DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14.

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 20/09 GODKJENNING AV DAGSORDEN 21/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /09 ORIENTERINGSSAKER 23/09 RAPPORT FOR 2. TERTIAL /09 BUDSJETT /09 EVENTUELT

3 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 20/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte godkjennes. Side 3 av 19

4 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 21/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 19

5 Sted: Wergelands gate 13 Tid: 19. august 2009 Styremøte nr 3 Drammen Parkering KF 2009 Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Tore Isaksen (TI) Kathrine Kirkevaag (KK) Marit Wahl (MW) Finn Tollefsen (FT) Forfall: Svein-V. Thorgersen (ST) Inger Mette Gustavsen (IMG) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Fagleder Mette Spangberg referent Nr Sak 16 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 17 Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Referatet fra styremøtet for Drammen Parkering KF godkjennes. 18 Orienteringssaker Saksutredning Daglig leder redegjorde muntlig i forhold til: Status boligsonesaken Forlenget avtale med Thamsgaten og Grev Wedel P-hus Kommunens eiersituasjon i Thamsgaten og Grev Wedel P-hus Status prosjektarbeid nytt P-hus på Strømsø Status HMS/sykefravær Økonomiplanarbeidet Nettsider Evaluering av forsøksordningen for skiltmyndighet Representant fra ansatte i styret, en er på valg i år Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering 19 Eventuelt Ingen saker til behandling Jørn Kåre Reiersgård Tore Isaksen Marit Wahl Kathrine Kirkevaag Finn Tollefsen Side 5 av 19

6 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 22/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning Daglig leder redegjør muntlig i forhold til:. Status prosjektarbeid med nytt P-hus Strømsø Ladepunkter for El-biler støtte fra Transnova Styreseminar Side 6 av 19

7 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 23/ RAPPORT 2. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak Styret tar 2. tertialrapport for 2009 til orientering. Saksutredning: Se vedlagt forslag til 2. tertialrapport Side 7 av 19

8 DRAMMEN PARKERING KF 2. Tertialrapport 2009 (Til styrebehandling i DPKF ) Innledning Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester, og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for AS som opprettes for å operere i konkurranseutsatte marked. Medarbeidere I Drammen Parkering KF er det 19 ansatte fordelt på 18,4 årsverk. Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø Drammen Parkering KF var frem til juni 09 en av flere pilotvirksomheter i Drammen kommunes prosjekt, En helsefremmende og lærende kommune. Erfaringer og resultater fra prosjektet legges til grunn for videre arbeid med sykefravær, HMS og arbeidsmiljø. HMS gruppen hatt 3 møter så langt i 2009 og det er gjennomført vernerunde. Foretakets verneombud sitter i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). Medarbeiderundersøkelse og utviklingssamtaler skal gjennomføres høsten Sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal et fravær på 13.3%. Dette er økning i sammenlignet med årsfraværet for 2008, som var på %. Sykefraværet besto også i 2. kvartal i vesentlighet av langtidsfravær blant trafikkbetjentene. Til tross for sykefraværet har driften vært skjøttet tilfredsstillende. Virkemidler som er benyttet for å håndtere sykefraværet er bruk av gradert sykemelding og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Det samarbeides løpende med NAV Arbeidslivssenter for å se på muligheter for å få sykemeldte tilbake i arbeid. I forbindelse med deltakelse i HMSpilotprosjektet har virksomheten hatt fokus på årsaker og tiltak for et redusert sykefravær. Utvikling av parkeringstilbudet Antall parkeringsplasser Det er i overkant av 3500 avgiftsbelagte p-plasser i Drammen hvorav ca er i Parkeringshus. Ser man bort fra parkeringshusene er det på Bragernes ca 680 kommunale plasser og ca 260 private. På Strømsø er det nå ca 500 kommunale plasser og ca 780 private. Enkelte Parkeringsplasser ble fjernet og omregulert i forbindelse med oppstart av arbeidene på Strømsø Torg i august. Side 8 av 19

9 Endring i parkeringstider og parkeringsavgifter Som et tiltak for redusert biltrafikk ble det 1. januar 2009 innført nytt parkeringsregulativ i Drammen med økte avgifter og utvidete tider for avgiftsparkering. Automatinntektene ser ut til å følge den prognosen som er lagt til grunn for DPKF budsjettet for 09. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering arbeider videre med en realisering av et nytt P-hus i Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø. Drammen Eiendom KF vil være byggherre, mens Drammens Parkering vil inngå i byggeprosjektet med fokus på det parkeringsfaglige og som fremtidig leietaker. Forprosjektet skal være avsluttet 1. oktober og endelig beslutningsgrunnlag for politisk behandling og vedtak vil da bli utarbeidet. Boligsoneparkering For å redusere fremmedparkering og skjerme bomiljøene er det vedtatt innføring av boligsoneparkering i Drammen. Drammen Parkering arbeider med å tilrettelegge innføringen av boligsoneparkering.takster og tider for boligsoneparkering vedtatt av styret i Drammen Parkering KF ble oversendt rådmannen for behandling i bystyret i forbindelse med 1. tertialrapport, men ble besluttet utsatt behandling til høsten 09, for å se dette i sammenheng med 4 årig avtale med Samferdselsdepartementet knyttet til belønningsmidler. DPKF har arbeidet videre med den administrative planleggingen av boligsoneparkering. Nye nettsider Drammen Parkering lanserte sammen med øvrige virksomheter i Drammen Kommune nye nettsider i juni 09 og virksomheten har tilrettelagt for videre utvikling, vedlikehold og oppdatering av sidene. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er i hovedsak knyttet til parkeringsinntekter, inntekter fra gebyr og tillegg, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Inntektene fra P-automatene utgjør over 70 % av virksomhetens inntektsside. Driftsresultat Regnskapsrapporten pr. andre tertial 2009 for Drammen Parkering viser et resultat som ligger kroner bedre enn budsjettert. Med utgangspunkt i vurderingen av inntektene er prognosen at foretaket styrer mot et resultat som budsjettert. Inntekter Driftsinntektene ligger samlet ,- under budsjett (ca 1,5%). Prognosene for økte automatinntekter ifbm endret parkeringsregime stemmer. Manglende inntekter er et resultat av at antall utskrevne gebyrer og tilleggsavgifter ligger under budsjett. Disse avvik skyldes i vesentlighet en meget snørik vinter og et høyt sykefravær blant betjentene. Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindre forbruk innen personalkostnader på ca ,-. Underforbruket er knyttet til høy refusjon av sykelønn og at bruken av konsulenttjenester og annen ekstern hjelp så langt har vært mindre enn antatt. Det har heller ikke vært leid inn ekstrahjelp i forbindelse med administrative stillinger som har redusert arbeidstid. Side 9 av 19

10 Avviket på tellegebyr skyldes i hovedsak at budsjettet på denne posten ved en feiltagelse ikke har vært korrigert for 8 millioner i økte automatinntekter. Det foregår avklaringer med økonomitjenesten om føring av tellegebyr og budsjettjustering og endringer vil bli gjort ifbm budsjett for Samlet merforbruk på driftskostnader på ,- i forhold til budsjett skyldes i hovedsak nevnte tellegebyr samt høye reparasjonskostnader på skiltbilen. Investeringer. Drammen Parkering KF har for 2009 et investeringsbudsjett på 1,2 mill kroner. Det er i t.o.m. 2. tertial regnskapsført investeringer i størrelsesorden av investeringsbudsjettet er øremerket nye P-automater. Hele automatparken oppgraderes til modell Cale 104. Det er planlagt innkjøp av moduler som muliggjør kortbetaling på flere automater som skal installeres innen utgangen av året. Det er også kjøpt inn automater til erstatning for parkometer som skal utfases i løpet av september Forbruket av investeringsmidler tom. 2. tertial er noe mindre enn forventet. Det er igangsatt vedlikehold av alle kommunale P-plasser for funksjonshemmede, mens innkjøp av håndholdte terminaler avventes i forbindelse med avklaring om integrasjon med fagsystem for parkering og kommunens Sak/Arkivsystem. Side 10 av 19

11 Rapport for Drammen Parkering KF Januar - August Konto Art Beløp Periodisert Avvik i kr %-avvik 2009 budsjett budsjett 30 Parkeringsinntekter Privat parkeringshåndheving Annen kontroll/drift Gebyr og tillegg , Fastlønn Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arb.avgift og pensjonskostnader Refusjoner, sykeløn Anne personalkostnad , Av- og nedskrivninger Produksjonsenergi Kostnader lokaler Leie av maskiner Verktøy Vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad Telefon, porto, ol , Kostnad transportmidler Kostnad reiser ol Reklame og informasjon Kontingenter Forsikringer Tellegebyr Tap av krav / avskrivinger , Renteintekter, bankinskudd Rentekostnader , Saldo , Side 11 av 19

12 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 24/ BUDSJETT 2010 Forslag til vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2010 slik det er foreslått i saksutredningen. Styret i Drammen Parkering KF søker slik det er foreslått i saksutredningen ikke om investeringsmidler for Side 12 av 19

13 Saksutredning: Forslag til driftsbudsjett for Drammen Parkering KF 2010 Budsjett 2010, Drammen parkering KF Automatinntekter, parkeringsavgift * 3002 Utleie av P-plasser til rigg * 3004 Parkeringskort, P-hus **** 3005 Udefinerte innbetalinger **** 3006 Waagårdsløkka, utleie av plass ** 3007 Salg av P-kort Papirbredden *** 3010 Grev Wedel, drift og kontroll ** 3011 Thams gate, drift og kontroll ** 3012 Torget vest, drift og kontroll ** 3015 Kunnskapsparken, drift og kontroll **** 3016 Drammens bad, kontroll ** 3017 Fjell skole, kontroll ** 3050 Landfalltjern, drift og kontroll * 3051 Spiralen, drift og kontroll * 3052 Bragernes torg, torgtjeneste * 3053 Intekter skiltbil * 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser **** 3102 Tilleggsavgifter, avgiftsparkering **** Fastlønn *** 5002 Annen trekkpliktig lønn godgjørelse *** 5003 Kvelds- og nattillegg *** 5004 Lør-, søn og helgedagstillegg *** 5007 Funksjonstillegg *** 5009 Andre faste tillegg *** 5011 Vikar ved sykefravær *** 5015 Lønn til ekstrahjelp *** 5018 Overtidslønn *** 5019 Seniortiltak *** 5020 Påløpte feriepenger Fri telefon **** 5211 Fri ADSL **** 5290 Fri telefon, motkonto **** 5291 Fri ADSL, motkonto **** 5330 Styrehonorar **** Side 13 av 19

14 5400 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift, påløpt ferielønn Arbeidsgiveravgift, pensjon DKP AGA motatt refusjon *** 5421 Pensjonsinnskudd DKP Refusjon av sykepenger Refusjon av fødselspenger Yrkesskadeforsikring ** 5990 Velferdstiltak personalet ** Av- og nedskrivinger Energi, produksjon ** 6300 Husleie ** 6320 Renovasjon, vann og avløp * 6340 Strøm til kontor / lager ** 6360 Renhold ** 6390 Annen kostnad lokaler ** 6430 Leie kontormaskiner ** 6440 Leasing av biler ** 6490 Annen leiekostnad ** 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden ** 6520 Verktøy til drift ** 6540 Kontorinventar og utstyr ** 6551 Datautstyr, hardware ** 6552 Programvare, software ** 6570 Arbeidsklær og verneutsyr ** 6590 Annet driftsmateriale, lisenser ** 6690 Reparasjon og vedlikehold, annet ** 6691 Reparasjon og vedlikehold, skilt og oppmerking ** 6692 Reparasjon og vedlikehold, parkering ** 6790 Annen fremmed tjeneste / konsulenter ** 6791 Cale ** 6792 Parkeringssystemer ** 6793 Vakhold ** 6794 Revisjon, D-IKT og Interne tjenester ** 6800 Kontorrekvisita ** 6801 Blanketter ** 6802 Billetter ** 6810 Data/EDB-kostnad, abonnement/linje ** 6840 Aviser, tidsskrifter og abonnement ** 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende ** Side 14 av 19

15 6900 Telefon ** 6940 Porto ** Drivstoff, Isuzu D-Max KJ ** 7002 Drivstoff, Suzuki Jimny, KH ** 7003 Drivstoff, Suzuki Ignis, KH ** 7004 Drivstoff, Mitsubisi Canter, KF ** 7021 Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ ** 7022 Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH ** 7023 Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH ** 7024 Vedlikehold, Pegeot 106 Elektric NE ** 7025 Vedlikehold, Mitsubisi Canter, KF ** 7041 Forsikring / avgifter, Isuzu D-Max KJ ** 7042 Forsikring / avgifter, Suzuki Jimny KH ** 7043 Forsikring / avgifter, Suzuki Ignis KH ** 7044 Forsikring / avgifter, Peugeot 106 Electric ** 7045 Forsikring / avgifter, Mitsubisi Canter, KF ** 7100 Kjøregodtgjørelse **** 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig ** 7140 Oppholdsutgifter / reisekostnad ** 7160 Kostgodtgjørelse ** 7320 Annonsering, reklame og informasjon ** 7410 Kontingent ** 7430 Gaver, utenfor foretaket ** 7500 Forsikring, eiendeler ** 7770 Tellegebyr, mynt Tellegebyr, betalingskort Tømming av automater Tap av krav / avskrivninger Renteintekt, bankinnskudd Rentekostnader Årsresultat * Deflatorjustering 4% ** Konsumprisindeks 3% *** Lønsjusteringer 5% **** Kan ikke justeres Side 15 av 19

16 Forslaget til driftsbudsjett for Drammen Parkering KF i 2010 er basert på de foreløpige innspill som det ble orientert om i styrets møte , samt en gjennomgang av budsjettstatus pr Budsjettforslaget er oppgitt i 2010-kroner. Deflator er justert med 4,0 %, inntektsreguleringen av salg av tjenester og den generelle utgiftsveksten er satt til 3,0 %. Lønnsveksten er justert med 5 %. Budsjettforslaget legger opp til et overskudd på kroner på 11.9 millioner i Det er et overskudd som er ca 2.2 millioner dårligere enn budsjettet for Dette skyldes et bortfall i inntekter for 2010 på avgiftsbelagte P-plasser ifbm. bygging av nytt P-hus, Ombygging ved Idrettens Hus /Drammenshallen og omregulering av andre plasser som reduserer automatinntektene betraktelig. Bortfall av avgiftsbelagte P-plasser P-hustomta Idrettens hus og Drammenshallen Div. P-plasser Denne begrensede inntektsmuligheten medfører at eieruttaket må justeres ned i samsvar med inntektsgrunnlaget til 11,9 millioner, alternativt at automatavgiftene må økes vesentlig, noe administrasjonen ikke anbefaler. Nedenfor finnes forslag til nødvendig avgiftsøkning avhengig av inntektsbortfall; Administrasjonen anbefaler nedenstående forslag til regulering av automatinntekter som gir en samlet påslag på kr 7 fordelt på de tre første timene, på alle automatene i sentrum. Dette forutsetter at Økning med bortfall av Idrettens hus/drammenshallen, P-hustomta og div. P- plasser Kr. Sone 2 Sentrum første time Sentrum andre time Sentrum tredje time moms Deflator Bortfall Avgiftsøkning Budsjett Alternativ1 Økning med bortfall av P-hustomta Kr. Sone Side 16 av 19

17 2 Ytre sone Sentrum første time Sentrum andre time Sentrum tredje time moms Deflator Bortfall Avgiftsøkning Budsjett Alternativ2 Økning uten bortfall Kr. Sone 2 Ytre sone Sentrum første time Sentrum andre time Sentrum tredje time moms Deflator Bortfall 0 Avgiftsøkning Budsjett Inntekter Post Av Drammen Parkering KFs inntekter er det i utgangspunktet automatiinntektene, interne driftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 72% av virksomhetens inntektsside som kan deflatorjusteres. Salg av tjenester, som utgjør i underkant av 9 % av foretakets inntekter, justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkerings private parkeringsoppdrag er konsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tillegg, som utgjør ca 18% av inntektene er fastsatt av departementet og, kan ikke reguleres av kommunen. Post 3001, Automatinntekter, parkeringsavgift: Parkeringsinntektene reduseres med ca 1,5 mill kr i I forbindelse planlagt byggeaktivitet P-hus på Strømsø vil P-inntektene på tomten bortfalle i byggeperioden. Det planlegges byggeaktivitet på tomten i hele 2010 og inntektsbortfallet estimeres til 1.4 millioner kroner. I forbindelse med byggingen av Marienlyst skole og omregulering av området mellom Drammenshallen og Idrettens hus er det beregnet et inntektsbortfall på kroner for perioden januar august, samt minskede inntekter resten av året da antall P-plasser vil bli redusert fra ca 140 til ca 70 etter endret regulering. I Tillegg vil DPKF få tapte inntekter ca kroner blant annet ved omregulering av P- plasser for EL-bil og i forbindelse med ombyggingen av Strømsø Torg. Side 17 av 19

18 Post 3110, Gebyr og tillegg Da virksomheten per 2. tertial 2009 ligger ca. 500,000 under budsjett er ikke denne posten økt for Det vil være et overordnet mål å løfte produksjonen opp til budsjett i Utgifter Utgiftene forventes å holdes på omtrent samme nivå som i 2009 og er tillagt en generell utgiftsvekst på 3,0 %. Med planer for ansettelse av leder for trafikkbetjentene er lønnsutgiftene justert noe. Kjøp av tjenester for tømming av automater gir også økte utgifter. Lønnsutgifter Lønnsbudsjettet er økt med 5 % for å ta høyde for lønnsveksten i 2010, og pensjonskostnader som er regulert med 13,6 %. Driftsutgifter Post 6691 og 6692, Reperasjon, vedlikehold Postene er samlet redusert med ca pga at noe arbeid planlegges utført av egne ansatte i tillegg til kjøp av eksterne tjenester. Andre utgifter Post 7702, tømming av automater Ny post på kroner som muliggjør utsetting av tjenesten til virksomhet som har kontanthåndtering som profesjon. Forslag til investeringsbudsjett for Drammen Parkering KF Det foreslås at DPKF ikke søker om investeringsmidler for Det forutsettes at parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgate blir finansiert av Drammen Eiendom som nå er byggherre, og at utgifter til etablering av boligsoneparkering blir dekket gjennom øremerkede tilskudd. DPKF har siste 2 år bare brukt deler av innvilget investeringsbudsjett og etter avklaring med kommunens økonomisjef kan disse disponeres innen rimelig tid uten ny behandling. Dette gir ved behov en mulighet for et eventuelt innkjøp av nye skilt og håndholdte terminaler i Side 18 av 19

19 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 25/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 19 av 19