Remittering ISO20022

Transkript

1 Remittering ISO20022 Brukerveiledning FN27 Remittering ISO oktober 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene i dette dokumentet endres uten varsel. Unit4 AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i dokumentasjonen. Kontakt nærmeste Unit4 Support hvis du har spørsmål. Microsoft Excel, Windows og Microsoft SQL Server er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Oracle er registrert varemerke for Oracle Corporation og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Dette dokumentet inneholder informasjon som er rettighets beskyttet av Unit4 AS, og som selskapet betrakter som en forretningshemmelighet. Det er uttrykkelig avtalt at det ikke skal kopieres helt eller delvis, offentliggjøres, bekjentgjøres eller på andre måter gjøres tilgjengelig for noen tredjeparter verken direkte eller indirekte. Kopiering av denne dokumentasjonen for noe som helst formål er forbudt uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Unit4 AS, Oslo, Norge. Med enerett. Unit4 AS Unit4 AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge Tenk på miljøet. Vær vennlig å ikke skriv ut dette dokumentet så fremt det ikke er nødvendig!

2 Innhold Remittering ISO Innhold 2 Endringslogg 3 Innledning 4 Remittering ISO20022 (FN27) 5 Forutsetninger 7 Oppsett i UWB 8 Informasjon 10 Side 2 av

3 Endringslogg Historikk Her er en punktvis beskrivelse av hva som har endret seg i dokumentet siden sist utgivelse: Dato Endring Navn Dokument opprettet DK/KOA Side 3 av 10

4 Innledning Generelt Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av generelt oppsett i Unit4 Business World for bruk av Remittering ISO20022 (FN27). Oppbygging av dokumentet Dokumentet er delt inn i: Remittering ISO20022 (FN27) Forutsetninger Oppsett i UBW Side 4 av

5 Remittering ISO20022 (FN27) Bakgrunn Fra 31. oktober 2016 krever Finansavtaleloven at euro-betalinger sendes til bank i henhold til inter-nasjonal standard for betalingsformat. Bakgrunnen for endringen er tilpasning til EUs regelverk for euro betalinger. Kunder med økonomisystem som utveksler betalingsfiler med bank i dag, vil måtte bytte filformatet de bruker i dag til den nye standarden. Det nye filformatet håndterer alle valutaer. Norske banker vil også innføre det nye formatet for samt-lige valutatransaksjoner og innenlands transaksjoner. På sikt vil alle filbaserte meldinger, kvitteringer og kontoutskrifter, også bli sendt i det nye formatet. Hvem blir berørt av nytt regelverk? De første som blir berørt, er virksomheter med betalinger i euro med mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i omsetning eller balanse. I tillegg blir alle virksomheter i offentlig sektor med betalinger i euro berørt. Virksomheter som ikke har betalinger i euro, blir berørt etter hvert som det nye formatet innføres for alle betalingstransaksjoner og filbaserte meldinger. Hvorfor Det forventes mer konsistent betalingsinformasjon hvor all informasjon sendes uforandret gjennom hele betalingskjeden. Dette vil gi bedre kvalitet på avstemming og oppfølging av inn- og utbetalinger. Endringen for betalinger vil være starten på utfasing av gamle filformat. Hva innebærer endringen for deg? Dersom du er berørt av nytt regelverk, er du forpliktet til å gå over til bruk av det nye filformatet for betalinger i euro senest 31. oktober Dersom de nye reglene ikke omfatter din virksomhet, kan du velge å ta i bruk nytt filformat etter hvert som du selv ønsker eller etter bankenes plan for utfasing av gamle filformat. Prosess Bankene og leverandørene av økonomisystemer samarbeider i et felles prosjekt styrt av Bits (tidli-gere Bankenes standardiseringskontor). Bankene vil ta kontakt med sine kunder for å iverksette overgang til nytt filformat. Som forberedelse kan du ta kontakt med din leverandør av økonomisystem for tilrettelegging Side 5 av 10

6 Hva er det nye formatet? Det nye formatet heter ISO XML og er basert på en internasjonal standard. XML er tatt i bruk i mange andre sammenhenger og ISO XML spesifikt brukes til utveksling av betalingsfiler og meldinger mellom kunde og bank. Dette vil også gjelde utveksling mellom banker. Forsegling(«Sigill») av filer støttes ikke i XML (ISO XML). Av ulike årsaker, har bankene i Norge valgt forskjellige løsninger ifm. sikring og distribusjon av bankfiler. Det er derfor ikke mulig å levere en standard sikringsløsning i UBW som tilsvarer forsegling(«sigill») i Telepay-formatet. Kunder som krever sikring av bankfiler, tilsvarende «Sigill» i Telepay, må løse dette med en tilpasning. Det er viktig at dette med sikring sees i sammenheng med valgt distribusjonskanal til/fra banken. NB! Dette dokumentet viser ikke bank-spesifikt oppsett. Bankene i Norge har ulike nettbanker og «kanal-valg» som vil kunne kreve egne parametre. Informasjon om dette vil bli tilgjengelig i eget dokument når kunskap om dette forefinnes. Versjoner Remittering ISO20022 (FN27) fungerer på de til enhver tid supporterte versjoner av Unit4 Business World (UBW), fra Milestone 3 og nyere. Side 6 av

7 Forutsetninger Forutsetninger Følgende forutsetninger gjelder for Remittering ISO20022 (FN27) Forutsetter at Leverandørreskontro benyttes. Forutsetter Unit4 Business World M3 eller nyere Programfiler Installasjonspakken inneholder nødvendig programvare for å kunne ta i bruk ISO XML i forbindelse med standard remittering i UBW. Se Remittering ISO20022 (FN27) Installasjonsveiledning for komplett oversikt over programfiler, samt hjelp til å installere programvaren. Bruk av systemet Når programfilene er installert og oppsett gjort i henhold til kapitell om Oppsett i UBW så kan remitteringsrutinene bestilles og kjøres som man er vant til fra f.eks Telepay-formatet Side 7 av 10

8 Oppsett i UWB Generelt I dette kapitlet beskrives oppsettet som må gjøres for å kunne ta i bruk Remittering ISO20022 (FN27). To nye menypunkter blir opprettet ifm installasjonen. Husk å gi tilgang til de brukere og roller som trenger dette. Eksisterende menyvalg; SEPA betalinger og ISO-betalinger skal ikke benyttes. Oppsett parametre Parameter SU11_PRE_SUM må aktiveres. Oppsett verdier ISO01 må defineres i Oppsett verdier. Side 8 av

9 Bankkonto BIC/Swift-kode må legges inn på alle bankkonti som skal belastes Side 9 av 10

10 Informasjon Kontakt Vedrørende informasjon eller videre hjelp bes du kontakte: Unit4 Support Siste oppdatering Siste oppdatering av programvaren finner du på Kundenettet. Side 10 av