DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no Org. nr. 990482624
Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Sykefraværet har en positiv utvikling. Det er registrert alarmsituasjoner(5) og politianmeldelser(4) på grunn av trusler og voldssituasjoner. Begrenset omsetning i Blichs gate p-hus bekrefter tidligere varslet resultatnedgang ved årsslutt, men ved å belaste egenkapitalen vil Drammen Parkering likevel levere budsjettert eieruttak på kr 13,6 millioner for 2013. For å oppfylle vedtatte intensjoner om at ordningen med bolig- og beboersoneparkeringene skal være selvfinansierende er det nødvendig med en justering av takstene for 2014. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 23 ansatte i Drammen Parkering KF. En medarbeider har gått av med pensjon og en medarbeider er ansatt i løpet av perioden. Drammen Parkering har to medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2013 et sykefravær på 5,7 %, og et samlet halvårsfravær på under 10 %, noe som er et positiv resultat målt opp mot tidligere år. Det har vært 5 alarmer i 2. tertial som er registrert i personalsystemet. 4 av disse resulterte i politianmeldelse. Parkering Parkeringsutvikling Det er ca. 3700 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca. 1130 av disse er i P-hus. Med det nye parkeringstilbudet i Blichs gate p-hus er nå ca 46 % av de avgiftsbelagte plassene kommunale, mens private aktører råder over 54 % av avgiftsplassene i byen. Det er i løpet av 2. tertial foretatt 28 inntauinger av biler, herav 13 uregistrerte.
Blichs gate p-hus Beleggsøkningen og inntjeningen for Blichs gate p-hus går tregt. Tall fra 2. tertial viser at parkeringsbelegget har en inntjening på kun 24% av budsjett. Det har i perioden vært en økning i salg av antall langtidsparkeringsplasser, mens salg av p-plasser til kunder som skal reise videre med Flytoget og NSB er fortsatt meget lavt. Styret har hatt fokus på utviklingen i p-huset og besluttet gjennomført markedsanalyser som grunnlag for fremtidige tiltak og aktiviteter som kan gi økt belegg. Siden P-huset inngår i Drammen Parkerings budsjett påvirker dårlige besøkstall i vesentlig grad de økonomiske resultatene. Boligsoneparkering/beboerparkering Det har vært arbeidet med tilrettelegging for oppstart av beboersoner på deler av nedre Bragernes 1. oktober. Ved utgangen av august 2013 var det ca. 1750 boenheter som inngår i opprettede boligsoner/beboersoner. Ca. 600 brukere er registrert for kjøp av parkeringskort, mens ca. 380 har løpende parkeringsavtaler. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Skiltvedtak drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet totalt 22 skiltvedtak så langt i 2013. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap og Drammen Parkering betaler en husleie til Drammen Eiendom som også skal dekke kapitalkostnader for bygget. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et resultat på kr 7,673 millioner som er kr 784.000 under budsjett. Budsjettet for Drammen Parkering for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner som samsvarer med kommunens krav til eieruttak. Tall fra 2. tertial 2013 viser sviktende inntekter i Blichs gate p-hus i betydelig grad påvirker virksomhetens resultat. Et mindre forbruk på virksomhetens utgiftsside begrenser det samlede resultatunderskudd, men Drammen Parkering påregner å måtte belaste egenkapitalen for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav for 2013. Drammen Parkering KF har tidligere vist til økonomisk risiko og usikkerhet rundt inntjeningen for Blichs gate p-hus. Inntekter Driftsinntektene er samlet kr 3,660 millioner under budsjett. Det høye underskuddet skyldes i hovedsak manglende inntekter for Blichs gate p-hus, men skyldes også enkelte private oppdrag der inntektene har vært budsjettert for høyt (konto 30) samt en inntektsforskyvning i forbindelse med endret faktureringsrutiner. Disse oppdragene har imidlertid en tilsvarende besparelse på utgiftssiden (konto 64). Automatinntektene viser et overskudd, mens håndhevingsinntektene ligger 7 % etter budsjett.
Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalutgifter på kr 1 million, og et mindreforbruk på driftsutgiftene på kr 2,150 millioner. Mindreforbruket på konto 60,63,64 og 67 skyldes i hovedsak ulike utgiftsreduksjoner knyttet til Blichs gate p-hus og reduserte utgifter til oppdrag for private. Et merforbruk på kr 362.000 på konto 73 skyldes markedsaktiviteter og markedsanalyser for Blichs gate p-hus. Balansen Det er ingen vesentlige endringer i størrelsen på fordringer. Det har ikke vært foretatt noen belastninger av egenkapitalen og ved 2. tertial er det tilført et resultat på kr 7,6 millioner. Investeringer Drammen Parkering KF har for 2013 fått innvilget en investeringsramme på 1,7 millioner øremerket kjøp og oppgradering av billettautomater, kjøp av skilt og ny skiltbil. Drammen Parkering har i perioden gått til anskaffelse av ny skiltbil. Drammen Parkering KF avventer fortsatt ferdig testede automatløsninger som imøtekommer internasjonale standarder og krav, før det investeres i nye automatfronter. Drammen Parkering KF har for 2013 fått videreført ubenyttet del av investeringsramme på 5 millioner til parkeringsteknisk utstyr til Blichs gate p-hus, som ble innvilget i 2012. Det er nå samlet investert 2,2 millioner til parkeringsteknisk utstyr og det er ikke planer for at resterende beløp på 2,8 millioner av lånerammen på 5 millioner vil bli benyttet. Endring av takster for boligsone- og beboerparkering Det vises til tidligere bystyrebehandlinger vedrørende boligsone og spesielt til behandling 16.12.2008 - sak 120/08, hvor det er vedtatt at ordningen skal være selvfinansierende. Da det i planleggingen av boligsoneinnføring var en forutsetning at kommunen ikke skulle tjene penger på en boligsoneordning, ble takstene ved oppstart fastsatt relativt nøkternt for at brukerne ikke skulle bli belastes urettmessig. Drammen Parkering ønsket å bygge opp tjenesten og få erfaring fra drifting av flere soner og med flere brukere, før man foretok en justering av takster. Drammen Parkering har nå etter tre års drifting av bolig- og beboersoner sett nærmere på selvkostregnskapet. Utredninger viser at ordningen per i dag går med et forholdsmessig betydelig underskudd. Styret i Drammen Parkering behandlet saken i sitt møte 18.09.2013 sak 25/13, og vedtok at følgende satser for boligsone og beboersone innføres for 2014 for å oppfylle forutsetning om selvfinansiering; Betalingssatser 2010-2013 Forslag til betalingssatser 2014 1. bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd 1. bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd Parkeringstillatelser for beboere 150,- 170,- 250,- 250,- 300,- 350,- Parkeringstillatelser for næringsdrivende 700,- 700,- 5-timerskort Dagskort Ukeskort 5-timerskort Dagskort Ukeskort Parkeringstillatelser for besøkende 25,- 50,- 200,- 35,- 70,- 280,- (Satsene for næringsdrivende er uforandret da eksisterende avgift dekker selvkost )(Alle priser inkl.mva)
TERTIALRAPPORT FOR PERIODE 201301-201308 DRAMMEN PARKERING KF - 2. tertial 2013 Tall i 1000 Hittil Regn Regn Bud Avvik Forbruk Ansvar % i fjor i år i år i kr i % 30 Parkeringsinntekter -14 988-16 133-15 025 1 107 107 % 30 Privat parkeringshåndt. -4 147-5 052-9 600-4 548 53 % 30 Annen kontroll -209-208 -29 178 707 % 31 Gebyr og tillegg -3 540-4 952-5 350-399 93 % A Sum inntekter -22 883-26 345-30 005-3 660 88 % 50 Fastlønn 5 080 5 913 6 642 729 89 % 53 Annen oppgavepl. godtgj. 138 138 138 0 100 % 54 Arb.avgift og pensjonskost. 1 385 1 715 1 867 153 92 % 58 Refusjoner, sykelønn -572-289 -218 72 133 % 59 Andre personalkostnad 69 86 154 68 56 % B Sum lønnsutgifter 6 101 7 562 8 583 1 021 88 % 60 Av- og nedskrivninger 513 532 845 313 63 % 62 Produksjonsenergi 18 54 24-30 225 % 63 Kostnader lokaler 702 5 944 6 021 77 99 % 64 Leie av maskiner 1 865 1 631 2 495 864 65 % 65 Verktøy 161 87 231 145 37 % 66 Vedlikehold 278 355 302-53 117 % 67 Fremmed tjeneste 1 499 1 143 1 781 638 64 % 68 Kontorkostnad 203 158 316 158 50 % 69 Telefon, porto, ol 73 71 108 37 66 % C Sum driftsutgifter 5 312 9 974 12 124 2 150 82 % 70 Kostnad transportmidler 103 112 114 1 99 % 71 Kostnad reiser ol 69 16 79 64 20 % 73 Reklame og informasjon 11 503 161-342 313 % 74 Kontingenter 80 86 88 1 98 % 75 Forsikringer 0 0 0 0 0 % 77 Tellegebyr 298 389 355-34 110 % 78 Tap av krav / avskrivinger 392 77 200 123 38 % D Sum andre utgifter 952 1 183 996-187 119 % E Res. før finansposter (A+B+C+D)-10 518-7 626-8 302-676 92 % 80 Renteinntekter -158-61 -155-94 39 % 81 Rentekostnader 0 14 0-14 0 % F Sum finansposter -158-47 -155-108 30 % G Res. etter finansposter (E+F) -10 676-7 673-8 457-784 91 %