Nyheter og forbedringer Versjon 2012 En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser

Visma Enterprise Økonomistyring Nyheter og forbedringer Versjon 2012 En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser

INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1. ANBEFALT OPPLÆRING... 1 1.2. INSTALLASJONSVEILEDNING... 1 1.3. SPESIALER... 1 2. ØKONOMI... 3 2.1. BASISFUNKSJONALITET I WINDOWS... 3 2.1.1. Oppdatere reskontro ved OCR-import... 3 2.1.2. Rapportgenerator selskapsavhengig... 4 2.1.3. Flexirapport selskapsavhengig... 4 2.1.4. Filter- og sorteringsfunksjonalitet i Spørre på Bunke/Bilag... 4 2.1.5. Filter- og sorteringsfunksjonalitet i purreforslaget... 6 2.1.6. Nytt format til vedlegg MSG... 6 2.1.7. Anonymisering av vedlegg... 7 2.1.8. Starte remitteringsforslag på programserver... 9 2.1.9. Fordeling av kostnader / inntekter... 10 2.2. AVSTEMMINGSMODUL... 12 2.3. WEBSERVICER... 13 2.3.1. Periodetall regnskap/budsjett... 13 2.4. ANLEGG... 13 2.4.1. Nye anlegg endring av status... 13 2.4.2. Påkostninger / tilleggsinvesteringer... 13 2.4.3. Registrering av kreditnota... 17 2.4.4. Gjenstående levetid på budsjettgrunnlag... 18 2.4.5. Avdragsberegning og overstyrt levetid... 18 2.4.6. Eksport av anlegg til regneark... 18 2.4.7. Endringer i vedlikehold anlegg... 18 2.5. SØK BILAG... 20 2.5.1. Menyen... 20 2.5.2. Søk bilag ny versjon... 20 2.5.3. Innstillinger... 21 2.6. ØKONOMIRAPPORTERING... 22 2.6.1. Menyen... 22 2.6.2. Velg rapport... 22 2.6.3. Ny rapport... 23 2.6.4. Innstillinger... 24 2.6.5. Oppgavetyper... 24 2.6.6. Rediger rapport... 25 2.6.7. Vis rapport... 28 2.6.8. Arkiv... 30 2.6.9. Administrasjon av rapporter... 32 3. BUDSJETT... 33 3.1. BASISFUNKSJONALITET I WINDOWS... 33 3.1.1. Implementere områdevalg i topplinje... 33 3.1.2. Utvidelse av adm.bildet for versjoner... 33 4. FAKTURERING... 34 4.1. BASISFUNKSJONALITET I WINDOWS... 34 4.1.1. EHF Nytt fakturaformat... 34 4.1.2. Visningfelt for resk.nr. på elektronisk internfaktura... 35 4.2. EORDRE... 36 II

4.2.1. Dynamisk skjuling/vising av menyen... 36 5. INN- OG UTLÅN... 37 5.1. BASISFUNKSJONALITET I WINDOWS... 37 5.1.1. Innlesning / Postering av OCR-filer... 37 5.1.2. Formularkode rentesats på blanketter/brev... 38 5.1.3. Formularkoder regnskapsbilag... 39 5.1.4. Kontroll rapport for kontering... 39 5.1.5. Filterlinje i Oversikt lån... 40 5.1.6. ny rapport som setter purres ikke på lånefakturaer... 41 5.1.7. Budsjettrapport for utlån... 41 6. DVPRO... 42 6.1. BASISFUNKSJONALIET I WINDOWS... 42 6.1.1. Prosentvis påslag på pris pr. ordrelinje... 42 6.1.2. Delfakturere flere ordre... 42 6.1.3. Utvidet utskrift av servicekort... 43 6.1.4. Nytt beskrivelsesfelt i forvaltningssett... 43 6.1.5. Endret datoformat på rapport med fakturerbare timer... 43 6.1.6. Fast fakturagebyr på ordre... 43 7. OVERSIKT ENDRINGER... 45 7.1. VISMA ENTERPRISE ØKONOMI 2012.1... 45 7.2. VISMA ENTERPRISE BUDSJETT 2012.1... 46 7.3. VISMA ENTERPRISE FAKTURERING 2012.1... 46 7.4. VISMA ENTERPRISE INN- OG UTLÅN 2012.1... 46 7.5. VISMA ENTERPRISE DVPRO 2012.1... 46 III

1. INNLEDNING Det er en glede å informere om at den fjerde versjonen av Visma Enterprise nå er klar. Dette informasjonsskrivet tar for seg alle nyheter og endringer for økonomistyring modulene. Alle versjoner vil være tilgjengelige for nedlasting fra 24.05.2011. 1.1. Anbefalt opplæring Dokumentet Nyheter og Forbedringer - Visma Enterprise Økonomistyring 2012.1 beskriver grundig både nyheter og forbedringer. Ønskes gjennomgang av hele dokumentet med konsulent anbefales 1 dag til dette. For kunder som ønsker full gjennomgang av Økonomirapportering vil vi sette opp åpne kurs via webex. Gjennomgang av endringer i Visma Enterprise Økonomirapportering, 0,5 dag. Mer informasjon om tid og påmelding vil komme på Community. For kunder som ønsker full gjennomgang av Anlegg påkostninger og kreditering vil vi sette opp åpne kurs via webex. Gjennomgang av endringer i Anlegg påkostninger og kreditering, 0,5 dag. Det er satt opp et slikt kurs 20. juni. Informasjon om kurset finner du på Community og på visma.no. Nye kurs blir satt opp utover høsten. Mer informasjon om tid og påmelding vil komme på Community. Våre anbefalinger til opplæring er estimat, og kan valgfritt gjennomføres i åpne kurs eller egne kurs via webex eller lokalt. Det er også mulig å kombinere lokale kurs med en oppfriskning eller en generell gjennomgang av andre temaer. Kontakt prosjektkontoret@visma.no for bestilling av opplæring. 1.2. Installasjonsveiledning For dere som oppgraderer fra Visma Enterprise 2011.1 og som ønsker å gjennomføre oppgraderingen selv henviser vi til installasjonsveiledningen. Veiledningen finner du på Visma Community http://community.visma.no under Nedlastinger og Visma Enterprise Økonomi. Installasjon av 2012.1 krever nedetid for alle løsningene. Installering av alle nedlastbare løsninger er estimert til ca 4 8 timer. Dette er avhengig av kommunikasjonshastighet, datamengder/kapasitet og antall moduler. Dere som fortsatt har Visma Unique e3x eller Visma Enterprise 2010/2009.x må du bestille teknisk bistand. Dere som oppgraderer fra Visma Enterprise 2011.1 kan også bestille teknisk bistand ved behov. Skal du bestille bistand for installasjon av nye versjoner, tar du kontakt på prosjektkontoret@visma.no 1.3. Spesialer For de av dere som kjører spesialer vil vi minne om at det alltid må sjekkes om spesialene vil fungere mot den endrede datastrukturen. Ta kontakt med prosjektkontoret@visma.no dersom dere ønsker vår bistand til gjennomgang av eventuelle spesialer. En spesialtilpasning er kundens eiendom og ansvar. Det er kundens ansvar å avklare spesialtilpasninger i forhold til nye versjoner av standard programvare. Dere som kjører spesialer og vil sikre at spesialene blir tilpasset den endrede datastrukturen, må bestille tid for gjennomgang av spesialene minimum 4 uker før oppgradering. Prosjektkontoret vil etter gjennomgang sørge for at det blir utarbeidet et estimat for tilpasningen, og dere vil få dette oversendt for aksept. Leveringstid avtales deretter med kunde. Dersom kunden er avhengig av at spesialen er 1

levert innen oppgradering gjennomføres, må dette klart fremkomme i henvendelsen til prosjektkontoret. Tidspunkt for oppgradering til ny versjon og levering av spesial må koordineres. Ta kontakt med prosjektkontoret for bestilling av tid og bistand angående spesialene. prosjektkontoret@visma.no 2

2. ØKONOMI 2.1. Basisfunksjonalitet i Windows 2.1.1. Oppdatere reskontro ved OCR-import OCR rutinen er utvidet til å kunne oppdatere reskontroer med bankkontonummer. Vedlikehold reskontrotype For de reskontrotyper du ønsker at rutinen skal kunne oppdatere bankkontonummer på må du klargjøre reskontrotypen for dette. Nytt parameter er lagt under fanen Parametre. Import innbetalingsfil fra bank Ved kjøring av importrutinen må du ta stilling til om det skal oppdateres bankkontonumre. Det nye styringsparametret har tre ulike valg 1. Ingen reskontrotyper Bankkontonummer blir ikke opprettet på noen reskontrotyper 2. Fakturaens reskontrotype Bankkontonummer blir kun opprettet på reskontrotypen for aktuelle reskontrotype 3. Alle reskontrotyper Bankkontonummer blir opprettet på alle resktontrotyper tilknyttet aktuelle reskontro Merk: Løsningen vil lagre valget ditt som standard. Standarden lagres per bruker/selskap. 3

Når rutinen kjøres med oppdatering blir bankkontonumre oppdatert automatisk 2.1.2. Rapportgenerator selskapsavhengig Rapportgenerator er nå selskapsavhenging. Nye rapporter vil kun ligge i det selskapet de er opprettet. Gamle rapporter ligger i selskapsavhengige versjoner per selskap. Det er fortsatt mulig å lage rapporter som rapporter på tvers av selskap. Endringen gjelder Økonomi, Fakturering, ehandel, Fakturabehandling, DVPro og HRM. 2.1.3. Flexirapport selskapsavhengig Rapportene er nå selskapsavhengige. Nye rapporter vil kun ligge i det selskapet de er opprettet. Gamle rapporter ligger i selskapsavhengige versjoner per selskap. 2.1.4. Filter- og sorteringsfunksjonalitet i Spørre på Bunke/Bilag Applikasjonen SP01-Spørre Bilag/Bunke er utvidet med ny funksjonalitet for filter og sortering. 4

Filterfunksjonalitet Det kan nå legges inn filter i samtlige kolonner. Operatører for å angi filter er standard for numeriske og alfanumeriske felt. Det er også lagt tooltips på tittellinjen til konteringsdimensjonene med informasjon om filterfunksjonalitet. Tooltips ved numerisk konteringsdimensjon Tooltips ved alfanumerisk konteringsdimensjon Sortering Samtlige kolonner kan nå sorteres ved å klikke på kolonnetittelen. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Sorteringsrekkefølgen vises ved sort pil som angir retning. 5

2.1.5. Filter- og sorteringsfunksjonalitet i purreforslaget Applikasjonen RS30-HOV - Innfordring er utvidet med ny funksjonalitet for filter og sortering. Fane Registrering faktura Filterfunksjon på alle felt. Operatører for å angi filter er standard for numeriske og alfanumeriske felt. Sortering på alle felt unntatt Dager og Kode. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Fane Redigering purrenota Fanen er utvidet med sortering på alle felt unntatt Beløp som er et fortløpende beregnet felt. Denne fanen har ikke fått filterlinje. 2.1.6. Nytt format til vedlegg MSG Det er nå mulig å knytte vedlegg i epost-formatet MSG. Lesing av vedlegget forutsetter at bruker har installert passende programvare (eks. Outlook). Forutsatt tilgang kan vedlegg legges til/leses i følgende applikasjoner. Økonomi RE01 Bilagsregistrering (legge til/lese) SP01 Spørring på Bunke/Bilag (legge til/lese) SP04 Spørring på Bilag/Linje (legge til/lese) SP02 Spørring på beløp (legge til/lese) EB01 Venterom ebilag (kun lese) EB11 Administrasjon av ebilag (kun lese) AR30 Vedlikehold Anlegg (legge til/lese) Fakturering VE60 Administrasjon av eordre (legge til/lese) 6

Lån LA13 Vedlikehold Lån (legge til/lese) Web ebudsjett Legge til/lese ebilag Legge til/lese eordre Legge til/lese Økonomirapportering på web legge til (arkiv)/ lese 2.1.7. Anonymisering av vedlegg Dokumenter som lagres elektronisk kan nå merkes som sensitive. 2.1.7.1. Legg til vedlegg I Enterprise Økonomi kan vedlegg legges til i RE01-bilagsregistrering og i SP01-spørre på bunke/bilag. Dette bildet er endret med beskrivelse og avhuking for sensitivt vedlegg. Beskrivelse Fritekst som kan fylles ut. Fylles feltet ikke ut blir beskrivelse det samme som filnavnet. Sensitiv Avhuking vil begrense tilgang til å spørre på dette vedlegget senere. Slett dokument Kun tilgjengelig i bilagsregistrering før bilaget er postert. Knappen er ikke synlig ved spørring på bilag. Tilganger til å legge til, huke av sensitivt og spørre på sensitive vedlegg fremkommer av tabellene nedenfor: Brukeradmin - tilgang Query - Åpne vinduet - Se vedlegg Delete - Last opp vedlegg - Endre status sensitiv Rolle Bilagseier - Last opp vedlegg - Endre status sensitiv (hvis DELETE fra brukeradmin) Systemadministrator - Last opp vedlegg - Endre status sensitiv 7

2.1.7.2. Spørre på sensitive vedlegg Er et vedlegg merket som sensitivt, kreves det at brukeren som spør har tilgang til hele bilagets konteringer i sine fullmakter. Har brukeren ikke dette, vil bilaget synes, men ikke kunne åpnes. Fullmakter Fullmakter til alle bilagslinjer (gjelder ikke de systemgenererte) Fullmakter til noen bilagslinjer - Åpne alle vedlegg - Åpne sensitive vedlegg - Kun åpne ikke sensitive vedlegg (Gjelder ikke systemadministrator (win)) Ingen fullmakter - Ingen vedlegg tilgjengelig 2.1.7.3. Sletting av bilagsvedlegg Meny: Avansert > Sletting > Sletting av bilagsvedlegg Merk! For å få tilgang til dette bildet må du ha tilgang til applikasjonen fra Brukeradministrasjonen. Anbefalt standardtilgang er NONE. Applikasjonsnavn og beskrivelse ligger i Oversikt Endringer. Rutine for å skjule vedlegg er omskrevet for å håndtere sensitive vedlegg. Oppslaget i bildet er begrenset til det innloggede selskap og år. For å skjule et vedlegg huk av i kolonnen Skjult på det ønskede vedlegget. 8

2.1.7.4. Sletting av ebilagsvedlegg Meny: Avansert > Sletting > Sletting av ebilagsvedlegg Rutine for å skjule vedlegg i ebilag ligger nå i eget bilde. Bildet har samme funksjonalitet som Sletting av bilagsvedlegg 2.1.8. Starte remitteringsforslag på programserver Ny intergrasjonsmodul for remittering. Modulen kan legges på programserver for periodisk kjøring. MERK! Installering av integrasjonsmodulen gjøres fra installasjonsfil i systemkatalogen..\uq\okonomi\basis\install\inst_okonomi_remittering.ini Generell funksjonalitet i integrasjonssenteret gjelder for modulen. Spesiell funksjonalitet står nedenfor. Kjørelogg Status 1: startet Status 10: Avsluttet Status -10: Feil Parametre Alle obligatoriske felt fylles ut automatisk ved installering. Andre aktuelle felt som er valgfri er: Modul - Hvis du har flere parallelle versjoner av integrasjonsmodulen for flere forskjellige selskap anbefales det å legge inn selskapsnummeret i modultittelen slik at disse enkelt kan skilles i oversikten over integrasjonsmoduler og i bestilling av periodisk kjøring. Beskrivelse Hvis du kjører flere parallelle jobber av remitteringsrutinen på programserveren kan du med fordel legge inn selskap i beskrivelse. Dette feltet benyttes ved bestilling av periodisk kjøring og i spørrebildet over aktive jobber i programserver. Integrasjonsansvarlig - epostadresser som mottar remitteringsforslag og statusmeldinger fra integrasjonsmodulen. Flere adresser angis med kommaseparat. Modulregler Disse er i stor grad like som for remitteringsrutinen i Økonomi 1. Selskap Hvilke selskap modulen skal kjøre for. Flere selskap angis med kommaseparat 2. Forfallsdato Angi hvor mange dager over kjøredato som skal styre utvalg 3. Prioritet Angis fra:til eller <blank> for å ta med alle 4. Resktype - Angis fra:til eller <blank> for å ta med alle 5. Resknr - Angis fra:til eller <blank> for å ta med alle 6. Konteringsdimensjon 1 (art/konto) - Angis fra:til eller <blank> for å ta med alle 7. Bilagstype - Angis med fra:til eller <blank> for å ta med alle 8. Valuta Angi valutakode eller <blank> for å ta med alle 9. Sortering Angi sortering i forslaget. A = Alfabetisk på navn/n = Reskontronummer 10. Beløpsgrense Øvre maksgrense totalt for utvalget. <blank> = Ingen beløpsgrense 11. Multiremittering Legg inn id på multiremitteringsforslag. <blank> = vanlig remittering 12. Lag tracefil Hvis trace skal foretas, legg inn filsti for trace. <blank> = ingen trace epostmaler Det vil alltid sendes remitteringsforslag til integrasjonsansvarlig. Hvis du setter opp en epostmal vil du også kunne motta melding om kjøringen: OK meldinger sender remitteringsforslag og statusmelding om kjøring hvis status er 10 Feilmeldinger sender statusmelding om kjøring hvis status er -10 9

2.1.9. Fordeling av kostnader / inntekter Menyvalg: Registrering > Fordele kostnader Denne rutine er utvidet til å kunne fordele kostnader / inntekter på bakgrunn av et eget fordelingsregister. Endring er knyttet til styringsparametre. Krysser du av for Bruk fast fordelingsregister, kan rapporten utføre mange fordelinger samtidig basert på forhåndsdefinerte fordelingsnøkler. I tillegg til å krysse av bruk av fast fordelingsregister, må du angi fra hvilken dimensjon og til hvilken dimensjon fordeling skal gjelde for. Tar du bort avskrysning, fungerer rapporten som tidligere. Dvs. enkeltvis fordeling 10

Fordelingsregister Menyvalg: Grunndata> Kontoplan > Fordeling av kostnader I dette register kan du legge inn faste fordelingsnøkler enten innen samme dimensjon eller mellom ulike dimensjoner. Du angir hvilken dimensjonstype det skal fordeles fra og til hvilken dimensjonstype det skal fordeles til. Deretter angir du dimensjonsverdi det skal fordeles fra. I tabelldelen under legger du inn dimensjonsverdier det skal fordeles til. Denne fordeling kan variere fra måned til måned, den verdi du legger inn i periode 1 kopieres i utgangspunktet til alle perioder. Men denne kan overstyres der det er ønskelig. NB! Sum fordeling pr. periode må alltid være 100 %. I eksemplet over skal alt som er ført på ansvar 120000 %-fordeles med 70 % til ansvar 120001 og 30 % til ansvar 120003. For å kontrollere de fordelingsnøkler som er registrert, kan du se dette ved å angi fra og til dimensjonstype øverst i bildet og i tillegg la feltet dimensjonstype det skal fordeles fra stå blankt. Du kan også gjøre endringer i %-fordelingen når bildet et i denne modus. 11

2.2. Avstemmingsmodul I denne versjonen lanserer vi en ny modul for avstemming. Avstemmingsmodulen er prosessorientert og tar utgangspunkt i oppgavebildet hvor alle avstemmingsoppgaver er listet opp. Her får du informasjon om når oppgaven sist er utført og når oppgaven skal utføres neste gang. Videre steg i prosessen er import av data, automatisk avstemming i h.h.t. regler før manuell behandling av åpne poster Modulen har tett integrasjon med regnskap ved behandling av åpne poster slik at det er enkelt å søke mot eksisterende bilag, foreta omposteringer og registrere manglende bilag. Alle aktiviteter i avstemmingsprosessen logges Du har stor frihet i hva som skal avstemmes; kontoutdrag fra bank mot tilhørende balansekonto, en eller flere regnskapskonti mot hverandre, interimskonto (debet mot kredit på samme konto) eller data fra eksterne kilder (egendefinert importformat) mot regnskapskonto. Vi gjør oppmerksom på at Avstemmingsmodulen er en tilleggsmodul til Enterprise Økonomi og må kjøpes i tillegg. Kontakt din kundeansvarlig for mer informasjon og tilbud på modulen. 12

2.3. Webservicer 2.3.1. Periodetall regnskap/budsjett I denne versjonen har vi laget en ny webservice for å hente periodiske regnskaps og budsjett-tall ut fra angitt bestilling. Webservicen henter tall spesifisert per år/periode og angitt konteringsstreng. Denne webservicen er lisensiert. Kontakt din kundeansvarlig for mer informasjon og tilbud på webservicen. 2.4. Anlegg 2.4.1. Nye anlegg endring av status Menyvalg: Anlegg > Grunndata > Anlegg For å endre status på et nytt anlegg fra Under utførelse til Aktivt må feltet Start avskrivning være utfylt. Ved opprettelse av nytt anlegg kan start avskrivning endres direkte i generelt fanen, skal du senere endre på start avskrivning må du gå via Endre knappen. Ved endring av status beregnes registeret for avskrivningsdetaljer. 2.4.2. Påkostninger / tilleggsinvesteringer I denne versjon av Enterprise Økonomi har vi innført støtte for påkostninger / tilleggsinvesteringer knyttet til et anlegg. Vi har derfor innført begrepet komponent i anleggsmodulen. En komponent kan gjenspeile for eksempel et tilbygg til en skole, rehabilitering av et kontorbygg eller en ny maskin i en produksjonslinje I den påfølgende beskrivelse benytter vi kun begrepet påkostning. En komponent skal ivareta behandling av en påkostning for et allerede aktivisert anlegg og inneholder informasjon om kjøpesum, levetid og når avskrivning skal starte i tillegg til beskrivelse av komponenten. Regler for å benytte en komponent: Registrering av nye kjøp på et anlegg med status Aktivt, registrering av hendelsestype kjøp. Kjøp kan enten registreres i skjermbildet for hendelser eller ved hjelp av rutinen for datafangst / grunnlag hendelser. 13

2.4.2.1. Registrering av hendelse Kjøp - direkte Anlegg som har status aktiv, kan ikke registrere flere kjøp direkte på anlegget. Der er mulig å sette status tilbake til Under arbeid dersom det ennå ikke er foretatt avskrivninger på anlegget og registrere nye kjøp. I eksemplet under har vi registrert et anlegg i aktivering fra 2009, det er foretatt avskrivninger i 2009 og 2010. I 2011 foretas det en tilleggsinvestering til dette anlegg, dette må registreres som en komponent. Du kan enten registrere en komponent i forkant av hendelsen eller underveis i kjøpsprosessen. Manuell registrering av en komponent I skjermbildet for vedlikehold av anlegg finner du fanen Komponent. Her har du oversikt over hvilke komponenter som er knyttet til et anlegg. Pr. komponent kan du se levetid når avskrivning starter samt kostpris. Ønsker du å registrere en ny komponent, klikker du å på knappen Ny komponent, du kommer da inn i skjermbildet komponentdetaljer: 14

En ny komponent tildeles neste ledige nummer automatisk. Legg inn beskrivelse av komponent og når avskrivning skal starte. I feltet antatt levetid foreslås levetid ut fra anleggsgruppe, men kan overstyres med den levetid som er hensiktsmessig for komponenten. NB! Du kan ikke sette stattidspunkt for avskrivning tilbake i en periode som allerede er avskrevet. Etter at komponenten er ferdig registrert, gå til skjermbildet for registrering av hendelser. Registrering av kjøp for en tidligere opprettet komponent Her må du i tillegg til saldotype, anleggsgruppe og anleggsnummer angi det komponentnummer som kjøpet skal knyttes mot. Resten av linjen registreres på vanlig måte. Registrering av kjøp hvor komponent ikke er opprettet fra før Dersom du prøver å registrere et nytt kjøp til et anlegg som er aktivt, vil du få opp følgende melding Er ikke avskrivning startet, kan du sette status tilbake til Under arbeid og registrere et nytt kjøp på vanlig måte. Dersom anlegget allerede er avskrevet med en eller flere perioder, må påkostninger registreres via en komponent. Klikk da fortsett og det kommer opp nytt bilde for å registrere komponenten: Dette er det samme bildet som er beskrevet i punktet Manuell registrering av en komponent Tilbake i registreringsbildet for hendelse, legger du på vanlig måte inn resten av opplyningene knyttet til et kjøp. Hendelsen godkjennes og oppdateres på vanlig måte. 15

2.4.2.2. Registrering av kjøp v.h.a. rutine for datafangst I rutinen for fangst er også begrepet komponent innført. I skjermbildet for grunnlag hendelser merker du bilagene med hendelsestype Kjør på vanlig måte. Videre skal anlegg knyttes til bilagene. Dersom anlegget allerede er aktivt og har en tidligere registrert anskaffelseskost, må komponent registreres i tillegg til anlegget. Skjermbildet for vedlikehold anlegg, fane komponent hentes automatisk opp. Dersom det allerede er opprettet ønsket komponent, markeres denne og du klikke ok for å fullføre knytning mellom bilag og anlegg. Er ikke ønsket komponent opprettet, kan du fra dette bildet opprette ny og deretter knytte den til bilagene. Hvis du ikke har registrert noen anskaffelseskost på anlegget fra før (første gangs kjøp) vil du ikke bli sendt over til komponentbildet og hendelsen vil bli knyttet til anlegget uten bruk av komponent. Registrerte komponenter kan du se informasjon om i ny fane Komponenter : I fane Generelt er komponentens kostpris inkludert i anleggets anskaffelseskost. 16

2.4.2.3. Nyheter påvirkning på andre hendelsestyper Dersom det er registrert en komponent til et anlegg, må en ved registrering av nye hendelse ta stilling til om denne skal knyttes til hovedanlegg eller en av komponentene. Nedskrivning Nedskrivning er ikke tillatt å føre i en periode som allerede er avskrevet Det er ikke tillatt å nedskrive et større beløp enn anleggets eller komponentens restverdi Nedskrivning tillates kun ført som ekstern hendelse Reversert nedskrivning Det er ikke tillatt å registrere en hendelsestype Reversert nedskrivning dersom anlegget eller komponenten tidligere ikke en nedskrevet. Det er ikke tillatt å registrere et høyere beløp for hendelsestype reversert nedskrivning enn den sum anlegget / komponenten er nedskrevet tidligere. Reversert nedskrivning er ikke tillatt å føre i en periode som allerede er avskrevet Reversert nedskrivning tillates kun ført som ekstern hendelse Anleggsbidrag Anleggsbidrag kan knyttes til en komponent, ved beregning av kalkulatoriske kostnader, behandles anlegget under ett. Anleggsbidrag tillates kun ført som intern hendelse Tilskudd Tilskudd kan knyttes til en komponent, ved beregning av kalkulatoriske kostnader, behandles anlegget under ett. Tilskudd tillates kun ført som intern hendelse Delsalg Salg Delsalg tillates kun ført som ekstern hendelse Salg tillates kun ført som ekstern hendelse 2.4.3. Registrering av kreditnota Det er innført ny hendelsestype, Kreditnota for å håndtere eventuelle kreditnota som skal knyttes til et anlegg etter at dette er aktivt. Det er ikke tillatt å registrere en kreditnota tidligere enn i sist avskrevne periode for et anlegg, dette for ikke å bokføre disse i allerede avsluttede regnskapsperioder. Du får i stedet et tilleggsspørsmål om kreditnotaen skal ha tilbakevirkende kraft og fra hvilken periode/år dette skal gjelde fra. Dersom en kreditnota har tilbakevirkende kraft i en periode som allerede er avskrevet, vil dette komme til fradrag i den periode hendelsens Kreditnota blir knyttet til. Merk: Kreditnota registreres med positivt fortegn. Hvis kreditnotaen hentes ved hjelp av datafangst vil henterutinen snu fortegnet til positivt. 17

2.4.4. Gjenstående levetid på budsjettgrunnlag Meny: Anlegg > Rapportering > Budsjettgrunnlag Rapporten budsjettgrunnlag er utvidet til å vise gjenstående levetid 2.4.5. Avdragsberegning og overstyrt levetid Meny: Anlegg > Rapportering > Avdragsberegning Rapporten er endret slik at hvis et anlegg har overstyrt levetid utover gruppens standard levetid vil den overstyrte levetiden listes ut i rapporten. 2.4.6. Eksport av anlegg til regneark Appl: AR59-EXP Meny: Anlegg > Rapportering > Eksport til regneark Rapporten er utvidet med følgende nye felt Status År/periode for start avskrivning Konteringsstreng for avskrivningen 2.4.7. Endringer i vedlikehold anlegg Meny: Anlegg > Grunndata > Anlegg Fanen Generelt 18

Det er lagt tooltip på feltet for Anskaffelseskost og Regnskapsmessig avskrivninger. : "Dersom det foreligger delsalg på et anlegg, er beløpet korrigert med delsalgets andel av anleggstes totale verdi" Felt for Delsalg er flyttet inn i boksen for Salg/Delsalg Fanen Historikk Hendelsen Delsalg angir nå salgets %-vise andel av anleggets totale bruksverdi i beskrivelsen. 19

2.5. Søk bilag 2.5.1. Menyen Søk bilag og kontoplan er lagt på Enterprise oppstartssiden under fanenvalget Økonomi > Søk. Modulens vertikalmeny har standard funksjonalitet for minimering og ekspandering. Menyen vil automatisk minimeres ved søk for å gi større arbeidsflate. Menyen viser innlogget selskap og år. 2.5.2. Søk bilag ny versjon Utvalg Utvalg legges direkte inn i ønskede felt. For konteringsdimensjoner gjelder følgende tegn - Kollon angir intervall. Eks. 1000:1999 (Fra dimensjon 1000 til dimensjon 1999) - Komma separerer flere utvalg. Eks. 1010,1050,1079 - Unntak angir et unntak i intervall. Eks. 1000:1999,(1500:1999) For oppslag mot kontoplan klikker du på hyperlink for ønsket konteringsdimensjon. Oppslag mot kontoplan vil avhenge av din brukers fullmaktsbegrensninger. Oppslaget gir deg mulighet til å velge en og en eller intervaller med utvalg tilbake. For å velge en og en dimensjon klikker du på 20

dimensjonen i tabellen. For å velge et intervall, legg inn fra-til verdier og klikk «Velg utvalg». Du kan også klikke på dimensjoner for å velge de vekk. For eksempel for å ta vekk enkelte verdier i et intervall. Feltet for Bilagstype har funksjonalitet for autocomplete. Begynn å skriv navn på bilagstypen og du vil motta forslag på bilagstyper som svarer til det du har skrevet i feltet. Du kan også angi tegnet % for å få en oversikt over alle tilgjengelige bilagstyper. Resultat Resultat vil avhenge av din brukers fullmaktsbegrensninger. Resultat presenteres med en standardbegrensning på 100 linjer per søk. Begrensningen gjøres for å sikre god hastighet i søket, men kan utvides etter eget behov. Sortering - Alle kolonner kan sorteres. Ved å klikke på kolonnen. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Excel - Du kan også velge å dumpe resultatet over til Excel. Klikk på eget ikon for Excel. Detaljer - Klikker du på en transaksjon får du opp detaljer om bunken/bilaget og videre mulighet til å se eventuelle tilknyttede linjer, vedlegg og opprinnelse (drilldown mot ebilag, Fakturering, Fakturabehandling eller HRM). Eks. Drilldown mot Fakturering. 2.5.3. Innstillinger Under innstillinger kan du endre innlogget selskap og/eller år. Innlogget selskap styrer hvilket selskap du kan søke i. Innlogget år styrer hvilket år du skal hente kontoplan fra, da kontoplanen er årsavhengig og kan endre seg fra år til år. Du kan fortsatt søke bilag over flere år. 21

2.6. Økonomirapportering 2.6.1. Menyen Økonomirapportering er lagt på Enterprise oppstartssiden under fanenvalget Økonomi > Rapportering. Modulens hovedmeny er utført som en tradisjonelt vertikalmeny med funksjon for autokollaps og ekspander. Menyen viser innlogget selskap og år. 2.6.2. Velg rapport Velg rapport er utgangspunktet for å redigere, slette eller kjøre eksisterende rapporter. Oversikten er standard sortert alfabetisk etter rapportnavn. Rapporter sorteres i følgende kategorier. Rapportmal/Mine Rapportmal/Felles Arkiverte/Mine Arkiverte/Felles I alle kategoriene kan du gjøre frisøk på rapportnavn. Rapporter presenteres med 3 kolonner. Alle kolonnene kan sorteres ved å klikke på de. Id rapportid. Denne er unik for hver enkelt rapport Rapport Navn på rapporten Kjørt/Sist endret Dato Ved å merke en rapport i oversikten får du ytterligere detaljer om rapporten Beskrivelse Detaljert beskrivelse hvis angitt i rapporten Opprettet av Bruker og dato for opprettelse av rapporten Når en rapportmal er merket kan du velge Rediger Sender deg videre inn i vedlikehold av rapporten 22

Slett Rapporten slettes, kun hvis du har rettighet til sletting Kjør Kjører rapporten Vis rapport Hvis rapporten er tidligere kjørt og ligger i lagret i temporære tabeller, kan du hente den uten å kjøre på nytt Når en Arkivert rapport er merket kan du velge Kopier Lar deg kopiere rapporten og lagre den som en rapportmal. Arkiverte rapporter kan ikke endres. Hent data Henter den arkiverte rapporten og presenterer den. 2.6.3. Ny rapport Under ny rapport ligger de oppgavetypene du har tilgang til å opprette rapport på. For å fortsette merker du den aktuelle oppgavetypen og velger Ny rapport Tilgang Kun de oppgavetypene du har tilgang på vil være tilgjengelig her. Dette begrenses på din bruker i brukeradministrasjonen Oppgavetyper står beskrevet litt senere i dokumentet. 23

2.6.4. Innstillinger Under innstillinger kan du endre innlogget selskap og/eller år. Innlogget selskap styrer hvilket selskap du kan kjøre/hente rapporter i. Styrer også standard selskap ved opprettelse av ny rapport Innlogget år styrer rapporter som har dynamiske utvalg på periode/år mot valgte år 2.6.5. Oppgavetyper Oppgavetyper er utgangspunktet for å lage ny rapporter. Oppgavetypen bestemmer om rapporten lar seg arkivere eller ikke. På sikt vil oppgavetypen også definere saksgang for virksomhetsrapporter. Opprette/Vedlikehold Navn Obligatorisk. Navn på oppgavetypen Beskrivelse Valgfritt. Beskrivelse av innhold i oppgavetypen Rapporttype Virksomhetsrapport eller ordinær rapport. Forskjellen er om du kan arkivere rapporten eller ikke Alle feltene i oppgavetypen kan senere endres. Oppgavetype uten tilknyttede rapporter kan slettes. Merk: Ved oppgradering til Enterprise 2012.1 vil alle rapporter fra gamle Økonomirapportering bli konvertert inn med knytning mot oppgavetype 1. Denne oppgavetypen vil ha rapporttype «Virksomhetsrapportering» som standard Tilgang Menyvalget forutsetter at din bruker har tilgang til å opprette/vedlikeholde oppgavetyper. Dette begrenses i brukeradministrasjonen ved hjelp av en ny tilpasset ressurs for Økonomi. ACCESS_EDITTASKTYPES = YES 24

Merk: Det anbefales at det er kun superbrukere som har tilgang til å opprette/vedlikeholde oppgavetyper. 2.6.6. Rediger rapport Tittelen i vinduet forteller deg hva slags rapporttype du jobber på. Eksempel Rediger virksomhetsrapport. Rapportdetaljer Presentasjon Hvordan tall skal presenteres. Gjelder alle tall i hele rapporten. Basis-år Som standard står denne til innlogget år. Innlogget år er dynamisk og kan overstyres i innstillingene. Rapporter kan også legges mot et fast år. Ta med nullbeløp Hvis avhuket vil rapporten liste ut tilfeller hvor det er null i rapportgrunnlaget, men bakenforliggende transaksjoner. Hodeseksjonen inneholder også utvalg på Navn, beskrivelse, selskap, Budsjettområde, hent prognose fra arkiv. Disse er tilsvarende som for gamle Økonomirapportering. Rader/Kolonner Du får presentert rader og kolonner i samme overflate. Du kan legge inn rader og kolonner før du velger Vis detaljer for å legge inn ytterligere utvalg. Ønsker du å endre rekkefølge på rader eller kolonner, merk feltet og flytt ved hjelp av flyttepilene 25

Rader Under rader kan du legge inn ytterligere utvalg mot konteringsdimensjonene. Utvalg Legg inn utvalg mot kontoplanen. Du kan benytte komma, for å separere utvalg, kollon : for å angi et utvalg og parentes () for å angi et unntak. Du kan også bruke oppslagsbildet mot konteringsdimensjonen for å velge utvalg For å velge en konteringsdimensjon klikker du på linjen for dimensjonen. For å velge et utvalg legger du inn utvalget og klikker velg utvalg. For å fjerne et utvalg klikker du på utvalget under valgte dimensjoner og deretter på Fjern utvalg IU-brudd kun tilgjengelig på konteringsdumensjon 1 (konto/art). Gir sumnivå på Inntekt/Utgift. Sifferbrudd angir et sumbrudd i rapporten på x-antall siffer i dimensjonen. SB-konteringstyoe Sifferbrudd konteringstype benyttes i forbindelse med sifferbrudd. Her kan du velge en egen konteringsdimensjon til å angi titler på sifferbruddene. Prognose/Korreksjon/Notat kun tilgjengelig på virksomhetsrapporter. Angir hvilket nivå du ønsker å benytte for prognose/korreksjon/notat. Skjult skjuler raden i visning. Hensiktsmessig hvis du ønsker å gjøre begrensninger på et utvalg som du ikke ønsker å presentere i rapporten. Kolonner Tittel Tittel på kolonnen, standard samme navn som talltypen. Det er ikke lenger krav om at kolonnen har en unik tittel. Det vil si flere kolonner kan ha samme tittelnavn. Periode Velg mellom forhåndsdefinerte utvalg, velg ved kjøring eller egendefinert utvalg. 26

o Egendefinert utvalg legges inn med vanlige tegn. Trenger du hjelp kan du lese tooltipen på spørsmålstegnet o Utvalget Velg ved kjøring gjør at du ved hver enkelt kjøring av rapporten kan ta stilling til perioden som rapporten skal hente grunnlag fra. Periodisering - Du kan velge å periodisere en kolonne per måned, to måneder, kvartal, tertial og hålvår. Når en rapport en periodisert trenger du ikke å lage egne kolonner for hver periode med samme talltype. Eks. sortert per kategori Eks sortert per periode Formel Legg inn ønsket formel. Formelfeltet er kun tilgjengelig for kolonnetypen formel og varsel. Trenger du hjelp til å definere formelen kan du bruke hjelpebildet for dette. Skjult Kolonner kan skjules i rapportvisning. Dette er hensiktsmessig hvis du ønsker å ha kolonner med i formelutvalg, men ikke vise kolonnen. Prognose har kun en kolonnetype. Ny og endret prognose kolonnene vil legges til automatisk når du eventuelt arkiverer rapporten senere. 27

2.6.7. Vis rapport 2.6.7.1. Rapportinfo Tallvisning Endrer presentasjon av tall i rapporten Sorter kolonner Kun tilgjengelig hvis du har periodiserte tall i rapportutvalget. Som standard vil Pr. kategori være valgt. Pr. periode bygger nye kolonner 2.6.7.2. Liste I listevisning kan du drille opp og ned i rapporten og se flere nivåer presentert samtidig. Nedtrekksknapp på Liste Uforsker Overgang til utforskerpresentasjon av tallmaterialet Skjul og sorter - Skjul og sorter presentasjonsrekkefølgen på konteringdimensjoner og grupperinger Vis hele treet Åpner alle nivåer i trestrukturen Skjul hele treet Lukker alle nivåer i tresktrukturen Vis alle kolonner Viser eventuelle skjulte kolonner Nedtrekksknapp på kolonnen Skjul kolonnen Skjuler kolonnen 28

Periodiser Tilgjengelig vis kolonnen har periodiseringsutvalg på seg. Deler kolonnen opp i periodiserte underkolonnner. Drilldown Ved klikk på et regnskap- budsjett- eller budsjettendringsttall fra listevisning vil det åpnes en ny fane/vindu med oversikt over tilhørende transaksjoner. Du kan gjøre drilldown på totalsummer eller periodesummer. Vinduet/fanen med transaksjonsoversikten har ytterligere funksjonalitet i seg. Se for øvrig eget punkt om Søk bilag for nærmere detaljer. Grafikk Alle linjer i rapporten har et grafikkikon på seg. Ved klikk på dette ikonet vil du kunne presentere tallgrunnlaget ditt i grafikk. I grafikkvisning kan du velge om du vil ha liggende/stående søyler eller kakediagram. Du kan også velge hvilke av de periodiserte kolonnene du ønsker med i grafikken. 29

2.6.7.3. Utforsker Tradisjonell utforskervisning. Presenterer ett og et dimensjonsnivå. I utforskeren er drilldownfunksjonalitet lagt inn i presentasjonen av tallmaterialet (ikke eget vindu) I utforskeren kan du når som helst endre presentasjonsnivå i rapporten. Nivået står som standard dynamisk. 2.6.7.4. Print/Excel Du kan velge mellom 3 ulike eksterne presentasjoner av rapporten Excel dump enkel Enkel dump til Excel med de tall du har i presentasjonen din Excel dump database Databasedump til Excel. Ukritisk av hva slags drilldown du har gjort i rapporten din. Egner seg for videre bearbeiding i andre rapporteringssystem Print Utskriftvennlig presentasjon av rapporten. Egner seg ikke hvis du har veldig mange kolonner. 2.6.8. Arkiv For å arkivere en virksomhetsrapport klikk på knappen Arkiver I den arkiverte rapporten har du muligheter til å legge inn prognose, korreksjon og notat. 30

Notat Notat benyttes som tidligere til kommentarer / tiltak knyttet til virksomhetsrapportering. I tillegg kan du sette status på kommentar/tiltak samt se logg knyttet til denne. Bildet er litt ulikt i utforsker og listevisning. I listevisning åpnes Notat i et eget vindu: Mens i utforskervisningen er notat integrert inn i visningen av rapporten Når du har lagret et notat vil du se begynnelsen på notatet i notat kolonnen. Plasserer du markøren på denne teksten, vil du også se status for notatet i tool-tip 31

2.6.9. Administrasjon av rapporter Bildet er utvidet med mulighet for å kopiere og flytte rapporter til andre brukere Bildet er utvidet med mulighet for å kopiere og flytte rapporter mellom privat og felles 32

3. BUDSJETT 3.1. Basisfunksjonalitet i Windows 3.1.1. Implementere områdevalg i topplinje Valg av område er nå integrert inn i topplinjen. Navigere i områdemenyen Med musen: for å åpne og for å lukke nivåer. Enkeltklikk med musen merker et område. Dobbelklikk med musen velger et område. Med tastaturet: Piltaster navigerer opp og ned. Piltaster åpner/lukker nivå. [Enter] er velg område. Områdemenyen vil alltid vise hvilket område som er valgt. Menyen kan kun betjenes når du ikke har noen andre aktive applikasjoner. 3.1.2. Utvidelse av adm.bildet for versjoner Meny: Grunndata > Budsjettversjoner Appl: BV005VER - Versjoner Bildet er utvidet med nye kolonner for budsjettinntekt, -utgift, -resultat og differanse mellom budsjett og rammer. 33

4. FAKTURERING 4.1. Basisfunksjonalitet i Windows 4.1.1. EHF Nytt fakturaformat Fakturering kan nå produsere utgående faktura til XML-formatet EHF (Elektronisk Handelsformat). 4.1.1.1. Selskapsinnstillinger Meny: Grunndata > Selskapsopplysninger > Selskap Nytt parameter for å angi hvilket XML-format som skal være standard ved opprettelse av ny distribusjonsregel på en kunde. Ved valg av standard vil dette være forhåndsvalgt format i feltet «Fakturaformat» under vedlikehold av kundereskontroen. 4.1.1.2. Vedlikehold reskontro Meny: Grunndata > Kunder > Kundeopplysninger 34

I vedlikeholdsbildet under fanen «Avtalegiro/eFaktura» og underfanen «Bedrift» er det et nytt parameter for å angi hvilket XML-format du vil etablere distribusjonsregel for. Hvis standardformat er angitt i selskapsbildet vil denne standarden angis. Du kan overstyre verdien ved å velge mellom XMLformatene EHF og E2B. 4.1.1.3. Fakturaproduksjon Meny: Tilfeldig/Faste oppdrag > Produksjon av faktura Merk: Benytter dere Ekstern Print vil EHF faktura overstyre girotypen EP til B. På denne måten blir fakturaen plukket med i fakturaproduksjon (blankettrutinen) hvor filen blir produsert Ved en distribusjonsregel på XML-formatet EHF skal fakturaproduksjon kjøres for filproduksjon. Kvitteringen vil spesifisere eventuelle fakturaer via EHF og filer vil bli opprettet på angitte filstier. 4.1.2. Visningfelt for resk.nr. på elektronisk internfaktura Rutinene for elektronisk internfaktura har fått to endringer i seg. 1) XML-filen har blitt utvidet til å også inneholde kundens reskontronummer 2) Visningsmalen for internfaktura i Fakturabehandling har blitt utvidet til å presentere Reskontronummer 35

4.2. eordre 4.2.1. Dynamisk skjuling/vising av menyen Vertikalmenyen i eordre er endret slik at den vil automatisk kollapse når du jobber på en ordre/faktura. Menyen kan når som helst ekspanderes frem igjen ved å klikke på den. Dette kombinert med at hele eordre har fått dynamisk skjermbredde gjør at arbeidsflaten i eordre blir større og mer fleksibel. Dette synes spesielt ved bruk av store beløp. 36

5. INN- OG UTLÅN 5.1. Basisfunksjonalitet i Windows 5.1.1. Innlesning / Postering av OCR-filer Meny: ØKONOMI > Innbetalingsrutiner > Import innbetalingsfil fra bank OCR-import rutinen er omskrevet slik at den blir mer lesbar og utskriftsvennlig. 1. Alle sider i rapporten har fått overskrift med forklaring på innhold 2. Rapporten er slått sammen til et dokument. Du må derfor kun velge utskriftsenhet en gang. Rekkefølgen på sidene er som følger: Avviste lånetransaksjoner (ny) Innbetalinger lån Innbetalinger ordinære faktura Avstemmingsliste (ny) Returdata feil 3. Alle transaksjoner i alle rapportens sider får utlistet løpenummer fra kontoutskriften 4. Ved import av innbetalinger lån blir alle avvisninger samlet i en avviksrapport på første side i rapporten. 5. Ved import av innbetalinger lån blir alle betalinger samlet i en rapport med listesum 6. Ny avstemmingsliste per løpenummer 7. Returdata feil lister nå ut sum feil på alle transaksjoner i hele kjøringen 37

5.1.2. Formularkode rentesats på blanketter/brev Meny: Grunndata > Lån > Rediger rapportmal Terminvarsel Terminvarselet har blitt utvidet med et nytt formularfelt for gjeldene sats. For å få det nye feltene inn i rapporten må du vedlikeholde rapportmalen. Sats ^UQ,F_Hdr06; Legg inn den nye formularkoden for sats Rapporten vil nå ta med seg de nye verdiene Renteendring Varsel om renteendring har blitt utvidet med et nytt formularfelt for gammel sats. For å få det nye feltene inn i rapporten må du vedlikeholde rapportmalen. Sats ^UQ,GML SATS; Legg inn den nye formularkoden. Rapporten vil nå ta med seg de nye verdiene 38

5.1.3. Formularkoder regnskapsbilag Meny: Grunndata > Lån > Rediger rapportmal Regnskapsbilaget har blitt utvidet med 2 nye formularfelt for periode og bilag. For å få de nye feltene inn i rapporten må du vedlikeholde rapportmalen. Periode Bilag ^UQ,PERIODE; ^UQ,BILAG; Legg inn de nye formularkodene. Rapporten vil nå ta med seg de nye verdiene 5.1.4. Kontroll rapport for kontering Meny: Rapporter > Avstemming og kontroll > Kontroll av kontering pr lånetype Dette er en ny avstemmingsrutine tilsvarende det som eksisterer for anlegg i Økonomi. Med utgangspunkt i utvalget lister rapporten tilfeller for hver forekomst av lånetype\arbeidrutine\transaksjonstype. 39

Ved kjøring kan du velge å vise alle tilfeller eller kun de med feil. Rapporten tester Kontering (avhengighet, sperring, etc.) Fakturatilknytning (ift reskontrotype) Antall Debet/kredit-linjer er likt I rapporten blir tilfeller spesifisert med følgende punkter Kontering - Konteringsstreng Debet/Kredit Føring i D/K Faktura - fakturatilknytning Feilmelding Ev. spesifisering av avvik 5.1.5. Filterlinje i Oversikt lån Meny: Oversikt over lån Applikasjonen er utvidet med ny funksjonalitet for filter og sortering. Endringen omfatter ikke kolonne for saldo. Filterfunksjonalitet Det kan nå legges inn filter i samtlige kolonner med unntak av saldo. Operatører for å angi filter er standard for numeriske og alfanumeriske felt. 40

Sortering Samtlige kolonner med unntak av saldo kan nå sorteres ved å klikke på kolonnetittelen. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Sorteringsrekkefølgen vises ved sort pil som angir retning. 5.1.6. ny rapport som setter purres ikke på lånefakturaer Meny: ØKONOMI > Avansert > Drift > Sperre faktura for purring Ny rapport som oppdaterer utvalgte fakturaer med status "PURRES" = N ved oppdatering. 5.1.7. Budsjettrapport for utlån Ny applikasjon for utlån. Menyvalg: UTLÅN > Rapporter > Lån > Budsjettgrunnlag Applikasjonen lager budsjettgrunnlag på bakgrunn av utvalg 41

6. DVPRO 6.1. Basisfunksjonaliet i Windows 6.1.1. Prosentvis påslag på pris pr. ordrelinje Det er satt en ny kolonne for prosentpåslag på pris, pr. ordrelinje, i skjermbildet Godkjenning av timer på ordre. Sett inn størrelse prosent du vil legge på prisen i riktig kolonne og linje, og prisen vil endres til ny pris med påslag. Pris med påslag vil også ligge på denne ordre videre, men påslaget vist i prosent vil ikke være synlig på faktura eller på selve ordren etter at du har satt påslaget. Endringen er i første rekke tiltenkt bruk på ordrelinjer med materiell, som er hentet fra Fakturabehandling, hvor man skal ha et prosentpåslag på pris ut til ekstern kunde. Endringen kan allikevel brukes på alle ordrelinjer om dette er ønskelig. 6.1.2. Delfakturere flere ordre I søkebildet for delfakturere arbeidsordre kan man nå velge å fakturere flere, eller alle, ordre med status klar til delfakturering på en gang. Man kan også, som før, hente opp en og en ordre for fakturering i detaljbildet ved å ha avhukning på kun en ordre og trykke velg. Om man ønsker å fakturere flere ordre vil alle ordre med avhukning bli delfakturert om man trykker på Lag delfaktura. Fakturaene vil deretter ligge i bildet oversikt over alle ordre, med status klar for overføring til økonomi. Det er også lagt valg på Merk alle og Fjern merke i dette bildet. 42

6.1.3. Utvidet utskrift av servicekort I hvert felt i servicekort som har datatype: tekst, visningskode: x og elementtype: input kan man legge kommentarer. Tidligere var utskriften begrenset til kun visningsbildet. Dette er endret til at alle kommentarfelt blir synlige på utskrift av servicekortene. 6.1.4. Nytt beskrivelsesfelt i forvaltningssett I forvaltningssettet Vedlikehold er det lagt til felt for beskrivelse på sakene. Dette for å kunne detaljbeskrive type vedlikehold bedre. 6.1.5. Endret datoformat på rapport med fakturerbare timer Ved utskrift av fakturerbare timer (detaljer) til Excel var datoformatet ddmmyyyy Formatet er nå endret til yyyymmdd for å gjøre sortering i exel enklere. 6.1.6. Fast fakturagebyr på ordre Det er satt mulighet for at en eksternordre kan ha fast fakturagebyr. Om kunde har avhukning for fast fakturagebyr i kundeparametre i ehandel vil dette arves av alle eksternordre på denne kunde. Om kunde ikke har avhukning for dette i ehandel vil man allikevel kunne sette det direkte på en spesifikk ordre i DVPro. 43

For at man skal få fast fakturagebyr, må det i tillegg opprettes en vare for fakturagebyr på oppdragsgiver i Fakturering, som tilhører DVPro. 44

7. OVERSIKT ENDRINGER programmer, konfigurasjoner og konvertering Nedenfor finnes en oversikt over nye og utgåtte programmer i forhold til versjon 2011.1. Dette kan benyttes som grunnlag for vedlikehold av definerte tilganger i Visma Enterprise Brukeradministrasjon. 7.1. Visma Enterprise Økonomi 2012.1 Nye program: Applikasjon Oppgave ve62-sdo Sletting av bilagsvedlegg anbefalt standard tilgang = NONE ve60-dok Vis Vedlegg anbefalt standard tilgang = NONE rp01-opp Oppgavetyper for Økonomirapportering anbefalt standard tilgang = NONE ACCESS_EDITTASKTYPES (dette er en tilpasset ressurs) Tilgang til å opprette/vedlikeholde oppgavetyper i Økonomirapportering anbefalt standard tilgang = NO Anleggsmodulen ar31-kmp ar132kmp Anlegg komponenter anbefalt standard tilgang = NONE Velg komponent anbefalt standard tilgang = NONE Avstemmingsmodulen av00-avs Hovedbilde avstemming anbefalt standard tilgang = NONE av01-imp Importrutine (overbygg) anbefalt standard tilgang = NONE av02-imo Importrutine (fra økonomi) anbefalt standard tilgang = NONE av03-imf Importrutine (fra bankfil) anbefalt standard tilgang = NONE av04-opf Oppfølging anbefalt standard tilgang = NONE av05-log Spørrebildet logg anbefalt standard tilgang = NONE av10-oav Oppgave anbefalt standard tilgang = NONE av11-frm Format på import anbefalt standard tilgang = NONE av12-reg Avstemmingsregel anbefalt standard tilgang = NONE av13-sok Finn bilag anbefalt standard tilgang = NONE av14-kjo Spørring avstemming (zoom) anbefalt standard tilgang = NONE av14-reg zoom avstemmingsregel anbefalt standard tilgang = NONE av16-zfm zoom format anbefalt standard tilgang = NONE av20-sal Reg. av inngående saldo 1. avstemming anbefalt standard tilgang = NONE av31-sb1 Import fra Sparebank1 anbefalt standard tilgang = NONE av32-nor Import fra Nordea anbefalt standard tilgang = NONE av33-dnb Import fra DNB anbefalt standard tilgang = NONE Utgåtte program: Applikasjon Sp01vedl Re01vedl Ar16-dok Oppgave Hjelpevindu vedlegg Hjelpevindu vedlegg Anlegg dokumenter 45

7.2. Visma Enterprise Budsjett 2012.1 Nye program: Applikasjon feskiftomrade Oppgave Skift område toppmeny Utgåtte program: Applikasjon Bv01-omr Bv014mak Bu01-omr Br001ny Oppgave Hjelpevinduer til gamle skift område 7.3. Visma Enterprise Fakturering 2012.1 Nye program: Ingen Utgåtte program: Ingen 7.4. Visma Enterprise Inn- og utlån 2012.1 Nye program: Applikasjon la111-kk Oppgave Kontroll av kontering pr lånetype anbefalt standard tilgang = NONE Utgåtte program: Ingen 7.5. Visma Enterprise DVPro 2012.1 Nye program: Ingen Utgåtte program: Ingen 46