SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs - Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/09 09/4406 BUDSJETTREGULERING 2-2009 Alta, 12.10.2009 Otto Erik Aas Leder Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
BUDSJETTREGULERING 2-2009 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/4406 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/09 Hovedutvalg for barn og unge 12.10.2009 / Hovedutvalg for drift og miljø / Hovedutvalg for kultur og næring / Hovedutvalg for helse- og sosial 112/09 Formannskapet 14.10.2009 / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar endringer i driftsbudsjettet i henhold til vedlagte regneark. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele dekning for faktiske kostnader til seniortiltak for november og desember. 2. Kommunestyret innarbeider vedtak i FSK sak 109/08 om finansiering av Komsa bofellesskap i investeringsbudsjett 2009. 3. Kommunestyret godkjenner at prosjekt K390 Oppussing Kinoveien 13 finansieres fra midlene avsatt til prosjektering av Sandfallet naturbarnehage 4. Kommunestyret stryker de budsjetterte lån til finansiering av selvkostinvesteringer i budsjett 2009. 5. Kommunestyret bevilger 1 million kroner til investering i nye skolebøker. Bevilgningen finansieres fra de frigitte investeringsmidlene fra forskriftsendring. Vedlegg: Regneark Budsjettregulering 2 2009 Andre saksdok.: K sak 147/09 Økonomiplan 2009-2012 Bakgrunn: Momentene i reguleringen av driftsbudsjettet er gruppert slik: A Kommunestyrevedtak B Andre vedtak C Omprioriteringer som balanserer Side 2 av 6
D Fra regnskap 2. kvartal E Inndekning vakanse F Andre MÅ tiltak G Saldering I det vedlagte regneark er det også tatt med en oppstilling som viser hvordan summen av de foreslåtte endringene endrer budsjettet for den enkelte sektor. A Kommunestyrevedtak Kommunestyret vedtok i K sak 69/09 å bevilge 25 tusen til skoleskyss Tverrelvdalen for budsjettåret 2009. Det er funnet dekning for dette vedtaket innenfor rammen av denne regulering. Kommunestyrevedtak om endringer i budsjettet, hvor finansieringskilden følger av vedtaket, reguleres i budsjettet fortløpende, og tas ikke med i hovedreguleringene av budsjettet. B Andre vedtak Formannskapet vedtok i sak 102/09 bemanningsplan for Vertshuset, som i følge vedtaket utløser behov for tilleggsbevilgning på 250 tusen for 2009. Det er funnet dekning for dette vedtaket innenfor rammen av denne regulering. C Omprioriteringer som balanserer Kommunestyret godkjenner følgende omprioriteringer i budsjettet som hver for seg balanserer: Forventet innsparing renter og avdrag stor 4,266 mill benyttes til finansiering til nødvendig økt avsetning av renter til kraft og næringsfond, og til redusert bruk av selvkostfond når selvkostområdene på grunn av rentefallet skal dekke lavere rentekostnader. Inntektene fra integreringstilskuddet (inklusive vertskommunetilskudd) forventes å bli ca 1,5 mill høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Merinntekten brukes til styrking av sektor 300. Det er usikkert om årets høye inntekt kan forventes videreført. Merinntekter fra øremerket skjønnstilskudd barnehager benyttes til styrking av barnehagebudsjettet innenfor sektor 210 Forventet inntektstap parkering dekkes inn ved redusert avsetning til parkeringsfond. Kostnader til juridisk bistand og kontroll av takseringer vedr. eiendomsskatt dekkes opp ved økt anslag eiendomsskatt. Avsatte midler til seniortiltak fordeles til sektorene etter faktiske medgåtte kostnader. Tallene i reguleringen er for faktiske kostnader januar-oktober. Rådmannen får fullmakt til å fordele de resterende midler etter faktisk forbruk november og desember. Side 3 av 6
Budsjett for overføring av kommunestyremøter på radio overføres fra informasjon og markedsføring til kommunestyret. Det reguleres for noen mindre beløp i etterbetaling politiske godtgjørelser. Netto overføres 111 tusen fra formannskapets reserver til sektor 110. D Fra regnskap 2. kvartal Det må tilleggsbevilges 100 tusen til overformynderiet, til økt stilling og økte kostnader til hjelpeverger for mindreårige asylsøkere. Vi klarer bare å realisere halvparten av den pålagte innsparingen på 200 tusen på kantina. 100 tusen må tilleggsbevilges. Helse og sosial har i regnskapsrapporten for 2. kvartal signalisert et behov på 7,8 mill. Det bevilges i denne regulering 250 tusen til bemanning Vertshuset, (se punkt B) 1,5 mill til flyktningetjenesten med dekning i økt integreringstilskudd og 527 tusen til dekning av kostnader til seniortiltak (se punkt C). Rådmannen har funnet rom for ytterligere 1,5 mill i denne regulering. Dette er ikke nok til å dekke opp for alle de behov sektoren har signalisert. Drift og utbygging har signalisert et behov for 2 millioner til økte energikostnader. Rådmannen har i denne regulering funnet rom for å tilleggsbevilge 1 million. Videre er sektoren tilført 0,5 millioner til bygningsmessig drift av utvidede arealer på Vertshuset. E Inndekning vakanser Økonomiplan 2009-2012 forutsetter at kommunen årlig skal spare 6 millioner ved vakanser. Ved behandlingen av regnskap 2. kvartal vedtok kommunestyret ansettelsesstopp resten av året for å bidra til å realisere denne forutsetningen. Etter de analyser og tilbakemeldinger Rådmannen har per utgangen av september er det synliggjort bidrag på til sammen 1,092 millioner som trekkes inn. Rådmannen forutsetter at ansettelsesstoppen og tilføringen til sektorene av midler til seniortiltak vil bidra til at det spares lønnsmidler i sektorene slik at innsparingen i sum realiseres. F Andre MÅ tiltak Det ble i Formannskapet tidligere i høst avklart at det var politisk vilje til å bidra med 350 tusen fra kommunen for å sikre videre spill i Adeco ligaen for Alta IF. Rådmannen skulle fremme konkret sak til politisk behandling. Det er ikke fremmet egen sak på dette, men det tas med i denne regulering at det bevilges 250 tusen til avskrivning av utestående overfor Finnmarkshallen, og 100 tusen i direkte støtte til Alta IF. Bevilgningen dekkes innenfor rammen av formannskapets reserver. Det presiseres at den direkte økonomiske støtten på 100 Side 4 av 6
tusen gis til Alta IF, hovedstyret som representant for hele Alta IF, og IKKE til fotballgruppa. Dette fordi det er totaløkonomien i hele idrettslaget, og ikke bare økonomien i fotballgruppa, som er til vurdering når forballforbundet godkjenner lagene for spill i ligaen. Det tilleggsbevilges 1 million kroner til kjøp av de 49 plassene ved Furuly og Betania, med bakgrunn i at kostnadene til lønnsoppgjøret og til pensjon for pleiepersonell har økt betydelig mer enn forutsatt i de tidligere bevilgninger. G saldering Budsjettreguleringen salderes gjennom bruk av 4,475 mill av de 7,156 mill som er frigitt ved endring av regnskapsforskriftene. Rådmannen vil minne om at dette bidrar til en tilsvarende svekkelse av årets netto driftsresultat, men ser ingen alternativ løsning. Det er budsjettert med 10,395 mill i momskompensasjon fra investeringer. Når denne regulering skrives har kommunen realisert 11,282 mill, eller en merinntekt på 0,887 mill. Det vil komme ytterligere momskompensasjon fra investeringer, så vi vil minimum få en merinntekt på 1 million. Merinntekt fra momskompensasjon investeringer er en gangs penger, og bør brukes til finansiering av investeringer, ekstraordinære avdrag på lån eller avsetning til fond. I lys av underdekningen på kravet om innsparing ved vakanser kan vi bli tvunget til å bruke merinntektene til oppdekking av denne forutsetningen. Høring/merknader: Budsjettreguleringen er drøftet i rådmannens ledergruppe torsdag 8.10. og sendes via hovedutvalgene til formannskap og kommunestyre. Økonomiske konsekvenser: Det har ikke vært mulig å dekke opp alle signaliserte behov, og reguleringen er saldert ved tiltak som reduserer kommunens netto driftsresultat. Det er til tross for de tilleggsbevilgninger som her gis, nødvendig med stram styring hvis vi skal klare å unngå merforbruk. Til investeringsbudsjettet: Formannskapet har i sak 109/08 bevilget 450 tusen som delfinansiering av Komsa bofellesskap, finansiert med midler fra salg av Skaialuftveien. Beløpet er utbetalt i 2009. Kommunestyret innarbeider bevilgningen i investeringsbudsjett 2009. Kommunestyret godkjenner at den nødvendige oppussing av Kinoveien 13 finansieres med tidligere bevilgede midler til prosjektering av Sandfallet naturbarnehage. Side 5 av 6
Det er budsjettert med 23,5 millioner i investeringer i vann og avløp i 2009, finansiert med lån. Ved utgangen av 2008 var etterslepet på investeringene på 17,8 millioner. Status per 3. kvartal 2009 er at årets investeringer innenfor vann og avløp i sin helhet kan finansieres med de ubrukte lånemidlene fra i fjor. Kommunestyret stryker derfor de budsjetterte låneopptak til selvkost i budsjett 2009. Kommunestyret bevilger 1 million kroner til kjøp av lærebøker i skolen. Bevilgningen finansieres fra frigjorte fondsmidler investering. Side 6 av 6