Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1
Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013 Budsjettleveranse periodisert fra foretak og sykehus 13.01.2014 Nytt i prosessen for Budsjett 2014, er at Helse Sør-Øst RHF ikke skal ha leveranse før 13.1.2014. Tidligere år, har foretakene sendt inn komplette ikkeperiodiserte budsjettpakke tidlig i desember. 2
Budsjett 2014 - Aktivitet Eneste endring fra ØLP Ingen endring fra styremøte 27.11.13 3 Virksomhetsstatus oktober 2013
Budsjett 2014 Oppdatering Inntekter Totale budsjetterte inntekter i budsjett 2014 har ikke endret seg fra styremøte 27.11.13 og beløper seg fremdeles til 534 mill. I ettertid er estimatet på 2,2 mill i forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF, nedjustert med 1,3 mill, da endelig tildeling 4.12.13 ble 0,9 mill. Forventet ekstern finansiering av forskning fra andre kilder, er tilsvarende oppjustert med 1,3 mill. I oppfølgingsmøtet med Helse Sør-Øst RHF 5.12.13, ble det avklart at finansiering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering vil være minst 7,2 mill i 2015. Årsaken til tildeling på 5 mill for 2014, er at det er tatt hensyn til ubrukte midler fra 2013 på minst 2,2 mill som forventes overført til 2014. Endelig ramme «Raskere Tilbake» er ikke avklart pr 13.12.13 4
Budsjett 2014 Inntekter spesifisert Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AG Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-refusjon kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER B2014 B2013 E2013 ØLP2014 347 388 352 055 351 872 355 328 74 811 50 433 48 773 50 927 1 738 986 864 1 121 39 774 38 347 37 702 37 987 0 0 0 0 0 0 13 047 12 623 16 155 12 623 0 0 0 0 0 0 11 694 10 798 9 219 10 798 31 890 31 056 30 127 39 056 13 201 8 935 14 760 10 935 533 542 505 233 509 473 518 776 Netto Økning Driftsinntekter Bud 2014 vs estimat 2013 på 24 mill: Lønns- og prisvekst (+16 mill), Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (+5 mill), Midler til økt aktivitet (+4 mill), Økning FoU (+3 mill), Økning RATI (+2 mill) «Andre inntekter»* utenom forskning (-3 mill) og gjestepasienter (-3 mill) *Andre driftsinntekter blir gjennomgått nærmere før innlevering av budsjett 2014 til HSØ. Dersom de endres, vil kosten endres tilsvarende, så ingen resultateffekt. 5
Budsjett 2014 - Satsningsområder Foretaket prioriterer bygging av ny sykehusfløy Foretaket sikrer nødvendig bygningsmessig vedlikehold forøvrig Fortsatt stor satsing innen forskning og innovasjon Stor satsing Internasjonal aktivitet Økt aktivitet på samhandlingsarena Aker Gevinstrealisering arbeidsprosesser og verktøy Jobb smartere ikke mer! 6
Budsjett 2014 - HR bemanning Sunnaas har fått nye oppgaver og satser i tillegg på økt forskning, hvilket er hovedårsaken til at antall ansatte øker med anslagsvis 8 årsverk i 2014: Regional kompetansetjeneste Rehabilitering øker med 3-4 nye Ny ernæringsfysiolog og engasjementer innen eksternt/internt finansierte forskningsprosjekter, øker med 3-4 nye BUDSJETT 2014 BRUTTO MÅNEDSVERK PER OMRÅDE (Utbetalt tid) Brutto månedsverk somatikk Brutto månedsverk psykiatri - Herav Voksenpsykiatri - Herav Barne- og ungdomspsykiatri Brutto månedsverk TSB Brutto månedsverk prehospitale tjenester Brutto månedsverk annet Brutto månedsverk totalt B2014 B2013 E2013 ØLP2014 B2014 464 468 462 476 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 56 65 56 71 535 524 527 532 535 7
Budsjett 2014 - Kostnader Foretaket har budsjettert med en generell lønns- og prisvekst på 3,1 prosent (lønn 3,5 prosent og pris 2,2 prosent). Foretaket har et strategisk mål om at Forskning og Utvikling (FoU) skal utgjøre 7 % av kostnadsrammen for 2014. En kostnadsramme i 2014 på 514 millioner, tilsier at foretaket skal bruke 36 millioner på FoU. I 2012 ble det rapportert brukt 28 millioner på FoU. Tallene for 2013 er ikke klare. Dersom tallene for 2013 blir på nivå med 2012, vil økningen i 2014 bli 8 mill. Det er forutsatt samme andel ekstern finansiering som tidligere for de første 28 mill og deretter 33 % for de neste 8 mill. Behovet for egenfinansiering av FoU ser ut til å øke med 5 mill. 8 Virksomhetsstatus oktober 2013
Budsjett 2014 - Kostnader I tillegg til behov for økte egne midler til FoU på 5 mill, har andre avdelinger og områder meldt inn ytterligere behov på minst 7 mill - til sammen minst 12 mill. Det er også ønskelig med noe reserver. Foretaket har fått friske midler på 4 millionene som skal dekke kostnader til økt aktivitet og omstilling (DRG og polikliniske konsultasjoner). Det er lagt inn 6 mill i reduserte pensjonskostnader for 2014 og SLA IKT er redusert med 1 mill - til sammen 7 mill. Avdelingsbudsjettene er ikke ferdige, og kostnadsrammen er ikke fordelt. Det er likevel åpenbart at det ikke er midler til alle ønskene, uten kostnadsreduksjoner på andre områder. Foretaket vil bruke tiden ut året til å fastsette endelige avdelingsbudsjetter innenfor rammen foretaket har til rådighet. 9 Virksomhetsstatus oktober 2013
Budsjett 2014 Kostnader spesifisert SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT B2014 B2013 E2013 ØLP2014 533 542 505 233 509 473 518 776 100 55 45 100 0 0 0 0 22 439 21 800 21 466 22 039 0 0 0 0 1 073 1 050 1 571 1 062 267 236 251 160 255 206 256 435 29 009 23 899 20 344 25 626 71 804 76 508 77 793 79 835-15 000-17 577-15 620-17 577 44 854 43 911 42 552 45 131 18 535 19 314 18 880 18 227 0 0 0 0 73 721 62 504 67 696 67 711 513 771 482 624 489 933 498 589 19 771 22 610 19 540 20 187 Driftsresultat for Budsjett 2014 er på nivå med estimat 2013 10
Budsjett 2014 - Resultatmål DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT 19 771 22 610 19 540 20 187 816 1 059 4 198 261 588 169 144 275 228 890 4 054-14 20 000 23 500 23 594 20 172 I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, er resultatmål for 2014 satt til 20 mill. Foretaket er nøkternt optimistisk med hensyn til å nå resultatmålet. Finansresultatet er betydelig redusert, på grunn av store investeringer i nybygg, som tømmer bankkontoen og etter hvert fører til låneopptak Endringer i prinsipper for utgiftsføring og aktivering, ikke minst vedrørende vedlikehold av eiendom, har ført til nedgang i bokført resultat i både 2013 og 2014 med 2 mill. Tilstrekkelig kontantstrøm for å fullføre bygging av ny sykehusfløy blir ivaretatt. 11 Virksomhetsstatus oktober 2013
Budsjett 2014 - Investeringer Budsjett investeringer periodisert I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) I1130 (AUU-Bygg) I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-)) I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) I1230 (AUU-IKT) I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-)) I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-)) I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-)) Sum B2014 ØLP 2014 Endring 161 172 118 000-43 172 6 000 8 000 2 000 155 172 110 000-45 172 1 000 1 000-1 000 1 000-2 000 2 000-2 000 2 000-164 172 121 000-43 172 Planlagt investering i ny sykehusfløy; 155 mill skal betales i 2014. Forsinkelsen av oppstart har ført til at rundt 40 mill har blitt forskjøvet fra 2013 til 2014. Øvrig investeringsramme 9 mill, en nedgang på 2 mill, som følge av tilsvarende økning i utgiftsført vedlikehold bygg. 12
Budsjett 2014 Avsluttende arbeide Før innsendelse av komplett budsjettpakke til Helse Sør-Øst 13.1.2014, planlegger foretaket følgende: Fullføre fordeling av kostnadsrammen ned på avdelinger. Se nærmere på «Andre Inntekter». Kvalitetssikre at samsvar mellom budsjetterte årsverk og budsjetterte lønnskostnader. Budsjettere balanse og kontantstrømmer. Fullføre periodisering pr måned. 13