Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 23/17 Statusrapport februar 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 05.04.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Arkivsak: 17/1623-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret tar rapporten for februar 2017 til orientering.
HR Finans Aktivitet Utvikling * VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen OPPSUMMERING Aktiviteten i somatikk er lavere enn budsjett. I psykisk helsevern og TSB er den polikliniske aktiviteten samlet høyere enn budsjettert. Gjennomsnittlig ventetid varierer noe fra område til område. Pr februar har somatikk og TSB lavere ventetid enn de nye styringskravene, mens ventetidene innen VOP og BUP er høyere enn styringsmålet. Regnskapsresultatet pr februar er 4,2 mill kr bedre enn budsjett, korrigert for mindrekostnad pensjon. Lønnskostnad og bemanning er noe over budsjett. Fokus fremover er å styre driften innenfor de gitte rammebetingelser. KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Prognose års-avvik Henvisning DRG-poeng somatikk 18 137 18 772-635 -659 - Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern 35 661 33 904 1 757 370 - Poliklinske konsultasjoner TSB 4 516 3 690 826 430 - Ventetid pasienter behandlet somatikk 56 57-1 -3 - Ventetid pasienter behandlet VOP 55 45 10 8 - Ventetid pasienter behandlet BUP 55 40 15 15 - Ventetid pasienter behandlet TSB 22 30-8 -10 - Andel fristbrudd pasienter behandlet 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % - Økonomisk resultat (mill kr) 36 155 31 970 4 185 1 878 - Lønnskostnader (mill kr) 1 097 643 1 094 880 2 763 2 552 - Bemanning (brutto mnd.verk) 16 013 15 983 30-9 - Antall enheter med sykefravær > 10 % 0 #DIV/0! 0 - Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 0,0 % #DIV/0! - - * For alle KPI'er for aktivitet og HR er utvikling målt mot samme periode i fjor. For finans er utvikling målt mot forrige periode, og alle tall er korrigert for mindrekostnad pensjon for å få sammenlignbare tall.
FAKTISKE OPPLYSNINGER Helsefag Aktivitet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr febr 17 pr febr. 16 endring i % pr febr 17 2017 antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region 17 219 16 697 3,1 % 18 404 105 884-1 185-6,4 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner 921 873 5,6 % 876 5 247 46 5,2 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere 651 657-0,9 % 651 4 011 0 0,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak 18 792 18 227 3,1 % 19 932 115 142-1 140-5,7 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner 646 501 28,9 % 654 3 926-8 -1,3 % Ref.beretigede polikl. kons. 68 454 66 536 2,9 % 66 500 376 500 1 954 2,9 % Polikl. kons. totalt 85 012 83 201 2,2 % 85 000 468 000 12 0,0 % Sykehusopphold - inneliggende 9 747 9 823-0,8 % Sykehusopphold - dag 2 077 2 045 1,6 % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 25 818 20 710 24,7 % 23 029 126 489 2 789 12,1 % herav ambulante konsultasjoner 2 617 2 406 8,8 % 2 528 14 075 89 3,5 % DRG-poeng-poliklinikk* 2 972 3 057 18 396-86 -2,8 % Utskrivninger 635 534 18,9 % 568 3 426 67 11,8 % Oppholdsdøgn 9 961 9 727 2,4 % 10 085 60 496-124 -1,2 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 9 843 10 626-7,4 % 10 875 59 753-1 032-9,5 % herav ambulante konsultasjoner 443 524-15,5 % 612 3 200-169 -27,6 % DRG-poeng-poliklinikk* 2 579 2 579 15 517 0 0,0 % Utskrivninger sykehus 27 26 3,8 % 30 170-3 -10,0 % Oppholdsdøgn 363 502-27,7 % 512 2 550-149 -29,1 % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 2 876 2 341 22,9 % 2 280 13 680 596 26,1 % herav ambulante konsultasjoner 49 30 63,3 % 58-9 -15,5 % DRG-poeng-poliklinikk* 226 226 1 358 0 0,0 % Utskrivninger 73 70 4,3 % 65 390 8 12,3 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 1 640 2 092-21,6 % 1 410 9 370 230 16,3 % herav ambulante konsultasjoner 163 118 38,1 % 304 1 525-141 -46,4 % Utskrivninger 128 143-10,5 % 132 790-4 -3,0 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå Somatikk: Aktivitetstall pr februar er basert på ny grupperingslogikk for 2017. Oversikten viser at aktiviteten så langt ligger under budsjett, målt i antall DRG-poeng. Vi ser at det så langt i år har vært en noe annen sammensetning av pasienter enn på samme tid i fjor, og at dette har gitt lavere refusjon. Aktivitet VOP: Døgnvirksomhet i sykehus er som planlagt, og økt utskrivningstakt sammenlignet med fjoråret. På DPS er det flere utskrivninger enn planlagt, og sammenlignet med 2016 noe kortere liggetid i snitt. Det har trolig sammenheng med oppstart av definerte akuttsenger på Nidaros DPS våren 2016. Det ser ut til å være høy poliklinisk aktivitet inkludert ambulant. Aktivitet BUP:
Døgnvirksomhet har lavere antall liggedøgn enn planlagt og sammenlignet med 2016, noe som spesielt gjelder akuttplasser. Poliklinisk virksomhet ser ut til å være lavere enn planlagt og også lavere enn budsjettert, inkludert ambulant aktivitet. Ved starten av året har BUP hatt mangel på legekapasitet, og halvert bemanning på BUP Fosen av ulike årsaker. Tiltak for å ivareta eksisterende og nye pasienter er iverksatt, hvor nye henvisninger fra Fosen sitt område håndteres av de to store bypoliklinikkene i Klostergata og på Saupstad. Det jobbes med å få på plass varige løsninger. Rus og avhengighetsmedisin: Klinikk for rus og avhengighetsmedisin har hatt en økning på 22,9 % i refusjonsberettigede konsultasjoner sammenlignet med samme periode 2016, og ligger også over budsjett så langt i år. Også her kan det være endringer i takstregistrering samtidig som ISF på poliklinikker ble innført fra 2017. Private avtaleparter har en nedgang på 21,6 %. Dette skyldes i hovedsak nedtrapping av poliklinisk aktivitet ved Lade BS iht ny driftsavtale med redusert krav f.o.m. 01.04.2017. Også her er aktiviteten høyere enn budsjettert. DRG-poeng på poliklinikk kan fortsatt ikke hentes ut, og settes inntil videre tilsvarende budsjett (på samme måte som det er gjort for ISF-inntektene). Faktiske DRG-poeng og ISFinntekter vil sannsynligvis ikke være klar før 1.tertial foreligger. Kvalitetsindikatorer og samhandling 1.2.1 Ventetid pasienter behandlet pr fagområde og andel fristbrudd samlet Tabell nr 3: Ventetider pr feb 2017 Forrige Denne Ventetider 2017 Mål periode periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk 57 58 54-4 56 Ventetid pasienter behandlet VOP 45 57 53-4 55 Ventetid pasienter behandlet BUP 40 56 55-1 55 Ventetid pasienter behandlet TSB 30 23 20-3 22 Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,5 % Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som startet sin helsehjelp ved St. Olav var 54 dager i februar. Det er tre dager lavere enn forrige måned og to dager lavere enn ventetida i februar 2016. Alle fagområder har nedgang siden forrige periode. Blant fagområdene er det BUP (55 dager) og VOP (53) dager som er lengst unna styringskravet også i februar. Det arbeides med en tiltaksplan for hvordan målene for 2017 kan nås. Somatikken med 54 dager ligger tre dager under styringskravet, mens Rus hadde bare 20 dager i gjennomsnittlig ventetid i februar 2017. Her forventes trenden med lave ventetider å fortsette.
Det var 28 fristbrudd blant de snaut 5000 pasientene som startet helsehjelp i februar 2017. Andelen fristbrudd var 0,56 %. Flest fristbrudd var det innen fordøyelsessykdommer (5), øyesykdommer (3), øre-nese-hals (3) og barnekirurgi (3). VOP og RUS står med ett fristbrudd hver. Blant de fortsatt ventende var det 7 fristbrudd 28. februar. 1.2.2 Arbeid med tiltak Pasienter i forløp, fristbrudd og ventetid Innsatsen for kortere ventetid og null fristbrudd fortsetter i 2017, i tillegg til økt oppmerksomhet på pasienter i forløp med overskredet intern hast. Enkeltavdelinger med vedvarende utfordringer følges opp særskilt, i tillegg til at vi har forbedret verktøy for bedre oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben. Det er også mottatt ekstra midler fra Helse Midt-Norge for å igangsette tiltak for å redusere ventelister og fristbrudd. Ekstramidlene som kom i høst gjør at innsatsen mot fristbrudd, ventetider og intern ventetid i forløp blir ytterligere forsterket også i 2017. Vi begynner å se effekten av innsatsen for avtaler med overskredet intern hast. De siste 4 månedene har antallet avtatt med nesten 2500 avtaler.
Ved siste måling 20. mars var det 9703 avtaler med overskredet intern hast, av disse hadde 338 avtaler prioritet 1, av totalt 3489 avtaler med prioritet 1. Raskere tilbake St. Olavs Hospital HF er tildelt 23,5 mill kr i Raskere tilbake-midler i 2017. Midlene er fordelt internt på St. Olav. Ca halvparten av beløpet går til behandling av tverrfaglig rygg/nakke og skulderskader, deretter er det øremerkede midler til utdanning av en lege innen arbeidsmedisin. Resterende beløp er fordelt til rusbehandling og til avklaring av lettere psykiske lidelser. Pr februar er 2,9 mill kr benyttet. Tertialvise kvalitetsindikatorer Rapporteres tertialvis. Pasientsikkerhet Rapporteres tertialvis. Samhandling Rapporteres tertialvis. Prioritering psykisk helsevern og TSB Rapporteres tertialvis.
Økonomi 2.1 Resultat Pensjonskostnadene i 2017 er budsjettert i tråd med aktuarberegning fra juni 2016. Regnskapet derimot, er basert på aktuarberegningen fra januar 2017. Ny aktuarberegning viser at pensjonskostnadene totalt i 2017 blir 44 mill kr lavere enn budsjettert. Dette tilsvarer 3,7 mill kr mindre i pensjonskostnad pr måned. Regnskapet for februar avsluttes samtidig med innføring av SAP. Dette medførte f.eks. at fakturabehandling i gammelt system ble avsluttet tidligere enn vanlig, og en større andel av kostnadene ble derfor periodisert. I tillegg kan det komme noen korrigeringer i ettertid som følge av innføring av SAP. Dette kan påvirke resultatet på enkeltposter, men sannsynligvis ikke totaliteten. Resultatet i februar er 1,9 mill kr bedre enn budsjett, når vi korrigerer for mindrekostnad pensjon. Akkumulert resultat er 4,2 mill kr bedre. Tabell nr 4: Resultatavvik i februar 2017 og hittil i år Resultat 2017 Denne periode Hittil i år (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik Sum 3 Inntekter 856 421 867 381-10 960 1 727 189 1 741 783-14 594 4 Varekostnader -136 901-146 950 10 050-284 421-295 754 11 333 5 Lønnskostnader -543 218-544 332 1 114-1 090 309-1 094 880 4 571 6,7,9 Andre driftskostnader -145 358-151 741 6 383-293 690-305 186 11 496 8 Finansposter -8 038-6 996-1 042-15 280-13 993-1 287 22 906 17 360 5 545 43 489 31 970 11 519 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -3 667-3 667-7 334 Sum - korrigert for pensjon 19 239 17 360 1 878 36 155 31 970 4 185 2.1.1 Inntekter Inntektene i februar er 10,9 mill kr lavere enn budsjett. De største avvikene er knyttet til følgende poster: 7,6 mill kr mindre i aktivitetsbaserte inntekter; o 14,2 mill kr lavere ISF-inntekter, gjelder egentlig både januar og februar da inntektene i januar ble regnskapsført i tråd med budsjett da DRGgrupperingen for 2017 ikke var på plass. o 1,7 mill kr høyere gjestepasientinntekter, hvorav 1,1 mill kr mer i somatikk og 0,6 mill kr mer i psykisk helsevern. o 1,2 mill kr mer i inntekt knyttet til utskrivningsklare pasienter. o 3,7 mill kr mer i øvrige aktivitetsbaserte inntekter, primært knyttet til laboratorieinntekter og øvrige polikliniske inntekter. 3,3 mill kr mindre i øvrige inntekter, primært knyttet til tilskudd. For mange er dette knyttet til prosjekter der tilskuddene inntektsføres i takt med kostnadspådrag. Disse kan derfor variere en del fra måned til måned.
2.1.2 Varekostnader Varekostnader i februar er 10,0 mill kr under budsjett. Avviket denne måned er dels knyttet til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Det kan være noe forsinkelse i ibruktagelse av nye medikamenter, i forhold til hva vi har forutsatt i budsjettet. I tillegg har Beslutningsforum for nye metoder vedtatt å ta i bruk nye medikamenter, som det ikke er gitt kompensasjon for i våre budsjetter. Høsten 2016 ble medikamentet Keytruda godkjent til behandling mot lungekreft. I 2017 pr februar har St. Olavs Hospital bokført 0,7 mill kr til slik behandling. For andre medikamenter godkjent i 2016 er det bare ubetydelige kostnader hittil i år. 2.1.3 Lønnskostnader Lønnskostnaden i februar er 1,1 mill kr lavere enn budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon utgjør 3,7 mill kr. Korrigert for mindrekostnad pensjon er den reelle lønnskostnaden 2,6 mill kr høyere enn budsjett. Så langt i år er det et merforbruk på 2,8 mill kr, tilsvarende 0,3 % av budsjetterte lønnskostnader. 2.1.4 Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 6,4 mill kr under budsjett i februar. Dette er blant annet relatert til eksterne tjenester som er finansiert av ulike tilskudd, jf også mindre inntekt her. I tillegg er det mindreforbruk på de fleste andre poster. 2.1.5 Finansposter Finansposter er 1,0 mill kr over budsjett i februar. I februar er det regnskapsført et valutatap på 0,8 mill kr. Dette er en kostnad som har akkumulert seg opp over lenger tid, og regnskapsføres nå i forbindelse med overgang til SAP. Rente på både kassekreditten og langsiktige lån er budsjettert i tråd med føringer fra Helse Midt-Norge. 2.2 Prognose Resultatet pr februar er bedre enn budsjett, og årsprognosen settes fortsatt i tråd med budsjett. Prognosen vil bli vurdert nærmere på hovedpostnivå på et senere tidspunkt.
Prognose 2017 (Tall i tusen) Sum Prognose - forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2017 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter 10 099 758 10 099 758 0 10 099 758 0 4 Varekostnader -1 747 103-1 747 103 0-1 747 103 0 5 Lønnskostnader -6 271 109-6 271 109 0-6 315 113 44 004 6,7,9 Andre driftskostnader -1 801 584-1 801 584 0-1 801 584 0 8 Finansposter -83 957-83 957 0-83 957 0 196 005 196 005 0 152 001 44 004 Nytt resultatkrav -44 004-44 004 0-44 004 Avvik fra nytt resultatkrav 152 001 152 001 0 152 001 0 2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Forbedringsprogram 2017 har 5 hovedstrategier: Kontinuerlig forbedring Fremragende akuttbehandling Standardiserte pasientforløp Optimal ressursbruk Integrert universitetssykehus Alle strategiene har tiltaksplaner og noen tiltak med konkrete mål om økonomisk effektivisering. Alle tiltak følges tett. Det legges spesielt vekt på å nå produktivitetsmål, samt holde lønnsbudsjettet. 2.4 Likviditet I styringsdokumentet for St. Olavs Hospital HF for 2017, jf Foretaksmøtet 10. februar 2017, fremgår blant annet at St. Olavs Hospital skal drive sin virksomhet innenfor en driftskredittramme på 200 mill kr pr 31. desember 2017. Driftskredittrammen er basert på at 1,577 milliarder kr av driftskreditt konverteres til langsiktig lån pr 1. januar 2017. Dette er ennå ikke effektuert, og St. Olav sin driftskreditt pr 28. februar 2017 er 1,531 milliarder kr. Så langt i år er bruk av driftskreditt som budsjettert, hensyntatt manglende konvertering til langsiktig lån. Vi prognostiserer med likviditet som budsjettert ved utgangen av året.
2.5 Investeringer I mill kr Investert pr desember 2016 Investeringsbudsjett 2016 Investeringsbudsjett 2017 Investert pr februar 2017 Akuttbygg Østmarka 150,0 127,8 92,7 14,4 Utvidelse PET-senter med syklotronproduksjon 60,0 20,2 39,7 6,7 Andre bygginvesteringer 30,0 52,7 30,0 5,5 MTU, inventar og diverse 110,0 138,0 105,0 4,1 Sum 350,0 338,7 267,4 30,7 Styresak om investeringsbudsjett 2017 var del av budsjettsak 2017, og ble lagt frem på styremøtet i desember. Vedtatt investeringsbudsjett for 2017 var på 215,5 mill kr (ekskl. EK-innskudd KLP). Pådraget i 2016 på Akuttbygg Østmarka og utvidelse PET-senter ble lavere enn budsjettert. I samråd med Helse Midt-Norge RHF ble budsjettet for disse prosjektene derfor økt til henholdsvis 92,7 og 39,7 mill kr. i 2017. Pr februar har vi investert for i alt 30,7 mill kr. Av investering i bygg er 14,4 mill kr påløpt til Akuttbygg Østmarka og 6,7 mill kr til utvidelse PET-senter med syklotron. På årsbasis forventer vi investeringer i tråd med ovennevnte plan. Prognose for Akuttbygg Østmarka er i tråd med totalt budsjett 245 mill kr. Planlagt overlevering er 8. september 2017, og estimert ferdigstillelse/idriftssetting er november 2017.
Finansieringen av dette bygget er planlagt slik: Resultat over eiers krav 2014 og 2015 Salg av eiendom 2015 Lån fra Helse Midt-Norge RHF Salg eiendom 2016 Sum 92 mill 35 mill 100 mill 18 mill 245 mill Planlagt salg eiendom i 2016 blir ikke realisert før i 2017. Det forventes at salgssum vil ligge over 18 mill kr. Prognose for utvidelse av PET-senter er i tråd med revidert budsjett 102,8 mill kr, jf styresak 35/16. St. Olavs Hospital og NTNU bidrar med henholdsvis 74 % og 26 % av byggeinvesteringen. I tillegg kommer estimert utstyrsinvestering på 56,8 mill kr som gavemidler. Total investering har således revidert budsjett 159,6 mill kr, som er i tråd med siste prognose. Planlagt overlevering er 1. januar 2018, og estimert ferdigstillelse/idriftssetting er mars 2018. 3 HR 3.1 Bemanning/innleie 3.1.1 Utvikling i brutto månedsverk (inkl overtid og mertid) I februar var brutto månedsverk 8016. Dette er 9 færre enn budsjett. Så langt i år er bemanningen 30 månedsverk høyere enn budsjett, tilsvarende 0,2 %. Bemanningen vil
variere noe fra måned til måned, avhengig av ferieavvikling, sykefravær, permisjoner og ansettelse i vakante stillinger. 3.1.2 Utvikling i mertid/overtid på fast ansatte Pr februar var det registrert 267 månedsverk på mertid/overtid. Det er en økning på 17 månedsverk, dvs 6,8 %, sammenlignet med tilsvarende periode året før, og må sees i forhold til «Gul beredskap» som ble iverksatt i januar. 3.1.3 Innleie av helsepersonell (inngår ikke i utbetalte månedsverk, overtid og mertid)
Innleie varierer gjennom året og er størst ved våre spesialavdelinger, blant annet ved intensiv- og operasjonsavdelingene. Pr februar var kostnaden til innleie på 1,48 mill kr og 17,6 % lavere enn tilsvarende periode i 2016. 3.1.4 Heltid Rapporteres pr tertial. 3.2 Sykefravær 3.2.1 Netto sykefravær Sykefraværet i februar er på 8,2 %. Både i februar og så langt i år er fraværet lavere enn tilsvarende periode året før. Personalkuben er foreløpig ikke oppdatert med rapporter over antall enheter som har sykefravær > 10 %, så dette kommer vi tilbake til når denne rapporten er klar. Sykefraværet varierer gjennom året på tilsvarende måte som tidligere år. For øvrig vises det til egen styresak om sykefraværet som legges frem på dette møtet. 3.3 Uønskede hendelser - HMS Rapporteres pr tertial. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Rapporteres pr tertial.
3.5 Andel årsverk DPS/sykehus Rapporteres pr tertial. 4 Risikovurdering Ved rapportering 2. tertial 2016 ble det ikke identifisert nye risikomomenter som kan true måloppnåelse. St. Olavs Hospital er av den oppfatning at man har iverksatt tiltak som gir stor grad av sannsynlighet for måloppnåelse i forhold til styringsplakaten. Det området hvor risikoen for manglende måloppnåelse er størst, er reduksjon av sykehusinfeksjoner. Det er iverksatt flere tiltak og det er stort fokus på dette i hele organisasjonen. For siste prevalensundersøkelse 2. november er de foreløpige resultatene 8,8 %. Dette er en nedgang fra undersøkelsen i september (11,9 %), men dessverre langt fra styringsmålet på 4,7 %. Alle klinikker og divisjoner har iverksatt forbedringsprosjekter for å redusere forekomsten av infeksjoner innen eget fagområde i tillegg til et klinikkovergripende prosjekt med fokus på riktig håndhygiene. St. Olav har også lansert et eget antibiotikastyringsprogram, som vil implementeres og følges opp i 2017. Dette som ledd i strategien for å oppnå nasjonalt målbilde innen 2020 om reduksjon av enkelte antibiotikatyper med 30 % i forhold til bruk i 2012. Vedrørende økonomisk bærekraft pekte Styret ved behandling av langtidsplan og budsjett 2017 2022 på at utfordringene fremover er så krevende at de ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak, og at det sørges for at ressursene i det samlede sykehusnettverket utnyttes på en bedre måte. Videre ble det særskilt påpekt at regionens ambisjonsnivå er så stort at det vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen for at målene kan nås. Innføring av nøytral merverdiavgift i 2017 innebærer at vi får fradrag for inngående merverdiavgift på deler av våre kostnader. Det er foretatt et trekk i våre økonomiske rammer basert på regnskapet for 2015. Foreløpig viser våre beregninger at dette stemmer bra med vårt budsjett for 2017. Imidlertid er dette det første året for en omfattende endring, og det vil dermed foreligge usikkerhetsmomenter her gjennom hele 2017. I tillegg kommer økte kostnader knyttet til nye, dyre medikamenter, vedtatt av Beslutningsforum for nye metoder. KONKLUSJON Akkumulert er driften noe bedre enn budsjett. Fokus fremover er å styre driften innenfor gitte rammebetingelser.