Alta, 23/11-2013 Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014. Innledning. Nordlysbadet utarbeidet et foreløpig budsjettforslag til rådmannen i forbindelse med budsjettprosessen. Dette baserte seg på regulert budsjett for oktober 2013, økt husleie for 2014 samt videreføring av eksisterende åpningstider. Videre skulle etterslep husleieøkning for 2013 dekkes opp. I tillegg dekke opp økt behov for midler til vedlikehold som følge av at garantitiden utløper i januar og vi må dekke all vedlikehold selv. Forslaget balanserte med totale driftsutgifter og inntekter på kr 19.089.000. Forslaget forutsatte 11 149 000 i driftstilskudd fra kommunen. Forslaget var meget stramt. I rådmannens forslag til budsjett for 2014 er driftstilskuddet satt til kr 10 500 000. Dette skal også inkludere ca kr 180 000-200 000 i leie for Alta Svømmeklubb som Alta kommune nå vil dekke. Ergo et reelt tilskudd på kr 10 300 000. Dette er et avvik på kr 850 000 i forhold til det Nordlysbadet ba om. Det betyr at det må gjøres betydelige grep for å få budsjettet i balanse. Det blir ikke mulig å avsette tilstrekkelig midler til vedlikehold. Grunnskolen leier for ca 2,5 mill årlig i Nordlysbadet. Dette med de leiesatser som gjelder bl.a. for høyskolen. Svømmeklubben leier for ca 180-190000 i året. Det var ca 150000 i 2012. Dette De resterende 7,6 mill av driftstilskuddet skal bl.a.dekke husleien. Den er i 2014 på 8.4 mill. Budsjettforslag hovedtall. Bud.forslag 2014 Reg. bud. 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Leieinnt - 1 255 000-1 455 000-1 405 766-1 143 527 Salgsinnt - 6 680 000-6 275 000-7 634 872-10 103 491 Sum salgs/leieinnt. - 7 935 000-7 730 000-9 058 736-11 247 018 Sykelønnsref 0-670 000-795 758-642 212 Komm. Driftstilsk -10 500 000-9 107 000-10 061 000-8 998 000 Driftsinntekter -18 435 000-17 507 000-19 925 383-20 887 230 Netto lønnsutgifter * 5 412 000 5 529 000 6 388 499 8 271 010 Driftsutg. Eks husleie 4 593 000 4 739 000 4 800 804 6 168 595 Husleie 8 400 000 7 456 000 7 019 998 6 618 481 Varer/tjenest erst. Komm 30 000 258 000 256 951 263 820 Driftsutgifter 18 435 000 19 090 000 18 466 252 21 321 906 Driftsresultat 0 1 583 000-663 372 1 098 000 Finansutgifter 1 099 000 Resultat underskudd 436 983 1 098 000 Netto lønnsutgifter: Brutto lønn fratrukket ref sykepenger. Driftsutgiftene Budsjettet balanserer med en ramme på kr 18 435 000. Personalkostnader: I løpet av 2013 er bemanningen ytterligere redusert. En er nå nede på et nivå der det ikke synes mulig å redusere mer uten å redusere på åpningstidene. Reduksjonen i bemanningen som er gjort har ikke gått ut over sikkerheten i anlegget. 1 i resepsjonen og 2 i bassenget på dagtid. På ettermiddag/kveld er det 1 i resepsjonen og 2 i basseng. En 3. vakt starter kl 1700 til 2130. Arbeidstid er 30 min etter stengetid om kvelden. Tidligere var den 1 time. I helgene er det 5 på vakt. 1 i resepsjonen, 1 på kjøkken/kafé og 3 i basseng. For avvikling av spisepauser rulleres det. En av vaktene i basseng hjelper til i badékafe ved stor pågang der.
Åpningstider Åpningstidene er ett av flere forhold som påvirker både kostnadssiden og inntektssiden.. Nordlysbadet er åpent fra tidlig morgen til kveld. I perioden det er skoleferie, er det kortere åpningstider Å stenge enkelte dager er ikke et alternativ. Eksempelvis i helgene så er inntektene høyere enn utgiftene til lønn. De øvrige utgiftene vil løpe uansett om det er åpent eller ikke. Å endre og redusere åpningstidene for ofte er ikke gunstig. I forhold til å få dette budsjett et i balanse så har dette blitt påkrevd. Lørdag og søndag foreslås åpningstidene endret til kl 10-16. I dag er de 11-17. Besparelse 1 time ettermiddagstillegg. Ca 20000 i besparelse på et år. I ukedagene foreslås å redusere åpningstidene for man-tors til kl 2000. I dag er Nordlysbadet åpent til kl 2100 disse dagene. Fredag stenger Nordlysbadet kl 20 pr i dag. Besparelse er 1 time lønn og 0,5 time kveldstillegg. Besparelse ca kr 150000 pr år. Det er å håpe at endringene ikke medfører redusert besøk og dermed inntekter. Som oversikten ovenfor viser samt detaljbudsjettet, så kan utgiftene deles inn i 3 hovedgrupper. Lønnsutgiftene, utgiftene til husleie og de øvrige driftsutgifter. Husleien utgjør 8,4 mill for 2014. Lønnsutgiftene 5.412 mill. Dette utgjør 13.812 av et total budsjett på 18.435 mill. De resterende 4.593 skal gå til å dekke følgende: Utgift: Kommentar: Kontormateriell: kr 7 000 Noe papirutgifter og annet kontormateriell. Matvarer/varekostnader: kr 952 000 Om vi skal ha butikk og kafédrift så må vi ha varer å selge. Om ikke så må også inntektene her slettes. Annet forbr.materiell/råvarer/tjenester kr 308 000 Inkl. arbeidstøy, renholdmateriell, verneutstyr, kjemikalier basseng. Således utgifter som er bundet. Post, banktjenester og telefoni kr 88 000 Utgifter låst til leverandører som leverer tjenester vi er avhengige av. Reklame og still.kunngj. kr 70 000 Reklame koster. Posten var på 360000 i 2011. Opplæring/kurs kr 70 000 Obligatoriske kurs for å sertifisere ansatte. Deltakelse på kurs/møter i regi av badelandene.no Utg. og godtgj. Reiser kr 5 000 Diett m.v. ved kurs og møter. Energi/oppvarming kr 1 400 000 Er redusert til et minimum. Prisøkn. Vil medføre sprekk. Forsikringer og vakttj. Kr 290 000 Må betales i h.h.t. avtaler. Avgifter, gebyrer, lisenser kr 650 000 Primært komm. Avgifter og eiendomskatt. Inventar og utstyr kr 167 000 Med mange gjester i anlegget er det slitasje på mye av utstyret. Den minste slamsuger koster ca 30000 når vi må kjøpe ny. Kjøp av større badeleker er med på å opprettholde besøket. En slik kan koste fra kr15-100 000. Tøft klima sliter ut f.eks skrivere. Vedlikehold kr 341 000 Beløpet burde minimum vært dobbelt så stor. Den bør minimum være kr 1000 pr kvadratmeter vannflate. Ergo må vi ha min 870 000 til dette. Forpliktelse i.h.h.t. avtale med Nordlysbadet AS om at anlegget skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. Garantitiden er nå utløpt. Serviceavtaler og reparasjoner kr 240 000 Mye tekniske anlegg krever oppfølging. Derfor er det inngått avtaler med leverandørene. Kjøp av renholdstjenester kr 5 000 Vask av matter som vi selv ikke har utstyr til å vaske. Analyseutg. Vannprøver kr 30 000 Kontroll av vannkvalitet er påkrevd. Kun inventar og utstyr og markedsføring kan sies å ikke være bundet. Konsekvensene ved ikke å ha midler her er færre gjester og at vi må stenge som følge av at vi ikke kan handle inn utstyr til å bl.a rense
vannet. Ergo ikke ønskelig. Energikostnader utvikling: Utviklingen siden åpningene har vært slik: Strømutg. 1000 kr Strøm- Forbruk kwh Pris pr kwh Strøm Fjernvarmeutg. 1000 kr Forbruk fjernvarme Pris pr kwh fjernvarme 2011 720 1 440 804 37,48 øre 1 101 1 632 239 48,59 øre 2012 708 1 419 198 32,15 øre 671 1 293 406 38,51 øre 2013 (anslag) 715 1 400 000 50,91 øre 665 1 130 000 59,00 øre For siste kvartal av 2012 samt 2013 er det en fast pris for fjernvarme på kr 0,59 pr kw/h. Som en ser er prisen for strøm 8 øre billigere enn fjernvarme. Da er kun mva holdt utenfor begge alternativene. Med et forbruk på over 1 mill kwh, så betaler vi i overkant av 90 000 kr ekstra pr år for å ha fjernvarme kontra strøm. Utgiftene hittil i 2013 tilsier en kostnad på i underkant av 1,4 mill. I budsjettet for 2014 er det foreslått kr 1 400 000. Pris pr kwh vis selvsagt påvirke kostnadene. I forhold til de anslagene som ble utarbeidet før Nordlysbadet åpnet, så er energikostnadene blitt betydelig lavere. Husleie til Nordlysbadet AS: Utviklingen i husleien har vært slik: 2011: 6 618 481 2012: 7 020 000 2013: 7 456 000 (Opprinnelig husleie fratrukket for mye betalt husleie i 2012 kr 684 201) 2014: 8 400 000 Med bakgrunn i mottatt oppstilling fra Nordlysbadet AS er det for 2014 en betydelig økning i husleien. Opprinnelig skulle husleien bli ca 9,2 mill. for 2014. At den blir ca 800 000 mindre har sammenheng med kommunestyrets vedtak om endring i garantiform. Økt husleie har ikke Nordlysbadet fått kompensert for og dette etterslepet sliter vi med fortsatt. I tallmaterialet fra rådmannen inngår kun 7.551 mill i husleie. Inntekter: Samlet er salgs- og leieinntekter budsjettert til 7.935.000. Dette med bakgrunn i inntektsutviklingen i 2013. I tillegg kommer vel 2,5 mill av det kommunale tilskuddet som kan betraktes som leie. Samlet 10.435 mill. Driftsutgiftene eks husleie er 10.689 mill. Dette fordeler seg med 5.4 mill kr i personalkostnader og 4.593 mill i øvrige driftskostnader. Leieinntektene. Det forutsettes at utleie til Alta VGS og høyskolen vil være på samme nivå som tidligere. Leieinntektene fra Alta SK til trening vil bortfalle nærmest i sin helhet, og det vil kun bli leieinntekter fra stevner. Dette i tråd med signaler gitt av rådmannen. Inntektene fra Actic er budsjettert lavere enn i 2013 som følge av at medlemstallet er gått noe ned og stabilisert seg rundt 1900 medlemmer. Salgsinntekter. Det er tatt utgangspunkt i 115 000 besøkende. Dette er noe optimistisk. Billettprisene foreslås ikke øket. Salgsinntektene er samlet budsjettert på et litt høyere nivå enn regulert budsjett i 2013. Billettinntektene er budsjettert til 3 600 000, samt 1,1 mill i billettinnt fra Actic. Rica har bidratt årlig med kr 250000 i driftstilskudd siden åpningen. Driftstilskuddet for 2014 er redusert til 200 000. Nordlysbadet har som mål å skaffe inntekter fra andre samarbeidspartnere. I budsjettet er foreslått kr 150000. Kafedrift. Kafédriften ble lyst ut i sommer 2012. En interessent meldte seg, men trakk seg senere. I løpet av sommeren 2013 forsøkte vi å få en annen interessent til å starte opp, men dette lyktes ikke. Vi har videreført
kafedriften, men den er tatt ned til et minimum. Kun i helgene er det varm mat å få kjøpt. I tillegg selges frokost 2 ganger i uken i forbindelse med morgensvømmingen. Ellers i uken er det ingen på kjøkken. Det som selges i ukedagene er mer kioskvarer og dekkes opp av de vaktene som er på jobb i resepsjonen. Målet med kafédriften er å ha et minimum av tilbud dog slik at vi ikke taper på det. Skoleelevene bruker også området til venterom mens de venter på lærer før de slippes ned i garderober/dusj. I tillegg brukes en del av arealet til butikk og utstilling. Butikkdrift: Omsetningen ved butikken har stabilisert seg. Butikken bidrar positivt økonomisk. Salg her er også et av gjøremålene til de som jobber i resepsjonen. Samlet er salgsinntektene budsjettert til 6.680 mill. Inntekter totalt eks kommunalt tilskudd er 7 935 000. Investeringer fremover. For å utvikle og forbedre Nordlysbadet er det behov for investeringer. Avkalkingsanlegg. Vannet i Alta inneholder mye kalk. Dette sliter på komponenter i vannbehandlingssystemet og annet utstyr. Eksempelvis så tettes generator for dampbadstu av kalk og ødelegges. Ny generator koster ca 20 000. I tillegg medfører kalk ekstra renhold. Vi kan ikke bare spyle glass og la vannet renne av. Nei, det danner seg en grå hinne som vi fysisk må tørke bort. Kalken medfører også at vi må tilføre vannet mer Co2. Innkjøp og installering av et avkalkingsanlegg vil gi mange gevinster og bør derfor blitt realisert raskest mulig. Det vil koste ca kr 120 000-150 000 til kjøp og installasjon. El-kjele. Konkursen i Finnmark Gjenvinning viste hvor sårbar vi er om dette skulle skje igjen. Fjernvarmen benyttes til oppvarming av alt vannet. Opphører leveransene så må vi stenge. Å ha backup vil være påkrevd. I tillegg er strømprisene lavere enn fjernvarme. Vil koste anslagsvis kr 650-700 000 å få dette på plass. Nytt adgangssystem. Det vi har i dag fungerer ikke slik vi ble lovet og har dermed ikke svart til forventningene. Opplæringen fra leverandør har ikke vært god og oppfølgingen har ikke vært god. Kommunikasjonen med leverandør foregår på engelsk, og de manualene vi har fått er på fransk/engelsk. Også de fysiske installasjonene har det vært problemer med. Det er sterkt ønske å få byttet ut dette med et annet system. Det jobbes med å sjekke ut alternativer som er mer brukervennlig, sikre i drift og der opplæring og manualer er på norsk. Konklusjon: Budsjettet er veldig stramt og det vil alltid knytte seg usikkerhet rundt flere poster både på utgifts- og inntektssiden. Det forutsettes at billettinntektene vil stabilisere seg på nivå noe over 2013. Budsjettet balanserer med en totalramme på Kr 18.435 mill. For 2014 vil husleien til Nordlysbadet AS vil øke ytterligere til 8.400.000. Om ikke kommunestyret hadde endret kausjonsformen ville husleien øket til ca 9.2 mill. Endring i rentenivå vil påvirke husleien betydelig. Utenom husleie er lønn den største enkeltutgiften. Det er en målsetting og det jobbes kontinuerlig med å justere og tilpasse arbeidstiden slik at vi drifter Nordlysbadet mest mulig rasjonelt. Dog likevel slik at vi ivaretar både de ansattes trivsel og arbeidsmiljø, gjestenes sikkerhet og trivsel, samt bygget og dets installasjoner på en best mulig måte. Økt fokus på aktiviteter og tiltak som gjør at flere ønsker å benytte Nordlysbadet blir viktig. Vi har inneværende år forsøkt å få inn nye brukergrupper. Dette samtidig som vi legger enda bedre til rette for de som i dag er de som bruker anlegget mest - barn og barnefamilier. Det er av stor viktighet å ha midler til vedlikehold det enkelte år. Et anlegg av denne størrelse og karakter må til enhver tid holdes i tipp topp stand. Et godt renhold er også et viktig element i forhold til å ta vare på bygg og
installasjoner. Det er viktig å få til en økonomi i driften slik at anlegget kan videreutvikles, nødvendige forbedringer foretas, samt at vedlikeholdet styrkes og bringes opp på et nivå som gjør at anlegget ikke forringes. Det ligger en forpliktelse i avtalen med Nordlysbadet AS om at anlegget skal vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte av leietaker. Det forutsettes at kommunestyret ikke ønsker at Nordlysbadet skal komme i samme situasjon som med det gamle bassenget der manglende midler til vedlikehold over tid til slutt medførte stenging og nytt bygg. Innstilling: Budsjettforslag for 2014 datert 23/11-13 vedtas. Budsjettet balanserer med en ramme på kr 18.435.000 mill. og forutsetter 10.500.000 i kommunalt driftstilskudd. Følgende forutsetninger er innarbeidet: - Nordlysbadet stenger alle ukedager kl 2000. I dag er det åpent til 2100 alle dager unntatt fredag. - Åpningstidene lørdag og søndag endres til 1000-1600. - Ingen økninger i billettpriser. Alta, 23/11-2013 Jens Nilsen Daglig leder