Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Transkript

1 Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Rådmannens forslag

2 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Havna er i utgangspunktet en ordinær virksomhet i Vestby kommune, organisert direkte under rådmannen. Således er rådmannen også for havna øverste administrative leder. På grunn av at havna tidligere har vært en nyttehavn er det likevel ett unntak. Det skal for havnekassen settes opp egne budsjetter og regnskap som skal vedtas særskilt. Det skal således være vanntette skott mellom havnas og kommunens regnskaper. I tillegg til dette formalkravet skiller havna seg ut ved at man til dels driver i konkurranse med andre aktører i regionen i et relativt åpent marked. Dette gjør at man for havna må tenke noe mer bedriftsøkonomisk enn for resten av kommunen. SAMMENDRAG AV HOVEDELEMENTER I PLANPERIODEN Handlingsprogrammet er satt opp med overskudd i planperioden. De siste årene har havnedriften gått med overskudd, noe som har medført at fondsmidlene er bygget opp. Prisene i den kommunale havna har de siste årene ligget ca 40 % under nærliggende konkurrenter, men i 2018 ble leieprisene i småbåthavna økt med 15% etter 5 år uten prisregulering. Leieprisene i småbåthavna er for 2019 justert opp med 1,5% i tråd med forventet vekst konsumprisindeksen. Det er avsatt et beløp på 245 tusen kroner for hvert av årene i planperioden til vedlikehold knyttet til klargjøringskostnader vår og høst. I tillegg er det budsjettert med 500 tusen kroner i 2019 til følgende vedlikehold: Dykkerinspeksjon av kjettinger og moringer samt nødbøye: 125 tusen kroner Sveise skrog havnebåt, nytt elektrisk anlegg og motorservice: 75 tusen kroner Bytte dekke på brygge NB: 300 tusen kroner Utover dette er det lagt opp til at overskudd det enkelte år avsettes til vedlikeholdsfond. Det er budsjettert med følgende avsetning for planperioden : Avsetning til fond - beløp i tusen kroner Det er budsjettert med fortsatt høye inntekter fra gjestehavna. I tillegg til økning på grunn av prisjustering og inntekter fra vinterhavn er inntektsanslaget økt med 500 tusen kroner utfra inntektsnivået i Inntektsnivået på gjestehavna forutsetter en lang sesong med høyt belegg, noe som igjen betyr at man er avhengig av godt vær, godt omdømme, bra servicenivå, markedsføringstiltak og fortsatt fergeanløp. Innføringen av dagleie har gitt økte inntekter samtidig som at dagbesøkende i mindre grad opptar plasser for overnattingsbåter. Dagleie gjør at de som benytter gjestehavna på dagtid er med på å dekke kostnader forbundet med avskrivning, vedlikehold, vann, strøm, avfallshåndtering, bemanning, samt renhold av serviceanlegg. I 2018 utgjorde dagleie kr

3 av gjestehavnas inntekter. For 2019 økes dagleie med kr 10 og størrelseskategorier for gjestehavnprisene er justert. I fireårsperioden kan det bli svikt i gjestehavninntektene ett eller flere år. Dette gjør også at det viktig å fortsette å bygge opp fond for å møte slike svingninger fordi det ikke er lagt inn reserver til vedlikehold utover sommer- og vinterklargjøring bortsett fra tre tiltak i 2019, jf. ovenfor. Det er heller ikke lagt inn reserver til uforutsett svikt i inntektene. Slik svikt kan komme som en følge av dårlig vær, ny finanskrise og så videre. FORKLARING TIL HANDLINGSPROGRAMMODELLEN Modellen er utarbeidet i faste 2019 priser, det vil si at det ikke er gjort anslag på hva prisveksten i havna bør være etter første budsjettår. Det er i budsjettet for havna ikke lagt inn reserver utover netto driftsresultat som forutsettes avsatt til fond samt et beløp på 5 tusen kroner til KLP som må utgiftsføres under investeringsbudsjettet. Havnedriften er delt i småbåthavn (ordinær utleie), gjestehavn og havnedistrikt. Budsjettansvar Vestby havnedrift er ført opp for å fange opp utgifter som ligger utenfor Son småbåthavn og Son gjestehavns virkeområde, men innenfor Vestby havns ansvarsområde. FORUTSETNINGER STØRRELSE Budsjett og handlingsprogram bygger på at havna disponerer til sammen breddemeter til utleie, fordelt på 650 båtplasser. Brygge SA ved spahotellet er erstatningsbrygge for Skutebaugen båtlag hvor det kun betales en symbolsk leiesum. Brygge SC leies ut til hotellet som 1 båtplass. De siste årene har ca 20 % av leietagerne vært i kategori firma/næring, utenbygds boende eller fremleiebruker. Disse betaler 25 % høyere leie enn leietagere med fast plass, bosatt i Vestby kommune. Årets budsjett forutsetter samme prosentandel. Brygge SA er erstatningsplasser for kommunens ekspropriasjon av brygge tilhørende Skutebaugen båtlag. De betaler kun symbolsk leie og er unntatt tilleggskostnader for innleid vektertjeneste, felleskostnad parkering og avfallshåndtering. Brygge SC leies som besøksbrygge for hotellets gjester og er unntatt tilleggskostnader for innleid vektertjeneste, felleskostnad parkering og avfallshåndtering. Brygge NA (foran spuntveggen ved blokkene i Havnegata) består av 70 båtplasser. Enkelte er svært grunne og lite attraktive. For brygge NA er det lagt til grunn at om lag 100 meter/25 plasser ikke lar seg leie ut eller må leies ut til redusert pris. RENTEANSLAG Alle havnas lån har flytende rente. Havna har samme rentebetingelser som kommunen slik at kommunes renteanslag legges til grunn. Det er som følger:

4 Prosent Renteanslag lån 2,04 2,49 2,92 2,84 Renteanslag innskudd 1,69 2,14 2,57 2,49 LØNNSFORUTSETNINGER Det er i havnebudsjettet for neste år, som tidligere, satt av lønnsmidler tilsvarende 2,6 årsverk og 3,25 prosent lønnsøkning fra 2018 til Lønnsøkningen er i tråd med forslaget til statsbudsjett. LEIEPRISER Prisjustering tilsvarende forventet økning i konsumprisindeks;1,5%. Det er lagt følgende priser til grunn for inntektsbudsjettet: Priser 2018 Endring i 2019 kroner Endring i % Sesongleie (pr breddemeter brygge) ,5 Tillegg Son Havn syd (inkl ladestrøm) ,5 Tillegg utenbygds boende (pr breddemeter båtplass) ,5 Tillegg firma/næring (pr breddemeter båtplass) ,5 Tillegg fremleie (pr breddemeter båtplass) ,5 Felleskostnad parkering (pr båtplass) ,5 Felleskostnad vakthold (pr båtplass) ,5 Felleskostnad avfall (pr båtplass) ,5 Ventelisteoppføring ,5 Longside-/endeplass prises som 8 meters plass. Plass på jolleslipp prises som 0,5 meters plass. En ordinær 3,5 meters plass vil etter dette innebære følgende kostnad for brukerne av havna: Eksempel 3,5 m plass 2018 Endring i 2019 kroner Endring i % Sesongleie ,5 Felleskostnad parkering ,5 Felleskostnad vakthold ,5 Felleskostnad avfall ,5 Sum ,5 Det tilsvarer en meterpris i 2019 på kroner. Som kunde i den kommunale havna betaler man ikke innskudd eller forskuddsleie, kun sesongleie. Inntektene i forbindelse med driften av småbåthavna er den viktigste inntektskilden, og står for om lag 75 % av inntektene. Samtidig ser man at inntektene fra gjestehavna er stigende, og har økt betydelig de siste ti årene. For 2019 har man budsjettert med en inntekt fra gjestehavna på 2,7 millioner kroner. Gjestehavna har de siste årene hatt stabilt høyt belegg

5 på grunn av god service og et godt tjenestetilbud. Gjestehavnleien inkluderer betjent havnekontor, vakthold, tilgang til serviceanlegg, internett og septik tømmestasjon, samt strøm, vann og avfallshåndtering. Inntektsbudsjettet forutsetter at dagleien øker med kr 10 og at størrelseskategoriene endres tilsvarende flere andre havner i regionen. Majoriteten av gjesteplassene er etablert med båser tilpasset båter opptil ca 50 fot. Større båter fortøyer longside. En liten båt opptar like mye bås bredde som en mellomstor, genererer like mye avfall, slitasje på anlegget og forbruker like mye strøm. Priser Son gjestehavn Endring i kr Dagfortøyning Inntil 29 fot 270 Fjernes fot 320 Fjernes 0 Inntil 39 fot fot fot fot og større Langtidsleie, vilkår og pris etter avtale. Lavsesong (sesongstart til juni og september til sesongslutt), kr 270 uavhengig av båtstørrelse. Gjestehavna har opparbeidet en stabil kundekrets som kommer tilbake helg etter helg, noe som gjenspeiles i de siste årenes betydelig økte antall gjestedøgn og omsetning. At gjestehavna har fått CE-sertifisering og internasjonal status som fire stjerners marina vil bidra til å holde på stamkundene. Medlemskapet i Marina Network Association, Dockspot og markedsføring utenfor Norge har gitt en markant økning av utenlandske gjestebåter. Antallet gjester som velger å forhåndsreservere plass gjennom Dockspot har også økt vesentlig. I 2018 gjorde disse 15% av gjestehavnas omsetning. Det er i inntektsbudsjettet for småbåthavna tatt hensyn til de senere års svikt i salg av båter, selv om 2018 har vist en oppgang. Eldre bruktbåter selges billig og muligheten til å få fremleieplass har trolig gjort at flere tør kjøpe en billigbåt. Trenden med at leietagere med fast plass selger båten i løpet av sesongen og deretter stiller plassen til fremleie fortsetter. I 2018 hadde havnekontoret ledige plasser til fremleie. Annonsert på havnas nettside og finn. Både innen- og utenbygds boende har kunnet få plass for gjenværende del av sesongen på dagen. Havnebåten er mer enn 20 år gammel, men fungerer godt. Den trenger sveis av skrog for å stoppe lekkasje, nytt elektrisk anlegg og motorservice. Bryggedekket på pir NB er 19 år gammelt og modent for utskifting. Bør gjøres samtidig med bytte av vannrør og kabling til nye strømstolper.

6 Samtidig med utskifting av strømstolper bør stolpene gjøres «smarte» ved at det anskaffes styringssystem tilsvarende ladere for elbil. Løsningen muliggjør hurtiglading av elektrisk drevne båter. Siden det ikke er trafokapasitet tilgjengelig for «max forbruk hele døgnet» for alle båtplassene må forbruket reguleres etter tilgjengelig kapasitet. Hver leietager betaler a- konto strøm og styrer sin egen kontakt. Nåværende eksternmålere for individuell forbruksmåling bortfaller og det vil på sikt bli mindre administrasjon. Etablering av smartstrøm finansieres fra investeringsbudsjett. Siden bryggeanlegg Son havn syd ble etablert i 2008 har det kommet klager fra beboere og leietagere på fisking fra bryggene. Skilt, ekstra vekterinnsats og bortvisning fører ikke frem. Aktiviteten er sjenerende og plagsom. Flere leietagere som har forsøkt å bortvise fiskere har blitt truet. I sommer har det kommet mange klager på ungdom som bruker fortøyningsbommene som stupebrett og bader inne i mellom bryggene. Det meldes stadig om skader på båtene. Hotellet klager på fiskere som tar seg til rette og er til sjenanse. Båtplassene er vanskelig å få leid ut. I 2018 har flere ledige plasser ikke lyktes å få leid ut grunnet stedets dårlige rykte. Anskaffelse av porter og adgangskontrollsystem for brygge SA, SB, SD, SE og SF er ønsket av kunder, hotellet og havnas ansatte. Etablering av adgangskontrollsystem finansieres fra investeringsbudsjett. DRIFTSBUDSJETT Driftsendringer Son småbåthavn: Handlingsprogram Son småbåthavn Endringer i forhold til budsjett 2018 Endring utgifter Lønnskompensasjon Kjøp av varer og tjenester Finansutgifter Sum endring utgifter Endring inntekter Leieinntekter Finansinntekter Sum endring inntekter Lønnskompensasjonen er satt opp i henhold til forventet lønnsøkning neste år. Lønna er fordelt mellom småbåthavna og gjestehavna med henholdsvis 60 % og 40 %. Driftsbudsjettet for 2019 er økt med 500 tusen kroner grunnet økt vedlikehold. Finansutgiftene reduseres for 2019 grunnet økt vedlikeholdsbudsjett. Leieinntektene økes forutsatt økte leiepriser og høyt belegg.

7 Driftsendringer Son gjestehavn: Handlingsprogram Son gjestehavn Endringer i forhold til budsjett 2018 Endring utgifter Lønnskompensasjon Kjøp av varer og tjenester Finansutgifter Sum endringutgifter Endring inntekter Leieinntekter Sum endring inntekter Lønnskompensasjonen er satt opp i henhold til forventet lønnsøkning neste år. Lønn er fordelt mellom småbåthavna og gjestehavna med henholdsvis 60 % og 40 %. Finansutgiftene økes grunnet høyere fondsavsetning. Inntektene økes med 600 tusen kroner for gjestehavna. Av dette er 500 tusen kroner knyttet til nytt inntektsanslag basert på inntektene for I tillegg økes anslaget med 100 tusen kroner som følge av endring i størrelseskategori og økte priser. INVESTERINGER Av investeringer er egenkapitaltilskudd til KLP en kostnad. Investeringen på fem tusen kroner finansieres ved overførte driftsmidler. Investeringsvedtak for 2018 på 500 tusen kroner til utskifting av strømposter på brygge NB gjennomføres i Strømpostene på brygge NB oppgraderes med styringssystem for strømforbruk pr uttak og vil gi besparelser på eksterne strømmålere og administrasjon. Investeringen på 250 tusen kroner gjennomføres i 2019 og finansieres med bruk av fondsmidler. Etablering av adgangskontrollsystem for bryggene SA, SB, SD, SE og SF. Investeringen på 300 tusen kroner gjennomføres i 2019 og finansieres med bruk av fondsmidler. OPPSUMMERING Med de driftsendringene og investeringene som er tatt med i handlingsprogrammet får Vestby havn følgende utvikling de neste årene:

8 HOVEDOVERSIKT DRIFT B 2018 HP2019 HP2020 HP2021 HP2022 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjo Kjøp av varer og tjenester som erstatter produksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av fond Overført til investeringer Avsetning til fond Sum interne finansieringstransaksjoner HOVEDOVERSIKT INVESTERING B 2018 HP2019 HP2020 HP2021 HP2022 Kjøp av varer og tjenester Kjøp av aksjer og andeler Overføringer til andre Dekning av tidligere års underskudd Styrkning av likviditetsreserven Året finansieringsbehov Andre salgsinntekter Overføringer fra andre Bruk av fond Bruk av lån Sum ekstern finansiering Overføring fra drift Bruk av likviditetsreserve Bruk av fond Sum egenfinansiering Sum finansiering

9 Son småbåthavn B 2018 HP2019 HP2020 HP2021 HP2022 Lønn Kjøp av varer/tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Avsettes til fond Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum Son småbåthavn Son gjestehavn B 2018 HP2019 HP2020 HP2021 HP2022 Lønn Kjøp av varer/tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum Son gjestehavn Vestby havnedistrikt B 2018 HP2019 HP2020 HP2021 HP2022 Lønn Kjøp av varer/tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum Vestby havnedistrikt