Styret Sykehuspartner HF 06. desember 2017

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 06. desember 2017 SAK NR BUDSJETT SYKEHUSPARTNER HF 2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar et budsjett for 2018 med sum inntekter MNOK, sum kostnader 3 631MNOK, og et resultat på 10,4 MNOK. Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Omsetningen inkluderer ikke Forsyningssenteret. 2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for 2018 på 591,3 MNOK. 3. Styret vedtar overføring av ramme for finansiell leasing på 30 MNOK fra 2017 til Styret tar investeringsramme på 179,4 MNOK for Digital fornying og Foretaksspesifikke behov til orientering. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF gis mandat til å fortsette den administrative dialogen med Helse Sør-Øst RHF knyttet til disse investeringer i Styret tar til orientering at program for videre IKT infrastrukturstandardisering og -modernisering ikke er inkludert i budsjettet. Dette må behandles når vedtak knyttet til videre standardisering og modernisering er fattet. 6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier, styrevedtak i Sykehuspartner HF, tekniske justeringer med videre. Helse Sør Øst RHF vil i oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuspartner HF gi en konkretisering av nivå på resultatkrav. Skøyen, 02. desember 2017 Gro Jære administrerende direktør (konst.) Side 1 av 8

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Budsjettet bygger på de mål og krav som vil følge for Sykehuspartner HF i Budsjettet legger til grunn for og bygger på de krav til effektivisering av virksomheten som ble konkretisert og godkjent gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan Dette arbeid krever streng prioritering og styring i hele foretaket. Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar budsjettet. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Innledning Budsjett 2018 støtter opp under Sykehuspartner HF sitt målbilde for 2020 og strategiske IKT-føringer som ligger til grunn for det planlagte oppdrags- og bestillingsdokumentet for Sykehuspartner HF for 2018: Stabile og trygge tjenesteleveranser Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder Utgangspunktet for budsjett 2018 er en videreføring av hovedprioriteringer fra 2017, samtidig som arbeidet med kostnadseffektivisering får økt oppmerksomhet innenfor rammene av økonomisk langtidsplan (ØLP) Prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre informasjons- og pasientsikkerheten er prioritert høyt sammen med sikker og stabil drift av leveranser av tjenestene til foretaksgruppen. IKT infrastrukturmoderniseringsprogrammet ble våren 2017 satt i bero. Budsjettet for IKT infrastrukturmoderniseringsprogrammet er derfor ikke inkludert i budsjettet for 2018, i påvente av en beslutning om det videre arbeidet. Det vil ta tid å reetablere et program og få leveranser fra dette. Dette gir et behov for et høyere investeringsnivå i 2018 for å sikre sikker og stabil drift. Videre er det behov for å styrke informasjonssikkerhet og personvern, der det er et spesielt fokus på tilgangsstyring. Sykehuspartner HF vil i 2018 fortsette arbeidet med sanering og konsolidering innenfor applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen. I parallell med dette videreføres arbeidet med tilpasning av leveranseprosesser og økt grad av tjenesteorientering mot våre kunder i foretaksgruppen. Side 2 av 8

3 2.2 Budsjettprosess Sykehuspartner HF mottok 31. august 2017 brev fra Helse Sør-Øst RHF med prioriteringer og føringer for budsjettarbeidet. Sykehuspartner HF har ivaretatt dette i budsjettarbeidet: Forenkling av tilbudsprosessen og tjenesteendringer inkludering i tjenesteavtalen o Sykehuspartner HF har inkludert elementer som nødvendige oppgraderinger avtalt i kundeplan, omorganisering og nedtak inn i tjenesteavtalene fra 2018 Automatisering med prioritet mot kundeservice og virksomhetsområde HRØR Applikasjonssanering med tilhørende reduksjon i avtalekostnader Effektivisering med hensyn til bemanning Intern modell for økonomisk oppfølging - tjenesteprising Som en del av budsjettarbeidet er det høsten 2017 avholdt budsjettmøter med alle helseforetak, og det er lagt vekt på å inkludere flere nivåer i helseforetakene. Helseforetakene har kommet med tilbakemeldinger, og eventuelle feil er fortløpende rettet. Helseforetakene har i all vesentlighet akseptert de budsjettforslag som Sykehuspartner HF har distribuert. 2.3 Budsjettforutsetninger Budsjettet for 2018 er basert på at det ikke foreligger en beslutning av alternativ for infrastrukturmodernisering. Det er imidlertid tatt inn aktiviteter og investeringer som er relatert til modernisering av infrastrukturen i form av blant annet sikkerhetstiltak, konsolidering, osv. Det er budsjettert med et totalt ressursbehov, og det er i budsjettet ikke forutsatt en virksomhetsoverdragelse. Budsjettet er uten MVA på driftskostnader, og er sammenlignbart med 2017-tallene. Tjenesteprisene til helseforetakene forutsettes inntil videre å være på det samme nivået som kommunisert i økonomisk langtidsplan Dette er i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Budsjettet og dets tjenesteprisnivå er justert for følgende forhold sammenlignet med økonomisk langtidsplan : Endrede utrullingsplaner for Digital fornying Andre forhold og endrede omfang innenfor Digital fornying som følge av gjennomgang for å sikre akseptabelt risikonivå. Konsulentinntekter for Sykehuspartner HF er justert ned grunnet endringer i tjenesteavtalen og redusert modernisering Utvikling av organisasjonen og tilhørende personalkostnader har blitt prioritert i årets budsjettarbeid. Dette er det enkeltstående kostnadselementet som Sykehuspartner HF har størst mulighet til å påvirke. Side 3 av 8

4 2.4 Budsjett 2018 Det legges frem følgende driftsbudsjett for Sykehuspartner HF for 2018: Sykehuspartner HF (tall i tusen) Budsjett 2018 ØLP 2018 Indeksjustering ØLP Endelig ØLP indeksjustert Avvik mot justert ØLP Basisramme Driftsinntekter Konsulentinntekt Periferi og telekom Annen inntekt Sum driftsinntekter Personalkostnader Varekostnad Avskrivninger Service og vedlikehold Ekstern bistand Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før viderefakturering Inntekter Viderefakturering Kostnader Viderefakturering Netto Viderefakturerbare kostnader Driftsresultat Nettofinans Resultat Driftsinntekter IKT-områdene finansieres gjennom tjenestepris til helseforetakene og basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. I henhold til tjenesteprismodell består tjenesteprisen av basis driftstjenester og kundespesifikke tjenester. I tillegg kommer timebaserte tjenester, samt andre tjenester hvor kostnader viderefaktureres fra Sykehuspartner HF etter avtale med andre helseforetak eller Helse Sør-Øst RHF. Det såkalte basiselementet som inngår i grunnlag for tjenestepriser er økt sammenlignet budsjett 2017 og økonomisk langtidsplan Anbefalte investeringer for å håndtere «end of life» / «end of support» i infrastrukturen er en årsak til endring i basiselement. I økonomisk langtidsplan var dette inkludert i IKT infrastrukturmoderniseringsprogrammet og lå for 2018 inne som et godkjent underskudd for Sykehuspartner HF. Investeringer er kommentert lenger nede i saksfremlegget, samt i et eget vedlegg (vedlegg 2). Driftsinntektene for Sykehuspartner HFs HRØR-tjenester er i hovedsak tjenestepris fakturert det enkelte foretak. Tjenesteprisen beregnes ut fra forventet antall lønns- og trekkoppgaver (LTO) i det enkelte helseforetak. Konsulentinntekter Konsulentinntekt er inntektene fra Sykehuspartner HFs egne ressurser som bidrar inn i fakturerbare prosjekter innenfor Digital fornying og definerte tjenesteendringer. Inntektene holdes tilsvarende økonomisk langtidsplan. Det er noe høyere kapasitet til tjenesteutvikling ut mot foretakene som følge av at virksomhetsoverdragelse til ekstern partner ikke er gjennomført. I tillegg blir mindre utredningsarbeid for infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF utfakturert og aktivert i balansen. Det er budsjettert med inntekter fra Side 4 av 8

5 Digital fornying i henhold til planer mottatt i oktober. Blir det endringer i omfanget av Digital fornying, vil dette inn gå i en ny prognose i Driftskostnader Driftskostnadene i budsjett 2018 er lavere enn nivået i økonomisk langtidsplan. Dette forklares i hovedsak av endringer som følge av at IKT infrastrukturprogrammet ikke er inkludert i budsjettet. Personalkostnader er den største kostnadsposten i budsjettet, og drives i hovedsak av bemanningsutviklingen og antall årsverk. Kompetanseutvikling er prioritert som satsingsområde. Sykehuspartner HF må videreutvikle kompetansen til egne ansatte, dette er et område som vil ha økt fokus fremover. Nivå på antall ansatte i økonomisk langtidsplan er lagt til grunn for budsjettet og videre justert for ansatte som opprinnelig skulle virksomhetsoverdras til ekstern partner, og som i 2018 er inkludert i budsjettet. Ut over dette er det kun mindre justeringer. Det er lagt inn effektiviseringskrav som bringer budsjett 2018 innenfor rammen av justert økonomisk langtidsplan med henhold på bemanningsutvikling og personellkost. Mottak av leveranser fra Digital fornying, tjenesteendringer drevet av foretakene, nye tjenester og forpliktelser for informasjonssikkerhet og personvern gir et behov for økte ressurser. Det økte ressursbehovet i noen virksomhetsområder har blitt balansert med effektivisering og med tilsvarende reduksjoner andre steder. Ekstern bistand Sykehuspartner HF har budsjettert et behov for 118,8 MNOK til ekstern bistand i MNOK av dette er knyttet til arbeidet som er foreslått som investeringer for å sikre stabil drift, samt begrense at utstyr blir foreldet i årene frem mot Bruk av ekstern bistand er gjenstand for en stram styring og vurdering rundt nødvendighet. Foretaket har redusert sin bruk av ekstern bistand med over 35 % fra nivået i Avskrivninger Budsjetterte avskrivninger 2018 for Sykehuspartner HF utgjør 1140 MNOK. Avskrivninger for kundetjenester utgjør den største andelen av avskrivningsbudsjettet. Disse kostnadene blir direkte viderefakturert det enkelte helseforetak. Det er videre tatt høyde for hele det foreslåtte investeringsnivået i kostnadsposten avskrivinger. Driftsresultat Det budsjetterte resultat er 10,4 MNOK eksklusiv MVA. Driftsinvesteringer Sykehuspartner HF disponerer årlig investeringsmidler på vegne av helseforetakene og regionale programmer. Dette til drift/vedlikehold av tjenesteleveranser, samt utvikling av egen organisasjon. Det samlede nivået på investeringene fremkommer dels ved behovet for reinvesteringer, dels ved ambisjonene for regional utvikling og dels ved avhengigheter til foretaksspesifikke prosjekter og prioriteringer. I tillegg kommer Sykehuspartner HFs planer for utvikling av egen virksomhet og investeringer i tiltak for effektivisering og gevinstrealisering. Som følge av begrenset investeringstakt de siste årene har gjennomsnittsalderen på anleggene økt. Det er et stort, dokumentert behov for investeringer for å ivareta stabile driftsleveranser i påvente av en modernisering, samt å gjøre nødvendige forbedringer innenfor informasjonssikkerhet og personvern. Disse behovene er uavhengig av valg av Side 5 av 8

6 moderniseringsalternativ, og kommer tidsmessig i forkant av en større modernisering. Dette resulterer i behov for økte investeringer i 2018 for å kunne ivareta Sykehuspartner HFs rolle som leverandør av trygge og sikre tjenester til helseforetakene, samt for å kunne oppfylle lovkrav og forventninger innenfor informasjonssikkerhet og personvern. Vedlagt saksframlegget (vedlegg 2) er investeringene gjennomgått i større detalj. Det er videre utarbeidet investeringsnotater for den enkelte investering. Samlet oversikt over investeringene som inngår i budsjettet for 2018 er: Anbefalte investeringer: Sikker og stabil drift Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) Kundestyrt utplassering periferi og MFP Informasjonssikkerhet og personvern Styrking av Sykehuspartner som tjenesteleverandør Sum Midler som håndteres administrativt i dialog med HSØ: Infrastrukturbehov fra Digital Fornying programmer Sikker og stabil drift - Foretaksspesifikke behov Sum Totalt har Sykehuspartner HF meldt inn et investeringsbehov på 591,3 MNOK som håndteres i Sykehuspartner HF. Dette inkluderer 120 MNOK til finansiell lease av periferi utstyr og 18 MNOK for utplassering av multifunksjonsprintere (MFP). Det bes om at 30 MNOK (som en del av de 120 MNOK) kan overføres fra rammen for finansiell leasing for periferi som Sykehuspartner HF disponerer på vegne av foretaksgruppen i Det pågår en vurdering om multifunksjonsprintere også skal kjøpes inn gjennom en finansiell leasingordning. Videre er det et investeringsbehov på 179, 4 som håndteres videre i dialog med Helse Sør-Øst RHF og aktuelle helseforetak. Forsyningssenteret Det er opprettet et nytt forsyningssenter på Berger i Akershus, som er i ordinær drift fra januar Kostnader knyttet til overgang til ny logistikkpartner forventes i hovedsak å påløpe i Enkelte av utviklingsprosjektene som var planlagt i 2017 er imidlertid utsatt til I tillegg er det planlagt enkelte utviklingsprosjekter i 2018 utover det som ble lagt til grunn for budsjettet i Budsjettet for Forsyningssenteret er satt opp basert på en vurdering av de kostnader som kreves for å levere forsyningstjenestene i henhold til mål for omsetning og mål som blir beskrevet i oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF i 2017, og som i stor grad forventes videreført for Side 6 av 8

7 3. Administrerende direktørs vurderinger Sykehuspartner HF sine tjenester skal understøtte en trygg og sikker pasientbehandling i helseforetakene. IKT blir en stadig mer integrert del av pasientbehandlingen, med tilhørende krav til sikker og stabil drift. Dette er Sykehuspartner HFs høyeste prioritet. I påvente av videre IKT infrastrukturmodernisering har administrerende direktør lagt vekt på at det må gjennomføres investeringer for å sikre fortsatt sikker og stabil drift. Videre må det legges til rette for at investeringene som gjøres, så langt som mulig kan gjenbrukes i en modernisert infrastruktur. Investeringsbehovet har fremkommet gjennom en god prosess i fagmiljøene i organisasjonen. Basert på behovene som er fremsatt har administrerende direktør prioritert fortsatt leveranse av stabile og kostnadseffektive tjenester, tiltak for styrking av informasjonssikkerhet og personvern, reduksjon i variasjon og antall applikasjoner, og forbedrede tjenesteleveranser. Budsjettet representerer en ambisiøs satsning innen informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Administrerende direktør vurderer at dette er nødvendig for å redusere risiko knyttet til informasjonssikkerhet, i forhold til de kommende endringene i personvernlovgivningen, og for å gi leverandører en trygg og sikker tilgang som er en forutsetning for videre modernisering. For foretaksgruppen er det viktig at Sykehuspartner HF også leverer kostnadseffektive tjenester slik at de samlede midlene kan brukes til beste for pasientene. Dette er et kontinuerlig arbeid, og har også hatt høy prioritet i arbeidet med budsjett Sykehuspartner HF har lagt til grunn samme kostnadsnivå som i økonomisk langtidsplan for Antall ansatte er i budsjettet for 2018 holdt på samme nivå som økonomisk langtidsplan med tilhørende krav til effektivisering. I tillegg er medarbeiderne som opprinnelig var i omfang for virksomhetsoverdragelsen lagt inn i budsjettet for 2018, som en følge av at det er vedtatt at en eventuell overgang skal være frivillig. I 2018 er det viktig å sikre gjennomføringsevne for videre IKT infrastrukturmodernisering, og det er behov for en vesentlig styrking av informasjonssikkerheten. Dette krever både kapasitet og kompetanse. Administrerende direktør vurderer at budsjettet balanserer dette opp imot kravet til effektivisering. Økt budsjett til kompetansehevende tiltak er en viktig forutsetning for dette. Videre gir det rom for kompetansehevende tiltak spesielt til medarbeidere som var i omfang og velger å bli i Sykehuspartner HF. Det er videre lagt opp til en effektivisering innen ekstern bistand i driften og innen avtalekostnader som krever sterk styring og fokus. Arbeidet med automatisering og effektivisering er viktig for å sikre kostnadseffektiv drift. Arbeidet som er gjort knyttet til dette i budsjettprosessen representerer en god start i forhold til arbeidet med økonomisk langtidsplan. Kostnadseffektiviseringen som er lagt inn i budsjettet, fordrer en stram og strukturert styring og prioritering gjennom budsjettåret. En kontinuerlig oppfølging skjer i henhold til vedtatte prosesser. Når oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2018 er vedtatt, vil det bli lagt frem en sak for styret om virksomhetsplan Denne vil beskrive prosessen for oppfølging i tillegg til å sammenstille kravene til innhold i rapporteringen. Side 7 av 8

8 Budsjett 2018 støtter opp under føringene som ligger til grunn for oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2018 og målbilde Budsjettet krever at hele organisasjonen bidrar og leverer i henhold vedtatte planer, videre krever det en streng styring. Budsjettet representerer etter administrerende direktørs vurdering en forsvarlig drift og utvikling for Vedlegg Vedlegg 1: Budsjettnotat 2018 Vedlegg 2: Investeringsbehov i Sykehuspartner HF Side 8 av 8