Saknr. 03/18 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 18/1471 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 12.2.

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/18 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 18/1471 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 03/18: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret avlegger med dette Drammen Eiendom KF s regnskap for Styret fastsetter foretakets netto driftsresultat for 2017 til kr. 99,5 mill. Styret anbefaler at overskuddet disponeres slik: overført til eier (eieruttak) kr. 58,4 overføres til egenkapital kr. 41,1 Regnskapet oversendes revisor for revidering. Utkast til styrets årsberetning vedtas. Gjermund Riise Brekke daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn økonomicontroller Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf Fax drammen.eiendom.kf@drmk.no Org. nr

2 Saksutredning Vedlagt følger regnskap pr samt årsberetning for Det vedlagte regnskap er ferdigstilt regnskap med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse, investeringsoversikt og noter. 3 noter er ikke ferdigstilt på det nåværende tidspunkt. Dette gjelder blant annet note 7 - Endring og avskrivninger av anleggsmidler 2017, note 12 Kundefordringer og note 13 - Andre fordringer Disse ansees ikke vesentlig for regnskapsavleggelsen. Buskerud kommunerevisjon IKS er i gang med revisjonsarbeidet, men vil først avslutte revisjonen og utstede revisjonsberetning etter at styret har avlagt og undertegnet på regnskapet. /moh. Vedlegg: Årsberetning og regnskap 2017 side 2 av 2

3 Årsberetning og regnskap 2017 Styrebehandlet:

4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING EIENDOMSFORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD OPPGRADERING RENHOLD ENERGI OG MILJØ I FOKUS FORSIKRING ENERGIKJØP INNLEIE AV EIENDOM KUNDETILFREDSHET BOLIG DRIFT AV BOLIGMASSEN KJØP OG SALG AV BOLIGER INVESTERINGER I FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ANLEGG UNDER UTFØRELSE PROSJEKTER UNDER UTVIKLING STRATEGISKE EIENDOMSKJØP DRAMMEN KOMMUNE EIENDOMSUTVIKLING AS (DKEU) EIERSKAP I AKSJESELSKAPER Thams gate og Grev Wedel Parkeringshus AS Grønvold Eiendomsselskap AS KUNSTARKIV ØKONOMI SAMMENLIGNING MED ANDRE STORKOMMUNER ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Årsberetning og regnskap 2017 Side 2 av 36

5 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF (DEKF) skal være en profesjonell eier og forvalter av eiendom med et helhetlig og langsiktig ansvar for kommunens bygninger, både eide og langtidsleide, med tilhørende tomter. DEKF utføre eiendomsrelaterte tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold på en måte som ivaretar brukernes behov, videre ivaretas kommunens byggherrefunksjon og virksomheten skal understøtte kommunens mål og strategi. DEKF har også i 2017 levert gode resultater. Med driftsoverskudd bedre enn budsjett og inntekter fra salg av eiendom har foretaket solid overskudd. Styret er dessuten godt fornøyd med at eiendomsdriften heller ikke i år har medført alvorlige skader og at ferdigstilte byggeprosjekter i hovedsak er levert innenfor budsjettrammer og tidsfrister. Drammen kommune vedtok ny eierstrategi for DEKF i november 2014, hvor eiers krav og forventinger til foretaket fremkommer. Styret i Drammen Eiendom har også i 2017 fulgt opp eierstrategien samt vedlikeholds strategi og strategi for byggherrerollen. Drammen kommune etablerte Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) i Selskapet skal ivareta kommunens interesser i eiendommer med kommersielt potensiale. Det har i 2017 blitt overført flere eiendommer fra DEKF til DKEU, jf. pkt Årsberetning og regnskap 2017 Side 3 av 36

6 2 Eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene skal fungere tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, drift og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Samt ordinært vedlikehold og oppgraderinger. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendommene i Drift Det ble i 2017 brukt til sammen kr. 58,8 mill. til drift av eiendommene. Dette utgjør 155 kr. pr kvm. Eiendomsdriften fordeler seg med kr. 13,4 mill. på drift av boliger, og kr. 39,5 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett kr. 5,9 mill. Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold knyttet til generell sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og radon. Det har vært stort fokus på strålevernforskriften som stiller strenge krav til grenseverdier for konsentrasjon av radon i skoler og barnehager. Avvik i skoler og barnehager er utbedret, og det står igjen kun sluttmåling for å verifisere dette. For utleieboliger er det i vinter foretatt sporfilmmålinger, og gjort tiltak. Der verdiene er over grenseverdi må det gjøres nye målinger i leilighetene og vurderes ytterligere tiltak. Driften har ellers i 2017 gått som normalt - uten alvorlige hendelser. 2.2 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedoppgave for DEKF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. DEKF forvalter ca m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 53,5 mill. i Dette utgjør 141 kr. pr kvm. Vedlikeholdet fordeler seg med kr.17,6 mill. på oppussing av boliger og kr. 35,9 mill. på våre øvrige eiendommer. I tillegg ble kr. 2,2 mill. av dette benyttet på innleide bygg hvor DEKF har en vedlikeholds forpliktelse i husleiekontrakt. 2.3 Oppgradering I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 33,7 mill. (som utgjør 89 kr. pr. kvm). Samlet er det brukt kr. 87,2 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Dette er 228 kr. pr kvm. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og energisparetiltak grunnet bedre løsninger for kr. 9,1 mill. Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen Årsberetning og regnskap 2017 Side 4 av 36

7 2.4 Renhold Rammer for renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Dette er regulert i fire rammeavtaler to inngått med Ren Pluss Elite Service Partner AS - som dekker til sammen ca m², én avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca m² og Sodexo AS som er leverandør på roden Bragernes Øst på ca m 2. Drift og kundetilfredshet Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester i Erfaringsmessig vil det alltid bli innkjøringsproblemer i overgangen til ny leverandør, men dette har nå kommet i orden. Elite vant igjen anbudet for Konnerud/Fjell. Drift og vedlikeholdsavdelingen har gjennomført vedlikeholds møter med de ulike virksomhetene hvor rådgiver for renhold har deltatt. I den forbindelse ser vi at de fleste virksomhetene er fornøyd med renholdet, det har blitt fulgt opp med befaring på de stedene der virksomhetene ikke var fornøyd. Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av DEKF, som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 3. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne, og ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befaring ved avvik, mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholds leveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller av leverandør, gjerne sammen med virksomheten. I tillegg har rådgiver for renhold kvalitetskontroller i henhold til standarden NS-INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling. NS-INSTA800 kontroll Det har i 3. tertial vært gjennomført noen INSTA800 kontroller. Det var 3 underkjente rom av totalt 141 rom som ble kontrollert. Dette gir en underkjentprosent på 2,13 % Til sammenligning med 2. tertial 2016 var 3 rom underkjent av totalt 134 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en underkjentprosent på 2,24 %. Dette anser vi fortsatt som tilfredsstillende resultater, men vil fortsatt jobbe aktivt med å forbedre kvaliteten. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 42,6 mill. i Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 38,3 mill. inkl mva. Noe som utgjør 219 kr. pr. rengjort kvm 2.5 Energi og miljø i fokus Drammen kommune har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet. Gjennom deltakelse i FutureBuilt, har Drammen kommune store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendomsmassen. DEKF har opparbeidet stor kompetanse på området, og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. I 2017 ble det installert Årsberetning og regnskap 2017 Side 5 av 36

8 måleutstyr av tappevann i et forskningsprosjekt i regi av Sintef/ Forskningsrådet som går på tappevannsmåling og smart bruk av varmvannsberedere i samarbeid med Omsorgsbygg i Oslo, Thon Hotel mm. Disse data kan gis oss mulighet til å dimensjonere solfanger anlegg for tappevann. I 2017 fikk vi konsekvensutredningsstøtte av Enova for å vurdere gode energi og miljø løsninger på Fjell. I denne forbindelse er gjort vurderinger av miljø og energiløsninger på Fjell 2020 hvor solceller, CO2 varmepumper, behovsstyringer og termisk lagring inngår. I denne forbindelse deltar vi i et termisk energilagringsprosjekt som heter Rockstore finansiert av forskningsrådet og hvor Ch. Michelsen institutt / NTNU / Enova / NVE med flere er aktører. Introduksjon senteret (gamle Fjellheim skole) ble koplet til fjernvarme i desember og oljefyr er faset ut. Teknisk oppgradering og energisparende tiltak På Hallermoen-, Vestbygda- og Åssiden skole ble nye energieffektive ventilasjonsanlegg installert. Øren hallen har blitt tilkoblet opp mot vårt overordnede data styringssystem. På Drammensbadet har nå hele svømmehallen fått ny energieffektiv LED belysning Styringssystem for avfuktingsaggregater i svømmehallen er oppdatert til ny moderne versjon. For øvrig er det løpende blitt gjort mindre tiltak for å forbedre driften i form av optimalisering av flere av våre varmepumpeløsninger. Det er også gjennomført oppgraderinger og oppfølging på vårt sentraldriftskontrollanlegg og vårt energioppfølgings system. 2.6 Forsikring Drammen kommune benytter Norwegian Broker AS til forsikringsmegling og rådgivning. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr. 4,4 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret, og har egenandel på kr ,-. Eiendommene er primært forsikret i Protector forsikring. Det har vært 2 registrerte skadesaker i 2017; begge vannskader på kommunale bygg, som skyldes ødelagt varmerør i gulv samt ødelagt slangeklemme på Brannslange. Avsatt egenandel for den siste skaden. I tillegg har det vært en vannskade i forbindelse med et prosjekt som entreprenør har håndtert. Ut over dette har det kun vært mindre skader. DEKF har dessuten motorvognforsikring til 14 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS 2.7 Energikjøp DEKF har på vegne av Drammen Kommune avtale om kraftforvaltning fra leverandøren Fjordkraft AS. Avtalen går til 1. juni 2018 med mulighet for forlengelse inntil 1 år. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Drammen kommune forbrukte i overkant av 60 GWh i Porteføljeprisen har vært relativt stabil de siste 5 årene. Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke DEKF s regnskap i særlig grad. DEKF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene Årsberetning og regnskap 2017 Side 6 av 36

9 2.8 Innleie av eiendom DEKF er kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom, og har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av alle innleiekontrakter, blant annet på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mm. Dette utgjør kostnader på kr. 108 mill. DEKF driver framleie av lokaler til kommunale virksomheter. I 2017 er det inngått nye innleiekontrakter i Dronninggata 15 for Drammen kommune, Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst, samt Ung 11. I tillegg kommer innleie av private boliger, grunnleie og felleskostnader i borettslagsleiligheter med kr. 35,3 mill. Totale innleiekostnader utgjør kr. 143 mill. 2.9 Kundetilfredshet DEKF gjennomførte siste kundeundersøkelse i januar Undersøkelsen er sortert med spørsmål på kommunikasjon og servicenivå, leiearealene, byggeprosjekter, samt 2 oppsummerende spørsmål om Drammen Eiendoms rolle i kommunen. Totalt gjennomsnittlig score ligger på 4,8 (skala 1-6). Resultatene er tilfredsstillende, men det er likevel ønskelig å vurdere undersøkelsens utforming for å kunne ytterligere nyttiggjøre seg av kundenes tilbakemeldinger. Svarprosenten har hatt en negativ trend og tidspunktet for undersøkelsen vil bli evaluert Årsberetning og regnskap 2017 Side 7 av 36

10 3 Bolig 3.1 Drift av boligmassen 2017 har vært nok et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene genererer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. Det er kjøpt opp mange boliger i forbindelse med etablering av ny jernbanetrase. Oppfølging av disse er også viktige oppgaver som har krevd mye i 2017 Det er blitt gjennomført større og mindre vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. Ved fristilling av boliger benyttes anledningen til vedlikehold før den tilbys ny leieboer. I 2017 har det vært 198 ut/innflytting av leieforhold mot i 247 i Dette innebærer at vi i store trekk pusser opp og klargjør i snitt en bolig hver arbeidsdag hele året. Det ble brukt kr. 13,7 mill. til slik oppgradering som er kr. 1,8 mill. mindre en budsjett. Dette utgjør en snittkostnad pr. leilighet på ca. kr ,-. Sammen med andre tiltak ble det samlet brukt kr. 17,6 mill. i 2017 til indre vedlikehold av boligene. Totalt ble det bruket kr. 1,5 mill. mindre enn budsjett på boliger som da ble benyttet på vedlikeholdstiltak i øvrige bygg. 3.2 Kjøp og salg av boliger Som en del av den boligsosiale satsningen i Drammen stilles investeringsmidler til rådighet for DEKF. Kjøp av boliger Disponible midler til kjøp av boliger i 2017 var kr. 54,5 mill. Av investeringsregnskapet fremgår at det i 2017 er kjøpt boliger for kr. 24,6 mill. Restbeløpet på kr. 28,9 mill. overføres til neste år. 9 ordinære boliger er anskaffet i Samtidig disponeres flere boliger som er anskaffet med strategiske midler til ordinære kommunale boliger. Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet «Fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I økonomiplanen er det lagt til grunn salg av boliger for kr. 30,0 mill. For 2017 er 10 borettslagsleiligheter solgt til kr. 15,1 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er i tillegg inngått kontrakter for overtagelse i 2018 av ytterligere 2 leiligheter til en verdi av kr. 3,8 mill Årsberetning og regnskap 2017 Side 8 av 36

11 4 Investeringer i 2017 I 2017 har det blitt ferdigstilt noen mellomstore og mindre byggeprosjekter. En del byggeprosjekter er under utførelse ved årsskifte. Flere større prosjekter har vært i utviklingsfasen i 2017, og klargjort for oppstart i Samlet investeringsnivå er på kr. 312 mill. Prosjektavdelingen har i løpet av året lagt ned mye ressurser på deltakelse i utredninger. Prosjektavdelingen deltar i nettverk knyttet til benchmarking av skolebygg (mv), og i storbynettverk knyttet til prosjektrelatert utvikling. Revidert kravspesifikasjon for byggeprosjekter er utviklet og tatt i bruk i Se investeringsoversikten i Note Ferdigstilte byggeprosjekter Brandengen aktivitetsskole (AKS) tidl. rektorbolig (10318) Bruk av den tidligere rektorboligen i Iver Holters gate 37 ble besluttet tatt i bruk for å sikre mer plass til aktivitetsskolen fra august Da lokalene ikke var godkjent til det nye formålet, ble bygningen i samråd med skolen stengt fra inntil godkjenning forelå. Bruksendring til formålet ble gitt , og bygningsmessige utbedringer ble ferdigstilt Tiltakene har kostet ca. kr. 5,0 mill. inkl. mva, og er foreløpig belastet investeringsramme for skoleutvidelse. Øren Skole flerbrukshall (10338) Flerbrukshallen på Øren skole hadde byggestart , og ble ferdigstilt Prosjektet har hatt en investeringsramme på kr. 66,0 mill. inkl. mva (eks. inventar/ utstyr). Sluttkostnad er estimert til kr. 76,0 mill. inkl. mva, dvs. et merforbruk på kr. 10,0 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak ytre kostnader (tomtekjøp, tiltak/reetablering av tribune og tilpasninger ved DBK`s klubbhus, samt nødvendige tiltak knyttet mot gjennomføring av samtidige infrastrukturprosjekter). Øren Skole driftsbygg og infrastruktur (10351) Driftsbygg for kunstisbanen inneholder hovedstrømforsyning (trafo), tekniske rom for baneanlegget, garasjer for ismaskin/traktor og lager/utstyrsrom for Drammens Ballklubb. I tillegg til driftsbygget er det etablert betydelig infrastruktur for å ivareta krav til VA samt energiutveksling med brønnpark. Anlegget ble ferdigstilt Prosjektet har hatt en samlet investeringsramme på kr. 20,0 mill. fordelt på kr 10,0 mill. i 2016 og kr 10,0 mill. i I tillegg er det avtalt med Byprosjekter at kr. 2,0 mill. av prosjektkostnadene dekkes av bane-prosjektet. Samlet prosjektkostnad er estimert til kr. 24,0 mill. (inkl. mva), dvs. et merforbruk på kr. 2,0 mill. inkl. mva Årsberetning og regnskap 2017 Side 9 av 36

12 Rådhuset oppgradering del av 6. etasje (40018) Del av 6. etasje i fløy mot Engene er oppgradert 3. tertial 2017, og ferdigstilt Investering på ca. kr. 8,1 mill. eks. mva (og eks. inventar/utstyr) finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Erik Olsens gate 3 og 7 BO7 - oppgradering fasader (10348) Oppgraderingsarbeider utvendig i Erik Olsens gate 3 og 7. Byggene er boligbygg med tilleggsfunksjoner (BO7 + dagsenter). Fasadearbeidene omfatter sikring av teglfasader, utbedring av balkonger og innsetting av nye vinduer. I tillegg er det foretatt oppgraderinger innvendig i trapperom (skifte av dører og gulvbelegg). Oppgraderingsarbeidene er gjennomført med investeringsramme på kr. 8,0 mill. Arbeider ble igangsatt 2. tertial 2016 og er ferdigstilt 3. tertial Unntatt er renovasjonsløsning og utomhus arbeider, som gjennomføres Harmonien, oppgradering (10326) Økonomi: I 2014 er det bevilget kr.4,0 mill. for oppgradering av Harmonien. Status: Utbedring fasade i bakgård samt noe innvendige vedlikeholdstiltak ble påbegynt i 2016, og er sluttført i Tiltak er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme. 4.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2017 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr. 126 mill. Øren skole - skoleutvidelse og rehabilitering (10342) Prosjektet omfatter nybygg/utvidelse på m 2, samt rehabilitering/ombygging av ca. 530 m 2 i eksisterende bygg. I tillegg er gymsal revet for å få plass til skoleutvidelsen. Økonomi: Investeringsramme kr. 97,0 mill. (inkl. mva), eks. inventar/utstyr. Status: Riving av gymsal ble gjennomført sommer Byggestart nybygg/utvidelse var , med forventet ferdigstillelse desember Rehabilitering gjennomføres 1. tertial Rådhuset, sykkelparkering (40019) Arbeider med etablering av sykkelparkering i kjeller er påbegynt 3. tertial 2017 og ferdigstilles februar/mars Investering ca. kr. 4,1 mill. eks. mva (og eks. inventar/utstyr). Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350) Økonomi: Det ble i revidert budsjett for 2016 lagt inn kr. 8,0 mill. for å sikre oppstart og med sikte på å fremme restfinansieringen i økonomiplan. Det ble bevilget kr. 8,2 mill. slik at samlet investering på kr. 16,2 mill. Status: Det er gjennomført tiltak for kr 3,2 mill til ombygging til nye pasient rom. For øvrige tiltak blir prosjektering ferdig 1 tertial 2018 og prosjektet er beregnet ferdigstilt i Årsberetning og regnskap 2017 Side 10 av 36

13 El biler ladestasjoner for kommunens el biler (22000) Det er vedtatt at kommunen gradvis skal skifte ut tjenestebiler til el-biler. DEKF har fått i oppdrag å etablere 90 ladestasjoner knyttet til 20 tjenestesteder innenfor Helse, Sosial og Omsorg. Økonomi: Det er avsatt kr. 4,0 mill. Status: Gjennomføring av prosjektet er ferdig med en kostnad på kr 3.0 mill. Drammensbadet inngangsparti mv (10363) Nytt inngangsparti skal erstatte dagens karusell løsning som ikke har fungert som en tilfredsstillende løsning. Karusellen har vært preget av hyppige driftsstopp og også vært ofte ute av funksjon. Det har vært utfordringer i byggesaken Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. til nytt inngangsparti mv. ved Drammensbadet. Status: Byggesaken ligger nå til behandling hos byggesaksavdelingen og vi regner med ferdigstilling i Prosjekter under utvikling Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Som følge av byggingen av nytt aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon, mens øvrige funksjoner som pr. i dag er lokalisert i bydelshuset flyttes i Aktivitetshuset. Økonomi: Det er avsatt kr. 35,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet. Avsetningen tar utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt m2 samt tilrettelegging av barnehagens uteområde. Status: Prosjektering igangsettes i Gjennomføring av bygningsmessige arbeider vil starte opp etter ferdigstillelse av Aktivitetshuset. I mellomtiden vil Fjellhagen barnehage fortsette driften i dagens lokaler mens Aktivitetshuset er under bygging. Etablering av nye barnehageplasser (10364) Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt totalt kr. 47,0 mill. til etablering av nye barnehageplasser i perioden. Status: Strømsø inntaksområde utpeker seg med størst økning i barnetall i perioden og DEKF har iverksatt utredning av mulige tomter/eiendommer som kan utvikles til nye barnehager. Det er etablert et felles forum med Byplan for å drøfte mulige lokaliseringer. DEKF vurderer også mulige kjøp av eiendom eller bygg som kan egne seg for formålet. Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800) I ØKP 2017 er det bestilt er forsøksprosjekt med oppgradering og modernisering av uteområdene i to barnehager. Forsøket skal gi kunnskap om hvordan uteområder best kan utformes for å stimulere til økt fysisk aktivitet og hvordan utbyggingsprosjektene skal organiseres og finansieres for å sikre at alle kommunale barnehager har egnede uteområder Årsberetning og regnskap 2017 Side 11 av 36

14 Økonomi: Det er avsatt totalt kr. 7,0 mill. i 2017 til prosjektet. Av disse ønsker virksomhetene å disponere kr. 2,0 mill. til generell oppgradering fordelt på flere tiltak. Øvrige kr. 5,0 mill. er øremerket til oppgradering av uteområdene ved Fjell og Nordbylunden barnehage. Status: DEKF har utarbeidet en prosjektbeskrivelse og en liste med kriterier for gode utearealer i barnehager som grunnlag for evaluering og krav til nye anlegg. Skisseprosjekt for Fjell- og Nordbylunden barnehage er ferdigstilt i løpet av 3 tertial og realisering planlegges for sommeren Strømsø skole, oppgradering (10353) Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål med tanke på relokalisering av Senter for oppvekst. Kontorformålet omfatter hovedbygning, tidligere rektorbolig og spesialbygget. Resten av eiendommen foreslås beholdt som en del av en arealreserve for senere utvikling av annen sosial infrastruktur og formålsbygg i kommunen. Gymsalbygget er for tiden i bruk til idrettsaktivitet. Økonomi: Det er avsatt kr. 114,9 mill. (inkl. mva) eks. inventar/utstyr. Det vurderes om bygget kan overføres til Drammen Kommunale Pensjonskasse når oppgraderingene er gjennomført. Hovedbygget kan være et godt investeringsobjekt for pensjonskassen. Status: Det er igangsatt innvendige saneringsarbeider høsten Det pågår arbeid med planløsninger i samarbeid med Senter for oppvekst. Byggestart er planlagt mars/april 2018, med ferdigstillelse desember Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360) Det er behov for oppgradering av en av våre boligblokker utvendig med fasader, vinduer og tak. Betzy Kjelbergs vei 167 har 16 leilighet. Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. i Status: Anbudsunderlag er utarbeidet og sendt ut. Jobben er beregnet gjennomført 2 tertial Betzy/Bris prosjektering (10361) Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering av krisesenter. Status: Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt. Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan (10367) Økonomi: Det er avsatt kr. 2,0 mill. i prosjekteringsmidler fra Status: Utredninger forventes iverksatt i Gilhus Gård rehabilitering (10362) DEKF eier Gilhus gård i Lier som i dag benyttes til lager/verksted for VNI. Fremtidig bruk er planlagt innenfor Programområde HSO og ulike driftsmodeller er blitt vurdert. I Bystyresak fra har man avklart at bygningsmassen kan tilrettelegges for etablering av «Drammensgården» - et medikamentfritt, arbeidsrettet rehabiliteringssenter for rusavhengige Årsberetning og regnskap 2017 Side 12 av 36

15 Økonomi: I ØKP 2017 er det opprinnelig avsatt kr. 6,0 mill. i 2017 for rehabilitering av Gilhus gård. Bystyresak 128/17 fra vedtar en ramme på totalt kr. 45,0 mill. fordelt på flere år i perioden Investeringen videreføres i ØKP Status: DEKF har utarbeidet utarbeidet en mulighetsstudie som analyserer potensialet i eksisterende bygninger og anlegg. Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359) Det er igangsatt utbyggingsplan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene (HOD) til helseknutepunkt. Økonomi: Det er avsatt til sammen kr. 12,5 mill. i 2017 og 2018 til utvikling av utbyggingsplan. Planen skal munne ut i konseptvalg, med forslag til utbyggingsløsninger i hvert helse- og omsorgsdistrikt. Status: Planlegging er igangsatt. Faggruppe bestående av arkitekt og landskapsarkitekt er engasjert, og har igangsatt arbeidet med utvikling av konsepter for helseknutepunkt i hvert helse- og omsorgsdistrikt. Konseptvalgene forutsettes ferdigstilt i 2. tertial Det er vedtatt investeringsramme på kr. 200 mill. for bygging av helseknutepunkt på Åskollen helse- og omsorgsdistrikt. Byggestart er planlagt i slutten av Harmonien, utredning (10326) Bystyrets vedtak 124/16 har besluttet at Harmonien skal utredes mht. muligheter for videreutvikling av lokalene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med amatørmusikklivet og Drammen Scener AS. Harmonien er bygget i 1899 og har høy bevarings verdi, Økonomi: I 1.tertial 2017 ble det bevilget kr. 1 mill. for utredning av muligheter til å bruke eksisterende bygg som konsertsal. Arbeidet er avsluttet innenfor avsatt ramme. Status: Utredningsarbeider/ mulighetsanalyse er gjennomført og ferdigstilt i løpet av. 2 tertial. Rådhuset, oppgradering og plan for rehabilitering og langsiktig utvikling (10221) Det arbeides det med plan for langsiktig utvikling som også omfatter nødvendig rehabilitering av fasader (vinduer) og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.). Økonomi: Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Marienlyst Multifunksjonshall, utredning (10336) Status: Vedtatt utredning av multifunksjonshall er gjennomført. Prosjektet stilles i bero i påvente av eventuell videre bestilling. Åssiden fotballhall, avsetning (10365) Fotballhall på Åssiden er budsjettert med en avsetning på kr. 61 mill. inkl. mva (eks. inventar/utstyr), med planlagt byggestart i slutten av 2018 og ferdigstillelse desember Det er iverksatt dialog med Drammen Idrettsråd og Åssiden IF. Tiltaket utløser reguleringsplikt og forberedelser til regulering er iverksatt, parallelt med prosjektering av fotballhallen. Aronsløkka skole skoleutvidelse og rehabilitering (10337) Årsberetning og regnskap 2017 Side 13 av 36

16 Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 111,0 mill. for Status: I 1. og 2. tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell, herunder midlertidige lokaler i byggeperioden. Skisseprosjektet viser at avsatte investeringsmidler vil dekke nybygg og en begrenset oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Ved krav om mer omfattende ombygging av eksisterende skolebygg vil investeringsbehovet øke. Kostnader for ulike utbyggingsalternativer utredes videre i 2018/2019. Inventar og utstyr er ikke inkludert i investeringsrammen. Brandengen skole fremtidig utbygging (10318) I økonomiplan er det avsatt kr. 144,0 mill. til nybygg skoleutvidelse og noe rehabilitering i eksisterende skole. I 1. og 2. tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell. Skisseprosjektet viser at avsatte investeringsmidler vil dekke et nybygg som vil gir nødvendig kapasitet på ordinære undervisningsrom. I skisseprosjektet er det i tillegg signalisert et behov for å etablere et nærmiljøsenter ved nye Brandengen skole som skal være tilrettelagt for velkomstklassene og et samlokalisert tilbud for hele Drammen. For å møte forskriftskrav for fellesarealer og arbeidsforhold for ansatte forventes også ombygging av eksisterende skolebygg og sidebygning (gymsal/kunst og håndverk) som medfører investeringsavklaringer. I tillegg er det behov for opparbeidelse av utearealer med parkering, skolegård og aktivitetstilbud rundt den nye skolen. Kostnader for disse ulike tiltakene belyses fram mot Økonomiplan Øvrige investeringer som følge av reguleringsplan og utbyggingsavtale, slik som opparbeidelse av fortau, oppgradering av gater osv. vil inngå i byggeprosjektet, og vil måtte kostnadsvurderes nærmere frem mot byggstart. Disse arbeidene foreslås samordnet med Byprosjekter og planer om VA-sanering for mest mulig koordinert gjennomføring. Status: DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til hall og skolebygg. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er ikke endelig avklart. Skisseprosjekt for skoleutvidelse og rehabilitering utført høsten 2017 danner grunnlag for videre detaljprosjektering av skolebygget. Leieavtalen for modulbyggene ble inngått i 2014 og gjelder for 2+2 år. Varigheten av disse avtalene må vurderes fortløpende. Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima (10354) Det skal gjennomføres arealtilpasninger i elevarealer og inneklimatiltak i administrasjonsbygg i perioden Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 27,0 mill. Inventar og utstyr er ikke inkludert i investeringsrammen. Status: Det er i 2017 utarbeidet skisser for oppgradering av klasseromsbygget og administrasjonsbygget. Danvik skole arealtilpasninger (10356) Årsberetning og regnskap 2017 Side 14 av 36

17 Tiltakene omfatter innvendige ombygginger/arealtilpasninger, for å sikre mest mulig undervisningsarealer. Økonomi: Det er avsatt kr. 10,5 mill. til prosjektering og bygningsmessige tiltak. Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet (10355) Det er behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet i Strømsø inntaksområde. Mulige tomter og lokaliseringer for ny ungdomsskole er utredet. Økonomi: I ØKP er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny ungdomsskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. I tillegg er det avsatt kr. 5 mil. i 2019 for midlertidig kapasitetsøkning ved Marienlyst skole. Status: DEKF har arbeidet med mulighetsstudier for ulike tomtealternativer for ungdomsskolekapasitet i Strømsø inntaksområde, og vil i det videre arbeidet følge opp bystyrets vedtak ved behandling av ØKP Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus. Flerbrukshall og aktivitetshus etableres på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober. Økonomi: I økonomiplan 2017 er det bevilget en investeringsramme på totalt kr. 350,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til gjennomføring av tiltakene. Status: I løpet av 2017 har man arbeidet med utvikling av forprosjekt samt gjennomføring av anbudskonkurransen. Leverandør av moduler for midlertidig skoledrift ble valgt sommeren 2017 og Totalentreprenør ble kontrahert høsten Modulbyggene er etablert i november/ desember 2017 og oppstart for byggeprosjektet er planlagt for vinteren Dette er i tråd med tidligere rapportert fremdrift. Det regnes med at prosjektet vil kunne ferdigstilles i løpet av Fjell Allmenning Etablering av et offentlig sentrumsområde; «allmenning», på Fjell har vært i fokus i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og øvrige føringer for prosjektet. Konkret innebærer dette opparbeidelse av Fjell torg og av hele skråningen mellom øvre og nedre Fjell platå med etablering av parkering, lekearealer, gangforbindelser m.m. Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 21,0 mill. for etablering av allmenning. Avsetningen tar utgangspunkt i arealene i skråningen samt øvre Fjell platå. Arealet på nedre platå er planlagt finansiert separat gjennom Drammen Bykasse og allerede foreliggende investeringsrammer for nærområdetiltak for Fjell 2020 (programområde 4 Byutvikling). Status: Tiltakene følger fremdriften for Fjell 2020 og mesteparten av arbeidene gjennomføres innenfor den samme entreprisekontrakten. Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på en markant økning i antall barneskoleelever i inntaksområdet for Rødskog og Gulskogen. Økningen kommer først og fremst som en følge av forventet boligutbygging på Sundland, Gulskogen Nord mm. Prosjektet skal vurdere kapasitetsutfordringer for de berørte barneskoler Årsberetning og regnskap 2017 Side 15 av 36

18 Økonomi: I Økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer til en ny barneskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. Status: Overordnete vurderinger om hvorvidt vedtatt regulering av Sundland og Drammen kommunes arealerverv på nordsiden av skolen kan åpne for en utvidelse av skolen er gjennomført. Tangen kai Et større areal i tilknytning til havneområdet på Tangen er avsatt til transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel. Det planlegges å overføre en større del av kommunens eiendomsmasse til DKEU for videre utvikling. I forbindelse med overføring vil det utarbeides avtaleverk som sikrer kommunens eventuelle fremtidige behov for arealer til formålsbygg. Holmen Drammen Havn overtok råderetten over større arealer på Holmen med virkning fra Det arbeides for tiden med en større reguleringsplan for Holmen for utvidelse av jernbanespor og terminalbygg, hvor Drammen kommune, Drammen Havn og Bane Nor er involvert. Gilhusbukta Det er vedtatt i Bystyret at 2 eiendommer i Gilhusbukta i Lier skal overføres fra Drammen kommune til DKEU som et ordinært innskudd i DKEU. Det er anbefalt en modell der DEKF selv etablerer virksomhet knyttet til tomtene i Gilhusbukta. DEKF tar sikte på å omdanne virksomheten til et eget aksjeselskap. Ved omdannelsen overføres de to tomtene med tilhørende virksomhet til nystiftet aksjeselskap. Når det gjelder områdereguleringen er den antatt å ta 2-3 år og detaljregulering vil ta ytterligere 2-3 år. Fjerning av forurensning er fullført, og det er oppnådd akseptable verdier i gjenværende sedimenter. Tildekking er påbegynt. Utfylling antas å pågå frem mot 2025, muligens lenger. Fordelingsnøkkel knyttet til kostnader i forbindelse med utviklingen av Gilhusbukta samsvarer med fordelingsnøkkel for utfyllingsrettigheter, som for DEKF utgjør 27 %. DEKFs andel av kostnader knyttet til miljøopprydding og tildekking er p.t. estimert til ca. kr. 5. mill. Andel av utfyllingskostnader er estimert å utgjøre ca. 40 mill. 4.4 Strategiske eiendomskjøp Revidert budsjett for 2017 er kr. 133,5 mill. I forbindelse med kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen og ut fra usikkerheten i forhold til antallet vil rammen måtte vurderes hvert tertial. Pr er det kjøpt for kr. 129,4 mill. Totalt ble det i 2017 kjøpt 20 boliger/eiendommer i planområdet. Drammen Eiendom effektuerer strategiske eiendomskjøp etter godkjenning av Drammen kommune Årsberetning og regnskap 2017 Side 16 av 36

19 I tillegg til ordinære boliger er det kjøpt en mindre næringseiendom på Gulskogen som ledd i fremtidig vei og jernbaneutvikling i området, samt oppgjør for Tangen kaia mot Drammen Havn. I tillegg er det inngått kontrakter for ytterligere kjøp av 7 eiendommer i forbindelse med Vestfoldbanen for til sammen kr. 41,3 mill. Styret i DEKF uttrykker en viss uro for omfanget og prisutviklingen for eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen. 4.5 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) Selskapet ble etablert i 2016 og skal ivareta kommunens interesser i eiendommer med kommersielt potensiale. Overføringene skjer via Drammen kommune. Følgende aksjer og eiendommer er overført i 2017 Papirbredden Eiendom AS Skalstadskogen, Konnerud Torsbergskogen, Konnerud Kobbervikdalen pukkverk Rød øst/vest, Gulskogen Hollenderkollen, Tangen Overføring til Drammen kommune med bokført verdi reduserer foretakets egenkapital, men endrer ikke foretakets gjeld i kommunens lånefond eller kontantstrøm. Papirbredden Eiendom AS Eierposten på 40 % av aksjene i Papirbredden Eiendom AS er overført til Drammen kommune til en total bokført verdi på 50,0 mill. Aksjeandelens verdi er kr. 293 mill. Skalstadskogen - tomter på Konnerud Det er foretatt en fradeling av et større tomteområde i Skalstadskogen som ble overført til Drammen kommune til en bokført verdi av ca. kr. 12,4 mill. Torsbergskogen - tomter på Konnerud Det er foretatt en fradeling av et større tomteområde i Torsbergskogen som ble overført til Drammen kommune til en bokført verdi av kr. 0,6 mill. Kobbervikdalen pukkverk Eiendommen ble overført til Drammen kommune til en bokført verdi av ca. kr. 0,4 mill. Rød øst/vest, Gulskogen Tomteområde på Gulskogen er overført Drammen kommune. Avtale om felles utvikling med NBBO som annen grunneier i området foreligger. Hollenderkollen, Tangen Et mindre tomteområde på Tangen er overført Drammen kommune. Egen avtale om bruk av tilfluktsrom er utarbeidet. Buskerudveien Årsberetning og regnskap 2017 Side 17 av 36

20 Det er gjennomført en fradeling av tomter på Muusøya, men overføring er satt på vent inntil fremtidig behov for virksomhet Vann og Avløp er avklart i Tangen kai og Gilhusbukta Det utarbeides avtaleverk for overføring til DKEU, jf. pkt Årsberetning og regnskap 2017 Side 18 av 36

21 5 Eierskap i aksjeselskaper Thams gate og Grev Wedel Parkeringshus AS DEKF eier 100 % av aksjene i Thamsgaten Parkeringshus AS som igjen eier 100% av Grev Wedel Parkeringshus AS. DEKF leverer tjenester til forvaltning og eiendomsdrift for P-hus selskapene. Det faktureres kr. 0,5 mill. pr. selskap for dette. Begge selskapene har overskudd Grønvold Eiendomsselskap AS Grønvold Eiendomsselskap AS er heleid av DEKF. Selskapet eier eiendommen Vintergata 8 som er bebygd med Gulskogen skole. Kommunen fester tomten av eiendomsselskapet og det betales p.t. en årlig festeavgift på i underkant av kr. 0,5 mill Årsberetning og regnskap 2017 Side 19 av 36

22 6 Kunstarkiv Bystyret har vedtatt at det for byggeprosjekter skal avsettes 2 % av investeringsbeløpet til et fond for kunstnerisk utsmykning. Ordningen begrenser seg til bygninger med publikums-formål dog ikke idrettsanlegg. Avsetningen er dessuten begrenset oppad til kr. 2,0 mill. pr. nybygg og kr. 0,5 mill. ved oppgradering. Fondet skal disponeres av en kunst-/ tverrfaglig arbeidsgruppe og forvaltes av DEKF. DEKF fra hatt ansvaret for ajourføring av kommunens database over kunstverk. Det har i perioden kommet til 4 mindre verk til en samlet verdi av kr Årsberetning og regnskap 2017 Side 20 av 36

23 7 Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Driftsinntekter var kr. 627 mill. som er kr. 7,5 mill. høyere enn budsjett. Driftskostnadene var kr. 442 mill. som er kr. 7 mill. lavere enn budsjett. Netto finanskostnader på kr. 109 mill. var kr. 5,8 mill. lavere enn budsjett. Resultat før salg av eiendom blir kr. 76,2 mill. som er 20,1 mill. bedre enn budsjett. Tillagt resultat fra salg av eiendom med kr. 23,3 mill. gir dette et samlet årsresultat på kr. 99,5 mill. Utviklingen av rammebetingelser og framtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift, noe styret bekrefter er til stede. Disponering av resultat Årets resultat på kr. 99,5 mill. foreslås disponert under forutsetning om fortsatt drift og som følger: Eieruttak Overføres til egenkapital Sum kr. 58,4 mill. kr. 41,1 mill. kr. 99,5 mill. Grunnlaget for forslaget til eieruttak er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 58,4 mill. Beløpet som overføres til egenkapital utgjør kr. 41,1 mill., og blir disponert som egenkapital for reinvesteringer i formålsbygg, og boliger som følge av «Fra leie til eie prosjektet. Risikoforhold DEKF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Et mindre kontorareal på Tangen kai er ledig etter at ekstern leietaker gikk konkurs. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører noe tap. Det er gjort en avsetningen for tap på krav på kr. 0,7 mill. Det samme som året før. Disse tapene er på et nivå som er håndterbart innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Berammet forlikssak med entreprenør i forbindelse med setningsskader i Schwartzgate 18 ble forlikt (januar 2018). Selskapets operasjonelle risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksomheten, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. Styret er ellers opptatt av at det er fokus på overordnet risikobilde i det løpende arbeidet med videreutvikling av rutiner og KS-systemer for de øvrige risikoområder Årsberetning og regnskap 2017 Side 21 av 36

24 8 Sammenligning med andre storkommuner DEKF samarbeider med eiendomsvirksomhetene i de 10 største kommunene i Norge gjennom ASSS nettverket (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Nettverket som ledes av KS har som mål å utvikle analyse- og styringsdata som muliggjør sammenligning, kompetansedeling og utvikling av kommunenes tjenesteområder. ASSS - Status Eiendomsforvaltning for 2016, basert på KOSTRA-tall Snitt nettverk = Andel av sum netto dr.utg kvm eide Sum brto utg per utg eks avskr per formålsbygg per innbygger kvm kvm eide bygg energiforbr per kvm Drammen Snitt ASSS Høyest ASSS Lavest ASSS 164 forvaltningsutg per kvm drift per kvm vedlikehold per kvm 138 snitt årlig inv per innbygger sykefravær eks VM/RH Oppsummering Drammens indikatorer ligger gjennomgående svært nær gjennomsnitt i ASSSnettverket. Kommunen bruker 6-7 % mer til drift pr arealenhet enn nettverkssnitt, og særlig er vedlikehold tilgodesett. Indikatorene gir et bilde av en ressursinnsats som er i balanse mellom viktige formål. Det bør bemerkes at ASSS-gjennomsnittet ikke forteller om ressursen er tilstrekkelig. Drammen kommune har en høy andel innleide bygg; 24 % av formålsbyggene Årsberetning og regnskap 2017 Side 22 av 36

25 9 Arbeidsmiljø og personal Arbeidsmiljø Bedriften har i 2017 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i DEKF følger Drammen kommune sine medarbeiderundersøkelser, hvor neste er planlagt i Det har vært avholdt 2 møter i HMS-gruppa. Likestilling Ved utgangen av 2017 var det 34 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 22 menn. 2 av de ansatte er tilknyttet Boligtjenesten. Foretaket har fokus på likestilling og følger forskrifter og kommunens retningslinjer ved utlysning av nye stillinger. I styret sitter det 4 kvinner og 3 menn. Miljø/forurensning Foretaket er Miljøfyrtårnsertifisert. Foretaket driver en virksomhet som i liten grad påvirker det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at foretakets drift ikke påvirker det ytre miljø utover det som er normalt med denne type virksomhet. Vår deltakelse i FutureBuilt genererer stort fokus på å redusere klimautslipp både fra energibruk, materialvalg og transport. Sykefravær Sykefraværet var i 2017 på 4,1 %. Dette er en økning på 0,6 % fra (se note 20). Styret Styret behandlet 70 saker i 2017 og det har vært avholdt 9 styremøter. Drammen 12. februar 2018 Anita Winsnes styreleder Per Arvid Andersen Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby nestleder Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Elisabeth Dokken Gjermund Riise Brekke daglig leder Årsberetning og regnskap 2017 Side 23 av 36

26 10 Resultatregnskap 2017 NOTER Regnskap 2017 Budsjett 2017 LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM ÅRSRESULTAT Årsberetning og regnskap 2017 Side 24 av 36

27 11 Balanse pr. 31. desember 2017 EIENDELER NOTER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN ( )) SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Drammen 12. februar 2018 Anita Winsnes styreleder Per Arvid Andersen Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby nestleder Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Elisabeth Dokken Gjermund Riise Brekke daglig leder Årsberetning og regnskap 2017 Side 25 av 36