VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Pr juni 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 491 2 473 18 4 810 4 795 15 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -2 411-2 346-65 -4 677-4 548-129 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -97-99 1-196 -196 0 Ordinært driftsresultat -18 28-46 -62 52-114 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -18 28-46 -62 52-114 Finansposter -1-5 4-6 -10 4 Årsresultat -18 23-41 -68 42-110 Herav økte pensjonskostnader 45 0 45 90 0 90 Resultat justert for økte pensjonskostnader 27 23 4 22 42-20 Oppsummering regnskap pr juni: Regnskapet viser et resultat på 26,6 mill kr, som er 3,5 mill kr bedre enn. KIR har et negativt avvik på 11,6 mill kr. MED har et positivt avvik på 9,3 mill kr Felles har et positivt avvik på 3,8 mill kr knyttet til salg Mandal (3,0 mill). Det er investert for 30 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Estimert negativt resultatavvik er 20 mill kr relatert til merkostnad ved årets lønnsoppgjør. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Økonomisk risiko i Kirurgisk klinikk og kostnader til energi og IKT i hovedsak. og ert resultat pr. måned (mill kr) 12 10 8 6 4 2 0-2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -4-6 -8-10 -12-14 resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 24.08.2011. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet... 10 Pasienter/pårørende... 13 Medarbeidere... 15 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet... 16 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 30 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 34 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra 17.1.2011 slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010/ Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 72 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 70 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspaienter Månedlig 44 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 42 Rus: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 65 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 56 Somatikk: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 69 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 71 Psykiatri: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 46 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 45 Rus: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 51 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 53 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73 % 72 % 100 % 100 % innen 7 dager 69 % -28,5 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78 % 84 % 100 % 100 % innen 7 dager 82 % -16,0 % Rus: Epikrisetid Månedlig 78 % 90 % 100 % 100 % innen 7 dager 66 % -10,0 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % -0,5 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79 % 79 % 0 % 77 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89 % 86 % 0 % 91 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2 % 2 % 0 % 0 % 4 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1 % 1 % 0 % 0 % 3 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1 % 1 % 0 % 0 % 4 % Sykefravær Måned (forrige) 6,7 % 6,1 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,1 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Prognose Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh. 30 364 30 287 77 0,3 % 58 806 58 906-100 -0,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk 5 323 4 196 1 128 26,9 % 9 983 8 153 1 830 22,4 % Somatikk: Avdelingsopphold 26 015 25 812 203 0,8 % 50 695 50 695 0 0,0 % Somatikk: Dagbehandlinger 14 638 14 681-43 -0,3 % 28 683 28 683 0 0,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 131 845 124 716 7 129 5,7 % 247 000 242 055 4 945 2,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser 2 281 2 307-26 -1,1 % 4 544 4 555-11 -0,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner 87 428 81 268 6 160 7,6 % 159 905 157 150 2 755 1,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Prognose Sum driftsinntekter 2 490 659 2 472 763 17 895 0,7 % 4 810 286 4 795 286 15 000 0,3 % Sum driftskostnader 2 508 180 2 444 676-63 505-2,6 % 4 872 247 4 743 409-128 838-2,7 % Driftsresultat -17 522 28 088-45 609-61 961 51 877-113 838 Finansposter -775-5 012 4 237 84,5 % -5 877-9 877 4 000 40,5 % Årsresultat -18 297 23 076-41 373-67 838 42 000-109 838 Herav økte pensjonskostnader 44 919 0 44 919 89 838 0 89 838 Resultat justert for økte pensjonskostnader 26 622 23 076 3 546 22 000 42 000-20 000 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1. 3

Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Antall fristbrudd går ned og over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 146, 9 og 2 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingene med flest fristbrudd er Kvinneklinikken Kristiansand (47), Medisinsk avdeling Arendal (33) og Øre-Nese-Hals avdelingen (23). 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i mai viser en positiv utvikling fra februar for samtlige sykehus. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (3,7) i Flekkefjord, 2,8 (3,2) i Kristiansand og 5,2 (7,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i februar 2011. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i mai være 5,8 (5,6) Flekkefjord, 4,6 (4,5) Kristiansand og 7,1 (8,4) Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet, og en videre utvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det arbeides sentralt med å etablere måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i 2011. Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimat på 22 mil kr. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Mens det frem til og med mai 2011 ble kommentert på ventetid på ventende rettighetspasienter i forhold til Helse Sør-Øst kommenterer vi nå ventetid på avviklede pasienter, med og uten rett til helsehjelp. Fordelt er tallene for måneden 69, 46 og 51 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I klinikkene arbeides det med å redusere ventetiden ytterligere. 2. 100 pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For rapportert måned var 72% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i samme måned 84% og 90%. For begge områdene er dette forbedring sammenlignet med forrige måned og vi ser en positiv trend. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 74 korridorpasientdøgn av totalt 15.518 sengedøgn, hvilket utgjorde 4,8 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 3,5 mill kr pr juni. Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør pr juni er beregnet til 5 mill kr. Det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk 14 802 15 126 14 684-324 -2,1 % 28 468 29 111 28 238-643 -2,2 % Medisinsk klinikk 15 562 15 277 15 061 285 1,9 % 30 338 30 086 29 916 252 0,8 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt 0-116 0 116-100,0 % 0-291 0 291-100,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb. 30 364 30 287 29 745 77 0,3 % 58 806 58 906 58 154-100 -0,2 % Kirurgisk klinikk - ord. 1 931 1 857 1 835 74 4,0 % 3 605 3 575 3 521 30 0,8 % Medisinsk klinikk - ord. 2 140 1 978 1 990 162 8,2 % 3 864 3 792 3 859 72 1,9 % Med.klinikk stråleterapi 799 837 753-38 -4,5 % 1 675 1 675 1 560 0 0,0 % Foretaket felles, høykostmedisin 453 436 402 17 3,8 % 839 839 804 0 0,0 % Foretaket felles - ufordelt 0-913 0 913-100,0 % 0-1 728 0 1 728-100,0 % DRG-poeng poliklinikk 5 323 4 196 4 980 1 128 26,9 % 9 983 8 153 9 744 1 830 22,4 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk 13 156 13 509 13 495-353 -2,6 % 26 147 26 547 26 587-400 -1,5 % Medisinsk klinikk 12 859 12 303 12 305 556 4,5 % 24 548 24 148 24 281 400 1,7 % Avdelingsopphold (innleggelser) 26 015 25 812 25 800 203 0,8 % 50 695 50 695 50 868 0 0,0 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk 2 400 2 000 1 600 2 400 2 000 1 600 1 200 1 200 800 800 400 400 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk 5 528 5 918 5 768-390 -6,6 % 10 745 11 145 10 791-400 -3,6 % Medisinsk klinikk 9 110 8 763 9 104 347 4,0 % 17 938 17 538 18 522 400 2,3 % Dagbehandl. (innlagte og polikl). 14 638 14 681 14 872-43 -0,3 % 28 683 28 683 29 313 0 0,0 % Kirurgisk klinikk 77 286 74 649 72 914 2 637 3,5 % 148 370 146 370 144 116 2 000 1,4 % Medisinsk klinikk 54 559 50 067 50 475 4 492 9,0 % 98 630 95 685 98 192 2 945 3,1 % Polikliniske konsultasjoner 131 845 124 716 123 389 7 129 5,7 % 247 000 242 055 242 308 4 945 2,0 % 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 251 DRG poeng etter juni mnd. Medisinsk klinikk har pr. 30.06.11 registrert 15.562 DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 285 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum 2.019 høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2011. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for 2011. Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 353 etter juni mnd. Her er det Kirurgisk avdeling SSK som skiller seg ut med 13%, 283 færre utskrivinger enn ert. Dette skyldes lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Gyn avdelingene har også lavt antall utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen på lav aktivitet. På ortopedi er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. juni hatt 12.859 avdelingsopphold, og dette er 556 mer enn ert. Juni måned gav høye tall (+ 148), og det er tydelig at klinikken i 2011 er i en stigende trend på antall innleggelser. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+301), Medisinsk avdeling SSK (+239) og Nevrologisk avdeling SSA (+97), mens det ved Nevrologisk avdeling SSK og Barneseksjonen SSK er registrert negative avvik på henholdsvis -43 og -56 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/ dagkirurgi. På Øyeavdelingen er det en endring i det at i konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 464 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk avdeling SSA skiller seg ut med 162 flere dagkirurgiske behandlinger enn ert. Klinikken har et positivt avvik på 2.637 polikliniske konsultasjoner etter juni mnd. Øyeavdelingen har 1 301 konsultasjoner over. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/ dagbehandlinger. Gyn avd SSK har 288 færre polikliniske konsultasjoner enn ert, dette kommer av stort sykefravær for legene. På barsel SSA er aktiviteten svært lav pga sykefravær mens det på Gyn SSF er ert med aktivitet tilhørende en ekstra lege som ennå ikke er besatt. Ved Medisinsk klinikk ble det utført 9.110 dagbehandlinger pr. juni, og dette er 347 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 359 (8,5 %) over. I klinikken ble det utført 54.559 polikliniske konsultasjoner i årets første 6 måneder, og dette er 4.492 mer enn ert og 4.084 høyere enn for samme periode i 2010. Juni måned hadde svært høy aktivitet og gav et positivt avvik på 803 konsultasjoner. Klinikken har fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Prognose I fjor PSA 971 912 1 051 59 6,5 % 1 800 1 800 2 006 0 0,0 % DPS 861 931 807-70 -7,5 % 1 840 1 840 1 597 0 0,0 % ABUP 52 28 43 24 67 55 88 12 21,8 % ARA 397 436 388-39 -8,9 % 837 860 795-23 -2,7 % Sum klinikk 2 281 2 307 2 289-26 -1,1 % 4 544 4 555 4 486-11 -0,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Prognose I fjor PSA 2 468 2 012 2 135 456 22,7 % 4 000 4 000 4 236 0 0,0 % DPS 41 349 35 863 35 844 5 486 15,3 % 74 055 71 300 71 662 2 755 3,9 % ABUP 31 487 30 894 29 424 593 1,9 % 57 000 57 000 56 203 0 0,0 % ARA 10 936 10 990 10 204-54 -0,5 % 21 850 21 850 20 949 0 0,0 % PST 1 188 1 509 1 177-321 -21,3 % 3 000 3 000 2 237 0 0,0 % Sum klinikk 87 428 81 268 78 784 6 160 7,6 % 159 905 157 150 155 287 2 755 1,8 % 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Juni Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,5 3,0 2,4 3,0 2,0 ARA 2,6 3,0 2,2 3,0 1,8 ABUP 1,5 2,0 1,4 2,0 1,5 PST 1,9 3,0 2,0 3,0 1,4 mål Avvik % 7

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. juni samlet -1,1 % under. Antall utskrivninger er 2 281. Dette er en reduksjon fra 2010 på 8 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -7,7 % under, voksenpsykiatri sykehus 6,5 % over, barne- og ungdomspsykiatri 85,7 % over (52 utskrivinger) og TSB -8,9 % under. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. juni samlet 7,6 % over. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 15,3 % over, i voksenpsykiatri sykehus 3,8 % over, i barne- og ungdomspsykiatri 1,9 % over og innen rus -0,5 % under. Estimat for voksenpsykiatri DPS økt i april. Andre estimater er satt lik 2011. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Prognose Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 1 686 898 1 686 898 0 0,0 % 3 256 119 3 256 119 0 0 % ISF egne pasienter 436 675 434 457 2 218 0,5 % 842 258 843 758-1 500 0 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 11 201 11 593-392 -3,4 % 23 960 23 660 300 1 % Gjestepasientinntekter 27 048 30 223-3 175-10,5 % 58 659 61 659-3 000-5 % Konserninterne gjestepasientinntekter 23 623 19 637 3 986 20,3 % 45 147 43 347 1 800 4 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 82 266 65 691 16 575 25,2 % 154 663 127 663 27 000 21 % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 22 432 21 559 874 4,1 % 38 985 33 685 5 300 16 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 128 503 117 903 10 599 9,0 % 240 694 230 694 10 000 4 % Øremerkede tilskudd 13 979 14 480-501 -3,5 % 28 318 28 318 0 0 % Andre inntekter 58 034 70 322-12 288-17,5 % 121 484 146 384-24 900-17 % Sum driftsinntekter 2 490 659 2 472 763 17 895 0,7 % 4 810 286 4 795 286 15 000 0 % Lønn faste stillinger 1 158 511 1 185 019 26 508 2,2 % 2 180 500 2 186 500 6 000 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 56 879 32 900-23 979-72,9 % 137 606 112 606-25 000-22 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 21 653 19 542-2 111-10,8 % 41 084 39 084-2 000-5 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 175 655 175 027-628 -0,4 % 331 939 327 939-4 000-1 % Pensjonskostnader 263 441 218 523-44 919-20,6 % 529 283 439 445-89 838-20 % Delsum lønnskostnader 1 676 139 1 631 011-45 128-2,8 % 3 220 412 3 105 574-114 838-4 % Varekostnad 274 183 271 032-3 151-1,2 % 537 752 535 752-2 000 0 % Kjøp av helsetjenester 163 508 159 488-4 020-2,5 % 323 623 321 623-2 000-1 % Andre driftskostnader 297 291 284 606-12 685-4,5 % 594 855 584 855-10 000-2 % Avskrivninger 97 060 98 540 1 480 1,5 % 195 605 195 605 0 0 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 2 508 180 2 444 676-63 505-2,6 % 4 872 247 4 743 409-128 838-3 % Driftsresultat -17 522 28 088-45 609-61 961 51 877-113 838 Finansinntekter 1 432 1 150 282 24,5 % 2 300 2 300 0 0 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 3 000 2 747 253 9,2 % 5 500 5 500 0 0 % Finanskostnader 5 207 8 908 3 702 41,6 % 13 677 17 677 4 000 23 % Finansposter -775-5 012 4 237 84,5 % -5 877-9 877 4 000 40 % Årsresultat -18 297 23 076-41 373-67 838 42 000-109 838 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S (2010-11) 44 919 0 44 919 89 838 0 89 838 Resultat justert for økte pensjonskostnader 26 622 23 076 3 546 22 000 42 000-20 000 Kostnader knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte 1 676 139 1 631 011-45 128-2,8 % 3 220 412 3 105 574-114 838-4 % Innleie vikarbyrå 8 866 8 378-488 -5,8 % 22 795 22 795 0 0 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Prognose Kirurgisk klinikk -42 904-31 271-11 633-35 715-35 715 0 Medisinsk klinikk -6 668-15 930 9 262 240 240 0 Sum somatikk inkl rehabilitering -49 572-47 201-2 371-5 % -35 474-35 474 0 0 % Medisinsk service klinikk -2 947-4 413 1 466-1 200-1 200 0 Driftsenheten -532 194-726 -600-600 0 Staber (Inklusiv FOU) -534-1 963 1 429 1 250 1 250 0 Felles 65 141 110 537-45 396 41 929 155 767-113 838 Pasientreiser -3 025-2 383-642 -8 000-8 000 0 Høykostmedisin -28 755-29 351 596-69 866-69 866 0 Sum støttefunksjoner, stab og felles 29 347 72 621-43 274-36 487 77 351-113 838 Klinikk for psykisk helse 2 703 2 668 35 1 % 10 000 10 000 0 0 % Driftsresultat totalt -17 522 28 088-45 610-61 961 51 877-113 838 Herav økte pensjonskostnader 44 919 0 44 919 89 838 0 89 838 Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader 27 397 28 088-691 27 877 51 877-24 000 Tabell 3.3 Balanse 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 Immaterielle eiendeler 2 052 1 321 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 639 821 2 551 835 Innskutt egenkapital 3 208 848 3 208 848 Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l. 261 722 243 645 Opparbeidet resultat -578 766-597 063 Anlegg under utførelse 57 572 76 167 EGENKAPITAL 2 630 082 2 611 785 Sum varige driftsmidler 2 959 116 2 871 647 Finansielle anleggsmidler 941 884 957 015 Anleggsmidler 3 903 052 3 829 984 Varebeholdning 55 230 57 813 Kortsiktig gjeld 1 167 732 1 006 873 Fordringer 101 851 141 598 Langsiktig gjeld 365 202 489 765 Bankinnskudd, kontanter o.l. 102 883 79 029 - herav rentebærende 140 881 134 943 Omløpsmidler 259 964 278 440 GJELD 1 532 934 1 496 638 EIENDELER 4 163 016 4 108 424 EGENKAPITAL OG GJELD 4 163 016 4 108 424 9

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 26,6 mill kr, dette er 3,5 mill kr bedre enn ert. Avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,8% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 18 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISFaktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Klinikk for psykisk helse har en mindreinntekt på 1,1 mill kr. Nye vekter under Felles gir et negativt avvik på 1,6 mill kr. Konserninterne gjestepasientinntekter: Medisinsk klinikk har en merinntekt på 1,7 mill kr, Klinikk for psykisk helse 0,9 mill kr og Felles 1,1 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 24,4% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 18 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 3,2 mill kr. Andre inntekter: 18,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 44,9 mill kr. I Revidert nasjonal ble foretaket tildelt midler til delvis finansiering av økte pensjonskostnader. endring av basisramme og pensjonskostnad er foretatt i juli måned. Beregnet merkostnad ved årets lønnsoppgjør er avsatt med 5 mill kr. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 7,2 mill kr og Medisinsk klinikk 0,6 mill kr. Øvrige klinikker og stabsavdelinger har mindreforbruk pga ubesatte stillinger. Varekostnader: Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,7 mill kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 2,3 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Medisinsk klinikk har ikke avvik på varekost pr juni. Kjøp av helsetjenester: Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 2,1 mill kr knyttet til gjestepasientkostnader. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 1,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 4,9 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 1,3 mill kr. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør i 2011 er beregnet til 20 mill kr. Kirurgisk klinikk har pr juni et merforbruk på 11,6 mill kr. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 2011og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik 30.06.11 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2011 2011 12 428 54 326 66 754 Større oppgradering 37 002 59 000-21 998 3 804 0 3 804 Vedlikehold og ombygginger 15 116 14 965 151 11 562 23 332 34 894 MTU 57 922 49 445 8 477 1 139 0 1 139 IKT 9 015 9 065-50 1 442 0 1 442 Annet utstyr 9 955 9 925 30 30 375 77 658 108 033 Sum investeringer 129 010 142 400-13 390 Herav ikke finansiert -9 310 0-9 310 30 375 77 658 108 033 Sum finansierte investeringer 119 700 142 400-22 700 Det er pr 30. juni 2011 investert for 30,4 mill. Av investeringene utgjør større oppgradering 12,4 mill, vedlikehold og ombygginger 3,8 mill, MTU 11,6 mill, IKT 1,1 mill og annet utstyr 1,4 mill. Prognosen for større oppgraderinger er vesentlig redusert i forhold til, fra 59 til 37 mill, pga utsatt byggestart for fase 2 av operasjonsstueprosjektet. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 26,5 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra 2010, inkl resultat 3,8 3,8 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 6,0 Gaver (ARA og revmatikerforeningen) 0,8 Sum midler 119,7 142,4 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i 2011. Pga utsatt byggestart for operasjonsstueprosjektets fase 1, vil låneopptaket i 2011 reduseres med 23,5 mill. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2011. Vi har ingen større psykiatriprosjekter i 2011. 11

Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Regnskap Regnskap Regnskap Prognose 30.06.11 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2011 2011 8 953 54 326 63 279 Utbygging Dagkirurgi 10 500 9 000 3 473 3 473 Oppgradering operasjon/anestesi 26 500 50 000 2 2 DPS Strømme overheng 2010 2 12 428 54 326 66 754 Sum større oppgradering 37 002 59 000 2 707 2 707 Diverse omb.prosjekter overheng 2010 3 716 3 825 73 73 Diverse ombyggingsprosjekter 2011 8 500 8 500 1 024 1 024 Diverse vedlikeholdsarbeid overheng 2010 2 500 2 240 0 Diverse vedlikeholdsarbeid 2011 400 400 3 804 0 3 804 Sum vedlikehold og ombygginger 15 116 14 965 5 729 5 729 MTU ihht liste overheng 2010 10 146 11 237 1 933 1 933 Break-down MTU overheng 2010 5 154 5 154 1 201 1 201 Break-down MTU 2011 12 015 3 260 487 487 MTU ihht liste 2011 1 878 2 878 0 Radiologi 12 000 12 000 0 Ultralyd 3 750 4 000 470 1 471 Gammakamera m/spect CT-SSK 10 229 10 700 10 951 10 951 Mammografiutstyr digitalt overheng 2010 216 1 742 12 380 14 122 MTU til dagkirurgi 2 750 11 562 23 332 34 894 Sum MTU 57 922 49 445 0 Kabling, overheng 2010 Året 2011 116 116 Kabling 2011 1 500 1 550 488 488 Digital diktering 1 540 1 540 0 Integrasjon Partus-Milou 75 75 Omlegging Kongsgård 2 500 2 500 535 0 535 IKT 2011 (Sykehuspartner) 3 400 3 400 1 139 0 1 139 Sum IKT 9 015 9 065 371 371 Diverse teknisk utstyr 2010 400 400 1 071 1 071 Diverse teknisk utstyr 2011 9 555 9 525 1 442 0 1 442 Sum annet utstyr 9 955 9 925 30 375 77 658 108 033 Sum prioriterte investeringer 129 010 142 400 12

LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i juni på 35 mill slik at utgående beholdning pr juni er på -318,6 mill. Årsprognosen er i juni opprettholdt på en estimert UB ved årsslutt på -475 mill. Dette skyldes at foretaket nå forventer merkostnader ifm lønnsoppgjøret i strørrelsesorden 20 mill. Det ligger også inne i prognosen at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i størrelsesorden 24 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i februar bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i des - 2010. 13

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010/ Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 72 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 70 Somatikk: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 69 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 71 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 71,5 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -28,5 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,5 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,6 % 79,0 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,1 % 86,0 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig 44 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 42 Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 46 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 45 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,0 % 84,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -16,0 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig 65 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 56 Rus: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 51 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 53 Rus: Epikrisetid Månedlig 78,0 % 90,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -10,0 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall dager ventende med rett Antall ventende med rett Antall dager ventende uten rett Antall ventende uten rett Antall dager avviklet med og uten rett Antall avviklet med og uten rett Gj.snittlig ventetid juni Kristiansand 66 3.625 197 4.496 62 2.353 Arendal 79 3.224 132 4.211 75 1.750 Flekkefjord 40 456 82 1.304 61 506 Psykiatri+Somatikk 70 7.326 154 10.073 67 4.644 Somatikk 72 6.747 157 9.522 69 4.306 Kirurgisk klinikk 77 5.072 184 6.882 81 2.561 Medisinsk klinikk 54 1.675 86 2.640 50 1.745 Klinikk for psykisk helse 53 579 110 551 47 338 Psykisk helsevern (ekskl rus) 44 338 104 422 46 257 Rus- og avhengighetsbehandling 65 241 129 129 51 81 Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 74 korridorpasientdøgn i juni, tilsvarende 0,5%. Epikrisetid For somatikk var det 71,5 % oppnådd epikrisetid i juni. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 68,5% og Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 73,9%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i juni på 84 %, mens tilsvarende for rus ble 90 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,6% (146 av 9.064) i juni. Avdelingene med flest fristbrudd er Kvinneklinikken Kristiansand (47), Medisinsk avdeling Arendal (33) og Øre-Nese-Hals avdelingen (23). Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,4% (6 av 629) i juni. Andel fristbrudd rus var 1,2% (2 av 165). Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-april Score jan-april SSHF 1.184 4,78 Kirurgisk klinikk 666 4,83 Medisinsk klinikk 442 4,79 Klinikk for psykisk helse 69 4,33 14

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,7 % 6,1 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,1 % Antall årsverk *) Månedlig 4 986 5 001 5 028 4 962 *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i mai 6,1 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 6,1 %. Sykefravær pr klinikk i mai: Kirurgisk klinikk 6,1%, Medisinsk klinikk 5,4%, Klinikk for psykisk helse 6,4%, Medisinsk serviceklinikk 5,1%, Driftsenheten 7,9% og stabene 5,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk 1 545 1 199 1 253 402 412 134 17 4 962 - herav månedslønnede 1 375 1 096 1 122 374 350 132 17 4 467 - herav variabel lønnede 170 103 131 28 62 2 0 495 2011 Brutto årsverk 1 557 1 185 1 262 418 423 164 19 5 028 - herav månedslønnede 1 387 1 089 1 128 390 364 162 19 4 539 - herav variabel lønnede 170 96 134 28 59 2 0 489 Årsverk pr juni 2010 Brutto årsverk 1 508 1 176 1 234 390 403 132 16 4 859 - herav månedslønnede 1 364 1 095 1 115 370 349 131 16 4 441 - herav variabel lønnede 144 81 119 20 54 1 0 418 pr juni 2011 Brutto årsverk 1 518 1 165 1 243 412 414 165 17 4 934 - herav månedslønnede 1 372 1 081 1 124 390 362 163 17 4 510 - herav variabel lønnede 146 84 119 22 52 2 0 424 Årsverk pr juni 2011 Brutto årsverk 1 559 1 183 1 255 409 411 152 17 4 986 - herav månedslønnede 1 402 1 093 1 137 387 354 151 17 4 540 - herav variabel lønnede 157 90 118 22 57 1 0 446 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall fast ansatte Jan Feb Mars April Mai Juni Antall ansatte i 100% stilling 2 425 2 429 2 432 2 426 2 429 2 420 Antall ansatte 90-99,9% stilling 158 156 148 141 145 139 Antall ansatte 80-89,9% stilling 500 504 506 507 506 511 Antall ansatte 70-79,9% stilling 596 605 607 616 612 619 Antall ansatte 60-69,9% stilling 288 290 287 288 291 289 Antall ansatte 50-59,9% stilling 634 622 632 633 638 640 Antall ansatte 40-49,9% stilling 84 88 86 85 86 89 Antall ansatte 30-39,9% stilling 32 31 30 29 27 26 Antall ansatte 20-29,9% stilling 93 96 94 92 91 90 Antall ansatte 10-19,9% stilling 44 44 42 42 41 42 Antall ansatte 0,1-9,9% stilling 0 0 0 1 1 1 Antall ansatte på timer 1 511 1 487 1 498 1 558 1 597 1 665 Sum antall ansatte 6 365 6 352 6 362 6 418 6 464 6 531 Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Prognose Basisramme 301 121 301 121 0 0 % 578 272 578 272 0 0 % ISF egne pasienter 210 389 214 771-4 382-2 % 413 274 413 274 0 0 % ISF gjestepasienter 17 842 18 605-763 -4 % 36 274 36 274 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 4 825 4 494 331 7 % 9 982 9 982 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 28 109 27 021 1 088 4 % 51 930 51 930 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 26 704 25 154 1 550 6 % 48 524 48 524 0 0 % Øremerkede tilskudd 1 573 2 000-427 -21 % 4 000 4 000 0 0 % Andre inntekter 5 846 3 801 2 045 54 % 7 603 7 603 0 0 % Interne inntekter 347 400-53 -13 % 800 800 0 0 % Sum driftsinntekter 596 756 597 367-611 0 % 1 150 659 1 150 659 0 0 % Lønn faste stillinger 382 497 381 211-1 286 0 % 687 110 687 110 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 16 749 12 017-4 732-39 % 39 405 39 405 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 2 168 2 315 147 6 % 4 630 4 630 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 56 642 55 349-1 293-2 % 102 151 102 151 0 0 % Pensjonskostnader 38 523 38 523 0 0 % 77 046 77 046 0 0 % Delsum lønnskostnader 496 579 489 415-7 164-1 % 910 341 910 341 0 0 % Varekostnad 69 330 67 584-1 746-3 % 131 501 131 501 0 0 % Kjøp av helsetjenester 26 046 24 683-1 363-6 % 53 182 53 182 0 0 % Andre driftskostnader 17 313 16 022-1 291-8 % 32 134 32 134 0 0 % Interne kostnader 30 392 30 934 542 2 % 59 215 59 215 0 0 % Sum driftskostnader 639 660 628 638-11 022-2 % 1 186 374 1 186 374 0 0 % Driftsresultat -42 904-31 271-11 633-35 715-35 715 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 496 579 489 415-7 164-1 % 910 341 910 341 0 0 % Innleie vikarbyrå 2 721 2 263-458 -20 % 8 480 8 480 0 0 % Antall årsverk 1 559 1 518-41 -3 % 1 557 1 557 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 14 802 15 126-324 -2,1 % 28 468 29 111-643 -2,2 % DRG-poeng poliklinikk 1 931 1 857 74 4,0 % 3 605 3 575 30 0,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) 13 156 13 509-353 -2,6 % 26 147 26 547-400 -1,5 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) 5 528 5 918-390 -6,6 % 10 745 11 145-400 -3,6 % Polikliniske konsultasjoner 77 286 74 649 2 637 3,5 % 148 370 146 370 2 000 1,4 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 11,6 mill kr etter juni mnd. For juni mnd isolert hadde klinikken et negativt avvik på 2,6 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 0,6 mill kr. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 3,7 mill kr. Det negative avviket ligger i hovedsak på Kirurgisk avdeling SSK (lavere antall ø-hjelp pasienter) og på Gyn. avdeling SSK der stort sykefravær på legesiden resulterer i lavere aktivitet. 16

Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 1,5 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 2 mill kr høyere polikliniske inntekter i 2011. På årsbasis er et 2011 lik regnskap 2010. Øremerkede statstilskudd Klinikken har ett negativt avvik på 0,4 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, og vi får nå ikke lenger refusjoner på hofteproteser men på artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 7,1 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingene, Kvinneklinikken SSK og PTSS. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1,1 mill kr. Dette tilsvarer avviket på Intensivenheten. Ved Intensivenheten er det en problemstilling at aktiviteten av medisinske pasienter er svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor til tider leie inn ekstra personell for denne aktiviteten. Akuttmottaket SSK har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Anestesiavdelingen SSA, leger har et negativt lønnsavvik. Avdelingen har en problemstilling med sykefravær samt leger i svangerskapspermisjoner samt vanskelig for å få vikarer. Ved Kvinneklinikken SSK er det negativt lønnsavvik på 3,3 mill kr etter juni mnd, dette har bl.a sin årsak i mye sykdom blant legene. Sengepostene ved Kvinneklinikken har også store negative avvik Operasjonsavdelingene har negative avvik. Det har Operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige årsverk. PTSS har et lønnsavvik på 1,1 mill kr. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 1,4 mill kr etter juni måned. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 0,5 mill kr. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,8 mill kr på varekostnader etter juni mnd. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved Ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 1,3 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader tidligere år. 17

Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Prognose Basisramme 158 430 158 430 0 0 % 306 371 306 371 0 0 % ISF egne pasienter 226 285 222 197 4 088 2 % 436 250 436 250 0 0 % ISF gjestepasienter 8 117 7 875 242 3 % 18 159 18 159 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 16 975 15 302 1 673 11 % 33 898 33 898 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 45 866 44 128 1 738 4 % 85 698 85 698 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 15 619 14 905 714 5 % 28 411 28 411 0 0 % Øremerkede tilskudd 1 557 1 791-234 -13 % 3 558 3 558 0 0 % Andre inntekter 2 879 1 858 1 021 55 % 3 716 3 716 0 0 % Interne inntekter 1 470 1 268 202 16 % 2 537 2 537 0 0 % Sum driftsinntekter 477 198 467 754 9 444 2 % 918 598 918 598 0 0 % Lønn faste stillinger 280 243 289 713 9 470 3 % 526 827 526 827 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 14 500 5 626-8 874-158 % 22 062 22 062 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 2 207 2 460 253 10 % 4 921 4 921 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 41 543 41 327-216 -1 % 76 884 76 884 0 0 % Pensjonskostnader 29 874 29 874 0 0 % 59 747 59 747 0 0 % Delsum lønnskostnader 368 367 369 000 633 0 % 690 441 690 441 0 0 % Varekostnad 65 925 65 892-33 0 % 128 932 128 932 0 0 % Kjøp av helsetjenester 8 247 7 869-378 -5 % 18 109 18 109 0 0 % Andre driftskostnader 8 274 8 382 108 1 % 16 765 16 765 0 0 % Interne kostnader 33 053 32 541-512 -2 % 64 111 64 111 0 0 % Sum driftskostnader 483 866 483 684-182 0 % 918 358 918 358 0 0 % Driftsresultat -6 668-15 930 9 262 240 240 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 368 367 369 000 633 0 % 690 441 690 441 0 0 % Innleie vikarbyrå 1 219 1 427 208 15 % 5 190 5 190 0 0 % Antall årsverk 1 183 1 165-18 -2 % 1 185 1 185 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 15 562 15 277 285 1,9 % 30 338 30 086 252 0,8 % DRG-poeng ordinær poliklinikk 2 140 1 978 162 8,2 % 3 864 3 792 72 1,9 % DRG-poeng stråleterapi 799 837-38 -4,5 % 1 675 1 675 0 0,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) 12 859 12 303 556 4,5 % 24 548 24 148 400 1,7 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) 9 110 8 763 347 4,0 % 17 938 17 538 400 2,3 % Polikliniske konsultasjoner 54 559 50 067 4 492 9,0 % 98 630 95 685 2 945 3,1 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har pr. 30.06.2011 et registrert mindreforbruk på 9,3 mill kr. Juni måned bidro positivt med 1,2 mill kr, og dette tilskrives i stor grad en svært høy aktivitet både for den inneliggende delen og den polikliniske aktiviteten. Det høye aktivitetsnivået pr 30.06 har gitt et positivt inntektsavvik på 9,4 mill kr. Et godt driftsresultat er muliggjort ved at kostnadssiden samlet sett er holdt under kontroll. En annen måte å uttrykke det på er at aktivitetsveksten skjer til lave marginalkostnader. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i 2008-2010 flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. 18

Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. Av innsparingen er 5 mill kr periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr, og innsparingene ble i mai fordelt på avdelingsene. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye modeller innen Nevrologi og Barn. Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et positivt avvik på 6,0 mill kr etter juni. Juni måned gav en oppside på 2,0 mill kr. Inntektsavviket er i utgangspunkt lavere enn hva det generelle aktivitetsnivået skulle tilsi. Dette forklares delvis av at antall implanterte ICD er pr juni er lavere enn ert, men mai og juni har vist et positivt aktivitetsavvik også her. Medisinsk avdeling SSK opprettholder en årsprognose for implanterte hjertestartere i tråd med. Inntektsavviket på ICD er har sin motpost på varekostnader. Det er avsatt 3,2 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for mai og juni måned. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 2,4 mill kr etter juni. Inntektsavviket ble i juni på + 0,1 mill kr. Aktivitetsveksten på poliklinikkene ser ut til å fortsette. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et mindreforbruk på 0,8 mill kr. Juni måned viste et mindreforbruk på 1,1 mill kr. Dette er positivt, men det vil nok være hensiktsmessig å avvente juli-tallene for å se mer realistiske effekter av sommeravvikling og lønnsoppgjør som kun dekkes med 2/3 av oppgjøret. Medisinsk klinikk er styrket 2,0 mill kr på årsbasis (periodisert mai-desember) for satsing på sykelig overvekt. Utgifter er påløpt siden februar, mens korreksjonen ble foretatt i juni. Det samlede lønnsforbruket pr. juni er meget tilfredsstillende sett i sammenheng med den aktivitetsveksten som kan fremvises både på sengeposter og poliklinikk. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen ved Barneavdelingen i Arendal. Hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden er helt i balanse etter juni. Med et halvårs på 65,9 mill kr, er det en overskridelse på kr. 33.000 etter juni. Varekostnadset for elektrofysiologi (ICD og hjertestartere) har et akkumulert avvik på + 1,6 mill kr jfr aktivitet i underkant av. Høy aktivitet ved PCI-senteret gir et avvik på varekostnaden på -1,9 mill kr. For øvrig har høy aktivitet ikke gitt overskridelser samlet sett. Medikamentutgifter har et positivt avvik på 1,0 mill kr, og det arbeides med å identifisere mulige prisreduksjoner som ikke er fanget opp i et. Andre driftskostnader holder seg pr. juni i tråd med de periodiserte rammer. Interne kostnader Hovedposten Interne overføringer viser et merforbruk på 0,5 mill kr etter juni. Dette betyr at man samlet sett i stor grad har absorbert både aktivitetsvekst og ert innsparing (på årsbasis kr. 1,8 mill kr). Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,6 mill kr) og merforbruk (-0,8 mill kr) på kjøp av laboratorieprøver. 19

Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Prognose Basisramme 486 652 486 652 0 0 % 939 357 939 357 0 0 % Gjestepasientinntekter 1 089 2 148-1 059-49 % 4 298 4 298 0 0 % Konserninterne gjestepasientinntekter 1 803 900 903 100 % 1 799 1 799 0 Polikliniske inntekter 44 540 41 376 3 164 8 % 79 986 79 986 0 0 % Øremerkede tilskudd 3 732 3 197 535 17 % 6 171 6 171 0 0 % Andre inntekter 6 515 4 211 2 304 55 % 8 422 8 422 0 0 % Interne inntekter 420 45 375 833 % 90 90 0 0 % Sum driftsinntekter 544 751 538 529 6 222 1 % 1 040 123 1 040 123 0 0 % Lønn faste stillinger 302 985 311 739 8 754-110 % 575 484 575 484 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 9 950 4 735-5 215-110 % 20 591 20 591 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 5 580 3 218-2 362-73 % 6 435 6 435 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 44 552 44 984 432 1 % 83 936 83 936 0 0 % Pensjonskostnader 34 626 34 626 0 0 % 69 852 69 852 0 0 % Delsum lønnskostnader 397 693 399 302 1 609 0 % 756 298 756 298 0 0 % Varekostnad 13 569 13 848 279 2 % 27 697 27 697 0 0 % Kjøp av helsetjenester 11 934 9 812-2 122-22 % 19 623 19 623 0 0 % Andre driftskostnader 27 171 22 228-4 943-22 % 45 197 45 197 0 0 % Interne kostnader 73 771 72 799-972 -1 % 145 598 145 598 0 0 % Avskrivninger 17 910 17 872-38 0 % 35 710 35 710 0 0 % Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 542 048 535 861-6 187-1 % 1 030 123 1 030 123 0 0 % Driftsresultat 2 703 2 668 35 10 000 10 000 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 397 693 399 302 1 609 0 % 756 298 756 298 0 0 % Innleie vikarbyrå 0 0 0 0 0 0 Antall årsverk 1 253 1 242-10 -1 % 1 262 1 262 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Prognose Innleggelser 2 281 2 307-26 -1,1 % 4 544 4 555-11 -0,2 % Polikliniske konsultasjoner 87 428 81 268 6 160 7,6 % 159 905 157 150 2 755 1,8 % 20

Kommentarer til driftsresultat Anders Wahlstedt KPH er pr. juni i balanse. Dette er en endring på -0,1 mill fra mai. Det er pr. juni usikkerhet om flere av fakturaene vedrørende gjestepasientkostnadene, i og med at det er flere fakturaer som ikke er endelig avklart. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter pr. juni var 6,2 mill kr bedre enn. Klinikken har pr. juni økte inntekter fra poliklinikk, øremerkede tilskudd og andre inntekter. Klinikken har mindre gjestepasientinntekter enn ert. Pr. juni er inntekter fra poliklinikk 3,2 mill kr høyere enn. Poliklinikkinntektene er pr. juni på 44,5 mill kr. Dette er en økning på 11 % fra 2010. Andre inntekter er 2,3 mill kr høyere enn. Merinntekten er knyttet til ulike eksterne midler/ prosjekter som har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Lønnskostnader Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn pr. juni på 1,6 mill kr. Ledige lønnsmidler i klinikken er redusert sammenlignet med foregående år, da klinikken har bedre rekruttering til ubesatte stillinger. Klinikken har pr. juni 1.255 brutto årsverk. Økningen første halvår 2011 sammenlignet med 2010 er på 22 månedslønnede årsverk og en reduksjon på -1 på variabellønnede årsverk. DPS ene har samlet en økning på 14 årsverk og PSA en økning på 7 årsverk. ARA har en økning på 1 årsverk mens ABUP har en reduksjon på 3 årsverk. ABUP s reduksjon er hovedsaklig innenfor variabellønnede årsverk. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknaden til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Driftskostnader Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på 6,7 mill kr. Gjestepasient kostnader pr. juni har merforbruk på 2,1 mill kr. Klinikken har mottatt flere faktura på pasienter som klinikken nå avklarer om er innenfor reglene for gjestepasientoppgjør. Andre driftskostnader har et merforbruk pr. juni på -4,9 mill kr: Leie og driftsutgifter lokaler (konto 63*) har merforbruk på -0,2 mill Leie og leasing IKT og biler (konto 64*) har mindreforbruk på 0,4 mill Anskaffelse av utstyr/ inventar/vedlikehold(konto 65 og 66*) har merforbruk på -2,2 mill Reisekostnad, kjøre, diett med mer (konto 71*) har merforbruk på -2,6 mill Diverse kostnad, periodiseringskonto har merforbruk på -0,4 mill. Interne kostnader har merforbruk på 1,0 mill kr. Kurskostnader, mat og kjøp av tjenester har merforbruk. 21