Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015
Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial Utøver aktivt eierskap Selskapene i porteføljen har en samlet omsetning nær NOK 3 milliarder Heidenreich Holding utvikler verdier og gode arbeidsplasser for fremtiden.
Investeringsstrategi Et industrielt investeringsselskap Investeringskriterier Modent selskap Positiv kontantstrøm Etablert posisjon i markedet potensial til å bli bransjeleder Omsetning MNOK 100-500 med identifisert vekstpotensial Investeringskandidatene har sitt utspring i virksomhet i Norge Investeringen er normalt i området MNOK 50-200 Heidenreich Holding vil normalt kreve eierandel på over 50 prosent Ingen definert tidshorisont på investeringene
Aktivt eierskap Heidenreich Holding har styreflertall i sine porteføljeselskaper Bidrag gjennom styrearbeid og aktiv deltakelse i utviklings- og omstillingsprosjekter Heidenreich Holding bidrar på flere områder Kompetanse på strategi, ledelse, drift, omstilling og finans Bred erfaring fra omstruktureringer og kjøp/ salg av selskaper Bransjeerfaring og nettverk
Et sterkt investeringsteam Over 60 års samlet toppleder- og investeringserfaring fra industri, it, handel og corporate finance. Bakgrunn fra strategiutvikling, ledelse, teknologi, finans og salg. Bredt nettverk i relevante bransjer.
Portefølje ORAS AS Norges ledende VVS-entreprenør Omsetning NOK 1,3 milliarder Eierandel 100% FLUID CONTROL AS Leverandør av væsketransportløsninger for olje og gass Omsetning NOK 315 millioner Eierandel 66% PLEXX AS Leverandør av plastkomponenter Omsetning NOK 85 millioner Eierandel 100% HEIDENREICH AS VVS-/VA-grossist Omsetning NOK 1,2 milliarder Eierandel 5%
Oras Norges ledende VVS-entreprenør Leverer miljøvennlige, driftssikre og effektive innemiljøer Bygger og vedlikeholder vann-, energi- og klimaanlegg for næringsbygg, skoler, industrianlegg, sykehus, boliger mv. Eierandel: 100 prosent NOK mill. 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 280 Resultat før skatt 1 342 1 336 3-101 -89 Egenkapital 51 49 123 Totalkapital 402 465 476 750 medarbeidere 12 steder over hele Norge Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Intensivert styrearbeid Iverksatt strategisk reposisjonering Rekruttert ny ledelse Bistand ved restrukturering av selskapet Bistand ved implementering av forbedret prosjektstyring Ledelseskapasitet fra HH lånt ut til selskapet
Fluid Control Eierandel: 66 prosent NOK mill. 2014 2013 2012 Driftsinntekter 315 301 326 Leverandør av væsketransportløsninger for olje og gass Kundene er kontraktører, oljeselskaper og annen maritim industri Utleie og salg av enkeltkomponenter og totalløsninger samt drifts- og vedlikeholdstjenester Resultat før skatt 4-13 5 Egenkapital 94 92 101 Totalkapital 197 191 187 145 medarbeidere Lokalisert i Bergen og på Sola Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Aktivt styrearbeid Iverksatt strategisk reposisjonering Rekruttert ny ledelse Støtte ved oppbygging og utvikling av ny organisasjon Ledelseskapasitet fra HH lånt ut til selskapet Prosjektledelse
Plexx Eierandel: 100 prosent NOK mill. 2014 2013 2012 83 88 75 Resultat før skatt 3 3-2 Egenkapital 24 22 18 Totalkapital 57 58 51 Driftsinntekter Leverandør av plastkomponenter Kundene er produsenter av teknisk utstyr, transportmidler og offshoreutstyr hovedsakelig i EU Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Aktivt styrearbeid Iverksatt strategisk reposisjonering Bistand ved utvikling av ny markedsstrategi Bistand ved restrukturering av selskapet, inkl samling av produksjon i Sverige 45 medarbeidere Lokalisert i Fredrikstad og Lagan, Sverige
Heidenreich VVS-/VA-grossist Betjener profesjonelle brukere innen varme, ventilasjon, sanitær, vann og avløp Gruppens opprinnelige selskap 74,9 prosent solgt til tysk VVS-grossist i 2010, ytterligere 20,1 prosent solgt i 2014 Eierandel: 5,0 prosent NOK mill. 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 195 Resultat før skatt 1 250 1 206-35 -18-42 Egenkapital 188 214 240 Totalkapital 543 539 621 310 medarbeidere 33 steder over hele Norge Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Styrearbeid Løpende dialog med majoritetseier GC-gruppen (Tyskland) Selskapet vurderes som en finansiell investering
Hovedtall NOK mill 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 678 1 732 1 738 Driftsresultat 6-121 -97 Resultat før skatt 4-128 -88 Årsresultat 1-94 -61 Totalkapital 787 860 887 Egenkapital 282 290 393 Egenkapitalandel (%) 35,8 33,8 44,3 1 250 mennesker arbeider på ca. 50 steder i Norge
Mer enn 100 års historie Etablert som Heidenreich & Co Ltd i Christiania i 1904 Startet som rørhandels- og installasjonsfirma Oslo Rørleggerbedrift (ORAS) utskilt i 1927 Heidenreich Holding etablert 1988 Majoriteten av Heidenreich Holding eies av grunnleggerens etterkommere Selskapets første utsalg, Grensen 16, etablert 1904. Selskapets hovedlager på Voldsløkka, ca 1930-1970. Selskapets grunnlegger, Sverre Lie Heidenreich.