1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter
2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175 -52754-36917 -23248-1552 -14223-14339 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -33 232-43 897-41 546 2 352-41 546-43 897 3-32 Salgsinntekter -4 112-3 199-91 2 298-91 -1 31 34 Tilskudd og refusjoner -6 763-8 636-7 575 1 61-7 575-11 66 24 685 23 771 19 652-4 119 19 652 23 592-54 921-57 158-5 794 51 365-5 794-55 499 39 Inntekt fra bevilgninger -544 862-56 238-52 888 39 35-52 888-543 352 396 Overheadinntekter -96 86-79 767-85 41-5 643-85 41-8 42 3971 UiOs egenandel 5 767 47 129 49 928 2 799 49 928 48 512 3 Øvrige inntekter -4 484-5 763-3 761 2 2-3 761-3 51 35 Prosjektavslutning oppdrag -447-159 159-217 Inntekter Totalt -636 224-644 21-554 749 89 272-554 749-623 47 4 Varer for videresalg 84 6-6 NA Videresalg Totalt 84 6-6 NA 5 Fast lønn 294 924 37 868 32 332-5 536 32 332 37 85 551 Overtid 1 594 2 8-2 8 NA 511 Variabel lønn 16 97 17 193 2 515 3 322 2 515 2 753 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 134 375 133 13 13 923-2 18 13 923 133 39 581 Offentlige refusjoner -12 633-13 336-1 674 2 662-1 674-9 959 589 Refusjon frikjøp -6 163-7 887-7 69 278-7 69-3 265 589 Kostnad frikjøp 1 291 2 835-2 835-2 176 589 Refusjon internt fin frikjøp -7 14-8 919-6 68 2 239-6 68-9 193 589 Kostnad internt fin frikjøp -61 5 Øvrige personalkostnader 3 876 3 716 1 16-2 71 1 16-23 Personalkostnader Totalt 427 157 436 582 429 824-6 759 429 824 437 252 6 Av - og nedskriving 54 921 57 158 5 789-51 369 5 789 55 498 63 Kostnader vedr. lokaler 59 54 67 796 67 759-37 67 759 67 759 65 Driftsmateriell og bøker 2 691 17 612 23 351 5 739 23 351 17 638 66 Reparasjon og vedlikehold 2 276 2 93 46-2 47 46 515 67 Kjøp av tjenester 18 981 11 665 12 143 478 12 143 1 189 68 Kurs, konferanse og trykksaker 9 15 11 99 18 515 7 415 18 515 12 87 6-9 Øvrige driftskostnader -11 397 4 96 2 356-2 551 2 356 2 44 7/71 Transport/reise 13 819 12 741 26 94 14 199 26 94 19 446 7198 Overheadkostnader 269-39 39 73 Representasjon/markedsføring 2 27 2 284 1 772-512 1 772 2 3 74 Tilskudd/kontingenter 27 652 5 546 1 591-3 954 1 591 1 85 88 Prosjektavslutning bidrag -2 43 5 146-5 146 3 792 Driftskostnader Totalt 195 4 198 576 16 675-37 9 16 675 193 198 Resultat -47 175-52 754-5 796 46 959-5 796-36 917 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 5% 6% 7% 8% Personalkostnadsgrad 69% 7% 69% 69% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 16% 17% 23% 22% Husleie kostnadsgrad 11% 9% 9% 9% Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 3.feb.212 sresultatet per 31.12.211 for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd på 52,7 millioner kroner. Av overskuddet er 38,1 millioner ubrukte øremerkede midler. De store postene er på startpakker, vitenskapelig utstyr, SFF og forskerlinjen. Vitenskapelig utstyr klasse II for årene 211 213 er øremerket nybygget på Domus Medica. Fakultetet har hatt en tilsiktet innsparing knyttet til en forventet vanskelig situasjon på Helsam i 212 og 213. De vil da få full effekt av nytilsettinger gjort de siste årene, uten vesentlige avganger. Den bevilgningsfinansierte virksomheten er i stor grad avhengig av ekstern finansiert virksomhet. De eksterne prosjektene gir ett nettobidrag til basisøkonomien på ca 47 millioner kroner. Uten disse pengene ville fakultetet vanskelig kunne oppfylle sine pålagte oppgaver innen forskning og undervisning. Resultat (isolert) -13 943-8 857 35 75 44 67 35 75 6 98
3/8 Institutt for medisinske basalfag per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 25, -2, -2, -15, -1, -11355-11355 -5, -1255-1255 -1455-14994 2, 15, 1, -15, -1, -5, 5, 1, 439 5954 7475 4667 5, 5, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -11 355-12 55-14 867-2 317-14 867-12 55 3-32 Salgsinntekter -2 692-2 556-745 1 811-745 -1 145 34 Tilskudd og refusjoner -5 28-6 824-4 575 2 249-4 575-8 56 8 35 11 82 11 47-413 11 47 12 957-84 -2 945-2 22 725-2 22-2 5 39 Inntekt fra bevilgninger -128 949-135 158-121 724 13 434-121 724-133 761 396 Overheadinntekter -48 555-45 418-48 8-3 382-48 8-46 4 3971 UiOs egenandel 38 568 34 882 38 5 3 618 38 5 37 3 Øvrige inntekter -3 13-4 897-3 31 1 587-3 31-3 5 35 Prosjektavslutning oppdrag NA -25 25 NA Inntekter Totalt -142 214-151 121-131 467 19 654-131 467-145 46 4 Varer for videresalg 41 5-5 NA Videresalg Totalt 41 5-5 NA 5 Fast lønn 77 99 82 496 81 311-1 185 81 311 81 961 551 Overtid 88 963-963 NA 511 Variabel lønn 3 3 3 67 3 251 185 3 251 3 37 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 36 17 36 387 34 947-1 44 34 947 35 217 581 Offentlige refusjoner -1 864-4 554-2 3 2 254-2 3-3 9 589 Refusjon frikjøp 56-2 137-273 1 864-273 -273 589 Kostnad frikjøp 764 1 939-1 939 589 Refusjon internt fin frikjøp -7 14-4 859-6 68-1 82-6 68-5 6 589 Kostnad internt fin frikjøp -61 5 Øvrige personalkostnader 37 1 146 1 8-138 1 8 5 Personalkostnader Totalt 11 618 114 448 111 264-3 184 111 264 111 212 6 Av - og nedskriving 84 2 945 2 22-725 2 22 2 5 63 Kostnader vedr. lokaler 452 272 57 298 57 57 65 Driftsmateriell og bøker 11 69 1 584 15 992 5 48 15 992 13 378 66 Reparasjon og vedlikehold 854 2 19-2 19 NA 67 Kjøp av tjenester 4 449 3 218 2 26-1 11 2 26 3 3 68 Kurs, konferanse og trykksaker 861 2 138 3 153 1 16 3 153 1 629 6-9 Øvrige driftskostnader 312 1 412 1 2-212 1 2 589 7/71 Transport/reise 2 781 2 879 8 151 5 272 8 151 5 456 7198 Overheadkostnader 269-39 39 73 Representasjon/markedsføring 496 587 94-493 94 174 74 Tilskudd/kontingenter 5 349 3 268 1 484-1 784 1 484 725 88 Prosjektavslutning bidrag 2 42 5 71-5 71 3 78 Driftskostnader Totalt 3 36 34 713 35 71 357 35 71 31 84 Resultat -12 55-14 55 14 55-14 994 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 4% 6% 9% 1% Personalkostnadsgrad 59% 6% 78% 77% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 14% 22% 23% Husleie kostnadsgrad 27% 18% % % Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 31.jan.212 Basisfinansiert virksomhet IMB sresultatet per 31.12.211 for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd og budsjettavvik på 14,5 mill. kr. Avviket er i hovedsak forårsaket av høyere inntekter, blant annet tildelinger til vitenskapelig utstyr, hvor anskaffelsene gjennomføres i 212. Av overskuddet er 13,5 mill. kr ubrukte øremerkede midler, inkludert vitenskapelige utstyrsmidler (7,8 mill.), SFF- og SFF finalisttildelinger (2 mill.), forskningssatsinger (,8 mill.), og startpakker (2,9 mill.) Resultat (isolert) -1 195-1 955 14 867 16 822 14 867-2 444
4/8 Institutt for helse og samfunn per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211-12, -1, -8, -6, -4, -2, -2829-2829 2, 4, -789-789 -1668-7176 212-399 213 214 1688 223 215 351 1, -14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -12, -1, -8, -6, -4, -2, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -2 829-7 89-9 844-2 35-9 844-7 89 3-32 Salgsinntekter -84-72 -156-85 -156-156 34 Tilskudd og refusjoner 99-375 375-1 995 1 69 1 22-47 1 22 1 62-122 -517-43 114-43 -6 39 Inntekt fra bevilgninger -75 696-78 879-75 329 3 55-75 329-78 386 396 Overheadinntekter -12 168-14 775-12 431 2 344-12 431-14 335 3971 UiOs egenandel 5 37 5 91 5 5-411 5 5 7 84 3 Øvrige inntekter -369-979 -451 528-451 -451 35 Prosjektavslutning oppdrag -381-12 12-217 Inntekter Totalt -82 554-88 117-82 51 6 66-82 51-85 542 4 Varer for videresalg 3 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 3 NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 49 63 54 817 53 547-1 27 53 547 54 935 551 Overtid 96 424-424 NA 511 Variabel lønn 3 152 2 27 3 278 1 8 3 278 2 961 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 21 835 23 122 22 165-957 22 165 22 689 581 Offentlige refusjoner -2 556-731 -1 885-1 154-1 885-1 7 589 Refusjon frikjøp -2 25-2 67-3 623-1 556-3 623-2 991 589 Kostnad frikjøp 137-429 429 486 589 Refusjon internt fin frikjøp NA -4 59 4 59-3 593 589 Kostnad internt fin frikjøp NA 5 Øvrige personalkostnader 267 321 3-291 3 14 Personalkostnader Totalt 7 355 73 669 73 513-156 73 513 73 557 6 Av - og nedskriving 122 517 43-114 43 63 63 Kostnader vedr. lokaler 1 512 1 681 1 56-121 1 56 1 56 65 Driftsmateriell og bøker 165 349-349 66 Reparasjon og vedlikehold 82 134 12-14 12 175 67 Kjøp av tjenester 1 577 1 25 1 366 161 1 366 1 426 68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 756 2 61 1 894-166 1 894 1 846 6-9 Øvrige driftskostnader -289 641 13-511 13 NA 7/71 Transport/reise 3 46 3 625 7 639 4 13 7 639 6 273 7198 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring 71 739 535-24 535 721 74 Tilskudd/kontingenter 151 396 2-394 2 2 88 Prosjektavslutning bidrag -2 31 243-243 12 Driftskostnader Totalt 7 216 11 589 13 649 2 6 13 649 12 617 Resultat -7 89-1 668-4 733 5 935-4 733-7 176 Resultat (isolert) -4 98-2 859 5 111 7 97 5 111 633 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 3% 3% 9% 12% Personalkostnadsgrad 76% 79% 91% 86% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 13% 13% 9% 14% Husleie kostnadsgrad 11% 8% % % Kommentar til basis økonomien Knut Tore Stokke den 27.jan.212 Kommentarer til regnskapet pr 3. tertial 211 for Helsam Overskuddet ved utgangen av 211 er ca 1,4 mill høyere enn forventet i instituttets budsjett for 212. Dette kan delvis forklares med isolerte innkjøp som ble forsinket levert, men hovedsakelig skyldes det mindreforbruk ift budsjett på driftskostnader. Instituttet vil i løpet av 1. tertial ta stilling til om det skal iverksettes nye aktiviteter på bakgrunn av det ekstra overskuddet. Avviket ift budsjettet for 211 er hovedsaklig forklart med en sterk økning i effekten av den eksterne virksomheten. Det gir seg utslag i større inntekter enn budsjettert og større frikjøp (negative personalkostnader) enn budsjettert. Instituttet har gjennomgått alle eksterne prosjekter i løpet av året og laget prognoser for prosjektenes levetid. Ved denne gjennomgangen ble det avdekket noen feil i totalbudsjetteringen og noe mangelfull regnskapsføring. Noe av den økte effekten skyldes denne oppryddinen, mens noe skyldes flere nye prosjekter enn budsjettert. Vi forventer vesentlig mindre avvik på dette området i 212. Bundne midler utgjør pr 31.12.211 ca 3,4 mill. De bundne midlene er i hovedsak knyttet til startpakker, likestillingsmidler og prispenger.
5/8
6/8 Institutt for klinisk medisin per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211-8, -6, -4, -2, 2, 4, -633-633 212-192 -1986-2274 213-2871 214-3448 215-484 25, -12, 2, 15, 1, 5, -1, -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, 4667 4667 6, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt 4 667-6 33-4 481 1 822-4 481-6 33 3-32 Salgsinntekter -525-527 527 NA 34 Tilskudd og refusjoner -2 824-2 249-3 -751-3 -3 13 749 7 784 6 675-1 19 6 675 8 775-987 -3 978-3 17 87-3 17-2 85 39 Inntekt fra bevilgninger -212 542-2 392-192 9 7 492-192 9-2 317 396 Overheadinntekter -2 737-19 342-24 -4 658-24 -19 1 3971 UiOs egenandel 7 162 6 336 5 928-48 5 928 4 428 3 Øvrige inntekter -631 7-7 NA 35 Prosjektavslutning oppdrag -67-14 14 NA Inntekter Totalt -217 43-212 312-21 467 1 844-21 467-211 919 4 Varer for videresalg 21 1-1 NA Videresalg Totalt 21 1-1 NA 5 Fast lønn 13 589 137 174 133 378-3 796 133 378 134 824 551 Overtid 297 419-419 NA 511 Variabel lønn 5 686 5 94 5 969 65 5 969 6 382 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 58 639 58 192 57 398-794 57 398 58 146 581 Offentlige refusjoner -6 74-5 948-5 51 448-5 51-4 1 589 Refusjon frikjøp -4 518-3 683-3 713-29 -3 713 589 Kostnad frikjøp 221 54-54 -2 662 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader 1 175 851-187 -1 38-187 2 Personalkostnader Totalt 186 15 193 412 187 345-6 67 187 345 192 889 6 Av - og nedskriving 987 3 978 3 165-812 3 165 2 8 63 Kostnader vedr. lokaler 38 21 3-171 3 3 65 Driftsmateriell og bøker 8 57 6 227 6 66 433 6 66 3 66 66 Reparasjon og vedlikehold 999 565 34-225 34 34 67 Kjøp av tjenester 8 368 4 375 6 575 2 2 6 575 4 75 68 Kurs, konferanse og trykksaker -1 359 2 479 8 24 5 725 8 24 6 24 6-9 Øvrige driftskostnader 379 1 376 831-545 831 76 7/71 Transport/reise 4 84 4 61 8 552 3 943 8 552 5 352 7198 Overheadkostnader NA 73 Representasjon/markedsføring 251 234-234 125 74 Tilskudd/kontingenter 126 52 56 4 56 56 88 Prosjektavslutning bidrag -2 255-797 797 NA Driftskostnader Totalt 2 396 23 3 34 413 11 113 34 413 23 347 Resultat -6 33-1 92 6 81 8 712 6 81-1 986 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) -3% -2% 3% 1% Personalkostnadsgrad 77% 8% 9% 89% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 17% 14% 1% 11% Husleie kostnadsgrad 3% 2% % % Kommentar til basis økonomien Ida Martinsen den 29.jan.212 Basis: Inntekter: sførte inntekter fra KD er høyere enn budsjettert for 211. Årsaken er tildelinger for nye stipendiater samt overførte stillinger fra RMI. Inntekter fra overheadkostnader har et negativt avvik som følge av at instiuttet ikke nådde målene om antall EFP. Kostnader: Faste lønnskostnader har et negativt avvik på grunn av økt antall stillinger (som nevnt over er dette kompensert med økt inntekt). Kostnadene har variert gjennom året på grunn av feilkonteringer på basis som tilhører EFP. Dette skal nå i stor grad være rettet opp. Driftskostnadene inkl. investeringer har et positivt avvik, dette var forventet ettersom midlene kan overføres til 212 men generelt har forbruket gjennom året være lavere enn forventet. Bundne midler for 211 er lagt inn i budsjettet, det bidrar også til å forklare avviket. Resultat (isolert) -1 97 4 41 11 291 6 89 11 291 4 317
7/8 Det medisinske fakultet felles per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 3, -4, -3, 25, -35, -25, -23716-23716 -2, -15, -1, -2513-2513 -25679-12762 -17423-2273 -2273-15273 2, 15, 1, 5, -3, -25, -2, -15, -1, -5, -5, -5, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -23 716-17 235-12 354 4 881-12 354-17 235 3-32 Salgsinntekter -55-45 45 NA 34 Tilskudd og refusjoner 99 813-813 1 592 2 477 35-2 127 35 24-53 7-49 719 49 719-49 595 39 Inntekt fra bevilgninger -127 675-145 89-13 935 14 874-13 935-13 888 396 Overheadinntekter -14 625-231 -178 53-178 -36 3971 UiOs egenandel NA - NA 3 Øvrige inntekter -382 44-44 NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -194 53-192 471-13 763 61 78-13 763-18 549 4 Varer for videresalg 18 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 18 NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 36 796 33 38 34 96 716 34 96 36 85 551 Overtid 32 22-22 NA 511 Variabel lønn 5 11 5 953 8 16 2 64 8 16 8 13 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 17 794 15 42 16 414 1 11 16 414 17 257 581 Offentlige refusjoner -2 139-2 13-989 1 114-989 -989 589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad frikjøp 169 822-822 NA 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader 2 127 1 398 165-1 233 165-863 Personalkostnader Totalt 6 169 55 54 57 72 2 648 57 72 59 593 6 Av - og nedskriving 53 7 49 719-49 719 49 595 63 Kostnader vedr. lokaler 57 52 65 642 65 599-43 65 599 65 599 65 Driftsmateriell og bøker 778 452 699 247 699 6 66 Reparasjon og vedlikehold 34 212-212 NA 67 Kjøp av tjenester 4 587 2 866 1 995-871 1 995 1 685 68 Kurs, konferanse og trykksaker 7 892 4 422 5 263 841 5 263 3 128 6-9 Øvrige driftskostnader -11 799 1 478 195-1 283 195 1 146 7/71 Transport/reise 2 774 1 627 2 598 971 2 598 2 365 7198 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring 57 725 1 144 419 1 144 1 1 74 Tilskudd/kontingenter 22 25 1 829 5-1 779 5 32 88 Prosjektavslutning bidrag -16 NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt 137 69 128 973 77 543-51 43 77 543 125 429 Resultat -2 513-25 679-7 873 17 87-7 873-12 762 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 24% 22% 11% 13% Personalkostnadsgrad 61% 59% 31% 3% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 3% 29% 43% 37% Husleie kostnadsgrad 5% 1% 27% 33% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 27.jan.212 Overført saldo fra 21 ble budsjettert som en prognose. Det viser seg at vi var forsiktige og satte en lavere prognose enn hva det faktisk ble(4,881 millioner kroner). Overført saldo som ikke var budsjettert er blitt disponert til felles drift og investeringer. Det største avviket er 3 Øvrige inntekter / 6 av- og nedskrivning(avskrivninger). Dette er føringer som er gjort for å synliggjøre forbruket av en investering(den månedlige kostnaden). Disse to føringene skal utligne hverandre. Hvis vi ser bort fra avskrivningene på ca 49 millioner kroner, så har vi en reell merinntekt på ca 12,7 mill kroner og et merforbruk på drift på 2,4 mill kroner. Mer inntekten skyldes i hovedsak ikke vidrefordelte midler knyttet til universitetsklinikktilskuddet, generell reserve og likestillingstildeling 212 (1,9 millioner kroner). Ved 3 av våre enheter har det vært lavere aktivitet i forbindelse med tildeling av strategiske midler. Dette gjelder studieseksjonen, Internasjonalseksjon og Medisinsk informatikk(3,2 millioner kroner). Resultat (isolert) 3 22-8 444 4 481 12 925 4 481 4 473 Merforbruket på drift skyldes i hovedsak at tilskuddet til Oslo
8/8 universitetssykehus for 21 ble ca 1,7 millioner kroner. Lønnskostnadene for 211 er 2,6 millioner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak bilagslønn og offenlige refusjoner. Det er to enheter som skiller seg ut på bilagslønn. Den ene er studieseksjonen på,3 millioner kroner på sensor- og eksamenskostander. Den andre enheten er Rek sør-øst. Det er en besparelse på 1,4 millioner på bilagslønn. Dette var midler som skulle brukes til avlønning av styringsgruppa og honorar komitemedlemmer. I tillegg til dette er det satt 394 kroner til overtid som ikke er brukt. Budsjettet for offentlige refusjoner er basert på kjente sykdomms- og svanerskapspermisjoner ved starten av året. Det er derfor naturlig med en underbusjettering av disse inntektene (,3 millioner kroner). Vi rapporterte inn en prognose per 2 tertial 211 mmed et overskudd på 12,8 millioner kroner. For 3 tertial økte vi prognosen med 7,6 millioner til 2,4 millioner kroner. Det faktiske resultatet for 211 ble på 25,7 millioner kroner.
1/7 ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter
2/7 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211-35, -3, -25, -2, -15, -149522-149522 -15639-15639 -1, -5, -29155-14419 212-22976 213-19874 214-17341 215-16587 16, -35, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, -3, -25, -2, -15, -1, -5, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -149 175-138 165-145 126-6 961-145 126-51 545 3-32 Salgsinntekter -13 224-8 22-1 2 7 183-1 2-1 912 34 Tilskudd og refusjoner -433 332-477 647-284 646 193 1-284 646-41 182 28 316 1 339 5 91-4 429 5 91 3 1-1 346-4 32-84 3 948-84 2 7 39 Inntekt fra bevilgninger -57-474 474-351 396 Overheadinntekter 3971 UiOs egenandel -5 767-47 129-47 241-112 -47 241-48 295 3 Øvrige inntekter -128-2 485 79 2 564 79 141 35 Prosjektavslutning oppdrag Inntekter Totalt -471 5-529 63-327 1 22 629-327 1-445 799 4 Varer for videresalg 3 1-1 NA Videresalg Totalt 3 1-1 NA 5 Fast lønn 149 932 121 873 116 599-5 274 116 599 66 353 551 Overtid 1 79 368-368 NA 511 Variabel lønn 4 6 3 129 3 619 49 3 619 3 421 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 66 55 5 258 48 125-2 133 48 125 28 315 581 Offentlige refusjoner -11 96-8 742-1 697 7 45-1 697-3 479 589 Refusjon frikjøp -1 669-8 8 1 151 589 Kostnad frikjøp 6 994 5 171 7 451 2 281 7 451 4 347 589 Refusjon internt fin frikjøp 61 589 Kostnad internt fin frikjøp 7 14 8 919 5 299-3 62 5 299 9 193 5 Øvrige personalkostnader 8 99 9 11 467-8 545 467 74 332 Personalkostnader Totalt 23 925 189 979 179 863-1 115 179 863 183 633 6 Av - og nedskriving 1 346 4 32 587-3 446 587 63 Kostnader vedr. lokaler 6 977 2 73-2 73 65 Driftsmateriell og bøker 44 154 26 564 61 48 34 845 61 48 31 586 66 Reparasjon og vedlikehold 3 695 1 359 275-1 84 275 67 Kjøp av tjenester 35 879 46 762 3 862-15 9 3 862 8 86 68 Kurs, konferanse og trykksaker 9 461 7 891 5 855-2 36 5 855 2 92 6-9 Øvrige driftskostnader 555 2 971 15-2 821 15 89 655 7/71 Transport/reise 15 79 11 669 17 664 5 995 17 664 13 257 7198 Overheadkostnader 95 824 8 51 71 654-8 397 71 654 58 249 73 Representasjon/markedsføring 1 61 1 47 31-1 97 31 357 74 Tilskudd/kontingenter 2 581 6 51 5 934-576 5 934 4 963 88 Prosjektavslutning bidrag 2 85-5 24 5 24 219 Driftskostnader Totalt 238 632 186 266 194 699 8 433 194 699 29 291 Resultat -15 639-291 55-97 565 193 985-97 565-14 419 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 3% 32% 32% 55% Personalkostnadsgrad 49% 5% 49% 5% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 48% 45% 51% 49% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 3.feb.212 Fakultetet hadde ved utgangen av 211 649 aktive eksternt finansierte prosjekter. Det ble opprettet 17 nye prosjekter løpet av året, mens 113 ble avsluttet. Totale inntekter på eksterne prosjekter utgjør 53 millioner, som utgjør 45 % av fakultetes totale inntekter, mot 43 % ved forrige årsskiftet. Det står ved årets slutt 291 millioner i ubrukte midler på disse prosjektene. Alle disse midlene er knyttet til utsatt aktivitet, og vi forventer ingen overskudd på disse midlene. De 113 prosjektene som ble avsluttet i 211 hadde tilsammen ett underskudd på 5 millioner kroner. Den store økningen i ubrukte midler på eksterne prosjekter har sammenheng med avviklingen av gaveforsterkningsordningen. Blant andre har Throne Holst Stiftelse, Canica og PG Jebsen-stiftelsen fremskyndet sine bidrag for å kunne hente inn gaveforsterkning før ordingen opphørte. Dette gjør at fakultetet har fått til sammen 163 millioner i gaver i 211 mot 45 millioner forrige år. Resultat (isolert) -1 464-153 385 47 561 2 946 47 561-52 875
3/7 Institutt for medisinske basalfag per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211-7, -6, -5, -4, -3, -2, -22629-22629 -1, -24651-24651 -59818-24627 212 213 214 215-36393 -36393-36393 -36393 4, -7, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, -5, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -22 63-26 35-36 578-1 543-36 578-28 778 3-32 Salgsinntekter -1 294 475-58 -533-58 -58 34 Tilskudd og refusjoner -122 672-127 523-88 75 38 819-88 75-17 589 14 396 4 663 5 8 1 137 5 8 3 1-315 -1 73 5 2 23 5 2 7 39 Inntekt fra bevilgninger 396 Overheadinntekter 3971 UiOs egenandel -38 568-34 882-35 522-64 -35 522-41 212 3 Øvrige inntekter -196-478 -5 428-5 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt -148 649-159 475-118 34 41 441-118 34-143 59 4 Varer for videresalg 24 1-1 NA Videresalg Totalt 24 1-1 NA 5 Fast lønn 43 4 39 43 39 491 448 39 491 4 477 551 Overtid 274 163-163 NA 511 Variabel lønn 1 284 643 68-574 68 244 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 19 454 16 539 16 545 6 16 545 17 2 581 Offentlige refusjoner -5 1-4 378-1 477 2 91-1 477-3 165 589 Refusjon frikjøp -1 711-212 212-151 589 Kostnad frikjøp 16-346 2 366 2 425 589 Refusjon internt fin frikjøp 61 589 Kostnad internt fin frikjøp 7 14 4 859 5 299 439 5 299 5 6 5 Øvrige personalkostnader 4 341 1 119-1 119 Personalkostnader Totalt 68 827 57 431 59 946 2 515 59 946 6 449 6 Av - og nedskriving 315 1 73-1 73 63 Kostnader vedr. lokaler 557 1 326-1 326 65 Driftsmateriell og bøker 11 767 12 67 21 939 9 872 21 939 31 448 66 Reparasjon og vedlikehold 445 896-896 NA 67 Kjøp av tjenester 2 876 4 22 5 273 1 251 5 273 4 193 68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 249 1 249 283-966 283 43 6-9 Øvrige driftskostnader 113 911-911 336 7/71 Transport/reise 4 419 3 23 5 266 2 242 5 266 4 998 7198 Overheadkostnader 48 286 45 499 4 875-4 623 4 875 43 48 73 Representasjon/markedsføring 421 277 1-267 1 32 74 Tilskudd/kontingenter 9 346 2 95 1 43-1 97 1 43 1 583 88 Prosjektavslutning bidrag -2 42-5 688 5 688 Driftskostnader Totalt 77 75 68 26 74 689 6 429 74 689 86 761 Resultat -24 651-59 818-19 977 39 842-19 977-24 627 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 19% 17% 17% 38% Personalkostnadsgrad 54% 52% 47% 46% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 43% 45% 53% 54% Husleie kostnadsgrad % % % 1% Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 31.jan.212 Eksternt finansiert virksomhet IMB Instituttet har 217 aktive prosjekter per 1.1.212. Det ble opprettet 78 nye eksternt finansierte prosjekter i 211. Av disse har åtte et samlet bidrag fra ekstern giver på over 4 mill. kr, herav seks NFR-prosjekter (tilsammen 35 mill. kr) og to EU-prosjekter (tilsammen 8,5 mill.). 2/3 av de nye prosjektene består av driftsmidler under 18 kr (totalt 4,7 mill.). Det står ved årets slutt 59 mill. i ubrukte midler på eksternt finansiert virksomhet. Dette er 4 mill. kr mer enn budsjettert, selv om aktiviteten og dermed kostnadene har gått om lag som budsjettert. Den store inntektsøkningene skyldes, i tillegg til nye prosjekter, at bl.a. Throne Holsts Stiftelse har fremskyndet overføring av bidrag og hentet inn gaveforsterkning fra NFR før ordningene opphørte 31.12.211. Resultat (isolert) -2 48-33 783 16 61 5 384 16 61 4 151
4/7 Institutt for helse og samfunn per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 25, -6, -6, -5, -4, -3, -2, -2625-2625 -19811-19811 -4858-3634 -21751 2, 15, 1, 5, -5, -4, -3, -2, -1, -1, -11219-692 -7544 1, 21 211 211 211 211 211 28 29 21 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -2 313-2 228-15 631 4 598-15 631-22 552 Resultatgrad (res./inntekt) 34% 35% 31% 5% 3-32 Salgsinntekter -1 554-2 324-1 892 432-1 892-1 854 Personalkostnadsgrad 62% 61% 55% 65% 34 Tilskudd og refusjoner -56 48-87 73-51 761 35 969-51 761-55 139 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 38% 39% 45% 35% 155 7-7 Husleie kostnadsgrad % % % % -17-34 34 39 Inntekt fra bevilgninger -473-474 474-351 396 Overheadinntekter 3971 UiOs egenandel -5 37-5 91-5 493 417-5 493-7 84 3 Øvrige inntekter -11-28 129 158 129 141 35 Prosjektavslutning oppdrag Inntekter Totalt -63 58-96 43-59 16 37 414-59 16-64 287 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 22 16 25 21 22 82-2 48 22 82 25 672 551 Overtid 4 75-75 NA 511 Variabel lønn 229 1 12 13-999 13 5 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 9 756 1 419 9 175-1 245 9 175 1 382 581 Offentlige refusjoner -674-981 -79 92-79 -314 589 Refusjon frikjøp -7 24-24 -1 36 589 Kostnad frikjøp 2 228 2 655 3 623 968 3 623 3 923 589 Refusjon internt fin frikjøp NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA 4 59-4 59 3 593 5 Øvrige personalkostnader 1 654 1 945 467-1 478 467 89 Personalkostnader Totalt 35 232 44 598 36 1-8 598 36 1 42 754 6 Av - og nedskriving 17 34-34 63 Kostnader vedr. lokaler 25 217-217 65 Driftsmateriell og bøker 159 536 5-486 5 138 66 Reparasjon og vedlikehold 67 Kjøp av tjenester 2 32 296 2 688 2 392 2 688 3 893 68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 386 2 151 3 34 884 3 34 2 347 6-9 Øvrige driftskostnader 95 1 623-1 623 NA 7/71 Transport/reise 3 797 2 491 6 631 4 14 6 631 8 259 7198 Overheadkostnader 12 169 14 967 12 748-2 219 12 748 14 593 73 Representasjon/markedsføring 171 219 37-182 37 37 74 Tilskudd/kontingenter 6 513 1 142 3 561 2 419 3 561 3 38 88 Prosjektavslutning bidrag 2 412-123 123 219 Driftskostnader Totalt 28 777 23 552 28 748 5 197 28 748 32 865 Resultat -19 811-48 58-9 898 38 611-9 898-11 219 Resultat (isolert) 52-28 28 5 733 34 13 5 733 11 333
5/7 Institutt for klinisk medisin per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211-2, -18, -16, -14, -12, -1, -11543-11543 -8, -6, -4, -2, -9758-9758 -183345-6853 212-156849 213-14928 214-128188 215-116981 12, 1, 8, 6, 4, 2, -2, -18, -16, -14, -12, -1, -8, -6, -4, -2, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -11 41-91 43-92 73-1 66-92 73 3-32 Salgsinntekter -5 654-3 426 93 4 356 93 NA 34 Tilskudd og refusjoner -165 266-261 593-139 761 121 832-139 761-234 34 1 262 5 66 11-5 496 11-524 -2 268-584 1 685-584 39 Inntekt fra bevilgninger -97 396 Overheadinntekter 3971 UiOs egenandel -7 162-6 336-6 226 11-6 226 3 Øvrige inntekter 168-1 978 1 978 NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt -168 273-269 996-145 531 124 465-145 531-234 34 4 Varer for videresalg 6 - NA Videresalg Totalt 6 - NA 5 Fast lønn 61 315 57 355 54 99-3 256 54 99 551 Overtid 251 121-121 NA 511 Variabel lønn 1 875 1 362 387-975 387 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 26 39 23 164 21 477-1 686 21 477 581 Offentlige refusjoner -4 726-3 384-141 3 242-141 589 Refusjon frikjøp 112 2 662 589 Kostnad frikjøp 4 66 2 861 3 88 947 3 88 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader 779 1 988-1 988 73 523 Personalkostnader Totalt 9 577 83 468 79 63-3 838 79 63 76 185 6 Av - og nedskriving 524 2 268 587-1 682 587 63 Kostnader vedr. lokaler 359 529-529 65 Driftsmateriell og bøker 16 123 13 99 39 419 25 429 39 419 66 Reparasjon og vedlikehold 2 192 463 275-188 275 67 Kjøp av tjenester 3 682 42 43 22 92-19 528 22 92 68 Kurs, konferanse og trykksaker 2 151 4 489 2 368-2 121 2 368 6-9 Øvrige driftskostnader 19 438 15-288 15 89 319 7/71 Transport/reise 6 99 6 152 5 767-384 5 767 7198 Overheadkostnader 2 77 19 353 17 853-1 5 17 853 NA 73 Representasjon/markedsføring 95 97 263-644 263 74 Tilskudd/kontingenter 4 721 2 419 1 33-1 89 1 33 88 Prosjektavslutning bidrag 2 321 788-788 NA Driftskostnader Totalt 87 973 94 226 9 914-3 312 9 914 89 319 Resultat -9 758-183 345-67 691 115 654-67 691-68 53 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 47% 56% 54% 68% Personalkostnadsgrad 45% 53% 51% 47% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 52% 43% 49% 53% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Ida Martinsen den 29.jan.212 EFV: Budsjettert overhead og egenandel for 211 ble lagt med forutsetning om økt antall eksternt finansierte prosjekter. Instituttet nådde imidlertid ikke målet og inntektene ble derfor ikke som forventet. Instituttet har fokus på å øke antall EFV og vil derfor jobbe videre for det i 212 ihht. måltallene fra fakultetet som er 18% økning for NRF og 14% EU. Resultat (isolert) 1 283-92 32 25 12 117 314 25 12-68 53
6/7 Det medisinske fakultet felles per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211-18, -16, -14, -12, -1, -8, -6, -4, -4726-4726 -2, 2, -15419-15419 122-42 212 213 214 215 469 331 331 331 2,5-5, 2, 1,5 1, 5-4, -3, -2, -1, 1, 2, 21 211 211 211 211 211 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -5 218-859 -215 644-215 -215 3-32 Salgsinntekter -4 721-2 928 2 928 NA 34 Tilskudd og refusjoner -88 914-8 -4 42-3 619-4 42-4 42 3 53-489 39 Inntekt fra bevilgninger 396 Overheadinntekter 3971 UiOs egenandel NA - NA 3 Øvrige inntekter NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -9 621-3 729-4 42-691 -4 42-4 42 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 23 57 266 28-58 28 25 551 Overtid 1 26 8-8 NA 511 Variabel lønn 671 112 3 151 3 39 3 151 3 127 51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 11 3 135 928 793 928 914 581 Offentlige refusjoner -1 55 589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad frikjøp NA 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader 1 325 3 96-3 96 Personalkostnader Totalt 36 288 4 481 4 286-195 4 286 4 246 6 Av - og nedskriving 489 63 Kostnader vedr. lokaler 6 36 65 Driftsmateriell og bøker 16 16-29 29 66 Reparasjon og vedlikehold 1 58 NA 67 Kjøp av tjenester 288 15-15 68 Kurs, konferanse og trykksaker 4 675 3 17 167 17 17 6-9 Øvrige driftskostnader 157-7/71 Transport/reise 54 3-3 7198 Overheadkostnader 14 599 233 178-55 178 176 73 Representasjon/markedsføring 59 4-4 74 Tilskudd/kontingenter 1 88 Prosjektavslutning bidrag 16 NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt 44 132 228 348 12 348 346 Resultat -15 419 122-122 -42 28 29 21 211 Resultatgrad (res./inntekt) 11% 5% 17% -3% Personalkostnadsgrad 36% 35% 45% 95% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 58% 52% 55% 5% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 2.jan.212 Vi har per dagsdato 4 prosjekter. To av prosjektene vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Avviket på lønnskostnadene skyldes at det er forskuddtert stipendier på forskerlinjen som vil bli finansiert i 212. Det har også vært større utbetalinger på godkjenning av utenlandsk medisinske grad. Avviket på driftskostnadene skyldes i hovedsak lavere kostnader på prosjektet for godkjenning av utenlandsk medisinske grad. Aktiviteten har vært som budsjetter med en lavere kostnad enn budsjettert. Fakultetsadministrasjonen har et underskudd totalt for sin prosjekt portefølje. Årsaken til dette er en ekstrakostnad på,7 millioner kroner i forbindelse med omdefinering av mva plikt på prosjektet godkjenning av utenlandsk medisinske grad. Resultat (isolert) -1 2 981 215-766 215 172
7/7