Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført for 2 måneder. Regnskap Rev.budsjett Avvik Ansvar Artsgruppe Artsgruppe navn 2011 2011 2011 2011 Forbruk (%) Samlet resultat 1 183 515-49 458-1 232 973-2 393,0 Hele kommunen 10 Lønn 19 546 358 114 162 679 94 616 321 17,1 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 3 580 955 24 093 858 20 512 903 14,9 Hele kommunen 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 1 505 371 8 509 242 7 003 871 17,7 Hele kommunen 14 Overføringsutgifter 1 353 810 11 426 015 10 072 205 11,8 Hele kommunen 16 Salgsinntekter -3 978 124-19 397 078-15 418 954 20,5 Hele kommunen 17 Refusjoner -2 073 239-20 919 804-18 846 565 9,9 Hele kommunen 18 Overføringsinntekter -20 889 805-122 374 536-101 484 731 17,1 Hele kommunen 15 Finansutgifter 2 349 533 12 817 507 10 467 974 18,3 Hele kommunen 19 Finansinntekter -211 343-8 367 341-8 155 998 2,5 Forbruksprosenten for lønn bør ligge på ca 18 % og for øvrige kostnader 17 %. For kommunen samlet ser alle prosentene grei ut. Høy prosent på inntekter skyldes kommunale avgifter som er fakturert for 1 kvartal. PROSJEKTER 00 - Prosjekter Resultat 591 793-343 156-934 949-172,5 00 - Prosjekter 10 Lønn 549 524 3 658 093 3 108 569 15,0 00 - Prosjekter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 168 641 729 200 560 559 23,1 00 - Prosjekter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 482 1 000 518 48,2 00 - Prosjekter 14 Overføringsutgifter 13 515-13 515 0,0 00 - Prosjekter 16 Salgsinntekter -45 165-382 000-336 835 11,8 00 - Prosjekter 17 Refusjoner -95 204-1 840 572-1 745 368 5,2 00 - Prosjekter 18 Overføringsinntekter -1 789 536-1 789 536 00 - Prosjekter 19 Finansinntekter -719 341-719 341 Følgende prosjekter har hatt transaksjoner i 2011: 0004 Eldreomsorg kr. 46,84 (skal overf. til ansv. 6000) 0010 Helsestasjon for ungdom kr. 340,28 0011 Kompetanseh. psykisk helse kr. 3.115,- (samordnte hjelpetjeneste) 0029 Rus og psykiatri kr. 145.740,60 0030 IKT i skolen kr. 24.251,60 (skal overf. ansvar 3100) 0035 Fri rettshjelp i servicekontor kr. 16.000,-
0043 Bosetting av flyktninger kr. 433.001,83 0046 Folkehelsearbeid kr. -55.000,- 0048 Brobyggingsprosjektet kr. 23.337,78 0050 Kompetanseutvikling ansatte kr. 959,66 Prosjektene finansieres i stor grad av eksterne midler og av fond. POLITISK 10 - Politisk Resultat 244 897 1 196 195 951 298 20,5 10 - Politisk 10 Lønn 106 555 802 695 696 141 13,3 10 - Politisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 138 343 293 500 155 157 47,1 10 - Politisk 14 Overføringsutgifter 6 770 120 000 113 230 5,6 10 - Politisk 17 Refusjoner -6 770-20 000-13 230 33,8 Høy forbruksprosent er art 1-2 kommer av utgifter til politikeropplæring/eiermeldingene. Her vil det komme refusjon fra KS som dekker deler av denne kostnaden. FELLESUTGIFTER 11 - Fellesutgifter Resultat 2 985 014 10 843 677 7 858 663 27,5 11 - Fellesutgifter 10 Lønn 1 282 493 5 502 325 4 219 832 23,3 11 - Fellesutgifter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 1 142 823 3 278 858 2 136 035 34,9 11 - Fellesutgifter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 265 261 2 272 242 2 006 981 11,7 11 - Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter 687 854 6 273 000 5 585 146 11,0 11 - Fellesutgifter 16 Salgsinntekter -50 273-292 000-241 727 17,2 11 - Fellesutgifter 17 Refusjoner -181 168-6 190 748-6 009 580 2,9 11 - Fellesutgifter 15 Finansutgifter 77-77 0,0 11 - Fellesutgifter 19 Finansinntekter -162 053 162 053 0,0 Noe høy forbruksprosent på lønn skyldes høyere lønn på videregående skolen enn budsjettert, her får vi refundert all lønn så netto har det ingen betydning. Høy forbruksprosent på art 1-2 skyldes kostnader som er forskuddsbetalte for en tid fremover.
RÅDMANN/STAB/ØKONOMI 12 - Råmann/stab/økonomi Resultat 857 108 5 112 593 4 255 485 16,8 12 - Råmann/stab/økonomi 10 Lønn 842 503 4 919 593 4 077 090 17,1 12 - Råmann/stab/økonomi 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 25 533 558 000 532 467 4,6 12 - Råmann/stab/økonomi 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 15 761 42 000 26 239 37,5 12 - Råmann/stab/økonomi 14 Overføringsutgifter 8 398 52 000 43 602 16,1 12 - Råmann/stab/økonomi 16 Salgsinntekter -13 502-207 000-193 498 6,5 12 - Råmann/stab/økonomi 17 Refusjoner -21 584-52 000-30 416 41,5 12 - Råmann/stab/økonomi 19 Finansinntekter -200 000-200 000 Høy forbruksprosent på art 3 skyldes regninger for alkoholkontroll. FRIVILLIGSENTRALEN 13 - Frivlligsentralen Resultat -216 008 191 543 407 551-112,8 13 - Frivlligsentralen 10 Lønn 58 763 382 543 323 780 15,4 13 - Frivlligsentralen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 15 413 114 000 98 587 13,5 13 - Frivlligsentralen 14 Overføringsutgifter 1 191 12 000 10 809 9,9 13 - Frivlligsentralen 16 Salgsinntekter -184-7 000-6 816 2,6 13 - Frivlligsentralen 17 Refusjoner -291 191-302 000-10 809 96,4 13 - Frivlligsentralen 19 Finansinntekter -8 000-8 000 Ingen vesentlige avvik, mottatt statstilskudd for hele 2011. NORDSKOGEN BARNEHAGE 20 - Nordskogen Barnehage Resultat 877 975 5 175 020 4 297 045 17,0 20 - Nordskogen Barnehage 10 Lønn 1 045 805 6 005 626 4 959 821 17,4 20 - Nordskogen Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 28 463 327 400 298 937 8,7 20 - Nordskogen Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 1 018 25 000 23 982 4,1 20 - Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter 5 126 145 015 139 889 3,5 20 - Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter -178 427-997 448-819 021 17,9 20 - Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner -24 011-330 573-306 562 7,3
KLAUSJORDA BARNEHAGE 21 - Klausjorda Barnehage Resultat 819 724 5 915 995 5 096 271 13,9 21 - Klausjorda Barnehage 10 Lønn 1 110 103 6 818 595 5 708 492 16,3 21 - Klausjorda Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 25 185 398 400 373 215 6,3 21 - Klausjorda Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 2 688 29 000 26 312 9,3 21 - Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter 3 640 153 000 149 360 2,4 21 - Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter -239 922-1 435 000-1 195 078 16,7 21 - Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner -81 969-48 000 33 969 170,8 BEGGE BARNEHAGENE 22 - Begge Barnehagenen Resultat 26 418 360 000 333 582 7,3 22 - Begge Barnehagenen 10 Lønn 26 418 372 000 345 582 7,1 22 - Begge Barnehagenen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 38 000 38 000 22 - Begge Barnehagenen 17 Refusjoner -50 000-50 000 NORDSKOGEN SKOLE 30 - Nordskogen Skole Resultat 1 495 426 7 875 141 6 379 715 19,0 30 - Nordskogen Skole 10 Lønn 1 231 941 7 045 641 5 813 700 17,5 30 - Nordskogen Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 358 602 1 234 500 875 898 29,0 30 - Nordskogen Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 5 860 18 000 12 140 32,6 30 - Nordskogen Skole 14 Overføringsutgifter 38 876 173 000 134 124 22,5 30 - Nordskogen Skole 16 Salgsinntekter -100 978-370 000-269 022 27,3 30 - Nordskogen Skole 17 Refusjoner -38 876-226 000-187 124 17,2 Høy forbruksprosent på art 1-2 kommer av at skolebuss er bokført for 1. halvår.
BÅTSFORD SKOLE 31 - Båtsfjord Skole Resultat 2 680 805 14 925 836 12 245 031 18,0 31 - Båtsfjord Skole 10 Lønn 2 524 757 14 021 963 11 497 206 18,0 31 - Båtsfjord Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 241 823 2 223 300 1 981 477 10,9 31 - Båtsfjord Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 5 995 50 000 44 005 12,0 31 - Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter 48 768 355 000 306 232 13,7 31 - Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter -5 735-132 000-126 265 4,3 31 - Båtsfjord Skole 17 Refusjoner -134 803-1 592 427-1 457 624 8,5 KULTURSKOLEN 34 - Kulturskolen Resultat 185 011 890 250 705 239 20,8 34 - Kulturskolen 10 Lønn 177 152 1 001 250 824 098 17,7 34 - Kulturskolen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 7 859 62 000 54 141 12,7 34 - Kulturskolen 14 Overføringsutgifter 1 770 10 000 8 230 17,7 34 - Kulturskolen 16 Salgsinntekter -173 000-173 000 34 - Kulturskolen 17 Refusjoner -1 770-10 000-8 230 17,7 Ingen vesentlige avvik KULTUR OG FRITID 40 - Kultur og fritid Resultat 317 710 1 797 437 1 479 727 17,7 40 - Kultur og fritid 10 Lønn 236 120 1 575 037 1 338 917 15,0 40 - Kultur og fritid 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 81 727 349 400 267 673 23,4 40 - Kultur og fritid 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 4 000 36 000 32 000 11,1 40 - Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter 63 034 453 000 389 966 13,9 40 - Kultur og fritid 16 Salgsinntekter -49 099-367 000-317 901 13,4 40 - Kultur og fritid 17 Refusjoner -18 071-49 000-30 929 36,9 40 - Kultur og fritid 19 Finansinntekter -200 000-200 000
SAMORDNET HJELPETJENESTE 50 - Samordnet hjelpetjeneste Resultat 601 952 4 332 412 3 730 460 13,9 50 - Samordnet hjelpetjeneste 10 Lønn 578 822 3 517 412 2 938 590 16,5 50 - Samordnet hjelpetjeneste 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 25 930 249 000 223 070 10,4 50 - Samordnet hjelpetjeneste 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 41 000 41 000 50 - Samordnet hjelpetjeneste 14 Overføringsutgifter 8 154 950 000 941 846 0,9 50 - Samordnet hjelpetjeneste 16 Salgsinntekter -7 000-30 000-23 000 23,3 50 - Samordnet hjelpetjeneste 17 Refusjoner -3 954-55 000-51 046 7,2 50 - Samordnet hjelpetjeneste 18 Overføringsinntekter -90 000-90 000 50 - Samordnet hjelpetjeneste 19 Finansinntekter -250 000-250 000 NAV 51 - Nav Resultat 565 183 3 905 098 3 339 915 14,5 51 - Nav 10 Lønn 376 816 2 490 098 2 113 282 15,1 51 - Nav 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 45 670 466 000 420 330 9,8 51 - Nav 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 8 000 8 000 51 - Nav 14 Overføringsutgifter 200 370 1 791 000 1 590 630 11,2 51 - Nav 17 Refusjoner -50 428-880 000-829 572 5,7 51 - Nav 15 Finansutgifter 5 500 300 000 294 500 1,8 51 - Nav 19 Finansinntekter -12 744-270 000-257 256 4,7 BARNEVERN 52 - Barnevern Resultat 340 654 4 629 491 4 288 837 7,4 52 - Barnevern 10 Lønn 174 218 1 341 491 1 167 273 13,0 52 - Barnevern 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 157 717 2 043 000 1 885 283 7,7 52 - Barnevern 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 1 345 000 1 345 000 52 - Barnevern 14 Overføringsutgifter 21 915-100 000-121 915-21,9 52 - Barnevern 17 Refusjoner -13 195 13 195 0,0
HELSE OG OMSORG 60 - Helse og omsorg Resultat 6 994 877 40 132 762 33 137 885 17,4 60 - Helse og omsorg 10 Lønn 7 297 078 42 809 513 35 512 435 17,0 60 - Helse og omsorg 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 838 349 5 839 400 5 001 051 14,4 60 - Helse og omsorg 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 545 598 2 096 000 1 550 402 26,0 60 - Helse og omsorg 14 Overføringsutgifter 186 963 904 000 717 037 20,7 60 - Helse og omsorg 16 Salgsinntekter -959 701-4 593 850-3 634 150 20,9 60 - Helse og omsorg 17 Refusjoner -913 562-6 472 301-5 558 739 14,1 60 - Helse og omsorg 18 Overføringsinntekter -10 200-50 000-39 800 20,4 60 - Helse og omsorg 15 Finansutgifter 10 351-10 351 0,0 60 - Helse og omsorg 19 Finansinntekter -400 000-400 000 TEKNISK 80 - Teknisk Resultat 417 962 9 807 741 9 389 779 4,3 80 - Teknisk 10 Lønn 1 927 291 11 898 804 9 971 513 16,2 80 - Teknisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 278 876 5 889 900 5 611 024 4,7 80 - Teknisk 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 658 707 2 546 000 1 887 293 25,9 80 - Teknisk 14 Overføringsutgifter 57 467 295 000 237 533 19,5 80 - Teknisk 16 Salgsinntekter -2 328 139-10 410 780-8 082 641 22,4 80 - Teknisk 17 Refusjoner -196 682-501 183-345 193 35,2 80 - Teknisk 15 Finansutgifter 96 90 000 89 904 0,1 Høy forbruksprosent på art 3 skyldels renovasjonsavgiften til Øfas er bet. for 1. kvartal. Vi har også hatt ekstrakostnader i forbindelse med flere branner. Kommunale avgifter er også inntektsført for 1. kvartal. FINANSER 90 - Finanser Resultat -18 582 641-116 797 493-98 214 852 15,9 90 - Finanser 14 Overføringsutgifter 0-160 000-160 000 0,0 90 - Finanser 17 Refusjoner -2 300 000-2 300 000 90 - Finanser 18 Overføringsinntekter -20 879 605-120 445 000-99 565 395 17,3 90 - Finanser 15 Finansutgifter 2 333 510 12 427 507 10 093 997 18,8 90 - Finanser 19 Finansinntekter -36 546-6 320 000-6 283 455 0,6