Endringer til rådmannens (oppdaterte) budsjettforslag økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 AP, KrF, SV, MPG v/even Sagebakken
Hei Wenke. Beskrivelse av endringsforslagene mottatt 27.nov Vet det er lite tid, men har du mulighet til å legge dette inn i de korrekte dokumentene? Dette er forslaget vi fremmer i morgen. Som du ser i tabellen, så betyr "-" at vi har økt kostnadene, mens tall uten fortegn er innsparinger. Hovedtrekk er som følger: - i år, som tidligere år, større krav til innsparing når det gjelder innkjøp/konsulentbruk (vi kommer til å redegjøre verbalt for dette senere). - reduserer innsparingskravene til helse og omsorg med 4 millioner for 2018, men øker innsparingen med 4,5 millioner fordelt på de tre resterende årene i øk.plan. Vi kommer til å begrunne dette verbalt i driftsstyret, samt skriftlig i bystyret. - ikke innføre e.skatt på verk og bruk i 2018. - ta ut sykkelvei Bankeslette i 2018, og redusere midler til infrastruktur på Gismerøya i 2021. Investeringer: - kan du legge inn Vassmyra slik den opprinnelig var tenkt (ferdigstilling 1.8.2020). Dersom du får det til, kan du sende dokumentet til meg, så sender jeg det ut til alle i morgen.
Endringer driftstiltak til Rådmannens budsjettforslag 2 018 2 019 2 020 2 021 Oppvekst: Reversere kutt Skin og Skri -1,400-1,400-1,400-1,400 Redusere midler til skolebruksplan 0,200 0,200 0,200 0,200 Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i 2018 0,250 0,500 0,500 0,500 Helse: Traumebevisst omsorg -0,150-0,150-0,150-0,150 Stab: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester. 2,200 2,300 2,400 2,500 Stab: fjerne innsparingskrav LEAN -0,500-0,500-0,500-0,500 Byutvikling: Styrke Buen bibliotek -0,200-0,200-0,200-0,200 Byutvikling: Øremerke til skolebibliotek -0,100-0,100-0,100-0,100 Byutvikling: Støtte lag og foreninger -0,200-0,500-0,500-0,500 Uttrekk infrastruktur Gismerøya 4,200 Byutvikling: Redusere midler til drift for å samle inn gummigranulaet 0,100 0,100 0,100 0,100 Inn: Byantikvar, 50% stilling. -0,200-0,400-0,400-0,400 Byutviklng: Styrkekulturskolen -0,200-0,200-0,200-0,200 Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler -0,300-0,500-0,500-0,500 STAB: Haydom -0,050-0,050-0,050-0,050 Klima og miljøgruppa -0,100-0,100 Stab: Prosjektleder heltid -0,250 Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut over 2019-2021 -4,000 1,500 1,500 1,500 Uttrekk e.skatt verk og bruk for 2018. -5,200 Uttrekk sykkelsti 4,500 Stab: Hovedverneombud 50% -0,250-0,250-0,250-0,250 Sum endringer KrF, AP, MDG, SV -5,600 0,000 0,450 4,750 Sum i tusener -5 600 450 4 750
alle tall i hele kr 1000 2018 2019 2020 2021 Netto driftsresultat rådmannens forslag 24 642-2 461-5 097-29 623 alle tall i hele kr 1000 2018 2019 2020 2021 JU Uttrekk e.skatt verk og bruk for 2018. 5 200 0 0 0 SI Sum sentrale inntekter 5 200 0 0 0 JU Byutvikling: Styrke Buen bibliotek 200 200 200 200 JU Byutvikling: Øremerke til skolebibliotek 100 100 100 100 JU Byutvikling: Støtte lag og foreninger 200 500 500 500 JU Klima og miljøgruppa 100 100 0 0 JU Uttrekk infrastruktur Gismerøya 0 0 0-4 200 JU Byutvikling: Redusere midler til drift for å samle inn gummigranulaet -100-100 -100-100 JU Inn: Byantikvar, 50% stilling. 200 400 400 400 JU Byutviklng: Styrkekulturskolen 200 200 200 200 JU Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler 300 500 500 500 JU Uttrekk sykkelsti -4 500 0 0 0 BU Sum Byutvikling netto endring til RF -3 300 1 900 1 800-2 400 JU Oppvekst: Reversere kutt Skinnsnes og Skriverhaven 1 400 1 400 1 400 1 400 JU Oppvekst: Redusere midler til skolebruksplan -200-200 -200-200 JU Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i 2018-250 -500-500 -500 OP Sum Oppvekst netto endring til RF 950 700 700 700 JU Helse: Traumebevisst omsorg 150 150 150 150 JU Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut over 2019-2021 4 000-1 500-1 500-1 500 HO Sum Helse og Omsorg, netto endring til RF 4 150-1 350-1 350-1 350 JU Stab: Prosjektleder heltid 0 250 0 0 JU Stab: Hovedverneombud 50% 250 250 250 250 JU STAB: Haydom 50 50 50 50 ST Sum Stab, netto endring til RF 300 550 300 300 JU Felles: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester (endret fra Stab i forslag). -2 200-2 300-2 400-2 500 JU Felles Lønn/pensjon mv: fjerne innsparingskrav LEAN (endret fra Stab i forslag) 500 500 500 500 FE Sum Felles, netto endring til RF -1 700-1 800-1 900-2 000 Sum endringer KrF, AP, MDG, SV til RF 5 600 0-450 -4 750 FI Finans, økte renter og avdrag prosjekt Vassmyra skole 548 3 337 5 629 5 666 Netto driftsresultat fellesforslag KrF, Ap, Mdg,SV 18 494-5 798-10 276-30 539 Fellesforslaget fra AP, KrF, Mdg, SV økonomiplan 2018-2021 ift. Rådmannens budsjettforslag Eiendomsskatt næring/verk og bruk utsettes til 2019 Netto effekten på drift er teknisk sett minus 0,4 mill. kr sammenlignet med rådmannens forslag for økonomiplanperioden 2018-2021. Men, finansutgiftene øker med samlet 15,2 mill. kr samme periode grunnet utbygging/ombygging Vassmyra skole, nylig presentert for bystyret. Økonomiplan 2018-2021 får et samlet netto driftsresultat på minus 28,1 mill. kr Rådmannens forslag har minus 12,5 mill. kr
(Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden 2018-2021 2017*) 2018 2019 2020 2021 Inntekter Skatt på inntekt og formue 366 184 383 033 383 033 383 033 383 033 Rammetilskudd (inklusiv inntektsutjevning skatt) 448 402 468 609 469 699 465 194 465 355 Trekk private gr.skoler (vekst 20 elever a 85,8' kr fra 2019 og videre) 0 0-1 716-1 716-1 716 Sum skatt og rammetilskudd 814 586 851 642 851 016 846 511 846 672 E-skatt 2,5 17, forslag 3 fra og med 18, inkl. næring 39 200 46 900 52 100 52 100 52 100 Momskompensasjon fra drift 17 660 17 660 17 660 17 660 17 660 Andre statlige tilskudd (herav 3 mill. kr integreringstilskudd) 7 253 6 106 6 034 5 960 5 887 Sum sentrale inntekter 878 699 922 308 926 810 922 231 922 319 Utgifter virksomhetsområder BYUTVIKLING 81 781 86 316 86 201 83 061 86 736 OPPVEKST 294 590 301 587 301 382 301 542 301 542 HELSE OG OMSORG 369 278 388 816 379 124 378 475 376 975 STAB 83 651 84 291 84 847 83 191 83 771 FELLES A8600 (lønnsres/pensjon mv) -1 946-199 32 722 35 074 32 339 Sum netto utgifter 827 354 860 811 884 276 881 343 881 363 Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger, positivt(+) 51 345 61 497 42 534 40 888 40 956 Renteinntekter -7 300-6 000-6 000-6 000-6 000 Utbytteinntekter (Maren, AE) -12 100-13 100-13 000-13 000-13 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 31 100 25 000 25 000 25 000 32 000 Avdrag på lån 48 600 47 500 50 000 50 600 64 000 Økte renter og avdrag - utbygging/ombygging Vassmyra skole 548 3 337 5 629 5 666 Motpost kapitalkostnader vann- og avløpssektoren -11 115-10 945-11 005-11 065-11 171 Netto finansresultat (netto utgift) 49 185 43 003 48 332 51 164 71 495 Netto driftsresultat, positivt (+) 2 160 18 494-5 798-10 276-30 539 Nto avsetninger og overføringer til inv.regn, bruk (-) 2 160 18 494-5 798-10 276-30 539 Regnskapsmessig resultat, positivt (+) negativt(-) 0 0 0 0 0 *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinntekter 0,19 1,52-0,20-0,37-1,99 Netto driftsresultat uten nto premieavvik i pst av brutto driftsinntekter -1,51-0,23 0,93 0,71-0,87
Tall i hele kr 1000 2018-2021 2018 2019 2020 2021 ØKONOMIPLAN INVESTERING - 2018-2021 ramme ramme ramme ramme ramme BYUTVIKLING Lekeplasser, løpende bevilgning, videreføring vedtatt økonomiplan 2017-2020 800 200 200 200 200 Ny-asfaltering, videreført vedtatt økonomiplan 2017-2020 2 000 500 500 500 500 Rassikring utover vedlikehold, videreført vedtatt økonomiplan 2017-2020 1 200 300 300 300 300 ENØK tiltak - årlig bevilgning 2 000 500 500 500 500 Kjøp av utleiebolig, løpende bevilgning (beregnet 20% tilskudd HB) endring BS-37/17 10 000 5 000 5 000 Utleieboliger Skinsnes, 6 resterende boliger m/passivhusstandard ut på ordinær anbudskonkurra 15 000 7 500 7 500 Investeringstiltak "forhindre spredning av gummigranulat kommunale anlegg" BS-sak 12.10.17 3 908 2 547 1 081 280 Balløkke Skinsnesheia tillegg 2019 grunnet grannulatforbud 2 000 2 000 Veilys - utskrifting av kommunens øvrige veilysarmaturer (innsparing og miljø) 4 400 4 400 Samlepost utskifting og erstatning av bil-/maskin og utstyrsparken til Bydrift 1 400 400 1 000 Lillebanken: reetablere WC -anlegg, anslag netto 500 500 Opsjonsavtale Amfibygg - kjøp av leide lokaler (justert fremdrift 2.tertial 17) 23 000 23 000 Nytt Dolby Atmos lydanlegg til kinosal, Buen (netto u/moms 1,7 mill. kr) 1 700 1 700 Vannplan,(jfr Momentum selvkostmodell) - oppdatert pr 26.sept 19 900 8 900 2 000 3 000 6 000 Avløpsplan,(jfr. Momentum selvkostmodell) oppdatert pr 26.sept 18 650 7 050 5 800 5 800 0 Utbyggingsavtale infrastruktur Krossen (nto 0) 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Utbyggingsavtale, infrastruktur Skinsnes (netto 0,) 6 000 2 000 2 000 2 000 Utb.avtale Nedre Malmø "Slippen" (promenade og lekeareal) 3 000 3 000 Infrastrukturtiltak/rekkefølgekrav Hotelltomt på Malmø 15 000 15 000 Investeringer 2018-2021 BYUTVIKLING 142 458 53 797 48 881 22 280 17 500 Vassmyra skole forprosjekt og gjennomføring (ikke prioritert i denne omgang) 130 000 65 000 65 000 BS-sak 44/17 Frøysland - endret til idrettshall med samlet ramme 55 mill.kr inkl rekkefølgekrav 49 530 49 530 Holum skole forprosjekt 0 IKT skolene 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Oppvekst - mindre strakstiltak 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 OPPVEKST 189 530 117 030 67 500 2 500 2 500 Trygghetspakker, løpende bevilgning - overføres område Helse 2018 800 200 200 200 200 Digitalisering av trygghetsalarmer 500 500 Tiltaksmidler omlegging fra institusjon- til heldøgns omsorgsplasser 4 000 4 000 Forprosjekt sykehjem/heldøgns omsorgsboliger m/anslag utbygging 2018-2020 500 000 20 000 240 000 240 000 HELSE OG OMSORG 505 300 24 700 240 200 240 200 200 Investeringstilskudd kirka, forprosjekt Holum kirke 0 Utbedring Mandal kirke, (krav om statlig tilskudd, dekker max50 % av inv.kost) 4 000 4 000 STAB 4 000 4 000 0 0 0 SUM INVESTERINGER DRIFTSMIDLER 841 288 199 527 356 581 264 980 20 200 Herav finansiert med lån 648 745 152 474 273 091 210 140 13 040
Nøkkeltall økonomiplan 2017-2021 Nøkkeltall 2017 2018 2019 2020 2021 Budsjettrente (18-21; flytende rente fra 1,8 til 2,1 pst) 2,77 2,11 2,11 2,21 2,30 Brutto driftsinntekter 1 158 199 1 252 468 1 252 468 1 252 468 1 252 468 herav eiendomsskatt 2,5 2017, 3,0 fra 2018 - inklusive næring 18-39 200 46 900 52 100 52 100 52 100 Sentrale inntekter 878 699 922 308 926 810 922 231 922 319 Netto driftsrammer alle områder 827 354 860 811 884 276 881 343 881 363 Brutto driftsresultat 51 345 61 497 42 534 40 888 40 956 Netto finansresultat, negativt (+) 49 185 43 003 48 332 51 164 71 495 Netto driftsresultat, positivt (+) 2 160 18 494-5 798-10 276-30 539 TBU 2 % krav netto driftsresultat i kr 23 164 25 049 25 049 25 049 25 049 Akkumulert netto driftsresultat 18-21 18 494 12 695 2 419-28 121 Lånegjeld (uten startlån) 944 801 1 044 096 1 259 127 1 387 903 1 197 654 Gjeldsgrad 81,6 83,4 100,5 110,8 95,6 Netto finansresultat % 4,2 3,4 3,9 4,1 5,7 Netto driftsresultat % 0,2 1,5-0,5-0,8-2,4 Netto driftsresultat % uten premieavvik -1,5-0,2 0,9 0,7-0,9 Netto driftsresultat % uten E-skatt -3,3-2,4-4,8-5,2-6,9 Konklusjon: Nøkkeltall utledet av «Fellesforslaget fra Ap, KrF, Mdg, SV» perioden 2018-2021 i 2018-kroner