DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 02/19 Saksbeh. Gjermund Riise Brekke Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret i Drammen Eiendom KF Møtedato 11.02.2019 SAK 02/19: Tildelingsbrev Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar tildelingsbrev fra Drammen kommune v/rådmannen datert 06.02.2019 Årsbudsjett 2019 tildelingsbrev til etterretning. Styret ber administrasjonen sørge for oppfølging av brevet. Gjermund Riise Brekke daglig leder Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10 drammen.eiendom.kf@drmk.no www.drammen.kommune.no Org. nr. 876 820 722
Drammen Eiendom KF Saken gjelder Som en del av sin eierstyring utarbeider Drammen kommune årlige tildelingsbrev til sine kommunale foretak. Tildelingsbrevet oppsummerer bystyrets årsbudsjett og føringer for foretaket for det kommende året. Hovedinnholdet i styringsbrevet er ivaretatt gjennom styrets behandling av sak Økonomiplan 2019-2022, etter bystyrets behandling. Tildelingsbrevet legges frem til orientering og drøfting i styret Vedlegg: Årsbudsjett 2018- tildelingsbrev Drammen Eiendom KF side 2 av 2
DRAMMEN EIENDOM KF Postboks 450 Brakerøya 3002 DRAMMEN Dato: Saksnr.: Deres ref.: 11.02.2019 19/06600-1 Att. Styreleder Anita Winsnes Årsbudsjett 2019 - tildelingsbrev Drammen Eiendom KF Det vises til bystyrets budsjettvedtak for 2019 pkt.3 a c: «3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2019 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 8.3.1. b) Investeringsbudsjett 2019 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. c) Styret for Drammen Eiendom KF bes utarbeide eierstrategi for Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedels Parkeringshus AS hvor forventning til avkastning avklares» I tillegg vises til følgende verbalvedtak som vedrører Drammen Eiendom KF. Fra flertallspartienes forslag: 18) Drammen er en internasjonal by og cricket er en stor idrett for mange av våre innbyggere. Rådmannen bes vurdere om en innendørs cricket net (treningsbane) kan integreres på Åssiden (fotballhallen) eller i Drammenshallen. 21) Rådmannen bes se på muligheten for å reetablere skolehager, der hvor det er mulig, innenfor eksisterende skoletomter i Drammen-skolen. Der det ikke er tilgjengelig dyrkbar jord kan en skolehage bestå av for eksempel pallekarmer fylt med jord. Oppfølging av verbalvedtakene forutsettes å skje etter nærmere avtale og avklaring. Eieruttak 2019 Eieruttaket for 2019 settes til 83 596 000 kroner. Dette er en økning på 8 191 000 kroner i forhold til eieruttaket i 2018. I tillegg til deflatorjustering på 2,8% er eieruttaket korrigert for økt inntjening i foretaket og datterselskaper. Endringene i eieruttaket er spesifisert i tabellen nedenfor: Organisasjonsnummer 939214895 Postadresse Besøksadresse Telefon +47 32040000 Postboks 7500 Engene 1 kommunepost@drmk.no 3008 Drammen 3015 Drammen www.drammen.kommune.no
Eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2019 Mill. kroner Vedtatt eieruttak 2018 75,405 Helårsvirkning av økt eieruttak i 2018 (1. tertialrapport) 1,050 Kommunal deflator 2019 (2,8%) 2,141 Økt eieruttak fra 2019 5,000 Vedtatt eieruttak 2019 83,596 Investeringsramme For perioden 2019-2022 har bystyret lagt til grunn en samlet investeringsramme for Drammen Eiendom KF på 2 081,6 millioner kroner. Investeringsplanene fra 2020 og framover vil bli nærmere vurdert i økonomiplan 2020 2023 for Nye Drammen kommune. For budsjettåret 2019 er vedtatt investeringsramme på 603,6 millioner kroner. Investeringsprogrammet er nærmere spesifisert i vedlegg III til bystyrets budsjettvedtak. I tillegg vil investeringsrammen for 2019 bli tilført ubrukte investeringsmidler fra 2018 som bystyret vedtar å rebevilge. Investeringsrammen finansieres i stor grad gjennom lån i Drammen kommunes lånefond. For 2019 er lånerammen satt til 455,6 millioner kroner. Øvrig finansiering forutsettes å komme fra generelt eiendomssalg på 3 millioner kroner, salg av boliger for 20 millioner kroner (inklusiv «leie til eie») og statstilskudd på 33,9 millioner kroner. I tillegg kommer anslått momsrefusjon fra investeringene som i budsjettvedtaket er anslått til 91,1 millioner kroner i 2019. Rådmannen vil understreke foretakets ansvar for at investeringsrammene er realistiske i forhold til faktisk framdrift for prosjektering og gjennomføring av tiltakene. Det forutsettes derfor at foretaket i forbindelse med tertialrapportene foretar en grundig vurdering årets investeringsbehov, og om nødvendig foreslår nedjustering av investeringsrammen. Lån fra Drammen kommunes lånefond Drammen Eiendom KF har per 1. januar 2019 en samlet gjeld til Drammen kommunes lånefond på 3 192 millioner kroner. Renten på foretakets lån videreføres med 3,5% i 2019. I vedtatt økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en nedbetalingstid på lånegjelden på 30 år. Dette tilsvarer avdrag på 106,4 millioner kroner i 2019. Dette er innenfor minsteavdrags-forskriftens krav. Dersom foretaket ønsker en kortere nedbetalingstid enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan bes dette tatt opp med rådmannen i forkant av 1. tertialrapport 2019. Justerte satser for styrehonorar i Drammen Eiendom KF Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2016-2019 oppjusterte satser for styrehonorar i Drammen Eiendom KF. For 2019 er lagt til grunn en justering av honorarsatsene tilsvarende kommunal deflator på 2,8%: Styrehonorar Drammen Eiendom KF 2018 2019 Styreleder 105 000 108 000 Styremedlem 63 000 65 000 2
Nye Drammen kommune Fellesnemnda for Nye Drammen fattet 6. desember 2018 følgende vedtak: «1. Drammen Eiendom KF videreføres med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av formåls- og administrasjonsbygg. Fast ansatte renholdere, vaktmestere og andre som jobber innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, samles i Nye Drammen Eiendom KF. 2. De driftstjenestene som i dag utføres i egenregi i de tre kommunene, utføres av foretaket etter samling av forvaltningsmiljøene. 3. Forvaltning av eiendom med utviklingspotensial i det åpne markedet legges til et aksjeselskap. Saken sendes på høring i de tre kommunene.» Rådmennene i de tre kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har lagt fram sak om eiendomsforvaltning i Nye Drammen kommune til behandling i kommunestyrene i løpet av februar. Rådmennene har blitt enige om å fremme følgende forslag til vedtak: «kommune slutter seg til fellesnemndas innstilling med følgende presisering: Tjenester med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av formåls- og administrasjonsbygg organiseres som et kommunalt foretak etter modell av Drammen Eiendom KF. Faste ansatte renholdere, vaktmestere og andre som jobber innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, samles i Nye Drammen Eiendom KF.» Forutsatt at kommunestyrene slutter seg til rådmennenes forslag vil arbeidet må arbeidet med å tilrettelegge for Nye Drammen Eiendom KF gis høy prioritet i 2019. Oppfølging av eiermeldingen/nye retningslinjer for samhandling Bystyret vedtok i september 2016 Drammen kommunes eierpolitikk for perioden 2016-2020. Denne viderefører i store trekk den eierpolitikken som ble vedtatt i 2012. Det er likevel lagt inn nye og forsterkede formuleringer som særlig knytter seg til: o o o o internkontroll og risikostyring habilitet tilsyn og kontroll åpenhet og innsyn Økt bevissthet og oppmerksomhet rundt disse temaene generelt i samfunnet gjør det naturlig å styrke vektleggingen av dette i kommunens eierpolitikk. Arbeidet med eierstyring i Drammen kommune legger opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner, med vekt på oppdatering av nøkkelopplysninger som bl.a. utvalgte regnskapstall, honorarer, styresammensetning for alle selskap og foretak. Foretakene vil bli kontaktet i tilknytning til rådmannens arbeid med å innhente nøkkelopplysninger. Dette vil skje i juni 2019. Drammen kommunes eierpolitikk og oversikt over eierposisjoner er tilgengelig i eierportalen på kommunens nettside: Drammen kommunes eierportal Bystyret fastsatte 21. februar 2017 reviderte retningslinjer for samhandling mellom basisorganisasjonen og kommunale foretak. Retningslinjene ble oversendt foretakene i etterkant av bystyrets vedtak. Det er lagt vekt på at retningslinjene må balansere den selvstendige rollen et kommunalt foretak har i henhold til eksisterende lovverk sett i forhold til behovet for forutsigbar og standardisert samhandling mellom foretakene og basisorganisasjonen i løpende oppgaveløsning. 3
Drammen kommune arbeider med å etablere nytt, overordnet kvalitetssystem for hele kommuneorganisasjonen. Nevnte retningslinjer for samhandling påpeker at kommunale foretak skal som del av konsernet Drammen kommune gjøre seg kjent med kommunens kvalitetssystem, og selv oppfylle anerkjente standarder/rammeverk for et kvalitetssystem, (for eksempel ISO, EQUASS, COSO, CAF). Rådmannen vil understreke styrets ansvar for å påse at det er etablert betryggende internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet i foretaket. Eiermøter I henhold til kommunes eierpolitikk er rådmannen ansvarlig for å etablere rutiner for løpende eieroppfølging. Som ledd i dette arbeidet legges opp til årlige møter mellom rådmannen og det enkelte foretak. I møtet forutsettes det at både daglig leder og styreleder deltar. Møtet vil i tillegg til resultatutviklingen for 2018 også ha fokus på forventninger i forhold til foretakets drift og utvikling i 2019. Foretakene vil bli kontaktet nærmere for avtale om konkret møtetidspunkt. Det er i tillegg lagt opp til at formannskapet avholder eiermøter med de kommunale foretakene hvert annet år. For 2019 er det ikke lagt opp til møte med Drammen Eiendom KF: o Drammensbadet KF 13. februar 2019 o Drammen Parkering KF 9. april 2019 Årshjulsaktiviteter mv. De kommunale foretakene inngår i kommunens årshjul for budsjettering og rapportering. Foretakenes budsjettarbeid innpasses i Drammen kommunes framdriftsplan for årlig rullering av økonomiplanen. Bystyret fatter vedtak om foretakenes økonomiske rammebetingelser og investeringsbudsjett. Den faste rapporteringen fra de kommunale foretakene til eier skjer gjennom tertialrapportene og årsregnskap/årsberetning. Rapporteringen innpasses i forhold til kommunens framdriftsplaner og forelegges bystyret i forbindelse med rådmannens forslag til tertialrapporter og årsmelding. Styret må i forbindelse med tertialrapporteringen fremme konkrete forslag om endringer i de vedtatte drifts- og investeringsrammene dersom dette anses nødvendig. For 2019 er det satt følgende frister for innspill fra de kommunale foretakene vedrørende kommunens rapporterings- og budsjettprosesser: Årsberetning og regnskap 2018 (styrebehandlet) 13. februar 2019 1. tertialrapport 2019 forslag 14. mai 2019 1. tertialrapport 2019 styrebehandlet 22. mai 2019 2. tertialrapport 2019 forslag 18. september 2019 2. tertialrapport 2019 styrebehandlet 26. september 2019 Arbeidet med økonomiplan 2020-2023 skjer i regi av Nye Drammen, som vil fastsette frister for innspill mv. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli justeringer i disse datoene ovenfor. 4
Med hilsen Paul Røland Kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter Vedlegg: Utdrag fra økonomiplan 2019-2022: 8.3.1 Drammen Eiendom KF 5
Vedlegg Utdrag fra økonomiplan 2019-2022 8.3.1 Drammen Eiendom KF Resultatbudsjett Styret for Drammen Eiendom KF (DEKF) har lagt frem et budsjett for 2019 med en forventet omsetning på om lag 688 millioner kroner mot om lag 646 millioner kroner i 2017. For 2019 forventer foretakets styre et resultat før eiendomssalg på 67,7 millioner kroner, som er på samme nivå som 2018. Etter salg av eiendom forventes et årsresultat på 80,7 millioner kroner. Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra Drammen Eiendom KF gjennom årlige eieruttak. Dette kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap, og reflekterer avkastning på foretakets egenkapital. Inntekter fra salg av eiendom er en kapitalinntekt som i sin helhet forutsettes benyttet til egenfinansiering av nye investeringer. Eieruttaket i Drammen Eiendom KF foreslås økt med 5 millioner kroner utover kommunal deflator på 2,8 prosent. Dette baseres delvis på at det er rimelig at også Drammen Eiendom KF omfattes av rådmannens forslag om et generelt innsparingskrav på 1,0 prosent for kommunens virksomheter, og delvis foretakets egen robuste økonomi og rammevilkår som gir grunnlag for noe økning i eieruttaket. Foretaket har i tillegg en mulig inntektskilde ved å heve utbytte fra sine to heleide aksjeselskap Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedel Parkeringshus AS. Rådmannen anbefaler at Drammen Eiendom KF til 1. tertialrapport 2019 bes om å utarbeide en eierstrategi for de to P-hus selskapene hvor muligheter og forventninger til kapitalavkastning fremkommer. Med tillegg av justering av årets eieruttak med kommunal deflator foreslås eieruttaket for 2019 fastsatt til 82,5 millioner kroner, en økning fra 75,4 millioner kroner i 2018. Eieruttak Drammen Eiendom KF i 2019 Mill. kroner Vedtatt eieruttak 2018 75,405 Helårsvirkning av økning i eieruttaket i 2018 (1. tertialrapport) 1,050 Kommunal deflator 2019 2,141 Økt uttak 5,000 Forslag eieruttak 2019 83,596 Prisforutsetninger for husleie og tjenester Husleie for utleie av foretakets egne formålsbygg økes i 2018 tilsvarende kommunal deflator med 2,8 prosent. For øvrige leieforhold legges i hovedsak utvikling i konsumprisindeksen til grunn. Drammen Eiendom KF kjøper inn renhold på vegne av Drammen kommune. Etter nye anbudsrunder ligger kostnadene noe lavere enn tidligere. Det er derfor ikke behov for Drammen Eiendom KF å prisregulere renholdstjenestene til virksomhetene i 2019. Kostnadsdekkende husleie i kommunens utleieboliger er gradvis innført siden 1. januar 2013. Fra og med 1. januar 2016 har alle leietakere som omfattes av ordningen betalt kostnadsdekkende husleie. Kostnadsdekkende husleie beregnes ut fra at alle kostnader til eiendomsmassen skal dekkes. Husleien 6
skal justeres i samsvar med utviklingen i driftskostnader, verdiutvikling på boligmassen og gi en avkastning tilsvarende Norges Banks styringsrente med et tillegg på 2 prosent. For 2019 vil leieobjektprisen som gjelder for nye leieforhold økes med 1,4 prosent. Investeringsbudsjett De fleste investeringene Drammen Eiendom KF gjennomfører, innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Husleiene beregnes ut fra en rentekostnad (internrente) på 3,5 prosent 1 og avskrivninger på 2,5 prosent (40 år). Dessuten tilkommer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på cirka 350 kroner per m2. Investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF gjenspeiler behovet Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Investeringene blir i hovedsak initiert etter bestillinger fra basisorganisasjonen og bystyret. I den kommende planperioden legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i regi av Drammen Eiendom KF. Totalt foreslås investeringer på nesten 2,1 milliarder kroner i løpet av perioden 2019-2022. I forslaget til investeringsbudsjett er bevilgninger på til sammen 88,5 millioner kroner, som på grunn av periodiseringsmessige forskyvninger er trukket ut i 1. og 2. tertialrapport 2018, tilbakeført. Foretakets investeringer forutsettes i stor grad finansiert gjennom låneopptak. Samlet låneramme for hele planperioden er på 1 629,3 millioner kroner, det vil si at om lag 78 prosent av investeringskostnadene finansieres gjennom bruk av lån. Resterende finansiering kommer fra følgende kilder: Eiendomssalg det legges opp til salg for 92 millioner kroner i perioden. Av dette gjelder 80 millioner kroner salg av boliger ( leie til eie-prosjektet ), mens salg av andre eiendommer er budsjettert med 12 millioner kroner. Statstilskudd det er budsjettert med totalt 49 millioner kroner. Dette gjelder tilskudd fra Husbanken ved etablering av nye utleieboliger og spillemidler ved bygging av nye flerbrukshaller og fotballhall. Momsrefusjon fra investeringene. Momsrefusjon føres i sin helhet som generell finansiering av investeringsbudsjettet. Totalt forventes momsrefusjon på om lag 311 millioner kroner i planperioden. For nærmere omtale av de konkrete investeringsprosjektene vises til programområdeomtalene i del 7. For øvrig vises til nærmere omtale i Drammen Eiendom KF s forslag til økonomiplan 2019-2022 (vedlegg 3). 1 Internrenten som Drammen Eiendom KF betaler til Drammen kommunes lånefond foreslås videreført med 3,5 prosent. Denne rentesatsen benyttes også i DEKFs beregning av husleier til kommunens virksomheter. 7