DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 24/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2018

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 24/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2018 Vedtak: Resultat etter 1. tertial 2018 viser et negativt resultat på kr målt mot periodisert budsjett. Styret ber administrasjonen om å fortsette med tiltak for å øke inntekter, samt ha fokus på god kostnadskontroll slik at budsjettert resultat oppnås. Styret ber om en analyse av lønns- og personalkostnader målt mot budsjett og mot samme periode i Styret er for øvrig tilfreds med de tiltak som er gjennomført i 1. tertial 2018 Resultatregnskapet viser en inntektssvikt i 1. tertial på kr Dette skyldes i hovedsak lavere besøkstall enn budsjettert. Besøkstallet er lavere enn i Denne vinterens fantastiske snøforhold med fint skiføre er en stor del av grunnen til svikt i besøkstallet. Været er en faktor som er utfordrende for oss å forholde oss til, og som kan gi store konsekvenser for besøkstallet og dermed resultatet. Det er bevisst holdt igjen på vedlikeholds- og driftsrelaterte kostnader i 1. tertial, men vi må påberegne at en slik besparelse ikke kan forventes resten av året. Grunnet slitasje og alder på bygg og installasjoner forventes et forbruk som er i tråd med oppsatt budsjett.

2 RAPPORT 1. TERTIAL 2018 DRAMMENSBADET KF Innledning Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering. Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. Vi arbeider under visjonen «Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre». Ny eierstrategi er i sin helhet vedlagt tertialrapporten og vil bli implementert i Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder i 2018, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Utvalgte nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2018 var mot budsjett Dette gir et gjennomsnitt på 1033 besøkende per dag. I samme periode i 2017 hadde Drammensbadet KF besøkende. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr per 1. tertial Utvalgte nøkkeltall for driften: Resultat 1. Budsjett 1. Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2018 tertial tertial Inntekt kr ,58 % Besøk, antall kunder ,34 % Omsetning per 115,00 111,98 + 3,01 + 2,68 % 120,00 besøkende kr Resultat ,20 % 0 Tabell 1: Våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi jobber videre med å forankre våre verdier i alle ledd for 2018: glede, energi, trygghet, respekt, åpenhet. Disse brukes i det daglige og løftes frem på personalmøter og i medarbeidersamtaler. Verdiene er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte.

3 Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt, med noen utfordringer i enkelte avdelinger. Det er avholdt to avdelings- /personalmøter og et allmøte i 1. tertial Ansatte i treningsavdelingen har vært på kvartals-workshop. Daglig leder og vikarierende avdelingsleder i bad har vært på en todagers samling med Badelandene. I juni måned vil det avholdes førstehjelpskurs for ansatte. Det er gode rutiner på opplæring av nyansatte. HMS Det er registrert 25 hendelser, og av skader er det kutt- og fallskader som dominerer. Det er registrert en skade på ansatt. Det er registrert 13 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 1. tertial. HMS gruppen har hatt fire møter så langt i år. En enkel kartlegging er gjennomført blant alle ansatte for å ta temperaturen på arbeidsmiljøet. Noen områder hvor det er behov for forbedring, har blitt avdekket og dette jobber vi videre med i Det er avholdt vernerunde for alle avdelinger i vår og det arbeides årlig med oppdatering av ROS analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser) og internkontroll/rutiner. Sykefravær Sykefraværet er på 11,52 % i 1. tertial. Dette er en nedgang fra 17 % i samme periode i Det høye sykefraværet er krevende for organisasjonen. Av det totale sykefraværet er ca. 8,8 % langtidsfravær og hovedsakelig skyldes dette ikke jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS-møter, avdelingsledermøter, personalmøter og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Administrasjonen fortsetter med oppfølgingsarbeidet for å nå målet på 6 % sykefravær. Praksisplasser Det har i løpet av 1. tertial vært én person i praksis hos oss. I tillegg har et par skolelever hatt sine skyggedager eller utplassering en uke. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 1. tertial ble som er lavere enn budsjettert. Drammensbadet har stort sett en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Fordelingen av billettyper viser at det er solgt færre antall årskort i avdeling bad enn budsjettert. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter snart 10 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Det har blitt avdekket behov for mer lagerplass, da nåværende oppbevaring under 50 meters-bassenget ikke er i tråd med branntilsynets krav til brannceller. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen april: Det var et vellykket arrangement med 540 deltakere. Drammen Svømmeklubb og Lier Svømmeklubb var arrangører. Vanndisco ble gjennomført fredag 23. februar, med mange fornøyde barn og ungdommer. Minidisco i kursbassenget har blitt gjennomført flere ganger med musikk/lys/utdeling av is og glade små barn. Hele Drammen svømmer ble arrangert sammen med Drammen Svømmeklubb på initiativ fra oss. Alle som tok svømmeknappen fikk den gratis. I alt deltok 28 stk. og dette vil vi gjøre flere ganger i Våre ukentlige svømmekurs for voksne er populære og det har vært fulltegnede kurs i vinter. Vi har holdt åpent hus i uke 7 på trening med ca. 100 gjester, samt egne seniordager på treningssenteret for å fremme helse og fysisk aktivitet. Vi har hatt populære spesialtimer for å krydre timeplanen innen gruppetrening både på land og i vann. Vi planlegger nå hvordan vi skal feire Drammensbadet sin bursdag 1. september.

4 Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale medier som markeds-/synlighetskanal, og lagt inn flere budskap med video som vi har fått god respons på. Vi har hatt annonsering digitalt og testet ut «content marketing» sammen med digital annonsering i DR24. Instagram-kontoen til Drammensbadet er aktivisert og har nå nesten 900 følgere. Vi har i tillegg fortsatt med kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars. Vi har annonsert i Helsepluss som har blitt vist på informasjonsskjermer på venteværelser på legekontorer. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca fra 9683 samme tid i Økonomi Resultatet per 1. tertial har et negativt avvik på kr mot periodisert budsjett. Administrasjonen iverksetter tiltak for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at budsjettert resultat oppnås. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30. april. Varelager er redusert med kr siden årsskiftet. Dekningsgrad i kafé ligger på 53 % og i badebutikk ligger den på 50 %. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett med kr Høyt sykefravær er grunn til høyere lønnskostnader, noe av dette kompenseres ved refusjon av sykepenger i samme periode. Styret ber om en analyse av avvik i lønns- og personalkostnadene målt mot budsjett og mot samme periode i Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivinger er i tråd med budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes i hovedsak lavere kostnader innen reparasjon/vedlikehold/inventar (65/66). Det er et merforbruk på kr grunnet høyere vannforbruk og energiforbruk, samt høyere energipris enn budsjettert. Vanntanker som ble installert av Drammen Eiendom i kjelleren i 2015, som hadde til hensikt å forbedre vannkvaliteten i dusjanlegget, gir oss sannsynligvis et merforbruk på kostnader på vann på ca. kr per år. Annen driftskostnad Markedsføring har et periodisk overforbruk på kr Det er et bevisst overforbruk for å være mer synlig med kampanjetiltak i høysesongen for å øke inntekter. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr så langt i 2018.

5 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 1. Tertial 2018 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. Tertial Tertial Tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft Annen personalkost, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr prod Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj.for reiser, diett, bil Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad Differanse på kassaoppgjør SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Renteinntekt, bankinnskudd (28 506) Finanskostnad RESULTAT

6 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt kostnad - - Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 1. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld