Vedlegg sak 070-: SP HF uten IOL En partner for helsetjenester i utvikling
Agenda 1. føringer fra RHF 2. Forutsetninger for budsjett 3. uten IOL
føringer fra RHF «Det forventes at foretaket arbeider videre med konkretisering og gjennomføring av tiltak i budsjettet for for å realisere den kostnadstilpasningen som er forutsatt i tidligere tilbakemelding og dialog i oppfølgingsmøter vedrørende økonomisk langtidsplan. Utgangspunktet for det regionale helseforetakets behandling av ØLP-innspillet er at kostnadsnivået i ØLP-perioden ikke er høyere enn det er lagt opp til for i årets budsjett.»
Forutsetninger IOL er ikke med i denne presentasjonen. De er budsjettert med full finansiering av RHF ut 1Q Det er forutsatt at finansiell lease for har en ramme på 80 MNOK og 185 MNOK for Det er forutsatt et investeringsnivå på operasjonell lease på 40 MNOK i Det er forutsatt at driftsinvesteringsrammen for blir 150 MNOK Behov knyttet til oppbygging av SIAM funksjon, intern avtaleforvaltning og ERP er forutsatt dekket innen for rammen. Testsenter for SØHF dekkes av digital fornying HF signering av tjenesteavtaler med SP HF Lisensforhandlinger på nivå som ønsket fra HSØ sin side Ytterligger endringer som kan komme Endrede avskrivninger fra digital fornying Nye anleggsmidler som overføres fra PNØ/SØHF Nivå på True -Up Kostnadsøkning på HR på 10 MNOK ikke med i tallene (RHF bestemt økning)
SP HF versjon 1 uten IOL Sykehuspartner HF Prognose uten IOL Avvik mot prognose budsjett Basisramme 51 119 87 323 87 323 61 623-36 204-36 204-10 504 Driftsinntekter 2 977 812 2 605 930 2 559 299 3 063 398 371 882 418 513-85 586 Konsulentinntekt 271 524 301 729 328 092 267 558-30 205-56 568 3 966 Periferi og telekom 111 893 152 641 109 409 79 476-40 748 2 484 32 417 Sum driftsinntekter 3 412 347 3 147 623 3 084 123 3 472 055 264 724 328 224-59 708 Personalkostnader 1 171 442 1 121 261 1 153 181 1 165 658 50 181 18 261 5 784 Aktiverbare prosjekttimer - 32 234-44 171-43 462-23 611-11 937-11 228-8 623 Varekostnad 23 590 78 675 26 870 26 870-55 085-3 280-3 280 Avskrivninger 950 384 725 761 743 050 949 816 224 623 207 334 568 Service og vedlikehold 955 677 906 668 898 508 992 296 49 009 57 169-36 619 Ekstern bistand 105 271 122 589 103 331 94 069-17 318 1 940 11 202 Andre driftskostnader 205 576 180 974 172 134 226 958 24 602 33 442-21 382 Sum driftskostnader 3 379 706 3 091 757 3 053 612 3 432 056 287 949 326 094-52 349 Nettofinans - 32 641-27 540-1 604-40 000-5 101 31 037 7 359 Resultat - 28 325 28 907 - - 28 325-28 907 Økte kostnader vs B på 326 MNOK Reduserte kostnader vs på 52 MNOK
Timesalg vs P og B Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Salg av konsulenttimer 303 758 345 900 371 553 291 169-42 143-67 796 12 589 Ny timepris ned med 120 kr Justering av timepris for har en effekt på konsulentinntekt på 37 MNOK Driftspris oppjusteres med 17 MNOK (Porteføljekontor og prosjektbemanning) skal dekkes av RHF, var i i timepris Det leveres 30 000 timer mindre til DF/TJE i B vs B (8000 timer mindre enn P)
ert salg av timer til DF vs behov
Personalkostnad Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Personalkostnader 1 171 442 1 121 261 1 153 181 1 165 658 50 181 18 261 5 784 Avviket på 18 MNOK gjelder forventet effekt av lønnsoppgjør på 2,7% Avviket i forhold til budsjett er relatert til helårseffekter av ansatte i samt lønnsjustering. UB er i henhold til revidert stillingsbudsjett
Avskrivninger Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Avskrivninger 950 384 725 761 743 050 949 816 224 623 207 334 568 Obj.kategori BUD BUD ENDRING Overført anlegg 68 55-13 Driftsinvesteringer 284 211-73 Finansiell leasing 38 38 Lokalt prosjekt 55 63 9 Regionalt prosjekt 299 544 245 Nytt sykehus 11 14 3 SP-investeringer 27 25-2 SUM 743 950 207 Økning i avskrivningskostnad skyldes i all hovedsak DF/PNØ og finansiell lease.
Idriftsettelser fra Digital fornying IMP RKL - Citrix 6.5 - Dynamisk arbeidsflate (RES) - Identitets- og tilgangsstyring - Kjernenett - Nettverk Ahus - Omlegging OUS fase 2 - Omlegging OUS Prosjektkontor - Regional løsning for brukerens internettilgang - Servere og lagring i regionale datarom Avskrivningskostnad 75,9MNOK - DIPS Psykiatri SiV - eresept/kjernejournal - Fnr. nyfødt - HF til HF - Konsolidert regional radiologi - Medikamentell kreftbehandling - Regional fødejournal - Samhandling Avskrivningskostnad 12 MNOK PNØ/SØK - Avskrivningskostnad 60 MNOK Øvrige - Avskrivningskostnad 4,1 MNOK Total avskrivningskostnad er 151,8 MNOK
Avtalekostnad Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Service og vedlikehold 955 677 906 668 898 508 992 296 49 009 57 169-36 619 Kostnadsvekst avtalekostnad vs P MNOK Prisindeksjustering 18 Valutajustering 16,6 Volumendring 16,0 Nye avtaler 10,6 Avsluttede avtaler -12,2
Status og tiltak ifm avtalekostnad Sykehuspartner gjennomfører flere kostnadsreduserende tiltak i og, herunder reforhandling av relevante avtaler og gjennomgang av betingelser Tiltakene har gitt kostnadsreduksjon i både og som allerede er inkludert i hhv prognose og budsjett Tiltakene har også hatt stor effekt på fremtidige kostnadsunngåelser (men gir ingen resultateffekt, da slike fremtidige kostnader ikke gjenspeiles i budsjett) Aktivitet utover høsten og i inkluderer nye lisensavtaler, uten at man anser potensialet for store kostnadsbesparelser som særlig stort Stort fokus holdes også på reforhandling av rammeavtaler for konsulentbistand som vil bidra til bedre utnyttelse av budsjettmidler for ekstern bistand, men forventes ikke å ha noen resultateffekt for IKT-T
Ekstern bistand i drift Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Ekstern bistand 105 271 122 589 103 331 94 069-17 318 1 940 11 202 Ekstern bistand er relativt lik budsjett og er tatt ned 14 % sammenlignet med prognose. Det er lagt inn 23 MNOK til ekstern bistand til utvikling av SIAM funksjon og backfill i linjen i forbindelse med strategisk partnerskap
Andre driftskostnader Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Andre driftskostnader 205 576 180 974 172 134 226 958 24 602 33 442-21 382 Hva øker kostnaden i Fordeles på nøkler men i tillegg er noe ekstra lagt inn knyttet til; Kostnader i forbindelse med operasjonell lease av periferiutstyr. Dette viderefaktureres som leie og har ingen resultateffekt. Økte kostnader til kommunikasjon og samlinger i forbindelse med strategisk partnerskap