Vedlegg sak : Budsjett 2016

Transkript

1 Vedlegg sak 070-: SP HF uten IOL En partner for helsetjenester i utvikling

2 Agenda 1. føringer fra RHF 2. Forutsetninger for budsjett 3. uten IOL

3 føringer fra RHF «Det forventes at foretaket arbeider videre med konkretisering og gjennomføring av tiltak i budsjettet for for å realisere den kostnadstilpasningen som er forutsatt i tidligere tilbakemelding og dialog i oppfølgingsmøter vedrørende økonomisk langtidsplan. Utgangspunktet for det regionale helseforetakets behandling av ØLP-innspillet er at kostnadsnivået i ØLP-perioden ikke er høyere enn det er lagt opp til for i årets budsjett.»

4 Forutsetninger IOL er ikke med i denne presentasjonen. De er budsjettert med full finansiering av RHF ut 1Q Det er forutsatt at finansiell lease for har en ramme på 80 MNOK og 185 MNOK for Det er forutsatt et investeringsnivå på operasjonell lease på 40 MNOK i Det er forutsatt at driftsinvesteringsrammen for blir 150 MNOK Behov knyttet til oppbygging av SIAM funksjon, intern avtaleforvaltning og ERP er forutsatt dekket innen for rammen. Testsenter for SØHF dekkes av digital fornying HF signering av tjenesteavtaler med SP HF Lisensforhandlinger på nivå som ønsket fra HSØ sin side Ytterligger endringer som kan komme Endrede avskrivninger fra digital fornying Nye anleggsmidler som overføres fra PNØ/SØHF Nivå på True -Up Kostnadsøkning på HR på 10 MNOK ikke med i tallene (RHF bestemt økning)

5 SP HF versjon 1 uten IOL Sykehuspartner HF Prognose uten IOL Avvik mot prognose budsjett Basisramme Driftsinntekter Konsulentinntekt Periferi og telekom Sum driftsinntekter Personalkostnader Aktiverbare prosjekttimer Varekostnad Avskrivninger Service og vedlikehold Ekstern bistand Andre driftskostnader Sum driftskostnader Nettofinans Resultat Økte kostnader vs B på 326 MNOK Reduserte kostnader vs på 52 MNOK

6 Timesalg vs P og B Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Salg av konsulenttimer Ny timepris ned med 120 kr Justering av timepris for har en effekt på konsulentinntekt på 37 MNOK Driftspris oppjusteres med 17 MNOK (Porteføljekontor og prosjektbemanning) skal dekkes av RHF, var i i timepris Det leveres timer mindre til DF/TJE i B vs B (8000 timer mindre enn P)

7 ert salg av timer til DF vs behov

8 Personalkostnad Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Personalkostnader Avviket på 18 MNOK gjelder forventet effekt av lønnsoppgjør på 2,7% Avviket i forhold til budsjett er relatert til helårseffekter av ansatte i samt lønnsjustering. UB er i henhold til revidert stillingsbudsjett

9 Avskrivninger Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Avskrivninger Obj.kategori BUD BUD ENDRING Overført anlegg Driftsinvesteringer Finansiell leasing Lokalt prosjekt Regionalt prosjekt Nytt sykehus SP-investeringer SUM Økning i avskrivningskostnad skyldes i all hovedsak DF/PNØ og finansiell lease.

10 Idriftsettelser fra Digital fornying IMP RKL - Citrix Dynamisk arbeidsflate (RES) - Identitets- og tilgangsstyring - Kjernenett - Nettverk Ahus - Omlegging OUS fase 2 - Omlegging OUS Prosjektkontor - Regional løsning for brukerens internettilgang - Servere og lagring i regionale datarom Avskrivningskostnad 75,9MNOK - DIPS Psykiatri SiV - eresept/kjernejournal - Fnr. nyfødt - HF til HF - Konsolidert regional radiologi - Medikamentell kreftbehandling - Regional fødejournal - Samhandling Avskrivningskostnad 12 MNOK PNØ/SØK - Avskrivningskostnad 60 MNOK Øvrige - Avskrivningskostnad 4,1 MNOK Total avskrivningskostnad er 151,8 MNOK

11 Avtalekostnad Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Service og vedlikehold Kostnadsvekst avtalekostnad vs P MNOK Prisindeksjustering 18 Valutajustering 16,6 Volumendring 16,0 Nye avtaler 10,6 Avsluttede avtaler -12,2

12 Status og tiltak ifm avtalekostnad Sykehuspartner gjennomfører flere kostnadsreduserende tiltak i og, herunder reforhandling av relevante avtaler og gjennomgang av betingelser Tiltakene har gitt kostnadsreduksjon i både og som allerede er inkludert i hhv prognose og budsjett Tiltakene har også hatt stor effekt på fremtidige kostnadsunngåelser (men gir ingen resultateffekt, da slike fremtidige kostnader ikke gjenspeiles i budsjett) Aktivitet utover høsten og i inkluderer nye lisensavtaler, uten at man anser potensialet for store kostnadsbesparelser som særlig stort Stort fokus holdes også på reforhandling av rammeavtaler for konsulentbistand som vil bidra til bedre utnyttelse av budsjettmidler for ekstern bistand, men forventes ikke å ha noen resultateffekt for IKT-T

13 Ekstern bistand i drift Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Ekstern bistand Ekstern bistand er relativt lik budsjett og er tatt ned 14 % sammenlignet med prognose. Det er lagt inn 23 MNOK til ekstern bistand til utvikling av SIAM funksjon og backfill i linjen i forbindelse med strategisk partnerskap

14 Andre driftskostnader Sykehuspartner HF Prognose uten FS Avvik mot prognose budsjett Andre driftskostnader Hva øker kostnaden i Fordeles på nøkler men i tillegg er noe ekstra lagt inn knyttet til; Kostnader i forbindelse med operasjonell lease av periferiutstyr. Dette viderefaktureres som leie og har ingen resultateffekt. Økte kostnader til kommunikasjon og samlinger i forbindelse med strategisk partnerskap