1. TERTIALRAPPORT Herøy kommune Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.09 BUDSJETT 2009
2
Innhold 100 Folkevalgte styringsorgan...4 110 Administrasjonsenheten...5 240 Herøy barnehage...8 260 Herøy sentralskole...9 290 Kulturskolen i Herøy...10 300 Herøy helsesenter...11 305 Hjemmetjenesten i Herøy...12 310 Herøy sosialkontor og 315 Barnevernstjenesten i Herøy...14 330 Herøy sykehjem...16 600 Teknisk enhet...17 800 Finansforvaltning...21 3
100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Enheten styres tilnærmet innenfor de økonomiske rammer som er lagt. Det er ikke grunnlag for noen justering av budsjettet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan 1 548 0 561-7 0 0 1010 Politisk virksomhet 35 0 0 0 0 0 1030 Stortings- og kommunevalg 60 0 29-5 0 0 1040 Eldreråd 23 0 15-1 0 0 1041 Barne- og ungdomsrådet 7 0 0 0 0 0 SUM 1 673 0 605-13 0 0 Kommentarer Folkevalgte styringsorgan har en liten overskridelse i forhold til budsjettet pr. 30.04. For øvrig er det god kontroll. 4
110 Administrasjonsenheten Konklusjon Enheten er i god rute når det gjelder både regnskap/budsjett og det er god overensstemmelse mellom resultatmål og status. Deler av overskuddet på barnehage felles overføres til Herøy barnehage til dekning av økte husleieutgifter. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor 2 503-200 773-2 0 0 1110 Servicekontoret 2 999-61 1 125-44 0 0 1111 Informasjon 217-30 60-23 0 0 1112 EDB-kontor 592-257 185-1 0 0 1113 Administrasjonsbygget 1 026-100 117 0 0 0 1114 Flyktninger 0-369 0-87 0 0 1120 Diverse fellesutgifter 543-10 379-65 0 0 1121 Fellesutgifter data 1 377-462 626-175 0 0 1122 Fellesutgifter personal 1 280 0 755-54 0 0 1123 Inkluderende arbeidsliv 0 0 0 0 0 0 1130 Grunnskole felles 1 473-185 547-7 0 0 1131 Barnehager felles 2 421-2 539 654-2 141 300-300 1140 Legeskyssbåten 4 446-4 446 1 588-1 577 0 0 1150 Husbankmidler 102-100 0 0 0 0 1160 Fysioterapeut 395-251 96-92 0 0 1170 Revisjon 339 0 28 0 0 0 1180 Næringsadministrasjon 756-257 249-1 0 0 1181 Næringsfond I 318-318 0 0 0 0 1182 Næringsarbeid 667 0 579 0 0 0 1183 Næringsfond II 0 0 0 0 0 0 1190 Idrettshall 234-385 70-6 0 0 1191 Bibliotek 548-10 172-8 0 0 1192 Kulturvern 298 0 149 0 0 0 1193 Andre kulturaktiviteter 280-60 63-70 0 0 1194 Barne- og ungdomstiltak 442 0 125-1 0 0 1195 Tilskudd trossamfunn 1 214 0 603 0 0 0 SUM 24 470-10 040 8 943-4 354 300-300 Kommentarer P.g.a. forskjell i periodisering i budsjett og innkomne krav kan det på enkelte områder se ut som overforbruk. Dette er kontrollert og funnet forsvarlig. For øvrig er det svært godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Det er ikke grunnlag for noen regulering. 1131 Barnehage felles Kommunen har mottatt ca. 300 000 mer enn budsjettert i ekstraordinært skjønnstilskudd til drift av barnehager. Disse midlene overføres til Herøy barnehage for dekning av husleieutgifter. 5
Rapportering på mål Mål Næring Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet Fjerning av flaskehalser for næringstransport Etablering av Herøy Fiber AS Oppstart arealplanlegging - næring Interkommunalt samarbeid/nettverksbygging Samarbeid skole/næringsliv Gjenoppbygging av fiskerinæringen Etablering av næringspark på Hestøya Etablering av boligselskap Kartleggingungdom/utdanning Statusgjennomgang av strategisk næringsplan Fortløpende behandling av saker til næringsstyret Oppfølging av bevilgningssaker fra næringsfond Årlig rapportering av bruk av næringsfond Fortløpende behandling av startlån-søknader Årlig rapportering til Husbanken vedr. br. lån, tilsk. Fortløpende behandling av pålagte saker Personal Oppfølging av IA-avtale Fortløpende behandling av personalsaker Rutinebeskrivelser av arbeidsoppgaver i servicetorget Samordning av renholdstjenesten Oppfølging av personale i forbindelse med nedb.m. Få på plass kompetanseplan for alle ansatte Status Med M/F Vefsna er kapasiteten økt til et foreløpig akseptabelt nivå. Nye hurtigbåtruter er utarbeidet/ behandlet politisk og oversendt Nordland fylkeskommunen. Endelig ruteforslag vil bli lagt til grunn for ev. anbud i sambandet. Pågående prosess i regi av Statens vegvesen og teknisk enhet HK Selskapet ble stiftet 300109 og registrert i BRREG. Arealplanen er under arbeid ved teknisk enhet. Innenfor næring er dette etablert gjennom HALD IKS. For øvrig er det en pågående prosess som berører landbruk, teknisk, økonomi, barnevern m.m Årets yrkesmesse ble avviklet 18.feb. Med yrkesmessa er det lagt et godt grunnlag for å videreutvikle samarbeidet skole/næring. Tiltak i kommuneplan som tas stilling til senere. Arbeidet med reguleringsplan for Herøy Maritime Næringspark er godt i gang og vil bli ferdigstilt 1.halvår Forslag til vedtekter under utarb. Stiftelsesmøte innen utg. av juni 09. Ikke oppstartet Hovedmål, delmål og tiltak vedtatt. Skal til FSK og KST i juni. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig oppfølging. Rapp. 2008 sendt innen fristen. Fortløpende behandling. Rapp. 2008 sendt innen fristen i januar. Pågår kontinuerlig. Enhetslederne har utarbeidet handlingsplan for IA arbeidet i kommunen. Kontinuerlig prosess Arbeidet pågår Arbeidet er påbegynt Arbeidet pågår Arbeidet er påbegynt 6
Mål Informasjon Samordne kommunens hjemmeside m Herøyfj. Legge sakslister/saksdokumenter på nett Videreføre kommuneplanprosessen med bred delt. Økonomi Etablere et fullstendig HALDsamarbeid og gjennom dette få på plass et nytt økonomisystem innen utgangen av året Viderutvikle samarbeidet med Alstahaug innenfor regnskap, innkreving og skatt Grunnskole og barnehage Gjennomføre tilsynsbesøk i skole og barnehage i løpet av 2009 Kulturvern Følge opp behandling og iverksetting av kulturvernpl. Barne-og ungdomsarbeid Deltakelse på ungdommens kulturmønstring Premiere på filmen "Kjærlighet på pinne" Sommerklubb i tre uker Ny organisering vedtatt Legges inn på Herøyfj. Arbeidet pågår Status Nytt økonomisystem vedtatt og avtale med leverandør undertegnet Alstahaug fører vårt regnsk. pr. 01.05 og vi ivaretar inng. fakturabehandling for begge På grunn av stor arbeidsbelastning har det ikke vært mulig å gjennomføre tilsynsbesøk ved skoler og barnehager i vårhalvåret. Dette vil bli prioritert til høsten. Forslag til kulturvernplan for Herøy kommune er utarbeidet og blir behandlet ihht. Plan- og bygningsloven, med planlagt iverksettelse fra høsten 2009. Ungdomsklubben var med å arrangere regional kulturmønstring som i år var i Leirfjord. Det var 10 deltakere fra Herøy som ble sendt videre til landsdelfinalen i Bodø. Arbeidet med filmen var ferdigstilt i mai, og filmen vil ha premiere under Herøydagan. Sommerklubb er under planlegging og vil bli rapportert om ved rapportering i 2. tertial. 7
240 Herøy barnehage Konklusjon Driften av barnehagen går som planlagt. Barnehagen er tilført kr. 300 000 av ekstraordinært skjønnstilskudd til drift av barnehager som benyttes til dekning av økte husleieutgifter. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage 5 885-4 083 2 369-2 262 +300-300 SUM 5 885-4 083 2 369-2 262 +300-300 Kommentarer Nedbemanningen på 50 % pedagogstilling fra 1. januar er gjennomført. Rapportering på mål Mål Prosjektet Tidlig innsats Foreldreveiledning Ernæring og sunt kosthold Fra to til en barnehage Status er kommet godt i gang og hele personalgruppa er involvert og har tatt del i arbeidet på avdelingene. Noen av personalet har vært på kurs i foreldreveiledning arrangert av helsesøster. Vi har deltatt på kurset Fiskesprell som dreide seg om ernæring og sundt kosthold. Silvalen og Tenna ble slått sammen under en ledelse fra 1. mars 2009 8
260 Herøy sentralskole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Det er ikke grunnlag for justeringer av budsjettet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole 14 828-212 5 763-371 0 0 2605 SFO 1 564-439 570-470 0 0 2606 Voksenopplæring 600-423 154-262 0 0 2607 Spesialpedagogiske tiltak i barnehage 272 0 95 0 0 0 SUM 17 265-1 075 6 583-1 105 0 0 Kommentarer 2600 Grunnskole: Vikar renhold er sterkt overforbrukt p.g.a sykemelding av alle renholdere. Dette dekkes opp -av refusjon/ sykepenger. Dette gjelder også vikar lærere. 2605 SFO: Fast lønn er overskredet p.g.a feilføring assistent mellom skole og sfo. Rapportering på mål Mål Status System for kvalitetsstyring Skolen har innført et system for skolebasert vurdering. I vurderingsarbeidet involveres både elever, foresatte og ansatte. Bruk av læringsplattformen It`s learning ungdomstrinnet. Neste skoleår videreføres arbeidet. Skolen er i ferd med å innføre den for alle klasser på Tiltak mot rus Temaet tas opp som tema både overfor elever og foresatte. Kompetanseheving Skolen har flere lærere som tar videreutdanning, i tillegg til kompetanseheving gjennom bla. kurs. Skolen deltar i det regionale prosjektet Blikk for matematikk. Tidlig innsats En lærer fra skolen leder arbeidet, barnehagene er involverte Lokale læreplaner Skolen har utarbeidet lokale læreplaner i alle fag Karriéreveiledning Skolen samarbeider med næringsforeningen og videregående skole om bla. yrkesmesse og hospiteringer. Skolen har hatt et godt samarbeid med Karriéresenteret i Sandnessjøen i forhold til utvikling av lokalt og regionalt planverk 9
290 Kulturskolen i Herøy Konklusjon Kulturskolen har vært preget av store endringer i bemanningen i løpet av første tertial. Rektor Anne Kari Lia har sagt opp jobben fra påske, og Trine Heggheim fratrådte sin stilling fra 1. mai. Det har ført til at det har vært vanskelig å få på plass et fullgodt tilbud til alle elevene i kulturskolen i vårhalvåret. En del tilbud har dessverre måttet avslutte skoleåret etter påske. Hovedprioriteten har vært arbeidet med å få på plass en ny leder i kulturskolen. Økonomisk går det greit med kulturskolen. Vi vil miste en del inntekter på grunn av redusert egenbetaling i vårsemesteret. Dette oppveies av at stillinger står vakant frem til sommeren/ høsten. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen 909-120 321 0 0 0 SUM 909-120 321 0 0 0 Kommentarer Ingen endring i ansvarsområdet. Rapportering på mål På grunn av bemanningssituasjonen i kulturskolen har arbeidet med måloppnåelse ikke kunnet komme i gang. Dette vil bli prioritert når ny leder er på plass i løpet av sommeren 10
300 Herøy helsesenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr 30.04.09 er Herøy helsesenter i balanse. På grunn av økt aktivitet må sekretærstillingen ved legekontoret styrkes med 20 %. Dette finansieres med økte inntekter. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Helsehuset 65 0 216 0 0 0 3001 Legekontoret 1 286 499 4 371 1 478 +30-30 3002 Helsesøster 220 39 549 21 0 0 3003 Psykisk helsevern 368 3 1 213 102 0 0 3004 Jordmor 22 0 96 0 0 0 SUM 1 961 541 6 445 1 601 +30-30 Kommentarer Ved gjennomgang av regnskapsrapporten viser det seg at legekontoret har reduserte lønnsutgifter som følge av at Kommunelege II stillingen har vært vakant i 3 måneder. Legekontoret har også reduserte utgifter til skyss av helsepersonell på grunn av at Herøygutten benyttes lite etter at Husvær legekontor ble åpnet. På grunn av økt aktivitet må sekretærstillingen ved legekontoret styrkes med 20 %. Dette finansieres med økte inntekter. Rapportering på mål Mål Status Ansettelse av kommunelege 2 Ansatt fra 1. april 2009. Veiledning av turnuslege i henhold til forskrift. Ok Bedre innretning av helsehuset med handikapptilpasset inngang og akuttmottak samt samordning av fellesrom med tannlegekontoret.. Tegninger og ombygging er levert teknisk. Avventer svar på det videre arbeidet. Ta i bruk Prof-doc Online. Er ikke tatt i bruk pga nødvendig omlegginger i helsenettet. Implementering av nye regler for helsehjelp uten samtykke. Arbeidet er påbegynt Fullføre prosessen med overføring av Distriktslegearkivet til Statsarkivet i Trondheim. Arbeidet er kommet godt i gang. Arkivering av journaler i samsvar med Arkivloven. Arbeidet er påbegynt Gjennomføre foreldrekurset Godt samliv Er ikke gjennomført Videreutvikle funksjonen som 50 % psykisk helsearbeider rettet Arbeidet pågår. mot barn og unge. Videreutvikling av helsetjenesten i Sør-øyene. Det er ikke etablert et 11
Kvalitetssystem for helsestasjon. Innføring av HPV-vaksine i 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009 2010. tilbud i Sandvær. Ikke påbegynt Er tatt med i prosedyrene for vaksinasjonsprogrammet. 12
305 Hjemmetjenesten i Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr. 30.04.09 viser at enheten har nok driftsmidler for 2009 dersom driften videreføres som i dag, men en del usikkerheter knyttet til overtid, ekstra og vikarbudsjettet. Med bakgrunn i evalueringen av bemanningssituasjonen i enheten økes bemanningen ved omsorgsboligene med en stilling ut året. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3050 Hjemmetjenesten adm. 1 143-1 057 398-514 0 0 3051 Valsåsen 3 799-853 1 231-79 0 0 3052 Hjemmetjenester 4 495 0 1 623-44 0 0 3053 Hjemmehjelp 935 0 312-18 0 0 3054 Omsorgsboligene 3 331 0 1 134-118 +300 0 3055 Formidling av hjelpemidler 66 0 0 0 0 0 3056 Arbeids- og aktivitetstilbud 652 0 254-53 0 0 3057 Dagsenter 12 0 0 0 0 0 SUM 14 433-1 910 4 952-826 +300-300 Kommentarer Enheten har en del avvik på overtid, ekstrahjelp og vikarbruk. Årsaken til avvikene er udekkede sykepleierstillinger og få vikarer. Det har også vært behov for å leie inn ekstra personell på grunn av at hjemmetjenesten i perioder har pasienter med store hjelpebehov. Med bakgrunn i evalueringen av bemanningssituasjonen i enheten økes bemanningen ved omsorgsboligene med en stilling ut året. Stillingen finansieres med tilførte midler fra finans. (Reduserte renteutgifter) Rapportering på mål Mål Utarbeide, og ta i bruk serviceerklæringer. Kriteringer for tildeling av omsorgstjenester. Årlig oppdatering av kvalitetssikringssystemet. Videreutvikle bruken av dataprogrammet CosDoc og Notus turnusprogram. Informasjonsbrosjyrer for de ulike tjenesten utarbeides og tas i bruk. Status Arbeidet er påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Systemet er tatt i bruk Systemet er tatt i bruk. Arbeidet er påbegynt. 13
310 Herøy sosialkontor og 315 Barnevernstjenesten i Herøy Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr 30.04.09 har sosial- og barnevernstjenesten ingen behov for endringer i rammen. Ressursinnsats Økonomisk status 310 Herøy sosialkontor Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpslån 80-80 52-38 0 0 3101 Økonomisk sosialhjelp 887 0 289-39 0 0 3102 Edruskapsvern 41-25 10-30 0 0 SUM 1 008-105 351-107 0 0 315 Barnevernstjenesten i Herøy Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3150 Administrasjon 1 531-40 623-14 0 0 3151 Tiltak i familien 590 0 96 0 0 0 3152 Barnevern utenfor familien 1 155 0 247 0 0 0 SUM 3 276-40 966-14 0 0 Kommentarer Sosial og barnevernstjenesten samarbeider og må sees på som en enhet frem til etablering av NAV kontoret 2. september 2009. Kontoret har for tiden redusert bemanning, av totalt 3,5 årsverk er 1,35 årsverk vakant. På grunn av vakanse i stillinger er en del arbeid nedprioritert og utsatt, saksbehandlingstiden har økt og tjenesten er blitt mindre tilgjengelig for publikum. Det er en del usikkerhet knyttet til utgifter i barnevernstjenesten som vi ikke vil ha svar på før senere på høsten. 14
Rapportering på mål Mål Bedre oppfølgingsrutiner for personer med rusproblem Utarbeide plan for håndtering av familievold og rusmiddelpolitisk handlingsplan Oppstart av interkommunalt barnevernssamarbeid Gjennomføre NAV-reformen og innføre kvalifiseringsprogrammet Kompetansehevende utdanning for ansatte innen psykisk helsearbeid for barn og unge Utvikle rutiner for samarbeid innen psykisk helsearbeid for barn og unge Kompetansehevende utdanning/kurs for å styrke råd og veiledningsbehovet til foreldre med barn i risikosonen. Status Arbeidet er ikke prioritert pga vakanse i stillinger. Arbeidet er ikke prioritert pga vakanse i stillinger. Arbeidet er godt i gang. Det er tilsatt prosjektleder. Arbeidet er godt i gang. Det er tilsatt prosjektleder. Er under utdanning, ferdig til våren. Arbeidet er ikke prioritert pga vakanse i stillinger Er kommet godt i gang 15
330 Herøy sykehjem Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr.30.04.09 viser det seg at enheten har nok driftsmidler for 2009 dersom driften videreføres som i dag, men det er en del usikkerhet knyttet til utgifter på vikarbudsjett, ekstra og overtidsbudsjettet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon 1 364-1 711 449-752 0 0 3301 Skjermet avdeling 3 130-62 1 042-16 0 0 3302 Sykeavdeling 7 849-148 2 709-165 0 0 3303 Kjøkken, vaskeri, renhold 3 755-705 1 491-524 0 0 SUM 16 098-2 626 5 691-1 457 0 0 Kommentarer Enheten har et overforbruk på vikarbudsjett og overtidsbudsjettet. Dette på grunn av mangel på sykepleiere, langtids sykemeldte, vakante stillinger og omskrevne vakter. Rapportering på mål Mål Videreutvikling av demensteam med bl.a. opprettelse av dag tilbud til hjemme boende med demensdiagnoser. Videreutvikle bruken av dataprogrammet (ACOS), slik at det er mest mulig formålstjenelig for etaten. Legge til rette for samt følge opp at tjenesteyterne til en hver tid er kjent med tjenestemottakers rettigheter (pasientrettighetsloven) og tjenesteyternes plikter (helsepersonelloven og journalforskriften.) Det opprettes 20 % fagutviklingssykepleier innenfor eksisterende ramme som skal knyttes til undervisningssykehjemmet. Legge til rette slik at omsorgstrengende har mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Er i gang Er i gang Er i gang Iverksatt Er i gang Status 16
600 Teknisk enhet Konklusjon Teknisk enhet er etter budsjettkontroll pr. 30.04.09 i balanse. Summen av overskridelser og besparelser er tilnærmet null. Forklaring finnes i generelle kommentarer og kommentarer til de ansvarsområder som har avvik. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endring Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 6010 Administrasjon 1 128-313 391-2 0 0 6020 Plan og drift 548-212 168-1 0 0 6030 Byggesak 534-397 173-32 0 0 6040 Oppmåling 1 015-537 367-296 0 0 6110 Vannforsyning 4 669-4 670 461-2 675 0 0 6120 Avløp og rensing 532-532 89-290 0 0 6130 Slam 306-306 0 0 0 0 6140 Renovasjon 72-72 0-8 0 0 6200 Vedlikeholdsavdelingen 1 640-94 446 0 0 0 6210 Utleieboliger 364-599 79-796 0 0 6220 Omsorgsboliger 719-1 925 268-81 0 0 6230 Vedl. og drift Herøy sentralskole 1 157 0 632-103 0 0 6240 Vedl. og drift Herøy barnehage 172 0 76-7 0 0 6250 Vedl. og drift Administrasjonsbygget 222-87 67-27 0 0 6260 Vedl. og drift Herøy sykehjem 906 0 331-66 0 0 6270 Vedl. og drift Idrettsbygg 344 0 119-17 0 0 6280 Vedl. og drift andre bygg og anlegg 247-154 94-87 0 0 6410 Brannvesen 897 0 247-4 0 0 6420 Feievesen 110-88 2 0 0 0 6430 Akutt forurensing 17 0 0 0 0 0 6500 Maskinforvaltning 814-111 333-57 0 0 6510 Kommunale veier 382 0 129-3 0 0 6520 Veg- og gatelys 434-5 77-15 0 0 6530 Kaianlegg 51-51 0 0 0 0 6610 Landbrukskontoret 298 0 6-1 0 0 6620 Veterinær 198 0 393-311 0 0 6630 Jakt og viltstell 46-36 1 0 0 0 6640 Gåseprosjekt 29-29 0 0 0 0 6970 Eiendomsskatt 500 0 332-403 0 0 6980 Motpost interne avskrivninger 2 289-2 289 0 0 0 0 6990 Avskrivninger 2 475-2 475 0 0 0 0 SUM 23 115-14 982 5 281-5 282 0 0 Kommentarer Kostnadene til strøm og fyringsolje har vært noe lavere enn budsjettert. Vi har hele år kjørt på spot-pris og hatt fått effekt av en forholdsvis lave strømpris. Strømprisen har de siste ukene ligget på om lag 33,3 øre/kwh. Det er budsjettert med 36 øre/kwh. Det er stor usikkerhet knyttet til strømprisen. 6020 Plan og drift 17
Så langt i år har vi en svikt i inntekter (gebyrer). Dette skyldes at avdelingen i store deler av året har arbeidet med eiendomskatt. 6030 Byggesak Vi har en litensvikt i gebyrinntekter. 6040 Oppmåling Vi har økte gebyrinntekter fra oppmålingssaker. Dette kompenserer for tapte inntekter på Plan og drift og Byggesak. 6110 Vannforsyning Vi ligger godt an på inntektssiden. En økning av inntektene skal uansett avstemmes mot driftsfond slik at nettovirkningen blir null. 6120 Avløp og rensing Vi vil få en overskridelse på vedlikeholdsposten (vedlikehold pumper). 6130 Slam Det er ikke utført normal slamtømming i 2008 og så langt i 2009. Det er kun utført nødtømminger. 6210 Utleieboliger Husleieinntekter fra både utleieboliger og omsorgsboliger er ført på dette kapitlet. I sum er inntekten i samsvar med budsjett. 6220 Omsorgsboliger Se kommentar 1.6021 Utleieboliger. 6230 Vedlikehold/drift skole Overskridelser som følge av at nedlagte skoler ikke er solgt. Forbruket er pr. 30.04.09 på 137 % av periodisert budsjett. Årsvirkningen avhenger av når de nedlagte skolene blir solgt 6530 Kaianlegg Reparasjon av flytekai Tennvalen vil medføre et overforbruk på vedlikehold. Vi har allerede disponert budsjettrammen. 6620 Veterinær Dønna kommune er vertskommune når det gjelder veterinærer. Vi overfører kommunens andel av refusjoner fra staten og betaler i tillegg et kommunalt bidrag. Det er en mindre overskridelse på det kommunale bidraget. 6970 Eiendomsskatt Eiendomsskatt for verker og bruk er inntektsført med 338.950 kr. Det er ikke budsjettert med inntekter på dette kapitlet. Rapportering på mål Mål Status 18
Plan og utredningsarbeider: Kommunedelplaner: Oppstart 2008 og ferdigstillelse 2009 Reguleringsplaner mm: Reguleringsplan for helikopterlandingsplass Private reguleringsplaner for fritidsboliger Nye planer (kommet i løpet av året): - Næringspark - Øksningan notbøteri - Omregulering Bukkholmen Under arbeid Alle under arbeid Hovedplan vannforsyning: Revisjon av hovedplan Under arbeid Administrative oppgaver. Følge opp politiske vedtak slik: Avslutte omorganiseringen. Under arbeid Spesiell gjennomgang av følgende områder: Redusere saksbehandlingstiden på oppmålingssaker Gjennomgang av arbeidsoppgavene/fordeling av arbeidsoppgavene ved etaten som en fortsettelse av den overordnede omorganiseringen. Under arbeid Under arbeid Bygg og anlegg (større oppgaver finansiert over drift): Kommunale bygninger og boliger. Vi har et etterslep på utvendig maling/beising av kommunale bygg. Prioriteres i 2009 Omsorgsboliger: Trygdeboliger 3 btr.; Noe rep./utskifting utv. kledning og beising Trygdeboliger i Valsåsen (tidligere HVPU-boliger); Internt veianlegg - asfaltering. Omsorgsboliger i Valsåsen ; Beising og gjenstående asfaltering P-plasser og interne veier. Boliger: Svingen 1-4: Utskifting av 24 vinduer og utvendig kledning på langvegg mot nord-vest. Utbedringen har en kostnadsramme på 216.000 kr (tilbud) og er et marginal-prosjekt Skoler og barnehager: Herøy sentralskole utskifting av filtersand basseng. Kommunehuset: Startes til sommeren Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet nytt basseng på gang 19
Grunning og beising gml. fløy Andre bygg og uteanlegg: Bibliotek; Utskifting ytterdører og noe utvendig kledning samt lakkering parkett. Vannforsyning. Fortsette arbeidene med utskifting av eternittledninger og lekkasjeutsatte partier som ikke er tilskuddsberettigede. Avløp og rensing. Ferdigstillelse av avløp Flostad Renovasjon: Avslutning av avfallsfylling Tenna i samsvar med konsesjonsbestemmelsene. Det er inngått avtale med grunneier at han utfører siste finpussen. Veglys: Videreføring av arbeidene med å bringe de veglysene kommunen har overtatt og skal drifte i operativ og forsvarlig stand. Arbeidene vil pågå over flere år. En del PCB-holdige armaturer i Brasøy og Øksningan. Idrettsanlegg: Gjennomføre forhandlinger med Herøy idrettslag om drift og vedlikehold av Herøy stadion og kunstgressbane. Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Ikke oppstartet Grunneier skal ta finpussen Under arbeid Under arbeid I 2009 har det pågått arbeider ved HOS, uteområdet HOS-Helsehuset, Bukkholmen og uteområde/kunstgressbane ved sentralskolen og nytt administrasjonsbygg. Vi bruker betydelige ressurser på planlegging og oppfølging av disse prosjektene. 20
800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapet pr. 30.04 viser en svikt i skatteinngangen tilsvarende det departementet har beregnet for oss i revidert nasjonalbudsjett. Vi hadde tilsvarende svikt på samme tidspunkt i fjor. I 2008 endte vi med større skatteinngang en budsjettert. Innbetalingen av skatt har en treghet slik at det er sannsynlig at vi har hatt større inngang enn regnskapet viser. Det er jevn god aktivitet i næringslivet omtrent på samme nivå som ved utgangen av 2008. Departementets beregninger for oss er basert på nasjonale trender. Vi har ikke de samme negative trender som på nasjonalt nivå. Vi velger derfor å ikke justere skatteanslaget i denne omgang. Rammetilskuddene holder seg på budsjettert nivå. Renteinntekter/utbytte og avdrag det samme. Renteutgiftene er lavere enn det som er budsjettert. Vi foreslår derfor å justere ned renteutgiftene med kr. 445 000, og at dette brukes til å styrke bemanningen ved omsorgsboligene. Med basis i regnskapet pr. 30.4. og signalene i revidert nasjonalbudsjett er det ikke grunnlag andre justeringer i finanskapittelet. Ressursinnsats Økonomisk status Budsjett 2009 Regnskap pr. 30.04.09 Forslag til endr. Konto Kontotekst Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utg. Innt. 8000 Skatt på inntekter og formue 0-27 953 0-8 597 0 0 8010 Eiendomsskatt 0-3 038 0 0 0 0 8040 Rammetilskudd 0-50 531 0-18 721 0 0 8045 Overføringer fra staten 0-1 994 0-86 0 0 8099 Avskrivninger 0-142 0 0 0 0 8888 Fellesfunksjon avskrivninger 0 0 0 0 0 0 8900 Renter mv. 6 660-2 586 2 028-33 -445 0 8901 Aksjer/utbytte 0-2 710 0 0 0 8910 Avdrag på lån 6 303 0 1 977 0 0 0 8920 Etableringslån 400-400 29 0 0 0 8930 8999 Interne finanstransaksjoner 0 0 0 0 +445 0 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 0 0 0 SUM 13 363-89 354 4 034-27 437 0 0 21
Kommentarer Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2010 Regjeringen har nå framlagt kommuneproposisjonen med revidert nasjonalbudsjett for 2009 og hovedtrekkene i budsjettet for 2010. For 2009 ga dette følgende virkninger for oss i forhold til det som er lagt inn i budsjettet: Vedtatt budsjett HK Revidert nasjonalbudsjett. Differanse Skatter 27 953 27 134-819 Rammetilskudd 43 031 43 292 261 Inntektsutjevning 7 500 7 381-119 Totalt -677 Renteutgifter, renteinntekter og utbytte Herøy kommune har pr. dato en lånemasse på kr. 38 754 000 på fritt løpende rente. I budsjettvedtaket av 10.03.09 la vi rentesatsen på disse til 5.05 %. Flytende rente er fortsatt noe fallende og ligger ned på 2,7-3.0 %. I den siste tiden har det flatet ut. Rentebinding på 3 år har svingt litt opp og ned de siste to månedene men viser svakt stigende tendens. Den ligger nå på 3,8 3,9 %. Vi bør vurdere rentebinding de nærmeste månedene. Vi velger å ta ned renta til 3,9 % på disse lånene ved denne budsjettreguleringen. Dette utgjør en rentereduksjon i budsjettet på kr. 445 000. Utbyttet fra Helgelandskraft AS er nå fastlagt og er nøyaktig på det nivået som ble lagt inn i budsjettet. 22
23