKOLL: DRBV - KRØDSHERAD, SAK OM UTVIDELSE AV DRBV 11/111 11/1123 SAKSPROTOKOLL: VALG 11/112 11/1197 SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING AV KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SIGDAL KOMMUNE 11/113 11/1318 SAKSPROTOKOLL: INTERPELLASJON ANGÅENDE KOMMUNENS NETTSIDER 358
Sak 93/11 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/492-14 Løpenr.: 80/12 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 01.12.2011 AD-11/25 Formannskapet 01.12.2011 FS-11/60 Kommunestyret 16.12.2011 KS-11/93 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 Kommunestyrets vedtak: 1. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.360.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: ubrukte lånemidler kr. 20.971.000,-, disposisjonsfond kr. 1.334.000,-, tilskudd kr. 4.055.000,- 2. Kr. 600.000,- til kjøp av Skredsvighagen skal avsettes til disposisjonsfond. 3. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 5.500.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 4. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 3.421.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 2.203.000-, bundne driftsfond kr. 936.000,-, tilskudd kr. 282.000,-. 5. Ubrukte midler fra driftsprosjekter på kr. 591.000 skal avsettes til disposisjonsfond. 6. Kr. 400.500,- skal avsettes til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: 1. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig. Budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler derfor skal rebudsjetteres med et nytt vedtak. 2. Kjøp av Skredsvighagen er et investeringsprosjekt. Bevilgningen sier at det skal brukes driftsmidler for å finansiere prosjektet (Kommunestyrets vedtak 73/11). Kjøpet kommer ikke til å skje i 2011. Ubrukte midler skal avsettes til disposisjonsfond. SIDE: 359
Sak 93/11 3. Kommunen har alltid hatt praksis å budsjettere alle investeringsprosjekter uten mvakostnader. Dvs. at mva-kompensasjon er regnet med i å finansiere mva-utgifter i investeringer. Regnskapsmessig føres mva-kompensasjon for investeringer i driftsregnskapet. For å dekke investerings mva-utgifter overføres mva-kompensasjonen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For at det ikke vil oppstå store avvik mellom budsjett og regnskap skal det gjøres budsjettjustering. Kompensasjonen er anslått til å være ca 5,5 mill kr. i 2011. 4. Driftsprosjekter med egne bevilgninger ligger med total budsjettramma på kr. 6.126.209,-. En del av prosjekter var ikke påbegynt i 2011, noen fikk endret fremdriftsplan. Restbevilgningen skal derfor overføres til 2012 som budsjettjustering i 2011 og 2012. 5. Det er fem driftsprosjekter som finansieres med driftsmidler i 2011. Restebevilgningen skal avsettes til disposisjonsfond for bruk i neste år. Avsetningen er på kr. 591.000,- 6. Det skal foretas avsetning til tap på fordringer dersom det anses for sannsynlig at fordringen ikke vil bli betalt. Avsetningen skal brukes når tapet blir reelt i form av at kunde er konkurs eller lignende. Avsetningen skal budsjetteres i henhold til 6 5. ledd i forskrift om årsbudsjett av 15.12.2000. Vurdering: Til pkt 1. Restbevilgningen til investeringsprosjekter (se vedlegg 1) på kr. 26.360.000,- skal overføres til år 2012 med følgende finansiering: LÅN: kr. 20.971.000,- DISPOSISJONS FOND: kr. 1.334.000,- TILSKUDD: kr. 4.055.000,- Til pkt. 4. Restbevilgningen til driftsprosjekter (se vedlegg 2) er på kr. 3.421.000 skal overføres til år 2012 med følgende finansiering: DISPOSISJONS FOND: kr. 2.203.000,- BUNDNE DRIFTSFOND kr. 936.000,- TILSKUDD: kr. 282.000,- Til pkt. 5. Kr. 591.000,- er et anslått beløp som skal gjenstå ved årets slutt på prosjekter Kommunale kultur bygg, Kulturpris, Tilskudd Stjernen skytterlag, Gatelys og Gressklipper Holmen kirkegård. Bevilgningen er gitt med dekning fra driftsmidler 2011. For at restbevilgningen skal brukes neste år skal kr. 591.000,- avsettes til disposisjonsfond i 2011. Til pkt 6. Kommunen leverer et stort omfang av tjenester til innbyggerne som er basert på brukerbetalinger. Dette er blant annet foreldrebetaling for SFO, kommunale avgifter, husleie. Brukerbetalingene utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. Dersom innfordringen ikke fungerer godt nok og utestående fordringer blir vesentlige, påvirker dette kommunens likviditet. Kommunen kan også påføres økonomisk tap dersom fordringene blir uerholdelige. SIDE: 360
Sak 93/11 Det var foretat en grundig vurdering av alle kommunale kundefordringer for å avdekke eventuelt usikre fordringer. Forutsetningene gikk ut fra hvor gammel fordringer er, økonomien til skyldneren og sannsynligheten til å få kravet innfridd. Usikre fordringer på totalt kr. 400.500,- gjelder inntekter fra utleie av kommunale boliger på kr. 391.500 og andre fordringer på kr. 9.000,-. Kr. 400.500,- skal avsettes til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer. VEDLEGG 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Bev.år Prosjekt navn Budsjett vedtatt totalt pr. 30.11.2011 Anslått brukt totalt pr. 31.12.2011 Overføres til 2012 020050 2010 Uteområde Prestfoss skole 300 000 101 915 198 085 050061 2011 Heis bibliotek Prestfoss 550 000 7 587 542 413 050070 2011 Kjøp av Skredsvighagan 600 000 0 600 000 Utredning om utvidelse 030010 2009 Sigdalsheimen 300 000 170 212 129 788 030011 2011 Ny heis Sigdalsheimen 1 400 000 40 400 1 359 600 030030 2011 Omsorgsboliger Prestfoss 13 700 000 200 000 13 500 000 060010 2009 Planlegging nytt renseanlegg Eggedal 3 100 000 94 759 3 005 241 060012 2000 Høydebasseng Nerstad 4 000 000 3 876 139 123 861 060013 2011 Vannbehandlingsanlegg - N. Eggedal 1 000 000 0 1 000 000 060030 2010 Sanering av høyspentledning Prestfoss 400 000 0 400 000 060031 2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) 1 100 000 71 076 1 028 924 060040 2006 Kommunale veier 8 000 000 7 722 686 277 314 060041 2011 Kommunale veier - Rabbenveien 2 000 000 42 141 1 957 859 060042 2011 Forskuttering Eggedalkrysset 2 235 000 778 159 1 456 841 070010 2009 Utbedring Solumsmoen kapell 530 000 0 530 000 070030 2009 Driftsbygning Holmen kirkegård 1 000 000 900 000 100 000 SIDE: 361
Sak 93/11 070060 2009 Uthus Eggedal kirkegård 150 000 0 150 000 Sum 40 365 000 14 005 073 26 359 927 VEDLEGG 2: DRIFTSPROSJEKTER ERV Bev.år Prosjekt navn Budsjett vedtatt totalt pr. 30.11.2011 Anslått brukt totalt pr. 31.12.2011 Overføres til 2012 910010 2005 Edb-fellestjenester 1 460 000 1 277 004 182 996 950020 2007 Kommunale kulturbygg 1 150 000 468 912 681 088 950070 2011 Kulturpris 88 303 0 88 303 950071 2011 Tilskudd Stjernen skytterlag 40 000 0 40 000 950072 2011 Idrett og kultur 491 806 0 491 806 930010 2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigdalsheimen 445 000 254 882 190 118 930020 2010 Utbedring kjeller Helsestasjon 100 000 0 100 000 106007 2011 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 0 100 000 960010 2007 Gatelys 340 000 194 078 145 922 960020 2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 59 187 190 813 960030 2008 Sentrumsutvikling Prestfoss 513 100 450 802 62 298 960031 2011 Fosselandet, gangsti 160 000 0 160 000 960032 2011 Regulering, Pr. sentrum 145 000 0 145 000 960033 2011 Kartlegging av skiltebehov 340 000 0 340 000 960040 2011 Flyfotografering ortofoto 220 000 0 220 000 970010 2008 970011 2010 970030 2010 970031 2011 Utskifting av tak Eggedal kapell 60 000 0 60 000 Flombelysning Eggedal kirke 35 000 0 35 000 Vanningsanlegg Holmen kirkegård 108 000 0 108 000 Gressklipper Holmen kirkegård 80 000 0 80 000 Sum 6 126 209 2 704 865 3 421 344 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.360.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. SIDE: 362
Sak 93/11 Budsjettjusteringen gjelder følgende: ubrukte lånemidler kr. 20.971.000,-, disposisjonsfond kr. 1.334.000,-, tilskudd kr. 4.055.000,- 2. Kr. 600.000,- til kjøp av Skredsvighagen skal avsettes til disposisjonsfond. 3. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 5.500.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 4. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 3.421.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 2.203.000-, bundne driftsfond kr. 936.000,-, tilskudd kr. 282.000,-. 5. Ubrukte midler fra driftsprosjekter på kr. 591.000 skal avsettes til disposisjonsfond. 6. Kr. 400.500,- skal avsettes til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 25/11 den 01.12.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: 1. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.360.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: ubrukte lånemidler kr. 20.971.000,-, disposisjonsfond kr. 1.334.000,-, tilskudd kr. 4.055.000,- 2. Kr. 600.000,- til kjøp av Skredsvighagen skal avsettes til disposisjonsfond. 3. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 5.500.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 4. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 3.421.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 2.203.000-, bundne driftsfond kr. 936.000,-, tilskudd kr. 282.000,-. 5. Ubrukte midler fra driftsprosjekter på kr. 591.000 skal avsettes til disposisjonsfond. 6. Kr. 400.500,- skal avsettes til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer. Formannskapet behandlet saksnr. 60/11 den 01.12.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: SIDE: 363
Sak 93/11 1. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.360.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: ubrukte lånemidler kr. 20.971.000,-, disposisjonsfond kr. 1.334.000,-, tilskudd kr. 4.055.000,- 2. Kr. 600.000,- til kjøp av Skredsvighagen skal avsettes til disposisjonsfond. 3. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 5.500.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 4. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 3.421.000,- skal overføres til år 2012. Budsjett for 2011 skal justeres ned og budsjett for 2012 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 2.203.000-, bundne driftsfond kr. 936.000,-, tilskudd kr. 282.000,-. 5. Ubrukte midler fra driftsprosjekter på kr. 591.000 skal avsettes til disposisjonsfond. 6. Kr. 400.500,- skal avsettes til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer. Kommunestyret behandlet saksnr. 93/11 den 16.12.2011 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 28.12.2011 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 364
Sak 94/11 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/592-12 Løpenr.: 81/12 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 01.12.2011 AD-11/26 Formannskapet 01.12.2011 FS-11/61 Kommunestyret 16.12.2011 KS-11/94 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2011 3. KVARTAL Kommunestyrets vedtak: Regnskapsrapport pr 3. kvartal i 2011 for Sigdal kommune tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Regnskapsrapporten for 3. kvartal 2011 viser et forbruk vs budsjett på 79 prosent av revidert budsjettet. Tilsvarende tall for 2010 var på 78 prosent. De "tunge" planområdene, Helse & Sosial samt Oppvekst & Kultur har begge høyere forbruk vs budsjett enn det ene prosentpoenget som totaloversikten viser. Det er med andre ord ikke realistisk å tro at 2011 lar seg avslutte uten merforbruk ift budsjett på enkelte områder. Næring og drift rapporterer kun 50 prosent forbruk ift revidert budsjett. Dette er bra i seg selv, og viser først og fremst at man har hatt bedre "flyt" i fakturering og fått inn inntekter tidligere i året, enn hva tilfellet var i 2010. Det er imidlertid viktig å korrigere totalbildet med denne forståelsen. Denne situasjonen "trekker ned snittet" noe som understreker alvoret på øvrige planområder. Det er videre svært krevende å prognostisere resultat på planområde 5. Det er som tidligere varslet behov for å utvikle bedre rapporter og rutiner for å overvåke økonomien som har i seg både fakturerbare inntekter (selvkost) og ordinære rammetildelte midler. Som kommunisert gjennom forslag til budsjett for 2012 og i ulike orienteringer så vil det by på store problemer å komme i mål innenfor budsjett for 2011. De områdene som først og fremst har slike utfordringer er innenfor barnevern (prognose merforbruk på 1,3 millioner), planområde 1 og 2 med prognostisert merforbruk på hhv 0,3 og 0,55 millioner og planområde 5 som fikk nedtrekk i sine budsjetter på 1,3 millioner, uten at det enkelt lar seg stadfeste hvor realistisk denne nedskjæringen har vist seg å være med dagens økonomirapportering. SIDE: 365
Sak 94/11 De tunge sektorene innenfor pleie og omsorg ser ut til å gå i balanse med den ekstrabevilgning som kom i inneværende år. Det er allikevel utfordringer på andre områder, for eksempel legetjenester og nye vedtak innenfor tjenester til funksjonshemmede. Det sammen med andre mindre- og merforbruk innebærer prognostisert netto merforbruk på i størrelsesorden 0,4 millioner. I tillegg til nevnte utfordringer i barnevernet er det altså varslet et prognostisert merforbruk på planområdet på 1,7 millioner. Skolesektoren har nå først i andre halvår av 2011 effekt av de nedskjæringer som er gjort. Dette sammen med det faktum at hoveddelen av barnehagetilskuddet er utbetalt korrigerer bildet positivt. Det hersker imidlertid betydelig usikkerhet rundt beslutninger knyttet til kommunale tilskudd til barnehagene, herunder realitetsbehandling av fylkesmannens siste beslutning vedr kapitaltilskudd. Kommunen søker å løse dette på beste mulige måte for å sikre økonomien på oppvekstområdet totalt sett. En betydelig økning i kommunale tilskudd til barnehagene vil svekke kommunens økonomi generelt, og innenfor oppvekstområdet og grunnskolen spesielt. Gitt at dette avklares i tråd med administrasjonens innstilling til utfordringene vil planområdet styre mot et resultat i tråd iht budsjett totalt sett. Budsjett for 2011 er svært krevende for virksomheten, gitt den reduksjonen som i realiteten ble lagt inn på inntektssiden, med redusert utgiftskompensasjon og betydelig nedtrekk i skatteanslag. Pr i dag ser det imidlertid ut til at skatteinntekter kommer noe bedre ut en det som ligger til grunn i budsjettet. Pr oktober var skatteinngangen på 57,7 millioner. Dette er 4,2 millioner foran et budsjett på 53,5 millioner. Gitt at årets to siste måneder kommer inn på budsjett, så vil man altså ha en skatteinntekt som er 4,2 millioner bedre enn budsjettert. Til tross for at det på noen områder ikke vil være oppnåelig å lande på budsjettert nivå i kostnader, så er det rådmannens syn at det vil være realistisk mulig å drifte 2011 innenfor summen av årets inntekter. Et overordnet mål fremover er å sette av noe midler og skape et bedre økonomisk handlingsrom. Nøkternt budsjettert skatteanslag for inneværende år vil kunne vises seg å være viktig i så måte. Prognostiserte merinntekter pr oktober gjør eventuelt at man slipper å videreføre store merforbruk inn i det krevende arbeidet som står foran oss i 2012. Bakgrunn og vurderinger Overordnede tall, 3. kvartal 2011: Vedtatt Revidert Avvik i Avvik i 3. kv. 2011 budsjett budsjett 2011 kroner prosent 2011 Planområde Sentrale 1 1 143 783 1 393 325 1 385 000 249 542 82 styringsorgan/politikk 2 Fellestjenester 7 424 003 8 244 875 8 174 000 713 533 90 3 Oppvekst og kultur 50 025 888 63 070 807 62 342 000 13 044 912 79 4 Helse og sosial 61 042 309 77 046 277 75 632 000 16 003 969 79 5 Næring og drift 2 435 719 4 839 925 4 507 000 2 404 206 50 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 298 000 2 345 625 2 298 000 47 625 98 SIDE: 366
Sak 94/11 Sum 124 369 702 156 940 834 154 338 000 32 463 787 79 3. kvartal 2010: Vedtatt Revidert budsjett budsjett 2010 Avvik i Avvik i 2010 Planområde 3. kv. 2010 kroner prosent Sentrale 1 1 455 216 1 459 900 1 355 000 4 684 100 styringsorgan/politikk 2 Fellestjenester 6 903 896 8 134 900 7 783 000 1 231 004 85 3 Oppvekst og kultur 36 560 175 49 179 100 47 480 000 12 618 925 74 4 Helse og sosial 59 554 125 78 026 900 72 609 000 18 472 775 76 5 Næring og drift 7 179 913 6 402 100 5 817 000-777 813 112 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 261 000 2 333 900 2 261 000 72 900 97 Sum 113 914 325 145 536 800 137 305 000 31 622 475 78 120 100 80 Prosent (%) 60 40 20 0 Regnskap oversikt 3. kvartal 2010/2011 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd 2010 2011 Planområde 1-6 Utgifter utenom planåmrådene Driftsprosjekter med egne bevilgninger 3. kv. 2011 Revidert budsjett Budsjett vedtatt Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv. 2010 752 797 3 558 302 1 782 000 2 805 505 21 5 660 799 Ekstrapremie KLP/ lønnsøkning -1 521 798-1 441 526 7 000 000 80 272 106-1 236 414 Boligsøkende unge 145 000 300 000 300 000 155 000 48 300 000 Andre netto utgifter 263 473 0 0-263 473 339 467 Sum netto driftsutgifter -360 528 2 416 776 9 082 000 2 777 304-15 5 063 852 Skatter -57 500 221-74 000 000-74 000 000-16 499 779 78-51 843 157 Rammetilskudd -79 271 226-97 636 000-97 636 000-18 364 774 81-56 930 458 Kapitaltilskudd -195 201-2 800 000-2 800 000-2 604 799 7-189 750 SIDE: 367
Sak 94/11 Sum frie inntekter -136 966 648-174 436 000-174 436 000-37 469 352 79-108 963 365 Renteutgifter investeringslån 2 728 476 5 149 000 5 149 000 2 420 524 53 2 147 828 Renteutgifter formidlingslån 160 241 252 000 252 000 91 759 64 164 329 Renteinntekter -80 022-1 000 000-1 000 000-919 978 8-17 929 Renteinntekter formidlingslån -111 192-252 000-252 000-140 808 44-103 606 Aksjeutbytte -390 598 0 0 0-444 868 Gevinst finansielle instrumenter -93 395 0 0 0 0 Renter andre fordringer 0-2 000 000-2 000 000-2 000 000 0 0 Netto renteutgifter 2 213 510 2 149 000 2 149 000-548 503 103 1 745 754 Avdrag på lån 6 457 871 9 337 000 9 337 000 2 879 129 69 5 657 271 Netto finansinntekter/utgifter 8 671 381 11 486 000 11 486 000 2 330 626 75 7 403 025 NØKKELTALL 3. kv. 2011 Revidert budsjett Budsjett vedtatt Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv. 2010 Sum driftsinntekter -185 387 661-231 448 955-230 562 100-46 061 294 80-170 985 144 Sum driftsutgifter 166 822 229 216 188 536 213 431 100 49 366 307 77 165 000 203 Brutto driftsresultat -18 565 432-15 260 419-17 131 000 3 305 013 122-5 984 941 Sum eksterne finansinntekter -1 838 561-3 302 000-3 302 000-1 463 439 56-1 826 603 Sum eksterne finansutgifter 10 788 550 17 073 000 17 073 000 6 284 450 63 9 304 184 Netto driftsresultat -9 615 443-1 489 419-3 360 000 8 126 024 646 1 492 640 Sum bruk av avsetninger -321 090-5 866 302-2 810 000-5 545 212 5-238 431 Sum avsetninger 6 759 518 7 355 721 6 170 000 596 203 92 8 195 512 Mer-/mindreforbruk -3 177 015 0 0 3 177 015 9 449 721 Fondsoversikt pr. 30.09.2011 Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av kommunens egenkapital. BUNDNE DRIFTSFOND (25100000) Budsjett pr.30.09.11 pr. 01.01. IB 36 386 603 Avsetning 155000 6 070 000 Budsjettmessig bruk i drift 195000 3 469 075 Budsjettmessig bruk i investering 095000 0 pr. 30.09. UB 45 925 678 DISPOSISJONSFOND (25699100-25699101) Budsjett pr.30.09.11 pr. 01.01. IB 3 405 805 Avsetning 154000 491 806 Budsjettmessig bruk i drift 194000-2 817 109 Budsjettmessig bruk i investering 094000-1 023 704 pr. 30.09. UB 56 798 TRILLEMARKAFOND (disp.fond) (25699400) Budsjett pr.30.09.11 pr. 01.01. IB 9 917 183 Avsetning 154000 482 993 Budsjettmessig bruk i drift 194000-360 206 Budsjettmessig bruk i investering 094000-10 342 pr. 30.09. UB 10 029 628 UBUNDET INV.FOND (25399100) Budsjett pr.30.09.11 pr. 01.01. IB 964 331 SIDE: 368
Likviditetsgrad 2 Sak 94/11 Avsetning 054800 0 Budsjettmessig bruk i investering 094800-959 057 pr. 30.09. UB 5 274 BUNDNE INV.FOND (25599300) Budsjett pr.30.09.11 pr. 01.01. IB 841 821 Avsetning 055000 0 Budsjettmessig bruk i investering 095800 0 pr. 30.09. UB 841 821 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2010 og 2011. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. I 3. kvartal 2011 var likviditeten bra. I juni 2010 økte likviditetsgraden kraftig pga låneopptak til investeringer i 2010. Lånet til investeringer i 2011 er ikke tatt opp ennå. Utviklingen i likviditetsgrad 2 4 3,5 3 2,5 2 1,5 2010 2011 1 0,5 0 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder Regnskap 3. kvartal 2011 planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk Funksjonsområde 3. kv. 2011 Revidert budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv. 2010 1000 Politisk styring og kontrollorganer 1 142 327 1 283 325 1 275 000 140 998 89 1 384 366 1100 Kontroll og revisjon 0 100 000 100 000 100 000 0 69 650 1801 Eldreråd 1 456 10 000 10 000 8 544 15 1 200 Sum 1 143 783 1 393 325 1 385 000 249 542 82 1 455 216 Forbruket på planområde 1 er på 82 prosent etter 3. kvartal 2011. I fjor var forbruket etter 3. kvartal på 100 prosent. Godtgjørelser for folkevalgte og kjøregodtgjørelser overskrider budsjettet. Planområdet ligger an til et merforbruk på ca kr. 300.000,- SIDE: 369
Sak 94/11 Regnskap 3. kvartal 2011 planområde 2 Fellestjenester Funksjonsområde 3. kv. 2011 Revidert budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv. 2010 1000 Politisk styring og kontrollorganer 308 2 200 2 200 1 892 14 385 1100 Kontroll og revisjon 334 431 426 000 426 000 91 569 79 284 000 1200 Administrativ ledelse 2 121 687 2 228 950 2 200 000 107 263 95 1 955 978 1201 Økonomiavdelingen 1 580 105 2 285 025 2 256 900 704 920 69 1 756 567 1202 Felles it systemer 1 027 197 1 597 875 1 591 500 570 678 64 847 465 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak 771 586 787 925 783 200 16 339 98 767 211 1210 Forvaltning av eiendommer 1 688 0 0-1 688 3 766 1300 Administrasjonslokaler 4 779 0 0-4 779 0 1800 Fellesutgifter 1 146 074 742 000 742 000-404 074 154 1 027 710 1801 Overformynderi 1 500 1 000 1 000-500 150 4 000 2220 Skolelokaler 0 0 0 0-2 854 2420 Sosial rådgivn og veiledning 16 317 0 0-16 317 0 2850 Tjenester utenfor ordinær 59 950 0 0-59 950 0 3200 Kommunal næringsvirksomhet 129 373 0 0-129 373 87 908 3250 Næringstiltak 0 0 0 0 30 000 3400 Produksjon av vann (S) 58 548 43 475 42 800-15 073 135 41 166 3500 Avløpsrensing (S) 58 548 43 475 42 800-15 073 135 35 577 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) 53 366 43 475 42 800-9 891 123 35 577 3550 Renovasjon (S) 58 546 43 475 42 800-15 071 135 29 439 Sum 7 424 003 8 244 875 8 174 000 820 872 90 6 903 896 Forbruket på planområde 2 er på 90 prosent etter 3. kvartal 2011. I fjor var forbruket etter 3. kvartal på 85 prosent. Lønnsutgiftene fordeler seg slik 72 prosent faller på 3. kvartal. Et forbruk på 88 prosent er derfor noe høyt. Høyt forbruk på administrativ ledelse skyldes dobbelønn på rådmannsstilling i første 2 måneder. Fellesutgifter som er belastet planområdet er ikke fordelt på selvkostområdene for 3. kvartal. Utgifter til kommunal næringsvirksomhet skyldes en feilføring, denne vil bli korrigert og finansiert av prosjektmidler. Utgifter til miljøvern vil bli dekket av fond. Korrigert for det ville forbruket blitt på 88 prosent. For å unngå arbeidspress og kapasitetsmangel på lønningskontoret pga overgangen til et nytt økonomisystem ble en ekstra ressurs ansatt. Siden april har to økonomisystemer vært i bruk. Alt dette vil føre til en overskridelse på planområdet på ca kr. 550.000,- Planområde 3 Oppvekst og Kultur Regnskapsrapport for 3. kvartal 2011 viser totalt et forbruk på 79 prosent. Den høye prosentandelen skyldes blant annet at driftstilskuddet til barnehagene er betalt ut for siste halvår. Videre er ikke lønnsjusteringer etter lønnsoppgjøret i 2011 lagt inn. Regnskap for 3.kvartal planområde 3, oppvekst og kultur. Funksjonsområde 3. kv. 2011 Revidert budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Avvik i kroner Avvik i % 3. kv. 2010 1000 Politisk styring og kontrollorganer 22 170 50 000 50 000 27 830 44 37 197 1200 Administrativ ledelse 887 717 1 166 075 1 151 000 278 358 76 877 056 SIDE: 370
Sak 94/11 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak 70 650 80 000 80 000 9 350 88 67 940 1210 Forvaltning av eiendommer 223 546 210 000 210 000-13 546 106 209 428 2010 Barnehager 15 042 037 15 589 900 15 586 000 547 863 96 1 005 809 2020 Grunnskolen 22 850 994 32 165 557 31 575 500 9 314 562 71 23 910 700 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 593 702 850 000 850 000 256 298 70 275 147 2130 Voksenopplæring 302 500 561 250 554 500 258 750 54 215 835 2150 Skolefritidsordning 474 326 331 150 316 000-143 176 143 612 105 2210 Førskolelokaler og skyss -335 617-636 000-636 000-300 383 53-654 151 2220 Skolelokaler 4 015 385 5 189 175 5 139 000 1 173 790 77 4 028 243 2230 Skoleskyss 1 855 268 2 651 000 2 651 000 795 732 70 1 919 169 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 306 825 447 700 442 000 140 875 69 326 324 2520 Barneverntiltak utenfor familie 0 0 0 0 100 3700 Bibliotek 324 202 548 075 542 000 223 873 59 416 414 3730 Kino -3 963 23 150 23 000 27 113-17 8 013 3750 Museum og kunstnerhjem 761 144 712 000 712 000-49 144 107 761 044 3770 Kunstformidling -200 0 0 200 0 3800 Idrett 463 880 588 375 588 000 124 495 79 472 120 3810 Kommunale idrettsbygg 93 031 70 000 70 000-23 031 133 54 515 3830 Musikk- og kulturskole 342 081 403 625 398 000 61 544 85 399 667 3850 Kulturkontoret 191 886 301 550 284 000 109 664 64 358 651 3851 Tilskudd andre kulturbygg 260 311 293 000 293 000 32 689 89 252 219 3860 Kommunale kulturbygg 1 182 830 1 429 225 1 417 000 246 395 83 1 000 235 3861 Ungdomshus 101 183 29 000 29 000-72 183 349 7 057 3920 Tilskudd til livssynsorganisasjoner 0 17 000 17 000 17 000 0-662 Sum 50 025 888 63 070 807 62 342 000 13 044 918 79 36 560 175 Vurdering: Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Under oppvekst kan man se et lavere forbruk enn i 2010. Dette skyldes at det har vært færre politiske møter året sett under ett og at noen styrer ikke har tatt ut godtgjørelse enda i år. Man kan også under kultur se et lavere forbruk. Administrativ ledelse vil trolig få et avvik, dette til tross for at skolesjef har i perioden 1.1-11 til 1.7.11 hatt et engasjement i Utdanningsdirektoratet, og lønnsmidlene til området har vært redusert med 20 prosent. Forvaltning av eiendommer har et avvik på 13 546 som skyldes at forsikringspremien er noe høyere enn budsjettert. Barnehager har et forbruk på 96 prosent. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd for hele året på bakgrunn av rapporterte tall høsten 2011. Driftstilskuddet har blitt utbetalt slik at barnehagene totalt gjennom hele året får 91% av de nasjonale satsene jf. forskrifter og vedtak som er gjort. Det gjenstår kostnader til blant annet lønn for barnehagekonsulent og refusjon for barn som har barnehageplass i andre kommuner. Uten uforutsette kostnader vil dette kunne dekkes opp av budsjett for funksjon 2010. Det er ikke i budsjett 2011 tatt høyde for at kommunen SIDE: 371
Sak 94/11 skal utbetale et kapitaltilskudd på omlag 1,1 millioner kroner i tillegg til kommunens relle kapitalkostnader på 1,4 millioner. Funksjon 2020 Funksjon 2110 Grunnskolen har ligger på 70 prosent forbruk i forhold til budsjett. Det er et lavere i forbruk sammenlignet med 2010. Dette er i tråd med krav om innsparingstiltak innenfor tjenesten. Det ble lagt opp til en innsparing på området som fullt ut ble iverksatt fra høsten 2011. Styrket tilbud til førskolebarn som dekker spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn samt fri foreldrebetaling i den perioden barnet får slik hjelp viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. Barnehagene gir dette tilbudet i regi av kommunen, og søker refusjon for kostnadene to ganger pr år. Utbetaling for 2.halvår 2011 er ikke foretatt. For høsten er kostnadene stipulert til ca 532 000. Funksjonen ligger an til et merforbruk ca 295 000 for 2011. Merforruket skyldes økte kostnader til barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Funksjon 2130 Voksenopplæringen har et forbruk på 54 prosent etter 3.kvartal 2011. Dette skyldes at tjenesten er lagt om til et minimum fra høsten 2011. Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Skolefritidsordningen har et forbruk på 143 prosent i forhold til budsjett etter tredje kvartal. Dette skyldes en kombinasjon av at etterspørselen etter tilbudet har gått noe ned, gratis leksehjelp er lagt til SFO tiden og medfører reduserte inntekter samt at refusjoner til tjenesten betles to ganger pr år og er ikke kommet med på denne rapporten. Tjenesten vil trolig samlet sett få et merforbruk i 2011. Førskolelokaler og skyss. Barnehagene betaler husleie til kommunen to ganger i året. Det er foreløpig bare fakturert for 1.halvår. Inntektene fra husleie samt, gjenstående beløp til vedlikehold vil trolig gi funksjon 2210 et mindreforbruk på 100 000 i 2011. Skolelokaler har et merforbruk i forhold til budsjett som skyldes at kostnader til alternative skolebygg i Eggedal er lagt til driftsbudsjettet. Dette utgjør en merkostnad kostnad på 87 000 kroner som til tross for vedtak i kommunestyret om at det skulle legges til ombyggingsprosjektet, blir belastet driftsbudsjettet. Skoleskyss i Sigdal gjennomføres i tråd med rettigheter for elevene og plikter som kommunen har for kostnadsdekning. Skoleskyss har et forbruk på 70 prosent, og ligger lavere enn tilsvarende tall for 2010. Til tross for bedre resultat enn 2010 vil denne funksjonen trolig få et merforbruk på 125 000 i 2011. Bakgrunnen for økningen er at kostnader til skyss i forbindelse med alternative skolelokaler for Nerstad skole ble belastet noe inneværende år, samt at det har vært ett tilfelle av en kostbar skyssløsning ved en av skolene høsten 2011. SIDE: 372
Sak 94/11 Funksjon 3830 Tjeneste 2310 Tjeneste 3700 Tjeneste 3750 Tjeneste 3800 Tjeneste 3810 Tjeneste 3851 Tjeneste 3860 Tjeneste 3861 Tjeneste 3920 Musikk og kulturskole har et forbruk på 85 prosent. Tjenesten er redusert noe fra høsten 2011 og prognosene tilsier at kostnadene for siste kvartal vil gå ned. Aktivitetstilbud barn og unge har et forbruk på 69 prosent. Ungdomsklubben var stengt fra påske og til sommeren i 2011 på grunn av sykdom. I tillegg er det reduserte lønnsutgifter på høsten 2011 da kultur og ungdomsleder har jobbet en del der. Bibliotek har et forbruk på 59 prosent. Dette er ikke reelt da det er feilaktig utbetalt sykerefusjon til tjenesten i 2010 og 2011. Denne må tilbakebetales i løpet 2011. Museum og kunstnerhjem tilskuddet er utbetalt i sin helhet til Kunstnerdalen kulturmuseum. Kulturmidler utbetales i sin helhet første halvår Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har et merforbruk grunnet innkjøp til nytt gjerde rundt deler av gressbanen, i tillegg til økte driftsutgifter i forbindelse med gressbanen. Kulturmidler sang og musikk utbetales første halvår. Samfunnshus Økte utgifter i forbindelse med utbedring etter brann og el-tilsyn. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter har et merforbruk i forhold til budsjett grunnet brann og el tilsyn som har medført ombygging på idrett og ungdomshuset. Tilskudd livssynsorganisasjoner blir utbetalt i november 2011. Det vil i år bli et merforbruk som skyldes vesentlig flere innbyggere tilknyttet andre livssynsorganisasjoner enn statskirken. Prosjekter med egne bevilgninger samt investeringsprosjekter: Prosjekt 920020 IKT i skolen. Prosjekt har en bevilgning på kr. 500000. Det er foreløpig belastet med 430 000 til investering av nye elevmaskiner. Bevilgningen vil i sin bli brukt opp i løpet av høsten 2011. Prosjekt 020010 Utbedring Eggedal skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i vedtak i KS 2/09 på 17,3 millioner. Beløpet var stipulert ut fra forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert til 14,6 millioner i vedtak KS 46/10. Bygget er ferdigstilt og overtatt av Sigdal kommune, men den endelig avregning på tilleggsarbeider og sluttoppgjør med entreprenør og prosjekteringspartner er ikke ferdig. Etter at disse kostnadene er tatt med vil det trolig bli en overskridelse i forhold til det vedtatte reviderte budsjettet. På grunn av at oppgjøret ikke er klart, er det vanskelig å anslå merforbruket, men pr 1.7 lå det SIDE: 373
Sak 94/11 anslagsvis på i overkant av 2 millioner kroner. Det tas sikte på å legge frem en sluttrapport fra prosjektet vinteren 2012. Prosjekt 020020 Prosjekt 020040 Prosjekt 020021 Prosjekt 020050 Prosjekt 020030 Prosjekt 920010 Prosjekt 950020 Utbedring Nerstad skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i vedtak i KS 2/09 på 17,1 millioner. Beløpet var stipulert ut fra forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert til 13,5 millioner i vedtak KS 45/10. Prosjektet har et merforbruk på kr. 2 537 988 i forhold til revidert budsjett. Sluttrapport legges frem til hovedutvalg 9.11 2011. Nytt varmesystem Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus. Prosjektet fikk en tilleggsbevilling i KS11/31 på 2,3 millioner. Det betyr at prosjektet har en ramme på 4,8 millioner kroner. Det gjenstår pr. 1.10 2011 1,6 millioner. Prosjektet omfatter også tilrettelegging av nytt varmesystem til Prestfoss skole. Uteområde Nerstad skole. Det er utformet skisser til ulike løsninger. Det er enighet om å prosjektere en løsning som omfatter en snuplass for busser ved innkjøringen til området. Det foreslås videre bevilgning i budsjettforslag for 2012 samt at det er søkt både Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen om penger til prosjektet. Uteområde Prestfoss skole. Prosjektet har en bevilgning på kr. 300 000. Pr 1.10 2011 er det brukt kr 89 000. Utbedring av Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus. Rehabiliteringen av Prestfoss samfunnshus/sigdal ungdomsskole vil være avsluttet i løpet av høsten 2011. Det er søkt spillemidler (kulturbygg) på prosjektet. Prosjektet vil avsluttes når spillemidlene er bevilget. Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med opprustning ungdomsskolen Råteskade Eggedal samfunnshus/eggedal svømmehall opprustning. Det ble i 2008 bevilget 500.000 til utbedring av råteskade samfunnshuset. Dette er i stor grad gjennomført. Noe arbeid gjenstår. I 2011 ble det bevilget 400.000 til opprustning av svømmehallen, vedlikehold av selve bassenget. Dette er gjennomført. Gjenstående midler vil bli benyttet til ytterlige rehabilitering av samfunnshuset. Arbeidet pågår kontinuerlig. Det gjenstår 342.000 kroner på prosjektet. Prosjekt 050030 Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttføres i 2012. Prosjekt 950040 Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av ungdomsskolen. SIDE: 374
Sak 94/11 Prosjekt 050061 Prosjekt 950050 Heis bibliotek Prestfoss samfunnshus. Det er innhentet tilbud og grunnarbeid vil starte høsten 2011. Resten av arbeidet vil gjennomføres i løpet av våren 2012. Tilskudd galleri Skredsvig. Vedtatt omprioritert i KS-11/880 til kjøp av Hagan i samarbeid med fylket og stat. Det er foreslått i budsjettet for 2012 å avsette ytterlige 600.000 kroner til kjøpet. Regnskap 3. kvartal 2011 planområde 4 Helse og Sosial Funksjonsområde 3. kv. 2011 Revidert budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Avvik i kroner Avvi k i % 3. kv. 2010 1000 Politisk styring og kontrollorganer 25 386 36 000 36 000 10 614 71 33 130 1200 Administrativ ledelse 41 465 0 0-41 465 3 024 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak 135 000 127 000 127 000-8 000 106 109 260 1210 Forvaltning av eiendommer 220 995 195 000 195 000-25 995 113 173 778 2320 Helsestasjon 1 555 574 2 067 450 2 022 000 511 876 75 1 509 358 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 144 0 0-144 5 866 2340 Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 1 661 257 2 914 375 2 878 000 1 253 118 57 1 468 707 2410 Legetjenester 3 073 566 3 757 800 3 720 000 684 234 82 3 088 254 2411 Fysioterapitjenester 1 646 877 2 296 975 2 275 000 650 098 72 1 615 744 2420 Sosial rådgivning og veiledning 936 016 1 327 700 1 289 000 391 684 70 1 101 832 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 201 595 149 875 148 000-51 720 135 212 394 2440 Barneverntjeneste 1 601 497 1 337 600 1 322 000-263 897 120 1 151 010 2510 Barneverntiltak i familie 304 439 418 975 415 000 114 536 73 498 457 2520 Barneverntiltak utenfor familie 2 446 986 2 808 525 2 784 000 361 539 87 2 093 319 2530 Sigdalsheimen -7 143 0 0 7 143 0 2531 BPO i Sigdalsheimen 17 542 996 24 702 972 24 034 000 7 159 976 71 18 654 844 2532 BPO i Bjørkekviste 790 223 1 997 500 1 960 000 1 207 277 40 563 893 2540 BPO til hjemmeb.funkhem. 11 712 284 9 589 150 9 454 000-2 123 134 122 12 591 835 2541 BPO til hjemmeboende 14 347 320 19 295 830 18 976 000 4 948 510 74 14 391 249 2611 Botilbud Sigdalsheimen 2 324 357 3 195 725 3 173 000 871 368 73 1 323 205 2612 Botilbud Bjørkekvisten 221 286 57 000 57 000-164 286 388 20 075 2650 Kommunalt disponerte boliger -657 546-1 395 750-1 401 000-738 204 47-1 551 400 2750 Introduksjonsordning flyktninger 1 251 518 2 278 575 2 274 000 1 027 057 55 844 026 2760 Kvalifiseringsprogrammet 151 996 150 000 150 000-1 996 101 62 571 2810 Økonomisk sosialhjelp 1 059 101 2 004 000 2 010 000 944 899 53 1 552 672 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig -20 415 0 0 20 415 58 701 2850 Tjenester utenfor ordinær 1 691 0 0-1 691 0 8500 Statstilskudd flyktninger -1 526 158-2 266 000-2 266 000-739 842 67-2 021 678 Sum 61 042 309 77 046 277 75 632 000 16 003 968 79 59 554 125 Konklusjon: Lønnsutgiftene i fordeler seg gjennom året slik at normalt lønnsforbruk etter 3. kvartal vil være ca 70 prosent i forhold til revidert budsjett. For 2010 var dette 69,6 prosent. For 2011 er dette 73,5 prosent. SIDE: 375
Sak 94/11 Planområdet totalt har et forbruk etter 3. kvartal på 79 prosent. I fjor var det et forbruk på 76 prosent etter 3. kvartal. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil først bli inntektsført ved regnskapsavslutningen og bidrar til at forbruket blir høyt etter 3. kvartal. De tunge sektorene innen pleie- og omsorg som Sigdalsheimen og Hjemmetjenestene ser ut til å kunne gå i balanse med ekstrabevilgingen på kr 897.000,- som ble gitt til eldreomsorgen for inneværende år. Det forutsettes imidlertid fortsatt kontinuerlig innsparing i virksomheten. Det er likevel noe usikkerhet da særlig kommunale boliger ligger an til merforbruk, samt at det er usikkerhet knyttet til videre kostnadsutvikling i hjemmesykepleeien. Det spares på vikarinnleie så langt det er forsvarlig Det går mot et merforbruk på 1.310.000,- kroner innen barnevernstjenesten. Kompleksiteten og økningen i antall saker følger samme utvikling som landet for øvrig. Dette er en stor utfordring for regnskap 2011 og budsjett 2012 innen helse og sosial. Tjenester til funksjonshemmede går mot et merforbruk på 500 000. Det er grunnet nytt vedtak omsorgslønn, og uforutsette høye energikostnader på byggene Tono og Bjørkekvisten. Svikt i leieinntekter Thorrud-bygg og pålegg i forhold til brannsikring Thorrud. Kommunale boliger. Området ligger an til et merforbruk på grunn av økte utgiftsbehov i forhold til strøm og kommunale utgifter. Budsjett 2012 er justert for dette. Husleiene indeksreguleres hvert år. Husleie for kommunale boliger, herunder omsorgsboliger, økes med 10 prosent i tillegg til årlig indeksjustering for å ivareta de seneste års økninger av kommunale eiendomsavgifter. Implementering gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk for utleieforhold på de respektive områder. Legetjenester ligger an til et merforbruk på kr 180 000. Dette på grunn av den uforholdsmessige økningen i legevaktstjenesten fra 2010 til 2011 som ble presentert for seint i forhold til budsjett 2011. Dette er ikke budsjettjustert i løpet av året. I tillegg ble pasientskadeerstatningen mye mer kostbar enn det vi la inn i budsjett 2011. Drift Prestfoss legesenter er dyrere enn det er budsjettert for. Sosiale tjenester ligger i år an til å gå med mindreforbruk på 300.000. Dette er en positiv utvikling i forhold til foregående år. Mindreforbruk på områdene flyktningetjeneste og KVP overføres til bundne fond. Det kan se ut som Helse og sosial får et merforbruk i 2011 i størrelsesorden 1.700.000,-. Dersom et merforbruk i 2011 må tas med videre inn i 2012 vil det gå drastisk utover tjenestetilbudet innen helse og sosial. Kommentarer til postene i tabellen: Tjenesteområde 11000 Politisk styring og kontrollorganer Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk på 71 prosent etter 3. kvartal. Forventes å gå i balanse. SIDE: 376
Sak 94/11 Tjenesteområde 11200 Administrativ ledelse Det budsjetteres ikke lenger på tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det kan likevel være noe virksomhet, eks. konferanser av overordnet art, som regnskapsføres her. Tjenesteområde 11203 Personal/opplæring/velferdstiltak Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Et lite merforbruk på kr 8.000,- Rammen for 2012 er justert for dette. Tjenesteområde 11210 Forvaltning av eiendommer Inneholder forsikringer til alle kommunale bygninger i sektoren, samt leie av grunn for noen av de. Utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. kvartal. Merforbruk på kr 26.000,- på grunn av prisstigning på leie av grunn. Rammen for 2012 er justert for dette. Tjenesteområde 2320 Helsestasjon Budsjett i balanse etter 3. kvartal 2011, men forventede utgifter til nytt datasystem med opplæringspakke er ikke fakturert enda. Økte, ikke planlagte utgifter ca. 100.000, inkludert helsenett, vil bli synliggjort i 4.kvartal. Delvis inndekking vil være mulig på eget budsjett. Tjenesteområde 12330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Det er ikke budsjettert noe på dette tjenesteområdet. Tjenesteområde 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 57 prosent etter 3. kvartal og ligger dermed an til et mindreforbruk i år. Utbetaling på 14.000 i tilskudd til LHL-dagsenter i 2011 er ikke foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede ligger godt innenfor budsjettrammen med et forbruk på 56 prosent mot 45 prosent etter 3 kvartal 2010. Støttekontaktutgiftene er på et høyere nivå enn i fjor, 61 prosent (mot 48 prosent i 2010). Dette er hovedsakelig på grunn av at vi har lykkes i å rekruttere støttekontakter til de fleste tjenestemottakerne. Fremskrevet mindreforbruk 200 000,- på grunn av ubesatt 50 prosent stilling første halvår. Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten ligger per nå an til et overforbruk på ca. kroner 30 000,- Dette på grunn av vikarinnleie ved Sigdal aktivitetssenter. Sigdal aktivitetssenter har endret struktur og det er derfor stilt større krav i forhold til å holde åpent. Det blir derfor nødvendig å ha vikarinnleie ved sykdom. Dette merforbruket må ses opp mot mindreforbruket på hjemmetjenestene innen psykiatritjenesten. Dagsenteret på Eggedal Eldresenter, dagsenteret ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet for personer med demens ligger an til å gå i balanse i år. Dette skyldes en feilføring i budsjettet for 2011 hvor egenbetaling for det ene dagsenteret er lagt inn som utgift og ikke inntekt. Dette gir noe økt handlingsrom i budsjettet for 2012, men hvor overskuddet er omfordelt i Helse og sosial for å få budsjettet i balanse. Reelt sett er utgiftsbehovet ved dagsentrene langt større enn inntektene av egenbetalingen. Denne foreslås derfor økt fra og med 2012. Primært for å dekke økte kostnader til mat og skyss. Det skal foretas budsjettjustering av utgifter til matvarer fra SIDE: 377
Sak 94/11 kjøkkenet på Sigdalsheimen til dette tjenesteområdet på slutten av året. Forbruket vil derfor bli noe høyere. Budsjett for drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til merforbruk på ca kr 25.000,- Det bør vurderes delvis finansiering av gavepenger til dette (Bussen er kjøpt inn av gavepenger). Ambulerende vaktmester, inkl trygghetsalarmer ligger an til å gå i balanse. Matombringing ligger an til noe merforbruk på grunn av prisstigning. Egenbetaling foreslås justert for prisstigning/ økt fra 2012. Vask av tøy for hjemmeboende. Regnskap ses i sammenheng med regnskap for vaskeriet på Sigdalsheimen. Egenbetaling foreslås noe økt fra 2012 på grunn av prisstigning. Tjenesteområde 12410 Legetjenester. Dette tjenesteområde viser et noe høyt forbruk etter tredje kvartal. Dette skyldes delvis manglende inntekter, men disse vil komme. Sigdals andel i Ringerike Legevakt ble ikke tilstrekkelig justert i budsjett 2011. Det er ikke vært foretatt budsjettjustering. I tillegg er det ikke budsjettert tilstrekkelig for ordningen norsk pasientskadeerstatning denne beløp seg til 111.000, mot 30.000 budsjettert. Driften av legekontoret i Prestfoss er underbudsjettert i 2011. Det er justert i forhold til fastlønnspostene i budsjett 2012, men når det gjelder ordningene norsk pasientskadeerstatning og interkommunale gjesteinnbyggere er det en risiko at det ikke er dekket inn tilstrekkelig i budsjett 2012. Dette er størrelser det er vanskelig å forutse. Det er ikke anledning til å sikre budsjettene i tilstrekkelig grad for denne type uforutsigbare størrelser. Merforbruk på legetjenestene i 2011 er anslått til 180 000,-. Tjenesteområde 2411 Fysioterapitjenester Budsjett i balanse etter 3.kvartal 2011. Tjenesteområde 2420 Sosial rådgivning og veiledning Her ligger vi an til et underforbruk på rundt 200 000 kroner. Tjenesteområde 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Her er det brukt mer lønnsmidler enn det er budsjettert med, dette vil bli dekket opp av underforbruket på posten Sosial rådgivning og veiledning. Tjenesteområde 2440 Barneverntjenesten Forbruket er på 89,6 prosent. Det har vært merutgifter knyttet advokat og eksterne konsulenter. Det er utbetalt overtidsarbeid for 2010. Barneverntjenesten har ikke fått utnyttet sin andel i leasingbil grunnet tilgang og organisering, slik at kjøreutgiftene har ikke blitt redusert slik som antatt. Barneverntjenesten ble innvilget tilskudd på.450.000 til styrking av 1 stilling i barneverntjenesten samt kr 26.500 til kompetansehevende tiltak. Uten denne styrkingen hadde det ikke vært mulig og fulgt opp sakene slik det er påkrevet i loven. Antyder et merforbruk på kr. 100.000,-. Tjenesteområde 2510 Barneverntiltak i familien Forbruket er på 73 prosent. Barneverntjenestens intensjon er å sette inn hjelpetiltak i hjemmet fremfor plassering utenfor hjemmet. På sikt vil dette bidra til mindre utgifter i tjenesteområde 2520. Overforbruket dette år, bør sees oppimot utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp. I samarbeid med Nav har det vært igangsatt tiltak i omfattende saker hvor barneverntjenesten har tatt en del av kostnadene. Antyder et merforbruk på kr. 22.000. SIDE: 378
Sak 94/11 Tjenesteområde 2520 Barnevernstiltak utenfor familien Forbruket er på 118 prosent. Antyder et merforbruk på kr. 1.188.000,-, da barneverntjenesten har foretatt fire nye plasseringer i løpet av året og to nye etterverntiltak fra august. Fosterhjemsgodtgjørelsen er økt i to hjem, grunnet store utfordringer. Det har vært fire nye fosterhjemsplasseringer i løpet av året, et fosterhjem som har sagt opp, to nye etterverntiltak. Samlet sett ligger barneverntjenesten an til et merforbruk på 1.310.000. Tjenesteområde 2531 BPO (bistand, pleie, omsorg) Sigdalsheimen Sigdalsheimen har et forbruk på 71 prosent etter 3. kvartal. På samme tid i fjor hadde Sigdalsheimen et forbruk på 72 prosent. Det reelle forbruket i år er, som i fjor, noe mindre da det foreløpig ikke er inntektsført kroner 254.000 fra gavemidler til trivselsassistentordningen. Samt at det skal foretas budsjettjustering av utgifter til matvarer til matomringing (tjeneste 2340) fra kjøkkenet på slutten av året. I fjor endte tjenesten Sigdalsheimen isolert sett med et mindreforbruk. Dette dekket utgiftsbehovet for virksomheten Sigdalsheimen og hjemmetjenesten totalt. Forbruket i år ligger så langt i samsvar med budsjettet. Dette skyldes økte inntekter i oppholdsbetaling, ekstrabevilgning for inneværende år på kr 897.000,- og at virksomheten styres etter kontinuerlige innsparingstiltak. Utgifter til ekstrainnleie som følge av ekstrabevilgning belastes hovedsakelig 2. halvår. Det spares likevel fortsatt på vikarinnleie for å holde budsjettrammen. Dette styres slik at man i perioder med stort overbelegg og/ eller stor pleietyngde, samt ved pleie av døende kan leie inn ekstra personell. Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende opp i mot kravet om faglig forsvarlighet. Det er fortsatt overbelegg på Sigdalsheimen, med et snitt på 3-4 stykker, men oppe i 7 stykker igjen i skrivende stund. Dette er faktisk også med på å bidra til at budsjettet går i balanse, ved at det gir økte inntekter i oppholdsbetaling. Dette gjør at vi kan leie inn personell enkelte vakter / perioder ved stort overbelegg. Det kreves generelt stor fleksibilitet av personalet, og de styres dit det til enhver tid er størst behov. Det er tidligere kommunisert at det forventes en nedgang i antall eldre over 80 år i Sigdal de nærmeste årene og derved også sannsynlig et redusert press på plasser på Sigdalsheimen fra denne aldersgruppen. Denne nedgangen har foreløpig ikke gjort seg gjeldende. Det har tvert i mot vært en økning! Det forventes også en kraftig økning av aldersgruppen 67 til 79 år de nærmeste årene og sannsynlig et økt press på plasser i form av behov for korttidsplasser til rehabilitering, observasjon, utredning og behandling, samt lindrende pleie, jf. sak om behov for utvidelse av Sigdalsheimen / lindrende enhet. Kommunen får ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene dag en, fra og med 01.01.2012, som følge av samhandlingsreformen. Det understrekes nok en gang at det er et presserende behov for å øke grunnbemanningen permanent, og for å utvide Sigdalsheimen med flere plasser. Det ligger an til et merforbruk på kjøkkenet på Sigdalsheimen som følge av økte utgifter til matvarer. Dette justeres for i budsjettforslaget for 2012 med inndekning i økte inntekter for oppholdsbetaling, samt forslag om å øke prisene på middagsporsjoner til utkjøring og servering i kantine. Merforbruket dekkes i år ved økte inntekter i oppholdsbetaling. Kjøkkenet drives også med innsparingstiltak på vikar for å holde budsjettrammen. Kjøkkenet og Sigdalsheimen for øvrig har nådd smertegrensen for hvor mye man kan spare inn på personellressursene. Ekstrabevilgningen avhjelper budsjettsituasjonen og arbeidssituasjonen noe for inneværende år, men det er ikke rom for videreføring av ekstrabevilgningen i budsjettet for 2012. Det er lønn som utgjør den desidert største utgiftsposten for SIDE: 379