Revidert budsjett Dokumenter: a) Saksframlegg

Transkript

1 US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Revidert budsjett 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg Forslag til vedtak 1. Det settes av midler til følgende tiltak i 2011: a) 0,6 mill kroner til styrking av posten for NVH-fusjonen b) 5,0 mill kroner til DSA til økte fellesutgifter (energi, vann og avløp) c) 0,25 mill kroner til finansiering av sentral innkjøpsfunksjon d) 0,8 mill kroner til arkeologiske utgravinger på UMB e) 0,2 mill kroner fra ufordelte strategimidler i budsjettmodellen tildeles Tverrforsk f) 0,5 mill kroner til tilrettelegging for salg av eiendom g) 0,5 mill kroner til boligstøtte i Utveien 6 h) 2,0 mill kroner til jordfagsbygningen 2. Universitetsstyret vedtar en endring av finansieringsmodellen i henhold til saksframlegget for å finansiere bemanningen ved universitetsbiblioteket. Endringen gis med halvårseffekt i 2011 og implementeres fullt ut i Liv Levende tilføres 0,4 mill kroner fra virksomhetskapitalen i Ås, 8. juni 2011 (sign.) Jan Olav Aasbø fung. universitetsdirektør

2 2 Revidert budsjett 2011 Del 1 - Bevilgningsfinansierte midler Universitetsstyret gjennomfører årlig en revisjon av budsjettet i juni. Grunnlaget for budsjettrevisjonen er enhetenes tertialrapporter og eventuelle uforutsette hendelser som fremkommer etter budsjettbehandlingen som det ikke foreligger budsjettdekning for. Hvilke midler er disponible per i dag? Universitetsstyret satte ved behandlingen av årsplan 2011 av 3,9 mill kroner til dekning av regnskapsavslutningen for Denne posten ble det ikke behov for i den forbindelse. I årsplanen ble det også satt av 4 mill kroner til økte fellesutgifter (energi, vann og avløp). Det foreslås at disse midlene stilles til disposisjon gjennom revidert budsjett. Personal- og organisasjonsdirektørens post "mobilitetsfremmende tiltak" fikk 2,7 mill kr til disposisjon i På bakgrunn av en uforutsett endring i en personalsak, er det 0,5 mill kroner fra denne posten som kan stilles til rådighet ved revidert budsjett. Det gjenstår 0,2 mill kr i ufordelte strategimidler fra budsjettmodellen. Disse foreslås lagt inn i revidert budsjett. I tillegg er styrets reserve på 1,8 mill kroner ikke disponert. Oppsummering I alt er det 10,4 mill kroner i disponible midler som fordeler seg slik: Midler avsatt til regnskapsavslutningen ,9 mill kroner Økte fellesutgifter (energi, vann og avløp) 4,0 mill kroner Ledige midler fra mobilitetsfremmende tiltak 0,5 mill kroner Ufordelte strategimidler 0,2 mill kroner Styrets reserve 1,8 mill kroner Totalt 10,4 mill kroner Det legges opp til det tilgodeses tiltak for totalt 9,9 mill kroner. Det innebærer at styret har en udisponert reserve på 0,55 mill kroner. I løpet av vinteren 2011 har det blitt avdekket behov for økte rammer på byggeprosjektet i Tårnbygningen. Likeledes er det blitt synliggjort kostnader i forbindelse med arkeologiske utgravinger som ikke var kjent da budsjettet for 2011 ble lagt. Universitetsdirektøren forutsetter at hele Tårnprosjektet og halvparten av de arkeologiske utgravingene dekkes innenfor rammen av vedlikeholdsbudsjettet (24,7 mill kroner). Universitetsdirektøren har bedt om en revidering av denne posten med tanke på fullfinansiering av ovennevnte prosjekter. I forbindelse med fjernvarmeprosjektet inngikk UMB avtale med Statkraft Varme AS (tidligere Trondheim Energi AS) hvor Statkraft skal refundere kostnader som UMB forskutterer ved utbyggingen. UMB har brukt midler på utredning og prosjektering av prosjektet samt klargjøring for fjernvarme for Ås videregående skole (jf US-sak 126/2009). Det totale beløpet anslås til 5 mill kroner. Midlene skal overføres UMB når fjernvarmeprosjektet har fått endelig godkjenning hos NVE, ENOVA og Ås kommune. Dette vil antakelig skje i løpet av Universitetsdirektøren ønsker imidlertid å vente med å disponere midlene til saken er endelig klarert.

3 I revidert statsbudsjett for 2011 ble det avsatt 30 mill. kroner til rehabilitering og utstyr. Det ble påpekt at særlig de eldre universitetene som forvalter egen bygningsmasse, har behov for vedlikehold. Universitetsdirektøren håper deler av disse midlene vil bli tildelt UMB. Siden KD ikke har gjennomført tildelingen ennå, er det ikke forutsatt slike midler i budsjettrevideringen. Eksisterende tiltak 1. NVH-fusjonen Fusjonsarbeidet er tildelt 2 mill kroner i SAK-midler fra KD hvorav 1 mill er tildelt UMB. Det ble nylig kjent at det blir tildelt ytterligere 2 mill kroner i SAK-midler til dette prosjektet. Universitetsdirektøren forutsetter at 1 mill kroner av disse tilfaller UMB. Det er i UMBs budsjett for 2011 satt av 5,5 mill kroner knyttet til utgifter i forbindelse med fusjonsprosessen. Dette skulle finansieres med 2 mill kroner i SAK-midler, noe UMB antar at vi får. I tillegg var lagt inn 3,5 mill kroner av UMBs midler. I perioden etter at budsjettet ble fastsatt, har det oppstått behov for styrking av dette prosjektet. Ledelsen har engasjert tidligere leder av DSA for å utføre nødvendig utredning i forbindelse med samlokaliseringsarbeidet med NVH og VI. Stillingen er opprettet som et midlertidig prosjekt med ett års horisont fra 1. mai Han skal først og fremst bidra med sin bygningstekniske kompetanse og påse at Statsbygg får nødvendig innspill og korrigeringer slik at bygningsmassen blir best mulig tilpasset det nye universitetet. Stillingen er også midlertidig tillagt miljøkoordinatorrollen ved UMB. UMB bistår også med 50 % stilling i rollen som sekretær for en arbeidsgruppe oppnevnt av Fellesstyret som skal utrede faglig organisering, styring og ledelse av Det nye universitet. Universitetsdirektøren foreslår å styrke posten for NVH-fusjonen med 0,6 mill kroner i Økte fellesutgifter (energi, vann og avløp) Drifts- og serviceavdelingen (DSA) står overfor et betydelig underskudd knyttet til både høye energipriser og økt forbruk på grunn av en kald vinter (se tertialrapporten). Som nevnt over er det avsatt 4 mill kr i årsplanen med tanke på økte fellesutgifter. DSA budsjetterer med et merforbruk på 5 mill kroner og avdelingen håper å kunne holde merforbruket under 5 mill kroner for året som helhet. Senter for husdyrforsøk (SHF) og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) har begge utfordringer med økte energiutgifter, men her forutsettes det at senterne dekker dette inn gjennom økte priser. Universitetsdirektøren foreslår å tildele 5 mill kroner til DSA til økte fellesutgifter. Nye tiltak 3. Styrking av sentral innkjøpsfunksjon Universitetsdirektøren utarbeidet i november 2010 en tiltaksplan for anskaffelsesområdet der ett av tiltakene var å øke kapasiteten ved den sentrale innkjøpsseksjonen med en 100 % stilling. Universitetsstyret tok tiltakene til etterretning i US-sak 196/2010 i møtet 3. desember Den nye stillingen vil bidra til at UMB vil bli bedre i stand til å oppfylle universitetsstyrets vedtak om å sentralisere alle protokollpliktige anskaffelser. Det vises til Riksrevisjonens gjennomgang av anskaffelsesområdet for Tilsettingsprosessen er iverksatt, og det er forventet at ny person er på plass 1. september Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,25 mill kroner til finansiering av sentral innkjøpsfunksjon i Campus Ås - arkeologiske utgravinger på UMB Dette gjelder utgravninger av de delene av campus som ikke direkte er berørt av samlokaliseringsprosjektet, men som er nødvendig for å klargjøre resten av campus for videre utbygging. Det er nye regler for avdekking av arkeologiske kulturminner og skal UMB bygge på campus er utgravningene et av vilkårene for å få en godkjent reguleringsplan. Videre må parken settes tilbake i vanlig stand etter utgravingene. Universitetsdirektøren har gitt klarsignal til at anbudsprosessen kan 3

4 iverksettes. Behovet for arkeologiske utgravinger var kjent da budsjettet for 2011 ble lagt, men de økonomiske følgende av prosjektet var ikke klare. Det totale behovet ser nå ut til å være på 1, 6 mill kroner. Universitetsdirektøren foreslår at den ene halvparten tildeles i revidert budsjett, og at den andre halvparten må dekkes innenfor rammene av vedlikeholdsbudsjettet. Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,8 mill kroner til arkeologiske utgravinger på UMB. 5. TVERRforsk Det vises til egen sak om TVERRforsk i dagens møte. TVERRforsk-ordningen er ment å gi forskerne ved UMB muligheten til å utnytte potensialet som finnes i de ulike fagområdene og forskningsgruppene uavhengig av etablerte strukturer ved UMB. Såkornmidlene i TVERRforsk-ordningen skal støtte forskningssamarbeid og nettverksbygging i etableringsfasen og aktiviteter som bidrar til å bygge opp ny, tverrfaglig eller multifaglig forskning ved UMB. TVERRforsk er for 2011 tenkt finansiert delvis gjennom revidert budsjettprosess i juni (0,2 mill kr) og fra Strategiske forskningsmidler (kr 0,2 mill kr). Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,2 mill kroner fra ufordelte strategimidler fra budsjettmodellen til Tverrforsk i Tilrettelegging for salg av eiendom I forbindelse med forberedelser til avhending av Sem, samt forberedelser til avhending av eiendom i Ås etter vedtaket av kommuneplanens arealdel, må det startes forberedende arbeid for salg. Midlene er tenkt brukt til assistanse fra næringsmegler til tilrettelegging for salg av Sem og bistand til konseptutvikling og klargjøring for salg av tomter i Ås (Søråsjordet og Åsmåsan). Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,5 mill kroner til tilrettelegging for salg av eiendom i Utveien 6 UMB inngikk i 1999 en avtale med SiÅs om bygging av boliger til doktorgradsstudenter som ikke hører inn under SiÅs. Det viste seg at disse studentene ikke var i stand til eller villige til på sine stipender å betale en husleie som forrenter bygget. UMB inngikk derfor avtale om dekning av tomgangsleie og subsidiering av husleien som løp til og med På grunn av en anstrengt boligsituasjon for internasjonale doktorgradsstudenter, har UMB forlenget avtalen med SiÅs til sommeren Universitetsdirektøren kommer med egen US-sak om boligsituasjonen på et senere møte. Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,5 mill kroner til boligstøtte i Utveien 6 i Jordfagsbygningen Tredje etasje i Jordfagsbygget står tom. Dette er viktige arealer for samling av institutter, ev. sett i sammenheng med utvikling og endring av arealer i Tårn og Ur. Av hensyn til arealkabalen, er det viktig å komme i gang med dette prosjektet så fort som mulig. Dette prosjektet vil løse arealutfordringene for flere institutter. DSA har anslått dette til å koste 10 mill kroner. Prosjektet var planlagt å starte opp tidligere, men har måttet vente da andre prosjekter har blitt dyrere enn opprinnelig kalkulert. Mindre klargjøringstiltak kan gjøres i 2011, dersom midler settes av. Universitetsdirektøren foreslår å tildele 2 mill kroner til jordfagsbygningen i 2011som en oppstartsbevilgning. Dette forutsetter at det følges opp med ytterligere prosjektmidler i Bemanning ved universitetsbiblioteket. Endring av finansieringsmodell Det vises til egen styresak hvor alle bibliotekressurser foreslås samlet i et felles bibliotek. Dette gjøres ved flytting av personell fra instituttene og over til universitetsbiblioteket. Universitetsdirektøren legger til grunn at dette gjennomføres som en budsjettmessig nøytral løsning. Dette innebærer at budsjettmidler flyttes fra instituttene (budsjettmidlene følger de ansatte) og over til universitetsbiblioteket uten at universitetsstyret trenger å skyte inn ekstra midler. Som det er redegjort for i styresaken om organisering av biblioteket er det for tiden 1,4 årsverk ubesatt. Universitetsdirektøren legger også til grunn at budsjettmidler tilsvarende dette skal overføres til 4

5 universitetsbiblioteket. Til sammen utgjør disse forholdene 2,125 mill kroner på årsbasis. For 2011 gis halvårsvirkning da ordningen skal gjelde fra Universitetsdirektøren foreslår en modell for en permanent inndragning av 2,125 mill kroner fra instituttene etter instituttenes andel av budsjettmodellen. På den måten etableres en økonomisk løsning som reflekterer at alle instituttene bidrar til denne løsningen uansett hvor mye bibliotekressurser de selv har bygd opp. Videre tar løsningen hensyn til at institutter som har valgt å legge ned mye ressurser i biblioteket, også som et tilbud til andre institutter, ikke får hovedbelastningen ved finansiering av nyordningen. Ordningen sikrer at alle instituttene deler på finansieringen. Finansieringsløsningen er drøftet med instituttlederne. Universitetsdirektøren foreslår følgende fordeling: Fordeling av inndragning på 2,125 mill kroner fra instituttene etter instituttenes andel av budsjettmodellen (beløp i 1000 kr) Helårsvirkning (i 2011gjøres kun halvårsvirkning gjeldende) Budsjettenhet Beløp Institutt for landskapsplanlegging 201 Institutt for naturforvaltning 251 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 259 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 347 Institutt for plante- og miljøvitenskap 360 Institutt for matematiske realfag og teknologi 433 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 166 Noragric 108 Sum instituttene Det går videre fram av styresaken at universitetsdirektøren er innstilt på en styrking av universitetsbiblioteket med 0,6 årsverk ut over ressursene som overflyttes fra instituttene. Denne styrkingen legges det til grunn dekkes av universitetsstyret gjennom en rammeøkning av universitetsbibliotekets budsjett med ca 0,4 mill kroner fra For 2011 gis det ingen kompensasjon da det forutsettes at styrkingen med 0,6 årsverk har lite økonomisk virkning. 5

6 6 Oppsummering Basert på de anbefalinger universitetsdirektøren har gitt, vil bildet se ut som følger: Tiltak (alle tall i 1000 kr) NVH-prosjektet Anslag fellesutgifter Styrking av sentral innkjøpsfunksjon Arkeologiske utgravinger Tverrforsk Tilrettelegging for salg av eiendom Boligstøtte - Utveien Jordfagsbygningen Totalt Tilgjengelige midler Midler avsatt til regnskapsavslutningen Økte energiutgifter Ledige midler fra mobilitetsfremmende tiltak 500 Ledige S-midler i budsjettmodellen 200 Styrets reserve Totalt Restmidler 550 Det er bekymringsfullt at mange av tiltakene over er permanente og vil medføre en budsjettmessig utfordring i 2012-budsjettet. Del 2 - Virksomhetskapital Det vises til tidligere US-saker når det gjelder omtale av Liv Levende. Dette prosjektet skal finansieres over virksomhetskapitalen til UMB for 1. halvår Universitetsstyret har tidligere fastsatt ramme for Liv Levende til 1,925 mill kroner (kr 1,5 mill kroner i US-sak 75/2009 og kr 0,425 mill kroner i US-sak 87/2010). Av dette var 0,13 mill kroner udisponert pr For 1. halvår 2011 forventes det å påløpe kostnader for kr 0,53 mill kroner. Universitetsdirektøren foreslår på denne bakgrunn å belaste virksomhetskapitalen med 0,4 mill kroner til Liv Levende i 2011.