Økonomirapport 2. tertial

Transkript

1 Økonomirapport 2. tertial Innherred Samkommune Økonomisk situasjon pr Verdal,

2 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk 5 Tiltaksrapportering 6 Gjennomgang av enhetene 9 Politiske organer 9 Administrasjonssjef 9 Økonomienheten 10 IKT 10 Organisasjonsenheten 11 Kemner 12 Samfunnsutvikling 12 Servicekontoret 13 Dokumentsenteret 14 Brann og redning 14 srapport pr

3 Innledning og administrasjonssjefens kommentar Samkommunen leverte godt økonomisk i, og holder samme ambisjoner og fokus for kostnadsstyring også i år. Som i deltakerkommunene er det stramme rammer uten reserver. De deltagende kommuners økonomiske situasjon er ved utgangen av 2. tertial noe ulik. Levanger kommune varsler at årets ser ut til å være tilstrekkelig, mens kommunestyret i Verdal kommune i oktober vil få fremlagt en sak til behandling hvor prognosene viser en stor sannsynlighet for et merforbruk også i Samlet sett forventer administrasjonssjefen at enhetene i samkommune også i år skal levere et regnskap med et positivt avvik, noe som vil medføre en tilbakeføring av midler til deltakende kommuner. Økonomisk situasjon pr Enhet Forbruk i Prognose 2015 Avvik just. budsj og prognose Politiske organer , Administrasjonssjef , Økonomienheten , Ikt , Organisasjonsenheten , Kemner , Samfunnsutvikling , Servicekontor , Dokumentsenter , Brann og redning , Overført fra morkommuner , Sum Det vises til hver enkelt enhets kommentarer under rapportens kapittel 4. Samtidig som det pr. i dag ikke er noe som tyder på at Innherred samkommune samlet skal få messige overskridelser i 2015 bemerkes det at rammene for enhetene i samkommunen også i 2015 er strammere enn foregående år. De største utgiftene i samkommunen er knyttet til lønn. Ved sykefravær leies det sjelden inn vikar, slik at i perioder med vakanser i stillinger og langtidssykefravær vil dette gi en positiv effekt på regnskapet. Parallelt med de økonomiske utfordringene 2015 og utfordringer i årene som kommer, arbeider kommunene med en kommunestrukturreform, hvor blant annet samkommunen som virkemiddel i kommunesamarbeid vil bli tatt bort. Oppgavene forsvinner derimot ikke, slik at ingen vil miste arbeidet som følge av at samkommunen «forsvinner». srapport pr

4 Organisasjon Sykefravær ENHET 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial 2015 Administrasjonssjef/utvikling 0,9 3,5 0,4 2,2 0,0 2,2 Økonomienheten 1,4 1,8 3,9 6,3 1,3 5,0 IKT 1,8 6,3 4,9 1,5 1,5 0,0 Organisasjonsenheten 12,9 17,4 14,8 8,1 1,4 6,7 Kemner 1,4 4,0 2,5 0,7 0,7 0,0 Samfunnsutvikling 5,7 3,3 2,7 1,0 1,0 0,0 Servicekontor 9,5 17,1 18,1 12,1 3,3 8,8 Dokumentsenter 3,4 3,5 3,9 1,8 1,8 0,0 Brann og redning 0,2 2,6 3,1 3,8 0,0 3,8 Pr. tertial 4,0 5,7 5,9 4,1 1,2 2,9 Sykefraværet for ligger på 4,1, som er omtrent tilsvarende som for samme periode i fjor da fraværet var på 4,0. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet. Til sammenligning er totalt sykefravær i Verdal og Levanger på henholdsvis 6,1 og 6,0 etter 2. tertial. Sykefraværet ved de fleste enhetene i samkommunen ligger på omtrent samme nivå som tidligere år. ISK arbeider tett sammen med Navs arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten både i enkeltsaker og på systemnivå, og mener at dette sammen med de øvrige opplistede tiltak vil legge et godt grunnlag for ytterligere nedgang i sykefraværet. srapport pr

5 Årsverk Enhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Administrasjonssjefen 8,2 8,4 6,4 7,6 8,5 Økonomienheten 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 IKT 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Organisasjon 10,4 8,9 11,0 11,0 9,3 Kemner 7,7 7,7 6,7 7,2 7,0 Landbruk og naturforvaltning 7,0 7,0 Plan/byggesak/oppmåling 21,5 20,5 Samfunnsutvikling 26,7 25,0 23,2 Servicekontor 13,8 13,0 13,0 11,5 12,9 Dokumentsenteret 10,0 10,0 10,3 9,8 12,0 Brann og redning (eks deltid) 17,0 17,0 16,0 14,0 15,0 SUM 119,6 115,6 113,5 109,2 111,0 Antall årsverk pr er ca 4,6 lavere enn for ett år siden. srapport pr

6 Tiltaksrapportering Prioriterte tiltak 2015 (mill. kr) lagt i ramme Samkommunens rolle i kommunereformen Utredes Arbeidsprosesser, ansvar og organisering av ISK, inkl. IKT-arkitektur og IKT-strategi Utredes Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Utredning pågår. Politisk behandling i deltakerkommunene i nov/des. IKT-enheten har startet et arbeide rundt interne driftsprosesser. ISK sitt bidrag i velferdsteknologiutvikling Utredes Pågår i samarbeid med enheter i deltakende kommuner. «Saman om ein betre kommune» X X 0,5 Pågår. Avsluttes i Det er opprettet en partssammensatt gruppe med representanter for arbeidsgiver og fagforeningenes hovedsammenslutninger som har som mål å utarbeide utkast til lønnspolitisk plan som skal være felles for Levanger, Verdal og. Gruppen har hatt sine første tre møter og er i gang med planen. Utkast vil foreligge ultimo november Utarbeide en felles arbeidsgiverstrategi, inkl. strategi og prosedyrer for rekruttering. X X Personal- og organisasjonsenheten arbeider med forslag til hvordan det interne arbeidsmarkedet i kommunene, DIA skal gjennomføres. Forslaget legges fram for rådmennene i Verdal og levanger for avgjørelse. Videre rutiner er avhengig av rådmennenes avgjørelse. Organisasjonsenheten har planlagt oppstart av en «ryddejobb» i Visma, som er vårt program i tilsettingsprosesser. Gjennomføringen av dette vil medføre at Visma kan brukes enda mer ryddig og målrettet inn i tilsettingsprosesser.

7 Planer som er felles for kommunene eller som skal utarbeides av samkommuneenheter, og som er under arbeid eller skal utarbeides eller revideres i planperioden: Kommuneplanens arealdel: Områder for spredt boligbygging. Fastsette områdeavgrensninger mer konkret. Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning. Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø. Kommunedelplan Verdal sentrum Kommunedelplan Levanger sentrum Temaplaner: Arkivplan Temaplan landbruk Planoppgaver i henhold til Planstrategien X X Under arbeid. X Under arbeid. X Arbeidet ikke påbegynt. X X X Under arbeid. Arbeidet med rullering av arkivplan for alle 3 kommunene pågår. I tillegg utarbeides fagarkivplaner for Barneverntjenesten og Pleie og omsorg. Det er innført krav om at kommunene også må utarbeide bevarings- og kassasjonsplaner. Dette arbeidet skjer parallelt med rullering av arkivplanen, men er ressurskrevende og vil ta tid. Digital innbyggerdialog Interne digitale skjema Innføring av nasjonalt digitalt system for oppgavebehandling knyttet til skatteoppkreverfunksjonen X X Nye digitale løsninger 0,1 0,1 Innføring av nasjonalt digitalt nødnett. 0,5 0,5 Innført Temaplan landbruk er i sluttfasen og skal etter hvert behandles politisk. Tatt i bruk ett nytt skjema i år. Arbeid på gang. Å digitalisere handler om å se hele arbeidsprosesser i sammenheng og forenkle og forbedre. Konsekvens av digital dialog for innbyggere og ansatte må sees i sammenheng. KS SvarUT for digital post vil være på plass i 2015 A-ordningen innført f.o.m. 1. januar Intern og ekstern opplæring gjennomføres i srapport pr

8 Gjennomgang og revisjon av systematikk for informasjons- og datasikkerhet Delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk X Utsatt til X Øvrige tiltak Deltar, og bidrar delvis til å utvikle nettverkene. Nettverkene bidrar bl.a. til økt kunnskap og god omdømmebygging. Prosjektet «Kontroll av ulovlig bygging» X Prosjektet er i gang. Utarbeide tilsynsplan for byggesaker X For 2015 finnes ingen egen plan med prioriterte områder for tilsyn, dette i samsvar med 15.3 i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). For 2016 og en periode på 2 år må det igjen lages en plan med prioriterte områder for tilsyn. Kompetansekrav for deltidsbemanning Brann Startet opp, og fortsetter etter planen i ,25 0,25 og beredskap Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse innenfor Arbeidet ikke påbegynt. brann og redning, IKT, informasjonssikkerhet, arealplanlegging m.v. X Økt kapasitet kommuneadvokat (helårsvirkning 2015) 0,3 0,3 Gjennomført. srapport pr

9 Gjennomgang av enhetene Politiske organer Prognose 2015 Avvik just. budsj og prognose Brutto lønn , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Ved utgangen av 2. tertial er det ennå ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte. Det forventes ikke avvik pr Administrasjonssjef Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Det forventes ikke store avvik fra tildelt ramme ved utgangen av året. Tilskudd til næringsarbeid føres på dette området, og vil gjennom året bidra til øvrige inntekter og øvrige kostnader vil variere en god del. Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,9 3,5 0,4 2,2 0,0 2,2 Lavt sykefravær.

10 Økonomienheten Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Økonomisk ligger enheten i balanse ved utgangen av 2. tertial. Perioder med vakanser i stillinger og langtidsfravær uten at vikar er satt inn vil med stor sannsynlighet bidra til at enheten leverer et regnskap under ert nivå. Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,4 1,8 3,9 6,3 1,3 5,0 Enheten har også i 2. tertial et noe høyere fravær enn tidligere. Dette er ikke relatert til arbeidsplassen, men har medført at enkelte oppgaver som skulle har vært løst er forsinket. Det forventes at fraværet i 3. tertial er tilbake på et lavere og normalisert nivå igjen. IKT Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Enheten er påvirket av endringer i valuta, slik at noe av økningen på øvrige kostnader fra til 2015 skyldes valutasvingninger, i tillegg til periodiseringer. Det styres mot balanse ved årsslutt. Stabile og robuste tjenester prioriteres, og vil ha prioritet ved avvik. srapport pr

11 Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,8 6,3 4,9 1,5 1,5 0,0 Enheten har tradisjonelt hatt lavt sykefravær. Arbeidsbelastningen på enheten er høy, responsen på henvendelser og reparasjoner har negativ utvikling. Med generell høy belastning og høyt arbeidspress kan dette ha negativ påvirkning på fraværet fremover. Organisasjonsenheten Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , en i brutto lønn fra til 2015 skyldes at det i en periode ble utbetalt dobbelt lønn til funksjonen som personal- og organisasjonssjef, ved fratreden og ved tiltredelse. en for øvrige kostnader og inntekter skyldes periodisering. Avvik fra årets vedrørende øvrige inntekter skyldes at til dels store inntektsposter ennå ikke er bokført. Dette skjer i 3. tertial, og det forventes ingen vesentlige avvik på inntektssiden. Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,9 17,4 14,8 8,1 1,4 6,7 Enheten har en positiv utvikling på sykefraværet. srapport pr

12 Kemner Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Ingen vesentlig avvik i forhold til regnskapstallene for samme periode i. Enheten vil med stor sannsynlighet levere et regnskap med et positivt avvik. Imidlertid er det knyttet usikkerhet til gebyrinntekter slik at det er vanskelig å tallfeste avviket. Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,4 4,0 2,5 0,7 0,7 0,0 Stabilt lavt sykefravær. Samfunnsutvikling Enheten er ny fra januar 2015, og er en sammenslåing av tidligere PBOM (Plan, byggesak, oppmåling og miljø) og Landbruk Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Enheten består av flere områder som ikke skal belaste enheten økonomisk, som eiendomsskatt, veterinærordningen og byggesak, samt at enheten har inntektsførte fondsmidler på til sammen ca 6 millioner kroner som det ikke er knyttet store utgifter til. Dette gjør at regnskapet til enheten er vanskelig å lese uten å kjenne detaljene. Ved øvrige ansvarsområder er drifta i balanse ved 2. tertial og det forventes heller ingen avvik ved årsslutt. srapport pr

13 Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,7 3,3 2,7 1,0 1,0 0,0 Enheten har stabilt lavt sykefravær. Servicekontoret Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , en på øvrige kostnader i forhold til fjoråret skyldes i all hovedsak at leasing av kommunale tjenestebiler er tatt bort fra enhetens i Enheten har et lite underforbruk på brutto lønn, samt merinntekter på sykelønnsrefusjoner, som ved årets slutt mest sannsynlig gi et underforbruk på lønn. Det forventes derimot et overforbruk på øvrige kostnader da enheten må skifte ut alt av datautstyr da dette er for gammelt og ikke kan oppgraderes. Totalt vil det likevel gå mot et mindreforbruk ved årsslutt. Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,5 17,1 18,1 12,1 3,3 8,8 Enheten har høye sykefraværstall. Det jobbes kontinuerlig med psykososialt arbeidsmiljø og arbeids- og oppgavefordeling, og enheten er inne i en samarbeidsprosess med AktiMed som en håper gir resultater på sikt. srapport pr

14 Dokumentsenteret Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , et pr 2. tertial viser at dokumentsenteret har underforbruk på brutto lønn i perioden. Lønn til enhetsleder, som var tilbake 01/07 etter ulønnet permisjon, vil påløpe fra denne dato, slik at brutto lønn vil være i balanse ved årets slutt. Høyt forbruk på øvrige kostnader skyldes periodisering. Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,4 3,5 3,9 1,8 1,8 0,0 Enheten har lavt sykefravær. Brann og redning Brutto lønn , Ref. sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Enheten består av blant annet feiervesen som er et selvkostområde. Feiegebyrer for hele året er allerede inntektsført. Dette bidrar til at enheten pr andre tertial har et lavt bokført forbruk. Samlet antas enheten å gå i balanse i Fravær: 2. tertial 3. tertial 1. tertial tertial ,2 2,6 3,1 3,8 0,0 3,8 Enheten har lave fraværstall. srapport pr