Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Transkript

1 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

2 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR GJENNOMGANG AV ENHETENE ØKONOMIENHET IKT ORGANISASJON KEMNER LANDBRUK PLAN-BYGGESAK-OPPMÅLING DOKUMENTSENTERET SERVICEKONTOR av 11

3 1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar. Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt. Det er satt opp et periodisert bu pr. 3.kvartal. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom kvartalene. For lønn er det i ved utgangen av 3. kvartal beregnet brukt en buandel på 72,3 årsbuet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det brukt 75% inkludert den inntekt som er buert og regnskapsført fra morkommunene. Enhetenes kommentarer beskriver avvikene i pr. 3. kvartal samt forventet resultat ved årets slutt. 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 3. kvartal, sammenlignet med periodisert bu og årsbu. Oversikten viser at 6 av 8 enheter viser positive avvik, mens det er negative avvik for kemner og landbruk. Alle enhetene rapporterer at de vil klare å holde den tildelte buramma. Det vises forøvrig til kommentarer for hver enkelt enhet nedenfor. 2. Sykefravær. Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2006 til 3. kvartal Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for den enkelte enhet. Enhet kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv 1. kv. 2. kv. 3. kv. Økonomi 4,5 5,3 3,6 2,1 1,5 3,0 4,7 Organisasjon 18,7 13,0 8,8 1,5 3,6 7,6 8,1 IKT 4,3 2,4 2,0 0 1,2 1,6 0,6 Kemner 5,6 1,7 0,7 2,4 2,5 12,0 2,5 Barne- og familie 5,7 4,0 3, Helse- og rehabilitering 8,5 5,8 7, Plan, byggesak og oppmåling 5,4 6,4 1,7 0,4 0,9 0,2 2,4 Landbruk og naturforvaltning 4,7 1,4 0,3 0 2,3 0 7,7 Dokumentsenteret 9,2 6,8 6,9 14,5 5,0 2,5 3,7 Servicekontoret 6,9 3,8 0,6 6,5 7,2 5,6 5,5 Totalt ISK 7,3 5,4 4,4 3,1 3,0 3,7 4,8 Sykefraværet for Innherred samkommune gikk betydelig ned gjennom året 2006 og har holdt seg rundt 3% også for 1. halvår 2007, men ser ut til å ha økt igjen 3. kvartal. Sykefraværet i samkommunen ligger under sykefraværet i morkommunene som for 3 kvartal for Levanger kommune er på 6,0 % og for Verdal kommune 7,0%. Som kjent gikk to enheter ut av ISK etter 3.kvartal 2006 og dette påvirker sammenligningen på totalnivå. 3 av 11

4 Sykefravær ISK ,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1. KVART KVART KVART KVART. -05 Pr. kvartal Akkumulert 1. KVART KVART KVART KVART KVART KVART KVART Gjennomgang av enhetene 3.1 ØKONOMIENHET 1. Økonomi Nettoresultat Regnskap Per. bu % Årsbu % forbruk Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Netto forbruk , , Økonomienhetens totalforbruk er på 60,2 prosent pr. 30. september. Lønnsforbruket er på 64% prosent, og sykefraværet har gått opp fra 3 prosent 2. kvartal 2007 til 4,7 prosent 3. kvartal Nettolønn pr er lavere enn bu pga. permisjoner/vakanser. Dette påvirker også netto forbruk som pr. 3.kvartal er på 83,9 periodisert bu. Det forventes ikke negative avvik i forhold til årsbu. Noe usikkerhet omkring inntektsposter (gebyrinntekter) samt tilhørende kostnader. Det er ikke endringer i forhold til buerte stillinger. Rest 4 av 11

5 3. Sykefravær ,5 5,3 3,6 2, ,5 3,0 4,7 Sykefraværet har økt noe i 3.kvartal. Følger IA-avtalen samt HMS-plan med sporadiske trivselstiltak. 3.2 IKT 703 IKT 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , , T o t a l t , , IKTs totalforbruk på 67,4 prosent pr. 30. september. Lønnsforbruket er på 72 prosent, og sykefraværet har gått ned fra 1,5 prosent 2. kvartal 2007 til 0,6 prosent 3. kvartal Enhetens bu er meget stramt. Dette er rapportert i tidligere kvartalsrapporter. Håper å komme ut i balanse ved årets slutt. Enheten har nesten ikke frie midler. De tunge utgiftspostene hos oss er det som rapporteres som Øvrige kostnader. Her ligger lisensutgifter, linjeleie, leiekjøring (f.eks. skatteregnskap), softwareutgifter og hardwareutgifter. Disse utgiftene er i stor grad generert av antallet brukere og antallet pc er. Dette har bare økt, og buet er i ubalanse med hensyn til dette. Det som gjør at det så langt ser bra ut er at noen utgifter blir ført som investering i stedet for på driftsbuet. Samtidig er andre lisenser skjøvet på i tid, men det kommer da til å bli ekstra tungt i fremtiden. Enheten har buert med 7 årsverk + lærling. Så langt ser det ut til å holde. Enheten har hatt samme bemanning siden starten av ISK, mens antall brukere / pc er er 3-doblet i perioden. Enheten er derfor helt sprengt når det gjelder bemanning. 1 ansatt har hatt permisjon fra IKT i 2 år for å jobbe på Dokumentsenteret. Nå har han bestemt seg for å bli på Dokumentsenteret, noe som gjør situasjonen på IKT noe vanskelig. Vi har greid å gjennomføre disse 2 årene uten vikar, men det går ikke i lengden ,3 2,4 2, ,2 1,5 0,6 5 av 11

6 3.3 ORGANISASJON 704 ORGANISASJONSENHETEN d sjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , T o t a l t , , Organisasjonsenhetens totalforbruk er på 69,4 prosent pr. 30. september, lønnsforbruket er på 62,1 prosent. Sykefraværet har gått opp fra 7,6 prosent 2. kvartal 2007 til 8,1 prosent 3. kvartal Organisasjonsenhetens lønnsforbruk er 62,1 årsbu pr Nettolønn de tre første kvartal er lavere enn buert på grunn av vakanser. Det forventes ikke negativt avvik på lønnskostnadene i 2007 i forhold til årsbuet. Totalt sett forventes ikke negativt avvik i forhold til årsbuet ,7 13,0 8,8 1, ,6 7,6 8,1 Sykefraværet har økt fra første kvartal til 3. kvartal, imidlertid er sykefraværet mindre enn samme kvartal i fjor. Ved utgangen av september er en person 100 % sykemeldt. Oppfølging av sykemeldte skjer etter gjeldende bestemmelser og rutiner. 6 av 11

7 3.4 KEMNER 705 KEMNER 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , , T o t a l t , , Kemnerens totaltforbruk på 75,8 prosent pr. 30. september og lønnsforbruket er på 71 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 12,0 prosent 2. kvartal 2007 til 2,5 prosent 3. kvartal Avvik skyldes følgende forhold: Driftsinntektene på grunn av at gebyrsatsene er redusert fra sentralt hold. Kvartalsvis forbruk i 2007, snittforbruk, er på kr ,-, og med den foreliggende restsaldo på kr ,-, skulle dette tilsi at rammen totalt sett holdes. Spesielle sparetiltak vil derfor ikke bli iverksatt for resten av året Lønnskostnadene er noe under periodisert bu, vakanse i 3 kvartal, men full bemanning igjen fra og med oktober ,6 1,7 0,7 2, ,5 12,0 2,5 Sykefraværet ansees ikke som spesielt høyt for 3 kvartal og spesielle tiltak trengs ikke settes inn. 2 kvartal var noe spesielt, da hadde enheten 1 ansatt som var sykemeldt hele perioden. Med totalt 9 personer ansatt slår dette ut med slike forholdsmessige store tall. 7 av 11

8 3.5 LANDBRUK 706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , , T o t a l t , , Landbruksenhetens totalforbruk pr. 30. september er på 75,4 prosent. Lønnforbruket er på 71,6 prosent og sykefraværet har økt fra 0 2. kvartal 2007 til 7,7 prosent 3. kvartal. Avvik skyldes større utgifter enn buert på reiser og andre driftsutgifter. På grunn av pålagt taksering av avlingsskader vil utgiftene til bilgodtgjørelse bli betydelig større enn buert. Forøvrig er enkelte utgiftsposter underbuert. Dette må opprettes i neste års bu. Storparten av inntektene på enheten kommer i siste kvartal, og det er en målsetting at regnskapet skal være i balanse ved årets slutt. Bemanningen på enheten er lav i forhold til arbeidsoppgavene. Innføring av nye gårdskart, revidering av kommuneplanens arealdel og overføring av veterinærvakta til kommunene tilsier at bemanningen må økes neste år ,7 1,4 0, ,3 0 7,7 Økning i sykefraværet skyldes permisjon i forbindelse med svangerskap. Forøvrig er det korttidsfravær som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. 8 av 11

9 3.6. PLAN-BYGGESAK-OPPMÅLING 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , , T o t a l t , , Plan-byggesak-oppmåling har et lønnsforbruk på 73,3 prosent. Sykefraværet har gått opp fra 0,3 prosent 2. kvartal 2007 til 2,4 prosent 3. kvartal Utgiftene er holdt på et minimum i de 3 første kvartalene, dvs anskaffelser til drift er utsatt og vil komme senere i buåret. Pålagt overtid er benyttet noe. Forbruk av lønn er som forventet. Inntektene så langt i ligger noe over det periodiserte beløpet i buet. Dette skyldes høy aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i regionen kombinert med effektiv saksbehandling på enheten. Inntektene vil trolig falle noe i 4. kvartal da aktiviteten i byggemarkedet avtar noe mot slutten av året. Målsettingen er å holde burammen. Regnskapet for 2007 kan muligens gjøres opp med et mindre overskudd dersom byggeaktiviteten holder seg på et høgt nivå i 4. kvartal også. Gapet mellom forventningene til enheten og de mulighetene vi har til å løse oppgavene er merkbart. Enheten sliter med ressursknapphet i forhold til den aktiviteten vi skal betjene. Dette forholdet er påpekt tidligere og vil bli forsterket i ,4 6,4 1,7 0, ,9 0,3 2,4 Økningen i sykefraværet registreres som et resultat av økt arbeidsbelastning på enheten. 9 av 11

10 3.7 DOKUMENTSENTERET 725 DOKUMENTSENTER 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , , T o t a l t , , Dokumentsenterets totalforbruk er på 65,4 prosent, lønnsforbruket er på 69,7 prosent. Sykefraværet har gått litt opp fra 2,5 prosent 2. kvartal 2007 til 3,7 prosent 3. kvartal Det er ikke noe avvik å rapportere, verken på lønn eller øvrige kostnader. Ref. sykelønn er noe høyere enn bu, dette skyldes kortvarige sykemeldinger. Enhetens årsverk er i samsvar med buerte lønnsutgifter ,2 6,8 6,9 14, ,0 2,5 3,7 Oppfølging av sykemeldte ved jevnlige medarbeidersamtaler, også i samarbeid med NAV. 3.8 SERVICEKONTOR 720 SERVICEKONTOR 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Driftsinntekter eksl. sykelønn , , T o t a l t , , Servicekontorets totalforbruk er på 64,3 prosent pr. 30. september og lønnsforbruket er på 69 prosent. Sykefraværet ligger på samme nivå 5,7 prosent 2. kvartal og 5,5 prosent 3. kvartal. 10 av 11

11 Servicekontoret viser tilfredsstillende tall i 3.kvartal. Det forventes ingen overskridelser mellom bu og regnskap pr Usikkerhet omkring fellespostene porto og leasing av kommunebiler, regnskapstall pr er innenfor forventet forbruk etter 3.kvartal. Beskriv hvilke konsekvenser for tjenestetilbudet eventuelle sparetiltak vil gi. Redusert bemanning på servicekontoret har direkte konsekvenser for intern tjenesteproduksjon og service vi yter til våre innbyggere. Redusert bemanning gir også lite handlingsrom for kompetanseheving og videreutvikling av servicekontoret. Positive tall på lønnsutgifter grunnet refusjoner av sykepenger og ingen vikarutgifter. Innleie av sykevikar i siste kvartal 2007, vil føre til noe utjevning av lønnsutgiftene i slutten av året. Servicekontoret i Levanger har en kritisk bemanningssituasjon i 3.kvartal på grunn av sykefravær, permisjoner og opplæring av ny bemanning. Den totale lønnsrammen for servicekontoret er justeres i buet for 2008 på grunn av endret bemanning i servicekontoret ,9 3,8 0,6 6, ,1 5,7 5,5 Fortsatt to langtidssykemeldte på servicekontoret, disse følges opp i forhold til IA avtalen. Sykefraværet er i hovedsak ikke arbeidsrelatert. Det gjennomføres faglige og sosiale samlinger hvert kvartal i hht HMS årsplan, dette for å forebygge og opprettholde et godt arbeidsmiljø og faglig kompetanseheving. 11 av 11