DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 23/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2016

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 23/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2016 Vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2016 er kr bedre enn periodisert budsjett. Administrasjonen sin prognose for 2016 tilsier at resultatet vil bli som budsjettert. Antall besøkende er noe lavere enn budsjett, men bedre enn for samme periode i Arbeidet med å styrke markedsføring fortsetter. Lavere inntekter enn budsjettert er kompensert med lavere kostnader, og resultatavviket er derfor positivt. Det er primært lavere energikostnader som er viktig for besparelsene. Samtidig ser vi økning i vedlikeholdskostnader som følge av slitasje og alder. Styret er tilfreds med resultatutviklingen for 1. tertial 2016.

2 RAPPORT 1. TERTIAL 2016 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2016 var mot budsjett Samme periode i 2015 hadde Drammensbadet KF besøkende. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr per 1. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder i 2016, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 1. tertial besøkende, som er færre enn budsjettert og 616 flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 1070 besøkende. Inntektene er kr lavere enn budsjett. Resultat 1. Budsjett 1. Avvik i tall Avvik i Budsjett 2016 tertial tertial % Inntekt kr ,99 % Besøk, antall kunder ,64 % Omsetning per besøkende kr 113,86 114,28-0,42-0,36 % 118 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi har i en felles prosess med de ansatte definert våre fire verdier: respekt, åpenhet, ærlighet og humør. Disse hentes frem på personalmøter og medarbeidersamtaler og er utgangspunkt for interne diskusjoner på hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er avholdt tre avdelings-/personalmøter og et allmøte i 1. tertial Ansatte i treningsavdelingen har vært på kvartals workshop. Det er flere faglige kurs i mai og juni måned for ansatte. Det er gode rutiner på opplæring av nyansatte. HMS Det er registrert 14 hendelser innen HMS. Av skader er det kutt og fallskader som dominerer. Det registrert 8 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 1. tertial. Det er registrert en skade på ansatte, som er behandlet i HMS-gruppen. HMS gruppen har hatt to møter så langt i år. Det skal avholdes vernerunde i uke 19 og det arbeides med ROS analyser og internkontroll/rutiner.

3 Sykefravær Sykefraværet er på 6,35 % i 1.tertial, som er en nedgang fra 8,5 % samme periode i Sykefraværet skyldes i hovedsak flere tilfeller av ikke jobbrelatert sykdom, som alle er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid. Praksisplasser Det har i løpet av 1.tertial vært 2 personer i praksis hos oss; i tillegg skoleelever som hatt sine utplasseringer en uke per år. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 1 tertial ble som er 3512 lavere enn budsjettert. Drammensbadet har fått en stabil medlemsmasse på treningssenteret. Fordelingen av billettyper viser at vi i perioden ligger stabilt på besøkende med årskort på trening og velvære. Det er solgt færre antall årskort og enkeltbilletter på bad enn budsjettert. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter snart 8 års drift. Vi har godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen april det var et vellykket arrangement med over 1500 starter. Lokal mediedekning inneholdt gode ord om Drammensbadet og Drammen Svømmeklubb som arrangør. Vanndisco ble gjennomført fredag 26. februar, med rekord for antall besøkende. Våre ukentlige svømmekurser er fortsatt populære og det har vært fulltegnede kurser i vinter. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale media som markeds-/synlighetskanal, samt vår kundeklubb. Vi har hatt annonsering digitalt og i papiravis (DT) samt digital annonsering i DR24. Vi har i tillegg fortsatt med kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå 7556 følgere (likes) på facebook.

4 Økonomi Resultatet per 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er redusert med kr siden 1.1. Dekningsgrad i kafé og badebutikk ligger på 50-51% som er over budsjett for perioden. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett med kr Av- og nedskrivninger Grunnet investeringer er det et negativt avvik på kr i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett og det skyldes i hovedsak lavere energikostnad enn budsjettert. Det er et merforbruk innen driftsmaterialer og vedlikehold. Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på kr i forhold til periodisert budsjett. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det positive avviket er lavere kostnader på energi og god økonomistyring på bla. personalkostnader. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr så langt i 2016.

5 Resultatregnskap for Drammensbadet KF 1. tertial 2016 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. tertial Tertial Tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune Mva kompensasjon 3991 (nullspill kto 7791) 0 SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD 0 Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 0 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende 58 arbeidskraft Annen personalkostnad, 59 yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 0 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 0 Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 0 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil 71 o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Mva kompensasjon 7781 (nullspill kto 3991) 0 0 SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 0 80 Finansinntekt (23 419) Finanskostnad RESULTAT

6 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt kostnad - 0 Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 1. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld