Status for regnskap per 1.kvartal 2015.

Transkript

1 1

2 Status for regnskap per 1.kvartal

3 ,7 10 9, ,4 5 0 Sentraladm. Oppvekst Helse og omsorg PLU Tjeldsund kommune 3

4 kr kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr kr - Lønn faste stillinger Regulativbestemte tillegg Vikar, overtid etc Pensjon og arbg.avgift 4

5 kr kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr - 5

6 6

7 kr kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr - Politisk styring 7

8 8

9 kr kr kr kr Budsjett kr Regnskap kr kr kr - Lønn faste stillinger 9

10 kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr Økonomi og administrasjon 10

11 Vi har ikke mottatt faktura fra Evenes kommune knyttet til økonomisamarbeid. Forsikringer er periodisert over 12 måneder, mens fakturaen kommer 1.kvartal. Årsavslutningsposteringer er holdt utenfor. 11

12 12

13 kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr kr Faste stillinger 13

14 kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr - Reg.tillegg Vikarlønn Sykevikar Pensjon/arb.g.avg. Sykelønnsref. 14

15 kr kr kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr kr - Oppvekst 15

16 Inntektsført prosjektmidler på i overkant av 1 million kroner til følgende prosjekter: o Vårres unga vårres framtid: kr ,- o Skolebasert kompetanseutvikling: kr ,- o Folkehelse 2014: kr ,- o Folkehelseprisen: kr ,- o Den naturlige skolesekken: kr ,- o Krøkebærprosjektet: kr ,- o Entreprenørskap grunnskolen: kr ,- o 2gether (barnefattigdom): kr ,- o Framtidskonferansen 2025: kr ,- o Den kulturelle spaserstokken: kr ,- 16

17 Lavere kostnader knyttet til sykefravær. Høyere strømkostnader. Høyere inntekt på brukerbetalinger. Tilskudd for opplæring til fremmedspråklige ble ikke utbetalt i 1.kvartal. Tjeldsundhallen er ikke fakturert 1.kvartal. 17

18 18

19 kr kr kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr kr Lønn faste stillinger 19

20 kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr - Reg.best. tillegg Vikar, overtid etc Sykevikar Pensjon/arbg.avg. Sykelønnsref. 20

21 kr kr kr kr Budsjett kr Regnskap kr kr kr Helse og omsorg 21

22 Vi har ikke mottatt faktura fra Evenes for felles barneverntjeneste for 1.kvartal. Turnuslegetilskudd utbetalt til Tjeldsund, mens det skulle vært utbetalt til Skånland. Refusjonskrav for NAV for 1.kvartal ble sendt ut i april. Lisenskostnader knyttet til fagapplikasjoner. Lavere lønnskostnader. 22

23 23

24 kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr - Kirken 24

25 25

26 kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr - Næringsarbeid 26

27 27

28 kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr kr - Lønn faste stillinger 28

29 kr kr kr kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr kr - Reg.tillegg Vikar, overtid etc Sykelønn Pensjon/arb.g.avg. Sykelønnsref. 29

30 kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr kr - Plan og utvikling 30

31 Selvkostområdene er holdt utenfor. Lavere kostnader på vedlikehold vinter, sesongbasert. Refusjon fra Evenes på felles driftskostnader ble inntektsført i april. 31

32 32

33 kr kr kr kr Budsjett Regnskap kr kr

34 Rammetilskudd utbetales 10 ganger per år, med unntak av august og desember. Skjønnsmidler barnevern. Skatteoppgjør annenhver måned. Renter og avdrag er periodisert likt gjennom året, men betales til ulike tider. 34

35 Kutte matservering politiske møter Kr Det bestilles kun mat til kommunestyret. Kutte støtte til Støtteforeningen for kreftrammede Kr Iverksatt Iverksatt 35

36 Redusere bruk av konsulenttjenester Kr Redusere mobilkostnader/skatte kompensasjon Kr Iverksatt Påbegynt/ikke realisert 36

37 Ansette IKT-konsulent 60 % stilling Kr IKT-konsulent ansatt med oppstart 8.juli Bytte fra Telenor til Phonect på fasttelefon Kr Iverksatt Iverksatt 37

38 Redusere annonsekostnader Kr Vi vil se resultater av dette ved utgangen av året. Redusert reising Kr Vi vil se resultater av dette ved utgangen av året. Iverksatt Iverksatt 38

39 Reforhandle samarbeidsavtaler Kr Kulturkoordinator 50 % stilling Kr Kulturkoordinator ansatt med oppstart 7.april Påbegynt/ikke realisert Iverksatt 39

40 Bruke Kløverheimen til møteplass i stedet for Kongsvik kulturhus Kr Bruke frivillig til torsdagsklubben i stedet for kommunalt ansatt Kr Ikke iverksatt Iverksatt 40

41 Kutte adm.kostnader legesamarbeid og barnevern Kr Kutte kostnader institusjonspasient Kr Påbegynt/ikke realisert Iverksatt 41

42 Kutte ressursstyring SMS fra Visma Kr % adm.kostnader fra næringsfond Kr Iverksatt Påbegynt/ikke realisert 42

43 Radonmåling kommunale bygg Kr Reduksjon i renhold Kr Ikke iverksatt Iverksatt 43

44 Bruke aksjeutbytte i driftsregnskapet Kr Ikke iverksatt 44

45 En økning i sykefraværet på 2,2 % poeng fra samme periode i fjor. Driftsregnskapet for kommunen ligger vel kr under budsjett ved utgangen av 1.kvartal. 45

46 46