Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Transkript

1 Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende må være gjort for å kunne generere ett 12 måneders balansebudsjett: Resultatbudsjett for aktuelt år er utarbeidet IB til bruk i balansen må ligge i Saldobalanser (Periode) i periode 12 i året før budsjettåret Likviditetsbudsjett er utarbeidet Hvordan lage ett 12 måneders balansebudsjett Gå inn i Likviditetsstyring og Ajourhold. Nede i flippen for Firmaopplysninger er valget Faste konti. 1

2 Her registreres sekkeposter (motposter) til resultatkontoer som skaper endringer i balansen. I tillegg registreres konto for likviditet (bank eller kassekredit). Når dette er gjort lukkes Ajourhold. Gå til Resultat For å unngå at alle resultatkontoene skal gå til sekkepostene kan motkonto settes per resultatkonto. Hvis dette gjøres er det kun kontoer som ikke har egen motpost som går til sekkepostene vi satt under Ajourhold og Firmaopplysninger. Stå på første inntektskonto. Klikk på Ajourhold knappen inne i Resultat. Registrer så motkonto nederst i vinduet som vist under. 2

3 Typiske eksempel på motkontoer kan være: Konto Salgskontoer Varekjøp Arbeidsgiveravgift Diverse kostnader Avskrivninger Motkonto Kundefordringer Leverandørgjeld Avsatt arbeidsgiveravgift Leverandørgjeld Biler/Maskiner Det kan styres flere resultatkontoer mot en balansekonto (motkonto). Obs! Husk at du ikke trenger å sette motkonto på alle poster. Hvis du ikke setter motpost kommer denne på en av sekkepostene som vi satt i Ajourhold og Firmaopplysninger. For å se postene som blir generert på balansekontoene. Gå til balanse. Klikk på Beregn for å beregne budsjettet samt alle likviditetsendringer. 3

4 Obs! Beregn først Gå på aktuell konto og klikk på Budsjett for å se balansebudsjettet. Klikk her for å se budsjettet Følgende vindu åpnes: Først vises Innbetalinger og utbetalinger (kontantstrømmen). 4

5 I eksempelet over ser vi at UB i januar blir generert på følgende måte: IB Innbetaling fra kunder Annet fra resultatkontoene 3595 = UB 3658 Obs! Kolonnen endring uten likviditetseffekt gir mulighet til overstyring av balansen. Hvis dette gjøres i minus på en balansekonto må tilsvarende positiv post gjøres på en annen. Hvis ikke vil ikke debet og kredit stemme i budsjettet. Før balansen lukkes, klikk på beregning slik at eventuelle endringer blir oppdatert i budsjettet. Lukk balansen og gå til Ajourhold. Budsjettet er nå klart til å overføres tilbake fra likviditetsstyring. Klikk på høyre mustast og velg Overfør fra likviditetsstyring. Følgende vindu åpnes. Budsjett vil være avkrysset som standard. Kontoplan avkrysses normalt ikke. Klikk på Overfør. 5

6 Budsjettet blir overført og du har mulighet til å gå til utskrifter å skrive ut et komplett ferdig balansebudsjett. Rapporten som er tilpasset i vår standard heter Balansebudsjett (mnd.) Denne rapporten har alle muligheter til formatering/layout på lik linje med resultatrapportene. Tips! Husk at du kan kjøre rapporten kontospesifisert ved å høyre klikke på rapporten. Her får du også mulighet til å velge beløpsformat. Overføringen av budsjettet kan gjøres flere ganger slik at du kan simulere likviditeten og se hvordan dette påvirker balansebudsjettet. Har du spørsmål til balansebudsjetteringen kan du som vanlig kontakte oss på følgende måter: E-post: support@cantor.no Telefon: / (felles sentralbord) Faks: / (Ålesund / Oslo) 6