DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 28/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 28/14 18.9.2014 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014"

Marte Skoglund
7 år siden
Visninger:

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 28/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 Vedtak: Resultatet etter 2. tertial 2014 er kr svakere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak noe færre besøkende og lavere omsetning per besøkende som følge av endret kjøpsmønster for billettypene. Godt sommervær og omfattende flisearbeider har også gitt svik i inntektene. Prognosen for hele 2014 ventes å være noe svakere enn budsjett. Styret gav i oppgave til administrasjonen å iverksette tiltak. Disse tiltak ventes ikke å ha effekt før tidligst i 2015.

Dette skyldes i hovedsak noe færre besøkende og lavere omsetning per besøkende som følge av endret kjøpsmønster for billettypene.

2 RAPPORT 2. TERTIAL 2014 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2014 var mot budsjett Samme periode i 2013 hadde besøkende. Det er negativt inntektsavvik etter lavere omsetning pr kunde som følge av endret kjøpsmønster for billettyper, hvor det oftere velges rabatterte løsninger. Resultatavviket begrenses ved lavere kostnader enn budsjettert. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr per 2. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 2. tertial besøkende, som er 2357 færre enn budsjettert og 9765 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 998 besøkende. Inntektene er kr svakere enn budsjett, og gir lavere omsetningen per besøkende enn budsjettert. Resultat 2. tertial Budsjett 2. tertial Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2014 Inntekt kr Kr ,5 % Besøk, antall kunder % Omsetning per besøkende kr % 116 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humor. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Årets flotte sommervær var negativt for Drammensbadet, i tråd med den risiko styret har varsle tidligere. Vi har gjennom store deler av 2. tertial hatt byggearbeider pågående for å utbedre reklamasjonene ved flisene. Stengte basseng og sklier har gitt negativ publisitet på sosiale media, samt direkte kundeklager. Juni måned ga isolert en nedgang på besøkende i forhold til budsjett. Fordelingen av billettyper viser at vi mister besøkende med kombinasjon trening og bad, enkeltbilletter bad og velvære. Dette svekker inntekstfordelingen. Årskort bad holder seg stabilt. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Renholdet er alltid krevende ved anlegget. I periodene med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj og garderobe. Dette arbeidet vil vies ekstra prioritet i 3.tertial.

Resultatavviket begrenses ved lavere kostnader enn budsjettert. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr 405 000 per 2. tertial 2014.

3 Problematikken med løse fliser er varslet ferdige medio september i denne omgang. Det har vært en påkjenning i sommer med stengte basseng og sklier innendørs grunnet arbeid med fliser. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 2. tertial 46 ansatte og 4 vakante stillinger fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt tre personalmøter, en personalsamling og en brannøvelse i Ansatte har vært på kurs i forebygging av legionella, to dagers kurs i livredning/beredskap og to dagers kurs i vannrensing. Ny daglig leder startet Det har påløpt ekstra kostnader som følge av rekreutteringsprosessen. HMS Det er registrert 9 småskader på kunder og 0 tilfeller av tyveri fra garderobene. Dette er på samme nivå som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av fallskader. Det er registrert 0 skader på ansatte. HMS-gruppen har hatt to møter så langt i Sykefravær Sykefraværet per 2. kvartal ble 6,5 %. Det er ned fra 10,8 i 1. kvartal 2014 og ned fra 8,1 % samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (medisinske årsaker). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR avdelingen. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. NM avholdtes i juli her ble det et meget flott arrangement, med mange norske rekorder. Stor mediedekning i hele Norge med gode ord om Drammensbadet og Drammen Svømmeklubb som arrangør. Flott arbeid av teknisk personale som gjorde at vannet holdt super kvalitet hele helgen. Våre ukentlige svømmekurser er svært populære og her er det lange ventelister med fulltegnede kurser utover høsten. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi hadde stand på Elvefestivalen i august med god synlighet og konkurranser. Vi fikk inn over 500 navn som nå skal bli kontaktet av oss for tilbud om bad/trening. Vi har vært godt synlige på Facebook og det jobbes videre med vår kundeklubb som nå har 1700 medlemmer. Vi har fortsatt god synlighet med kinoreklame. Økonomi Resultatet per 2. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett.

Det er avholdt tre personalmøter, en personalsamling og en brannøvelse i 2014.

4 Omsetning per besøkende er lavere enn budsjett. Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter og årskort for bad/trening. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er økt med kr siden 1.1. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har en midlertidig innsparing på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr Det skyldes lavere bruk av ekstrahjelp/vikar og flere vakante stillinger. Av- og nedskrivninger Grunnet lavere investeringer i 2012 og 2013 er det et positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på ca kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere energipris enn budsjettert. Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på ca kr i forhold til periodisert budsjett. Dette er en bevisst handling. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det negative avviket er betydelig lavere inntekt enn budsjettert. Investeringer Det er ikke foretatt investeringer så langt i 2014.

Personalkostnader Vi har en midlertidig innsparing på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 690 999. Det skyldes lavere bruk av ekstrahjelp/vikar og flere vakante stillinger.

5 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 2 Tertial Tertial Tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 0 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt velværebehandlinger/produkter Salgsinntekt solarium Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Andre inntekter UM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune Mva kompensasjon (nullspill kto 7791) 0 0 SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Innkjøp velværebehandlinger/produkter Solariumskostnad Beholdningsendring varetelling UM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 0 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad, yrkesskadefors UM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 0 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 2 Energi, brensel og vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l UM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 0 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad UM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Mva kompensasjon (nullspill kto 3991) 0 - UM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 1 Finanskostnad Gevinst ved salg av treningsutstyr ESULTAT

Salgsinntekt solarium -89 249 0 1 Salgsinntekt billetter og kort -18 917 566-18 087 050-20 097 495-2 010 445-30 037 000 6 Kurs -1 378 630-1 591 897-1 356 364 235 533-2 350 000 Utleie basseng,

6 Balanse - Drammensbadet KF Eiendeler Pr 2 tertial Pr Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat pr 2 tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

fordringer 765 188 2 110 668 Kontanter/kasser 66 199 60 000 Bank 6 231 359 5 709 276 Sum Omløpsmidler 7 627 315 8 421 169 Sum Eiendeler 10 167 007 11 201 054 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt

Like dokumenter

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes