SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/16 16/4695 BUDSJETTREGULERING 2 - INVESTERING 2016 Alta, den 21.09.2016 Otto Erik Aas Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
BUDSJETTREGULERING 2 - INVESTERING 2016 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/4695 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 25.10.2016 / Formannskapet 05.10.2016 / Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27.09.2016 / Hovedutvalg for helse- og sosial 27.09.2016 52/16 Hovedutvalg for næring,drift og miljø 26.09.2016 Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar endringer i investeringsbudsjett 2016 i henhold til vedlagte oppsett. 2. Investeringsbudsjett 2017 justeres med de virkningene som reguleringen utløser SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Regneark «Justering investeringsbudsjett oktober 2016» Andre saksdok.: Regnskap 2. kvartal 2016 Bakgrunn: Budsjettregulering 2 fremmes med basis i regnskap 2. kvartal 2016 og oppdatert informasjon fra regnskap og prosjektledere etter dette. Budsjettreguleringen omfatter bare investeringsbudsjettet. Regnskapet for både 1. og 2. kvartal signaliserte også i år at vi har en vesentlig lavere framdrift av investeringer enn forutsatt i budsjettet. Investeringsvolumet blir derfor i denne reguleringen ytterligere nedjustert. Høring/merknader: Side 2 av 5
Økonomiske konsekvenser: Vurdering: 116 Samfunnsutvikling K015 Grunnerverv Salg av grunn vedr. Gakorimyra sør boligfelt er inntektsført her, men budsjettert på K357. Inntektsbudsjettet økes her, og nedjusteres tilsvarende på K357. K231 Industriområde Forventet forbruk nedjusteres med 2,2 millioner, jf regnskap 2. kvartal. K349 Møllenes industriområde Rammen styrkes med 310 tusen, jf regnskap 2. kvartal K357 Gakorimyra sør boligfelt Kostnadsrammen økes med 3,5 millioner jf regnskap 2. kvartal. Budsjettert inntekt fra salg nedjusteres tilsvarende økningen på K015 K391 Sentrumstiltak Bevilgningen på 2 millioner overføres til 2017 K469 Skillemo industriområde Rammen for 2016 nedjusteres med 20 millioner. Beløpet overføres til 2017 K472 Langnes industriområde Det tilleggsbevilges 10 millioner, jf regnskap 2. kvartal og oppdatert informasjon etter dette. K607 Karibakken Jf regnskap 2. kvartal 210 Oppvekst og kultur K450 Gakori Barnehage oppfylle myndighetskrav Jf regnskap 2. kvartal og oppdatert informasjon etter dette K466 Haldde renovering Midlene som ble flyttet til 2017 i budreg 1 brukes likevel i år. I tillegg styrkes rammen med forventet tilskudd på 240 tusen. K575 Sandfallet uskole spesialrom Rammen for bygningsmessige kostnader utvides med 2,3 millioner K589 Finnmarkshallen utvidelse Finnmark fylkeskommune skal dekke 35 millioner. Budsjettet tilpasset 50/50 fordeling mellom 2016 og 2017 K608 Alta museum stornaust Rammen styrkes med 250 tusen, jf regnskap 2. kvartal K609 Vognskur barnehager 700 tusen overføres til 2017, jf regnskap 2. kvartal K611 Gakori SFO riving Rammen nedjusteres med 563 tusen K948 Innkjøp digitalt utstyr/ipad Elvebakken skole I stedet for å lease utstyret innenfor rammen på drift, så kjøper kommunen utstyret over investeringsbudsjettet. Det opptas et eget lån som nedbetales over 3 år til dette formålet. Det trekkes ut midler fra driftsrammen for Elvebakken skole og fra IKT fagdata oppvekst som Side 3 av 5
finansierer utgiftene til renter og avdrag på dette lånet. (Dette tas med i budsjettregulering drift som fremmes etter at statsbudsjettet legges fram, og i økonomiplan 17-20) Ved slik organisering sikrer vi vesentlig lavere rentekostnader, og at utstyret eies av alta kommune, slik at det fortsatt kan brukes av oss etter utløpet av 3-års perioden uten merkostnad. 300 Helse og sosial K465 Omsorgssenter 2 millioner overføres til 2017 K555 Alta helsesenter bunnkledninger Rammen styrkes med 667 tusen jf regnskap 2. kvartal og oppdaterte regnskapsopplysninger K583 Skansen aktivitetssenter 2 millioner overføres til 2017, jf regnskap 2. kvartal 600 Drift og utbygging K026 Lekeplasser Innbetaling til lekeplassfond avsettes til fond. K034 Tafikksikkerhet Prosjektet tas ut. Trafikksikkerhetstiltak gjennomføres på egne konkrete prosjekter K425 Utskiftingsplan kjøretøy prk og idrett 294 tusen overføres til 2017 K598 G/S vei Skaialuft Tiltaket finansieres av momskompensasjon og tilskudd K606 Vei Furuåsen Det tilleggsbevilges 200 tusen til dekning av restkostnader. 610 Selvkost I følge oppdatert anslag forventes et mindreforbruk på 7,959 millioner i 2016. Beløpet overføres til 2017 900 Renter og avdrag K281 Egenkapitaltilskudd KLP Innbetalt beløp er 83 tusen høyere enn budsjett. Finansieres fra pensjonsreserven K800 Finansiering av investeringsporteføljen Mottatt spillemidler aktivitetspark Alta ungdomsskole. Tiltaket er tidligere finansiert med lån, og tilskuddet går til fradrag på årets låneopptak. Oppsummering 2016: Investeringsutgiftene i 2016 reduseres i denne regulering med 10,829 millioner kroner. Låneopptak reduseres med 14,355 millioner, momskompensasjon økes med 9,644 millioner, tilskudd reduseres med 5,8 millioner, og avsetning til fond økes med 0,318 millioner. Etter denne regulering er forventet ordinært låneopptak i år 181,807 millioner Side 4 av 5
2017: I denne regulering økes investeringene i 2017 med 34,590 millioner, låneopptak økes med 24,564 millioner, momskompensasjon økes med 0,926 millioner, tilskudd økes med 9,1 millioner. Det viser seg at vi også i år starter med et investeringsbudsjett som er alt for optimistisk i forhold til faktisk framdrift på store investeringsprosjekter. Vi må bli bedre både administrativt og politisk til å få mer realistiske framdriftsplaner knyttet til de større investeringene våre. Forsinket framdrift betyr at låneopptakene er utsatt, ikke at de er tatt bort. For å ha en sunn og bærekraftig økonomi må aktivitetsnivået i drifta og veksten i renter og avdrag tilpasses til kommunens tilgjengelige ressurser. Side 5 av 5