NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016

Transkript

1 Årsregnskap 2016

2 Vekst i antall reiser Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)* 72,3 72,4 Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) 88,3 % 88,6 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) * Justert for streik høsten 2016 vekst på 3 % i Norge Buss Antall bussreiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet 93,6 % 91,9 %

3 Nøkkeltall MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift ROE 12,1 % 23,5 % Egenkapitalandel 34,3 % 34,1 % NIBD (nominell verdi) Antall årsverk (snitt 12 mnd)

4 Resultat MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Gjelder total virksomhet i 2016 både videreført og ikke videreført Jfr. note 2 i årsrapporten 2016

5 Balanse MNOK Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser -1 3 Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oppstillingen gjelder total virksomhet i 2016 både videreført og ikke videreført Jfr. note 2 i årsrapporten 2016

6

7 Økte inntekter for persontog og buss Beløp i MNOK

8 Bedret driftsresultat i buss

9 Fortsatt god avkastning

10 Egenkapital og rentebærende gjeld Figuren viser forfallstruktur på obligasjonslån i NSB AS og Materiellselskapet AS. Lånet med forfall i 2017 gjelder NSB AS, de resterende gjelder Materiellselskapet AS.

11 Kontantstrøm i MNOK

12

13 Persontog Antall reiser (mill.) 72,3 72,4 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

14 Gods MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 13 8 Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

15 Eiendom MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as Beløp i MNOK

16 Buss MNOK Antall reiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

17 Togvedlikehold MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

18

19 Viktige hendelser NSB-konsernet NSB fikk Ipsos omdømmepris for 2016 for kontinuerlig fremgang på alle omdømmemålinger siden Den vedtatte jernbanereformen får betydelige konsekvenser for NSB-konsernets størrelse og sammensetning med effekt fra Togvedlikehold ved Mantena AS og Eiendomsvirksomheten ved ROM AS samt Materiellselskapet AS som eier persontogmateriell og Entur AS som står for salgs- og billetteringsløsninger fisjoneres ut med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Persontog I forbindelse med jernbanereformen har regjeringen varslet konkurranse om to persontog-pakker, hhv. trafikkpakke Sør og trafikkpakke Nord, med oppstart i desember 2018 og NSB AS har iverksatt et endringsprogram for å forberede seg for en slik konkurranse. Både organisering og bemanning vil måtte tilpasses en ny markedssituasjon. Streik høsten 2016 påvirket antall reiser og inntekter negativt. Buss Etter flere år med omfattende omstilling er det nå oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet i Nettbuss. Konkurransen er imidlertid fortsatt hard og ytterligere kundetilpasning må til for å holde posisjonen. I Sverige har ekspressbussvirksomheten vokst og tar stadig markedsandeler. I 2016 har Nettbuss vunnet kontrakter for rutetrafikk med oppstart i 2017 som omfatter 50 busser og til en samlet verdi over kontraktsperioden på 350 millioner kroner. Gods Etablering av direkterute til skåne og Europa. Nedgang i inntekter og volumer knyttet til streik høsten Eiendom Høyt salg av boliger og god verdiutvikling på eiendommene bidrar til et godt resultat. Reiseliv Etablert om eget forretningsområde fra 1. juni 2016.

20 Finanskalender Styrebehandling: Resultat: Årsregnskap T Årsrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no