Bankintegrasjon: Én løsning, mange muligheter

Transkript

1 InfoTeamdagene 11.april 2018 Bankintegrasjon: Én løsning, mange muligheter Anette Bergseth, Elkem ASA Line Kveim, istone

2 Hvem er vi? Line Kveim: Senior business consultant, istone Norge AS Finanskonsulent Spisskompetanse innen Accounts Payable / Accounts receivable Jobbet med M3 i snart 5 år Forhold til Elkem: Arbeidet med Elkem på ulike områder i to år Anette Bergseth: Manager Credit Management, Elkem ASA Mer enn 15 år erfaring innen internasjonal kreditt Leder Credit Management avdeling med hovedoppgavene: o Cash Collection o Credit Control o Sikring av kundefordringer med forskjellige verktøy (kredittforsikring, trade finance) o Forbedring av arbeidskapital o Rådgivning for salg og Elkem enheter

3 Agenda Elkem introvideo Daværende løsning Dagens løsning CM-løsning i dag + DEMO SEPA-løsning i dag + DEMO Konklusjoner og erfaringer

4 Hvem er Elkem?

5 Tidligere løsning: Situasjonen før implementering To avdelinger som håndterte oppgaven forskjellig Mange manuelle, tidkrevende oppgaver Bruk av et matchingsystem i tillegg til M3 (lisensgebyr, vedlikehold, interim løsning, dobbeltarbeid) Uoversiktlige bilag (2 forskjellige sett i bruk) Oppgradering av eksternt matchingsystem ble nødvending Forskjellige bankfilformater(cremul, Tbuk, MT940) Nødvendig med oppgradering av filformat for utgående bankfiler (SEPA) og mulighet for standardisering Utbetalinger ble håndtert i egen integrasjon uavhengig av ABS100 (EBPC) Manuelle utbetalinger ble ført manuelt I M3

6 Daværende arbeidsprosess for føring av innbetalinger 1. Henting av bankfiler i 2 banker. 2. Innlasting i Babelbank 3. Matching av transaksjonene 4. Overføring til M3 5. Matching på nytt i M3 Konklusjon: Gode muligheter for automatisering, forenkling og standardisering

7 Daværende arbeidsprosess for håndtering av utbetalinger 1. Betalingsforslag i APS EBPC: Intergrasjonsverktøy utenfor M3 for konvertering av data fra M3 til fil til/fra bank i TELEPAY2 format 1. Mottaksretur i APS190 Konklusjon: På grunn av bankenes krav til bruk av SEPA-standard ved utbetaling av EURO, måtte vi derfor implementere ny løsning for håndtering av utbetalinger i M3

8 DAGENS LØSNING

9 DNB CAMT.054C CAMT.053 CAMT.054D SEPA ABS100 Betalingsforslag APS130

10 Mapping og filer CAMT.053: Inneholder alle transaksjoner (både innbetalinger og utbetalinger) - WEBMETHODS CAMT.054C: Inneholder kun innbetalinger - WEBMETHODS CAMT.054D: Inneholder kun utbetalinger - MEC Mapping: Alle kontoer mottar i M3 enten en CAMT.053 fil eller både CAMT.053 OG CAMT.054C. Dersom kontoen mottar begge deler, så har vi mappet ut alle innbetalinger fra CAMT.053-filen. Alt av elektroniske utbetalinger foretatt ved bruk av betalingsforslag i M3 er mappet ut av CAMT.053 filene. CAMT.054D filen kommer inn i M3 og matches mot alle elektroniske utbetalinger foretatt ved bruk av utbetalingsforslag i M3.

11 DNB CAMT.054C CAMT.053 CAMT.054D SEPA ABS100 Betalingsforslag APS130 CM SEPA

12 CM løsning: Situasjonen etter implementering i ABS100 Bare ett bankfilformat (CAMT053/054): XML formatet Automatisering av diverse skritt Lite avvik i bankavstemming Bare et sett med bilag Reduserte kostnader (lisens, vedlikehold)

13 CAMT.054C CAMT.053 SCRIPT WEBMETHODS ABS100

14 Multidivisjon 190 Matching av innbetalinger i de øvrige divisjoner Matching av innbetalinger i divisjon 190

15 CM løsning: Nåværende arbeidsprosess Bankfilene kommer automatisk legges i ABS100 Alt gjøres i M3-ABS100 4 skritt å gjennomføre: 1. Validere filer 2. Automatisk matching 3. Resterende transaksjoner føres manuelt i ABS Oppdatere filer i hovedbok

16 DEMO CM LØSNING / ANETTE BERGSETH

17 Utvalgte parameterinnstillinger ABS910 Bankkonti med prioritering av scenarioer ABS920 - Payment Variance ABS930 Struktur til identifisering av kundefakturanummerserier ABS900 - Bankkonto Indikatorer ABS940 Tekstindikatorer: o Kunder o Hovedbok- spesielle transaksjoner (fixed/standard bilag)

18

19

20

21

22 v

23

24

25 AdHoc rapport Skriv inn noe

26 SEPA: Hva er det? Single Euro Payment Area: Felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i EURO EU / EØS krav Alltid IBAN/SWIFT kode på alle betalinger Standardiserte filer Fra Telepay2 til Xml

27 XML vs Telepay2

28 Infor Standardisert løsning EBPC er erstattet med MEC Standard MEC mappinger finnes til/fra: Danske bank DNB SEB Nordea Sparebankene Returfil fra bank benytter også MEC, og benytter API til ABS100 Matching mellom utbetaling og faktura skjer i ABS100

29 CAMT.054D SCRIPT SCRIPT SEPA MEC ABS100 Betalingsforslag APS130

30 M3 konfigurering Måtte flytte alle bankkontonummer fra panel U til ordinære felter i CRS692 Måtte sette opp egen utbetalingsmetode Opprette kontakt med MEC (CRS945) Korrigere MEC mappinger samarbeid med bank / MEC / M3

31 CRS692: Bankkontonummer

32 CRS071 og CRS072:

33 Hvordan matcher M3 bankfiler mot faktura? Ny funksjonalitet som oppdaterer tilleggsinformasjon per faktura som er overført til bank (APS950) SEPA fil til bank

34

35 DEMO SEPA / LINE KVEIM

36 Hva ville vi gjort annerledes? Kommunikasjon: IT, ELKEM, DNB, M3 + språk Bankfilene: Vi var pilot mye testing, usikkerhet og feiling samt tidsforsinkelser SEPA: Ble satt på vent pga. løsning fra leverandør koordinering CM-løsning kunne vært enda bedre Estimere enda mer tid: Med mange parter er det viktig å ha satt av tid til eventuelle forsinkelser

37 Hva har løsningen gitt Elkem? Tidsbesparende Spart kostnader (for eksempel to lisenser Babel Bank) Relativt lite support Forholdsvis lite vedlikehold

38 Takk for oss!