INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015
Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene fra 2014 til 2015 på 25,4 mill kroner Høy gjeld krever strenge prioriteringer Oppbygning av fond
Fullfører investeringsprogrammet i nye skoler med bygging av ny Horten vgs til skolestart 2019 (680) Fylkesveger (510) Nye investeringer i Kroppsøvingslokaler Sandefjord vgs. (42) Rehabilitering av verkstedbygg Holmestrand vgs. (8) Oppgraderinger av internat Melsom vgs. (7,6) Bibliotek og klasserom Re vgs. (29) Praksisrom Helse- og omsorg Nøtterøy vgs. (10) Rehabilitering av fylkeshuset Formidlingssenter Kaupang 1,3 milliarder investeringer i perioden
Investering fylkesveger 2015 Herunder handlingsplanen med følgende prosjekter: GS-veg langs FV 860 (Lardal) GS-veg FV 310 (Horten) GS-veg FV 104 Nansetgata (Larvik) Oppgradering av FV 204 Rønning - Hedrum kirke (Larvik) Prosjektering av GS-veg FV 303 Hystadvn. Enga Hem (Larvik / Sandefjord) Nytt kryss FV 308 Borgheimkrysset (Nøtterøy) Prosjektering av GS-veg FV 275 Dølebakken (Sandefjord) Fortau Framnesveien (Sandefjord) Prosjektering av ny FV 251 Ringveien (Sandefjord) GS-veg FV. 308 Kjelle Barkåker (Tønsberg) Sikring av krysningspunkt FV 325 Jareteigen (Tønsberg) 146 mill kroner i 2015
Driftsbudsjett -kollektivtrafikk Kollektivtrafikken styrkes med 15,8 mill kr, herunder Sikring av skoleelever i buss Kompensasjon for inntektsbortfall tilrettelagt skyss Kompensasjon for økte kostnader anbud 2014 skoleskyss
Driftsbudsjett -fylkesveger Ingen styrking, men opprettholder standarden Midlertidig omfordeling frem til 2017 fra fylkesvegene til kollektivtrafikk I 2015 er omfordelingen 6 mill kroner
Driftsbudsjett - utdanning Utdanningssektoren styrkes med 27,5 mill kroner til lærlinger, fagopplæring i skole voksenopplæring minoritetsspråklige elever nytt skoleadministrativt system Rammen til utdanningssektoren reduseres med 7 mill kroner pga redusert elevtall.
Driftsbudsjett - kultur Kultursektoren er styrket med 2 mill kroner pr å: ungdommens kulturmønstring videreutvikling av litteraturuka 1 mill kroner til digitalisering av arkiv i 2015 Utvikling av formidlingsordningen fra 2016 Økt bygningsvedlikehold fra 2016
Driftsbudsjett - regional utvikling Årlig avsetning til regional utvikling er økt fra 3,5 til 5,5 mill kroner Politiske vedtak er innarbeidet: FU 92/14 Fasilitator reiseliv FU 76/14 Verdiskapningsinitiativ
Nytt inntektssystem fra 2015 Isolert vurdert øker inntektene med 65 mill kroner frem til 2019 SSB har lagt frem nye befolkningsprognoser og disse tilsier at økningen begrenses til 52 mill kroner i 2019 Noen forhold kan medføre svakere inntektsvekst: Gode veger i Vestfold medfører lavere beregnet utgiftsbehov framover. Dette vil forsterkes dersom rammeøkning begrunnet i veger fordeles særskilt etter MOTIV (Modell for tildeling av vedlikeholdsmidler) Justering av kriterier knyttet til kollektivtransport og fergeavløsningsordning i kommuneproposisjonen 2016
Systemvirkning i 2015 Førsteårseffekt omlegging av Anslag virkning av Kompensasjon for endringer i Systemeffekt 1 år, inkl. omlegging ny inntektsutjevning og utgiftsutjevning ny inntektsutjevning utgiftsutjevningen kompensasjon (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) 1 2 3 4 01 Østfold -14 497 436 8 188-5 873 02 Akershus -9 853 27 804 0 17 951 03 Oslo 134 413-94 779 0 39 634 04 Hedmark -26 751-851 15 110-12 492 05 Oppland -9 308-150 5 258-4 201 06 Buskerud 3 897 6 433 0 10 330 07 Vestfold 13 063 3 007 0 16 070 08 Telemark -12 050 1 431 6 806-3 812 09 Aust-Agder -3 310 797 0-2 513 10 Vest-Agder 3 899 1 894 0 5 793 11 Rogaland 69 489 24 454 0 93 943 12 Hordaland -11 251 16 164 0 4 913 14 Sogn og -55 769 1 569 31 500-22 700 15 Møre og 9 365 4 191 0 13 556 Romsdal 16 Sør-Trøndelag 11 594 4 912 0 16 506 17 Nord-Trøndelag -24 254-447 13 699-11 002 18 Nordland -56 533 1 334 31 931-23 268 19 Troms -18 585 1 334 10 497-6 754 20 Finnmark -3 561 467 2 011-1 082 11 Heile landet 125 000 125 000
Økonomisk strategi Høy gjeld 2,85 mrd ved ferdigstillelse av Horten vgs. Kan ikke økes ytterligere Rentesikring av gjeld Bufferfondet 300 mill innen 2018 Fond premieavvik skal tilsvare premieavviket Økt driftsfinansiering av investeringer Krav til netto driftsresultat på 4-5%
Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner) Prog 2014 2015 2016 2017 2018 Frie inntekter 2 370 2 467 2 483 2 500 2 520 Sektorenes netto driftsutgifter 2 137 2 210 2 199 2 193 2 196 Brutto driftsresultat 140 142 158 175 186 Netto driftsresultat 69 76 108 118 120 Bufferfondet pr 31.12 157 177 235 277 300 Fond premieavvik 229 237 250 260 265 Overføring til investeringsregnskapet 32 24 24 54 80 Nye investeringer 408 252 231 318 479 Gjeld pr 31.12 2 488 2 550 2 600 2 676 2 853 Indikatorer Brutto lånegjeld i % av frie driftsinntekter 105 % 103 % 105 % 107 % 113 % Netto lånegjeld i % driftsinntektene 95 % 88 % 87 % 88 % 93 % Netto driftsresultat i % av frie inntekter 2,9 % 3,1 % 4,3 % 4,7 % 4,8 %
Driftsbudsjettet ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Skatteinntekter 1 238 959 1 238 959 1 238 959 1 238 959 Inntektsutjamning 114 245 114 183 114 120 114 058 Statlig rammetilskudd 1 092 620 1 105 682 1 118 745 1 131 807 Andre statstilskudd 21 000 24 600 28 500 34 900 A Sum hovedinntekter 2 466 824 2 483 424 2 500 324 2 519 724 Regionalsektoren -538 825-537 175-533 900-540 800 Utdanningssektoren -1 275 899-1 276 049-1 265 849-1 255 849 Kultursektoren -94 145-94 395-94 345-94 345 Tannhelsesektoren -85 666-85 666-85 666-85 666 Sektor fellesformål -134 979-134 929-134 779-133 679 Fylkeskommunens deltagelse i selskaper -2 225-2 225-2 225-2 225 Lønnsreserve og pensjon -78 017-68 417-76 417-83 917 B Sum sektorenes netto driftsutgifter -2 209 757-2 198 857-2 193 182-2 196 482 C Avskrivninger -127 000-132 000-137 000-142 000 D Brutto driftsresultat (A+B+C) 130 067 152 567 170 142 181 242 E Netto finansutgifter -180 697-176 621-188 993-203 442 F Avskrivninger (motpost) 127 000 132 000 137 000 142 000 G Netto driftsresultat (D+E+F) 76 369 107 945 118 149 119 800 Avsetning til fond -52 069-83 645-64 286-40 295 Overføring til investeringsbudsjettet -24 300-24 300-53 863-79 505 H Driftsbudsjett balanse 0 0 0 0
Sektorbudsjetter
Sektorutgiftene fordelt på politikkområder 4 %
Sektorene kompenseres for lønns- og prisvekst Statsbudsjett Budsjettforslag Lønnsvekst 3,3 % 3,3 % Prisvekst 2,4 % 1,5 % «Deflator» 3,0 % 2,7 %
Realvekst i sektorrammer ØKONOMIPLAN 2015 2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr Rammeendringer ekskl innsparingstiltak 2015 2016 2017 2018 Prioriteringer videreført fra vedtatt økonomiplan Regionalsektoren -3 500-3 700-7 325-7 325 Utdanningssektoren -6 150-7 000-7 000-7 000 Kultursektoren -500-500 -500-500 Tannhelsesektoren 200 200 200 200 Sektor fellesformål 940 140 740 140 Nye prioriteringer Regionalsektoren 11 100 10 900 12 500 19 400 Utdanningssektoren * 20 500 23 500 15 800 5 800 Kultursektoren 1 800 2 300 2 500 2 500 Tannhelsesektoren 0 0 0 0 Sektor fellesformål 1 000 2 000 1 500 1 000 Sum rammeendringer ekskl innsparingstiltak 25 390 27 840 18 415 14 215 *Netto effekt av nye tiltak i Utdanningssektoren og redusert elevtall
Regionalsektoren
ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr REGIONALSEKTOREN 2015 2016 2017 2018 Vedtatt budsjett 2014 519 453 519 453 519 453 519 453 Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Vestfold Klima- og Energiforum - t.o.m 2016 (FU 77/11) 0 0-225 -225 HR2014 - gjenstående innsparinger -2 200-2 200-2 200-2 200 Innsparing - mer effektive innkjøp -1 250-2 500-2 500 HiVe - tilskudd til utvikling maritim kompetanse -1 000-1 000 EU medfinansiering 500 500 500 500 Samferdsel - ny stilling 500 500 500 500 Regiongeolog - 3 årlig engasjement (tom 2016) -400-400 Kollektivtrafikk- ekstraordinær priskompensasjon 2014-3 000-3 000-3 000-3 000 Samferdsel - tilskudd til heis i Holmestrand (t.o.m 2023) 2 400 2 400 2 400 2 400 Fylkesveger - rammestyrking -1 000-1 000-3 000-3 000 FT - kartlegging og utbedring av fartshumper (t.o.m 2014) -2 500-2 500-2 500-2 500 FT - reduksjon Regional planstrategi -400-600 -600-600 Prioriteringer - nye Fylkeveger reduksjon -6 000-10 000-8 000 0 Kollektivtrafikk - økt ramme 6 000 10 000 10 000 10 000 Sikring av skoleelever i buss 3 000 3 000 3 000 3 000 Anbud 2014 skoleskyss 3 000 3 000 3 000 3 000 Inntektsbortfall tilrettelagt skyss 3 800 3 800 3 800 3 800 Rammetrekk økte finanskostnader - Heis Holmestrand -400-400 -400-400 FU 92/14 Fasilitator reiseliv 900 700 300 FU 76/14 Verdiskapningsinitiativ 800 800 800 Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør 2014 769 769 769 769 Prisstigning øvrige netto utgifter 1,5 % 330 330 330 330 Lønns- og prisstigning 2,7% (VKT og SVV) 12 772 12 772 12 772 12 772 Endring premie KLP 102 102 102 102 Ny ramme Regionalsektoren 538 825 537 175 533 900 540 800
Utdanningssektoren
ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr UTDANNINGSSEKTOREN 2015 2016 2017 2018 Vedtatt budsjett 2014 1 220 583 1 220 583 1 220 583 1 220 583 Teknisk endring Fagskolen og Skiringssal fhs overføres til Utdanning 11 831 11 831 11 831 11 831 Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Færder vgs - effektivisering ny skole -1 600-1 600-1 600-1 600 Horten vgs - effektivisering ny skole 0 0 0 0 HR2014 - gjenstående innsparinger -5 700-5 700-5 700-5 700 Innsparing - mer effektive innkjøp -2 000-4 500-4 500 Leieinntekter Korten - Kompetansebyggeren -1 400-1 400-1 400-1 400 FT - Prosjekt Vestfold - lær av de beste -350-350 -350-350 FT - Alternativ oppfølging av lærlinger 500-350 -350-350 FT - Undervisningssamarbeid (engangs 2014) -300-300 -300-300 FT - utstyrspott yrkesfag (engangs 2014) -3 000-3 000-3 000-3 000 Prioriteringer - nye Statsbudsjett - økt tilskudd fagskolen 700 700 700 700 VISMA flyt - nytt skoleadm system 4 300 2 300 1 400 Endret elevtall -7 000-2 000-7 300-14 900 Økt tilskudd lærlinger/ lærerkandidater 9 000 10 000 9 000 8 000 VG3 - fagopplæring i skole 5 500 3 500 3 000 3 000 Voksenopplæring 6 000 5 000 5 000 5 000 Opplæringstilbud minoritetsspråkelige elever 2 000 2 000 2 000 2 000 Økt byggningsvedlikehold 2 000 2 000 2 000 Sum lønns- og prisstigning 34 835 34 835 34 835 34 835 Ny ramme Videregående opplæring 1 275 899 1 276 049 1 265 849 1 255 849
Kultursektoren
ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr KULTURSEKTOREN 2015 2016 2017 2018 Vedtatt budsjett 2014 90 269 90 269 90 269 90 269 Prioriteringer - vedtatt økonomiplan HR2014 - gjenstående innsparinger -400-400 -400-400 Innsparing - mer effektive innkjøp -250-500 -500 Slottsfjellområdet - utviklingstiltak (engangs 2014) -1 000-1 000-1 000-1 000 Folkehelse - styrket bemanning 500 500 500 500 Prioriteringer - nye FT xx/ 14 Rammetrekk Vestfold Festspillene AS -200-200 Ungdommens kulturmønstring 500 500 500 500 Digitalisering av arkiv 1 000 0 0 0 Litteraturuka videreutvikling 500 500 500 500 Formidlingsordning - utvikling 0 1 000 1 000 1 000 Økt bygningsvedlikehold 0 500 500 500 Sum rammeendringer 900 1 150 1 100 1 100 Sum lønns- og prisstigning 2 976 2 976 2 976 2 976 Ny ramme Kultur 94 145 94 395 94 345 94 345
Tannhelsesektoren
ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr TANNHELSESEKTOREN 2015 2016 2017 2018 Vedtatt budsjett 2014 82 594 82 594 82 594 82 594 Prioriteringer - vedtatt økonomiplan HR2014 - gjenstående innsparinger -380-380 -380-380 Økt bemanning 200 200 200 200 Sum rammeendringer -180-180 -180-180 Sum lønns- og prisstigning 3 252 3 252 3 252 3 252 Ny ramme Tannhelse 85 666 85 666 85 666 85 666
Fellesformål
ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr SEKTOR FELLESFORMÅL 2015 2016 2017 2018 Vedtatt budsjett 2014 129 977 129 977 129 977 129 977 Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Valgkostnader- redusert 600 0 600 0 Fylkeshuset ombygging - reduksjon leie av Stoltenbergt -500-1 000-1 000-1 000 FT - rammetrek FFM - t.o.m 2015 400 400 400 HR2014 - Fylkesrådmannens stab -470-470 -470-470 Innsparing - mer effektive innkjøp -250-500 -500 Eiendom - stilling 250 250 250 250 Effektivisering av innkjøp - stilling 900 900 900 900 HMS stilling 450 450 450 450 Avlevering av arkiv (engangs 2014) -660-660 -660-660 FT - IKT budsjettet -100-200 -200-200 Prioriteringer - nye Digitalt verktøy til folkevalgte (hvert 4 år) 500 Merkostnader leieforpliktelse Stoltenberg gt 500 1 000 500 0 Fellespott til kjøp av jurdiske tjenester/ konsulentbistand 1 000 1 000 1 000 Sum rammeendringer 1 470 1 420 1 270 170 Sum lønns- og prisstigning 3 532 3 532 3 532 3 532 Ny ramme Fellesformål 134 979 134 929 134 779 133 679
Investeringer
Investeringsbudsjettet ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr Årsbud Sum INVESTERINGER i mill kr 2015 2016 2017 2018 2015-2018 IKT-investeringer 8 000 7 000 5 000 5 000 25 000 Fylkeshuset - fylkestingssal/utvidelse 29 000 5 000 0 34 000 SUM Fellestiltak 37 000 12 000 5 000 5 000 59 000 Horten vgs. nybygg inkl. tannklinikk 10 000 40 000 100 000 325 000 475 000 Investeringer - diverse skoleprosjekter 11 700 7 500 7 500 7 500 34 200 Sandefjord vgs kroppøvingslokaler 1 000 17 000 24 000 42 000 Holmestrand vgs - verkstedbygg 4 000 4 000 8 000 Melsom vgs - oppgradering internat 4 000 3 600 7 600 Re vgs - bibliotek og klasserom 10 000 19 000 29 000 Færder vgs - Avslutningsarbeider 5 000 5 000 Nøtterøy vgs - praksisrom 10 000 10 000 Thor Heyerdahl vgs - Avslutningsarbeider 600 0 0 0 600 Korten, tilrettelegging utleie 5 400 0 0 0 5 400 Greveskogen vgs. brannsikring 6 500 0 0 0 6 500 SUM utdanningsektoren 58 200 91 100 141 500 332 500 623 300
Investeringsbudsjettet, forts. ØKONOMIPLAN 2015-2018 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr Årsbud Sum INVESTERINGER i mill kr 2015 2016 2017 2018 2015-2018 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 5 100 3 000 3 000 5 000 16 100 Formidlingssenter Kaupang 5 600 8 000 8 000 0 21 600 Østre Bolæren investeringer 28 0 0 0 28 Fylkesveger - investeringsramme 142 645 107 000 134 350 104 930 488 925 Fylkesveger - intelligent vegbelysning 3 000 3 000 Bompengefinansierte prosjekter 6 000 12 000 18 000 Sum Fylkesveger 145 645 107 000 140 350 116 930 509 925 Investeringsreserve 10 000 20 000 20 000 50 000 SUM INVESTERINGER 251 573 231 100 317 850 479 430 1 279 953
Gjeld og finansutgifter
mill kr Gjelden øker til 2,85 mill i 2018 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tusen kr Stor økning i renter og avdrag Rentene stiger etter 2018 som følge av utløp av rentebindingsavtalene og ferdigstillelse av Horten vgs. 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000
Gjeldsnivå og rentesikring 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 Andel usikret 2 200 2 000 Sikret - rentekomp 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 Rentesikret 600 400 200-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rentesikret Løpende usikret Fremtidige usikret
Usikkerhet og tiltak
Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen Netto driftsresultat må øke Premieavviket skal være nøytralisert Fortsatt rentesikring av gjelden. Bufferfondet styrkes til 300 mill kroner Økt egenfinansiering av investeringer Kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom Handlingsrom 2014 med videre innsparing på 0,5 % i 2015 Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi kostnadsreduksjoner
Bufferfondet
Fond premieavvik
Usikkerhet / risiko eksterne faktorer Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata Statistikk benyttet iht SSB prognoser Skatteinngang høyt anslag i statsbudsjett 2015 Innarbeidet statsbudsjett uten økning etter 2015 Rentenivå Rentesikret lån i økonomiplanperioden Utviklingen i pensjonskostnader Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket
Usikkerhet / risiko interne faktorer Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift Effektivisering i vedtatt økonomiplan videreføres Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger) Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold
Resultatmål
Resultatmål Nye resultatmål er foreslått Kollektivtrafikk Fylkesveger Nærings- og planvirksomheten I tillegg foreslås at teksten justeres for noen resultatmål
Innstilling
Sammen om Vestfolds framtid!