DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 19/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 19/14 15.5.2014 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014"

Marcus Hjelle
7 år siden
Visninger:

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 19/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 Forslag til vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2014 er kr bedre enn periodisert budsjett.

2 RAPPORT 1. TERTIAL2014 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2014 var mot budsjett Samme periode i 2013 hadde besøkende. Det er negativt inntektsavvik pga lavere omsetning pr kunde. Resultatet oppnås derfor pga midlertidig innsparing i personalkostnader. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr per 1. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 1. tertial besøkende, som er flere enn budsjettert og færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på besøkende. Inntektene er kr svakere enn budsjett, og gir lavere omsetningen per besøkende enn budsjettert. Resultat 1. tertial Budsjett 1. tertial Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2014 Inntekt Kr Kr kr ,4 % kr Besøk, antall kunder ,7 % Omsetning per besøkende Kr 104,75 kr 112,75 - kr 8-7 % Kr 116 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humør. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Besøkstallet i 2014 lå frem til starten av april og påske godt foran budsjett og fjorårs nivå. April ble en dårlig måned med varmt og godt vær, og spesielt var påskeværet svært ugunstig for badebesøket. April ga isolert en nedgang på ca besøkende i forhold til budsjett og Fordelingen av billettyper viser at vi mister besøkende med kombinasjon trening og bad (-2 %), enkeltbilletter bad (- 2 %) og velvære (- 5 %), mens årskort bad øker (+ 19 %) i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen i enkeltbilletter skyldes utelukkende dårlig besøk i påsken, resten av perioden har det vært økning for denne kategorien. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Renholdet holder generelt godt nivå, men i periodene med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj og garderobe. Dette arbeidet har kontinuerlig oppmerksomhet.

tertial 2014. Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

3 Problematikken med løse fliser er vedvarende og dette skaper stor irritasjon for kunder og driften. Forholdet er behandlet som reklamasjon, men så langt med meget utilfredsstillende oppfølging fra entreprenør. Drammen Eiendom har varslet igangsetting av omfattende bygningsarbeider for å utbedre feil. Dette er planlagt startet 29.5 og skal ferdigstilles 10.7 Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 1. tertial 43 ansatte og 8 vakante stillinger fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt to personalmøter, en personalsamling og en brannøvelse i Ansatte har vært på kurs i forebygging av legionella, to dagers kurs i livredning/beredskap og to dagers kurs i vannrensing. Daglig leder sa opp stillingen sin ultimo mars og fratrer Rekrutteringsprosess er iverksatt med søknadsfrist 12.mai. HMS Det er registrert 14 småskader på kunder og to tilfeller av tyveri fra garderobene. Dette er på samme nivå som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av fallskader. Det er registrert to småskader på ansatte. HMS-gruppen har hatt ett møte så langt i Sykefravær Sykefraværet per 1. kvartal ble 10,79 %. Det er opp fra 6,07 i 4. kvartal 2013 og opp fra 8,42 % samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (medisinske årsaker). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR avdelingen. Praksisplasser Det har vært to personer hos oss i praksisplass i regi av NAV. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. Våre ukentlige svømmekurs har god tilgang av deltagere og er alltid fulltegnet. Vi opplever også økende interesse fra bedrifter og organisasjoner for å leie instruktør og/eller bassenger. Både til gjennomføring av spesifikke kurs og til egne arrangement utenfor vår åpningstid. Det er i løpet av 1. tertial gjennomført kampanjer for å øke oppmerksomheten for vår velværeavdeling, både med salgsfremmende tiltak og spesielle arrangement. I vinterferien arrangerte vi ny runde med vanndisco med ca 500 deltagere. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi har gjennomført kampanjer for medlemsverving på treningsenteret, om velværeavdeling og for våre formiddagspriser. Utover nødvendige kunngjøringer har vi satset mer på oppfølging av kundeklubb, Facebook, nettside og mindre kostnadskrevende tiltak. Erfaringen vår tilsier at vær og utetemperatur har mest å si for besøket, og at annonser gir begrenset effekt. I påsken var det dårlig vær på skjærtorsdag og flott vær med sommervarme de øvrige dagene. Besøket på skjærtorsdag (1 907 besøkende) var tre ganger så høyt som øvrige dager i påsken.

Drammen Eiendom har varslet igangsetting av omfattende bygningsarbeider for å utbedre feil. Dette er planlagt startet 29.5 og skal ferdigstilles 10.

4 Økonomi Resultatet per 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett. Besøkstallet er som budsjettert, mens omsetning per besøkende er lavere enn budsjett. Det er størst svikt i inntektene på billetter og kort. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er økt med kr siden 1.1. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har en midlertidig innsparing på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr Det skyldes bevisste innsparinger, lavere bruk av ekstrahjelp/vikar og flere vakante stillinger. Av- og nedskrivninger Det er positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere energipris enn budsjettert. Annen driftskostnad Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes reduserte markedsføringstiltak. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det positive avviket er midlertidige innsparte personalkostnader og lavere energipris. Investeringer Det er ikke foretatt investeringer så langt i 2014.

Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30.4. Varelager er økt med kr 137 075 siden 1.1. Varelageret består av kurante varer.

5 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1 Tertial Tertial Tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kiosk, inkl velvære Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt velværebeh/produkter Salgsinntekt solarium Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Andre inntekter SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune Mva komp. (nullspill kto 7791) 0 0 SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kiosk Innkjøp badeartikler Innkjøp velværebeh/produkter Solariumskostnad Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgj Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Off.refusjon vedr arbeidskraft Annen personalkost, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kost /godtgj for reiser, diett o.l Salg-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Mva komp.(nullspill kto 3991) 0 - SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad Gevinst ved salg av treningsutstyr RESULTAT

og kort -10 101 559-9 975 481-10 753 261-777 780-30 037 000 36 Kurs -753 825-1 083 384-1 057 301 26 083-2 350 000 Utleie basseng, treningssal etc -620 457-627 323-650 453-23 130-1 775 000 Andre

6 Balanse - Drammensbadet KF Per 30.4 Per Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat pr 1 tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Kortsiktige fordringer 1 355 893 2 110 668 Kontanter/kasser 71 499 60 000 Bank 6 192 593 5 709 276 Sum Omløpsmidler 8 298 285 8 421 169 Sum Eiendeler 11 007 238 11 201 054 Gjeld og Egenkapital

Like dokumenter

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 28/14 18.9.2014 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 28/14 18.9.2014 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 28/14 18.9.2014 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 Vedtak: Resultatet etter 2. tertial 2014 er kr 405 000 svakere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak