Mørk Golfklubb Medlemsmøte 22.november 2016
SAKSLISTE: 1. Orientering o Sesong 2016 o Tidslinje med aktiviteter o Styrets betraktninger 2. Budsjett 2016 3. Regnskap og prognoser for 2016 4. 2017 sesongen
FAKTA OM MØRK GK 2016 SESONGEN: Aktiviteter: Sammenlignet med 2015 Greenfeespillere: 29% Antall spilte runder av medlemmer: 10% 4 flighter: 20% (økning av 1 - flighter!) Flest starttider mellom kl. 10 12: Hvordan utnytte resten av dagen? 300 medlemmer har spilt: 5 runder eller mindre! 20% av greenfeespillerne kommer i fra: Moss & Rygge og Grønmo
STYRETS ARBEID I HOVEDTREKK: April Mai Juni Overtagelse av anlegget Ansettelse av Pro Reforhandling av kjøpsavtalen Etablerer komiteer / grupper Intervju av «høringsgruppe». Etablerer en «To Do» liste Første økonomi oversikt samt en prognose utarbeidet av M & T Nyhetsbrev Nyhetsbrev
STYRETS ARBEID I HOVEDTREKK: Juli August September STYRET HAR FERIE Benytter prognosen som Styringsverktøy. Budsjettforutsetning er sviktende! Kontrollkomiteen for presentasjon i oktober! Daglig leder og Pro sykemeldt! Vikar innsatt + frivillig hjelp. Styret arbeider med tiltak! Organisasjon + økonomi Nyhetsbrev Nyhetsbrev Punkter i rød ramme blir omtalt senere!
STYRETS ARBEID I HOVEDTREKK: Oktober November Styreformann trekker seg med virkning 1.11.2016! Forhandlinger med Peder M. i fm med avdragsfrihet i 2017-18. Orienterer Kontrollkomiteen om styrets tiltak og videre prosess Kafedriver slutter! Reforhandling av samarbeidsavtaler (JP) Planlegger medlemsmøte
ØKONOMI!
KLUBBEN STARTET I APRIL MED FØLGENDE ELEMENTER: VEDTATT BUDSJETT 2016: Kontogruppe Budsjett Samlet Inntekt kr 6 500 000,00 Varekostnader kr 640 000,00 Lønnskostnader kr 2 500 000,00 Driftskostnader inkl avskrivninger kr 2 520 000,00 Annen driftskostnad kr 493 000,00 Sum utgifter kr 6 060 000,00 Resultat før finans kr 440 000,00 Finans kr 225 000,00 Resultat etter finans kr 215 000,00 + KJØPSAVTALEN (inkl. låneavtaler)
Mørk Kjøpsavtale: Kjøpesum 10.000.000 Låneavtale A 5.000.000 Avdrag 250` pluss renter Låneavtale B 1.250.000 Avdrag 120`pluss renter Kontant v/ overtakelse 2.250.000 Samarbeidsavtale pluss utbetaling spillemidler Restutbetaling spillemidler 1.500.000 Spillemidler betaling 10.juni Mellomregning selger Påvirket prognose ¼ av inntekter / dekking av kost 1.kvartal
STYRETS PROGNOSE FOR 2016: Kontogruppe Prognose Budsjett Samlet Inntekt kr 6 174 351,45 kr 6 500 000,00 Varekostnader kr 818 565,76 kr 640 000,00 Lønnskostnader kr 2 362 208,17 kr 2 500 000,00 Driftskostnader inkl avskrivninger kr 2 341 781,55 kr 2 520 000,00 Annen driftskostnad kr 457 862,16 kr 493 000,00 Sum utgifter kr 5 980 417,64 kr 6 060 000,00 Resultat før finans kr 193 933,81 kr 440 000,00 Finans kr 268 711,99 kr 225 000,00 Resultat etter finans kr -74 778,18 kr 215 000,00
MVA refusjon 2016: Konto Reelt Budsjett 3289 MVA refusjon Kr 215 000,00 Kr 366 000.00
KAFEDRIFT: 1. Budsjettert årlig husleie 120.000.- 2. Varsling om krevende drift i løpet av sesongen. 3. Styret og leietaker har blitt enig om å avvikle leiekontrakten etter endt sesong. Klubben overtar løpende leasing kontrakter som en motregning mot ubetalt husleie. Klubben kan kjøpe utstyret når leasingperioden er utgått. Kontrakt nr 1303-80257 (60 mnd er) Storkjøkken fra den 15/3 13: leasing pr. mnd. kr 3.671. Kontrakt nr 1203-66336 (60 mnd er) Varmedisk / Kjøledisk fra den 26/3-12: leasing pr. mnd. kr 837. Sum pr måned = kr 4.508.-
Av- og nedskrivninger: Budsjett 2016 Prognose 2016! Avskrivning fast eiendom 0 Budsjett: 50 000,00 kr Prognose : Avskrivning trsp, inventar, maskin 0 153 000,00 kr Samlet 0 203 000,00 kr
Finanskostnader 2016: Konto Budsjett Reelt 8150 Annen rentekost Kr 0,00 Kr 110 000,00 8151 Renter lån Kr 225 000,00 Kr 178 500,00 Kr 225 000,00 Kr 288,000,00
Budsjett VS Likviditet for klubben Har klubben likviditet / bæreevne til å drifte og betjene låneforpliktelser i kjøpsavtalen? Vurderinger ved overtakelse- styrets vurderinger underveis - utfordringer
KONTANTSTRØM MED FULT AVDRAG I HENHOLD TIL AVTALE 2016-18: 2 000 000 Oversikt kontantstrøm 2016-2018 1 500 000 1 000 000 NOK 500 000 - -500 000
2017
STYRETS OBSERVASJONER OG BETRAKNINGER: Styret har verifisert en rekke utfordringer, men ser vi ser områder som vi kan gjøre det bedre! «Produktet» MØRK GK må defineres! Øke inntektsbringende aktiviteter.. Bygge opp rutiner for drift og administrasjon
HVA KAN DU SOM MEDLEM GJØRE? Ikke forlate oss! Bidra positivt for med å styrke miljøet! Få flere til å komme til Mørk GK! DUGNAD!
AKTIVITETER 2017? AKTIVITET: KAFEDRIFT SAMARBEIDSAVTALER TURNERINGER MIDLER DRIFT DUGNADER MEDLEMMER STATUS: VI SØKER ETTER NY DRIVER! NYE AVTALEMALER OG AKTIVT SØKE NYE PARTENERE FINNE NYE TURNERINGSFORMER! VÆRE AKTIVE MED Å SØKE TILGJENGELIGE MIDLER! OPTIMALISERE DRIFT SPARE KOSTNADER! AKTIVT SØKE NYE MEDLEMMER (VERVING, VTG )