Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet for 2016-2019 vedtas som netto utgifter pr hovedtjeneste 1-7, og som netto utgifter pr tjenestegruppe for hovedtjeneste 8 (fylkesskatt og rammetilskudd) og 9 (finanstjenester), slik det fremgår av budsjettskjema 4 i fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. 2. Investeringsbudsjettet for 2016-2019 vedtas som en brutto bevilgning på de ulike investeringsrammene/prosjektene slik det fremgår av budsjettskjema 2B og med finansiering slik det fremkommer av budsjettskjema 2A i fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. 3. Fylkestinget godkjenner et låneopptak i 2016 på kr. 197.834.000 med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i 2016. 4. Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd på 337.622.400 kroner til Hedmark Trafikk FKF i 2015. 5. Fylkestinget vedtar en samlet ramme for TT-ordningen for 2016 på 14,8 mill. kroner, som forutsettes avsatt innen driftsrammen til Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016
- Kontrollutvalgets sak 34/15 om budsjett for kontroll- og tilsynsorganene Hamar, 19.11.2015 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Sammendrag Fylkesrådet legger med dette frem forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 med en driftsramme i 2016 på 2,7 mrd. kroner (ekskl. renter og avdrag) og en investeringsramme totalt for økonomiplanperioden på 1,7 mrd. kroner. I forrige økonomiplan 2015-2018 ble det lagt en plan frem til og med 2018 for hvordan organisasjonen skal tilpasse seg lavere inntekter til Hedmark fylkeskommune i årene fremover som følge av omleggingen til nytt inntektssystem. Denne planen videreføres og legges til grunn i Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett, og i tillegg er det lagt en plan for tilpasning til ytterligere nedtrekk fra 2019. Det nye inntektssystemet får full effekt fra 2019, der fylkeskommunens rammetilskudd er beregnet redusert med 140 mill. kroner sammenlignet med det gamle inntektssystemet. Inkludert tapskompensasjon på 22,8 mill. kroner, er virkningen 117 mill. kroner. Videre er det lagt til grunn at planen som ble lagt i Økonomiplan 2015 2018 for håndtering av det akkumulerte premieavviket på pensjon og økte pensjonsutgifter, videreføres. Selv om tilpasningen til lavere inntekter til Hedmark fylkeskommune i årene fremover er hovedutfordringen i denne økonomiplanen, mener fylkesrådet at forslaget til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 gir muligheter for videre utvikling av Hedmarkssamfunnet og fortsatt muligheter for å sikre god måloppnåelse og levere tjenester av god kvalitet. Fylkesrådets prioriteringer i denne økonomiplanen viser tydelig at det skjer en sterk satsing på videregående opplæring i Hedmark. Andelen som fullfører videregående opplæring i Hedmark har økt de siste årene, og Hedmark har nå en gjennomføring som har brakt oss opp på landsgjennomsnittet. Det å få enda flere til å fullføre og bestå videregående opplæring er viktig. I løpet av økonomiplanperioden er det funnet rom for følgende tiltak innenfor utdanning: Utbygging og rehabilitering av Ringsaker videregående skole innen 2017 Rehabilitering av Elverum videregående skole innen 2019 Rehabilitering av internatet på Jønsberg videregående skole innen 2017 Utskifting av trådløst nettverk ved de videregående skolene innen 2017 Nytt skoleadministrativt system ved de videregående skolene Økt lærlingtilskudd for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger Styrking av helsesøstertilbudet ved de videregående skolene 3-årig prosjekt «Skolegrøt» gratis frokosttilbud for elevene, pilotprosjekt ut skoleåret 2015/2016. Fylkesrådet forutsetter at en eventuell videreføring dekkes innenfor skolenes rammer. Innen samferdsel har fylkesrådet videreført investeringsrammen fra forrige økonomiplan. Det legges opp til å investere totalt 958,6 mill. kroner i fylkesvegene i fireårsperioden.
I forbindelse med justeringen i Handlingsprogrammet for fylkeveger (2014-2017) i fylkestingssak 57/15 er det nå funnet rom for blant annet ny jernbaneundergang i Løten sentrum og økt bevilgning til gang- og sykkelvegtiltak. Når det gjelder drift og vedlikehold av fylkesveger er det lagt inn en styrking på 6,4 mill. kroner, jfr. den nasjonale satsningen på opprusting av fylkesvegnettet. Fylkesrådet vil iverksette et utviklingsprosjekt med målsetting om å finne alternative fremtidige løsninger som gir lavere utslipp fra kjøretøy som benyttes i transportoppdrag for fylkeskommunen. Det foreslås en totalramme på 1,5 mill. kroner til prosjektet og at det gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Trafikk og andre aktuelle aktører. Innen tannhelsetjenesten fortsetter det sterke fokuset på forebygging, noe som er sterkt medvirkende til at Hedmark scorer best i landet på resultater innen tannhelse. Fylkesrådet er klar for at fylkeskommunen tar på seg en enda tydeligere rolle i utviklingen av Hedmark og Innlandet. Herunder er videreutvikling av jordbruks- og skogbruksnæringene i fylket og satsing på nye kunnskapsnæringer viktig for utviklingen av Hedmark. Dette skal bidra til å skape en mer attraktiv og moderne region som igjen skal føre til befolkningsvekst. I 2016 skal det utarbeides en bioøkonomistrategi for Innlandet. Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskapning i Innlandet og bidra til det grønne skiftet i Norge. Mobilisering for å skape robuste arbeidsplasser er en valgt strategi for fylkeskommunen, og understøttes også gjennom gjeldende modell for etablereropplæring, innovasjonsstruktur og oppdrag til Innovasjon Norge Hedmark. Dette er et område som fylkeskommunen som regional utviklingsaktør vil ha fokus på fremover. Innenfor kulturområdet er det foreslått en reell styrking på 0,5 mill. kroner til Ungdommens kulturmønstring (UKM) i 2016. UKM ivaretas av Turneorganisasjonen. En eventuell videreføring må ses i sammenheng med den pågående utredningen av dagens organisering av kunst- og kulturformidlingen. Innledning og bakgrunn Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 har tatt utgangspunkt i følgende: o Regional planstrategi for Hedmark o Vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 o Andre relevante plan- og styringsdokumenter o Sak om strategier og økonomiske rammer (FT-sak 43/15) o Fylkeskommunens mål o Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016
Arbeidet med økonomiplanen startet opp i januar 2015. Saken om strategier og økonomiske rammer ble behandlet av fylkestinget i deres møte i juni 2015, jfr. sak 43/15. Denne saken er lagt videre til grunn for arbeidet med Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. De økonomiske rammebetingelsene for økonomiplanperioden bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Saksopplysninger fakta Inntektsforutsetninger Fylkesrådet legger til grunn et nivå på frie inntekter i 2016 på 2.473,3 mill. kroner. Dette er i henhold til regjeringens anslag i statsbudsjett for 2016, hensyntatt forutsetning om trekk for befolkningsutvikling på 3 mill. kroner. I forslag til statsbudsjett er fylkeskommunenes rammetilskudd for 2016 kompensert for følgende oppgaveendringer: Korreksjoner for elever i statlige/private skoler CO2-avgift på naturgass (Hedmark fylkeskommune får ikke noe her) Økt lærlingtilskudd, helårseffekt av endring i 2015 (RNB-2015) Økt lærlingtilskudd i 2016 Økt lav sats for merverdiavgift på transport mv. (fra 8 til 10 %) innebærer økte kostnader for fylkeskommunene knyttet til inngåtte avtaler om lokal kollektivtrafikk Innføring av en veibruksavgift på gass - innebærer økte utgifter på inngåtte avtaler om persontransport Etter at man korrigerer for regjeringens føringer for realveksten og endringer knyttet til befolkning, vil Hedmark fylkeskommune totalt sett komme omtrent i balanse for 2016, jfr. rammeforutsetningene for 2016 i vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015. For årene 2017-2019 er det i statsbudsjettet ikke lagt noen føringer for hvilken vekst kommunesektoren kan forvente. Med bakgrunn i en anslått svakere befolkningsutvikling i Hedmark sammenlignet med landsgjennomsnittet og nedgang i aldersgruppen 16-18 år, foreslås det lagt til grunn en 0-vekst for årene 2017-2019. Dette betyr at endringene i frie inntekter i perioden knytter seg til endringene i inntektssystemet. Det er videre lagt til grunn et uttak av utbytte fra Hedmark fylkeskraft på 44,9 mill. kroner i 2016 og 43,1 mill. kroner for årene 2017-2019 til finansiering i driftsbudsjettet. Hovedelementer i salderingen Effekten av det nye inntektssystemet slår inn med økt tyngde fra 2016. Nytt inntektssystem ga Hedmark fylkeskommune en reduksjon i rammetilskuddet beregnet til 133,8 mill. kroner i statsbudsjettet 2015. Endringene i inntektssystemet skal fases inn gjennom en overgangsordning på fem år med full effekt fra 2019, dvs en årlig svekkelse på 26,8 mill. kroner. Totalt har Hedmarks andel av tapskompensasjonen blitt på årlig 22,6 mill. kroner.
Fra 2016 er det innført en fergeavløsningsordning og effekten av nytt inntektssystem er beregnet på nytt, i tillegg til at effekten er oppjustert til 2016-kroner. Totalt er effekten for Hedmark fylkeskommune nå beregnet til 139,8 mill. kroner og tapskompensasjonen til 22,8 mill. kroner. I Økonomiplan 2015 2018/Årsbudsjett 2015 ble det lagt en plan for hvordan de reduserte inntektene skulle håndteres. Økonomiplan 2016 2019/Årsbudsjett 2016 har tatt utgangspunkt i denne planen. Det ble blant annet tatt flere viktige og langsiktige grep for å tilpasse organisasjonen til de nye økonomiske rammebetingelsene, blant annet: Gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen Gjennomgang av kunst- og kulturformidlingen Generelle rammereduksjoner innen alle tjenesteområder For 2019 foreslår fylkesrådet å fordele siste del av nedtrekket på ytterligere rammekutt i driftsrammene og reduksjon av egenfinansieringen av investeringer. I økonomiplanen er det lagt opp til et investeringsprogram på totalt 1,7 mrd. kroner i løpet av perioden 2016-2019, fordelt med 733 mill. kroner i videregående skoler og 959 mill. kroner i fylkesveger. I 2016 foreslås det investeringer på 510,9 mill. kroner, hvorav kr. 197.834.000 forutsettes finansiert ved låneopptak. På grunn av pågående utredningsarbeid om fremtidig skole- og tilbudsstruktur, er det ikke planlagt med igangsetting av nye investeringsprosjekter i planperioden. Tilskudd til Hedmark Trafikk FKF I henhold til budsjettforskriftene skal fylkestinget vedta tilskudd for foretak spesielt. For 2016 foreslår fylkesrådet et fylkeskommunalt tilskudd til Hedmark Trafikk på kr. 337.622.400. Endelig budsjett for foretaket skal vedtas av foretakets styre etter fylkestingets endelige behandling av Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. I henhold til forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark skal fylkestinget vedta den årlige rammen for ordningen. Hedmark Trafikk FKF har ansvar for administrasjon av ordningen. Fylkesrådet foreslår en videreføring av 2015-rammen for ordningen, som etter oppjustering til 2016-priser er på 14,8 mill. kroner. Dette beløpet forutsettes avsatt innenfor driftsrammen til Hedmark Trafikk FKF. Det forutsettes at TT-ordningen blir spesifisert i selskapets særbudsjett. Fylkesrådet legger til grunn at det foreslåtte driftstilskuddet vil danne grunnlag for at styret kan legge frem et saldert budsjett for Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalgets budsjettforslag I henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg følger kontrollutvalgets forslag til budsjettrammen for kontroll- og revisjonsarbeidet med som vedlegg til fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet foreslår en videreføring av budsjettrammen fra 2015 til kontroll- og tilsynsorganer, oppjustert for lønns- og prisvekst. Regionrådene
I henhold til bestemmelser i Kommuneloven er det i forskrift om årsbudsjett 13 pkt. 1 regler for budsjetter for interkommunalt samarbeid. Fylkesrådet har vurdert det som hensiktsmessig å ta inn regionrådenes budsjettforslag som vedlegg i økonomiplan-/årsbudsjettdokumentet. Fylkestingets vedtaksnivå i budsjettet viderefordeling av budsjettet Gjeldende budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen ble vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 i sak 13/12. Fylkesrådet vedtok å videredelegere sine fullmakter innen finansforvaltningen i sin helhet til fylkesdirektøren, jfr. fylkesrådssak 63/12. Videredelegering av budsjettfullmaktene inngår i fylkesrådssak 150/13 Reglement for delegert myndighet. Fylkestinget vedtar budsjettet med netto utgifter pr hovedtjeneste 1-7 og som netto utgifter pr tjenestegruppe for hovedtjeneste 8 (fylkesskatt og rammetilskudd) og 9 (finanstjenester). Fylkesrådet foretar videre spesifisering av årsbudsjettet for 2016. Vurderinger Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 gir uttrykk for fylkesrådets samlede prioriteringer i perioden. Fylkesrådet mener at denne økonomiplanen gir et godt grunnlag for å møte de utfordringene som vil komme på grunn av endringer i inntektssystemet og redusert elevtall i årene fremover. Hedmark fylkeskommune har kontroll på økonomien og har ikke hatt underskudd siden 2003. Fylkeskommunens gjeldsnivå øker til ca. 2,1 mrd. kroner i løpet av perioden eller 74,9 % av driftsinntektene. Dette gjør fylkeskommunen sårbar for svingninger i rentenivået. Fylkesrådet har budsjettert med en høyere rente enn markedet ellers forventer. Med en relativt høy gjeldsgrad er dette - sammen med finansiering fra driftsmidler - en ansvarlig måte å redusere finansiell risiko på. Driftsfinansieringen av investeringer er redusert siste år i planperioden, og fylkesrådet har derfor valgt å beholde samme nivå for renteberegning av lån og likviditet for 2016-2019 som for foregående planperiode dvs. fra 3 % i 2016 til 4,5 % p.a. ved utgangen av økonomiplanperioden. Spesielt fra 2017 er det lagt opp til generelle rammereduksjoner knyttet til effektivisering og strukturgjennomgang som følge av tilpasning til reduserte inntekter. Fylkesrådet vil peke på at det er knyttet usikkerhet til anslagene for disse rammereduksjonene. Fylkesrådet gjør oppmerksom på at det vil være utfordringer knyttet til disse forutsetningene. Fylkesrådet vil komme nærmere tilbake til hvordan disse utfordringene kan løses i forbindelse med neste rullering av økonomiplanen. Konklusjon Fylkesrådet legger med dette frem forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 med en driftsramme på 2,7 mrd. kroner i 2016 (ekskl. renter og avdrag) og en investeringsramme på 1,7 mrd. kroner totalt i perioden. Investeringsrammen for 2016 foreslås til 510,9 mill. kroner.