Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Styrets forslag av 16.04.08
Side 2 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 FORORD 5 3 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 4 HANDLINGSPROGRAM SØRUM KOMMUNE 8 4.1 BEGREPER OG DEFINISJONER 8 4.1.1 ORGANISASJONSIDE 8 4.1.2 VISJON 8 4.1.3 VIRKSOMHETSIDE 8 4.1.4 OVERORDNEDE MÅL 8 5 SWOT-ANALYSE 2009 2012 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 9 6 STRATEGISKE MÅL 2009 2012 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 10 6.1 KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE MÅL INNENFOR FORETAKETS OMRÅDE 10 7 HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANPERIODEN 10 7.1 STYRK DEN ØKONOMISKE FORUTSIGBARHETEN 10 7.1.1 FONDSOPPBYGGING 10 7.1.2 BUDSJETTERING VED BRUK AV DISPOSISJONSFOND 10 7.2 ØKT DRIFTS OG VEDLIKEHOLDS FOKUS 11 7.2.1 ØKT BEMANNING I STABEN 11 7.2.2 SAMLOKALISERING AV FORETAKETS VIRKSOMHETER OG OMORGANISERING AV DISSE. 12 7.2.3 ETABLERING AV ANLEGGSLAG 12 7.3 VIKTIGE OPPGAVER I PLANPERIODEN 12 7.3.1 RENSEANLEGG OG ETABLERING AV BIOLOGISK RENSETRINN 12 7.3.2 UTBYGGINGSPLANEN 12 7.3.3 KROGSTAD 13 7.3.4 NEDLEGGELSE AV HOGSET RA 13 8 STRATEGISKE UTFORDRINGER 2009 2012 13 8.1 EN KORT OVERSIKT OVER STATUS, UTFORDRINGER OG MÅLSETNINGER INNENFOR FORETAKETS KJERNEOMRÅDER. 13 8.1.1 VEIER: 13 8.1.2 VANNFORSYNING: 15 8.1.3 AVLØP: 15 8.1.4 RENOVASJON: 17 8.1.5 FEIING: 17 8.1.6 FIBERKABELNETT: 17 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 3 av 27
9 DRIFTSBUDSJETTETS ØKONOMISKE RAMMER 18 10 DIPOSISJONSFOND 19 11 INNTEKTER 20 11.1 AVGIFTSINNTEKTER 20 11.1.1 VANNAVGIFT 20 11.1.2 KLOAKKAVGIFT 21 11.1.3 SLAMAVGIFT (TØMMING AV SEPTIKTANKER) 22 11.1.4 FEIEAVGIFT 22 11.1.5 RENOVASJONSAVGIFT 23 11.2 ANDRE SALGSINNTEKTER 23 12 KOSTNADER 24 12.1 KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAPER M.V. 24 12.2 LØNNSKOSTNADER 24 12.3 AVSKRIVNINGER 24 12.4 RENTEKOSTNADER 24 13 INVESTERINGSBUDSJETT 25 14 FINANSIERING 27 Side 4 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
2 Forord Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet i møte 16.04.08, sak 8/08 dette dokumentet og fattet følgende vedtak: Forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. Daglig leders vurdering Administrasjonen legger med dette fram forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012, for Sørum kommunalteknikk KF. Gjennom de siste 7-8 årene har befolkningsveksten i Sørum kommune vært meget høy. Tidligere Drifts- og vedlikeholdsseksjonen og senere Sørum Kommunalteknikk KF, arbeidet hardt for at teknisk infrastruktur ikke skulle være en begrensende faktor for befolkningsveksten. Dette har medført at vårt fokus over tid har vært rettet inn mot utbygging av egne anlegg og oppfølging av bolig- og næringsområder der vi skulle overta infrastrukturen. Tilbake for 3-4 år siden regnet vi imidlertid med at den høye befolkningsveksten snart skulle avta, slik at vi igjen kunne rette fokus mot forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eksisterende teknisk infrastruktur. Svaret ble at veksten bare økte på og det viktige arbeidet med driftsplanlegging, vedlikehold osv ble ytterligere nedprioritert for å holde tritt med utbyggingen. Tiltross for at det i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen planlegges å redusere befolkningsveksten noe, vil det være stor vekst i Sørum i mange år fremover. Mange boligfelter er allerede regulert og i gjeldende kommuneplan ligger det også inne en del områder som mest sannsynlig vil bli realisert i løpet av nær fremtid. For å forvalte den betydelige anleggskapitalen på best mulig måte, må nå innsatsen innenfor FDV økes betydelig. Vi har pådratt oss til dels store vedlikeholdsetterslep på anleggene våre og vi utfører stadig oftere førstehjelp på veiene, vann- og avløpsanleggene våre. Disse nødreperasjonene er ofte kostbare og utløses ofte av akutte hendelser som påfører innbyggere og brukere av anleggene unødvendige påkjenninger. Ett eksempel kan være tilbakeslag fra avløpsledninger som medfører at huseiere kan få avløpsvann inn i kjelleren. Ofte kan årsaken spores tilbake til manglende planmessig vedlikehold som f. eks spyling av avløpsledningene. Denne situasjonen er uholdbar og det foreslås nå å bygge opp organisasjonen slik at vi igjen har ressurser til å arbeide med planlagte vedlikeholdstiltak. I første rekke er det behov for å styrke Staben slik at vi både kan holde tritt med utbyggingen og i tillegg øke fokuset mer i retning av forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen. Det er innenfor fagområdet avløp vi i årene fremover har størst oppgaver. Ved å gjennomføre den svært ambisiøse utbyggingsplanen for avløpsnettet, vil vi gi ett stort bidrag til det viktige miljøarbeidet. I hht EU s rammedirektiv for vann skal vassdragene våre være tilbakeført til god økologisk standard innen 2021. Selve utbyggingen planlegges gjennomført i løpet av 8 år, men vi burde se tydelige resultater i enkelte områder allerede ved utgangen av denne planperioden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 5 av 27
Vår viktigste ressurs, personalet, arbeider under høyt arbeidspress og høye krav til effektivitet og omstillingsevne. I slike situasjoner vil ofte det psykososiale arbeidsmiljøet bli dårligere, noe som igjen kan medføre økning i sykefraværet. Vårt sykefravær fortsetter å ligge veldig lavt, noe som bare kan tolkes til at medarbeiderne i fellesskap bidrar til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Vi har mange svært dyktige og kompetente medarbeidere. Dette er arbeidskraft som også er svært attraktive også for andre potensielle arbeidsgivere. Vi skal ikke være lønnsledende, men sammen med godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver, må vi også tilby konkurransedyktige betingelser for øvrig. Lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor gir oss en særskilt utfordring mht både å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. I løpet av planperioden foreslås det å gjennomføre investeringer for drøyt 110 mill kroner. Av disse er drøyt 86 mill kroner investeringer innenfor avløpsområdet. Renseanlegget på Sørumsand er over 30 år gammelt og bærer tydelig preg av elde og at det må gjennomføres betydelige oppgraderinger for å ivareta dagens krav til funksjonalitet og arbeidsmiljø. Det er derfor lagt inn en indikativ investering på kr 30 mill i perioden, men flere alternativer skal vurderes nøye før man fatter endelig beslutning om tiltak. Alle investeringene innenfor vann- og avløpsområdene vil medføre til dels kraftige økninger i gebyrene. Avløpsgebyret får en kraftig stigning gjennom planperioden og en stor andel av denne skyldes satsingen på opprydding i vassdragene våre. På en måte vil dette være vår generasjons dugnadsinnsats for å overlevere en bedre miljøarv til kommende generasjoner. Hogne Røisheim Daglig leder Side 6 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
3 Planstruktur for Sørum kommunalteknikk KF Kommuneplanen, kommunens økonomiplan og eiermeldingen, samt hovedplaner for fagområdene er sentrale dokumenter som gir innspill til økonomiplanen for 2009 2012. Økonomiplanens første år setter de økonomiske rammene for årsbudsjett med virksomhetsplan for 2009. Økonomiplanen omhandler de nærmeste 4 årene, og gir en oversikt over hva som er bundet og hvilken handlefrihet som foreligger. Økonomiplanen gir en samlet oversikt over foretakets drift og investeringer. Planen skal være i balanse både på drifts- og investeringssiden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 7 av 27
4 Handlingsprogram Sørum Kommune 4.1 Begreper og definisjoner Organisasjonside Visjon Virksomhetside Overordnede mål Strategiske mål Resultatmål Utrykker innbyggernes og det politiske systemets syn på organisasjonens oppgave. Det bilde av virksomheten som man strever etter å få hos virksomhetens interessenter og som skal fungere som motivasjonsfaktor og sammenholdende kitt. Den sammenholdende ide på hva virksomheten baseres på. Virksomhetsideen skal gi svar på: Hva er virksomhetens marked, hvilke behov skal man tilfredsstille og på hvilken måte er man overlegen konkurrerende virksomheter. Uttrykker virksomhetens ytterste mål. Strategiske mål beskriver hva virksomheten ønsker å oppnå i ett langsiktig perspektiv på 3-5 år. Målene skal være målbare, konkrete, mulige å følge opp samt kommuniserbare og motiverende. Resultatmål beskriver hva virksomheten ønsker å oppnå under det nærmeste virksomhetsåret, 1 år. 4.1.1 Organisasjonside Kommunen som et organisatorisk redskap for å tilfredsstille innbyggernes felles behov. 4.1.2 Visjon Den Gode Kommunen 4.1.3 Virksomhetside Gjøre de riktige ting, og med utgangspunkt i visjonen identifisere, prioritere og løse felles behov 4.1.4 Overordnede mål Mer tilfredse brukere Mer tilfredse medarbeidere Mer effektiv bruk av ressursene Positivt bidrag til samfunnsutviklingen Positiv utvikling av miljøarv Side 8 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
5 SWOT-analyse 2009 2012 for Sørum Kommunalteknikk KF Omverden Trusler: Renteutviklingen Rekrutteringsproblemer Klimaendringer Økende gap mellom innbyggernes forventninger og våre leveranser Behovet for spisskompetanse øker sterkt Egen organisasjon Forbedringsområder: Planlegging og økonomistyring Plan og målstyring Samhandling internt og mot kommunen forøvrig Dimensjonering av arbeidsstyrken Tydeliggjøring av ansvarsområder Fokus på FDV 1 Forventningsavklaringer Kvalitetssystemet Muligheter: Befolkningsvekst Miljø og energieffektiviserings fokus Presskommune i pressområde Styrke og effektivisere foretakets virkeområder ved samarbeid med andre aktører Sterke sider: Forretningsutvikling Hensiktsmessig organisering som sikrer handlekraft Godt tilpasset verktøy og arbeidsredskap Høy totalkompetanse 1 FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 9 av 27
6 Strategiske mål 2009 2012 for Sørum Kommunalteknikk KF Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser innenfor samtlige tjenesteområder, for å avklare forventninger Etablere ett enhetlig system for FDVU 2 for å ivareta foretakets anleggskapital. Ha tilpasset personalressursene til en foretningsmessig drift av foretakets tjenesteområder. Gjennom etableringen av Krogstad slambehandlingsanlegg være en pådriver for utnyttelse av den fornybare energien. Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen 6.1 Kommuneplanens langsiktige mål innenfor foretakets område Klargjøre konsekvenser for veg, vann og avløp i forkant, både på investerings- og driftssiden i forbindelse med hvert utbyggingsfelt. Samordne nødvendige løsninger i hvert tettsted, og det skal klart fremgå når ulike tiltak kan iverksettes. Bidra til å arbeide for at Glomma innen 2008, i sommersesongen juni-august, har en vannkvalitet egnet for friluftsbad og rekreasjon i henhold til SFT s egnethetskriterium. Arbeide for at vannet i Leira, Rømua og Åa skal oppnå en vannkvalitet som gjør vannet egnet for bading, fritidsfiske og jordvanning, definert i forhold til at det skal inneholde <100 TKB (termotolerante koliforme bakterier) pr 100 ml og <65 mikrogram P/L (fosforinnhold pr. liter). Det er et mål å få alle husstander i Sørum kommune tilknyttet NRV. 7 Hovedgrepene i Økonomiplanperioden 7.1 Styrk den økonomiske forutsigbarheten 7.1.1 Fondsoppbygging Sørum Kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver til å gjennomføre eventuelle strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft. 7.1.2 Budsjettering ved bruk av disposisjonsfond For å bedre forutsigbarheten i driftsbudsjettene i foretaket, og da spesielt innenfor vegvedlikeholdet, endres budsjetteringen i løpet av 2009 og 2010 til at det budsjetterte overskuddet fra finans avsettes på fond. Dette gjøres for å føre midlene tilbake i påfølgende år i stedet for å benytte seg av dette overskuddet i det året overskuddet er budsjettert. Dette er et viktig tiltak for å bedre planleggingen gjennom året, og å sikre seg muligheten for å kunne gjøre nødvendige korrigeringer i driftsbudsjettene ved redusert fortjeneste på finans. 2 FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Side 10 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
7.2 Økt drifts og vedlikeholds fokus 7.2.1 Økt bemanning i staben Ved dagens situasjon benyttes store deler av stabens ressurser til oppfølging av foretakets investeringsprosjekter, samt oppfølging av private utbyggere. Ved at man styrker bemanningen innen plan og prosjekt, får man frigjort de ressurser som i dag egentlig skulle vært avsatt til drift og vedlikehold innen foretakets ansvarsområder. I tillegg er det behov for å ansette en fagansvarlig for vann, da denne funksjonen i dag ivaretas av virksomhetsleder for staben, og således ikke får det fokus som det bør ha. Med bakgrunn i dette er det i økonomiplanen fra 2009 innarbeidet en bemanning som samsvarer med organisasjonen som er vist nedenfor. Virksomhetsleder Stab Fagleder Vei Fagleder Vann Fagleder Avløp Fagleder Plan og prosjekt Merkantil og gebyrforvaltning Avløps ingeniør (Spredt avløp) Prosjektleder (Utbyggingsfelt) Prosjektleder Prosjektleder (Utbygging avløp) Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Virksomhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Staben inkl. daglig leder 7,5 3 11,5 4 11 11 11 3 Dagens bemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som ansettes 01.07.08 4 Oppbemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som er ansatt frem til 01.09.09 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 11 av 27
7.2.2 Samlokalisering av foretakets virksomheter og omorganisering av disse. Som følge av bemanningsøkningen i Staben er det foreslått å bygge ut kontordelen av Driftssentralen slik at også staben vil ha kontorplasser i Industrivegen 30B. En samlokalisering av foretakets virksomheter vil gi en positiv effekt på organisering og samhandling. Dette vil forenkle informasjonsflyten mellom driftsavdelingen og staben, som er premissgivere for driften av tjenesteområdene. En samlokalisering vil også styrke arbeidsmiljøet i foretaket. En utvidelse av driftssentralen er innarbeidet i økonomiplanen, og kostnadene er innarbeidet. Totalt sett øker kostnadene til husleie for Staben fra kr 294.700 (2008) til kr 413.545 etter at nybygget ved Driftssentralen står klart. Kostnaden pr kontorplass vil imidlertid bli redusert fra kr 42.100 pr år til kr 37.595 pr år. 7.2.3 Etablering av anleggslag For å styrke anleggsavdelingen er det i forslag til økonomiplan lagt inn to nye stillinger i driftsavdelingen fra 2010. Disse skal fungere som et anleggslag, og skal ikke inngå i beredskapsordninger og ordinær drift. Dette vil medføre økt lønnsomhet for entreprenørvirksomheten, samt at det vil styrke foretakets gjennomføringsevne mhp investeringsprosjekter som skal gjennomføres i egen regi. Prosjekter som gjennomføres i egenregi er arbeidsbesparende for staben, da prosjekter som skal gjennomføres i egen regi krever vesentlig mindre forberedelser enn prosjekter som skal ut på anbud, da anbudsutarbeidelse representerer en stor del av arbeidsmengden for staben ved mindre prosjektet. 7.3 Viktige oppgaver i planperioden 7.3.1 Renseanlegg og etablering av biologisk rensetrinn Sørumsand renseanlegg er over 30 år gammelt, og har omfattende behov for rehabilitering og modernisering både med hensyn på funksjon, og HMS, og spesielt med hensyn på arbeidsmiljø. Når det i forbindelse med etableringen av Krogstad slambehandlingsanlegg også vil bli behov for biologisk rensetrinn ved Sørumsand RA er det naturlig å se dette i en helhet. Endelig valg av løsning er ikke valgt, men det er avsatt penger til et forprosjekt i 2009, som vil bygge videre på de konklusjoner som tas i et skisseprosjekt som gjennomføres i 2008. Det er i 2010 lagt inn en investering på 30 mill for bygging / rehabilitering av Sørumsand RA, disse kostnadene er høyst usikre og vil måtte forventes justert ved neste rullering av Økonomiplanen. 7.3.2 Utbyggingsplanen Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebybyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten 2007. Side 12 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
7.3.3 Krogstad Reguleringsplanen for anlegget ble vedtatt mars 2007, og det må nå snarlig avklares hvem som blir med på prosjektet. Det bør tas sikte på å få disse avklaringene våren 2008 og deretter igangsette prosjektering og bygging av nødvendig infrastruktur senhøsten 2008. Foretaket bør ta en prosjektlederrolle og være en pådriver for at anlegget realiseres og at energien som frigjøres i gassen, benyttes på best mulig måte. 7.3.4 Nedleggelse av Hogset RA For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad slambehandlingsanlegg. 8 Strategiske utfordringer 2009 2012 8.1 En kort oversikt over status, utfordringer og målsetninger innenfor foretakets kjerneområder. 8.1.1 Veier: De kommunale veiene bærer preg av at vi over tid ikke har greid å vedlikeholde i takt med forringelsen av veiene. Dette har resultert i et vedlikeholdsetterslep som er anslått å være i størrelsesorden 10-12 mill. kroner. Etter noen år hvor vi har hatt midler til å gjennomføre en del reasfaltering, er vi nå tilbake i en situasjon hvor etterslepet igjen vokser. Foretaket mottar tilskudd til drift av veiene og tilskuddet har økt, men ca 80 % av økningen har gått til kapitalutgifter for å dekke nyanlegg av veier. Hovedplan vei ble utarbeidet høsten 2006 og kommunestyret vedtok planen 25. april 07. Planen gir ett godt bilde av hvordan standarden på veiene er i dag, og den gir også klare anbefalinger om hvordan veibudsjettet i årene fremover bør prioriteres. Ett av hovedmålene fra denne planen er å forsterke/utbedre alle kommunale veiene slik at samtlige veier vil kunne ha rett bruksklasse i forhold til funksjon. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 40 mill. I tillegg ble det også beregnet hva de ville koste å asfaltere alle grusveier. Dette ble anslått til kr 18 mill. Det ansees som lite trolig at denne målsetningen vil kunne la seg gjennomføre i denne planperioden. Mål: Følge opp hovedplan veg sine delmål. Få de dårligste vegene opp på en akseptabel standard. Langsiktig klare å konservere de beste og høyest klassifiserte vegene. Gjennomføre standardhevning, modernisering, oppgradering og effektivisering av veglys etter de krav myndigheter, netteier og kommunene selv setter. Jobbe mot en smidigere og mer hensiktsmessig organisasjon i vegforvaltningen. Herunder å finne et godt samspill mellom alle aktørene som er med på å forvalte vegbudsjettet. Få alle kommunale kjøreveger opp på BK10. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 13 av 27
Delmål Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir tjenlig for innbyggerne. Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedsamleveger, andre veger det går kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. Ingen hovedsamleveger skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,5 (se kap 4.1.1 i vedtatt Hovedplan veg for Sørum kommune) dvs meget god. Ingen samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,0 dvs god. Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs god/mindre god. Tillatt aksellast på kommunale kjøreveier bør være 10 tonn. Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra asfaltering, med unntak av reparasjoner, hustilkoblinger m.v. Alt gravingsarbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen og vegkroppen skal være i minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: I gjeldende Økonomiplan for Sørum Kommune er det avsatt en økning i tilskuddet til vei med en million kr årlig, i tillegg til deflator på 4,2 %. Dersom dette nivået holdes gjennom planperioden, vil vi i gjennomsnitt være sikret kr 2,5 mill pr år, som tilsvarer over nivå 1 i planen. I planperioden foreslås det en årlig investering på kr 1.780.000,- hvorav kr 400.000,- er forutsatt finansiert med tilskudd via Aksjon skoleveg. Øvrig investeringer er lånefinansiert. Mindre trafikksikkerhetstiltak via Aksjon skoleveg vil bli prioritert da vi ved en egenfinansiering på kr 80.000,- utløser tilskudd på inntil kr 400.000,-. Vi mottar mange ønsker fra kommunens innbyggere om denne type tiltak. Lovverk/forskrifter knyttet til drift og forvaltning av veilysanlegg er i endring. Helt eksakt hva dette innebærer av kostnader for foretaket er p.t ikke kjent. Det er lagt inn en årlig investering gjennom planperioden på kr 300.000,-. Videre er det lagt inn en årlig investering på kr 1.000.000,- som retter seg inn mot forsterkning av bærelag for å få bruksklasse 10 tonn på enkelte strekninger. I driftsbudsjettet er det foreslått en årlig gjennomsnittlig egenfinansiering i underkant av kr 1,5 mill. Disse midlene brukes primært til reasfaltering. Side 14 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
8.1.2 Vannforsyning: Status Vannkvaliteten måles hver uke på forskjellige steder på nettet og prøveresultatene viser at vi leverer vann av meget høy kvalitet. Gjennom de siste årene er det investert betydelig i økt leveringssikkerhet og kapasitet. For å høyne beredskapen ytterligere, må NRV innfri sine forpliktelser vedrørende sikkerheten i vannleveransen. Som følge av at det etableres nye boligområder, industriområder, skoler osv er det ofte behov for å øke leveringskapasiteten. Dette håndteres ved dimensjonsøkninger samt etablering av ringledninger. Når vi skal prioritere saneringstiltak etterstreber vi å se helheten for vann og avløp. Vi prioriterer de tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. I økonomiplanen er det nå innarbeidet årlig investering på kr 2.000.000,- for å legge ned vannledninger sammen med utbyggingen av avløpsnettet der dette er formålstjenlig. Utfordringer: Sikre en god og langsiktig beredskap/reservevannsløsning for hele kommunen. Planlegge og prioritere utbygging av vannledningsnettet i takt med planlagt utbygging av bolig- og næringsområder. Innfri selvkostprinsippet for fagområdet vann. Mål: Sikre kommunens abonnenter en trygg og sikker vannleveranse. Øke utskiftingstakten for vannledningsnettet for å hindre kapitalforvitring Utføre planlagte investeringsprosjekter Sikre at NRV fullt ut overholder sine leveringsforpliktelser ovenfor kommunen Redusere vannlekkasjene ytterligere. Utfasing av eternittledninger Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Totalt foreslås det årlige investeringer på kr 5.000.000,-. Tiltakene omfatter legging av nye ledninger, sanering av eldre ledninger samt kapasitetsøkninger. 8.1.3 Avløp: På avløps sektoren er nå de største saneringsprosjektene gjennomført og det er utbygging som initierer store jobber videre fremover. Ved Sørumsand renseanlegg og noen pumpestasjoner, er på grunn av elde, behovet for rehabilitering ut over vanlig vedlikehold påkrevd. Det er utarbeidet et forprosjekt for rehabilitering av Sørumsand Renseanlegg, og dette viser et til dels stort behov for modernisering/oppgradering. Foretaket må vurdere en oppgradering av Sørumsand RA opp mot andre alternativer som vil være bygging av nytt renseanlegg et annet sted, alternativt overføre avløpet til NRA. Det har blitt investert til dels store beløp de senere årene i alle ledd innenfor avløpssegmentet. Dette er gjort for å møte befolkningsveksten og for å innfri eksisterende og fremtidige overordnete krav. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 15 av 27
Hovedplan Avløp gir klare føringer for utviklingen av dette tjenesteområdet. Vi nedla Frogner RA høsten 2002 og Knatten RA høsten 2007. Vi sitter nå igjen med renseanlegg på Rånåsfoss, Hogset og Sørumsand. For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad slambehandlingsanlegg. Når vi skal prioritere saneringstiltak etterstreber vi å se helheten for vann og avløp. Vi prioriterer de tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebybyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten 2007. Foretaket har sammen med 5 omkringliggende kommuner og RA2 utarbeidet et skisseprosjekt for etablering av regionalt slambehandlingsanlegg beliggende ved Krogstad i Sørum. Reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2007 og prosjektet er nå i en forprosjektfase hvor eierskap, organisering, finansiering osv skal avklares. Mål: Leira, Rømua og Åa skal oppnå en vannkvalitet som gjør vannet egnet for bading, fritidsfiske og jordvanning. Glomma skal være kommunens eneste resipient for avløpsvann fra kommunale anlegg. Utarbeide ny hovedplan avløp. Delmål: Gjennomføring, koordinering og resultatoppfølging av tiltakene ihht handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett. Handlingsplanen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Oppgradering av Sørumsand renseanlegg. Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: Det er innarbeidet årlige investeringer i ledningsnett på kr 14 mill, fordelt på 10 mill. til oppfølging av utbyggingsplan og 4 mill. til saneringsprosjekter. For 2009 er det avsatt kr 100.000 til forprosjekt nytt Sørumsand RA og påfølgende år kr 30 mill til bygging av nytt renseanlegg. Det må presiseres at disse kostnadene er svært usikre, men vi har valgt å legge inn dette anslaget for å indikere kostnadsutviklingen. Side 16 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
8.1.4 Renovasjon: Tjenesteområdet utføres i sin helhet av Romerike Avfallsforedling (ROAF), men Sørum Kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum Kommune. Vi tar i mot spørsmål, klager og innkrever renovasjonsgebyr sammen med øvrige kommunale avgifter. 8.1.5 Feiing: Tjenesten utføres av Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS, men Sørum Kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum Kommune. Samarbeidet startet opp høsten 2002 og samtlige registrerte husstander har hatt besøk av feieren. Tjenesten omfatter også tilsyn i bolighus. 8.1.6 Fiberkabelnett: Foretaket har etablert fiberkabelnett i området Sørumsand Frogner, primært for å dekke Sørum kommunes behov for rask dataoverføring mellom ytre virksomheter. Anlegget var klart til bruk februar 2006 og oppgaven vår er å drifte og utnytte restkapasiteten på best mulig måte. Det arbeides nå med å avklare fremtidig eierskap og organisering av denne tjenesten. Mest sannsynlig vil dette resultere i at foretakets ansvarsområde begrenser seg til å etablere teknisk infrastruktur og selge/leie denne videre til andre aktører. Det foreslås en årlig investering på kr 400.000 for å etablere trekkerør sammen med avløpsledninger, jmf utbyggingsplan for avløp. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 17 av 27
9 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Økonomiplan 2009-2012 KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg -45 560 129-48 342 270-54 684 153-57 202 720 31 Avgiftsfritt salg -1 000 000-1 030 000-1 060 900-1 092 727 36 Leieinntekter -144 200-550 000-566 500-583 495 39 Andre driftsinntekter -38 008 020-43 638 364-46 247 656-49 116 019 Sum inntekter -84 712 349-93 560 634-102 559 209-107 994 961 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 22 945 856 25 394 182 26 315 594 27 349 454 47 Interkommunale selskaper 14 564 000 15 000 920 15 450 948 15 914 476 Sum overføringer, tilskudd 37 509 856 40 395 102 41 766 542 43 263 930 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 10 000 10 300 10 609 10 927 51 Lønn til ansatte 10 090 500 11 447 187 12 006 835 12 593 953 52 Fordeler i arbeidsforhold 0 0 0 0 54 Avgift, pensjon 3 185 550 3 681 591 3 861 260 4 049 735 58 Offentlige refusjoner 0 0 0 0 59 Andre personalkostnader 77 800 97 962 102 584 107 427 Sum lønnskostnader 13 363 850 15 237 039 15 981 287 16 762 042 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 6 262 531 7 089 060 9 052 388 9 539 799 63 Kostnader lokaler 2 071 614 2 133 762 2 197 775 2 263 709 65 Inventar og utstyr 148 575 442 169 439 878 453 074 66 Vedlikehold 5 522 605 5 331 217 8 311 605 9 036 619 67 Fremmede tjenester 6 300 851 6 186 336 6 371 926 6 563 083 68 Rekvisita, materiell m.v. 413 655 426 065 438 847 452 012 69 Telefon, porto m.v. 199 045 205 016 211 167 217 502 70 Drift egne transportmidler 440 778 454 001 467 621 481 650 71 Reiser, diett m.v. 41 199 42 435 43 708 45 019 73 Representasjon, bevertning 10 300 10 609 10 927 11 255 74 Kontingenter 28 400 29 252 30 130 31 033 75 Forsikringer 159 838 164 633 169 572 174 659 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 373 700 384 911 396 458 408 352 78 Tap/tilbakeførte tap 0 0 0 0 Sum andre driftskostnader 21 973 091 22 899 467 28 142 002 29 677 767 DRIFTSRESULTAT -11 865 552-15 029 027-16 669 378-18 291 222 Side 18 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -234 325-193 475-236 456-378 932 81 Finanskostnader 12 187 500 13 812 500 16 250 000 17 875 000 Sum finansinntekter/kostnader 11 953 175 13 619 025 16 013 544 17 496 068 Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter -1 500 000-884 427-2 507 763-1 735 701 85 Ekstraordinære kostnader 1 412 377 2 294 429 3 163 597 1 718 354 Sum ekstraord. innt./kostnader -87 623 1 410 002 655 834-17 347 ÅRSRESULTAT 0 0 0 0 Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: 3% Lønnsøking: 6% i 2009 og 5% påfølgende år For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 4,2 %. Det er videre lagt inn forutsetninger om et jevnt investeringsnivå på 14 millioner hvert år på ledningsnett-avløp, samt et jevnt investeringsnivå på 5 millioner hvert år på vann. Det er lagt til grunn en rente på 6,5 % i hele perioden. Det er beregnet avskrivninger ihht foreslåtte investeringer. 10 Diposisjonsfond Sørum Kommunalteknikk KF legger opp til å bygge seg opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver for å kunne gjennomføre eventuelle strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft. Hvert enkelt år vil man budsjettere med bruk av midler fra disposisjonsfondet til å egenfinansiere veivedlikeholdet. I planen er det innarbeidet følgende bruk og avsetning av disposisjonsfondet: KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 84 Ekstraordinære inntekter -1 500 000-884 427-2 507 763-1 735 701 85 Ekstraordinære kostnader 1 412 377 2 294 429 3 163 597 1 718 354 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 19 av 27
Dette gir følgende saldo pr utgangen av hvert år: KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 Saldo pr 31.12 disp.fond 1 934 162 3 344 165 4 000 000 4 812 500 5 11 Inntekter 11.1 Avgiftsinntekter De kommunaltekniske tjenester er forutsatt finansiert gjennom avgifter og skal således finansieres til selvkost. Dette faktum er reflektert i planens avgiftsinntekter. Inntektsanslagene er basert på det inntektsnivå som må legges inn i planen for å dekke de beregnede kostnadene på de forskjellige områdene. Det følgende er beregningsgrunnlaget for utviklingen av avgiftsnivået i planperioden samt kommentarer til de enkelte avgiftene. Det blir ikke her lagt inn konkrete endringsforslag, da dette behandles i årsbudsjettet hvert enkelt år. Tabellen nedenfor viser antall abonnenter innenfor de forskjellige tjenesteområdene samt beregnede totale inntekter for 2008. Forretningsområde: Vann Kloakk Septik Feiing Renovasjon Antall abonnenter 2008 3 148 3 318 854 3 892 4 349 (pr1.termin 08) Årsavgift for disse 9 112 403 14 055 494 1 306 587 1 658 314 7 650 136 Gjennomsnitt pr abonnent 2 895 4 236 1 530 426 1 759 Økning abonnenter 2008 90 150-50 100 100 Økt avgift med uendret sats 260 520 635 420-76 498 42 608 175 906 Samlet årsavgift 9 242 663 14 373 204 1 268 338 1 679 618 7 738 089 Tilknytningsavgift - mva. pliktig 1 169 200 1 500 000 Tilknytningsavgift - mva. fri 500 000 500 000 Samlede tilknytningsavgifter 1 669 200 2 000 000 SUM INNTEKTER 10 911 863 16 373 204 1 268 338 1 679 618 7 738 089 Tabellene nedenfor viser forholdet mellom den forventede kostnadsutviklingen og inntektene fra avgiftene på nåværende nivå. Resultatet viser den eventuelle reelle, samt prosentvise over- / underdekking. 11.1.1 Vannavgift Som følge av økte kapitalkostnader (renter og avskrivninger) i 2007 viser regnskapet at driftsresultatet for vannforsyningen gikk med ca 3,2 mill kr i underskudd. Gebyrene for vann 5 Kr 812.500 forutsettes disponert til veiformål i 2013 Side 20 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
ble vedtatt økt med 30 % for 2008, men det forventes å gå ca kr 1,8 mill i underskudd også for 2008. Skulle man fått full inndekning for 2008 ville man måtte foretatt en avgiftsøkning på ytterligere 20 %. For full dekningsgrad i de påfølgende år vil man måtte gjennomføre betydelig avgiftsøkning i 2009, for deretter å justere for videre lønns- og prisvekst. Ved utgangen av 2008 vil det negative driftsfondet ha vokst til anslagsvis kr 7 mill, og det må også tas høyde for å dekke inn dette i løpet av planperioden. Forretningsområde: Vann 2008 2009 2010 2011 2012 Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting 10 911 863 11 042 123 11 302 643 11 563 162 11 823 682 Eksklusive tilknytting 9 112 403 9 372 923 9 633 443 9 893 962 10 154 482 Utgifter 12 743 740 14 220 762 14 889 965 15 544 381 16 223 372 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning -1 831 877-3 178 640-3 587 323-3 981 218-4 399 690 Avgiftsendring ved 100 % dekningsgrad 20,10 % 33,91 % 37,24 % 40,24 % 43,33 % 11.1.2 Kloakkavgift Også her må det påregnes betydelige avgiftsøkninger i planperioden. Dette skyldes i stor grad de massive investeringer som skal gjennomføres i utbygging av ledningsnett samt nytt /rehabilitert renseanlegg på Sørumsand. Ved starten av 2008 hadde vi ett positivt driftsfond på kr 534.000, men dette vil anslagsvis være endret til ett negativt fond på ca kr 700.000 ved utgangen av året. Den massive utbyggingen av avløpsnettet muliggjør en bratt vekst i antall abonnenter, og det er i anslaget lagt inn en økning med 150 abonnenter årlig. Forretningsområde: Avløp 2008 2009 2010 2011 2012 Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting 16 373 204 16 690 914 17 326 334 17 961 754 18 597 175 Eksklusive tilknytting 14 055 494 14 690 914 15 326 334 15 961 754 16 597 175 Utgifter 17 582 601 20 936 853 22 529 392 27 873 773 29 359 320 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning -1 209 397-4 245 939-5 203 058-9 912 018-10 762 145 Avgiftsendring ved 100 % dekningsgrad 8,60 % 28,90 % 33,95 % 62,10 % 64,84 % Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 21 av 27
11.1.3 Slamavgift (tømming av septiktanker) Tabellen her viser utviklingen med en årlig reduksjon på 50 abonnenter. Forretningsområde: Septik 2008 2009 2010 2011 2012 Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting 1 268 338 1 230 089 1 153 591 1 077 093 1 000 595 Utgifter 1 087 491 1 337 764 1 383 331 1 430 493 1 479 309 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning 180 847-107 675-229 740-353 401-478 714 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -14,26 % 8,75 % 19,92 % 32,81 % 47,84 % 11.1.4 Feieavgift Dersom prisutviklingen fra Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS ikke endrer seg vesentlig, vil det kun være behov for mindre justeringer av denne avgiften. Forretningsområde: Feiing 2008 2009 2010 2011 2012 Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting 1 658 314 1 679 618 1 722 226 1 764 835 1 807 443 Utgifter 1 647 725 1 635 745 1 686 903 1 739 684 1 794 140 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning 10 589 43 873 35 323 25 150 13 303 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -0,64 % -2,61 % -2,05 % -1,43 % -0,74 % Side 22 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
11.1.5 Renovasjonsavgift Ved inngangen til 2008 er det opparbeidet ett positivt driftsfond på drøyt kr 1,6 mill. For å sikre en mest mulig jevn utvikling av avgiften, bør avgiften holdes uendret for 2009, og deretter bør det legges opp til en gradvis økning samtidig med bruk av fondsmidler. Forretningsområde: Renovasjon 2008 2009 2010 2011 2012 Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting 7 650 136 7 738 089 7 913 994 8 089 900 8 265 806 Utgifter 8 240 345 8 329 005 8 582 679 8 844 123 9 113 577 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning -590 209-590 916-668 684-754 223-847 771 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad 7,72 % 7,64 % 8,45 % 9,32 % 10,26 % 11.2 Andre salgsinntekter Dette er inntekter foretaket får fra administrasjon av investeringsprosjekter, inntekter fra fiberkabelnettet samt entreprenørvirksomheten. Det er lagt inn en økning i takt med den generelle prisøkningen i økonomien. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg -45 560 129-48 342 270-54 684 153-57 202 720 31 Avgiftsfritt salg -1 000 000-1 030 000-1 060 900-1 092 727 36 Leieinntekter -144 200-550 000-566 500-583 495 39 Andre driftsinntekter -38 008 020-43 638 364-46 247 656-49 116 019 Sum inntekter -84 712 349-93 560 634-102 559 209-107 994 961 Foretaket mottar årlig tilskudd fra Sørum kommune til drift av de kommunale veiene. Dette tallet er en del av kontogruppe 39 Andre driftsinntekter. Øvrige inntektsarter innenfor denne kontogruppen er salg av tjenester mellom virksomheter og forretningsområder internt i foretaket. Beløpene som er lagt inn som tilskudd fra kommunen fremgår av tabellen nedenfor: Ksted: 2921 Kommunale veier, drift og vedlikehold 2009 2010 2011 2012 3974 Tilskudd fra Sørum kommune -10 421 400-11 859 100-13 357 200-14 918 200 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 23 av 27
12 Kostnader 12.1 Kjøp fra interkommunale selskaper m.v. Kjøp av tjenester fra interkommunale selskaper (NRV, RA2, ROAF, og ØRBR), men også fra privat septikfirma. Kostnadene er regulert i planperioden i henhold til den forventede utviklingen i det generelle prisøkningen i økonomien, altså 3 % KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 47 Interkommunale selskaper 14 564 000 15 000 920 15 450 948 15 914 476 12.2 Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 20 årsverk, som fordeler seg slik: KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 51 Lønnskostnader 10 090 500 11 447 187 12 006 835 12 593 953 Bemanningsoversikt i planperioden: Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Virksomhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Driftsavdelingen 9 6 9 6 11 11 11 Renseanleggene 4 4 4 4 4 Staben inkl. daglig leder 7,5 7 11,5 8 11 11 11 SUM 20,5 24,5 26 26 26 12.3 Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på at det er bokført verdi av infrastrukturanleggene pr 31.12 i det foregående året. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 60 Avskrivninger 6 262 531 7 089 060 9 052 388 9 539 799 12.4 Rentekostnader Rentekostnaden er basert på en økning av den eksisterende gjelden på 175 mill. Videre er det lagt til grunn en rentesats på 6,5 % i hele planperioden. Ved utgangen av planperioden vil samlet lånegjeld være økt til kr 300 mill. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE 2009 2010 2011 2012 80 Finansinntekter -234 325-193 475-236 456-378 932 81 Finanskostnader 12 187 500 13 812 500 16 250 000 17 875 000 Sum finansinntekter/kostnader 11 953 175 13 619 025 16 013 544 17 496 068 6 I tillegg er det ansatt en lærling i perioden sep.2007- sep.2009 7 Dagens bemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som ansettes 01.07.08 8 Oppbemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som blir ansatt frem til 01.09.09 Side 24 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
13 Investeringsbudsjett Det følgende er en revidering av investeringsbudsjettet som ble lagt frem i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2008. PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD- INV.BUD- ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR. 2008 2009 2010 2011 2012 31001 Kloakksanering 4 000 000 3 000 000 500 000 500 000 2 000 000 31023 Sanering VA-anlegg Sollia 800 000 31027 Kloakkering Hvamsvn-Fosserud 2 300 000 31029 Kloakkering Noractorområdet 500 000 31036 Kloakkering Knatten -Lørenfallet 1 079 000 31042 Avløp Frogner-Lindeberg 100 000 31044 Sanering Idrettsssvingen 3 000 000 31045 Avløp Leirudstubben 2 000 000 31046 Kloakkering ved Fjuk 300 000 31047 Avløp Brattbakken 350 000 Pumpeledning Lindeberg 1 500 000 Avløp Asak 600 000 Utb.pl - Sandbakken 3 400 000 Utb.pl - Fjuk 1 200 000 Utb.pl - Lindeberg - Isingrud 4 200 000 Utb.pl - Ausen 1 200 000 Utb.pl - Gml Trondheimsveg 4 300 000 Oppfølging utbyggingsplan 0 5 700 000 10 000 000 10 000 000 Sanering Rånåsfoss 1 000 000 Sanering Allèvegen-Skoglundvn 1 500 000 1 500 000 Avløp Sørumsand 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Udisponerte investeringsmidler 0 16 529 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 31021 Pumpestasjon Knatten 291 000 31031 Krogstad slambeh.anlegg 1 000 000 Avvanningsutstyr 150 000 Forprosjekt Sørumsand RA 100 000 Nytt Sørumsand RA 30 000 000 1 441 000 100 000 30 000 000 0 0 31101 Sanering vann 1 614 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 31113 Rehabilitering vann Sennerudvn 500 000 31114 VA anlegg Sollia 800 000 31118 Overvåkingsutstyr 205 000 31125 Vann Vestbyveien 120 000 31131 Vann Akershus Energi AS 300 000 31132 Vannledning Frogner-Lindeberg 100 000 31133 Vann Brattbakken 350 000 31135 Vann Idrettssvingen 2 000 000 31137 Vanntårn Hexeberg 150 000 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 25 av 27
PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD- INV.BUD- ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR. 2008 2009 2010 2011 2012 Vann Hvamsvegen-Fosserud 2 300 000 Trykkøkningsstasjon Skaubo 300 000 Vann Industriveien/Langryggen 1 000 000 Vann Fallbrauta-Sørum skole 1 000 000 Vann Allèvegen - Skoglundvegen 1 000 000 1 000 000 Fellesføring vann ved utb.pl. Avløp 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Vann Sørumsand 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Udisponerte investeringsmidler 0 0 0 0 0 8 739 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 32017 Maskinanskaffelser 248 000 2 000 000 Kontorbygg Driftssentralen 0 4 500 000 32018 Utbedring veilys 205 000 300 000 300 000 300 000 300 000 32022 Infrastruktur Trekanten bhg 3 800 000 Villaveien/Kuskerudveien 500 000 Grunnerverv Gauteidveien 300 000 Grunnerverv bussh.pl. Lunderåsen 50 000 Grunnerverv Skolevegen 150 000 32023 Aksjon skoleveg 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 Tilskudd aksjon skoleveg -400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Asfaltering Vestbyveien 350 000 Forsterkning (bærelag/asfaltering) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 435 000 7 880 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 32101 Fiberkabelanlegg 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Sum investeringer 32 269 000 27 380 000 50 780 000 20 780 000 20 780 000 Side 26 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012
PROSJEKTNAVN INV.BUD- INV.BUD- ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN 2008 2009 2010 2011 2012 Finansielle poster Overført fra driftsregnskapet 0 Salg av fast eiendom 0 Anleggsbidrag 0 0 0 0 0 Ubrukte lånemidler 10 414 425 8 598 907 10 509 167 16 841 409 5 144 354 Avskrivninger 5 453 482 6 290 260 7 112 242 9 082 945 9 552 645 Lånebehov 16 401 093 14 490 833 33 158 591-5 144 354 6 083 001 Låneopptak (fullmakt mangler) 25 000 000 25 000 000 50 000 000 0 25 000 000 Sum finansiering 40 867 907 39 889 167 67 621 409 25 924 354 39 696 999 Total lånegjeld 200000000 225000000 275000000 275000000 300000000 Renteinntekter 234 325 193 475 236 456 378 932 115 748 Renteutgifter 12 187 500 13 812 500 16 250 000 17 875 000 18 687 500 Kalkulatoriske renter 12 137 749 14 079 617 15 811 348 19 086 429 19 963 709 Sum -184 574-460 592 202 196-1 590 361-1 391 956 14 Finansiering Investeringene forutsettes lånefinansiert som beskrevet ovenfor. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 27 av 27