Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig
Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette investeringen Horten vgs Sluttfører ambisiøs oppgradering- og nybyggingsplan for skolene Økte rammer til sektorene på 22 mill kr med vekt på kollektivtrafikk, fylkesveger og videregående skole Høy gjeld håndteres med: Effektivisering «Handlingsrom 2014» Fondsoppbygging Rentesikring
Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner) B2012 Prognos e 2012 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter 2 128 2 150 2 220 2 234 2 247 2 260 Sektorenes netto driftsutgifter inkl mva-refusjon fra inv 1 875 1 903 1 920 2 020 2 009 2 010 Brutto driftsresultat 149 144 191 99 116 128 Netto driftsresultat 108 102 153 48 61 74 Herav: Overført mva-ref til inv.regnskapet 68 59 100 0 0 0 Bufferfondet 66 66 80 92 119 149 Nye investeringer 408 320 307 364 139 274 Gjeld 2 279 2 079 2 046 2 478 2 525 2 620 Nøkkeltall Gjeldsgrad (langsiktig gjeld ift frie inntekter) Netto driftsresultat i % av frie inntekter Netto driftsresultat i % av frie inntekter korrigert for mva refusjon knyttet til investeringer 1,07 0,96 0,92 1,11 1,12 1,16 5,00 % 4,70 % 6,80 % 2,10 % 2,70 % 3,30 % 1,90 % 2,00 % 2,40 % 2,10 % 2,70 % 3,30 %
Sektorutgiftene fordelt på politikkområder Kultur 3 % Tannhelse 4 % Politisk styring, stab, interne tjenester 7 % Regionalsektoren 24 % Videregående opplæring 60 %
Regionalsektoren 42,9 mill kr Andre regionale tiltak og oppgaver 9 % Fylkesveier 45 % Kollektivtrafikk 46 % 215,8 mill kroner 217,2 mill kroner
Fellesformål 15,1 mill Vfk deltagelse selskaper 11 % Politisk styring, kontroll og tillitsvalgte 27 % 38,0 mill Interne tjenester 29 % 42,2 mill Stabsfunksjoner 31 % 43,4 mill
Investeringer
Investeringer Overført fra 2012 til 2013 Ny Årsbudsjett INVESTERINGER i mill kr 2013 2014 2015 2016 Videreført fra vedtatt økonomiplan 1 2 (1+2) Fellestiltak 5,1 5 10,1 5 5 5 Færder vgs, ekskl prisreserve 104,5 203,5 308 114,5 0 0 VGO - øvrige prosjekter 66,7 46 112,7 54 7,5 7,5 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 4,8 5 9,8 5 5 5 Formidlingssenter Kaupang 0 0 0 22 0 0 Diverse veginvestering inkl trafikksikkerhet 54 37,5 91,5 125,5 81,5 81,5 Bompengefinansierte vegprosjekter 0 9 9 0 0 0 Sum videreført fra vedtatt økonomiplan 235,1 306 541,1 326 99 99 Forslag til nye investeringer Investeringsreserve 0 0 0 20 20 20 Fylkeshuset - fylkestingssal og ny 3 etg 0 0,8 0,8 18 14,8 5 Horten vgs 5 150 Sum forslag til nye investeringer 0 0,8 0,8 38 39,8 175 SUM INVESTERINGER 235,1 306,8 541,9 364 138,8 274
Horten vgs Oppstart forprosjekt 2015 5 mill kr Oppstart byggeprosjekt 2016 150 mill kr Anslag totalramme 600 mill kr Vedtatt reguleringsplan Horten vgs
Fullfører planen for oppgradering og investering i nye skolebygg Økonomiplanen legger til grunn at prosjekt Horten vgs starter i 2016 med ferdigstillelse i 2018. Fylkeskommunen vil ved denne investeringen samlet ha gjennomført investeringer med 2,6 mrd kroner i oppgradering og nybygg i perioden 2007-2018: Thor Heyerdahl 1060 Færder 636 Horten 600 Sandefjord (læringssenter og erstatningsbygg) 92 Holmestrand 57 Melsom oppgradering 37 Diverse investeringer (cirkatall) 120 SUM (cirkatall) 2600
Investeringsprogrammet og økt gjeld legger sterke føringer for økonomiplanen Krav til at netto driftsresultat øker til minst 3 % i økonomiplanperioden Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom Handlingsrom 2014 med videre innsparing på 0,5 % i 2015. Behov for langsiktig rentesikring av gjelden. Krav til at premieavviket nøytralisere ved at Fond Premieavvik er tilsvarer bokført premieavvik. Krav til at bufferfondet styrkes. Mål i denne økonomiplanen er 149 mill innen 2016.
Økning i gjeld og rentesikring Diagram 2: Utviklingen i samlet gjeld. Horten vgs er innarbeidet i perioden 2015-2018 og forklarer økningen fra 2017 Diagram 3: Låneportefølje og rentesikring inkl. rentekompensasjon
Renterisiko Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%
Nærmere om driftsbudsjettet
Økte realinntekter på 15 mill kroner i statsbudsjettet i forhold til vedtatt økonomiplan. Sektorene er styrket med 22 mill kroner. Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket. Foreløpig resultatprognose viser et mindreforbruk også i 2012 og gir et godt utgangspunkt for budsjett 2013 Sektorene vil benytte mindreforbruket fra 2012 og tidligere år til høyt prioriterte tiltak i 2013
Tilbakeblikk vedtatt økonomiplan 2012-2015 - endringer i sektorammer Sektor Endring Budsjett 2012 Endring fra Budsjett 2012 2013 2014 2015 FFM Østre Bolæren - kostnadsøkning rutebåt 100 0 0 0 FFM Økte kostnader felles IKT systemer 550 160 250 250 Kultur Teater Ibsen 570 0 0 0 Kultur Satsning på UNESCO 850 0 0 0 Regional FU 77/11 Vestfold Klima- og Energiforum - bidrag 225 0 0 0 Regional Rammestyrking fylkesveger (ekstraordinær prisvekst) 8 000 0 0 0 Regional Rammestyrking kollektiv 7 000 0 0 0 Tannhelse FT 77/10 Driftstilskudd kompetansesenter 200 0 0 0 Tannhelse Tiltak for å stabilisere bemanning 1 500 0 0 0 VGO Holmestrand vgs - endret finansiering (ft 25/11/ 2 400 0 0 0 VGO Rammestyrking - ressurskrevende elever, voksenopplæring m.m 7 000 2 000 4 000 6 000 SUM 28 395 2 160 4 250 6 250
Hovedstørrelser i sektorene Foreslåtte hovedgrep i sektorene: + 6,0 mill kroner - Kollektivtrafikk + 5,0 mill kroner - Fylkesveger, trafikksikkerhet kommunene + 4,4 mill kroner - VGO nye arbeidstidsavtaler + 2,8 mill kroner - Fagskolen er styrket iht. statsbudsjettet + 0,4 mill kroner - Nasjonalpark Færder + 0,6 mill kroner - Fond Friluftsliv og fond Folkehelse + 1,0 mill kroner - Eiendomsseksjonen styrkes på varig basis I 2013 er innarbeidet omstillingskostnader av IKT med 1 mill kroner
Handlingsrom 2014 HANDLINGSROM 2014 Beløp i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Innsparinger i B2011 og B2012 som er videreført i økonomiplan 2013-2016: Regional -16 500-16 500-16 500-16 500 Herav: Fylkesveger -12 000-12 000-12 000-12 000 Herav: Kollektivtrafikk -2 850-2 850-2 850-2 850 Herav: Regionalavdelingen -1 650-1 650-1 650-1 650 Videregående opplæring -30 500-30 500-30 500-30 500 Kultur -2 320-2 320-2 320-2 320 Tannhelse -2 100-2 100-2 100-2 100 Fellesformål -1 855-1 855-1 855-1 855 Sum videreførte innsparinger fra B2011-53 275-53 275-53 275-53 275 Nye innsparinger i økonomiplan 2013-2016: Regional -1 900-4 500-6 700-6 700 Herav: Fylkesveger -850-2 150-2 150-2 150 Herav: Kollektivtrafikk -700-1 700-1 700-1 700 Herav: Regionalavdelingen -350-650 -650-650 Videregående opplæring -5 300-11 500-17 200-17 200 Kultur -210-880 -1 280-1 280 Tannhelse -200-400 -780-780 Fellesformål -300-350 -820-820 Østre Bolæren -100-160 -160-160 Sum nye innsparinger i økonomiplan 2012-2015 -8 010-17 790-26 940-26 940 Innsparinger i alt -61 285-71 065-80 215-80 215
Oppbygging av frie fond Diagram 6: Utviklingen i Bufferfondet (kr. 1 000) Diagram 7: Utviklingen i Fond Premieavvik. (kr. 1 000)
Usikkerhet Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata Rentenivå Utviklingen i pensjonskostnader Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015
Hovedstørrelser Hovedstørrelser kroner) (mill B2012 Progno se 2012 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter 2 128 2 150 2 220 2 234 2 247 2 260 Sektorenes netto driftsutgifter inkl mva-refusjon fra inv 1 875 1 903 1 920 2 020 2 009 2 010 Brutto driftsresultat 149 144 191 99 116 128 Netto driftsresultat 108 102 153 48 61 74 Herav: Overført mva-ref til inv.regnskapet 68 59 100 0 0 0 Bufferfondet 66 66 80 92 119 149 Nye investeringer 408 320 307 364 139 274 Gjeld 2 279 2 079 2 046 2 478 2 525 2 620 Nøkkeltall Gjeldsgrad (langsiktig gjeld ift frie inntekter) Netto driftsresultat i % av frie inntekter Netto driftsresultat i % av frie inntekter korrigert for mva refusjon knyttet til investeringer 1,07 0,96 0,92 1,11 1,12 1,16 5,00 % 4,70 % 6,80 % 2,10 % 2,70 % 3,30 % 1,90 % 2,00 % 2,40 % 2,10 % 2,70 % 3,30 %
www.vfk.no
Innstilling 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2012-2016 for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett
Driftsbudsjett ØKONOMIPLAN 2013-2016 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Skatt og inntektsutjamning 1 222 825 1 222 825 1 222 825 1 222 825 Statlig rammetilskudd 976 097 986 097 996 097 1 006 097 Andre statstilskudd 20 900 24 700 27 900 31 300 A Sum hovedinntekter 2 219 822 2 233 622 2 246 822 2 260 222 Regionalsektoren -475 916-474 316-467 116-467 116 Videregående opplæring -1 181 785-1 175 985-1 170 685-1 170 685 Kultur -84 786-84 716-84 316-84 316 Tannhelse -81 118-80 918-80 538-80 538 Fellesformål: - Politisk styring, kontroll og tillitsvalgte -38 047-37 047-38 047-37 047 - Stabsfunksjoner -43 453-42 453-41 983-41 983 - Interne tjeneste leverandører -42 228-40 978-40 478-39 978 Fylkeskommunens deltagelse i selskaper -15 136-15 085-15 224-15 224 Lønnsreserve og pensjon -57 700-68 350-70 850-73 350 Mva-kompensasjon fra investeringer 99 800 0 0 0 Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avst fond 0 0 0 0 B Sum sektorenes netto driftsutgifter -1 920 369-2 019 848-2 009 237-2 010 237 C Avskrivninger -108 000-115 000-122 000-122 000 D Brutto driftsresultat (A+B+C) 191 453 98 774 115 585 127 985 E Netto finansutgifter -146 336-166 120-176 572-176 289 F Avskrivninger (motpost) 108 000 115 000 122 000 122 000 G Netto driftsresultat (D+E+F) 153 117 47 654 61 013 73 697 Avsetning til disposisjonsfond -44 317-21 654-33 513-34 696 Avsetning til bundne fond -9 000-9 000-9 000-9 000 Overføring til investeringsbudsjettet -99 800-17 000-18 500-30 000 H Driftsbudsjett balanse 0 0 0 1 BUFFERFOND PR 31.12. 79 767 92 321 118 734 149 330 FOND PREMIEAVVIK PR 31.12. 174 116 179 116 182 116 182 116
Investeringsbudsjett ØKONOMIPLAN 2013-2016 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr 2013 2013 2013 2014 2015 2016 1 2 (1+2) Investeringsreserve 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Fylkeshuset - ny 3 etg 0,0 0,8 0,8 17,2 0,0 0,0 Fylkeshuset fylkestingssal 0,0 0,0 0,0 0,8 14,8 5,0 IKT-infrastruktur 3,0 5,0 8,0 5,0 5,0 5,0 Øvrige prosjekter overført fra 2012* 2,1 0,0 2,1 SUM Fellestiltak 5,1 5,8 10,9 43,0 39,8 30,0 Færder vgs, ekskl prisreserve 104,5 203,5 308,0 114,5 0,0 0,0 Færder vgs - prisstigningsreserve 2012 0,0 1,7 1,7 1,5 0,0 0,0 Færder vgs - prisstigningsreserve 2013 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 Horten vgs, ekskl prisreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 150,0 Horten vgs rehabilitering 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs HMS 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs fjøs 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 Investeringer - diverse skoleprosjekter 1,5 7,5 9,0 7,5 7,5 7,5 VGO - øvrige prosjekter overført fra 2012* 65,2 0,0 65,2 SUM Utdanning 171,2 249,5 420,7 168,5 12,5 157,5 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 4,8 5,0 9,8 5,0 5,0 5,0 SUM Tannhelse 4,8 5,0 9,8 5,0 5,0 5,0 Formidlingssenter Kaupang 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 SUM Kultur 0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 Diverse veginvestering inkl trafikksikkerhet 54,0 37,5 91,5 125,5 81,5 81,5 Bompengefinansierte vegprosjekter 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 SUM Samferdsel 54,0 46,5 100,5 125,5 81,5 81,5 SUM INVESTERINGER 235,1 306,8 541,9 364,0 138,8 274,0 * Overført ubenyttet budsjett fra 2012
Finansiering av investeringene ØKONOMIPLAN 2013-2016 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr INVESTERINGER i mill kr 2013 2014 2015 2016 Låneopptak 408,4 294,4-23,4 211,0 Investeringstilskudd 11,5 0,0 5,0 0,0 Avsetning til investeringsfond -15,8 0,0 0,0 0,0 Bruk av investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer 98,8 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - annet 0,0 17,0 18,5 22,4 Mva-kompensasjon 0,0 52,6 18,7 40,6 Salg av fast eiendom 39,0 0,0 120,0 0,0 SUM FINANSIERING 541,9 364,0 138,8 274,0
2. Følgende resultatmål vedtas.
Resultatmål regionalsektoren Nr Utfordringer Resultatmål Vedtatt 2012 2013 2014 2015 2016 Regional Videreutvikle rollen 1.1 som utviklingsaktør Kollektivtrafikk: Få flere mennesker 1.2 i Vestfold til å reise kollektivt Kollektivtrafikk: 1.3 Tilfredshet Andel spurte som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør Antallet kollektivreisende med buss i Vestfold skal ha en årlig vekst på Kundetilfredshet hos Vestviken kollektivtrafikk sine brukere 70 % 75 % 80 % 85 % 87 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 71 % 72 % 72 % 73 % 73 %
Resultatmål videregående opplæring
Resultatmål kultursektoren
Resultatmål tannhelsetjenesten
Resultatmål fellesformål
3. Investeringsbevilgninger for 2013 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 3.1 Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 3.2 Diverse veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 4. Budsjettreglementet endres slik det framgår av vedlegg 1, med virkning fra regnskapsåret 2012.
5. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2012 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6. Fond for friluftsliv og fond for folkehelse disponeres av hovedutvalg for Kultur og helse. 7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet for 2013 ift overføring av IKT- ressurser fra sektor for Videregående opplæring til sektor for Fellesformål. 8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og justere budsjett knyttet til kjøp av arealer og festerett i Gunnarsbøparken, samt salg av Øvre Langgate 1 i Tønsberg. 9. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2013 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.
www.vfk.no