HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/16 Forprosjekt og utbyggingsvedtak - Psykiatriløftet Levanger Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Jan Eirik Thoresen Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF tar anbefalingen fra Styret i Helse Nord-Trøndelag til etterretning, og godkjenner forprosjekt for Psykiatriløftet Levanger med styringsmål 209,7 mnok (p50%, prisnivå aug 2015). Øvre ramme for prosjektet settes til 224,5 mnok (p85%, prisnivå aug 2015). Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner at utbyggingen gjennomføres i tråd med saksutredningen. Byggestart kan gjennomføres tidlig i 2017. Investeringen finansieres gjennom at Helse Nord-Trøndelag HF frigjør likviditet til investeringen fra oppsparte midler, årlig driftsoverskudd og med inntil 50 mnok i regionalt lån. Regionalt lån tilbakebetales over 3 år fra ferdigstillelse av Psykiatriløftet Levanger. Det forutsettes at foretaket tilpasser øvrige investeringstiltak slik at nye større prosjekt ikke igangsettes før regionalt lån er tilbakebetalt. Stjørdal 28.01.16 Stig A. Slørdahl Administrerende direktør 1
SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Styresak 59/2015 Helse Nord-Trøndelag HF Forprosjektrapport for Psykiatriløftet 2. Forprosjektrapport Psykiatriløftet Utrykte vedlegg i saksmappen Styresak 60/15 Helse Midt-Norge RHF konseptfase for Psykiatriløftet GJELDENDE FORUTSETNINGER Styresak 60/15 Helse Midt-Norge RHF konseptfase for Psykiatriløftet Styresak 58/2015 Langtidsplan og budsjett 2016-2021 Helse Midt-Norge Bygge- og eiendomsreglement for Helse Midt-Norge RHF BAKGRUNN Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag konkluderer med at gjennomføring av Psykiatriløftet er det høyest prioriterte utbyggingstiltak i foretaket. Idefase for prosjektet ble behandlet høsten 2014 og konseptrapport for prosjektet ble behandlet våren 2015. Vedtaket fra behandlingen av konseptrapporten i Styret for Helse Midt-Norge innebærer at prosjektet kunne videreføres til forprosjekt, med en anslått prosjektkostnad på om lag 195 mnok. Det ble samtidig vist til gode driftsøkonomiske effekter ved tiltaket. Styret for Helse Midt-Norge RHF presiserte likevel at gjennomføring av prosjektet er avhengig av høy grad av egenfinansiering, og ba Helse Nord-Trøndelag HF om å komme tilbake med nærmere finansieringsplan for prosjektet, senest i forbindelse med fremlegging av forprosjekt. FAKTISKE OPPLYSNINGER Forprosjektet for Psykiatriløftet innebærer at prosjektet er noe endret gjennom prosjektutviklingen. Det er ikke gjort vesentlige endringer i hvilke funksjoner og kapasitet som skal løses gjennom prosjektet, men det er gjennomført endel tilpasninger av prosjektet. Nybyggets utforming og nærhet til vernet bygningsmasse er endret etter tilrådning fra interregional kulturminnefaglig rådgiver, og det er gjennomført skifte av arkitekt. Det er videre tatt beslutning om en passivhusstandard, og det er medtatt økning i byggekostnadsindeks frem til august 2015. Samlet innebærer endringene en kostnadsøkning på om lag 7%. Av hensyn til et ønske om en mest mulig effektiv byggeprosess og rasjonell omlegging av driften fra eksisterende til nye bygg, bør byggeprosessen gjennomføres over maksimalt to og et halvt år. I samsvar med vedtatt finansstrategi og langtidsbudsjett forutsettes det at HNT i utgangspunktet må skaffe til veie likviditet til investeringer fra egen drift. I vedtatt LTB 2016-2021 er det fra Helse Nord-Trøndelag HF foreslått byggestart høsten 2016 og ferdigstillelse våren 2018. Langtidsbudsjettet viser imidlertid at finansiell dekning for en slik framdriftsplan er utfordrende. 2
HNT søkte derfor HMN om finansiell bistand (internt lån i regionen) for å kunne følge en slik framdrift, men dette ble ikke innarbeidet i regionens vedtatte langtidsbudsjett. Langtidsbudsjett for Helse Midt-Norge RHF omtaler dette slik: «De investeringene som HNT planlegger i langtidsbudsjettperioden er finansiert gjennom det handlingsrommet som foretaket selv generer i perioden. I de første fire årene av langtidsbudsjettperioden ligger investeringsplanene høyere enn den likviditeten de klarer å generere til å finansiere investeringene hvert år, og bidrar til at foretaket har en negativ likviditetsutvikling og fra 2018 trekker på driftskreditten.» Formuleringen er basert på et forslag fra Helse Nord-Trøndelag til en investeringsramme på 100 mnok per år i planperioden. Av hensyn til videre planlegging og anbudsprosess anmoder Helse Nord-Trøndelag nå primært om aksept for byggestart på nyåret i 2017 og med to og et halvt års byggetid. En slik fremdrift vil sikre en effektiv byggeprosess og tidligst mulig starttidspunkt for nye og økte behandlingstilbud innen psykiatri og rusbehandling. Selv om byggestart nå er om lag 6 måneder senere enn forslaget fra konseptfasen har HNT ikke tilstrekkelig finansiering på egen hånd. Helse Nord-Trøndelag HF viser i denne forbindelse til at foretaket ikke har kassakreditt, har om lag 400 mill kroner i utestående fordringer på Helse Midt- Norge RHF og at gjeldende LTB legger opp til at HNT skal bidra med om lag 70 mill kroner hvert år i likviditet til investeringer i regionen. Dette er ikke direkte relevant fordi bidragene fra foretakene til investeringer i regionen er en forutsetning for at Helse Midt-Norge RHF skal kunne fgjennomføre prioriterte prosjekter så som SNR og Helseplattformen. Med en inngående balanse (IB) på 204 mnok per 01.01.2016 har Helse Nord-Trøndelag HF likevel langt på vei egen finansiering av utbyggingen. Dersom HMN ikke vil bidra med lånemidler til fullfinansiering av prosjektet, skisserer foretaket subsidiert at de kan utsette byggestarten ytterligere 6 måneder med tilsvarende utsettelse av tidspunkt for ferdigstilling. I så fall vil de driftsøkonomiske kravene som er stilt gjennom LTB innebære at foretaket vil kunne sikre noe mer finansiering. Helse Nord-Trøndelag HF viser imidlertid til at en utsettelse av byggestart vil være uheldig for en sårbar og utsatt pasientgruppe som i dag ikke har et døgnbehandlingstilbud i Nord-Trøndelag. Videre vil de forutsatte driftsøkonomiske gevinstene av prosjektet forskyves. FINANSIERINGSPLAN Helse Nord-Trøndelag har en likviditetssituasjon som gjør at de ikke på egen hånd vil klare å fullfinansiere investeringene knyttet til Psykiatriløftet fullt ut. Salg av bygninger for å fremskaffe likviditet har vært vurdert, men mulig omfang er ikke i en slik størrelsesorden at det vil ha vesentlig betydning. I LTB for Helse Midt-Norge RHF er det vist til at «HNT i sitt langtidsbudsjett har lagt til grunn egen utviklingsplan for bygningsmessig utvikling av sykehusbyggene i Levanger og Namsos som innebærer 100 mill kr i årlige investeringer frem til 2030. Som hos de andre foretakene ligger det en risiko i realisering av planlagt effektivisering. Foretaket understreker at de i flere år har jobbet med effektiviserings- og forbedringsarbeid, og at det blir stadig vanskeligere å finne gode tiltak for ytterligere effektivisering av den interne driften. Det kan evt bli aktuelt å vurdere tiltak av mer strukturell karakter. HNT har også en krevende likviditetssituasjon i perioden 2018-2020 som må håndteres, enten gjennom økt effektivisering eller en vurdering av de prioriterte investeringer.» Som det fremgår har Helse Nord-Trøndelag HF en ambisiøs utviklingsplan med 100 mnok i årlig investering. Dette gir en likviditetsmessig utfordring, spesielt for perioden 2018-2020. 3
Langtidsplan og -budsjett legger til grunn at det skal kunne gjennomføres foretaksvise investeringer i parallell med de store regionale investeringsprosjektene. Psykiatriløftet det høyest prioriterte utbyggingstiltaket i Helse Nord-Trøndelag og vil ha en positiv effekt på driften etter gjennomføring. Foretakets usikkerhetsanalyse knyttet til prosjektet er lagt frem i tabell under: Prosjekt Grunnkalkyle P50 P85 1 Nytt bygg iht forprosjekt s 93 152800 000 160400 000 167900 000 2 Arken iht vedlegg til forprosjekt 9 900 000 10 445 000 11 541 000 3 Utomhus tunet til paviliong iht vedlegg til forprosjekt 2 100 000 2 155 000 2 415 000 4 Anslag øvrig ombygginger 35 000 000 38 852 000 46 605 000 Samlet 199800 000 209740 000 224 462 000 For nybygget ca ¾ av investeringsrammen - er det gjennomført en ordinær usikkerhetsanalyse som gir grunnlag for å beregne p50% og p85%. For rehabiliteringen viser usikkerhetsanalysen større usikkerhet knyttet til omfang og underlag. Foretaket argumenterer med at usikkerheten ved rehabiliteringen reellt vil være mindre enn anslagene viser, siden omfanget av rehabilitering kan reduseres i sluttfasen av prosjektet dersom det er behov for dette. Helse Midt-Norge har forståelse for argumentasjonen knyttet til mulig redusert omfang av rehabilitering, men vil også vise til at usikkerheten normalt er større ved rehabilitering. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å redusere omfang på rehabiliteringen dersom tiltakene er nødvendige for å oppnå økt kapasitet eller planlagt driftseffektivisering. Omfanget på rehabilitering er imidlertid en mindre del av prosjektet, og enkelte av disse tiltakene vil om nødvendig kunne tas ut av prosjektet og løses innenfor rammene av ordinære årlige investeringsrammer. Beregningen av sannsynlig verdi på 209,7 mnok (p50%) og øvre ramme på 224,4 mnok (p85%) legges til grunn for vedtaket. Ut fra finansieringsbehovet for en ramme på 224 mnok (p85%) har HNT har beregnet et behov for et kortsiktig lån i 2018 med tilbakebetaling senest i løpet av 2021. Foretaksgruppen har ifølge gjeldende langtidsbudsjett en krevende likviditetsperiode i årene 2018-2020. Det vurderes imidlertid som viktig at helseforetakene gis mulighet til å gjennomføre investeringer som gir økt effektivitet og reduserte driftskostnader i parallell med de store investeringene. Det vises i den sammenheng til 100 mill i kortsiktig lån til St Olavs Hospital i forbindelse med nytt akuttbygg på Østmarka. HELHETLIG DRØFTING Beslutningen om å gjennomføre et prosjekt er langt på vei tatt gjennom konseptfasen, når prosjektet bidrag til å oppfylle strategiske målsetninger blir vurdert sammen med foreløpige arealog kostnadsrammer og driftsøkonomiske/ likviditetsmessige effekter av utbyggingen. I forprosjektfasen gjennomgås planene på et mer detaljert nivå slik at sikkerheten i prosjektet er god nok - ut fra planene i forprosjektet fastlegges gjennomføringsplan og rammer for utbyggingen og det fattes utbyggingsvedtak. Målsetningen fra konseptfaserapporten var Integrere psykiatri og somatikk ved å samle behandlingstilbudet for spiseforstyrrelser på Sykehuset Levanger Etablere enerom for alle døgnpasienter 4
Etablere/utvide lokalsykehustilbud for personer med rus- og avhengighetslidelser Etablere lokalsykehustilbud til en voksende gruppe med alderspsykiatriske lidelser Forprosjektet innebærer ingen endringer i målsetningene, og viser økt sikkerhet for forutsetningene fra konseptfasen om god driftsøkonomisk bæreevne. Usikkerheten fra konseptfasen om forholdet til landsverneplan Helse anses også løst gjennom forprosjektet. Forprosjektet for Psykiatriløftet innebærer noen endringer for løsninger mhp støtteareal, heis, nærhet til vernet bygningsmasse og innføring av passivhusstandard. Forprosjektrapporten viser en rekke mulige kostnadsreduserende tiltak disse er bare i begrenset grad gjennomført ut fra vurderinger knyttet til fremtidig vedlikeholdskostnader og driftseffektivitet. En samlet kostnadsøkning på 14 mnok eller 7% (inkludert prisstigning) anses imidlertid ikke som så vesentlig at Styret for Helse Midt-Norge RHF trenger å gå nærmere inn på disse prioriteringene. Hovedutfordringen for gjennomføring av Psykiatriløftet er derfor knyttet til likviditetssituasjonen i foretaket og foretaksgruppen, og vedtaket knyttet til konseptfasen la opp til at «Styret for Helse Midt-Norge RHF presiserer at gjennomføring av prosjektet er avhengig av høy grad av egenfinansiering, og ber Helse Nord-Trøndelag HF om å komme tilbake med nærmere finansieringsplan for prosjektet senest i forbindelse med fremlegging av forprosjekt.» Med en inngående balanse på 204 mnok per 01.01.2016 har Helse Nord-Trøndelag HF langt på vei tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre utbyggingen på egen hånd. Men selv om foretakets likviditet er god er dette ikke alene tilstrekkelig til å finansiere Psykiatriløftet, da foretaket i så fall vil ha negativ likviditet i årsskiftet 2018/2019. Med et kortsiktig regionalt lån på 50 mnok vil imidlertid foretaket ha positiv likviditet i hele perioden. Det forutsettes da at realisering av effektiviseringskravene går som forventet og at foretakets øvrige prioriterte utbyggingsprosjekter og investeringsplaner tilpasses slik at investeringsrammene i LTP holdes. KONSEKVENSVURDERING Gjennomføring av psykiatriløftet innebærer Integrere psykiatri og somatikk ved å samle behandlingstilbudet for spiseforstyrrelser på Sykehuset Levanger Etablere enerom for alle døgnpasienter Etablere/utvide lokalsykehustilbud for personer med rus- og avhengighetslidelser Etablere lokalsykehustilbud til en voksende gruppe med alderspsykiatriske lidelser Psykiatriløftet innebærer økt sengekapasitet for ruspasienter som vil gi økt samlet kapasitet og samtidig kan redusere behovet for kjøp av behandlingsplasser fra private eller fra andre helseforetak. Nasjonal/regional satsing på TSB er forutsatt å gi sterkere vekst i behandlingskapasitet enn for øvrige deler av helsetjenesten. Det vil derfor være rimelig å anta at kapasitetsutvidelsen i Helse Nord-Trøndelag først og fremst vil innebære at kapasitetsveksten for regionen skjer her, uten at kapasiteten i regionen for øvrig må reduseres. Økt kapasitet for poliklinikk vil bidra til at behandlingskapasiteten for psykiatrien i Nord- Trøndelag kan økes noe også i tråd med nasjonale og regionale føringer. For øvrig legges det opp til en utbedring i form av enerom, flere bad og oppgradering til universell utforming og ikke minst samling av drift i bedre tilpasset lokaler som vil gi bedre driftsøkonomi. 5
ØKONOMISKE KONSEKVENSER Konseptfasen viste at årlige bygningsrelaterte drifts- og kapitalkostnader som følge av Psykiatriløftet Levanger er anslått til 17 mnok, mens økte driftskostnader for flere døgnplasser og økt poliklinisk aktivitet i klinikken er anslått til 28 mnok. Til sammen innebærer dette økte årlige kostnader på 45 mnok. Finansieringen av løpende driftskostnader er knyttet til redusert kjøp av gjesteplasser TSB (20 mnok), opptrapping av aktivitet innen TSB (20 mnok), effektivisering RKSF (6 mnok samling av postene for spiseforstyrrelser). ADM. DIREKTØRS OPPSUMMERING/ANBEFALING Styret i Helse Midt-Norge RHF behandlet konseptfasen for Psykiatriløftet Levanger i Juni 2015, og sluttet seg til at prosjektet skulle videreføres. Beslutningen om å gjennomføre et prosjekt er langt på vei er tatt gjennom denne behandlingen, siden prosjektet bidrag til å oppfylle strategiske målsetninger blir vurdert sammen med foreløpige areal- og kostnadsrammer og driftsøkonomiske/ likviditetsmessige effekter av utbyggingen. Administrerende direktør kan ikke se at endringene i prosjektet fra konseptfasen er så store at dette i seg selv er grunnlag for å endre beslutningen fra konseptfasen. Forutsetningen fra konseptfasen om en finansieringsplan er imidlertid noe mer krevende. Planene fra Helse Nord-Trøndelag om bygningsmessig utvikling av sykehusene i Levanger og Namsos på 100 mill kr per år er vist som en del av utfordringsbildet i LTB men utfordringsbildet er ikke løst. Det er i LTB vist rom for enkelte mindre bygningsmessige prosjekter parallelt med ehelse og SNR forutsatt at omstillingskravene møtes. Disse prosjektene er ikke prioritert og det er en svært stram ramme ut planperioden. Finansieringsplanen for Psykiatriløftet er noe bedret fra konseptfasen gjennom at gjennomføringen er forskjøvet med ½ år. Administrerende direktør har vurdert en ytterligere forskyving av byggestart med ½-1 år men kommet til at dette ikke vil endre likviditetssituasjonen vesentlig, da prosjektet uansett vil måtte gjennomføres samtidig med SNR og Helseplattformen med mindre prosjektet stoppes. I denne vurderingen har administrerende direktør valgt å legges vekt på at Psykiatriløftet er det høyest prioriterte byggeprosjektet i helse Nord-Trøndelag og er vurdert å bidra til å oppfylle strategiske målsetninger for foretaket og helseregionen. Det er også vektlagt at Helse Nord-Trøndelag gjennomgående har vært og fremdeles forutsettes å være en netto bidragsyter til regionale investeringer, og har vist evne til å møte de resultatkrav som følger av lån til investeringsformål. Administrerende direktør forutsetter at realisering av effektiviseringskravene i HNT går som forventet og at helseforetakets øvrige prioriterte prosjekter og investeringsplaner tidligst kan gjennomføres etter at Psykiatriløftet er ferdigstilt og det midlertidige lånet på 50 mnok er tilbakebetalt. 6