NSB-KONSERNET. NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

3 Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet

4 Hovedpunkter for 2013 Resultat før skatt er MNOK (871 MNOK) hvorav 398 MNOK er urealiserte verdiendringer Driftsresultat er MNOK (1 166 MNOK) Avkastningen på bokført egenkapital er 13,8 % Antall passasjerer og driftsresultat i persontogvirksomheten økte Betydelige resultater knyttet til utvikling av eiendom Antall passasjerer i bussvirksomheten økte Svake resultater for buss- og godsvirksomheten Dovrebanen var også i 2013 stengt i nær en måned på grunn av flom. Dette ga mange innstillinger og medførte store forsinkelser Punktligheten i 2013 var på nivå med foregående år, men noe svakere enn målsatt

5 Nøkkeltall for NSB-konsernet per MNOK Antal reiser tog i Norge (mill.) 60,5 56,4 Antall reiser buss (mill.) 136,8 132,7 Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift ROE 13,8 % 11,4 % Egenkapitalandel 29,3 % 30,4 % NIBD (nominell verdi) Antall årsverk Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

6 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

7 Økte driftsinntekter med unntak av gods

8 Betydelig bedret driftsresultat for persontog og eiendom

9 Betydelig vekst i driftsresultat og resultat før skatt - Det er også vekst når vi ser bort fra urealiserte verdiendringer, resultater fra eiendomssalg samt resultater fra felleskontrollerte og tilknyttede selskap

10 Gode resultater i persontog og eiendom bidrar til bedret avkastning Eiers avkastningskrav er 6,7 % av verdijustert egenkapital

11 NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital

12 Stabil EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld

13 Kontantstrøm i perioden i MNOK

14 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

15 Persontog MNOK Antall reiser (mill. i Norge) 60,5 56,4 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk

16 Buss MNOK Antall reiser (mill.) 136,8 132,7 Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat 64-5 Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk

17 Gods MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) Antall TEUkm. Norge (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk

18 Togvedlikehold MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk

19 Eiendom MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as

20 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

21 Andre nøkkeltall Kunde Antall togreiser - Norge (mill.) 60,5 56,4 Antall bussreiser (mill.) 136,8 132,7 Antall transporterte TEU - godstog (1 000) Punktlighet - persontog (Norge) 88,4 % 89,7 % Punktlighet - godstog 89,4 % 91,0 % Kundetilfredshet - persontog (indeks 0-100) Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Medarbeider Antall medarbeidere Antall årsverk Medarbeidertilfredshet NSB-konsernet 74 na Medarbeidertilfredshet NSB AS Sykefravær 7,8 % 8,1 % Rullende materiell Elektriske lokomotiver Diesellokomotiver Elektriske motorvogner Dieseldrevne motorvogner Personvogner Godsvogner Busser

22 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

23 Fremtidsutsikter NSB-konsernet Stortinget støtter økt satsing på bane og vei Flertallet på Stortinget vil konkurranseutsette persontog Persontog Forbedret rutetilbud og nye persontog har bidratt til betydelig trafikkvekst 48 av 70 nye tog er satt i drift. Leveransen sluttføres i 2015 Buss Bussmarkedet er preget av anbudsutsetting av ruter, og lav lønnsomhet Prosessene rundt anbudsarbeid styrkes og driften effektiviseres Gods Avvikler ulønnsom virksomhet og reduserer kostnadene for å legge grunnlaget for økte volumer Godsterminalene er utskilt i eget selskap for å legge til rette for omstrukturering Eiendom Utvikling av eiendommer nær knutepunkter fortsetter, og gir god avkastning

24 24 Finanskalender 2014 Styrebehandling: Resultat: tertial tertial 2014

25 Vedlegg Resultat og balanse for NSB-konsernet Årsrapporten finner du på nsbkonsernet.no

26 Resultat NSB-konsernet for 2013 NSB-konsernet MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat etter skatt Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

27 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 31.des des.12 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser -1-7 Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper