NSB-konsernet. Resultat 1. tertial 2015

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2015

2 NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern Persontog: NSB persontog, NSB Gjøvikbanen, Tågkompaniet Buss: Nettbuss Norge, Nettbuss Sverige Gods: CargoNet, RailCombi, Terminaldrift, Tømmervogner Togvedlikehold: Mantena Norge, Mantena Sverige, TBT (50%) Eiendom: Rom Eiendom, Oslo S Utvikling (33%), flere SP-selskap

3 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Viktige hendelser

4 Fortsatt vekst i kundetilbudet og antall togreiser T T Persontog Antall togreiser (mill. i Norge) 22,3 21,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) 90,7 % 91,6 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) Buss Antall bussreiser (mill.) 37,5 49,9 Produserte vognkm. (mill.) 58,4 65,8 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet 90,0 % 92,0 %

5 Finansielle nøkkeltall for NSB-konsernet Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift ROE 22,2 % 17,9 % Egenkapitalandel 30,1 % 30,4 % NIBD (nominell verdi) Antall årsverk (snitt 12 mnd)

6 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Viktige hendelser

7 Resultat NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK Jan-april 2015 Jan-april 2014 Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt

8 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 30.apr des apr.14 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 Økte inntekter for persontog og eiendom Beløp i million kroner

10 Bedret resultat Beløp i million kroner

11 Høy avkastning siste 12 mndr. Eiers avkastningskrav er 6,7 % av verdijustert egenkapital

12 EK-andel og forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld

13 Kontantstrøm i T i MNOK Høy likviditetsbeholdning per 1. tertial som forberedelse til utbetaling av utbytte på 753 MNOK og låneforfall på MNOK 3. august samt finansiering av fremtidige investeringer

14 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Viktige hendelser

15 Persontog Per apr. Per apr. MNOK Antall reiser (mill. i Norge) 22,3 21,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd)

16 Buss Per apr. Per apr. MNOK Antall reiser (mill.) 37,5 49,9 Produserte vognkm. (mill.) 58,4 65,8 Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd)

17 Gods Per apr. Per apr. MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) 124,1 125,4 Antall TEUkm. Norge (mill.) 90,3 90,1 Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 1 0 Antall årsverk (snitt 12 mnd)

18 Togvedlikehold Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 8 4 Antall årsverk (snitt 12 mnd)

19 Eiendom Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as

20 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Viktige hendelser

21 Viktige hendelser hittil i år NSB-konsernet Samferdselsdepartementet la den 12. mai 2015 fram en melding til Stortinget med forslag til en reform av jernbanesektoren. Store konsekvenser for NSB Persontog Kjøp av nye tog fortsetter. Nytt tog hver tredje uke Ruteendring og økt kapasitet har gitt 1 million flere reiser Buss Nye anbudskontrakter i Møre og Romsdal Gods Økt malmtransport for Rana Gruber Fullført anbudsutsetting av vedlikehold på tog og vogner Eiendom Østbanehallen gjenåpnet under navnet Ø Salg av kontorbygg til RS Platou i Munkedamsveien i Oslo Togvedlikehold Mantena vant 3 av 4 anbudspakker på vedlikehold av tog og vogner i CargoNet.

22 Finanskalender Styrebehandling: Resultat: tertial Årsregnskap 2015 Tertial- og årsrapporter finner du på nsbkonsernet.no 22