NVAR'Mlra F211-04-10M Til ordføreren i Vestnes kommune 6390 Vestnes 10.06.10 Uttalelse fra styret i Vestnes Energi Det vises til formannskapsak 63/2010 der styret i Vestnes Energi blir bedt om å gi en uttalelse før kommunestyrets behandling av saken 17. juni 2010. Styret vil på det sterkeste frarå Vestnes kommune å selge aksjene i Vestnes Energi. Med de betingelsene for overdragelse som nå er kjent, vil kommunen med stor sannsynlighet tape betydelige inntekter på å foreta en slik overdragelse sett i forhold til fortsatt eierskap. Utarbeidede beregninger, som også er verifisert av selskapets revisor, viser at kommunen over de neste 15 årene vil tape anslagsvis NOK 70 000 000 til 100 000 000 alt etter hvordan salgssummen blir anvendt. Vestnes Energi sitt datterselskap Nordvest Nett er over flere år bygd opp til å bli et av Norges mest effektive nettselskaper. Selskapet har vist en sterk evne til å klare å utføre samme tjenesteproduksjon med stadig lavere bemanning og ressursbruk. Dette gjør at selskapet i dag også framstår som et av landets mest lønnsomme selskaper innen sin bransje. En særdeles viktig forutsetning for å kunne fortsette denne positive utviklingen, er at eieren Vestnes kommune utøver sitt eierskap på en forretningsmessig fornuftig og forutsigbar måte. Utbyttepolitikken utgjør den viktigste faktoren i denne sammenheng. Vestnes kommunestyre gjorde i sak 113/2008 vedtak om utøvelse av sin framtidige utbyttepolitikk. Styret forutsetter at dette vedtaket fortsatt står ved lag, og blir lagt til grunn som en klar forutsetning dersom Vestnes kommune på kommunestyremøte 17. juni skulle lande på et vedtak om fortsatt eierskap. For styret i Vestnes Energi Arne Andreassen Styreleder Vedlegg: Økonomisk beregningsmodell som sammenligner fortsatt eierskap med anvendelse av salgssum til nedbetaling av gjeld/ alternativt plassering i fond - vedlegg 1 Tabell som viser økonomisk pengeoverføring fra Vestnes Energi til Vestnes kommune i perioden etter at selskapet ble omdannet til AS (1998) - vedlegg 2 Utskrift av vedtak i kommunestyresak 113/2008 (se pkt. 5.) - vedlegg 3
YØx 1,11`411-1 ^o Forutsetninger: (tall i hele tusen) Årsresultat 2010 8.600 Artig vekst i resultat (i%) 3,5 % Utbytte politikk (% av res.) 60 % Tilbud aksjer 2010 118.500 Verdien av VE økes årlig med tilbakeholdt årsresultat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 År!ig resuilauav ^ --- Q,60^ iz 9D?_ - 9.213 9.535 9.869 ^}.._ ^.^1 10.572 1 l', 9, " 11-3_5 ^ 11.7?',2 131 12.556 12 99I 1"3 450 t3.921 t-i.j08 Årlig utbytte 5.160 5. 341 5. 528 5. 721 5. 921 6. 128 6.343 6. 565 6. 795 7. 033 7.279 7.533 7. 797 8. 070 8. 352 8.645 Artig verdiberegning 121.940 125.500 129. 185 132. 999 136. 947 141.033 145. 261 149. 638 154. 168 158. 856 163. 708 168.731 173. 929 179.309 184. 877 190.640 Utbytte i % av verdi 4,23 % 4,26 % 4,28 % 4, 30 % 4,32 % 4,35 % 4, 37 % 4,39 % 4,41% 4,43 % 4,45 % 4, 46 % 4,48% 4,50 % 4, 52 % 4,53% Årlig avkastning Inkl. verdistign. 7.05% 7,09 % 7,13% 7, 17% 7,21 % 7,24% 7, 28% 7,31 % 7, 35% 7,38 % 7, 41 % 7,44 % 7,47% 7, 50% 7,53 % 7,56 /, Forutsetninger. (tall i hele tusen) Beregnet gj.sn rente på lån i VIK 3,5% Tilbud aksjer 2010 118.500 Nedbetale gjeld med hele salgssummen Avdragstid 32 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Opprinnelig gjeld 360.000 348.750 337.500 326. 250 315.000 303.750 292. 500 281.250 270. 000 258.750 247. 500 236.250 225. 000 213.750 202.500 191.250 Opprinnelige rentekostnader 12.600 12.206 11.813 11.419 11.025 10.631 10.238 9.844 9.450 9.056 8. 663 8.269 7.875 7.481 7.088 6.694 Opprinnelig avdrag 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 Sum Renter og avdrag 23.850 23.456 23.063 22.669 22.275 21.881 21.488 21.094 20.700 20.306 19.913 19.519 19.125 18.731 18.338 17.944 Nedbetalt gjeld (118.500) Ny gjeld 241.500 233.953 226.406 218. 859 211.313 203.766 196. 219 188.672 181.125 173.578 166.031 158.484 150.938 143.391 135.844 128.297 Rentekostnader 8.453 8.188 7.924 7.660 7.396 7.132 6. 868 6.604 6.339 6.075 5.811 5.547 5.283 5.019 4.755 4.490 Avdrag 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 7.547 Sum renter og avdrag 15.999 15.735 15.471 15.207 14.943 14.679 14.415 14.150 13. 886 13.622 13.358 13.094 12.830 12.586 12.301 12.037 Sparte renter og avdrag 7,851 7.721 7.591 7.462 7.332 7.203 7.073 6.943 6.814 6.684 6.555 ' 6.425 6.295 6.166 6.036 5.906 Forutsetninger: (tall i hele tusen) Beregnet gj.sn avkastning 4,2 % Tilbud aksjer 2010 118.500 Avkastningen brukes årlig i driften 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Plasseringssum 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 118.500 Artig avkastning 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977 4.977
o C ^,^^?,) Etter 15 år 3. Plassering av midler/ salgssum i fond Sum avkastn.l Verdi vl besparelser 1) utgang 2025 2) SUM 108.211 190.640 298.851 110.057 118.500 228.557 79.632 118.500 198.132 1) Dette er beløpet som de 15 årene kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum / aksjer i Vestnes Energi AS Etter 1 år Sum avkastn.l Verdi v/ besparelser 1) utgang 2011 2) SUM 5.341 125.500 130.841 7.721 118. 500 126.221 4.977 118.500 123.477 1) Dette er beløpet som de 1 år kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum / aksjer i Vestnes Energi AS Etter 5 år Sum avkastn.l Verdi v/ besparelser 1) utgang 2015 2) SUM 28.639 141.033 169.671 37.309 118.500 155.809 24.885 118.500 143.385 1) Dette er beløpet som de 5 årene kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum I aksjer i Vestnes Energi AS Etter 10 år Sum avkastn./ Verdi v/ besparelser 1) utgang 2020 2) SUM 62.653 163.708 226.361 71.378 118.500 189.878 49.770 118.500 168.270 1) Dette er beløpet som de 10 årene kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum I aksjer i Vestnes Energi AS
^&^ z^^^ 2o Overføringer fra Vestnes Energi til Vestnes kommune Periode 1999-2010 (perioden etter omdanning til AS) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum Renter 3.200 3.200 2.800 3.200 3.200 3.200 2.600 1.200 22.600 Utbytte 3.500 3.500 3.500 3.000 3.500 2.100 3.100 2.000 5.500 6.900 5.935 8.100 50.635 Utløsning ansv. lån 40. 000 40.000 Sum overføringer l I i I i i l 113.235
Framlegg VI. Vestnes kommunestyre gir drifts- og forvaltningsutvalet saman med administrasjonssjefen i oppdrag å iverksette resterande arbeid vedr. vedtak i sak 59/2008 punkt 4 snarast. Avrøysting: Kommunestyret sitt framlegg til driftsbudsjett samt tillegg samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret sitt endelege vedtak: 1. BUDSJETT 2009 2009 Driftsinntekter Kommunestyret Skatt 127 500' Rammeoverføing 92 500 Momskompensasjon 2 500 Tilskott ressurskrevande brukarar 4 300 Vertskommunetilskott 93 500= ilskott barnehag eutbygg in g 7 000; Komp. Eldre/Skuleutbygging 5 75011 Sum driftsinntekter 333 050 Driftsutg ifter Sentraladm/Fellesutgifter 25 058 Grunnskule m SFO 67 346 Bameha ar 11 057 Kulturskulen 3 324 Helsevern 6 823 Barne-/Un domstenestene 20 400 NAV Sosial-kommune 4 637 Pleie og omsorg 169 023 Bustaddrift -3 25 Tekniske tenester 8106 Kultur 3 110 K ia 3 590, Kjøp tenester Tremek Lønsauke 11 050 Sparetiltak (eiga liste) Sum driftsutgifter 317 742 Driftsresultat 15 308 Finans Kalkulatoriske renter 6 400 Avkastning kraftfondet 6 500 Utbytte Vestnes Energi 3 400 Renteinntekter 1 500 Renter 32 800 "Netto" finanskostnader -15 000 Resultat 306
tla& au?o C37-7 O/'' Z.) S aretiltak 1 Frukt og grønt i skulen 300 2 Inventar o g utstyr i skulen 300 3 Ekstra assistentar i bameha ane 300: 4 Lærlin gar, ikkje budsjett for n ye 500: 5 Bygdebok 180' 6 Tilskott b deboknemndene 100: 7,Aktivitetstilskott la g og or g anisasjonar 8 Tilskott Ørsko f elt Skisenter 9 Reduksjon politikarka p itlet 80 10 Tilskott p olitiske parti 11 Medlemska p destinasjon Molde o g Rom. 12, Medlemska p ARU 120; 13 Fritidstenestene 150; 19 Skule kostnader 20 Myra Ps yk da gsenter, red. bemannin g 21 Brannstasjon Vike nedlagt 11 i 22 Bemannin Mariebo/O i arden 5001 23 Ei edomsskatt 24 Auke foreldrebetaling SFO 350 25 Utlei e kantina ved aktivitetssenteret 0 26 Redusere institusjons p lassar 1 200' 27 Auka ansla g skatt/rammeoverførin g 4 500 28 Auka utbytte VEAS 29 Reduss jon BUT 30 Reduksjon PLO, helsevern, NAV-sosial 31 Reduserte renteut gifter 0 32 Reduksjon Teknisk Sum s paretiltak 15 730 Tillegg til driftsbudsjettet. 2. Alle reduksjoner/kutt i drifta som konsekvens av framlagt driftsbudsjett skal tas opp og drøftes i DFU. DFU får ansvar for gjennomføring av tiltak. 3. Vestnes kommuenstyre ber administrasjonssjefen legg fram ein nedbemanningsplan med tanke på å bringe utgifter og inntekter i balanse også på lengre sikt. Planen skal baserast på reduksjonar der Vestnes kommune ligg høgt i KOSTRA og så lant råd etter prinsippet naturleg avgang. 4. Vestnes kommunestyre ber administrasjonssjefen i løpet av 2009 legge fram forslag om korleis bygdebokarbeidet kan fullførast og finansierast. 5. Vestnes kommuenstyre aksepterer styrets forslag om ekstraordinært utbytte år 2009 og 23010 (3 mill og 3 mill). Fra år 2011 ser Vestnes kommune klart nødvendigheten av at det er selskapets etablerte utbyttepolitikk som alene skal danne grunnlag for alle utbetalingar av utbytte fra Vestnes Energi til eieren Vestnes kommune. Dette utfra en oppfatning om at en stabil og fornuftig utbyttepolitikk er en viktig forutsetning for selskapets mulighet til å levere økonomiske resultater, og derved god økoniomisk av kastning på kort og lang sikt. 6. Vestnes komunestyre gir DFU saman med administrasjonssjefen i oppdrag å iverksette resterande arbeid etter vedtak i kommunestyressak 59/08, pkt.4 snarast.